1、 湖北武昌鱼股份有限公司 600275 2004 年年度报告 湖北武昌鱼股份有限公司 600275 2004 年年度报告 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.19 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.31 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所
2、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中勤万信会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人傅小安、翦英海，主管会计工作负责人李文燕、吴迪真，会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北武昌鱼股份有限公司 公司英文名称：Hubei Wuchangyu CO.,LTD.公司英文名称缩写：wcy 2、公司法定代表人：傅小安 3、公司董事会秘书：李强 联系地址：湖北省
3、鄂州市南浦南路特一号 电话：0711-3200331 传真：0711-3200330 E-mail： 4、公司注册地址：湖北省鄂州市南浦南路特一号 公司办公地址：湖北省鄂州市南浦南路特一号 邮政编码：436000 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：湖北省鄂州市南浦南路特一号武昌鱼股份有限公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：武昌鱼 公司 A 股代码：600275 7、其他有关资料 公司首次注册登记
4、日期：1999 年 4 月 27 日 公司首次注册登记地点：湖北省工商局 公司法人营业执照注册号：4200001000754 公司税务登记号码：420701707095090 公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -57,561,566.54 净利润 -62,868,044.75 扣除非经常性损益后的净利润 -47,808,020.74 主营业务利润 19,955,
5、009.57 其他业务利润 -438,318.37 营业利润 -20,760,343.66 投资收益 -20,214,415.78 补贴收入 399,800 营业外收支净额 -16,986,607.1 经营活动产生的现金流量净额 167,817,985.27 现金及现金等价物净增加额 105,004,557.31 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,721,209.13 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 399,800 债务重组损益 -
6、7,181,478.10 资产置换损益 0 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 1,947.75 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -7,083,674.87 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 80,647.5 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,575,876.84 所得税影响数 131,934 合计 -15,060,024.01 中国证监会认定的其他非经常性损益项目系公司处置长期股权投资的收益 （三）报告期末公司前三
7、年主要会计数据和财务指标 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 3单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 104,230,378.04 76,398,391.10 76,398,391.10 36.43 525,324,038.28 572,181,464.28 利润总额 -57,561,566.54 17,032,247.19 17,032,247.19-437.96 83,184,057.3 89,954,027.99 净利润 -62,868,044.75 1,092,231.
8、68 1,092,231.68-5,855.93 35,363,857.66 38,816,542.71 扣除非经常性损益的净利润 -47,808,020.74 -22,477,007.88-22,477,007.88 112.70 44,904,789.06 48,357,474.11 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 2,767,575,191.97 2,661,613,609.48 2,627,625,205.48 3.98 2,603,096,649.47 2,649,954,075.47 股东权益 721,40
9、6,478.52 783,254,458.92 786,707,143.97-7.90 794,498,774.86 794,951,459.91 经营活动产生的现金流量净额 167,817,985.27 -121,518,023.07-121,518,023.07-238.10-158,838,254.21 -158,838,254.21 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）-0.1412 0.0025 0.0025-5,748 0.1112 0.1221 最新每股收益 -0.1412 净资产收益率（
10、全面摊薄）（%）-8.71 0.14 0.14-6,321.43 4.45 4.88 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-6.63 -2.87-2.86 131.01 4.55 6.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3770 -0.2730-0.2730-238.10-0.4996 -0.4996 每股收益（加权平均）-0.1412 0.0029 0.0029-4,968.97 0.1205 0.1323 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.1074 -0.0505-0.0505 112.67 0.1412 0.1521 扣除非经常性损益的净利润的
11、每股收益（加权平均）-0.1074 -0.0606-0.0606 77.23 0.1530 0.1648 净资产收益率（加权平均）（%）-8.36 0.14 0.14-6,071.43 4.45 4.98 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-6.36 -2.85-2.84 123.16 4.55 4.88 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.6206 1.7596 1.7673-7.90 2.4997 2.5002 调整后的每股净资产 1.6128 1.7561 1.7595-8.16 2.4
12、887 2.4950 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 4 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.77 2.65 0.0448 0.0448 营业利润 -2.88-2.76-0.0466-0.0466 净利润 -8.71-8.36-0.1412-0.01412 扣除非经常性损益后的净利润 -6.63-6.36-0.1074-0.1074 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民
13、币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 445,137,238 300,489,849.85 24,671,696.66 8,223,898.89 12,955,674.41 783,254,458.92 本期增加 0 1,020,064.35 0 0-62,868,044.75 -61,847,980.4 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 445,137,238 301,509,914.20 24,671,696.66 8,223,898.89-49,912,370.34 721,406,478.52 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东
14、情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 317,737,238.00 317,737,238.00 其中：国家持有股份 134,152,628.00 134,152,628.00 境内法人持有股份 183,584,610.00 183,584,610.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 317,737,238.00 317,737,238.00二、已上市流通股份 1、人民币普通股 127,400,000.
15、00 127,400,000.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 127,400,000.00 127,400,000.00三、股份总数 445,137,238.00 445,137,238.00湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 5 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 公司前三年无股票发行情况。报告期内公司没有增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况 (2)公司股份总数及结构的变动情况 1、截止到报告期末，公司前三年只有 2000 年 7 月 28 日
16、在上海证券交易所发行 7000 万（A股），发行价格为人民币 7.00 元/股，2000 年 8 月 10 日上市。2、报告期内公司因 2001 年度利润分配每 10 股送 2 股，转增 1 股，引起公司股份总数发生变动，社会公众股增至 9,100 万股，总股本增至 317,955,170 股。2002 年度利润分配每 10 股送 0.5 股，转增 3.5 股，引起公司股份总数发生变动，社会公众股增至12740 万股，总股本增至 445,137,238 股。报告期内公司没有增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。3、公
17、司没有内部职工股。(3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 48,341 户其中非流通股股东 8 户，流通 A 股股东 48,333 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 0125,479,418 28.19未流通 未知 法人股东 北京华普产业集团有限公司 -40,000,00089,089,799 20.01未流通 未知 法人股东 北京中联普拓技术开发有限公司 051,190,783 1
18、1.50未流通 质押 法人股东 中国工商银行湖北省分行 40,000,00040,000,000 8.99未流通 未知 法人股东 鄂州市建设投资公司 04,956,042 1.11未流通 未知 法人股东 湖北多佳集团实业有限公司 03,304,028 0.74未流通 未知 法人股东 湖北辰隆经济开发公司 02,478,112 0.56未流通 未知 法人股东 鄂州市市场开发服务中心 01,239,056 0.28未流通 未知 法人股东 骆有飞 0449,730 0.10已流通 未知 自然人股东 王莉 0383,000 0.09已流通 未知 中外合资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名
19、股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 6 公司名称：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 法人代表：傅小安 注册资本：92,970,000 元人民币 成立日期：1997 年 1 月 16 日 主要经营业务或管理活动：食品加工；粮食、油料、棉花种植；饮料制造；销售日用百货、五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、饮食服务；科技服务。自然人姓名：傅小安 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：任湖北武昌鱼股份
20、有限公司董事长，兼湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司董事长 最近五年内职务：董事长 （2）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 新实际控制人名称：傅小安 控股股东发生变更的日期：2004-12-22 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2004-12-29 1、2003 年 12 月 22 日，华普集团以其拥有公司的 4000 万股社会法人股为公司在中国工商银行鄂州支行的 4000 万贷款中的 3800 万元展期 6 个月（期限自 2003 年 12 月 23 日至 2004 年 6
21、月 23日）提供质押担保（见公司 2003 年 12 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上的公告）。2、2004 年 5 月 28 日，因公司及华普集团与中国工商银行鄂州支行借款担保纠纷一案，鄂州市中级人民法院下达了归还本金及利息的民事判决书（具体内容见公司 2004 年 6 月 3 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上的公告）。3、2004 年 7 月 22 日，鄂州市中级人民法院依法冻结了华普集团拥有的公司 4000 万股社会法人股，冻结期限自 2004 年 7 月 20 日至 2005 年 7 月 19 日（具体内容见公司 2004 年 7 月 23 日在中国证券报、上海证
22、券报、证券时报上的公告）。4、2004 年 12 月 22 日，华普集团拥有的 4000 万法人股被依法划转到中国工商银行湖北省分行。湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 7（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北武昌鱼股份有限公司 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司28.19%北京华普产业集团有限公司20.01%北京中联普拓技术开发有限公司11.50%傅 小 安96.68%鄂商(集团)股份有限公司(3.32%)翦 英 海 80%亚 振 全20%王 秉 利 80%李 薇 20%张 意 明(76%)李 俊(10%)董 雅 红(11.10%)鄂 桂 萍(1.65%)陈 正 泰(
23、1.25%)湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 8 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 北京华普产业集团有限公司 翦英海 350,000,000 1994-06-29 购销百货、针纺织品、通讯设备（无线电发射设备除外）、五金交电化工、机械电器设备、家具、医疗器械、电子计算软、硬件及外部设备、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料、包装食品、食用油；物业管理（含出租写字楼）；技术服务、技术转让、技术培训；经济信息咨询；劳务服务；组织展览展示活动；家居装饰；销售自行开发的产品（未经专项审批项除外）
24、。北京中联普拓技术开发有限公司 李薇 20,000,000 1997-02-24 技术开发，技术推广，新产品研制及销售，信息咨询（不含中介服务），投资顾问，房地产开发咨询服务，机电设备安装、维修；购销：机电设备，电子计算机，建筑材料，五金，交电，化工，百货，家具；企业形象策划，市场调查，承办展览展示，会议服务。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）骆有飞 449,730 A 股 王莉 383,000 A 股 西迪计算机 334,461 A 股 交通贸易 322,322 A 股 山西投资 260,000 A 股 杨彤 233,428 A 股 于
25、希香 213,000 A 股 刘根荣 202,984 A 股 沈建平 200,000 A 股 张小彦 198,656 A 股 前十名流通股股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 傅小安 董事长 男 4
26、92002-06-29 2005-06-29 00 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 9翦英海 总经理 男 432002-06-29 2005-06-29 00 熊国胜 董事、常务副总经理 男 382002-06-29 2005-06-29 00 李文燕 董事、副总经理、财务总监 女 542002-06-29 2005-06-29 00 朱振东 董事、副总经理 男 472002-06-29 2005-06-29 00 吴迪真 董事、财务副总监 男 522002-06-29 2005-06-29 00 王晓东 董事、总经理助理 男 302002-06-29 2005-06-29 00
27、 赵宁 董事 男 512002-06-29 2005-06-29 00 高士庆 董事 男 462002-06-29 2005-06-29 00 朱文涛 董事 男 512002-06-29 2005-06-29 00 万春才 董事 男 482002-06-29 2005-06-29 00 腾景新 董事 男 522002-12-21 2005-06-29 00 刘德富 董事 男 732002-12-21 2005-06-29 00 李德军 独立董事 男 472002-06-29 2005-06-29 00 李刚 独立董事 男 352002-06-29 2005-06-29 00 程新桥 独立董事
28、男 562002-06-29 2005-06-29 00 张育民 监事会召集人 男 602002-06-29 2005-06-29 00 鄂桂萍 监事 女 392002-06-29 2005-06-29 00 陈凤姣 监事 女 412002-06-29 2005-06-29 00 熊喜胜 监事 男 412002-06-29 2005-06-29 00 李 强 董事会秘书 男 312002-06-29 2005-06-29 00 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 傅小安 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 董事长兼总经理 是 朱文涛 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任
29、公司 副总经理 是 万春才 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 副总经理 是 张育民 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 党委副书记 是 鄂桂平 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 财审处处长 是 熊喜胜 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 工业处职员 是 翦英海 北京华普产业集团有限公司 董事长兼总裁 是 赵宁 北京华普产业集团有限公司 商业部副总 是 刘德富 北京华普产业集团有限公司 副总裁 是 王晓东 北京华普产业集团有限公司 副总裁 否 董事朱文涛、万春才、鄂桂萍、熊喜胜、翦英海、王晓东、高士庆、赵宁、刘德富、腾景新、吴迪真除在公司领取 300 元/月董事或监事津贴外，不再在公司领取任何报酬和津贴。董
30、事高士庆、吴迪真、腾景新在控股子公司领取薪酬，其余董事均在股东单位领取薪酬 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2004 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据有关规定按月发放。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照董事会决议的有关规定 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 10董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 51.36 金额最高的前三名董事的报酬总额 21.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 16.00 独立董事的津贴 3.00 独立董事的其他待遇
31、无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董事朱文涛、万春才、鄂桂萍、熊喜胜、翦英海、王晓东、高士庆、赵宁、刘德富、腾景新、吴迪真除在公司领取 300 元/月董事或监事津贴外，不再在公司领取任何报酬和津贴。董事高士庆、吴迪真、腾景新在控股子公司领取薪酬，其余董事均在股东单位领取薪酬。5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5-10 万元 4 3-5 万元 4 3 万元以下 12 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 无 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,268 人，需承担费用的离退休职工为 87
32、 人，因公司经营模式的调整,公司员工比同期有所减少。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 501 销售人员 186 技术人员 115 财务人员 63 管理人员 116 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及本科以上 329 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件要求，以及公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的规定对自身进行了检查，规范运作，与中国证监会有关要求不存在重大差异。（二）独立董事履行职责情况 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告
33、 111、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李德军 6 5 0 1 程新桥 6 5 0 1 李 刚 6 3 1 2 公司目前有独立董事三名，分别为李德军、程新桥、李刚。他们尽职尽责，不仅参加了报告期内公司召开的董事会和股东大会，而且在日常工作中积极关注公司的经营和发展状况，在规范性治理及内部控制制度以及公司发展方面提出了许多合理性建议，同时对公司的关联交易和资产收购等事项做出客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书，发挥了他们在工作经验和专业知识方面的优势，认真负责地履行了法律法规和公司章程赋予的职责。2、独立董事对公司
34、有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2)、人员方面：设立了独立的劳动人事职能部门。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任任何行政职务。3)、资产方面：本公司拥有独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股股东。4)、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5)、财务方面：本公司设立了独
35、立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，并依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司设立了董事会基金，按公司当年实现净利润的 3%提取，用于（1）支付董事、监事的津贴；（2）召开股东大会、董事会、监事会会议支出；（3）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；（4）董事会和董事长的其它工作经费；（5）对公司作出贡献的有功人员的奖励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：于 2004 年 4 月 23 日将年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知
36、以公告的方式刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。2004 年 5 月 25 日在公司本部召开了年度股东大会 股东大会通过的决议及披露情况：1、2003 年度董事会工作报告 2、2003 年度财务决算报告 3、2003 年度利润分配预案 4、公司 2003 年度报告及摘要 5、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案 6、2003 年度监事会工作报告 选举更换公司董事监事情况：无更换董事监事 公司年度股东大会决议公告已于 2005 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 12 本次临时股东大会已
37、由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书（鄂今天律法字2004第 85 号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。（二）临时股东大会情况 本年度未开临时股东大会 八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司 2004 年全年经营业绩不佳，并且首次出现亏损，相关财务指标如下：主营业务收入为 104,230,378.04 元，同比 36.43%，主营业务利润 19,955,009.57 元，同比下降25.04%，营业利润-20,760,343.66 元，同比下降 450.16%。
38、利润总额为-57,561,566.54 元，同比下降 437.96%。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司所处的行业为农业，主营业务为：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以上产品的加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区除外）的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、科技服务及对相关产业投资。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主
39、营业务利润比例(%)农 业 2,969,714.78 2.85 906,864.43 4.54 房地产 99,216,863.00 95.19 1,846,639,156 92.54 工 业 1,240,254.43 1.19 463,913.1 2.32 旅游业 803,545.83 0.77 117,840.48 0.60 合 计 104,230,378.04 100 19,955,009.47 100 其中:关联交易 合计 /内部抵消 /合计 104,230,378.04 100 100 100 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例
40、(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)湖北省 5,013,515.04 4.81 1,488,618.01 7.46 北京市 99,216,863.00 95.19 18,466,391.56 92.54 其中:关联交易 合计 104,230,378.04/19,955,009.57/内部抵消 /合计 104,230,378.04 100 19,955,009.57 100 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 13 公司主营业务在湖北省的主要是公司的渔业、电子为、旅游业及工业。在北京的是房地产业。公司在北京的房地产业无论是资产数额，还是主营业务收入，对公司的影响都是最大的。(4
41、)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)房地产 99,216,863.00 74,879,233.75 24.53 合 计 104,230,378.04 78,311,065.55 24.87 (5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 本期公司工业及农业主营业务收入较上期大幅下降，主要原因系控股子公司北京中地房产开发有限公司房地产项目的流动资金因国家宏观调控的影响一度中断，为了力保房地产项目而放弃渔业及其他行业资金投入，导致部分单位无力继续经营，由此将所属单位改变生产经营形式主要采取
42、承包经营形式，并用承包收入抵减职工买断款，由于一次性支付所属资金全部由承包人缴纳承包上交款支付，从而降低承包标准收取承包费，致使本年度收入大幅度下降。公司房地产业主营业务收入大幅上升，是房产销售所致。（6）经中勤万信会计师事务所有限公司的审计，公司 2004 年完成主营业务收入 104,230,378.04元，实现主营业务利润 19,955,009.57 元，净利润-62,868,044.75 元。按照公司章程的规定不提取法定公积金及公益金。加上上年结转未分配利润 12,955,674.41 元，公司可供分配的利润为-49,912,370.34 元。公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。2
43、、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 北京中地房地产开发有限公司 房地产 房地产项目开发，经营、销售商品房 4,000 184,065.13 49.84 湖北武华电子科技有限公司 工业 智能卡终端机具的研发生产、销售、智能网络系统设计、集成运营服务、网络系统设备运用、系统集成计算机软件以及外部设备开发销售、产品技术转让、技术服务、技术咨询。6,000 19,657.4 -1,142.73 鄂州市莲花山康福旅游公司 旅游业 旅游景点的开发及经营；旅游工艺品销售；机械配件
44、加工；家具制造。批零兼营：食品、饮料、卷烟、纺织品、服装、鞋帽，日用百货，五金、交电、化工商品（不含化学危险品），建筑材料。零售：书、报刊、音像制品、电子出版物；房屋出租；物业管理。13,429 11,550.01 -315.33 鄂州市武昌鱼生物药业有限公司 工业 制造销售片剂、颗粒剂、糖浆剂、硬胶囊剂、胃蛋白酶。9,434 9,641.57 -343.35 鄂州市大鹏畜禽发农业 畜禽饲养、加工、销售；饲料加工、销售 8,163 7,912.91 -355.25 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 14展有限公司 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金
45、额合计 16,554,396.81 占采购总额比重 12.37 前五名销售客户销售金额合计 31,981,530 占销售总额比重 30.68 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 主要问题与困难：在农业方面，因北京中地房地产开发有限公司房地产项目流动资金的缺管，公司放弃了在农业方面的资金投入，导致部分单位无力继续经营，使公司在农业上，无论是主营收入，还是利润均比去年同期大幅下降。在房地产方面，由于公司在资金方面全力扶持，房地产业今年在主营业务收入上比去年同期有大幅上升，销售状况也比去年要好。在工业方面，收入和利润均大幅下降，主要是武华电子产品市场竞争激烈，该公司亏损严重。二是武昌鱼生物药业公
46、司在 2004 年 6 月 30 日前，未通过国家药品监督管理局组织的认证，该公司目前已暂停生产。解决方案：农业方面，因公司目前不能加大对其投入，公司将农业所属单位生产经营形式全部采用承包经营形式，虽然，收入和利润会有所下降，但也保证公司农业方面的正常生产和发展。房地产方面，今年公司继续全力支持房地产业的建设和开发，在公司自身能力不足的情况下，可能采取外引内联的方式进行开发，公司争取在北京的房产项目上有可喜的变化。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 478 万元人民币，比上年增加 379.4 万元人民币，增加的比例为 384.79。对子公司鄂州生物制药有限公司增加投资 1,250,000
47、.00 元、鄂州市大鹏畜禽发展有限公司增加投资 1,550,000.00 元、鄂州市天元商贸有限责任公司增加投资 1,980,000.00 元。1、募集资金使用情况 2、承诺项目使用情况 报告期内没有募集资金使用。3、资金变更项目情况 报告期内无募集资金变更项目。4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 2,767,575,191.97 2,661,613,609.48 105,961,582.49 3.98 主营业务利润 19,955,009.57 26,6
48、20,011.53-6,665,001.96-33.40 湖北武昌鱼股份有限公司 2004 年年度报告 15净利润 -62,868,044.75 1,092,231.68-63,960,276.43-58.56 现金及现金等价物净增加额 105,004,557.31-137,294,343.86 242,298,091.17 176.48 股东权益 721,406,478.52 783,254,458.92-61,847,980.40-7.90 （五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 无 （六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 无 （七）公司会计政策会计
49、估计变更重大会计差错更正的原因及影响 公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司于 2002 年年底，在华普中心段竣工验收的情况下，将之前已签订售房合同的预收账款全部计入 2002 年度主营业务收入；根据合同由于中地公司延迟交房，有部分业主要求退房并得到相应经济补偿，中地公司销售部门负责处理有关退房事宜，由于涉及赔偿金额问题，退房业主经过中地公司销售部门一年多的协调，陆续达成退房协议；由于中地公司销售部门和财务在配合上的疏忽，中地公司财务误将上述没有办理正式交房移交手续的销售房也确认了收入，此项会计差错追溯调整调减中地公司 2002 年度主营业收入 46,857,426.00 元，调减净利润 6
50、,769,970.69 元。公司根据对中地公司的权益性资本比例，对中地公司上述调整事项进行了追溯调整，追溯调整对公司合并会计报表的影响为，调减了 2002 年度母公司及合并净利润 3,452,685.05 元，分别调减 2003 年年初未分配利润 2,934,782.29 元，盈余公积 517,902.76 元（其中公益金 172,634.25 元）。（八）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、湖北武昌鱼股份有限公司第二届第八次董事会会议于 2004 年 4 月 21 日下午在公司总部会议室召开。应出席本次会议董事 16 名，实到董事 12 名。董事翦英海委托董事刘德富，董事
