1、 北京首都旅游股份有限公司 2006 年年度报告 北京首都旅游股份有限公司 2006 年年度报告 董事长：杨华 二零零七年三月十七日 2目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、公司高级管理人员及员工情况9 第六节 公司治理结构13 第七节 股东大会简介15 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告21 第十节 重要事项24 第十一节 财务会计报告25 第十二节 备查文件目录64 3 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事和公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司 9 名董事中 7 名董事出席了本次会议，公司沈叙强副董事长委托杨建民董事、陆致成董事委托杨华董事长出席会议，并代为行使表决权。3、公司 2006 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长杨华先生、总经理杨建民先生、财务负责人杨军女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京首都旅游股份有限公司 公司法定中文名称缩写：首旅股份 公司法定英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.，L
3、TD 二、公司法定代表人：杨华 公司董事会秘书：段中鹏 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店三层 362 证券部 联系电话：（010）660144662446 传真电话：（010）66019471 段中鹏电子信箱: 四、公司注册地址和办公地址：北京西城区复兴门内大街 51 号 邮政编码：100031 公司网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露的报纸名称：中国证券报、上海证券报；4登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 51 号民族饭店 362。六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：首旅股份 股票代码：600258 七、公司的其他有关资料（一）公司变
4、更注册时间和内容 公司于 1999 年 2 月 12 日在北京市工商行政管理局办理了首次登记，注册资本为 16,140万元。公司于2000年5月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本由“16,140万元”变更为“23,140 万元”。公司于 2000 年 12 月 6 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，经营范围增加了三项，即“技术开发、技术咨询、技术服务”。公司于 2004 年 4 月 22 日在北京市工商行政管理局办理了杨华先生为公司法定代表人的变更登记。（二）企业法人营业执照注册号：1100001520068（三）税务登记号码：110102700217243（四）公司聘
5、请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址为：北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本年度公司主要利润指标情况 （一）本报告期主要财务数据 单位：元 项目 2006 年数据 利润总额 125,042,819.24 5净利润 79,002,661.26 扣除非经常性损益后的净利润 81,520,250.06 主营业务利润 461,300,933.48 其他业务利润 2,759,816.25 营业利润 121,881,345.83 投资收益 7,356,508.64 补贴收入 -营业外收支净额 -4,195,035.23 经营活动产生的现金
6、流量净额 223,707,853.49 现金及现金等价物净增减额 -72,788,236.00 （二）扣除非经常损益涉及的项目和金额 项 目 金 额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的其他各项营业外收入 509,502.56 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的其他各项营业外支出 4,916,232.56 以前年度已经计提各项减值准备的转回 434,920.30 减：所得税影响数-1,454,220.90 合计 -2,517,588.80（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元 会计数据 2006 年 2005 年 本期末比上期增减%20
7、04 年 主营业务收入 1,464,454,465.01 1,278,444,562.01 14.55 1,351,682,300.44 利润总额 125,042,819.24 90,723,201.82 37.83 99,432,354.89 净利润 79,002,661.26 57,884,383.15 36.48 60,479,724.65 扣除非经常性损益的净利润 81,520,250.06 56,992,835.91 43.04 61,527,385.26 财务指标 2006 年 2005 年 本期末比上期增减%2004 年 总资产 1,739,010,537.10 1,792,37
8、0,130.34-2.98 1,675,608,987.24 股东权益 870,406,461.65 831,652,610.11 4.66 810,507,661.82 经营活动产生的现金流量净额 223,707,853.49 139,831,649.38 59.98 145,229,909.34 6 财务指标 2006 年 2005 年 本期末比上期增减%2004 年 每股收益（摊薄）0.3414 0.2501 36.48 0.2614 净资产收益率（%）9.08 6.96 2.12 7.46 扣除非经常性损益后的净资产收益（%）（全面摊薄）9.37 6.85 2.51 7.59 每股经营
9、活动产生的现金流量净额（全面摊薄）0.97 0.60 59.98 0.63 财务指标 2006 年 2005 年 本期末比上期增减%2004 年 每股净资产 3.76 3.59 4.66 3.50 调整后每股净资产 3.73 3.55 5.07 3.46（四）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 53.0254.61 1.9935 1.9935 营业利润 14.0114.43 0.5267 0.5267 净利润 9.089.35 0.
10、3414 0.3414 扣除非经常性损益后的净利润 9.379.65 0.3523 0.3523（五）报告期内股东权益变动的情况 单位：元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 储备基金 企业发展基金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 23140万 424,141,249.04 53,743,230.80 53,743,230.801,419,169.161,419,169.16 65,786,561.15831,652,610.11 7本期 增加 169,190.28 66,748,346.83 79,002,661.26145,504,569.84本期 减少 1,080,00
11、0.00 53,743,230.80 52,343,116.03107,128,562.42期末数 23140万 423,230,439.32 120,491,577.63-1,419,169.161,419,169.16 92,446,106.38870,406,461.65变动 原因 增加系权益法核算被投资企业的股权投资准备；减少系股权分置改革费用 按净利润的 10%提取及法定公益金转入 转入法定盈余公积金 增加为本期净利润；减少为提取盈余公积及分配 2005 年度股利 8 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（一）股本变动情况表 1、股份变动情况 单位：
12、万股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例%发行新股股改送股 公积金转股其他小计数量 比例%一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 16,000 140 16,140 7,000 69.14 0.60 69.74 30.26 -2,081.7844 -18.2156 -2,100+2,100 13,918.2156
13、121.7844 14,040 9,100 60.15 0.52 60.67 39.33%三、股份总数三、股份总数 23,140 100 23,140 100 公司股份变动情况：（1）公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 19 日，取得北京市人民政府国有 资产监督管理委员会京国资产权字2006217 号2006217 号文件批复，并于 2006 年 12 月 28 日召开相关股东会议审议通过。9（2）公司 2007 年 1 月 18 日实施股权分置改革方案。2007 年 1 月 16 日为方案 实施股权登记日，公司非流通股股东向当日登记在册的 A 股流通股股东每持有 10 股流通股获
14、得非流通股东执行的 3 股股票对价，共计支付 2,100 万股股票给流通股股东。2007年 1 月 18 日公司股权分置改革实施完毕，总股本仍为 23,140 万股；其中，有限售条件的流通 A 股合计为 14,040 万股，无限售条件流通 A 股为 9,100 万股。（3）股改股份变动对相关财务指标影响 股权分置改革股份变动对公司最近一年和最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标无影响。2、股票发行与上市情况：到报告期末为止，近三年内公司无新股发行；没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动；无公司内部职工股。（二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况（截至 2006 年 12 月 3
15、1 日）单位：股 股东总数股东总数 16,552 户户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例%持股总数持股总数 持有非流通股股份数量持有非流通股股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人股 69.14 160,000,000 160,000,000 无 金鑫证券投资基金 其他 1.64 3,805,201 未知 久嘉证券投资基金 其他 0.885 2,049,000 未知 JF 资产管理有限公司JF 中国先驱 A股基金 其他 0.884 2,045,026 未知 通乾证券投资基金 其他 0
16、.845 1,955,214 未知 中国银行国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 其他 0.811 1,876,238 未知 中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金 其他 0.575 1,330,294 未知 中国工商银行金泰证券投资基金 其他 0.374 864,757 未知 鸿飞证券投资基金 其他 0.346 800,000 未知 中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 其他 0.329 760,360 未知 前前 10 名流通股股东持股情况名流通股股东持股情况 10股东名称股东名称 持有流通股股份数量持有流通股股份数量 股份种类股份种类 金鑫证券投资基金 3,805,
17、201 A 股 久嘉证券投资基金 2,049,000 A 股 JF 资产管理有限公司JF 中国先驱 A 股基金 2,045,026 A 股 通乾证券投资基金 1,955,214 A 股 中国银行国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 1,876,238 A 股 中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金 1,330,294 A 股 中国工商银行金泰证券投资基金 864,757 A 股 鸿飞证券投资基金 800,000 A 股 中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 760,360 A 股 中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行 747,041 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明
18、 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 (公司 2007 年 1 月 18 日完成股权分置改革后）单位：股单位：股 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 2008年1月18日11,570,000 2009年1月18日23,140,000 北京首都旅游集团有限责任公司 139,182,156 2010年1月18日104,472,156 其持有的非流通股股
19、份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不上市交易；承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数比例在12个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。有限售条件股份可上市交易时间 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时时 间间 限售期满新增可上市交易股份数量限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额 说说 明明 2008 年 1 月 18 日 12,787,844 127,612,156 103,787,844 可上市交易股份为首旅集团和四家小非合计持股数。112009 年 1
20、月 18 日 23,140,000 104,472,156 126,927,844 可上市交易股份为首旅集团持有的股份。2010 年 1 月 18 日 104,472,156 0 231,400,000 可上市交易股份为首旅集团持有的股份。2、控股股东情况介绍：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司有限售条件股份139,182,156 股，占公司总股本的 60.15%。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于 1998 年 1 月 24 日，公司注册资本 236,867 万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅
21、游服务；房地产项目开发；商品房销售。3、公司实际控制人为：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。4、实际控制人、控股股东与本公司的控制关系框架图：（三）其他持有百分之十以上的法人股东 本报告期末除控股股东首旅集团外，公司无其他持股在百分之十以上的股东。第五节 董事、监事、高级管理人员第五节 董事、监事、高级管理人员 一、公司现任董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年 末 持股数 变 动原因 报告期末从公司领取的报酬总额 杨华 董事长 男 47 2005.5-2008.50 0 34 沈叙强 副董事长 男 57 2005.5-
22、2008.50 0 30.3 杨建民 董事总经理 男 52 2006.3-2008.5 0 0 32.2 陈秋生 独立董事 男 51 2005.5-2008.5 0 0 5.95 郑光昭 独立董事 男 64 2005.5-2008.5 0 0 5.95 李军 独立董事 男 48 2005.5-2008.5 0 0 5.95 60.15%100%北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京首都旅游集团有限责任公司 北京首都旅游股份有限公司 12王诚 董事 男 54 2005.5-2008.5 0 0 无 陆致成 董事 男 59 2005.5-2008.5 0 0 无 周和平 董事 男 53 200
23、5.5-2008.5 0 0 无 侯卫军 监事会主席 男 54 2005.5-2008.5 0 0 无 袁小凤 监事 女 58 2005.5-2008.5 0 0 无 李欣 监事 女 36 2005.5-2008.5 0 0 10.3 杨军 财务负责人 女 44 2005.5-2008.5 0 0 24 周延龙 副总经理 男 36 2006.3-2008.5 0 0 24 段中鹏 董事会秘书 男 40 2005.5-2008.5 0 0 20 注：以上薪酬为税前金额。董事、监事及高级管理人员的近 5 年工作经历 姓名姓名 职务职务 近 5 年工作经历：近 5 年工作经历：杨华 董事长 1999
24、 年中国科技国际信托投资公司党委副书记；2000 年至今在本公司任职。沈叙强 副董事长 2000 年2004 年 11 月，北京展览馆党委书记；2004 年 12 月至今在本公司任职。杨建民 董事总经理 1984-1991 年任北京市第一服务局、北京市旅游局处长、副处长；1991-1998年任四川饭店、民族饭店、新侨饭店总经理。1998-2006 年 2 月任北京首都旅游国际酒店集团有限公司董事、常务副总、总经理。现在本公司任职。陈秋生 独立董事 1999 年至今在北京昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司任职。郑光昭 独立董事 1999 年至今在北京市造纸包装工业公司任总会计师。李军 独立董事
25、1997 年-2004 年 6 月在中国科学院信息咨询中心副主任；2004 年 6 月至今北京科技大学经济管理学院金融学教授。陆致成 董事 1999 年至今在清华同方股份有限公司董事总裁。周和平 董事 1999 年至今任北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。王诚 董事 1999 年至今在北京首都旅游集团有限责任公司任运营总监。侯卫军 监事会主席 1999 年至今在北京首都旅游集团有限责任公司任管理部总经理。袁小凤 监事 1999 年以前，北京燕京饭店财务经理；2000 年2002 年北京首旅酒店集团任财务经理；2002 年 8 月至今，北京首都旅游集团有限责任公司任财务监事。李欣 监事 1999
26、 年至今在本公司任职。杨军 财务负责人 1999 年前任北京民族饭店财务总监；2000 年至今在本公司任职。13周延龙 副总经理 1994 年在北京市旅游局外经处工作。1998 年至 2003 年在北京首都旅游集团有限责任公司管理部工作。2003 年至 2006 年 1 月北京首都旅游集团有限责任公司运营管理部任副总经理。现在本公司任职。段中鹏 董事会秘书 1999 年 6 月至今在本公司任职。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬杨华 北京首都旅游集团有限责任公司副总裁 2004 年 否 王诚 北京首都旅游集团有限责任公司运营总监
27、 1998 年 是 侯卫军 北京首都旅游集团有限责任公司管理部总经理 2006 年 是 袁小凤 北京首都旅游集团有限责任公司财务监事 2002 年 是 陆致成 清华同方股份有限公司 董事总裁 1998 年 是 周和平 北京城乡贸易中心股份有限公司 董事长 1998 年 是 陈秋生 北京昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司 经理 1998 年 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 杨华 中外运空运发展股份有限公司 独立董事 陆致成 清华同方人工环境有限公司；泰豪科技股份有限公司。董事长 王诚 北京贵宾楼有限公司；北京肯德基有限公司。董事 侯卫军 北京凯威大厦有限公司 副董事长 段
28、中鹏 宁夏沙湖旅游股份有限公司 监事（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司提出的工资成本进入公司全年预算，经公司董事会审议，并获股东大会批准生效。2、董事、监事及高级管理人员的年度报酬确定的依据是公司董事会决议通过的薪酬方案和公司薪酬管理规定来执行的。3、公司独立董事津贴由公司董事会提议公司股东大会审议批准，报告期内支付每位独立董事津贴税后 5 万元整。独立董事履行职务所需的差旅费、办公费等均由公司承担。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 14姓名 担任职务 离任原因 王志强 董事兼总经理2006 年 3 月因工作调动不再担
29、任公司职务 胡晓东 副总经理 2006 年 8 月因工作调动辞去公司副总经理职务（五）公司员工情况 数量、专业构成、教育程度及需公司承担费用的离退休职工人数 人员构成 人数 占总数比例%生产人员 1005 40.37 销售人员 669 26.87 技术人员 550 22.1 财务人员 65 2.6 管理人员 19 0.76 退休人员 181 7.3 截至 2006 年 12 月 31 日，公司员工共 2489 人，其中具有技术资格的专业人才 550人，占总人数的 22.1%。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构 2006 年公司完成了股权分置改革这一重大基础性制度变革，
30、更加完善了公司的法人治理结构，使公司股东的利益一致化,形成优化公司治理结构的共同利益基础，稳定市场预期，通过完善上市公司的股价形成机制，全面提升公司证券市场的投资价值。同时公司严格依照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规范性文件的要求，规范公司内部规章制度，报告期内按照新 公司法 的要求完成了 公司章程 的修订。公司建立的 董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度暂行办法、总经理工作细则、对外担保管理办法、募集资金管理办法、关联交易管理办法、投资者关系管理工作制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、公司独立董事工作
31、制度、董事会印章管理办法等规章制度，也将进一步修订和完善，建立符合中国证监会有关文件的要求的现代企业制度，规范公司运作。1、公司股东大会 公司严格按照中国证监会新发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 15定的通知和公司章程、股东大会议事规则要求召集、召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利。2、公司董事会 董事会严格按照公司法、公司章程、董事会议事规则、独立董事制度暂行办法、公司独立董事工作制度等有关法律、法规运行，出席公司股东大会、董事会，行使董事权利义务，承担董事责任；各位董事积极参加董事有关培训，学习中国证监会、北京证监局下发的有关法律法规文件与通知精神；为
32、公司的重大事项决策尽职尽责。3、公司监事会 监事会严格遵循公司法、公司章程、监事会议事规则等有关法律、法规运行，本着对股东负责、对公司负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。4、公司对高级管理人员的奖励制度与激励约束机制情况 公司实行对高级管理人员的考评及激励机制及相关的奖励制度。公司在对高级管理人员进行考核时,体现经营管理者的风险收入与经营业绩相结合的原则,建立较为科学的指标考核体系。公司根据考核结果实施奖励。公司对经理人员的聘任公开、透明，精简、高效，符合法律、法规规定。5、公司信息披露 公司严格按照执行信息披露管理办法、投资者关系管理制度
33、、重大信息内部报告制度，从制度上保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保“公平、公正、公开”三公原则。6、公司相关利益者 公司充分维护其他债权人、职工、消费者和其他相关利益者的合法权益，以谋求公司持续、健康、稳定发展，争取各方利益者的共赢。二、公司独立董事履行职责情况 独立董事在报告期内出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）陈秋生 4 4 0 0 郑光昭 4 4 0 0 李军 4 4 0 0 报告期内公司全体独立董事能够认真履行职责，出席公司召开的各次董事会和 2006年召开的 2005 年度股东大会、2006 年度第一次临时股东大
34、会和 2006 年公司股权分置改 16革相关股东会。对公司关联交易事项、新任的董事、高级管理人员任职资格以及股权分置改革的重大事项等发表了独立意见。公司独立董事还深入考察公司企业的经营管理情况，参与公司重大事项的研究讨论会，获取各方面的市场信息，为公司的重大决策提出建议。独立董事年度内参加了北京市证监局组织的董事专项培训。本年度中公司独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，实行了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。1、公司在劳动人事及工资管理等方面独立。董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负
35、责人、营销负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。2、在资产方面拥有独立经营、完整的资产。控股股东没有超越股东大会或间接干预公司的决策与经营活动。不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产的情况。3、在财务方面，设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行拥有独立帐户。4、在业务方面实行了独立经营，按照有关法律、法规的规定，实行自主经营。5、在机构方面，公司设立了完全独立于控股股东和实际控制人的组织机构。第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介 一、公司 2006 年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 13 日召开了 2006 年年度股东大会，本次会
36、议决议公告刊登在 2006 年 4 月 14 日的中国证券报、上海证券报上。2、于 2006 年 9 月 28 日召开了 2006 年度第一次临时股东大会，通过了修改公司章程的决议。会议决议公告刊登在 2006 年 9 月 29 日的中国证券报、上海证券报上。二、公司 2006 年股权分置改革相关股东会情况 北京首都旅游股份有限公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 19 日，取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字2006217 号2006217 号文件批复，并于 12 月 28 日召开的股权分置改革相关股东会审议通过。决议公告刊登在 12 月 29 日的中国证券报、上海
37、证券报和证券时报上上。三、选举、更换公司董事、监事情况 公司在2006年3月9日召开的公司第三届董事会推荐杨建民为公司新任董事候选人，17同时聘任杨建民先生为公司总经理、杨军女士为公司财务负责人和周延龙先生为公司副总经理。董事会决议公告刊登在 3 月 11 日的中国证券报、上海证券报。变更董事情况见本报告第五节第一项第四条内容。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司整体经营情况 2006 年首旅股份全面贯彻股东大会对公司既定的发展方针，实施“三加一化”和“品牌建设”的工作，加强优化资产配置，加强固定资产投资管理和加强财务管理等方面工作，努力开拓经营市场，继
38、续突出旅游主业核心资产特别是酒店类资产的再投入，提高资产的竞争力与盈利水平。2006 年公司继续对酒店业加大投资力度，利用半年时间完成了京伦饭店的装修改造，促使公司民族饭店和京伦饭店以全新的面貌迎接奥运的召开，创造更加优异的业绩。2006 年度实现主营业务收入 146,445.45 万元，比上年增长 14.55%，主营业务利润46,130.09 万元，比上年增长 4.78%，公司的旅游景区、会展经营情况良好，除去京伦饭店停业改造的因素，公司酒店业务呈明显增长趋势。（二）公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 1、公司的优势:A、依托和利用控股股东的资源优势和品牌优势。公司控股
39、股东北京首都旅集团有限责任公司是国内大型的旅游产业集团，又是2008年奥运会指定酒店、餐饮服务等服务供应商，这使得控股股东首旅集团的品牌和声誉更加享誉全球。其旗下的首旅酒店集团、燕莎集团、全聚德、东来顺集团、首汽集团（股份）公司等知名企业，使得集团无论是资产规模，竞争能力，产业结构等都是首旅股份未来发展的坚实后盾。B、地处首都的地理优势 北京是全国政治、文化中心和重要的旅游目的地，发展旅游具有得天独厚的优势，蕴藏着巨大的商务和旅游市场，这给首旅股份的饭店、会展、旅行社等业务带来了巨大的商机，首旅股份将充分利用好地理优势，扩大市场，增加效益。C、企业规模优势 公司具有相对雄厚的资本优势和证券市场
40、的融资条件优势，为企业进一步的扩张奠定了物质基础。18D、一定的品牌优势 首旅品牌在旅游行业乃至其他行业都已具备较大的知名度，首旅股份将充分培育和经营这种品牌的影响力，发挥品牌在酒店旅游景区等方面的优势。2、公司经营中的困难 A、总体规模还不够大，跨国旅游集团的进入将对企业的营销网络、资产结构、品牌、服务网络造成一定的威胁；B、资产结构仍需进一步调整。目前公司虽然以旅游主业为主，但尚未形成核心的、突出的、具有极强的竞争力的行业，特别是酒店数量、资产规模、盈利总量都有待进一步的增加和提高。C、不断完善组织结构和用人机制，充分发挥人才在公司发展战略中的重要作用。3、经营和盈利能力的连续性 公司以旅
41、游为主业，继续增加公司旅游资源性资产规模，不断加大资本运作力度，调整资产结构，确保公司的经营和盈利能力持续稳定。2007 年公司将继续对民族饭店的部分客房进行符合奥运会接待标准的装修改造；神舟集团进行内部资产整合与调整等。除正常的影响外，公司将通过南山景区、京伦饭店的业绩增加、民族饭店和会展业务的稳定经营，确保公司 2007 年度业绩的持续稳定。4、公司主营业务及经营情况 报告期内主营业务状况按行业划分如下：分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）酒店 216,956,688.56 27,266,723.24 87.
42、43 -8.54 2.45 -1.35 展览广告 87,609,648.93 12,080,650.45 86.21 7.02 -2.67 1.37 景区 183,769,350.91 11,524,256.82 93.73 21.58 -13.96 2.61 旅游服务 976,118,776.61 925,291,238.32 5.21 20.72 21.96 -0.96 报告期内主营业务状况按地区划分如下：地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）北京 1,280,685,114.10 13.57 海南 183,769,350.91 21.58 2006 年度实现主营业务收入 146,
43、445.45 万元，比上年增长 14.55%，主营业务利润46,130.09 万元，比上年增长 4.78%，主要得益于会展和景区的业务增长贡献。5、报告期内公司资产及利润构成情况 截至本报告期末，公司总资产 173,901.05 万元，比上年同期减少 2.98%，主要是偿 19还借款使得流动资产、流动负债同时下降的原因，其中流动资产中货币资金下降 7,278.82万元，流动负债下降 8,507.33 万元。公司加强存量资金管理以降低贷款规模，节约利息支出。公司固定资产较年初增加 5,982.29 万元,主要系京伦饭店改造影响。公司其他资产与年初相比，并无明显变化。本报告期由于景区、会展业务的增
44、长，公司完成主营业务收入 146,445.45 万元，较上年增长了 14.55%，主营业务利润 46,130.09 万元，较上年增长 4.78%；而京伦饭店停业改造，使得期间费用同比下降 4.17%，因此利润总额指标较上年同期增长达到 37.83%，税后净利也较上年增长 36.48%。6、公司现金流量情况分析 本报告期公司经营活动产生的现金流为 22,370.79 万元，较上年同期增加 8,387.62万元，增长 59.98%，主要是其他企业经营现金净流入增长，覆盖了京伦饭店改造下降的结果；投资活动产生的现金流为-11,736.47 万元，较上年同期增加净流出 1,067.49 万元，主要是公
45、司加大酒店业投资改造力度所致；筹资活动产生的现金流-17,913.14 万元，较上年增加支出 16,558.80 万元，主要是公司压缩存量资金偿还借款及支付借款利息所致。7、公司主要控股和参股公司的经营情况分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 北京神舟国际旅行社集团有限公司 北京京伦饭店有限责任公司 海南南山文化旅游开发有限公司 北京首旅景区投资管理有限公司 北京旅游广告有限责任公司 业务性质 旅行社 饭店 景区 投资与咨询 旅游广告 控股比例 51%54%73.808%95%95%产品和 服务 入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务；旅游客运业务（仅限下属分公司
46、经营）；旅游摄影和摄像服务；经济信息咨询；经营客房、餐厅、咖啡厅、会议厅、酒吧、体育娱乐设施、医疗室、零售商品部；自行车和三轮车租赁。旅游资源和旅游项目的开发经营，宾馆，酒店，房地产开发经营，园林绿化工程，室内装饰装修工程，生态教育基地建设，文化娱乐服务，物业投资管理、投资咨询、信息咨询服务 设计、制作代理，发布国内及外商来华广告；承办展览、展销活动；信息咨询。20人才培训。管理服务，生态农业综合开发。注册资本 6,807.53 万元 1,200 万美元 38,600 万元 5,200 万元 1,471.16 万元资产规模 17,710.52 万元 22,502.23 万元60,949.67
47、万元5,851.38 万元 2,446.35 万元净利润-643.97 万元-1,198.67 万元6,518.83 万元53.52 万元 201.04 万元 二、公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 行业发展趋势：行业发展趋势：A、中国已经成为世界四大旅游目的地国。2006 年我国旅游业各项统计指标均创历史新高，入境旅游人数、收入、国内旅游、公民出境游等各项业务的增长超过了去年水平。中国已经成为世界第四大旅游目的地国。B、旅游业已经成为国民经济新的增长点。旅游业是投入少、低耗能、见效快的第三产业，在国民经济中的地位突出，其有效带动消费、增加就业和经济增长方式的转变的
48、先天优势已成为各地政府经济新的增长点。随着奥运的临近，旅游业中的上市公司将得到广大投资者的青睐，将在这历史机遇中得到长足发展。市场竞争格局：市场竞争格局：A、景区业的竞争环境 海南已经成为国内旅游第一目的地，这为公司南山景区的经营提供了优越的大环境。同时，公司的南山景区已经入围国家第一批 5A 级景区评选，使南山景区赢取国内旅游景区的最高荣誉。但是从景区经营形式看仍然存在以下挑战：一是自身体制的局限，政企不分等体制因素制约了企业扩张和管理的改善；二是市场竞争的加剧，新兴旅游区不断涌现形成了传统旅游景区的客源分流；三是区域竞争的升级，各地政府对旅游景区的宣传促销投入不断提高，使得特定景区效益对当
49、地政府的依赖程度加大；四是深度旅游、娱乐、餐饮的服务项目开发，服务水平的提高。B、酒店业竞争环境 伴随国内经济型连锁酒店的成功模式出现，我国酒店行业以集团化、品牌化、连锁经营的模式已逐渐取代以往单体经营为主的模式。世界知名的饭店管理集团将利用集团规模的优势进一步冲击中国的饭店管理业务市场，对我国酒店业的发展形成一定的竞争压力。C、旅行社业竞争环境 21国家旅游局宣布自 2006 年 7 月 1 日起，取消对外商投资旅行社设立分支机构的限制，并对外资旅行社的注册资本实行国民待遇；从 2007 年 2 月 1 日起，全面取消对内资旅行社设立分支机构的限制。外资旅行社的限制放开，使旅游市场的竞争更加
50、激烈。但从另外一个积极的方面讲，这也将加快旅行社的优胜劣汰与内外部整合，提高国内旅行社的整体服务水平与龙头企业的快速成长。2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 旅游业面对奥运前后的发展契机与市场的良好环境，首旅股份充分借助资本市场的优势，在未来的几年中，进一步整合旅游资源，实现收入与收益的持续增长。同时公司积极推进投资者关系管理工作，树立投资者对公司未来发展的信心，使首旅股份通过资本运作及资源扩张的有效结合，在竞争日益激烈的市场环境下，实现资产规模和实现公司价值的最大化，实现股东利益最大化。2007 年公司工作计划:(1)全面推进公司的再融资工作，通过公司募集发展资金，建立起公司核
