1、 中技贸易股份有限公司 600056 2004 年年度报告 中技贸易股份有限公司 600056 2004 年年度报告 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.22 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.27 十二、备查文件目录.49 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资
2、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事朱立南，因公务出国，委托曹国英董事代为出席并做相应表决。董事杜岩，因病，委托韩本毅董事代为出席并做相应表决。董事卿虹，因公务出差，委托曹国英董事代为出席并做相应表决。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长韩本毅先生，主管会计工作负责人总经理张本智先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理曾庆林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司
3、法定中文名称：中技贸易股份有限公司 公司英文名称：CNTIC Trading Co.,Ltd.公司英文名称缩写：CNTIC-TRADING 2、公司法定代表人：韩本毅先生 3、公司董事会秘书：齐建西先生 联系地址：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 电话：010-68404720 传真：010-68476727 E-mail： 公司证券事务代表：张洪雁 联系地址：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 电话：010-68404720 传真：010-68476727 4、公司注册地址：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 公司办公地址：北京市海淀区西三环北路 21
4、号久凌大厦公寓楼 邮政编码：100089 公司国际互联网网址：http:/tic- 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 302 房间 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中技贸易 公司 A 股代码：600056 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 8 日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1000002653 公司税务登记号码：110108100026
5、531 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 14,578,654.06 净利润 6,551,111.76 扣除非经常性损益后的净利润 20,907,221.64 主营业务利润 69,686,332.82 其他业务利润 722,453.85 营业利润 25,410,497.93 投资收益 -10,831,843
6、.87 补贴收入 0.00 营业外收支净额 0.00 经营活动产生的现金流量净额 50,244,532.78 现金及现金等价物净增加额 -454,563,609.23 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 -14,356,109.88 合计 -14,356,109.88 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 2,174,436,699.452,670,695,839.64-18.58 2,307,107,078.6
7、1利润总额 14,578,654.0648,486,973.01-69.93 51,141,120.82净利润 6,551,111.7642,415,380.97-84.55 45,132,778.97扣除非经常性损益的净利润 20,907,221.646,129,196.76241.11 31,929,014.60 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 970,438,135.10920,766,293.405.39 1,001,737,216.09股东权益 610,320,005.85624,624,894.09-2.29 595,244,513.12
8、经营活动产生的现金流量净额 50,244,532.78-62,476,342.96180.42-130,095,359.33主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.03140.2034-84.56 0.3462最新每股收益 0.0314 净资产收益率（全面摊薄）（%）1.07346.7905-84.19 7.7520扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）3.42561.001170.78 5.5800每股经营活动产生的现金流量净额 0.0394-0.419490.61-1.0000 2004 年末 2003 年末 本
9、期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 2.92642.9949-0.0685 4.4665调整后的每股净资产 2.91992.9808-0.0609 4.4600 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 4（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.4180 11.2857 0.3341 0.3341 营业利润 4.1635 4.1152 0.1218 0.1218 净利润 1.0734 1.0610
10、0.0314 0.0314 扣除非经常性损益后的净利润 3.4256 3.3859 0.1002 0.1002 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 208,560,000.00 242,325,986.5756,968,781.5228,484,390.76116,770,126.00 624,624,894.09本期增加 0 01,310,222.36655,111.185,240,889.40 6,551,111.76本期减少 0 00020,856,000.00 20,856,00
11、0.00期末数 208,560,000.00 242,325,986.5758,279,003.8829,139,501.94101,155,015.40 610,320,005.85 1)、盈余公积变动原因：根据公司章程按本年度利润计提 10%法定公积金和 10%法定公益金所致。2)、法定公益金变动原因：根据公司章程按本年度利润计提 10%法定公益金所致。3)、未分配利润变动原因：本期增加 5,240,889.40 元；按 2003 年度股东大会决议，分红派现共计 20,856,000.00 元。4)、股东权益变动原因：系本期利润增加 6,551,111.76 元和本期实施分配 20,856
12、,000.00 元所致。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 146,160,000 146,160,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 146,160,000 146,160,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 146,160,000 146,160,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 62,
13、400,000 62,400,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 62,400,000 62,400,000三、股份总数 208,560,000 208,560,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 24,117 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 24,11
14、6 户 2、前十名股东持股情况 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 6单位:股 股东名称(全称)年度内增减年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）中国通用技术（集团）控股有限责任公司 0146,160,000 70.08未流通 国有股东 西部信托投资有限公司 776,500776,500 0.37已流通 未知 赵艳红 20,000357,600 0.17已流通 未知 叶逢春 0255,888 0.12已流通 未知 孙基 0190,015 0.09已流通 未知 王新 0180,640 0.09已流通 未知 王鸿雁 180,5
15、20180,520 0.09已流通 未知 段培荣 160,000160,000 0.08已流通 未知 黎凯生 156,620156,620 0.08已流通 未知 郑国南 0144,000 0.07已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上述控股股东与其他流通股股东之间不存在关联关系；公司未知上述九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 法人代表：陈伟根先生 注册资本：700,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 3 月 18
16、日 主要经营业务或管理活动：主要经营范围为投资、资产经营和资产管理。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 7控股股东及实际控制人关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）西部信托投资有限公司 776,500 A 股 赵艳红 357,600 A 股 叶逢春 255,888 A 股 孙基 190,015 A 股
17、王新 180,640 A 股 王鸿雁 180,520 A 股 段培荣 160,000 A 股 黎凯生 156,620 A 股 郑国南 144,000 A 股 郁玉生 140,656 A 股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 韩本毅 董事长 男
18、39 2004-03-29 2006-08-10 000 曹国英 副董事长 女 52 2004-03-29 2006-08-10 000 张本智 总经理 男 44 2004-12-27 2006-08-10 000 朱立南 董事 男 52 2003-08-11 2006-08-10 000 杜岩 董事 女 40 2003-08-11 2006-08-10 000 卿虹 董事 女 37 2003-08-11 2006-08-10 000 李兴山 独立董事 男 59 2003-08-11 2006-08-10 000 倪笑玲 独立董事 女 40 2003-08-11 2004-12-26 000
19、夏卫国 独立董事 男 35 2003-08-11 2006-08-10 000 侯学军 监事会主席 男 40 2003-08-11 2006-08-10 000 黄梅燕 监事 女 40 2003-08-11 2006-08-10 000 强勇 监事 男 39 2004-03-29 2006-08-10 000 杨建萍 监事 女 40 2003-08-11 2006-08-10 000 田宏 监事 女 33 2003-08-11 2006-08-10 000 潘大海 副总经理 男 54 2004-12-27 2006-08-10 000 徐宝龙 副总经理 男 52 2004-12-27 2006
20、-08-10 000 杨景耀 副总经理 男 38 2004-12-27 2006-08-10 000 李刚 副总经理 男 34 2004-12-27 2006-08-10 000 俞纲 副总经理 男 41 2004-12-27 2006-08-10 000 齐建西 董事会秘书 男 49 2003-08-11 2006-08-10 12,48012,4800 曾庆林 财务部经理 男 41 2003-08-11 2006-08-10 000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)韩本毅，曾任陕西省委办公厅正处级调研员、陕西省长安县人民政府副县长、中国证监会西安证管办稽查处副处长、陕西省广播电
21、视信息网络公司副总经理、陕西广电网络传媒股份公司董事长。现任中技贸易股份有限公司董事长、中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经理、陕西广电网络传媒股份公司董事长。(2)曹国英，曾任中国仪器进出口（集团）公司副总裁、中国医药保健品进出口总公司总裁、中国仪器进出口（集团）公司总裁。现任中技贸易股份有限公司副董事长。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 9 (3)张本智，曾任中国医药保健品进出口总公司总经理助理、副总经理、总经理。现任中技贸易股份有限公司总经理、中国医药保健品有限公司总经理。公司第三届董事会第 12 次会议提名张本智先生为公司董事，待公司 2004 年度股东大会选举产生。(
22、4)朱立南，曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司发展策划部总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业管理总部总经理、中技贸易股份有限公司董事。(5)杜岩，曾任中国仪器进出口总公司财务处处长。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部总经理、中技贸易股份有限公司董事。(6)卿虹，曾任中国技术进出口总公司金融部总经理、中技贸易股份有限公司副总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司金融管理总部总经理、中技贸易股份有限公司董事。(7)李兴山，曾任中央党校经济教研部主任。现任中央党校教育长、中技贸易股份有限公司独立董事。(8)倪笑玲，曾任利安达会计师事务所经理、中天会计师
23、事务所副主任。现任中天宏国际咨询有限公司财务咨询部经理、中技贸易股份有限公司独立董事。(9)夏卫国，曾任国信证券有限公司高级经理、高级研究员、北京润丰投资管理有限公司副总经理。现任北京恒瑞投资管理有限公司副总经理、中技贸易股份有限公司独立董事。(10)侯学军，曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业管理部副总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业发展总部常务副总经理、中技贸易股份有限公司监事。(11)黄梅燕，曾任中国技术进出口总公司战略研究室主任、中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业策划部副总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业管理总部副总经理、中技贸易股份有
24、限公司监事。(12)强勇，曾任中国技术进出口总公司审计部部门经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司审计部部门经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司审计部副总经理。(13)杨建萍，曾任中技国际贸易公司财务部科长。现任中技贸易股份有限公司财务部科长、中技贸易股份有限公司监事。(14)田宏，曾任中技国际贸易公司业务员。现任中技贸易股份有限公司业务员、中技贸易股份有限公司监事。(15)潘大海，曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部总经理、中国海外经济合作总公司总经理、中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理、中国医药保健品有限公司副总经理。(16)徐
25、宝龙，曾任中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理、中国医药保健品有限公司副总经理。(17)杨景耀，曾任中国医药保健品进出口总公司业务部总经理、企划部总经理、改制办主任、中国通用技术（集团）控股有限责任公司医药事业本部综合部总经理、中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理、中国医药保健品有限公司副总经理。(18)李刚，曾任美康中药材进出口公司总经理、中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理、中国医药保健品有限公司副总经理。(19)俞纲，曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司监察室主任、中国医药保健品进出口总公
26、司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理、中国医药保健品有限公司副总经理。(20)齐建西，曾任中国技术进出口总公司驻香港天元公司财务部经理、中技欧亚公司财务部经理、中技贸易股份有限公司董事会秘书兼总经理办公室主任。现任中技贸易股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。(21)曾庆林，曾任通用技术集团实业有限公司财务经理。现任中技贸易股份有限公司财务部经理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 韩本毅 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 副总经理 2003-12-01 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 10朱立南 中
27、国通用技术（集团）控股有限责任公司 企业管理总部总经理 2002-02-01 杜岩 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 财务管理总部总经理 2002-02-01 卿虹 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 金融事业本部总经理 2002-02-01 侯学军 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 企业发展总部常务副总经理 2002-02-01 黄梅燕 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 企业发展总部副总经理 2002-02-01 强勇 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 审计部副总经理 2002-02-01 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
28、 是否领取报酬津贴 张本智 中国医药保健品有限公司 总经理 2002-02-01 否 潘大海 中国医药保健品有限公司 副总经理 2002-02-01 否 徐宝龙 中国医药保健品有限公司 副总经理 2002-02-01 否 杨景耀 中国医药保健品有限公司 副总经理 2002-02-01 否 李刚 中国医药保健品有限公司 副总经理 2002-02-01 否 俞纲 中国医药保健品有限公司 副总经理 2002-02-01 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 韩本毅 是 朱立
29、南 是 杜岩 是 卿虹 是 侯学军 是 黄梅燕 是 强勇 是 公司现任董事、监事及高管人员共 21 人，在公司领取报酬的董事、监事及高管人员共计 11 人。上述人员按公司有关工资制度并经公司经理办公会同意获得劳动报酬、享受相应员工福利。独立董事按照公司董事会决议享有独立董事津贴，每人每年 3 万元，年度津贴全额为 9 万元人民币，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。本年度实际支付上述人员报酬总额为 1,138,887 元，其中金额最高的前三名董事获得的实际报酬总额为 418,600 元；金额最高的前三名高管人员获得的实际报酬总额为 500,187 元。2、报酬区间 报酬数额区间 人数 15
30、-20 万 3 10-15 万 3 10 万以下 5 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 11（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 吴多誉 董事长 工作变动 孙卫明 董事、总经理 工作变动 张国栋 董事、副总经理 工作变动 王国英 副总经理 工作变动 周迈 副总经理 工作变动 1、由于工作变动，张国栋先生辞去公司董事、副总经理职务。详见公司 2004 年 1 月 16 日公告。2、由于工作变动，吴多誉先生辞去公司董事、董事长职务。详见公司 2004 年 2 月 19 日公告。3、经公司第三届董事会第 7 次会议审议，公司聘任周迈先生为公司副总经理。详见公司
31、 2004 年3 月 30 日公告。4、由于工作变动，孙卫明先生、王国英女士、周迈先生分别辞去公司董事、总经理、副总经理职务。经公司第三届董事会第 12 次会议审议，公司聘任张本智先生为公司总经理，潘大海先生、徐宝龙先生、杨景耀先生、李刚先生、俞纲先生为公司副总经理。详见公司 2004 年 12 月 28 日公告。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 295 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 50 业务人员 150 财务人员 30 职能人员 35 技术人员 30 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程
32、度的人数 大学本科 199 硕士及同等学历 21 博士 2 大专及以下人员 73 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 12六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 对比上市公司治理准则（以下简称准则），报告期内公司根据准则的要求对公司治理做了进一步的完善工作。目前公司治理结构较为完善，满足了中国证监会有关文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 李兴山 8 7 0 1 因公务出国未能出席。倪笑玲 8 7 1 0 因公务出差未能出席，委托夏卫国独立董事代为出席并
33、表决。夏卫国 8 8 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立运作。公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务部经理等高级管理人员均在公司领取报酬。3)、资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明确，对资产拥有独立的的采购和销售系统及相应的设施。公司资产独立于控股股东。4)、机构方面：公司有健全的组织机构
34、体系，董事会、监事会等内部机构独立运作。5)、财务方面：公司有自己独立的财务部门和独立的会计核算体系以及财务管理制度。公司拥有独立的银行账户。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 13七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2004 年 3 月 29 日上午在北京召开了 2003 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共10 人，代表股份数为 146279425 股，占股本总额的 70.14%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由朱立南副董事长主持。会议审议通过了如下决议：(1)公司 2003 年年度报告及摘要；(2)公司 2003 年度董事会报告；(
35、3)公司 2003 年度监事会报告；(4)公司 2003 年度利润分配方案；(5)公司 2003 年度财务决算报告；(6)关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；(7)关于增补董事的议案（增补韩本毅先生、曹国英女士为公司董事）；(8)关于增补监事的议案（增补强勇先生为公司监事）；(9)关于改变募集资金用途的议案；(10)关于收购海南三洋有限公司 65%股权的议案；(11)关于出资组建中国医药保健品进出口有限公司的议案。北京竞天公诚律师事务所戴华律师出席了本次会议，并就会议召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。本次股东大会的召开通知刊登于 2004 年 2 月 28 日中国证券报和
36、上海证券报上；会议材料在上海证券交易所网站（)上披露；会议决议公告于 2004 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上披露。（二）临时股东大会情况 公司于 2004 年 12 月 27 日上午在北京召开了 2004 年第 1 次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数为 147088076 股，占股本总额的 70.53%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下决议：(1)关于收购中国医药保健品有限公司 66.96%股权的议案。北京嘉源律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召
37、集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。本次股东大会的召开通知于 2004 年 11 月 26 日刊登在中国证券报和上海证券报上；会议材料在上海证券交易所网站（)上披露；会议决议公告于 2004 年 12 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 14 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司董事会做出决定，以组建中国医药保健品有限公司和收购海南通用三洋药业有限公司 65股权为契机，将公司主业逐步转型为医药进出口业务、医疗器械及医用敷料进出口业务、医药
38、制造和国内营销业务。公司在原有业务的基础上，逐渐将工作重点放在对控股公司的经营管理上。中国医药保健品有限公司和海南通用三洋药业有限公司将成为公司重要利润来源。2004 年公司主营业务收入虽较 2003 年有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润却有很大幅度的上升。由于年末公司自营的短期投资额低于市值，公司按照有关规定计提了减值准备，结果导致公司盈利水平大幅下降。2004 年 12 月 30 日，公司完成收购控股股东所持中国医药保健品有限公司 66.96股权并办理完工商变更手续，公司现持有中国医药保健品有限公司的股权达到 90，为公司的长远、可持续发展奠定了基础。公司董事会也适时地调整了公司经营班
39、子以适应业务转型的要求。预计公司 2005 年主营业务会有根本性的转变，公司盈利水平会得到提高。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司的主营业务范围为高新技术及成套设备的进出口贸易、易货贸易、国际招标采购、国际合作业务以及国内贸易业务等。由于技术贸易行业的特殊性和国家开发外贸行业形成的激烈竞争格局，公司主业一直面临收益水平不高的问题，公司利润的主要来源依靠短期投资收益。一旦短期投资出现问题，就会给公司带来巨大冲击。公司董事会经过论证，决定将公司主业逐步向医药领域转型。考虑到原有业务的连续性，因此，拟在保证重点合同的签约和顺利执行已签约
40、合同的基础上，逐渐将工作重点放在控股公司的经营管理上。报告期内，公司共完成进出口贸易额 2,174,436,699.45 元人民币（折合美元 2.64 亿），主营业务利润 14,578,654.06 元人民币，净利润 6,551,111.76 元人民币，扣除非经常性损益后的净利润20,907,221.64 元人民币，每股收益 0.0314 元，每股净资产 2.9264 元。公司管理层对主要财务数据的讨论与分析 单位：万元人民币 序号 科 目 2003 年 112 月 2004 年 1-12 月 增减额 增减比例 1 主营业务收入 267,069.58 217,443.67 -49,625.91
41、 -18.58 2 主营业务利润 3,972.21 6,968.63 2,996.42 75.43 3 扣除非经常性损益后的净利润 612.92 2,090.72 1,477.80 241.11 4 营业费用 1,048.57 1,526.37 477.80 45.57 5 管理费用 3,396.67 3,636.62 239.95 7.06 6 财务费用 4.76 -663.17 -658.41 7 净利润 4,241.54 655.11 -3,586.43 -84.55%8 投资收益 5,051.45 -1,083.18 -6,134.63 -121.44%9 经营活动产生的现金流量净额
42、-6,247.63 5,024.45 11,272.08 180.42%10 现金及现金等价物净增加额 7,454.59 -45,456.36 -52,910.95 -709.78%公司管理层对上述列表中所列各项发生变动的分析与说明：1）公司主营业务收入减少 18，系公司业务处于转型期，公司原有业务增加放缓，新的业务多在子公司，受工商登记、变更的限制，2004 年仅能合并海南通用三洋药业有限公司 7-12 月份的业务收入和引玉公司全年的主业收入，因此，主业收入有所下降。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 152）受外贸业务特殊性的影响，公司原有业务处于收益的高峰期，因此主业收入虽然减少
43、，主营业务利润却有较大幅度的增长。3）受公司主营业务利润增加的影响，扣除非经常性损益后的净利润也有大幅增长。4）公司营业费用增加主要是合并海南通用三洋药业有限公司报表所致。5）公司管理费用增加主要是合并海南通用三洋药业有限公司报表所致。6）公司财务费用减少主要是利息收入增加所致。7）公司净利润和投资收益大幅下降主要是公司短期投资年末市值低于账面价值导致公司计提减值准备 1,366.11 万元所致，公司利润主要来源历年均依靠短期投资收益，因此，2004 年公司短期投资收入产生负值，对公司利润构成影响巨大。预计 2005 年公司主要利润来源将从单纯依赖短期投资转向主营业务的利润。8）经营活动产生的
44、现金流量净额增加是公司主营业务增加和合并三洋药业公司报表所致。9）现金及现金等价物净增加额减少是由于 2004 年公司进行组建医保公司及收购医保公司和三洋公司股权投入现金 3.69 亿，其余为公司短期投资。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)易货进口 143,811,653.28 6.6137 1,394,747.10 1.9193自营出口 428,600,066.73 19.7109 13,757,932.46 18.9321 代理进口 1,404,734,084.35 64.6022 21,
45、565,362.43 29.6757 代理出口 40,187,965.85 1.8482 590,284.28 0.8123 易货出口 77,152,778.02 3.5482 3,862,339.42 5.3149 内贸销售 79,950,151.22 3.6768 31,499,674.17 43.3458 其中:关联交易 合计 2,174,436,699.45/72,670,039.86/内部抵消 /合计 2,174,436,699.45 72,670,039.86 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)易货进口 143,811,653.28 142,416,906.180.9
46、7 自营出口 428,600,066.73 414,842,134.273.21 代理进口 1,404,734,084.35 1,383,168,721.921.54 代理出口 40,187,965.85 39,597,681.571.47 易货出口 77,152,778.02 73,290,438.605.01 内贸销售 79,950,151.22 48,450,477.0539.40 其中:关联交易 合计 2,174,436,699.45 2,101,766,659.593.34 主营业务分行业和分产品情况的说明：1、公司 2004 年易货进口较 2003 年有较大增幅。2004 年 12
47、 月易货业务基本结束。2、自营出口业务仍是公司的重点业务，其收益率较高。3、2004 年代理进口业务处于收益的高峰期，预计 2005 年公司代理进口业务受公司业务转型的影响会有所下降。4、代理出口业务是公司重点扶植的出口业务，其特点是收益率较高，但总量不大。5、易货出口业务是受国家政府协议安排的约束，2004 年 12 月易货业务基本结束。中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 166、内贸销售业务的增加主要是合并三洋药业公司和引玉公司报表所致。(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国内实现收
48、入 1,628,495,888.81 74.8928 54,259,483.66 74.6645 国外实现收入 545,940,810.64 25.1072 18,411,556.20 25.3355 其中:关联交易 合计 2,174,436,699.45/72,670,039.86/内部抵消 /合计 2,174,436,699.45 72,670,039.86 公司进出口业务概述 2004 年公司进出口业务受公司业务转型的影响，原有轻工、通信、石油、化工行业新开发项目有所减少，但公司重点项目，例如圭亚那糖厂项目取得了重要进展，预计 2005 年可以实施。公司 2005 年将继续加大已签约合同
49、的执行力度，继续开展招投标业务。(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)自营出口 428,600,066.73 414,842,134.27 3.21 代理进口 1,404,734,084.35 1,383,168,721.92 1.54 内贸销售 79,950,151.22 48,450,477.05 39.40 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 中国医药保健品
50、有限公司 进出口 医药保健品、中西药材及其制剂销售、进出口 300,000,000.00 617,072,342.56 35,502,585.26 海南三洋药业有限责任公司 药品生产 中西药材及其制剂生产销售 100,000,000.00 162,337,714.03 20,745,568.76 北京中技引玉园林景观工程科技发展有限公司 工程施工 工程设计、施工 5,000,000.00 46,603,564.48 1,975,833.75 中技贸易股份有限公司 2004 年年度报告 171）中国医药保健品有限公司历史沿革及经营情况：该公司前身中国医药保健品进出口总公司是经原国家进出口委员会批
