1、 2010 年年度报告 0 深圳深圳中恒中恒华发华发股份有限公司股份有限公司 ShenzhenShenzhen Zhongheng Zhongheng H Huafauafa Co.,Ltd.Co.,Ltd.二二一一年年年度年度报告报告 股票名称：股票名称：深深华发华发 A A 深深华发华发 B B 股票代码：股票代码：000020000020 200020200020 2010 年年度报告 1 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级
2、管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全部董事出席了董事会会议。公司董事长李中秋先生、财务总监江艳军先生及会计机构负责人孙卫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司 2010 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。深圳中恒华发股份有限公司董事会 目目 录录 第一章 公司基本情况.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.3 第三章 股本变动和主要股东持股情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员情况.10 第五章 公司治理结构.15 第六章 股东大会情况简介.15 第七章 董事会报告.20 第八章 监事会报告.32 第九章
3、 重要事项.34 第十章 财务报告.45 第十一章 备查文件.131 2010 年年度报告 2 第一章 公司基本情况 一、公司名称 中文名称：深圳中恒华发股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO.,LTD.二、法定代表人：李中秋 三、董事会秘书：江艳军 证券事务代表：翁小珏 联系地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 电话：(0755)83352206 传真：(0755)83323160 E-mail： 四、公司注册地址：深圳市福田区华发北路 411 栋 公司办公地址：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层 邮政编码：518031 公司国际互
4、联网网址：http:/ 五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报、香港商报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深华发 A 深华发 B 股票代码：000020 200020 七、其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点 注册登记日期:2007 年 11 月 注册地点:深圳市福田区华发北路 411 幢 企业法人营业执照注册号:440301501120670 税务登记号码:440301618830372 公司聘请的会计师事务所名称、办公地 名称：信永中和会计师事务所
5、有限责任公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2010 年年度报告 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 金额单位：（人民币）元 指 标 项 目 金 额 营业利润 14,584,843.27 利润总额 12,504,757.81 归属于上市公司股东的净利润 9,177,262.81 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 11,252,462.92 经营活动产生的现金流量净额 56,799,807.76 扣除的非经常性损益项目及涉及金额：项 目 金 额 非货币性资产交换损益 113,185.39 计入当期损益的政府补助 200
6、,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,393,270.85 所得税影响额 4,885.35 合 计-2,075,200.11 境内会计准则 境外会计准则 净利润 9,177,262.81 9,177,262.81 净资产 266,564,632.01 266,564,632.01 2010 年年度报告 4 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 金额单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 745,580,123.38 508,262,752.54 46.69 189,401,245.08 利润
7、总额 12,504,757.81 7,143,294.51 75.06 4,914,587.51 归属于上市公司股东的净利润 9,177,262.81 4,154,592.65 120.89 7,567,912.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,252,462.92 4,727,307.83 138.03 1,817,162.61 经营活动产生的现金流量净额 56,799,807.76-99,642,853.06-18,616,487.18 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 725,894,326.42 756,779,839
8、.48-4.08 446,670,716.88 归属于上市公司股东的所有者权益 266,564,632.01 251,963,858.81 5.79 247,809,266.16 股 本 283,161,227.00 283,161,227.00 0.00 283,161,227.00 （二）主要财务指标 金额单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.0324 0.0147 120.41 0.0267 稀释每股收益（元/股）0.0324 0.0147 120.41 0.0267 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.039
9、7 0.0167 137.72 0.0064 加权平均净资产收益率（%）3.58%1.66%增加 1.92 个百分点 3.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.39%1.89%增加 2.5 个百分点 0.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.20-0.35-0.066 2010 年年度报告 5 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.94 0.89 5.62 0.875 项 目 净资产收益率 每股收益 全面摊簿（%）加权平均（%）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）归属于上市公司股东的净利润 3.58 3.58 0.0324 0.0324 归属于上市公司股东的
10、扣除非经常性 损益的净利润 4.39 4.39 0.0397 0.0397 2010 年年度报告 6 第三章 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 报告期内，公司的股份结构未发生变动。单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量（股）比例（）发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量（股）比例（）一、有限售条件股份 116,489,894 41.14-116,489,894 41.14 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 116,489,894 41.14-116,489,894 41.14 其中：境内非国有法人持股 116,489,894 41.14
11、-116,489,894 41.14 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 166,671,333 58.86-166,671,333 58.86 1、人民币普通股 64,675,497 22.84-64,675,497 22.84 2、境内上市的外资股 101,995,836 36.02-101,995,836 36.02 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 283,161,227 100-283,161,227 100 2010 年年度报告 7 二、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数
12、 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉中恒新科技产业集团 有限公司 116,489,894 0 0 116,489,894 鉴于所持全部本公司股份116,489,894 股处于质押状态，截至本报告期末，武汉中恒新科技产业集团有限公司未向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的解除限售手续。2010 年 5 月 18 日 合计 116,489,894 0 0 116,489,894 三、股票发行与上市情况（一）截至本报告期末为止的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（二）报告期末，公司无现存的内部职工股。四、股东情况介绍（2010 年 12 月 31 日在册
13、）单位：股 股东总数 30497 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉中恒新科技 产业集团有限公司 境内非国有法人 41.14%116,489,894 116,489,894 116,489,894 赛格（香港）有限公司 境外法人 5.85%16,569,560 0 0 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 境外法人 4.91%13,900,000 0 0 贾文军 境内自然人 0.42%1,184,432 0 0 陈柱湛 境内自然人 0.40%1,146,300 0 0 BINGHUA
14、LIU 境外自然人 0.31%876,213 0 0 郭兴之 境内自然人 0.22%615,100 0 0 朱明 境内自然人 0.22%611,348 0 0 罗雅 境内自然人 0.21%589,800 0 0 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 境外法人 0.21%581,150 0 0 2010 年年度报告 8 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股
15、 贾文军 1,184,432 人民币普通股 陈柱湛 1,146,300 境内上市外资股 BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股 郭兴之 615,100 人民币普通股 朱明 611,348 境内上市外资股 罗雅 589,800 境内上市外资股 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 581,150 境内上市外资股 刘波 540,010 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关
16、系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：2009 年 12 月25 日，公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）将所持全部本公司有限售条件流通股 116,489,894 股向中信银行股份有限公司武汉分行作出质押，质押期限自 2009 年 12 月 25 日起至质权人申请解冻为止，股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止报告期末,武汉中恒集团所持本公司股份质押总股数为116,489,894股,占其所持本公司股份的100%，占本公司总股本的41.14%。五、公司控股股东及实际控制人情况介绍（一）公司
17、控股股东变更情况 本公司控股股东 2010 年未发生变化。（二）公司控股股东情况 控股股东名称：武汉中恒新科技产业集团有限公司 法定代表人：李中秋 成立日期：1996 年 3 月 21 日 注册资本：13,800 万元 2010 年年度报告 9 经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
18、口的商品除外）、房地产开发及商品房销售。（三）公司实际控制人情况 公司实际控制人为武汉中恒集团法定代表人李中秋先生（简历详见第四章“董事、监事、高级管理人员情况”）。武汉中恒新科技产业集团有限公司 深圳中恒华发股份有限公司 41.14%李中秋 99%2010 年年度报告 10 第四章 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况表（截止 2010 年 12 月 31 日）姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在
19、股东单位或其他关联单位领取薪酬 李中秋 董事长 男 48 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 无 0.00 是 唐崇银 董事 男 50 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 无 0.00 是 陈志刚 董事 男 37 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 0.00 是 江艳军 董事 男 41 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 17.43 否 李定安 独立董事 男 65 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 6.
20、00 否 张翼 独立董事 男 40 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 6.00 否 李晓东 独立董事 男 44 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 2.34 否 曹丽 监事 女 40 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 21.87 否 唐敢于 监事 女 33 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 0.00 是 翁小珏 监事 女 30 2010 年 8 月 11 日 2013 年 08月 10 日 0 0 无 12.78 否 合计-66.
21、42-注：（1）公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬管理制度与经营目标的实际完成情况确定。（2）独立董事的津贴：6 万元/人/年（税前）。2010 年年度报告 11 2、董事出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，其中现场会议 7 次，通讯方式召开会议 3 次，各董事出席情况如下：董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 李中秋 董事长 总经理 10 7 3 0 0 否 唐崇银 副董事长 10 6 3 1 0 否 陈志刚 董 事 10 5 3 2
22、0 否 江艳军 董 事 副总经理 7 4 3 0 0 否 李定安 独立董事 10 6 3 1 0 否 张 翼 独立董事 10 7 3 0 0 否 李晓东 独立董事 6 3 3 0 0 否 （二）最近五年主要工作经历（二）最近五年主要工作经历 1、董事会成员 李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒集团董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。唐崇银：男，1960 年出生，法学博士。1998 年 11 月至 2004 年 4 月任深圳市赛格集团有限公司法律事务室主任；2000 年 5 月至 2003 年
23、4 月任深圳市赛格集团有限公司审计部部长；2000 年 7 月至 2008 年 6 月任深圳市赛格集团有限公司首席法律顾问；2003 年 4 月至 2008 年6 月任深圳市赛格集团有限公司资产部部长；2008 年 6 月至今任深圳市赛格集团有限公司产权经营与管理部部长；2007 年 7 月至今任本公司副董事长；同时兼任武汉银泰科技电源股份有限公司独立董事、深圳市大明电子有限公司董事长。陈志刚：男，1973 年出生，工商管理硕士。2002 年至 2005 年任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券事务代表；2005 年 6 月至 2008 年 8 月任武汉中恒集团财 2010 年年
24、度报告 12 务总监、董事会秘书，2008 年 8 月至今任武汉中恒集团执行副总经理；2007 年 7 月至今任本公司董事。江艳军：男，1969 年出生，中南财经大学经济学硕士。1997 年 9 月至 2003 年 5 月在武汉凯迪电力股份有限公司工作，先后担任投融资部经理、证券部经理、证券事务代表、副总经济师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月在深圳市朗科科技有限公司工作，任董事会秘书兼产品管理部经理；2004 年 12 月至 2005 年 12 月在深圳市商立科技有限公司工作，任财务总监；2008 年 5 月至 2008 年 8 月在好百年家居连锁股份有限公司工作，任总裁办主任；
25、2010 年 3月起在本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。李定安：男，1945 年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。2001 年 5 月起任华南理工大学工商管理学院会计学系教授，2005 年 7 月调入经济与贸易学院任常务副院长；现任政协广东省第十届常务委员会委员、中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学会常务理事、北京亚太华夏财务会计研究中心研究员、暨南大学管理学院兼职教授、澳门科技大学兼职教授、广州新太科技股份有限公司（60072
26、8）独立董事、华孚色纺股份有限公司（002042）独立董事、深圳格林美科技股份有限公司（002340）独立董事、广州港集团公司独立董事、2008 年 6 月至今任本公司独立董事。张翼：男，1970 年出生，研究生。2003 年至今为广东君言律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所网站专栏作者，担任深交所证劵教室丛书之一的投资者维权 21 讲的作者。曾担任山西煤电（000983）第二、三届独立董事，现担任山西焦化（600740）独立董事；2008年 9 月至今任本公司独立董事。李晓东：男，1967 年出生，大学本科学历，经济师职称。1989 年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大街支
27、行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998 年 10月，调入招商银行西安分行工作；2003 年加入深圳市漫步者科技有限公司，历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司（股票代码：002351）副总经理兼董事会秘书。2、监事会成员：曹 丽：女，1970 年出生，大专学历，中级会计师。2000 年至 2005 年 5 月任武汉中恒 2010 年年度报告 13 集团财务总监；2005 年 6 月至 2006 年 6 月任本公司过渡期工作组成员，2006 年 7 月至 2007年 10 月任总经理助理，2006 年 10 月至 2007 年 7 月任董事会秘书，2007 年 5 月
28、至 10 月任采购中心总经理，2007 年 7 月至今任监事会主席。唐敢于：女，1977 年出生，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005 年 8 月至 2006 年 7 月任工程部经理，2006 年 8 月至今任副总室专案经理兼生产厂长；2007 年 7 月至今任本公司监事。翁小珏：女，1980 年出生，中山大学本科毕业。2002 年 7 月至 2006 年 8 月，在广州友谊商店股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作。2007 年 1 月至今任本公司证券事务代表，2007 年 7 月至今任本公司监事、工会副主席；2010 年 3
29、月至今任本公司董事会办公室主任；同时兼任武汉恒发科技有限公司董事、深圳中恒华发物业有限公司监事。（三（三）报告期内董事、监事、高级）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况管理人员变动情况 2010 年 3 月，经公司董事会提名委员会建议及公司总经理提名，董事会聘任江艳军先生为公司副总经理。2010 年 6 月，经公司董事会提名及 2009 年年度股东大会选举，江艳军先生增补为公司第六届董事会董事。2010 年 8 月，公司董事会、监事会进行了换届选举：李中秋、唐崇银、陈志刚、江艳军为公司第七届董事会董事，李定安、张翼、李晓东为公司第七届董事会独立董事；曹丽、唐敢于为公司第七届监事会监事，翁小
30、珏为公司第七届监事会职工监事。2010 年年度报告 14 二、公司员工情况 报告期末，公司在职员工为 1078 人，没有需承担费用的离休人员。专业构成情况 生产人员 760 人 70.5%销售人员 73 人 6.77%技术人员 68 人 6.31%财务人员 19 人 1.76%行政人员 158 人 14.66%教育程度情况 硕士及在职研究生 2 人 0.19%本 科 47 人 4.36%大 专 94 人 8.72%其 他 935 人 86.73%2010 年年度报告 15 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及规范性文件的要求，不
31、断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，目前已初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，报告期内公司主要开展了以下工作：（一）深圳证监局根据上市公司现场检查办法的规定对本公司的公司治理、信息披露、财务管理与会计处理等方面情况进行现场检查，同时在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动。公司以此两项重要工作部署为契机，梳理了 2007 年以来有关的档案资料，围绕财务内控环节、会计核算、财务管理等方面对财务基础工作进行了全面细致的专项自查，就现场检查所发现的问题以及财务基础薄弱环节进行了整改，
32、完善了一系列财务管理制度和流程，规范了内部财务管理运作。具体如下：1、在原有制度基础上重新修订了内部审计制度、内部控制制度，补充修订了总经理工作细则、防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法，新制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度、财务责任追究制度、资产减值准备计提方法及核销制度、财务负责人管理制度等一系列文件。2、完善公司管理层人员配置，董事会增补一名董事，新聘财务总监；补充审计力量，吸纳专职审计人员，加强控股子公司日常经营的专项审计，发现内部控制漏洞，强化督导职能，协助化解风险，确保总部对异地子公司的管控。3、对财务系统内部控制存在瑕疵的环节，如货币资金、应收票据
33、、在建工程、固定资产、存货等方面的细节问题进行局部流程改进和完善，加强人员管理；为减少人员操作失误及加强对采购业务的控制，要求武汉子公司将采购业务导入 ERP 系统，形成了请购、报批、验收入库、财务处理等完整的控制链条，有效地提高了工作效率。（二）根据深圳证监局关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知（深证局公司字201059 号）的有关要求，公司对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立和落实情况进行了自查，自查结果表明：公司按照公司章程等制度的要求履行资金支付管理以及关联交易决策等程序，不存在大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。2010 年年度报告 16（三）根据
34、深圳证监局关于对上市公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营情况进行摸底调查的通知（深证局公司字201061 号）要求，公司于 2010 年 10 月对公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营情况进行了自查，确认公司与控股股东、实际控制人及其所属企业不存在同业竞争情况。（四）公司不存在定期或不定期向大股东、实际控制人报送未公开信息的情况；公司及下属企业不存在在大股东财务机构存款的情况。二、独立董事履行职责情况 1、公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，占董事人数三分之一以上，分别由财务、法律等方面专业人士组成，按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、
35、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法规文件以及 公司章程、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度的要求，勤勉谨慎履行职责，促进公司规范运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益。报告期内，公司独立董事通过与公司有关人员充分沟通和实地考察的方式，了解和关注公司的生产经营状况以及财务管理、关联交易、重大事项进展的情况，对公司提供的各项议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理化意见和建议；同时就年度审计报告相关事宜与年审注册会计师进行了持续有效的沟通，关注并督促年审工作的开展。在议案审议当中，独立董事除对一些个别问题提出修
36、改意见以外，未对议案提出异议，全年为公司年度日常关联交易、董事会换届选举、聘任高级管理人员、对外担保等事项合计发表了 7 次独立意见。公司独立董事在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人，报告期内根据董事会各专门委员会工作细则，积极参与各专门委员会的日常工作，为董事会决策提供了专业意见。2、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 2010 年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李定安 10 9 1 0 张 翼 10 10 10 0 2010 年年度报告 17 李晓东 6 6 0 0
37、三、公司与控股股东关系说明 公司与大股东实行“五分开”政策，即公司在业务、资产、人员、机构及财务方面独立于大股东：（一）人员方面：公司劳动人事及工资管理体制独立，财务人员不存在在关联公司兼职的情况。（二）资产方面：公司与大股东产权明晰，手续齐全，由公司独立管理，不存在大股东占用、支配资产的情况。（三）财务方面：公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐户独立，依法独立纳税。（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，大股东依法行使出资人权利并承担相应义务。（五）业务方面：公司的生产系统、采购系统、销售系统独立，与大股东及其下属子公司属液晶产业链中的上下游关系，不存在同
38、业竞争情况。四、关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 为使高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东利益，公司根据员工职级和基本薪酬制度和绩效考核办法，结合实际经营情况、个人岗位工作完成情况，浮动发放薪酬，促使公司管理人员更加勤勉地开展工作，确保了公司发展战略和经营目标的实现。五、公司内部控制制度的建立健全情况（一）年度内部控制的自我评（一）年度内部控制的自我评价报告价报告 公司以财政部等五部委颁布的 企业内部控制基本规范 和深圳证券交易所颁布的 主板上市公司规范运作指引作为建立健全企业内部控制的行动指引，结合自身情况建立并不断补充和完善内部控制体系，现有的内部控制已基本贯穿于公司
39、经营管理活动的主要层面及环节。报告期内公司对内部控制的有效性进行了评估，编制了深圳中恒华发股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告，并经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详情见 2011 年 4 月 19 日的公司公告。2010 年年度报告 18 公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司的实际情况，在对控股子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露事务、对外投资等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展，能初步适应当前公司发展的需要。公司独立董事认为：公司内部控
40、制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际运行不存在重大偏差，重点活动的内部控制严格有效；公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了内部控制体系建设、内控制度执行和监督的现状，符合企业实际情况。（二）财务报告内部控制制度的建立和运行情况（二）财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司按照中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业内部控制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法等规范性文件要求，建立了涵盖财务管理与会计核算的多项财务规章流程，对财务管理活动中各个环节进行有效控制：明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序；账面资产与实存资产定期核对盘点；会计机构各岗位相互
41、分离、相互牵制；交易事项能有效记录，使会计报表及其相关说明真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流量。报告期内公司对财务报告内部控制进行了自我测评，未发现公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。2010 年年度报告 19 第六章 股东大会情况简介 本报告期内公司共召开了 3 次股东大会，相关情况如下：序号 召开 时间 召开 方式 会议届次 审议内容 公告日期 1 2010 年 6月29日 现场 2009 年年度 股东大会 1、2009 年度董事会工作报告 2、2009 年度监事会工作报告 3、2009 年度财务决算报告 4、2009 年度利润分配预案 5、2009 年年度报告 6、关于选
42、举公司董事的议案 7、关于 2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案 8、关于 2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案 9、关于公司 2010 年银行借款计划的议案 2010 年 6 月 30 日 2 2010 年 8月11日 现场 2010 年第一次临时股东大会 1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于公司监事会换届选举的议案 3、关于聘请 2010 年度审计机构的议案 2010 年 8 月 12 日 3 2010 年 11月1日 现场 2010 年第二次临时股东大会 关于为全资子公司提供担保的议案 2010 年 11 月 2 日 2010 年年度报告 20 第七章
43、董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾（一）整体经营情况（一）整体经营情况 2010 年，金融危机的阴影已经过去，全球经济步入完全复苏轨道，国内外电子产品需求旺盛拉动了液晶显示器件行业的快速发展，同时国家持续发展低碳经济产业和推行家电下乡政策，使与之相配套的注塑件和泡沫件生产业务、液晶显示器整机业务订单需求相应增加，公司工业方面的营业收入大幅增长，但因受原材料价格持续上涨、人民币汇率不断升值、劳动力成本大幅攀升、客户端压低采购价格等不利因素影响，经营难度加大。此外公司资产置换事项于 2010 年第一季度完成，使印制电路板业务成功剥离，与去年同期相比，减少了该部分带来的亏损。在公司全体员工的努
44、力下，报告期内实现营业总收入 7.46 亿元，比 2009 年增长 46.69%；实现净利润 917 万元，同比增长 120.89%。注塑业务全年实现营业收入 17862.53 万元，同比增长 41.08%，为主要客户生产注塑件近 550 万套：报告期内积极开拓市场，加大技术改造力度，继续扩大与青岛海尔的业务合作，争取到了其全年 100%的武汉空调配额、旺季 40%的合肥空调配额；与此同时加大品质管控力度，及时分析客户反馈的异常点，采取切实有效的措施，在尽量不增加生产成本的基础上提升品质要求，全年保持了良好的交货记录；以其中两台注塑设备为试点安装机械手，通过技术改造在很大程度上降低了生产成本，
45、提高了生产效率、增加了产能；加强对原材料、油漆等主要生产物料及低值易耗品的管理，实行工单管理、以旧换新等规定，推行电力节能改造，初步引进伺服设备，取得了明显的降耗效果。保丽龙业务全年实现营业收入5049.07 万元，同比增长28.46%，EPS制品销售量近2800吨：报告期内以市场为导向开拓进取，在维系原客户关系的基础上开发新客户，重点抓住客户产品结构调整的机遇优化自身产品结构，配合客户开发新产品种类近百项；重新调整人员结构，将优势力量集中至生产一线的关键工序成型车间；改造主要生产设备，添置新设备，有效提升了生产效率和生产能力；全面贯彻执行 ISO9001：2008 质量管理体系标准，严格按照
46、程序文件和三级文件的规定规范操作和管理，着力提高管理体系的运行质量，持续改进工作。液晶显示器整机业务全年实现营业收入 47133.65 万元，同比增长 85.63%，完成液晶显示器整机近 80 万台：报告期内调整了产品销售策略，向下游客户端争取到较为稳定的订单生产量，并争取客户共同承担外部市场价格波动造成的风险；优化了原材料采购方式，与上 2010 年年度报告 21 游供应商建立液晶面板资源优先供应的战略合作伙伴关系，实现了“月初估价月底结价”的合作模式，一定程度上缓解了液晶显示面板价格波动带来的整机成本风险；新导入物料管控ERP 系统，严格控制超领料情况，减少呆滞材料产生，有效降低了物料成本
47、；针对供应商质量管理、新产品可靠性测试方面加强了人员配置力量，将品质保障控制环节向前延伸至生产第一线，把产品问题点控制解决在萌芽阶段。物业租赁业务全年实现营业收入 3897.23 万元，同比增长 6.32%：报告期内持续稳定经营，结合租户实际情况适时调整招商措施，进一步降低了物业空置率，华发大厦全年物业出租率逾 98%；抓住经济回暧带动市场繁荣的有利机遇，在维系现有客户关系的同时引入部分优质新租户；严格控制各项开支成本，压减人员编制，修旧利废，降耗挖潜。在内部管理方面，公司以深圳证监局巡检和开展规范财务会计基础工作专项活动为契机，完善了有关重大事项的财务管理制度和流程，对财务系统内部控制存在瑕
48、疵的环节进行整改，规范内部财务管理运作；依据子公司经营特点，重点抓好对子公司大客户管理、固定资产购置及技术改造、存货管理、资金管理等关键环节的管控，着重强化了审计部门对异地子公司的督导职能，对重点事项进行专项审计，协助子公司规范管理流程，提出改善建议，防控经营风险。（二）主营业务经营情况（二）主营业务经营情况 公司主营业务为电子产品生产行业，包括注塑件和泡沫件的生产与销售以及液晶显示器整机业务，产品销售主要集中在华中和香港地区。具体情况见下表：单位：（人民币）万元 行业/产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）注塑件 17,8
49、62.53 15,937.63 10.78 41.08 45.20 减少 2.53 个百分点 泡沫件 5,049.07 4598.08 8.93 28.46 26.00 增加 1.78 个百分点 液晶显示器 47,133.65 45,405.21 3.67 85.63 88.06 减少 1.25 个百分点 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（）香港 47,133.65 85.63 华中 22,911.60 38.09 2010 年年度报告 22（三）采购和销售客户情况（三）采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 45698 万元，占采购总额比重 86%；本公司本年公司前五名客户销售收入
50、总额67324万元，占本年全部销售收入总额的96%。（四）资产构成情况（四）资产构成情况 项项 目目 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 增减比率增减比率 货币资金 113,686,755.85 81,045,080.98 40.28%应收票据 26,574,387.66 16,494,962.28 61.11%预付款项 1,505,815.10 2,540,752.30-40.73%其他应收款 17,233,030.06 98,540,829.55-82.51%存货 74,479,853.17 46,659,614.06 59.62%在建工程 5,
