1、 上海百联集团股份有限公司上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告正文年年度报告正文 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-1-目 录 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构15 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告17 九、监事会报告23 十、重要事项24 十一、财务报告26 十二、备查文件目录75 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailia
2、n Group Co.,Ltd.-2-一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事吕勇明先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事张新生先生公司董事吕勇明先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事张新生先生 代为行使表决权，公司董事王宗南先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事
3、张新生先生代为行使表决权，公司董事张琪女士因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事汪剑芳女士代为行使表决权，公司董事马贤明先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事晁钢令先生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。代为行使表决权，公司董事王宗南先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事张新生先生代为行使表决权，公司董事张琪女士因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事汪剑芳女士代为行使表决权，公司董事马贤明先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事晁钢令先生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。上海立信长
4、江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人石明红女士声明：保证本公司公司负责人张新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人石明红女士声明：保证本公司 2005 年年度报告中财务报告的真实、完整。年年度报告中财务报告的真实、完整。上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-3-二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：上海百联集团股份有限公司 英文名称：Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.(二)
5、公司法定代表人：张新生(三)公司董事会秘书：陈冠军 联系地址：上海南京东路 800 号新一百大厦 18 楼 电 话：21-6322-9537 传 真：21-6351-7447 电子信箱：BLCGJ 公司董事会证券事务代表：朱 俊 联系地址：上海南京东路 800 号新一百大厦 18 楼 电 话：21-3304-0314 传 真：21-6351-7447 电子信箱：no.1_(四)公司注册地址：上海浦东南路 1111 号 1908 室 公司办公地址：上海南京东路 800 号新一百大厦 18 楼 邮政编码：200001 公司网址：(五)公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会
6、指定国际互联网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：百联股份 股票代码：600631(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992 年 3 月 16 日 注册地点：上海市 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 8 月 19 日 注册地点：上海市 企业法人营业执照注册号：3100001000666 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-4-税务登记号码：国税沪字：310044132203694 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
7、会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-5-三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要财务数据摘要 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利润总额 319,276,228.01 净利润 199,409,192.83 扣除非经常性损益后的净利润 184,220,711.10 主营业务利润 1,754,469,098.28 其他业务利润 250,187,023.77 营业利润 331,271,531.84 投资收益 -34,172,226.74 补贴收入
8、3,579,011.37 营业外收支净额 18,597,911.54 经营活动产生的现金流量净额 817,409,945.10 现金及现金等价物净增减额 362,271,366.65 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-12,991,132.97 各种形式的政府补贴 2,009,759.77 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,251,162.12 以前年度已经计提各项减值准备的转回 20,918,692.81 合 计 15,188,48
9、1.73 注：上述各项所示金额已扣除所得税影响数 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-6-(三)报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标 单位：元 币种：人民币 2003 年末 主要会计数据 单位 2005 年末 2004 年末 本年比上年增减%合并后 合并前 总资产 元 8,099,018,085.79 7,488,065,921.328.16 5,970,832,480.39 3,673,113,720.33股东权益(不含少数股东权益)元 3,598,438,419.34 3,525,728,323.73 2.06
10、 3,232,830,386.85 1,723,435,362.15经营活动产生的现金流量净额 元 817,409,945.10 651,804,503.76 25.41 359,442,299.97 288,078,022.16每股净资产 元/股 3.27 3.20 2.19 2.94 2.96 调整后的每股净资产 元/股 3.23 3.17 1.89 2.91 2.62 2003 年 主要财务指标 单位 2005 年 2004 年 本年比上年增减%合并后 合并前 主营业务收入 元 8,998,933,967.204,715,518,959.4590.84 4,165,338,423.06
11、2,664,298,158.17利润总额 元 319,276,228.01228,655,761.1039.63 220,084,665.20 124,953,038.07净利润 元 199,409,192.83139,684,539.9442.76 153,127,012.32 70,002,506.77 扣除非经常性损益后的净利润 元 184,220,711.10133,514,358.53 37.98 150,978,639.59 70,642,576.37 每股收益（摊薄）元/股 0.18 0.13 38.46 0.14 0.12 净资产收益率（摊薄）%5.54 3.96 1.58 4
12、.74 4.06 加权净资产收益率（扣除非经常性损益）%5.16 3.79 1.37 4.78 4.14 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.74 0.59 25.34 0.33 0.49 注：公司主营业务收入、利润总额、净利润等会计数据同比大幅上升，主要因本期增加合并单位所致。(四)报告期利润表附表 单位：元 币种：人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48.76 49.13 1.59 1.59 营业利润 9.21 9.28 0.30 0.30 净利润 5.54 5.58 0.18 0.18 扣除非经常性损益后 的净利润 5
13、.12 5.16 0.17 0.17 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-7-(五)报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位：元 币种：人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认的投资损失未分配利润 股东权益合计 期初数 1,101,027,295.00 1,678,962,237.23 414,999,812.1293,409,169.86471,032.59 331,210,011.97 3,525,728,323.73本期增加 605,718.73 32,464,755.90 96,910.81
14、14,828,286.45 199,409,192.83 217,651,381.01本期减少 144,941,285.40 144,941,285.40期末数 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 447,464,568.0293,506,080.6715,299,319.04 385,677,919.40 3,598,438,419.34 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-8-四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况：1、股份变动情况表：数量单位：股 本次变动
15、前 本次增减变动（、）本次变动后 配股 送股 公积金转股增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 551,203,626 222,853,959 774,057,585 326,969,710 326,969,710 551,203,626222,853,959774,057,585326,969,710326,969,710三、
16、股份总数 1,101,027,295 1,101,027,2952、股票发行与上市情况(1)截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 公司现无内部职工股。上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-9-(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 143,930 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 名次 名 称 年末持股数(股)占总股本(%)股份类别所持股份
17、质押或被冻结情况 股东性质 1 百联集团有限公司 551,203,626 50.06%未流通 无 国有股东 2 上海国际收藏品有限公司 11,132,772 1.01%未流通 未知 法人股东 3 申银万国证券股份有限公司 9,550,082 0.87%未流通 未知 法人股东 4 上海松江粮油购销总公司 7,407,069 0.67%未流通 未知 法人股东 5 上海国际信托投资有限公司 7,119,753 0.65%未流通 未知 法人股东 6 海 通 中 行 FORTIS BANK SA/NV 7,022,645 0.64%流通 未知 其他 7 中国工商银行天元证券投资基金 6,208,367
18、0.56%流通 未知 其他 8 福建华兴信托投资公司 6,039,651 0.55%未流通 未知 法人股东 9 浙江省经济建设投资公司 4,804,743 0.44%未流通 未知 法人股东 10 上海南上海商业房地产有限公司 4,519,336 0.41%未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 海通中行FORTIS BANK SA/NV 7,022,645 A 股 中国工商银行天元证券投资基金 6,208,367 A 股 东方证券农行东方红 1 号集合资产管理计划 1,805,090 A 股 中国人寿保险(集团)公司传统普通
19、保险产品 1,610,235 A 股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1,576,041 A 股 东方证券股份有限公司 1,540,000 A 股 中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,478,353 A 股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资1,400,000 A 股 杨云 1,397,554 A 股 邹静 1,118,188 A 股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述非流通股股东不存在关联关系或一致行动人，未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 上海百联集团股份有限公司 2005 年年
20、度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-10-公司名称：百联集团有限公司 法人代表：张新生 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：2003-04-24 主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）(2)法人实际控制人情况 名称：上海市国有资产监督管理委员会 主营业务：国有资产监督管理等(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%50.06%上海市国有资产监督管理委员会百联集团有限公
21、司上海百联集团股份有限公司上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-11-五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数（股）年末持股数（股）报告期内从公司领取的报酬总额（万元）张新生 男 51 董事长 2004.12.28-2007.12.280 0 在股东单位领取报酬吕勇明 男 50 副董事长 2004.12.28-2007.12.280 0 在股东单位领取报酬王宗南 男
22、50 董事、总裁 2004.12.28-2006.1.130 0 在股东单位领取报酬刘晓敏 女 53 董事 2004.12.28-2007.12.280 0 在股东单位领取报酬周纪东 男 53 董事 2004.12.28-2007.12.280 0 在股东单位领取报酬王志刚 男 48 董事 2004.12.28-2007.12.280 0 在股东单位领取报酬吕 勇 男 48 董事 2004.12.28-2007.12.280 0 在股东单位领取报酬张 琪 女 46 独立董事 2004.12.28-2007.12.280 0 5 晁钢令 男 54 独立董事 2004.12.28-2007.12.
23、280 0 5 马贤明 男 38 独立董事 2004.12.28-2007.12.280 0 5 汪剑芳 女 57 独立董事 2004.12.28-2007.12.28662 662 5 董文权 男 60 监事长 2004.12.28-2007.12.284,900 4,900 在股东单位领取报酬王迪荪 男 58 监事 2004.12.28-2007.12.280 0 30 凌承进 女 57 监事 2004.12.28-2007.12.280 0 在其他单位领取报酬汤耀昌 男 57 监事 2004.12.28-2007.12.2812,067 12,067 26 王 震 男 42 监事 200
24、4.12.28-2007.12.280 0 在控股子公司领取报酬浦静波 男 44 副总裁 2004.12.28-2006.1.130 0 在股东单位领取报酬徐 波 男 43 副总裁 2004.12.28-2006.1.130 0 在股东单位领取报酬陈冠军 男 44 董事会秘书 2004.12.28-2006.4.180 0 26 2、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：(1)张新生，历任华联（集团）有限公司董事长、党委书记，上海一百（集团）有限公司董事长、党委书记；现任百联集团有限公司董事长、党委书记，本公司第五届董事会董事长。(2)吕勇明，历任华联（集团）有限公司总经理、副董事长
25、、党委副书记，上海华联商厦股份有限公司董事长；现任百联集团有限公司副董事长，上海物资贸易股份有上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-12-限公司董事长，本公司第五届董事会副董事长。(3)王宗南，历任上海友谊（集团）有限公司总经理、党委副书记；现任百联集团有限公司总裁，上海友谊集团股份有限公司董事长，联华超市股份有限公司董事长，本公司第五届董事会董事、公司总裁。(4)刘晓敏，历任上海市纪委二室副主任、机关党委副书记，上海市纪委、市监委三室主任，上海市纪委、市监委干部室主任（副局级），华联（集团）有限公司党委副书记、纪委书记
26、；现任百联集团有限公司党委副书记，本公司第五届董事会董事。(5)周纪东，历任上海市物资（集团）总公司副总裁；现任百联集团有限公司副总裁，本公司第五届董事会董事。(6)王志刚，历任上海金安投资管理有限公司总经理，上海一百（集团）有限公司副总经理；现任百联集团有限公司副总裁，本公司第五届董事会董事。(7)吕勇，历任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监；现任百联集团有限公司财务总监，本公司第五届董事会董事。(8)张琪，经济学硕士，历任中国工商银行上海市分行黄浦支行南三分理处副主任、黄浦支行储蓄科副科长、黄浦支行副行长、静安支行行长，中国工商银行上海市分行零售业务处兼证券结算处处长；现任中国工商
27、银行上海市分行副行长，本公司第五届董事会独立董事。(9)晁钢令，历任上海财经大学贸易经济系教师、副主任、主任，上海财经大学国际工商管理学院副院长、院长；现任上海财经大学教授、博士生导师，本公司第五届董事会独立董事。(10)马贤明，中国注册会计师、高级会计师，历任武汉军事经济学院教师，三峡证券有限责任公司财务总监，上海凌云幕墙科技公司总裁；现任上海国家会计学院教授，本公司第五届董事会独立董事。(11)汪剑芳，高级经济师，历任上海自行车缝纫机公司团委书记，上海市直机关党委干部，上海市劳动局工资科科员、副科长、副处长、办公室副主任、政策法规处处长、综合计划与工资处处长，上海银行党委办公室主任、个人金
28、融部总经理、财务总监；现任上海市国资委薪酬委员会常任委员，本公司第五届董事会独立董事。(12)董文权，历任上海一百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，上海市第一百货商店股份有限公司监事长，上海一百（集团）有限公司党委副书记；现任本公司第五届监事会监事长。(13)王迪荪，历任上海一百（集团）有限公司总经理办公室主任，上海市第一百上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-13-货商店股份有限公司董事长、党委书记；现任本公司第五届监事会监事。(14)凌承进，历任华联（集团）有限公司副总经理、总经济师；现任本公司第五届监事会监事。
29、(15)汤耀昌，历任上海华联商厦股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任百联集团审计中心副主任，本公司第五届监事会监事。(16)王震，曾获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范；历任上海华联商厦营业员、总经理办公室文秘；现任上海华联王震信息科技有限公司技术服务总监，本公司第五届监事会监事。(17)浦静波，历任上海友谊华侨股份有限公司财务部经理、股份办公室主任；上海友谊（集团）有限公司投资部部长；上海友谊（集团）有限公司总经理助理；现任上海物资贸易股份有限公司董事，本公司副总裁。(18)徐波，历任上海立信会计高等专科学校教师、系常务副主任；上海华联商厦股份有
30、限公司副总经理、财务总监；华联（集团）有限公司总经理助理、财务部经理；现任上海物资贸易股份有限公司董事，本公司副总裁。(19)陈冠军，历任上海针织品批发公司财会科副科长；上海市第一商业局财务处副主任科员、主任科员；上海时运物业集团公司财务部经理；上海华联（集团）有限公司财务部副经理、资产经营部经理；上海华联商厦股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任本公司第五届董事会秘书。3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴 张新生 百联集团有限公司 董事长、党委书记 2003.4至今 是 吕勇明 百联集团有限公司 副董事长 20
31、03.4至今 是 王宗南 百联集团有限公司 董事、总裁 2003.4至今 是 刘晓敏 百联集团有限公司 董事、党委副书记 2003.4至今 是 周纪东 百联集团有限公司 副总裁 2003.4至今 是 王志刚 百联集团有限公司 副总裁 2003.4至今 是 吕 勇 百联集团有限公司 财务总监 2003.4至今 是 在其他单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在其他单位担任的职务 任职期间 吕勇明 上海物资贸易股份有限公司 董事长 2005.6至今 王宗南 上海友谊集团股份有限公司 董事长 2003.5至今 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group
32、 Co.,Ltd.-14-浦静波 上海物资贸易股份有限公司 董事 2005.6至今 上海友谊集团股份有限公司 董事 2003.8至今 徐波 上海物资贸易股份有限公司 董事 2005.6至今 4、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司章程和有关董事会决议执行。5、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的变动情况 (二)公司员工情况 截止报告期末，公司在职职工总数 8501 人，其中：在岗人员 7482 人，占职工总数的 88.01%；35 周岁以下青年职工数占职工总数的 31.54%，36 至 50 岁职工数占职工
33、总数的 55.09%，50 岁以上占职工总数的 15.13%。离退休职工（承担费用）4825人。1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 5,291 专业技术人员 965 管理人员 1,264 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及以上学历 527 大专学历 1,858 中专学历 1,509 职业高中 2,999 初中及以下 1,608 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-15-六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司按照 公司法、证券法、上市公司治理准则 等
34、有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设。本报告期内，公司修改并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和信息披露管理制度、董事会专门委员会实施细则。报告期内，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 张 琪 4 4 0 0 晁钢令 4 4 0 0 马贤明 4 4 0 0 百联股份 汪剑芳 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董
35、事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面完全独立；3、资产方面：公司独立拥有产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面：公司“三会”及其他内部机构独立运作；各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的
36、现行报酬依据公司章程和有关董事会决议执行。公司正在通过新设的董事会下属专业委员会积极探索建立适应公司发展需要的公正、透明的高管人员考评与激励约束机制。上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-16-七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 20 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月21 日的上海证券报上。（二）临时股东大会情况 公司于2005年10月25日召开2005年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年 10 月 26 日的上海证
37、券报上。上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-17-八、董事会报告八、董事会报告 （一）、报告期内公司总体经营情况 1、公司经营情况 公司在去年第一百货和华联商厦两个上市公司吸收合并的基础上，在“发展、整合、提升、稳定”的总体思路下，坚持走重组整合与发展扩张互为促进的道路,在发展中整合，以整合促发展,创新务实，加强协调，不断提高综合竞争能力和可持续发展能力，各项工作取得了新发展。公司通过对现有资产资源的深度整合，采取了一系列措施，在突破当前影响和制约公司快速与可持续发展的供应链、资金、财务平衡、人力资源、管控模式及管理手
38、段等瓶颈方面，取得一定的效果，有效地发挥了公司吸收合并后的协同效应，为新一轮的发展扩张奠定了基础；在实施重组整合、提升公司运营质量的同时，公司进一步加大了核心主业百货和购物中心业务的拓展步伐，注重内涵竞争能力的提高，一边在探索中发展，一边注重对核心管理能力的总结，输出管理的模式逐步成熟，新的利润增长点正在形成。报告期公司主营业务收入 89.99 亿元，比去年同期增长 90.82%，主营业务利润 17.54 亿元，比去年同期增长 77.09%，净利润 19.94 亿元，比去年同期增长 42.73%，每股收益 0.18 元，比去年同期 0.13 元增长了 38.46%。2、公司主营业务及其经营状况
39、 公司主营范围为：国内贸易，货物及技术进出口业务，汽车修理及汽车配件，货运代理（一类），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器械，房地产开发，自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）(1)公司主营业务行业构成情况 单位：元 币种：人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年 增 减（）毛利率比上年增减（）商业 8,862,690,282.47 7,140,216,169.92 19.4491.9394.40-1.02房地产（物业出租）90,795,680.04 27,545,826.67 69.
40、6619.7514.47 1.40旅游饮食服务业 45,448,004.69 28,162,930.37 38.03106.11608.31-43.94注：主营业务收入、主营业务成本同比大幅上升主要因本年公司经营规模扩大和增加合并单位所致。上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-18-(2)主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）上海 8,095,231,871.45 76.30 江苏 477,720,493.43 752.42 浙江 67,771,311.44 594
41、.20 安徽 89,091,530.58 421.23 北京 239,773,165.32 595.31 山东 29,345,594.98 373.79 注：主营业务收入同比大幅上升主要因上年合并子公司华联超市一个月的主营业务收入，而本年合并其全年的主营业务收入。(3)主要供应商、客户情况：单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 43,463.3 占采购总额比重 6.04%前五名销售客户销售金额合计 11,657 占销售总额比重 1.30%3、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 增减 增减幅度 说明 营业费用 937,
42、932,531.28 393,396,481.36 544,536,049.92 138.42%增加合并单位 管理费用 667,799,207.82 452,811,075.87 214,988,131.95 47.48%增加合并单位 财务费用 67,652,851.11 72,045,221.74 -4,392,370.63-6.10%所得税 87,856,785.42 42,540,844.09 45,315,941.33 106.52%增加合并单位 4、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年
43、 2004 年 增减 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 817,409,945.10 651,804,503.76 165,605,441.34 25.41%增加合并单位 投资活动产生的现金流量净额 -395,653,197.07 -30,053,659.25 -365,599,537.82 1216.49%对又一城等重大工程追加投资 筹资活动产生的 -74.31%埃特莱斯等重大上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-19-现金流量净额-59,325,227.70 -230,905,972.86 171,580,
44、745.16 项目增加贷款 现金及现金等价物净增加额 362,271,366.65 390,790,573.58 -28,519,206.93 -7.30%5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 第一八佰伴有限公司 零售 百货 USD7500 139,059 17,377 东方商厦有限公司 零售 百货 3,734 33,667 4,399 上海第一百货松江店有限公司 零售 百货 500 1,211 141 永安百货有限公司 零售 百货 5,000 19,517 1,317 上海新华联大厦有限公
45、司 零售、租赁 百货、物业 5,000 49,308 1,500 上海华联杨浦有限公司 零售 百货 500 5,096 746 上海中联商厦 零售 百货 960 3,175 545 上海浦东华联购物中心有限公司 零售、租赁 百货、物业 500 3,134 205 华联超市股份有限公司 零售 食品、日用杂品 26,263 152,596-4,016（二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司未来发展机遇 随着国内零售市场对外资的全面开放，2005 年的中国零售业面临着更趋激烈的市场竞争格局。一方面，国内各零售巨头进一步加快了行业内的兼并重组，扩大规模，抢占市场份额；另一方面，外资零售企业正
46、在不断以更大的力度通过各种方式对国内零售市场进行全面渗透。伴随着中国经济进一步融入全球经济，国内零售市场的“买方市场”格局也更趋明显。公司董事会始终把推动流程再造、塑造规范的管理和经营流程作为各项工作的重中之重，组织公司下属各个连锁企业加强和改善现有业务流程，提升连锁经营能力，强化了公司的可持续发展能力。公司 2006 年计划主营业务收入、利润总额在 2006 年的基础上略有增长。2、公司发展战略 2006 年，公司将紧紧围绕“发展、转型、整合、稳定”的指导思想，主动应对零售市场全面开放形成的新的竞争格局，坚持以发展为主旋律，对内抓重组整合，扩展经营优势，实施流程再造，优化资产质量，不断改进和
47、完善法人治理结构，要抓好对现有经营网点资源的调整和经营管理能力、盈利能力的提升；全面落实年度预算；对外求扩张上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-20-发展，强化公司在上海的优势地位；在进一步扩大上海市场份额的同时，加快实施长三角五年行动计划；尽快在长三角形成区位优势，提高公司的核心竞争力。（1）整合资产资源，推进流程再造，进一步做强主业 按照公司发展规划的目标，把优质资产集中到核心主业上来，做到资产资源都尽可能地为主业发展提供支撑作用；同时，努力消除同业竞争，发挥资源集约效应；借助实施股权分置改革的契机，全面提升公司的
48、综合竞争能力；加大与国际一流企业的对标研究，推进公司的信息系统、采购系统、物流系统、资金结算系统、成本管理系统的建设，推进集约化、连锁化进程；推进公司的供应链建设和流程再造，研究公司的业务整合与创新方案，充分利用现有的网络优势，培育新的利润增长点。（2）、抓住机遇，调整发展策略，提高发展质量，强化核心竞争力 公司要抓住上海发展现代服务业的机遇，加大与上海各区县的合作，大力开发上海郊区、新城镇、新人口导入区、轨道交通沿线市场，推行社区购物中心、品牌折扣店、城市生活馆等新概念，强化在上海的优势地位；同时，大力实施长三角行动计划，形成在长三角地区的竞争优势；重点跟踪研究华东地区的其他省市，积极调研，
49、努力扩大市场份额。对于一些难以形成集中优势的地区、经营业绩难以逆转的地区，要建立退出机制；对于那些发展潜力较大，国家已经明确为重点发展的地区，要坚决地进入开设网点、投资购并。3、资金需求、使用计划及资金来源 新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金，及向银行借款，未来发展战略目标实现将根据实际实施项目所需资金作具体规划。(三)报告期公司投资情况 报告期内母公司投资额为 2,182,915,573.06 元人民币，比上年 1,684,082,009.32元人民币，增加比例为 29.62%。1、报告期内公司募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、报告
50、期内公司非募集资金投资情况：单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 占被投资公司权益比例项目进度 项目收益情况 上海百联集团购物中心有限公司 2,520 98.4%2005 年 4 月完成投资 报告期产生收益 4,491,962.79 元上海奥特莱斯品牌直销广场项目 11,489.6395.03%2005 年 6 月建设中，尚未营业 上海百联集团股份有限公司 2005 年年度报告 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.-21-完成投资 上海又一城购物中心有限公司 23,000 98.21%2005 年 5 月完成投资 建设中，尚未营业 长沙百联东方商厦有限公司 6
