1、 福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司 600033 600033 2006 年年度报告 2006 年年度报告 2007 年 4 月 福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 2 页共 63 页 目录目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.27 十二、备查文件目录.28 福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第
2、3 页共 63 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事会应到董事 9 名，实到 6 名，董事吴大元先生、江海先生、余孔壮先生因工作原因未出席本次董事会，吴大元先生、江海先生委托董事蒋建新先生行使表决权，余孔壮先生委托熊向荣先生行使表决权。3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部经理郑建雄先生声明：保证本年度报告中财务
3、报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建发展高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：福建高速 公司英文名称：FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 2、公司法定代表人：唐建辉 3、公司董事会秘书：蒋建新 电话：0591-87077366 传真：0591-87077266 E-mail： 联系地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司证券事务代表：林凯 电话：0591-87077366 传真：0591-87077266 E-mail： 联系地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
4、 4、公司注册地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司办公地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 邮政编码：350001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 4 页共 63 页 公司 A 股简称：福建高速 公司 A 股代码：600033 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 28 日 公司
5、首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司最后一次变更注册登记日期：2006 年 11 月 15 日 公司最后一次变更注册登记地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司法人营业执照注册号：3500001002071 公司税务登记号码：350102705102437 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层 1201-1204 室 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 (二)报告期末公司前三年主要会计数
6、据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,430,093,750.901,267,303,184.0212.85 1,141,431,796.35利润总额 947,203,104.09792,336,204.8519.55 727,065,408.43净利润 488,679,102.52416,895,689.0317.22 394,943,669.34扣除非经常性损益的 净利润 483,485,796.88414,878,910.2116.54 338,536,875.74项目 金额 利润总额 947,
7、203,104.09 净利润 488,679,102.52 扣除非经常性损益后的净利润 483,485,796.88 主营业务利润 1,034,168,473.12 其他业务利润-979,260.22 营业利润 941,499,125.96 投资收益-2,047,224.32 补贴收入 营业外收支净额 7,751,202.45 经营活动产生的现金流量净额 893,649,006.73 现金及现金等价物净增加额-79,072,560.79 福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 5 页共 63 页 每股收益 0.33030.4226-21.84 0.4004最新每股收益 净资产收
8、益率（%）14.5212.93增加 1.59 个百分点 12.53扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）14.3712.87增加 1.50 个百分点 10.74扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）14.6713.13增加 1.54 个百分点 11.23经营活动产生的 现金流量净额 893,649,006.73745,862,406.3419.81 675,860,789.17每股经营活动产生的 现金流量净额 0.60400.7561-20.12 0.6852 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 5,487,9
9、36,408.785,512,758,278.28-0.45 5,589,677,054.08股东权益（不含少数股东权益）3,364,818,136.363,223,268,033.844.39 3,151,612,344.81每股净资产 2.27413.2677-30.41 3.1951调整后的每股净资产 2.27413.2676-30.40 3.1949(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 986,400,000.00 1,357,597,994.92445,243,513.26176
10、,566,003.90434,026,525.66 3,223,268,033.84本期增加 493,200,000.00 225,433,914.150488,679,102.52 141,550,102.52本期减少 495,089,000.00176,566,003.90176,566,003.90394,107,910.25 期末数 1,479,600,000.00 862,508,994.92494,111,423.510528,597,717.93 3,364,818,136.36 股本变动原因：股本增加系 2006 年中期实施公积金转增股本 493,200,000.00 元；资本
11、公积变动原因：资本公积本年减少数系 2006 年中期公积金转增股本和股改费用形成的，其中转增资本 493,200,000.00 元，冲抵股权分置改革相关费用为 1,889,000.00 元。盈余公积变动原因：盈余公积增加是根据报告期内净利润提取 10%的法定公积金 48,867,910.25 元 法定公益金变动原因：法定公益金减少系根据财政部财企200667 号“关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知”，将以前年度计提的法定公益金 176,566,003.90 元转入法定盈余公积作为盈余公积金管理使用。未分配利润变动原因：未分配利润本期增加 488,679,102.52 元系报告期内所形成
12、的净利润，本期减少 394,107,910.25 元系报告期内计提法定公积金 48,867,910.25 元及分配 2005 年度现金股利345,240,000 元所致。福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 6 页共 63 页 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比 例(%)发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比 例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 696,047,458 70.56 -71,757,470312,144,994 240,387,524 936
13、,434,98263.29 2、国有法人持股 1,882,034 0.19 -194,024844,005 649,981 2,532,0150.17 3、其他内资持股 470,508 0.05 -48,506211,001 162,495 633,0030.04 其中：境内法人持股 470,508 0.05 -48,506211,001 162,495 633,0030.04 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 698,400,000 70.80 -72,000,000313,200,000 241,200,000 939,600,00063
14、.50二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 288,000,000 29.2 72,000,000180,000,000 252,000,000 540,000,00036.50 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 288,000,000 29.2 72,000,000180,000,000 252,000,000 540,000,00036.50 三、股份总数 986,400,000 100 493,200,000 493,200,000 1,479,600,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年
15、，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 7 月 14 日公司实施股权分置改革方案，流通股东每 10 股获非流通股股东赠股 2.5 股。2006年 9 月 1 日，本公司根据 2006 年度第一次临时股东大会决议，以截止 2006 年 6 月 30 日经审计的资本公积金实施资本公积金转增股本方案，向截止 2006 年 9 月 18 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本49,320 万股。上述新增注册资本实收情况业经厦门天健华天有限责任会计师事务
16、所“厦门天健华天所验（2006）GF 字第 0012 号验资报告”验证。福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 7 页共 63 页(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 76,156 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量福建省高速公路有限责任公司 国 有股东 42.58630,074,748161,743,326 630,074,748 华建交通经济中心 国 有股东 20.71306,360,23478,644,1
17、98 306,360,234 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金其他 0.9313,834,2570 未知 招商证券渣打ING BANK N.V.其他 0.7811,535,3400 未知 全国社保基金一零八组合 其他 0.7611,250,0004,648,868 未知 申 银 万 国 花 旗 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 0.659,673,5230 未知 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 其他 0.649,395,4620 未知 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 其他 0.608,925,0890
18、 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 0.568,260,0000 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.548,023,7150 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 13,834,257 人民币普通股 招商证券渣打ING BANK N.V.11,535,340 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 11,250,000 人民币普通股 申 银 万 国 花 旗 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 9,673,523 人民币普通股 中国光大银行
19、股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 9,395,462 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 8,925,089 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 8,260,000 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 8,023,715 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 8,000,000 人民币普通股 高盛国际资产管理公司高盛国际中国基金 6,706,884 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 截止 2006 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东有两家，分别为福建省高速公路有限责任公司（
20、以下简称“省高速公路公司”）和华建交通经济开发中心，二者之间不存在关联关系,其所持股份为有限售条件流通股，无质押或冻结的情况。本公司未知悉 10 位流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，亦未知悉其所持股份的质押、冻结情况。福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 8 页共 63 页 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 福建省高速公路有限责任公司 630,074,7482009 年 7
21、 月 14日 自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市流通 2 华建交通经济开发中心 306,360,2342009 年 7 月 14日 自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市流通 3 福建省汽车运输总公司 1,266,0082007 年 7 月 14日 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市流通 4 福建省公路物资公司 633,0042007 年 7 月 14日 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市流通 5 福建省福通对外经济公司 633,0032007 年 7 月 14日 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市流通 6 福建省交通经济开发中心 633,0032007 年 7 月 14日
22、 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市流通 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：福建省高速公路有限责任公司 法人代表：唐建辉 注册资本：1,000,000,000 元 成立日期：1997 年 8 月 6 日 主要经营业务或管理活动：主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福建省交通厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路产、路权等。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：福建省人民政府 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页共 63 页(4)公
23、司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期主要经营业务或管理活动 华建交通经济开发中心 傅育宁 50,000 1993 年 12月 8 日 主营业务：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元
24、,税前）唐建辉 董事长 男 53 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 1.2吴大元 副董事长 男 62 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.56江 海 副董事长 男 60 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.96熊向荣 董事、总经理 男 53 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 14.12黄金琳 独立董事 男 45 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 1.8曾五一 独立董事 男 54 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 1.8洪 波
25、 独立董事 男 48 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 1.8余孔壮 董事 男 50 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.84蒋建新 董事、副总经理、董秘 男 36 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 12.14邱榕木 监事会召集人 男 57 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.96杨明理 监事 男 54 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 11.8福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页共 63 页 李延 监事 女 35 2006
26、 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.35官长春 监事 男 59 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.6刘永萍 监事 女 51 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 0.6何澄平 监事 男 42 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 9.6林 凯 监事 男 35 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 8.12林涓 财务总监 女 44 2006 年 5 月 19 日2009 年 5 月 19 日 12.14合计/79.39 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)唐建辉先
27、生,曾任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任、主任，泉州市鲤城区副书记。现任省高速公路公司董事长、本公司董事长。(2)吴大元先生,曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指挥部技术员，福州港务局工程科付科长，省港航管理局科长、付局长，省交通厅处长、党组成员，福建省高速公路有限责任公司副总经理、总经理，现任本公司副董事长。(3)江 海先生,曾任交通部公路一局技术员，生产调度局助理工程师，企业管理局主任科员，体制改革司副处长，财务会计司副处长、处长，华建交通经济开发中心副总经理，现任本公司副董事长。(4)熊向荣先生,曾任福建省汽车运输总公司办公室主任，福建省运输总公
28、司龙岩公司经理，福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。(5)黄金琳先生,曾任福建省政府机关事务管理局财务处会计、审计、总会计、财政财务处副处长、处长、局党组成员、副局长，福建省屏山审计师事务所所长，屏山会计师事务所所长，福建省华侨信托投资公司党组成员、总会计师，广发华福证券股份有限公司副总裁。现任广发华福证券股份有限公司总裁；本公司独立董事。(6)曾五一先生,曾任厦门大学讲师、副教授，现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师。主要学术兼职有：中国统计学会副会长、中国国民经济核算研究会副理事长、国家社科基金评审委员、教育部统计学教学指导委员
29、会副主任等；本公司独立董事。(7)洪 波先生,曾任福建省司法厅干部、福建对外经济律师事务所主任、福建世通律师事务所主任，现任福建省律师协会会长，本公司独立董事。(8)余孔壮先生,曾任三明市财政局人秘科、工交企业科、综合计划科、基建科科员、副科长、科长、三明市高速公路有限责任公司副总经理，省高速公路公司财务处副处长、监察审计处副处长、处长，现任本公司董事。(9)蒋建新先生,曾就职于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部，省高速公路公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。(10)邱榕木先生,曾任福建省龙岩市公路局书记、局长兼龙岩市交通局党组副书记、调研员，龙岩市建委党组副书记、副主任、
30、调研员。现任省高速公路公司副总经理、本公司监事会召集人。(11)杨明理先生,曾任空军某部班长、连指导员、司办秘书、营职组织干事；1986 年至 1997 年任福福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页共 63 页 建省公路局泉州分局纪委副书记、人事科长、党委委员、路政分局局长；1997 年至 2001 年任福建省泉厦高速公路有限公司副总经理、党委委员、泉厦高速公路路政管理大队大队长；2001 年 11 月至 2007年 3 月任本公司泉厦分公司经理、党委书记，现任福建省福泉高速公路有限公司(下称“福泉公司”)董事长、党委书记、本公司监事。(12)李延女士,曾就职于济南空
31、军通讯团、北京武警中队第二医院，现任华建交通经济开发中心国有资产托管部项目经理、本公司监事兼山东基建股份有限公司监事会监事。(13)官长春先生,曾任福建省汽车运输公司政工科干事、团委副书记，福建省交通厅机关团委副书记、书记、福建省交通厅机关党委副书记，福建省海员工会副主席，福建省轮船总公司党委副书记、书记，现任福建省汽车运输总公司党委书记、本公司监事。(14)刘永萍女士,曾任福建省汽车运输技工学校团委副书记，福建省直机关业余大学校长秘书、教务处副主任、省高速公路公司工会女工委副主任，现任本公司监事。(15)何澄平先生,曾任福建省光泽县交通局科员、副所长、副局长、泉厦高速公路有限责任公司养护工程
32、科科长、综合业务部经理、泉厦分公司经理助理，现任泉厦分公司副经理。(16)林 凯先生,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司，现任本公司证券投资部副经理、证券事务代表、监事。(17)林涓女士,曾任福建省轮船总公司财务部会计、副经理，省高速公路公司财务处会计、副科长、科长，现任本公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴唐建辉 省高速公路公司 董事长 2001-03 是 江 海 华建交通经济开发中心 副总经理 1997-10 是 余孔壮 省高速公路公司 监审处处长 2001-06 2007-03 是 邱榕木 省高速
33、公路公司 副总经理 2000-08 是 李延 华建交通经济开发中心 项目经理 是 官长春 福建省汽车运输总公司 党委书记 2002-04 是 刘永萍 省高速公路公司 机关工会副主席2005-11 2007-01 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 江海 湖北楚天高速公路股份有限公司、山东基建股份有限公司 副董事长 东北高速公路股份有限公司 监事会主席 盘锦北方沥青股份有限公司 董事长 福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 12 页共 63 页(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬
34、的决策程序:公司第二届第九次董事会审议通过的关于董事、监事及独立董事津贴的议案 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司工资管理制度 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张再坚 副董事长 退休 2006 年 5 月 19 日，本公司 2005 年度股东大会选举唐建辉先生、吴大元先生、江海先生、熊向荣先生、余孔壮先生、蒋建新先生、黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生为公司第四届董事会董事成员；选举邱榕木先生、李延女士、官长春先生、刘永萍女士为公司监事，与职工代表监事杨明理先生、何澄平先生、林凯先生共同组成公司第四届监事会。2006 年 5 月 19 日，公司
35、第四届董事会第一次会议选举唐建辉先生为公司董事长、吴大元先生、江海先生为副董事长。聘任熊向荣先生为总经理、蒋建新先生为副总经理兼董事会秘书、林涓女士为财务总监、林凯先生为证券事务代表。同日召开的公司第四届监事会第一次会议选举邱榕木先生为公司监事会召集人。(五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 471 人（未含控股、参股公司），员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 78 工程技术人员 13 财务人员 19 收费人员 215 路政人员 30 监控人员 24 稽查人员 21 工勤人员 71 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及以上 54 大专 165 中专及以
36、下 252 福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 13 页共 63 页 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司法人治理结构较为完善，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司建立建全了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、财务管理制度、投资者关系管理制度等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。2006 年度，公司根据中国证监会和上海证券交易所新颁布的上海证券交
37、易所股票上市规则（2006 年修订）、上市公司证券发行管理办法等规则要求，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了全面的修订和完善。1、公司严格按照股票上市规则、公司章程、股东大会议事规则的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司共有九名董事，其中三名独立董事，公司的董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以
38、认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。公司共有七名监事，其中三名是职工监事，公司的监事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议、履行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，并发表独立意见。4、公司高级管理层工作勤勉、尽责，定期向董事会和监事会报告工作。5、公司控股股东严格根据上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、公司章程规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，公司在业务、人员
39、、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。6、公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，使所有股东有平等的机会获得信息。认真做好股东面访、电访和信访工作，维护股东尤其是中小股东的利益。公司设立专门负责投资者关系的专门机构和人员，以推动公司投资者关系管理工作进一步向制度化、规范化的方向发展。福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 14 页共 63 页(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席
40、（次）缺席（次）备注 黄金琳 6 6 0 曾五一 6 420 因工作原因 洪波 6 6 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。有关关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况；2、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理；并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬和担任职务；3、资产方面：公司形成
41、了一整套较为完整、独立的生产系统和辅助配套设施。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司二 OO 五年度股东大会于 2006 年 5 月 19 日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 69848.53 万股，有表决权股份总数的 70.81%。其中非流通股股东 6 人，代表股份 6984
42、0 万股，占公司股份总数的 70.80%，流通股股东（含股东代理人）2 人，代表股份 8.53 万股，占公司股份总数的 0.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。大会以记名投票表决方式审议通过了2005 年度董事会工作报告、2005 年度监事会工作报告、2005 年度财务决算报告、2006 年度财务预算报告、2005 年度利润分配方案、2005 年年度报告、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其 2005年审计业务报酬的议案，以累积投票方式选举了唐建辉先生、吴大元先生、江海先生、熊向荣先生、余孔壮先生、蒋建新先生、黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生 9 位人士为公司第
43、四届董事会董事；福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 15 页共 63 页 以累积投票方式选举了邱榕木先生、李延女士、官长春先生、刘永萍女士 4 位人士为公司监事，与职工代表监事杨明理先生、何澄平先生、林凯先生等 3 人组成公司第四届监事会。决议公告刊登在 2006年 5 月 20 日的中国证券报、上海证券报上。(二)股权分置改革相关股东大会情况 公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 7 月 5 日下午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及授权代表共 4180 人，代表股份833372279 股，占公司总股本
44、的 84.49%。本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式对公司股权分置改革议案进行了表决，表决结果为：赞成票 803839272 股，反对票 29256843 股，弃权票 276164 股。赞成率 96.46%。其中非流通股股东赞成票 697929492 股，无反对票，无弃权票，赞成率 100%；流通股股东赞成票 105909780 股，反对票 29256843 股，弃权票 276164 股，赞成率 78.2%。本次相关股东会议决议公告刊登在 2006 年 9 月 2 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报上。（三）临时股东大会情况 公司二 OO 六年第一次临时股东
45、大会于 2006 年 9 月 1 日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共 11 人，代表股份 631,934,394 股，占公司有表决权股份总数的 64.06%。大会以记名投票表决方式审议通过了公司 2006 年中期资本公积转增股本的议案，决议公告刊登在 2006 年 9 月 2 日的中国证券报、上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2006 年，福建省全面推进海峡西岸经济区建设，经济与社会实现持续、协调、有序的发展，全省实现生产总值 7501.63 亿元，比上年增长 13.4%。交通运输业稳步发展，交通运输
46、、仓储和邮政业实现增加值 521.29 亿元，比上年增长 10.6%。全省货物运输周转量 1890.90 亿吨公里，比上年增长 19.9%，其中，公路完成 266.34 亿吨公里，增长 11.8%；全省旅客运输周转量 524.21 亿人公里，比上年增长9.7%，其中，公路 335.28 亿人公里，增长 8.2%；公路运输在客运量和货运量中所占的份额分别为 93.9%和 67.3%，在各种运输方式中继续起着主体作用。2006 年福建省交通建设力度加大，全年完成交通运输投资 363.30 亿元，比上年增长 70.5%，其中，高速公路在建里程 695 公里，完成投资 102.6 亿元，与上年比增 3
47、9%，新增通车里程 130 公里，截止福建发展高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 第 16 页共 63 页 2006 年底，福建省高速公路通车总里程已达 1229 公里，基本形成“一纵两横”的高速公路主骨架，路网效益日益显现。与此同时，随着人民生活水平的日益提高，汽车消费正逐步走进百姓的家庭生活，2006 年，福建省汽车销售额同比增长 32.4%，社会汽车保有量的快速提高也极大地促进了高速公路交通量的增长。本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围：高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。目前，公司经营管理泉(州)厦(门)和福(州)泉(州)两条高速公路，并投资建设浦（城）南
48、（平）高速公路。泉厦和福泉高速公路地处国家沿海大通道沈（阳）海（口）高速公路的福建段，连接福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区。2006 年，厦门市国内生产总值 458.02 亿元，同比增长 14.8%。泉州市实现生产总值 1900.76 亿元，同比增长 15.0%，两地市 GDP 增长率均高于全省 13.4%水平。公司依托国民经济和区域经济的良好增长，借助高速公路联网通车带来的网络效应，致力于主营业务的发展，加强高速公路收费、养护管理工作。2006 年，公司所辖高速公路车流量持续稳定增长，泉厦高速日平均车流量为 36,664 辆，同比增长 9.43%；福泉高速日平均车
49、流量为 31,074 辆 同比增长 15.99%。全年实现主营业务收入 143,009 万元，同比增长 12.85%。实现净利润 48,868 万元，同比增长 17.22%。净资产收益率为 14.52，同比增长 1.59 个百分点。2006年，公司参股投资的浦(城)南(平)高速公路项目建设进展顺利，公司全年投入项目建设资本金 1.71亿元，截止 06 年底，该项目已累计完成投资 32.29 亿元,征迁工作全部完成，路基、桥梁、涵洞、通道、隧道、排水工程等项目正在有条不紊地施工过程中。2006 年，公司完成了股权分置改革，中期实施了资本公积金转增资本，至报告期末，股本增至147960 万元。(二
50、)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业 高速公路经营 1,430,093,750.90 348,303,155.86 72.31 12.85 4.09 增加 2.96 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）泉厦高速公路 524,252,138.10 9.21 福泉高速公路 905,841,612.80 15.06 福建发展高速公路
