1、 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正本 2004 年年度报告正本 年度报告目录：年度报告目录：标 题 页 码 标 题 页 码 第一节：重要提示 1第一节：重要提示 1 页 第二节：公司基本情况简介 第二节：公司基本情况简介 2 2 页 第三节第三节：会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要 3 3 页 第四节第四节：股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 5 5 页 第五节：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节：董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 8 页 第六节第六节：公司治理结构 公司治理结构 1111 页 第七节
2、第七节：股东大会情况简介 股东大会情况简介 1212 页 第八节第八节：董事会报告 董事会报告 13 13 页 第九节第九节：监事会报告 23监事会报告 23 页 第十节第十节：重要事项 24重要事项 24 页 第十一节第十一节：财务报告 27财务报告 27 页 第十二节第十二节：备查文件目录 61备查文件目录 61 页 第一节、重要提示 第一节、重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
3、其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长钟小剑先生、公司财务总监柴平非先生及财务部经理闫自军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事长钟小剑先生、公司财务总监柴平非先生及财务部经理闫自军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。1第二节、公司基本情况简介 第二节、公司基本情况简介 一、公司中文名称：青海数码网络投资（集团）股份有限公司 公司英文名称：QingHai Digital Net Investment Share Holding Group Co.,Ltd 二、法定代表人：钟小剑 三、董事会秘书：杜鹏环 董事会证券事务代表：陈素英 联系地址：
4、青海数码网络投资（集团）股份有限公司证券投资部 联系电话：（0971）6138725 传真：（0971）6144887 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：青海省西宁市五四大街 39 号 邮政编码：810001 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：数码网络 股票代码：000578 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1995 年 2 月 17 日 注册地点：青海省西宁市 企业法人营业执照注册号：6300001200511 税务登记号码：63
5、0104226589938 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 办公地点：青海省西宁市胜利路 10 号 2第三节、会计数据和业务数据摘要 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、公司二 00 四年度利润总额及其构成 单位：元 一、公司二 00 四年度利润总额及其构成 单位：元 利润总额 -157,581,504.22 净利润 -159,489,615.02 扣除非经常性损益后的净利润 -163,543,185.17 主营业务利润 122,545,368.96 其他业务利润 1,106,732.64 营业利润 -12,556,738.82 投资收益 -151,224.712.7
6、1 补贴收入 7,212,540.00 营业外收支净额 -1,012,592.69 经营活动产生的现金流量净额 70,268,171.74 现金及现金等价物净增加额 -61,251,625.71 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 项 目 金 额 金 额 营业外收支净额-669,844.62 补贴收入 4,723,414.77 合 计 合 计 4,053,570.15 二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2002 年度 2002 年度 指标项目 指标项
7、目 2004 年度 2004 年度 2003 年度 2003 年度 调整前 调整前 调整后 调整后 主营业务收入 1,139,205,009.021,371,526,406.69998,534,110.47 998,534,110.47净利润 -159,489,615.028,421,158.894,118,739.08 3,481,019.58总资产 975,068,093.781,170,593,629.52775,990,094.11 775,352,374.61股东权益(不含少数股东权益)153,530,239.44314,631,322.76299,189,257.98 302,51
8、4,606.92每股收益(按净利润全面摊薄)-0.800.040.02 0.02每股收益(按净利润加权平均)-0.800.040.02 0.02扣除非经常性损益后的每股收益(全面摊薄)-0.830.030.02 0.01扣除非经常性损益后的每股收益(加权平均)-0.830.030.02 0.01 3每股净资产 0.771.591.51 1.53调整后的每股净资产 0.761.571.49 1.50每股经营活动产生的现金流量净额 0.350.590.05 0.05净资产收益率(%)(按净利润全面摊薄)-103.882.681.38 0.02净资产收益率(%)(按净利润加权平均)-67.902.7
9、51.16 0.02注：注：（1）、以上数据为以公司合并会计报表数据填列。（2）、本年度五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率（%）净资产收益率（%）每股收益（元）每股收益（元）报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 79.8252.170.62 0.62营业利润-8.18-5.35-0.06-0.06净利润-103.88-67.90-0.80-0.80扣除非经常性损益后的净利润-106.52-69.63-0.83-0.83 四、报告期内股东权
10、益变动情况及原因(万股、万元)四、报告期内股东权益变动情况及原因(万股、万元)项目 股本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润未确认投资损失 股东权益合计期初数 19,815 5,219 4,5501,6102,045-166 31,463本期增加 10 15452171 本期减少 16,104 16,110期未数 19,815 5,229 4,7041,662-14,059-337 15,353 注：变动原因 本公司未分配利润较上年度有大幅度的减少主要系本公司投资的昆仑证券有限责任公司，严格按照中国证监会 2005 年 1 月 19 日发布的证监机构字20059号关于证券公司 2004 年
11、度会计审计工作有关事项的通知的要求，对持有的受托资产计提跌价准备，并计提委托理财资金利息，增加计提受托理财减值准备和预提委托理财资金利息等原因形成巨额亏损，本公司对其股权投资 14,888 万 4元，已全额计提了股权投资损失以及深圳市信诚科技发展有限公司自制品牌产品增加研究开发费用及营业费用所致。第四节、股本变动及股东情况 第四节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）项 目 项 目 本次变动前 本次变动前 配股配股送股送股公积金转股公积金转股增发增发其他其他小计 小计 本次变动后本次变动后一、未上
12、市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1、发起人股份 44,099,763 44,099,763其中：国家持有股份 其中：国家持有股份 12,600,000 12,600,000 境内法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 境外法人持有股份 其他 其他 31,499,763 31,499,7632、募集法人股份 2、募集法人股份 85,259,134 85,259,1343、内部职工股 3、内部职工股 4、优先股或其他 4、优先股或其他 30,715 30,715未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 129,389,612 129,389,612二、已上市流通股份 二、已
13、上市流通股份 1、人民币普通股 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 68,763,810 68,763,810已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 68,763,810 68,763,810三、股份总数 三、股份总数 198,153,422 198,153,422 （二）股票发行与上市情况 1、2、3、截止本报告期末为止的前三年没有股票发行情况。本报告期没有实施送股及资本公积金转增股本。公司现存内部职工股系高级管理人员冻结股份，发行日期为 1995 年1 月 23 日，发行价格为每股 3.5 元。5二、
14、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）（一）截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 41,013 户。（二）（二）截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况：股东名称 持股数 持股比例（%）股份性质 深圳市友缘投资有限公司 58,802,641 29.68 法人股 上海丹阳商务咨询有限公司 34,865,046 17.59 法人股 青海省国有资产管理局 12,600,000 6.36 国家股 中远散货运输有限公司 4,746,835 2.40 法人股 中海恒实业发展有限公司 3,569,165 1.80 法人股 北京天龙股份有限公司 2,772,000 1.4
15、0 法人股 北京亿隆实业股份有限公司 2,772,000 1.40 法人股 中国建设银行青海省信托投资公司2,772,000 1.40 法人股 青海中兴计算机服务部 2,772,000 1.40 法人股 鞍山九建集团有限公司 1,931,000 0.97 法人股 注：注：1、前 10 名股东均为未流通股股东。2、青海省国有资产管理局为国有法人股持股单位，其所持股份无质押、冻结等情况。3、深圳市友缘投资有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。4、上海丹阳商务咨询有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。5、本公司前十名股东之间不存在关联关系。（三）（三）公司控股股东情况 控股股东名称：深圳市友
16、缘投资有限公司 法定代表人：钟小剑 成立时间：1997 年 12 月 15 日 注册资本：20000 万元 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）股权结构：钟小剑，出资 13000 万元，持股比例 65%；深圳信诚投资有限公司，出资 7000 万元，持股 35%。注：本公司控股股东深圳市友缘投资有限公司的控股股东系钟小剑先生。6钟小剑，男，1967 年出生，本科学历。现任深圳市友缘投资有限公司董事长；青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 持股 65%持股 29.68%数码网络 深圳市友
17、缘投资有限公司 钟小剑 （四）其他持股 10%以上的法人股东情况 股东名称：上海丹阳商务咨询有限公司 法定代表人：叶伟华 成立时间：1994 年 10 月 8 日 经营范围：投资兴办各类经济实体，企业发展策划，财务咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子信息类材料的开发及销售。(五)(五)前十名流通股股东情况 股东名称 年末持股数 持股种类 林延秋 210,200 A 股 朱素芬 200,000 A 股 郑国俊 175,560 A 股 颜 华 164,099 A 股 王伟波 141,900 A 股 尹忠明 138,000 A 股 尹 志 131,000 A 股 李克林 13
18、0,000 A 股 张汉武 120,021 A 股 吴汉文 110,000 A 股 未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名法人股股东之间是否存在关联关系。7 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况：姓名 性 别 职 务 年龄任期 起止日 年末 持股数 备 注 钟小剑 男 董事长 372004.2.12-2007.2.120 在关联企业领取报酬张德雷 男 副董事长、总经理 542004.2.12-2007.2.1214,212 股 在本公司领取报酬 孙荣芳 女 董事、副总经理 46200
19、4.2.12-2007.2.127,333 股 在本公司领取报酬 柴平非 男 董事、财务总监 532004.2.12-2007.2.129,167 股 在本公司领取报酬 沈 丹 男 董事 402004.2.12-2007.2.120 在关联企业领取报酬闫自军 男 董事 402004.2.12-2007.2.120 在本公司领取报酬 温成学 男 独立董事 622004.2.12-2007.2.120 在本公司领取津贴 陈喜良 男 独立董事 512004.2.12-2007.2.120 在本公司领取津贴 李春燕 女 独立董事 412004.2.12-2007.2.120 在本公司领取津贴 谷碧弘
20、男 副总经理 392004.2.12-2007.2.120 在本公司领取报酬 杜鹏环 男 董事会秘书 322004.2.12-2007.2.120 在本公司领取报酬 何有雯 女 监事会主席 542004.2.12-2007.2.120 在本公司领取报酬 魏建忠 男 监事 502004.2.12-2007.2.120 在股东单位的关联 企业领取报酬 李小虎 男 监事 432004.2.12-2007.2.120 在股东单位的关联 企业领取报酬 张晓青 女 监事 452004.2.12-2007.2.120 在本公司领取报酬 陈素英 女 监事 322004.2.12-2007.2.120 在本公司
21、领取报酬 注：注：1、报告期内，董事、监事及高级管理人员持股未发生变化。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 任职期间 钟小剑 深圳市友缘投资有限公司董事长 2000 年 10 月至今 二、公司现任董事、监事和高级管理人员主要工作简历 钟小剑，男，1967 年出生，本科学历。现任深圳市友缘投资有限公司董事长，数码网络董事长。张德雷，男，1950 年出生，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，青海证券有限责任公司董事长。现任数码网络副董事长、总经理、党委副书记。孙荣芳，女，1958 年出生，大专学历，高级经济师。曾任青海百货股份有 8限公司副
22、总经理、董事会秘书，青海证券有限责任公司副总经理。现任数码网络董事、副总经理，青海百货股份有限公司董事长，昆仑证券有限责任公司董事。柴平非，男，1951 年出生，高级会计师。曾任青海百货股份有限公司董事、财务总监。现任数码网络董事、财务总监。沈丹，男，1964 年出生，硕士学位。曾任联想科技公司副总经理。现任深圳市信诚科技发展有限公司董事长兼总经理，数码网络董事。闫自军，男，1964 年出生，本科学历，高级会计师。曾任青海第一机床厂财务处副处长。现任数码网络董事、财务部经理。温成学，男，1942 年出生，经济师。曾任青海省经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记，青海省发展计划委员会主任兼党组
23、书记。现任数码网络独立董事。陈喜良，男，1953 年出生，注册会计师，高级会计师。曾任青海会计师事务所副所长、评估部主任；青海五联会计师事务所副主任会计师；青海兴华资产评估公司总经理。现任北京中科华会计师事务所副董事长、副主任会计师，数码网络独立董事。李春燕，女，1963 年出生，硕士学历，高级律师。曾在立达律师事务所从事律师工作。现任汇元律师事务所主任律师，数码网络独立董事。谷碧弘，男，1965 年出生，本科学历。曾任中国诚信证券评估有限公司、深圳蓝天基金管理公司策划与股权投资部副经理等职。现任数码网络副总经理，青海四维信用担保有限公司总经理。杜鹏环，男，1972 年出生，本科学历。曾任青海
24、数码网络投资（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。现任数码网络董事会秘书、总经理助理、证券投资部经理。何有雯，女，1950 年出生，高级政工师。曾任青海省商业厅业务处副处长，供销业务部部长，青海百货股份有限公司党委书记，现任数码网络公司党委书记、工会主席、监事会主席。魏建忠，男，1954 年出生，本科学历，经济师。曾任中国工商银行青海省分行西宁市城西办事处主任，中国工商银行青海省海东分行副行长，青海中兴计算机服务部经理。现任中国工商银行青海省分行海苑服务总公司副总经理，数码网络监事。李小虎，男，1961 年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建设银行青 9海省分行计算机服务部经理。现任青海省
25、金安电子科技有限责任公司总经理。张晓青，女，1959 年出生，本科学历，高级政工师。曾任西宁市糖酒副食品总公司劳人科科长。现任数码网络监事、办公室人事主管。陈素英，女，1972 年出生，本科学历，会计师。一直在青海数码网络投资（集团）股份有限公司证券部工作，现任数码网络监事、证券事务代表。三、年度报酬情况 本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬的决策程序和决策依据是：西宁市劳动和社会保障局的相关政策以及公司岗位技能工资的标准，由公司办公室提出薪资方案；董事、独立董事、监事年度津贴由公司股东大会审议通过。1、公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的共 10 人，2004年报酬总
26、额 537,973 元。2、金额最高的前三名董事的报酬总额为 252,660 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 252,660 元。3、公司董事、监事及高级管理人员领取年度报酬 9000095000 元之间 1 人，6000080000 元之间 4 人，20000-30000 元之间 2 人。4、公司董事钟小剑、沈丹每年仅在本公司领取固定津贴 20000 元；公司独立董事会温成学、陈喜良、李春燕每年领取独立董事津贴 30000 元；监事魏建忠、李小虎每年领取固定津贴 2000 元。三、报告期内董事、监事及高级管理人员的离任、聘任及解聘情况 1、经公司 2004 年 2 月 9 日召
27、开的 2004 年第一次临时股东大会审议，公司第四届董事会由非独立董事：钟小剑、张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自军；独立董事：温成学、陈喜良、李春燕共九名成员组成；任期自 2004 年 2 月12 日至 2007 年 2 月 12 日。2、经公司 2004 年 2 月 9 日召开的 2004 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会审议，公司第四届监事会由股东代表出任的监事何有雯、魏建忠、李小虎，职工代表监事张晓青、陈素英共五名成员组成。任期自 2004 年 2 月 12日至 2007 年 2 月 12 日。3、经公司 2004 年 2 月 9 日召开的四届一次董事会审议，选举钟小剑先生为公司
28、董事长；选举张德雷先生为副董事长兼总经理；聘任谷碧弘先生、孙荣芳女士为副总经理；聘任柴平非先生为财务总监；聘任杜鹏环先生为公司董事会秘 10书；聘任陈素英女士为公司董事会证券事务代表。任期自 2004 年 2 月 12 日至2007 年 2 月 12 日。4、经公司 2004 年 2 月 9 日召开的四届一次监事会审议，选举何有雯女士为公司第四届监事会主席。任期自 2004 年 2 月 12 日至 2007 年 2 月 12 日。四、公司员工数量和专业素质状况：本公司现有在册员工 36 人，其中行政人员 16 人，财务人员 7 人，需公司承担费用的内退及协议保留劳动关系的离岗人员 12 人。具
29、有各类专业技术职称人员 26 人，占员工总数的 72.2%。大专以上学历 17 人，占员工总数的 47.2%。第六节、公司治理结构 第六节、公司治理结构 一、公司自成立以来，严格依照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，并制定实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度和监事会议事规则等一系列制度。并根据深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引制定了公司投资者关系管理工作制度，使投资者关系管理工作的开展有章可循。公司严格按照法律、法规、上市公司治理准则的要求规范公司运作，切实维护全体股东的利益，目前公司治理结构较
30、为完善。二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事切实履行了法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，对董事会审议的各项议案及重大事项进行认真审核，并就有关事项发表独立、客观公正的意见，在公司决策中发挥了积极作用，促进了公司的规范运作和科学决策，充分发挥了独立董事应有的作用。1、独立董事出席董事会情况 独立董事独立董事 姓名姓名 本年度召开本年度召开 董事会次数董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席缺席 备注备注温成学 6 6 0 0 陈喜良 6 6 0 0 李春燕 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 3 名独立董事
31、对公司本年度董事会的各项议案及非董事会的公司有关事项未提出异议。三、控股股东与上市公司 11公司控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有损害上市公司和其他股东利益的行为，也没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构等方面做到了完全分开和独立。1、业务独立情况：公司与控股股东业务不相关联，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、分开情况：公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理均在公司领取薪酬。3、资产完整情况：公司与控股股东产权关系明确，不存在控股股东违规占用公司资金资产及其他资源的情况。4、财务独立情况：公
32、司设有独立的财务部门，有独立的财会人员。建立独立健全的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。5、机构独立情况：公司拥有独立的办公机构，对公司内部机构的设置和管理具有独立的决策权。第七节、股东大会情况简介 第七节、股东大会情况简介 2004 年度，公司召开了一次股东大会年会和一次临时股东大会，会议具体情况如下：一、2004 年第一次临时股东大会 一、2004 年第一次临时股东大会 公司于 2004 年 2 月 9 日在青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室召开了 2004 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共 6 人，所持有或
33、所代表股份 106,298,399 股，占公司总股本的 53.64%。本次大会由公司副董事长张德雷先生主持。大会以记名投票的方式，审议通过如下议案：（一）会议采取累积投票制选举产生了第四届董事会董事成员，非独立董事：钟小剑、张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自军；独立董事：温成学、陈喜良、李春燕。（二）会议采取累积投票制选举何有雯、魏建忠、李小虎为第四届监事会股东代表出任的监事。股东大会通知刊登于 2004 年 1 月 10 日证券时报第 7 版，股东大会决议公告刊登于 2004 年 2 月 10 日证券时报第 6 版。12二、2003 年股东大会 二、2003 年股东大会 公司于 2004 年
34、 5 月 18 日在青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室召开了 2003 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共 6 人，所持有或所代表股份 106,298,399 股，占公司总股本的 53.64%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次大会由公司副董事长张德雷先生主持。大会以记名投票的方式，审议通过如下议案：（一）2003 年度董事会报告；（二）2003 年度监事会报告；（三）2003 年度财务决算报告；（四）2003 年度利润分配方案；（五）关于修改公司章程的议案；（六）关于修改公司股东大会议事规则的议案；（七）关于修改公司董事会议事规则的议案。股东大会通知刊登于 2004 年
35、 4 月 17 日证券时报第 18 版，股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 19 日证券时报第 24 版。第八节、董事会报告 第八节、董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况（一）报告期内，公司整体经营情况：（一）报告期内，公司整体经营情况：2004 年，集团公司各产业不同程度地受到国家宏观调控和银行信贷导向调整的影响，以及 IT 厂商营销模式变革、业务转型、铁路运输和电力供应资源紧缺等因素的制约，导致企业营运资金严重不足，经营成本上升，费用增加，创利能力削弱，规划项目难以推进，发展进程迟滞受阻。昆仑证券有限责任公司（以下简称“昆仑证券”）因执行新的金融企业会计政策及证券市场环
36、境恶化出现了巨额亏损。为改善不利的运行环境，在集团公司董事会的整体部署下，集团及各子公司采取了调整经营战略、强化风险和成本控制、提高资金使用效率、增强企业自我运行能力、求得地方政府支持等有效措施，努力化解宏观调控的负面影响，集团产业基础得到切实改善。但由于年内全额计提了对昆仑证券的投资损失及信诚科技研发费用和营业费用，导致本公司 2004 年度出现了巨额亏损。132004 年度集团公司实现主营业务收入 113,920.5 万元，利润总额-15,758.15万元，净利润-15,948.96 万元。（二）公司主营业务范围及其经营状况：(单位:万元)（二）公司主营业务范围及其经营状况：(单位:万元)
37、1、主营业务分行业、产品情况(单位:万元)1、主营业务分行业、产品情况(单位:万元)分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分产品 收入 成本 （%）比上年增减%比上年增减%比上年增减%分产品 收入 成本 （%）比上年增减%比上年增减%比上年增减%水泥制造业 20,295.78 14,119.81 30.43 2.56 0.09 577.73 IT 业务 93,624.72 87,349.05 6.70 -20.23 -21.93 125.91 2、主营业务分地区情况(单位:元)2、主营
38、业务分地区情况(单位:元)地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）南京 415,983,425.32 -5.73 西宁 213,346,508.53 -20.16 济南 173,431,781.26 -24.63 上海 169,709,588.15 -50.85 深圳 143,823,261.37 -20.19 沈阳 53,683,848.79 -56.79 杭州 35,639,409.60 103.02 北京 30,073,143.01 -63.78 3、采购和销售客户情况 3、采购和销售客户情况 公司向前五名供应商采购总额合计 70,
39、718.48 万元,占采购总额的比例为 69.22%；向前五名销售客户销售金额合计 17,546.66 万元，占公司销售总额的比例为 15.4%。4、主要控股及参股公司的经营情况 4、主要控股及参股公司的经营情况（1）深圳信诚科技发展有限公司。（1）深圳信诚科技发展有限公司。深圳市信诚科技发展有限公司注册资本 12000 万元，集团持股比例为98.75%，公司经营范围：通信产品、电子产品、计算机及其软硬件、网络产品、系统集成、生物制品的技术开发（不含限制项目），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖）。是联想产品山东、江苏、辽宁等地的分销商，是惠普产品国内总代理，是华为网络产品的国内总代理
40、。截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 46,706.77 万元，完成销售收入 93,624.72 万元，实现净利润 143.79 万元。2004 年主要工作如下：2004 年，是信诚科技战略转型年。为了应对 IT 厂商营销模式的变革 14和企业资金紧张的压力，信诚科技根据市场实际，适时调整自身发展战略，将公司主攻目标从分销业务铺市场，调整为 IT 自有品牌的研发与生产。有意识压缩分销业务量，并将分销业务的重点确定为：改变传统分销业务模式，降低存货和应收账款，加快资金周转速度，提高盈利水平。进一步加大对自有品牌数字投影产品研发、制造的各项工作力度，继研发并工业化生产出“3T”牌商
41、用投影机后，又成功研发出拥有完全自主知识产权的三镜头液晶光引擎和家用及商用背投电视整机样机，申请到 10 多项国家发明、实用新型专利，标志着信诚科技向自有品牌发展跨出了具有历史意义的一步。经过一年的建设，九江的投影产品制造基地已进入公用设施、生产设备的安装阶段，即将形成从光学加工、镀膜、装配的全套制造能力。商用背投制造车间也在紧张的建设中，生产线全部建成投产后，将产生巨大的经济效益，并将以高技术、高资本的投入，抬高市场准入门槛，从而极大地提升信诚科技的竞争力。至本报告公告前，“3T”牌商用投影机已小批量投放市场，反应良好。（2）青海水泥股份有限公司（2）青海水泥股份有限公司 青海水泥股份有限公
42、司注册资本 11,000 万元，集团持股比例 76.3%，公司经营范围：水泥及制品、商品混凝土的生产与销售；建筑机械加工与零配件制造；机械设备安装；化工产品的销售；技术开发。截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 37,595.72 万元，完成主营业务收入 20,295.78 万元，实现净利润 1,343.31万元。2004 年，国家加大了对水泥等行业的宏观调控，水泥股份面临信贷紧缩，营运资金紧缺；电力供应受限，旺季两度停电达十余天，影响了设备安全、有效运行，产量下降；铁路运输能力不足，导致公路运输量上升，增加了运输成本；原材料价格上涨等多种不利因素。较上一年度相比 2004 年因
43、电价上涨增加成本235 万元；因煤价上涨增加成本 321 万元；因铁粉价格上涨增加成本 217 万元。同时同业竞争加剧，水泥销售价格下滑。2004 年主要工作如下：面对诸多不利，水泥股份采取多种措施，加强与银行、电力部门沟通，缓解不利因素的影响。通过加快生产系统设备的技术改造进度，提高运行效率。加大产品结构 15调整力度，扩大高标号、特种水泥的生产比重，以高技术含量，提高产品质量和档次，充分挖掘水泥资产综合利用价值，抢占高端市场等手段和举措，积极应对市场竞争。为巩固企业水泥业务的区域优势地位，公司在继续加强与西藏水泥企业的合作的同时，及时进行营销策略调整，主动出击，争取到了青藏铁路、黄河上游电
44、力建设、青藏两省国防、水利建设项目和省内国债项目、政府公益性建设市场等重点项目市场，为企业赢得了长期稳定的客户，占据了省内水泥主导市场。（3）昆仑证券有限责任公司（3）昆仑证券有限责任公司 昆仑证券有限责任公司注册资本 52,287 万元，集团持股比例 23.53%，公司经营范围：证券的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券的承销，证券投资咨询（含财务顾问），中国证监会批准的其他业务。截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 79,835.86万元，亏损 21,318.64 万元。2004 年，国家进一步加大了对证券市场监管、整顿
45、、规范力度，证券市场维持持续低迷，呈现出全行业大面积经营性亏损的局面。同时，因执行新的金融企业会计政策，计提了巨额损失，导致本公司全额计提了对其投资损失 14,888 万元。面对不利的经营环境，昆仑证券继续加强信息技术与证券业务的融合，大力推进“移动证券”业务，积极开展网上交易，努力降低运行成本，成立投资银行部，大力拓展业务功能，使公司资产管理、自营证券、承销股票、基金管理等新业务顺利开展。（4）青海百货股份有限公司。（4）青海百货股份有限公司。青海百货股份有限公司（以下简称“青百公司”）注册资本 1400 万元，集团持股比例为 45.41%，公司经营范围：百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五
46、交化工、家用电器、通讯器材、金银饰品、家具土产、烟酒副食、建材、农副产品（粮油除外）收购、加工；蔬菜果品、水产品的销售等。截止 2004 年 12 月31 日,公司总资产 9,371.43 万元，完成销售收入 26,866.81 万元，实现净利润123.81 万元。青百公司在 2004 年里，不断巩固现有架构，提升运行水平，发展新型业态，完成了对传统经营的彻底转型。2004 年主要工作如下：对业已形成的综合超市经营在商品结构、营销理念、工作流程，业务 16素质等方面进行不间断的调整完善，并以实行差异性经营定位，与供应商建立营销战略合作伙伴等手段，突出自身经营特色，提升服务质量，积极适应日益激烈
47、的市场竞争。凭借超市营运积累的经验，依托企业品牌效应和供应商资源优势，结合青海市场现状和发展趋势，积极拓展新型零售经营业态，确立了向社区连锁超市进军的延伸发展战略，开辟新的经营领域，快速拓展社区便利连锁经营，实施对西宁市场的战略布局。（5）青海百立储运有限责任公司。（5）青海百立储运有限责任公司。青海百立储运有限责任公司（以下简称“百立公司”）注册资本 240 万元，公司持股比例 41.67%，经营范围：铁路专用线中转服务、公路运输，代办托运，物资（商品）代储代运租赁，提供劳务等。截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 671.69 万元，完成经营收入 565.25 万元，实现净利
48、润 118.52 万元。2004 年，百立公司确立了“稳定仓储、主攻货运”的经营策略。通过挖掘内部潜力，充分发挥现有资产和劳动效率等措施，使公司收入创历史新高。2004 年集团系统在不利的大环境下，经过不懈努力，为企业稳步、健康发展奠定了基础。但公司产业核心竞争力不强，运行基础薄弱；对外部环境依存度较高，应对市场变化能力较弱等诸多问题和矛盾，仍不同程度地制约着企业的发展和壮大。因此，在今后的工作中公司要审时度势，采取有效措施，着力解决好企业发展中存在的问题与不足，以稳步、持续、健康发展为主题，以结构调整为主线，夯实运行基础，壮大经济实力，努力开创各项工作新局面。二、投资情况说明 二、投资情况说
49、明 公司 2004 年度无募集资金的使用情况，亦无非募集资金的使用情况；三、财务状况：三、财务状况：（一）（一）财务状况变动表 单位：元 项目 2004 年度 2003 年度 变动金额 变动幅度%总资产 975,068,093.781,170,593,629.52-195,525,535.74-16.70长期负债 25,190,314.2032,033,860.41-6,843,546,21-21.36股东权益 153,530,239.44314,631,322.76-161,101,083.33-51.20 17主营业务利润 122,545,368.96121,171,792.281,373
50、,576.68 1.13净利润-159,489,615.028,421,158.89-167,910,773.91-1993.92现金及现金等价物 -61,251,625.71110,401,660.87-171,653,286.58-155.48 注：财务状况变动原因：本公司总资产、净资产及净利润较上年度有大幅度的减少主要系本公司投资的昆仑证券，严格按照中国证监会 2005 年 1 月 19 日发布的证监机构字20059号关于证券公司 2004 年度会计审计工作有关事项的通知的要求，对持有的受托资产计提跌价准备，并计提委托理财资金利息，增加计提受托理财减值准备和预提委托理财资金利息等原因形成
