1、 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 600139 2006 年年度报告绵阳高新发展（集团）股份有限公司 600139 2006 年年度报告 2007 年 4 月2007 年 4 月 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 1 目 录目 录 一、重要提示-2 二、公司基本情况简介-3 三、会计数据和业务数据摘要-4 四、股本变动及股东情况-6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 六、公司治理结构-12 七、股东大会情况简介-14 八、董事会报告-15 九、监事会报告-22 十、重要事项-23 十一、财务会计报告-31 十二、备查文件目录-67一、重要提示-2 二、公司基本
2、情况简介-3 三、会计数据和业务数据摘要-4 四、股本变动及股东情况-6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 六、公司治理结构-12 七、股东大会情况简介-14 八、董事会报告-15 九、监事会报告-22 十、重要事项-23 十一、财务会计报告-31 十二、备查文件目录-67 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、本报告经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司 8 名董事出席会议，其中董事任翔、董
3、事吴钟会因工作原因不能参加会议，均授权委托董事长彭斯太出席会议并行使表决权。独立董事周强因辞职并获董事会批准未参加本次会议。3、四川君和会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对此有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司董事长兼总经理彭斯太先生，财务总监王强先生，财务部长段丽萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 3二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：绵阳高新发展（集团）股份有限公司 公司英文名称：Mianyang Gao Xin Indu
4、strial Development(Group)Inc.2、公司法定代表人：彭斯太 3、公司董事会秘书：王祺 联系地址：四川省绵阳高新区绵兴东路 167 号(温州商贸广场)电话：0816-2545906 传真：0816-2545906 E-mail： 4、公司注册地址：四川省绵阳高新区火炬大厦 B 区 公司办公地址：四川省绵阳高新区绵兴东路 167 号(温州商贸广场)邮政编码：621000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A
5、股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：绵阳高新 公司 A 股代码：600139 公司首次注册登记日期：1997 年 12 月 2 日 公司首次注册登记地点：四川省德阳市 公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 2 日 公司变更注册登记地点：四川省绵阳市高新区火炬大厦 B 区 公司法人营业执照注册号：5107001890421 公司税务登记号码：510793759727846 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街 68 号锦城大厦10 楼 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 4三、会计数据和
6、业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -180,733,012.09 净利润 -180,734,963.85扣除非经常性损益后的净利润 -89,779,127.13主营业务利润 3,079,005.54其他业务利润 -131,578.62营业利润 -78,195,240.97投资收益 -11,713,615.71营业外收支净额 -90,824,155.41经营活动产生的现金流量净额 -4,788,235.71现金及现金等价物净增加额 -2,012,581.83扣除的非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固
7、定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -649,956.99 其他非经常性损益项目 -90,305,879.73 合计 -90,955,836.72（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 59,758,823.2054,876,706.95 8.90 159,512,206.89 利润总额 -180,733,012.09-55,430,981.22-226.05 13,956,038.49 净利润 -180,734,963.85-55,549,730.18-225.36 11,890
8、,478.15 扣除非经常性损益的净利润 -89,779,127.13-58,255,536.27-54.11 5,626,703.14 每股收益 -2.38-0.73-226.03 0.16 最新每股收益 -2.21-净资产收益率（%）-145.43-98.87-10.65 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-72.24-103.68-5.04 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-69.47-5.43 经营活动产生的现金流量净额 -4,788,235.71-11,325,397.29-57.72 28,785,177.23 每股经营活动产生的现
9、金流量净额 -0.06-0.15-60 0.38 2006 年末 2005 年末 本年比上年增减(%)2004 年末 总资产 186,579,752.67225,980,309.06-17.44 294,799,431.14 股东权益（不含少数股东权益）-124,273,843.1156,185,400.86-321.19 111,626,331.78 每股净资产 -1.63 0.74-320.27 1.47 调整后的每股净资产 -1.72 0.40-530.00 1.28 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 5（三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9
10、 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.0405 0.0405 营业利润 -1.0287 -1.0287 净利润 -2.3778 -2.3778 扣除非经常性损益后的净利润-1.1811 -1.1811（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 盈余公积金 未分配利润 股东权益合计 期初数 76,010,200.00 25,168,450.33 285,174.95 6,591,697.64-51,870,122.06
11、 56,185,400.86本期增加 275,719.88 本期减少 180,734,963.85 180,459,243.97期末数 76,010,200.00 25,444,170.21285,174.95 6,591,697.64-232,605,085.91 -124,273,843.11 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份
12、46,610,200 46,610,200境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 46,610,200 46,610,200二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,400,000 29,400,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 29,400,000 29,400,000三、股份总数 76,010,200 76,010,2002、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止报告期末前三年公司无股票及衍生证券发行行为。（2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构无变动
13、。（3）现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 7（二）股东情况 单位：股 报告期末股东总数 5,474 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 绵阳高新区投资控股集团有限责任公司 国有股东 28.94 22,000,000 22,000,000 无 上海银润投资有限公司 其他 21.05 16,000,000 16,000,000 无 绵阳市华力达房地产开发有限公司 其他 9.10 6,920,0006,920,000 无 四川鼎天集团有限公司 其他 2.221,690,2
14、001,690,200 冻结 王书 其他 2.001,521,679 未知 李双林 其他 1.24941,067 未知 姚秀娥 其他 0.91694,446 未知 成都银智投资咨询有限责任公司 其他 0.74562,155 未知 朱照荣 其他 0.72545,000 未知 黄凤祥 其他 0.70533,300 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王书 1,521,679人民币普通股李双林 941,067人民币普通股姚秀娥 694,446人民币普通股成都银智投资咨询有限责任公司 562,155人民币普通股朱照荣 545,000人民币普通股黄凤祥 533,300人民
15、币普通股范明媚 514,400人民币普通股赵云 500,000人民币普通股成都雅星贸易有限责任公司 485,645人民币普通股朱素凤 400,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司上述股东中，法人股东之间、法人股东与流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人本公司未知。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司 法人代表：魏晓军 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 8 月 10 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营、投资和市政管理等业
16、务 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 8（2）控股股东及实际控制人变更情况 2006 年 10 月 18 日，本公司收到控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司通知，该公司已于同日与四川恒康发展有限责任公司签订股权转让意向性协议。高新控股将所持有的本公司 2200 万股社会法人股全部转让给四川恒康，转让价格为每股1.65 元。至本报告期末该股权转让尚未完成。2007 月 2 月 8 日，该股权转让过户手续办理完毕，四川恒康持有本公司限售流通股份 2200 万股（占股改后总股本的 26.87%），成为本公司第一大股东。本公司实际控制人变更为四川恒康控股股东自然人阙文彬
17、。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%28.94%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海银润投资有限公司 廖春荣 30,000,000元2001-08-21 实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务），房地产开发、经营等业务。5、其他持股在百分之十以上的法人股东的变更（1）2006 年 12 月 25 日，本公司第二大股东上海银润投资有限公司与重庆兆峰陶瓷销售有限公司、四川元智生物科技有限公司、白银磊聚鑫铜业有限公司签订协议，将其持有的本公司社会法人股 500 万股转让给重庆兆峰公司，社会法人股 500
18、 万股转让给四川元智公司，社会法人股 600 万股转让给磊聚鑫公司。2007 年 1 月 5 日，以上股权转让完成过户；（2）2007 年 1 月 15 日，本公司股东绵阳市华力达房地产有限公司与白银磊聚鑫铜业有限公司签订协议，将其持有的本公司社会法人股 692 万股转让给磊聚鑫公司。2007年 1 月 19 日，该股权转让完成过户；（3）2007 年 1 月 31 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“过户登记确认书”，四川鼎天集团有限公司将其持有的本公司社会法人股 160 万股转让给白银磊聚鑫铜业有限公司；（4）经过以上股权转让后，白银磊聚鑫公司成为本公司第二大股东，
19、持有有本公司1452 万股限售流通股（占股改后总股份的 17.73%）。绵阳高新区管理委员会 绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司绵阳高新发展（集团）股份有限公司 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员和员工情况五、董事、监事和高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份 增减数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元、税前)彭斯太 董事长、总裁 男 44 2005-07-15 2007-12-27 000 7.93 魏晓军 董事、副
20、总裁 男 35 2005-07-15 2007-12-27 000 8.50 任 翔 董事 男 40 2006-06-02 2007-12-27 000 1.05蒋小平 董事、常务副总裁 男 35 2004-12-27 2007-12-27 000 8.50 王 强 董事、副总裁、财务总监 男 37 2004-12-27 2007-12-27 000 8.50 吴钟会 董事 男 51 2006-06-02 2007-12-27 000 1.05雷学俊 独立董事 男 47 2005-07-15 2007-12-27 000 3何兴浩 独立董事 男 50 2004-12-27 2007-12-27
21、 000 3 罗志强 监事会主席 男 43 2004-12-27 2007-12-27 000 7.20 梁 勇 监事 男 38 2004-12-27 2007-12-27 000 7.20 何 静 职工监事 女 28 2004-12-27 2007-12-27 000 3.50 王 祺 董事会秘书 男 30 2004-12-27 2007-12-27 000 7.90 合 计/000/67.33董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)彭斯太，曾在部队工作，转业后在绵阳高新区永兴镇政府、绵阳高新区管委会党群工作部工作。曾任绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司董事长、总经理，
22、现为本公司董事长、总裁，兼任绵阳高新资产经营管理有限责任公司董事。(2)魏晓军，曾任中共绵阳高新区区直机关工委委员、高新区监察局副局长。现为绵阳高新区投资控股集团的限责任公司董事长，本公司董事、副总裁，兼任绵阳高新建设开发有限公司董事、绵阳高新资产经营管理有限责任公司监事。(3)任翔，曾在四川省绵阳市盐亭县政府工作，2004 年 11 月至 2006 年 10 月任绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司副总经理、副董事长。现为本公司董事。(4)蒋小平，曾在成都轴承集团公司从事经营管理工作，后任美国通联国际信托投资集团总经理助理。现为本公司董事、副总裁。(5)王强，曾任绵阳高新区财政局工作人员、
23、基建投资管理中心主任。现为本公司董事、副总裁、财务总监。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 10(6)吴钟会，曾在上海电力系统内工作，1992 年供职于东康房地产（上海）有限公司，2002 年 6 月至今任上海银润投资有限公司副总经理兼财务总监。现为本公司董事。(7)雷学俊，四川伊丽达律师事务所主任，本公司独立董事。(8)何兴浩，曾在西藏军区服兵役，退役后曾在皇朝国际娱乐中心(中外合资企业)、蜀都大厦股份有限公司工作，现任四川正光集团董事长助理，本公司董事。(9)罗志强，曾任绵阳高新区管委会综合办副主任。现为本公司监事会主席，绵阳高新资产经营管理有限责任公司董事长兼总经理。
24、(10)梁勇，曾在绵阳高新区建安市政公司、绵阳高新区城建国土局、绵阳高新区城建环保局工作。现为本公司监事，绵阳高新建设开发有限公司董事长兼总经理。(11)何静，曾在四川省阆中市信用联社任会计。现为本公司会计，职工监事。(12)王祺，曾任四川湖山电子股份有限公司总经理秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表。现为本公司董事会秘书，兼任绵阳高新资产经营管理有限责任公司董事、绵阳高新建设开发有限公司董事。（二）、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 魏晓军 绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司 董事长 是 吴钟会 上海银润投资有限公司 副总经理兼财务总监 是 在其他单
25、位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 何兴浩 成都正光集团 董事长助理 是 雷学俊 四川伊丽达律师事务所 主任 是（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、未在公司担任行政职务的董事、监事仅在公司领取董事、监事津贴；在公司担任行政职务的董事、监事除领取董事、监事津贴外，按行政职务领取年薪。高级管理人员按行政职务领取年薪。年度报酬根据公司相关人事、工资制度制定，并按公司章程履行决策程序。2、根据公司 2004 年度第二次临时股东大会通过的“关于第五届董事会董事津贴的议案”和“第五届监事会监事津贴的议案”，董事津贴为 1.8 万元/人.年（含税），监事津贴为 1.2
26、万元/人.年（含税）。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 113、根据第五届董事会第十次会议通过的“关于 2006 年度公司高级管理人员薪酬的议案”，公司高级管理人员报酬实行年薪制，并参照同行业和当地收入制定年薪标准，按月发放，并扣发年薪总额的 20%作为绩效考核保证金，年末根据公司效益和考核结果决定是否发放保证金。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况：公司董事、监事、高管人员共 12 人，除以下 2 人外均在公司领取报酬：不在公司领取报酬的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 任翔 是 吴钟会 是 仅在公司领取董事津贴。5、根据公司 2005 年度
27、股东大会通过的“关于调整独立董事津贴的议案”。公司独立董事津贴为 3 万元/人.年（含税）。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈亚平 董事 辞职 王勇 董事长、总裁 解聘 周强 独立董事 辞职 聘任公司高级管理人员的情况 公司 2005 年度股东大会会议选举吴钟会、任翔为公司第五届董事会董事，选举雷学俊为第五届董事会独立董事。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 468 人。员工构成如下：类别 人数 百分比（%）离退休职工 61.29财务人员 102.13行政人员 245.12其他人员 42891.46员工教育程度构成如下：教育程度的类别 教育程度
28、的人数 博士 3硕士 1本科 30大专 34高中及以下 400 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 12六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全现代企业制度：1、2006 年 3 月 16 日，中国证监会发布了关于印发（2006 年修订）的通知和关于发布的通知，公司已经按照通知的相关规定修订公司章程和股东大会议事规则，并经 2005 年度股东大会审议通过。公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，公司治理结构日趋合理、完善。2、报告期内公司董事会根据董事会专门
29、委员会工作细则，依照各自的工作实施细则，开展工作。3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过关于同意周强先生辞去独立董事的议案，因此，公司独立董事人数不符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中关于“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，公司董事会将尽快按相关规定推选合适的独立董事候选人。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）周强 4 3 1 何兴浩 7 5 2 雷学俊 7 7 说明:第五届董事会第十二次会议已同意独立董事周强的辞职申请，尚未提交股东大会审议。2、独
30、立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，第五届董事会第十次会议，独立董事雷学俊对2005 年度报告投了弃权票，对该报告持保留意见。报告期内，第五届董事会第十一次会议，独立董事雷学俊对关于免去王勇先生董事长、总裁职务的议案投了弃权票，其理由为：王勇先生在未经人民法院审判之前是无罪的。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 13报告期内，第五届董事会第十二次会议，独立董事雷学俊对债务重组关联交易议案投了弃权票，其认为：“关联交易议案内容与证券交易所、证券管理局与债务处理（关联）精神不符，且不能反映关联债务最终的处理结果。目前，是程序操作，还是结果处理不明”。报告期内，第五届董
31、事会第十三次会议，独立董事雷学俊对2006 年中期报告投了弃权票，其理由为：对中期报告内容不持异议，对报告数据本人缺乏了解。报告期内，第五届董事会第十四次会议，独立董事雷学俊对2006 年第三季度报告投了弃权票，其理由为：认为报告合理，但对所列数据本人未核对，不能肯定真实。除上述事项外，公司独立董事未对公司本年度的其他董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，公司产供销均不依赖于控股股东和其他关联企业。2、人员方面：公司拥有独立的劳动人事及工资管理制度，除公司董事、副总经
32、理魏晓军任控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司董事长外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在控股股东单位任除董事以外的其他职务，也未在控股股东单位领取薪酬和津贴。3、资产方面：公司的资产划分明确，资产独立完整，权属明晰。4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构和办公场所。5、财务方面：公司拥有独立的财务管理机构、独立的会计核算体系、财务管理制度和独立的银行帐号，依法独立纳税。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 14七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内公司只召开一次股东大会，即 2005 年度股东大会。会议时间为 2006 年 6月 2 日，会议决议
33、刊登于 2006 年 6 月 3 日的中国证券报。绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 15八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期公司经营情况的回顾 报告期内，众多的历史遗留问题严重的影响了公司的持续发展。公司应收账款、其他应收款在总资产中所占比重仍然较大，特别是原大股东鼎天集团及其关联方占用公司资金问题长期未得到很好的解决，加之公司违规担保较多，历史包袱极大的吞蚀了公司产生的经营性利润。报告期内公司出现巨额亏损，原因如下：（1）本公司与安徽省能源集团有限公司 3000 万元借款及债权转让合同纠纷一案经安徽省高级人民法院作出终审判决，驳回本公司上诉，维持原判。从而导致鼎天集
34、团对本公司的非经营性占用增加 4082 万元。鼎天集团及其关联方对本公司占用资金总额达9123.92 万元。由于绵阳市中级人民法院裁定鼎天集团、鼎天软件无可执行财产，对该案执行终结，因此对鼎天集团及鼎天软件的其他应收款 9126.29 万元全额计提坏账准备，仅此项就造成亏损 6609.80 万元。（2）对已停止经营、资不抵债的东方电工机械有限责任公司、东工电磁线有限公司、东工钢绳有限公司其他应收款 2321.99 万元（其中：账龄 2-3 年 1937.32 万元，账龄 3 年以上 384.67 万元）按 98%加大计提坏账准备，增加亏损 1029 万元。（3）鼎天电子产业有限公司（本公司持股
35、比例为 6.50%）因与农业银行成都市武侯支行的借款纠纷而被遂宁市中级人民法院强制执行。该公司位于德阳市龙泉山南路二段221 号及位于德阳市河东区珠江东路 339 号的土地及房屋建筑物被依法拍卖。拍卖所得全部用于偿付申请执行人欠款。鼎天电子产业有限公司已停止生产经营，财务状况严重恶化，本公司本期对其投资的帐面余额全额计提长期股权投资减值准备，从而增加亏损1095.52 万元。（4）鼎天集团控股期间本公司为鼎天集团、鼎天软件在成都建设银行 7000 万元借款提供违规担保，截止报告期末，两项担保本息合计 9137 万元，为此本公司计提预计负债 7501 万元，从而增加等额亏损。（5）本公司为东方电
36、工在德阳工行 1213 万元借款提供抵押担保，抵押资产将被拍卖处置，因东方电工已资不抵债，无法对其进行追偿，本公司对已抵押资产帐面金额全额预计负债 906 万元。此外，对本公司为东方电工在德阳商行 800 万元借款担保补提预计负债 311 万元，对本公司为鼎天电子在光大银行 800 万元借款担保补提预计负债 212 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 16万元，对本公司为鼎天多媒体在农行 308 万元借款利息担保补提预计负债 93 万元。以上四笔预计负债合计 1522 万元，增加报告期亏损 1522 万元。（6）报告期内公司完成主营业务收入 5975.88 万元，较上年同期
37、略有增长（增幅为8.9%）。但仍面临主营业务规模偏小、毛利率偏低、市场竞争能力偏弱的困境。经营业务所产生的利润难以弥补历史遗留问题造成的巨大亏空。综合以上几方面因素，使得公司 2006 年度继续出现巨额的亏损，公司亏损额达18073.50 万元，股东权益为12427.38 万元，未分配利润为-23260.51 万元，已严重资不抵债。由于已经连续两年亏损，且股东权益为负值，公司股票将被予以退市风险警示。因此，解决历史遗留问题、启动资产重组、化解退市风险，将是公司 2007 年度迫切而艰巨的任务。（二）报告期内总体经营情况：本报告期内，公司完成主营业务收入 5975.88 万元，较 2005 年度
38、的 5487.67 万元略有增长，实现主营业务利润 307.90 万元，较 2005 年度的 554.08 万元下降 44.43%，实现净利润-18073.50 万元，较 2005 年度的-5554.97 万元，亏损额进一步加大。（三）对公司未来的发展和展望 经过三年的重组，在地方政府、控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司、债权人等各方面的支持下，公司解决了众多的历史遗留问题，置入部分优质产业，但仍有很多问题不能得到彻底解决，如原大股东鼎天集团及其关联方对公司的资金占用余额仍达 9126.29 万元，公司担保余额达 10121.81 万元，因借款涉诉金额达 2000 余万元（注：该逾
39、期借款期后已归还(详见附注十、4)）。由于原董事长在任期间违规操作，造成的与皖能集团间借款纠纷涉及金额达 4000 余万元等等。这些遗留问题已严重的影响了公司的持续发展能力，并直接导致公司 2006 年度出现巨额亏损。因此解决历史遗留问题仍是公司在今后的发展中首要面对的紧迫而艰巨的任务。1、报告期内总体经营情况：本报告期内，公司完成主营业务收入 5975.88 万元，虽较 2005 年度的 5487.67 万元略有增长，实现主营业务利润 307.90 万元，较 2005 年度的 554.08 万元下降 44.43%，实现净利润-18073.50 万元，较 2005 年度的-5554.97 万元
40、，亏损额进一步加大。2、公司主营业务及经营情况：绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 17本公司主要从事：基础设施建设投资、房地产开发投资；资产管理；管理咨询服务；各类实业投资，及法律法规允许经营的其他项目。（1）主营业务分行业（产品）情况表 单位:元 币种:人民币 分行业（产品）主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）工程收入 44,243,304.02 41,156,087.176.986.0415.99 减少 10.6 个百分点房地产销售收入 6,961,849.00 6,332,
41、802.539.0420.878.22 增加 10.61 个百分点市政维护收入 6,085,311.45 5,858,657.403.7292.31159.18 减少 36.26 个百分点其他收入 2,468,358.73 1,337,696.6245.81-9.18-32.04 增加 7.72 个百分点（2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()绵阳地区 59,758,823.208.90绵阳以外地区 -说明：绵阳地区主要是工程收入和房地产销售业务；本公司自 2005 年 3 月起停止经营电工机械业务，该业务主要在绵阳以外地区，故本年度绵
42、阳以外地区无主营业务收入。（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务 单位:元 币种:人民币 分行业（产品）主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)工程收入 44,243,304.0241,156,087.176.98 房地产销售收入 6,961,849.006,332,802.539.04 市政维护收入 6,085,311.455,858,657.403.72 其他收入 2,468,358.731,337,696.6245.81（4）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 本公司自 2005 年 3 月起停止经营电工机械业务，故本年度无电工机械收入。（5）主要销售客户情况
43、单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 30,383,036.02占销售总额比重 50.84%（6）主要供应商情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例：单位:元 币种:人民币 供应商 采购金额 陈文辉 6,364,962.90梁刚 4,872,626.65赵志军 3,886,270.73雷勇 2,966,898.95武安国 2,589,375.40 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 18小计 20,680,134.63 全部采购金额 56,478,366.89 向前五位供应商采购占全部采购的比例 36.62%3、报告期公司资产构成 单位:元
44、币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)总资产 186,579,752.67 225,980,309.06-39,400,556.39-17.44 股东权益-124,273,843.1156,185,400.86-180,459,243.97-321.19 货币资金 3,719,240.175,731,822.00-2,012,581.83-35.11 其他应收款 39,933,324.2578,478,897.51-38,545,573.26-49.12 固定资产净额 29,997,175.8730,302,298.79-305,122.92-1.01 短期借款 33,
45、500,000.0035,000,000.00-1,500,000.00-4.29 预收帐款 21,492,615.8711,215,589.91 10,277,025.96 91.63 其他应付款 77,520,299.0336,042,088.25 41,478,210.78 115.08 预提费用 10,833,534.257,786,740.36 3,046,793.89 39.13 未分配利润-232,605,085.91-51,870,122.06-180,734,963.85-348.44 项目名称 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%)主营业务利润 3,079,005.54
46、5,540,802.59-2,461,797.05-44.43 其他业务利润-131,578.62365,339.59-496,918.21-136.02 营业利润-78,195,240.97-57,373,023.26-20,822,217.71-36.29 净利润-180,734,963.85-55,549,730.18-125,185,233.67-225.36 现金及现金等价物净增加额 -2,012,581.83 -26,307,561.00 24,294,979.17-92.35 说明：报告期末，股东权益、总资产、未分配利润分别较期初减少 321.19%、17.44%、348.44%
47、，系由于发生巨额亏损所致。其他业务利润较去年同期减少 136.02%，系由于去年主要来源于德阳土地及房屋租赁收入，本年度因该部分资产大多数已转让，而使此部分收入减少所致。净利润较去年同期减少 225.36%，系由于对鼎天集团、鼎天软件借款担保计提预计负债，而增加营业外支出 9023.63 万元所致。4、报告期公司现金流量构成 项目 本报告期 上年同期 增减幅度（%）经营活动产生的现金流量总净额-4,788,235.71-11,325,397.29-57.72 投资活动产生的现金流量总净额 461,511.313,982,386.35-88.41 筹资活动产生的现金流量总净额 2,314,142
48、.57-18,964,550.06-112.20 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 195、与公司经营相关的其他信息 项目 本报告期数 上年同期数 增减幅度（%）原因 管理费用 77,700,774.92 59,637,178.1630.29 坏账准备计提增加 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 绵阳高新资产经营管理有限责任公司 资产管理、租赁、市政维护等 20,000,000133,208,180.81-1,937,412.36鼎天电子产业有限公司 多 媒 体 网 络、数字、软件产品等
49、 200,000,000449,664,789.79-4,045,157.30德阳高新瑞元电工设备有限公司 电工机械 1,000,00 065,712,952.41-1,224,437.60（二）对公司未来的发展和展望 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：1、冲销长期股权投资差额 2,935,024.49 元，同时调减未分配利润 2,935,024.49 元,子公司将冲销长期股权投资差额 452,959.28 元，同时调减未分配利润 452,959.28 元，合计调整额为 3,387,983.77 元。2、根据新会计准则规定，合并
50、报表中的少数股东权益应计入股东权益，2006 年度应计入股东权益的少数股东权益为 2,115,288.09 元。上述两项合计对股东权益的影响为-1,272,695.68 元。经过三年的重组，在地方政府、控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司、债权人等各方面的支持下，公司解决了众多的历史遗留问题，重塑了主业，但仍有很多问题不能得到彻底解决，如原大股东鼎天集团及其关联方对公司的资金占用余额仍达 9126.29 万元，公司担保余额达 10121.81 万元，因借款涉诉金额达 2000 余万元（注：该逾期借款期后已归还(详见附注十、4)）。由于原董事长在任期间违规操作，造成的与皖能集团间借款纠
