1、上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 1 上海永久股份有限公司 600818 2004 年年度报告 上海永久股份有限公司 600818 2004 年年度报告 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.54 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 3一、重要提示一、重要
2、提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事段祺华，全权委托唐豪独立董事代为行使表决。3、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海永久股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI FOREVER.CO.,LTD 公司英文名称缩写：SFC 2、公司法定代表人：顾觉新 3、公司董事会秘书：袁志坚 联系地址：上海市辽源西路 209 号 电
3、话：021-65136974 传真：021-65139966 E-mail： 公司证券事务代表：谷露蓉 联系地址：上海市辽源西路 209 号 电话：021-65135292 传真：021-65139966 E-mail： 4、公司注册地址：上海市南汇区南六公路 818 号 公司办公地址：上海市辽源西路 209 号 邮政编码：200092 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 永久 公司 A
4、股代码：600818 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：ST 永久 B 公司 B 股代码：900915 公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 2 月 5 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019026 号（市局）公司税务登记号码：国税沪字 310048607286578 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 公司聘请的境外会计
5、师事务所名称：浩华国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 45,370,349.70 净利润 50,710,827.70 扣除非经常性损益后的净利润 41,175,948.82 主营业务利润 167,170,640.20 其他业务利润 11,025,280.87 营业利润 42,715,761.68 投资收益 2,895,162.98 补贴收入 1,624,931.09 营业外收支净额
6、 -1,865,506.05 经营活动产生的现金流量净额 70,762,489.14 现金及现金等价物净增加额 78,285,985.87 （二）国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 50,71143,314156,553 232,678按国际会计准则调整项目：合并附属公司亏损 -4,5852,189 购入附属公司产生之商誉及其摊销 2,1402,139-18,826-16,686直接计入储备之收入及支出 1,575 冲减固定资产的评估增值及有关折旧费用 452464-3,440-2,987未确认无形资产及其摊销
7、481,113-1,908-1,860少数股东权益 -1,196-3931,895 699按国际会计准则 47,57050,401134,274 211,844（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 878,351.24 各种形式的政府补贴 1,341,064.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,131,438.19 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,600,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
8、的资产减值准备后的其他各项营业外收支、支出-3,205,867.03 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,731,525.38 所得税影响数 -941,633.51 合 计 9,534,878.88 （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,100,134,368.85876,112,429.05 550,605,526.92利润总额 45,370,349.7034,105,220.63 49,545,978.71净利润 50,710,827.7043,314,412.37 52,557,618.
9、42扣除非经常性损益的净利润 41,175,948.8221,698,959.54 7,679,507.95上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 5 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 707,705,706.82633,333,544.60 529,562,194.27股东权益 232,678,644.47156,552,903.03 120,970,878.92经营活动产生的现金流量净额 70,762,489.14-17,692,501.23 70,887,963.08主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄）0.190.16 0
10、.20最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）21.7927.67 43.45扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）17.7013.86 6.35每股经营活动产生的现金流量净额 0.27-0.07 0.27每股收益（加权平均）0.190.16 0.20扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.160.08 0.03扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.160.08 0.03净资产收益率（加权平均）（%）28.2331.21 53.8扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）22.9215.64 7.86 2004 年末 2003 年末 2
11、002 年末 每股净资产 0.880.59 0.46调整后的每股净资产 0.850.56 0.45（五）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 71.85 93.070.63 0.63 营业利润 18.36 23.780.16 0.16 净利润 21.79 28.230.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 17.70 22.920.16 0.16 （六）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项
12、目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 265,659,430460,501,360.3358,055,224.603,899,977.09-591,994,920.72 156,552,903.03本期增加 30,000,000.001,002,660.33367,796.04559,643,574.34 76,125,741.44本期减少 460,348,660.3348,584,086.31 1,002,660.33 期末数 265,659,43030,152,700.0010,473,798.624,267,773.13-33,354,006.71
13、232,678,644.47 1)、资本公积变动原因：资本公积金弥补亏损，二大股东代为承担担保损失。2)、未分配利润变动原因：资本公积金弥补亏损，经营利润增加 3)、股东权益变动原因：经营利润增加，二大股东代为承担担保损失。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股送股公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 6 其中：国家持有股份 26,569,430 26,569,430 境内法人持有股份 143,640,000 143,640,000
14、 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,500,000 11,500,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 181,709,430 181,709,430二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,950,000 14,950,0002、境内上市的外资股 69,000,000 69,000,0003、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 83,950,000 83,950,000三、股份总数 265,659,430 265,659,430 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与
15、上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 13,183 户其中非流通股股东 157 户，流通 A 股股东 6,173 户，流通 B 股股东 6,853 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）上海中路（集团）有限公司 0143,640,000 54.07未流通 0 法人股东上海市国有资产管理办公室（上海轻工控
16、股集团公司管理）0265,659,430 10未流通 0 国有股东上工股份有限公司 04,450,500 1.68未流通 0 法人股东MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.03,922,783 1.48已流通 未知 外资股东BIN LIANG 421,2992,803,787 1.06已流通 未知 外资股东陈 杰 468,8601,671,092 0.63已流通 未知 外资股东陈 平 01,401,248 0.53已流通 未知 外资股东陈尔愈 01,314,500 0.49已流通 未知 外资股东陈 益 -432,6891,056,000 0.40已流通 未知 外资股东沈爱娟 0
17、644,400 0.24已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上海轻工控股（集团）公司（以下称上海轻工）为本公司第三大股东上工股份有限公司（以下称上工股份）的国有股授权管理者，陈益、陈杰为同一居住地。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 73、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：上海中路（集团）有限公司 法人代表：陈荣 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 12 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高科技项目开发，信息与生
18、物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播，种植，养殖，农副产品加工（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。（2）实际控制人情况 自然人姓名：陈荣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：上海中路实业有限公司（以下称中路实业）董事长兼总经理。现任中路集团董事长、政协上海市常委、上海市南汇区人大代表、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。陈荣先生直接持有中路集团 76.14%的股份，合并共计持有 96.48%的股份，为中路集团的实际控制人。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实
19、际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 76.14%54.07%90%23.49%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海轻工控股（集团）公司 吕永杰 3,800,000,000元人民币 1995-12-26 上海市国有资产管理委员会授权范围内的国有资产经营管理，实业投资和国内贸易。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.3,922,783 B 股 BIN LIANG 2,803,787 B
20、股 陈杰 1,671,092 B 股 陈平 1,401,248 B 股 陈尔愈 1,314,500 B 股 陈益 1,056,000 B 股 沈爱娟 644,400 B 股 WAN PING 573,400 B 股 方伊君 530,000 B 股 王爱娟 361,220 B 股 陈荣 中路集团本公司 上海中路经济发展有限公司上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 8 公司前 10 名流通股股东中，陈益和陈杰为同一居住地，除此之外公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知前 10 名流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董
21、事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况（按姓氏笔划排列）单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 王启龙 董事总经理 男 34 2003-05-09 2006-05-09 00 0 孙云芳 董事副总经理、总会计师、财务负责人 女 42 2003-05-09 2006-05-09 00 0 李敏 独立董事 男 48 2003-05-09 2006-05-09 00 0 何忠源 董事 男 56 2003-05-09 2006-05-09 00 0 张彦 副董事长 男 36 200
22、3-05-09 2006-05-09 00 0 段祺华 独立董事 男 48 2003-05-09 2006-05-09 00 0 顾弘 董事 女 34 2003-05-09 2006-05-09 00 0 顾觉新 董事长 男 48 2003-05-09 2006-05-09 00 0 唐豪 独立董事 男 49 2003-05-09 2006-05-09 00 0 池明权 监事会主席 男 42 2003-05-09 2006-05-09 00 0 姚志贤 监事 男 54 2003-05-09 2006-05-09 00 0 姚佩华 监事 女 47 2003-05-09 2006-05-09 00
23、 0 卢柏民 副总经理 男 45 2003-05-09 2006-05-09 00 0 叶顺强 副总经理 男 42 2003-05-09 2006-05-09 00 0 陈伟峰 副总经理 男 47 2003-05-09 2006-05-09 00 0 陈海明 常务副总经理 男 39 2003-05-09 2006-05-09 00 0 范伟 副总经理 男 29 2004-10-26 2006-05-09 00 0 袁志坚 董事会秘书 男 44 2003-05-09 2006-05-09 00 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：（按姓氏笔划排列）(1)王启龙，先后在上海兴拓实业公司、上海
24、上盈企业发展公司、上海鉴开管理咨询公司、上海中路管理咨询公司任职。现任本公司董事总经理、上海市闸北区人大代表。(2)孙云芳，曾在上工股份有限公司任职、本公司第二、三届董事会董事，现任本公司董事、副总经理兼总会计师、财务负责人。(3)李敏，任职于上海经隆会计师事务所、上海经隆资产评估有限公司、本公司第三届董事会独立董事，现任上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海经隆会计师事务所、上海经隆资产评估有限公司董事长、主任会计师、总评估师。(4)何忠源，长期任职于上工股份有限公司，现任本公司董事、上工股份有限公司监事会主席。(5)张彦，长期任职于上海中路实业有限公司、本公司第三届董事会董事，现任本公司副
25、董事长。(6)段祺华，任职于段和段律师事务所，现任段和段律师事务所执行合伙人、美国华盛顿州律师协会法律顾问、美国华盛顿州中国关系理事会会员、上海仲裁委员会仲裁员、上海大学国际商学院兼职教授、上海海关行风监督员、上海市外商投资企业协会理事、浦东新区人民政府法律顾问团顾问、上海市工商业联合会副会长、政协上海市常委，本公司第三届董事会独立董事。(7)顾弘，先后在瑞士大昌洋行（上海）有限公司、美国汉纳威尔逊聚合体（上海）有限公司、上海中路（集团）有限公司任职、本公司第三届董事会董事，现任本公司董事。上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 9 (8)顾觉新，曾在凤凰股份有限公司、晟隆集团、上海叉车有
26、限公司任职，本公司第三届董事会董事，现任本公司董事长、党委书记，上海市杨浦区人大代表。(9)唐豪，长期在上海大学任职，现任上海大学国际工商与管理学院教授、副局级巡视员、上海市工商业联合会副会长、政协上海市常委，本公司独立董事。(10)池明权，先后在中国第一重型机械集团公司、上海复星埃科得科技有限公司、上海中路（集团）有限公司任职，现任本公司监事会主席。(11)姚志贤，长期在上海轻工控股（集团）公司任职，本公司第二、三届董事会董事，现任上海市轻工业工会副主席、上海轻工控股（集团）公司监事、本公司监事。(12)姚佩华，长期在本公司任职，本公司第二、三届董事会董事，现任本公司工会主席、公司监事。(1
27、3)卢柏民，长期在本公司任职，现任本公司副总经理。(14)叶顺强，长期在本公司任职，现任本公司副总经理。(15)陈伟峰，长期在本公司任职，本公司第三届董事会董事，现任本公司副总经理。(16)陈海明，长期在本公司任职，现任本公司常务副总经理。(17)范伟，长期在中路实业工作，现任本公司副总经理。(18)袁志坚，长期在本公司任职，本公司第三届董事会秘书，现任本公司董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 何忠源 上工股份有限公司 副董事长 2000-05-20 2004-08-19 是 监事会主席 2004-11-12 200
28、6-05-20 是 顾弘 上海中路（集团）有限公司 人力资源部副总监 2001-11-08 2003-11-08 是 池明权 上海中路（集团）有限公司 财务部经理 2002-08-25 2004-06-30 是 姚志贤 上海轻工控股（集团）公司 监事 2002-03-06 是 上海轻工业工会 副主席 1987-09-01 2006-03-06 否 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李敏 上海经隆会计师事务所 董事长、主任会计师 1999-12-28 2007-02-28 是 段祺华 段和段律师事务所 执行合伙人 2001-0
29、1-01 2007-01-01 是 上海汽车股份有限公司 独立董事 2004-04-19 2007-04-19 是 上海市工商业联合会 副会长 2002-07-05 2007-07-05 否 政协上海市委员会 常委 2003-01-18 2008-01-18 否 唐豪 政协上海市委员会 常委 2003-01-18 2008-01-18 否 上海大学 教授、副局级巡视员 1993-12-18 是 上海市工商业联合会 副会长 2002-07-05 2007-07-05 是 姚志贤 上海白猫股份有限公司 董事 2002-06-03 2007-06-03 否 陈伟峰 上海永久自行车制造有限公司 董事长
30、 2001-10-10 否 卢柏民 上海永士机械有限公司 董事长 2003-10-28 否 上海中路永久技术服务公司 董事长 2003-12-16 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司章程规定：董事、监事及高级管理人员的报酬应分别由公司股东大会和公司董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司人事部门有薪酬等级及金额标准的实施细则 3、报酬情况 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 10单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 135 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 45 万元人民币 金
31、额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 34 万元人民币 独立董事的津贴 3.6万元人民币/人 独立董事的其他待遇 参加公司股东大会、董事会所需费用由公司承担。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 何忠源、顾弘、池明权、姚志贤 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万以上 5 8-10 4 5-8 5 3-5 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张彦 总经理 公司四届十次董事会决议 王启龙 常务副总经理 公司四届十次董事会决议 陈海明 副总经理 公司四届十次董事会决议 公
32、司四届十次董事会选举张彦为公司副董事长，聘任王启龙为公司总经理，陈海明为公司常务副总经理，范伟为公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,512 人，需承担费用的离休人员为 32 人，在岗员工 969人。退休员工 3800 人中有部分涉及“一老养一老”、生活特困等特殊情况需公司承担费用。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 57 工程技术人员 80 营销人员 178 后勤服务人员 60 生产工人 2,137 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 8 大专及以上 186 中专及高中 540 六、公司治理结构六、公
33、司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作。对照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合发布的上市公司治理准则的要求，针对本公司的现状，本公司修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 11监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）、独立董事工作细则、财务会计管理和内控制度、投资者关系管理制度等公司治理实 施细则。公司已经建立独立董事制度和公司信息披露制度。公司还将在以下方面不
34、断完善，即：公司重组后，继续保持与控股股东间的相互独立；公司将根据实际情况，设立董事会各专门委员会；建立董事选举中的累积投票制；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价；建立公司薪酬与激励制度；签订有关关联交易协议等。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李敏 6 5 1 段祺华 6 3 1 2 唐豪 6 5 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资
35、产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不依靠控股股东进行采购、生产和销售。2)、人员方面：公司总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位兼职。3)、资产方面：公司资产产权基本清晰，中路集团置换进入本公司的资产法律交接手续都已完成，产权已变更。4)、机构方面：公司产供销、人事、财务等均设立了独立机构，与控股股东的机构基本分开。公司建立了行政人事中心、金融财务中心、品质管理中心、科技开发中心、营销管理中心、生产管理中心、品牌管理中心共 7 个职能部门。5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
36、制度，在银行独立开设帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 在报告期内尚未建立与现代企业制度相匹配的公司高级管理人员的考评及激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 3 月 27 日发布召开公司第十六次股东大会（2003 年年会）的通知，并于 2004 年 4 月 27 日在上海轻工疗养院举行。10 位登记出席的股东或股东授权人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师出席了股东大会。国浩律师集团（上海）事务所为此出具了法律意见书。股东大会通过的决议及披露情况：1、公司 2003 年度董事会报告
37、；2、公司 2003 年度监事会报告；3、公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算；4、公司 2003 年度利润分配和弥补亏损方案；5、关于调整公司经营范围的议案；6、关于修改公司章程的议案；7、关于修改股东大会议事规则董事会议事规则独立董事工作细则信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）的议案；8、关于修订关联交易决策制度的议案；9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 28 日刊登在上海证券报、香港商报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营状况持续向好，经营业绩达到公司创立以
38、来的历史最高水平，主营业务盈利能力持续上升，盈利水平达到公司创立以来的最好水平，公司重组以前的历史遗留问题得到上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 12彻底解决，困扰公司多年的为 ST 棱光借款担保引发的诉讼得以化解。截止报告期末，公司及下属子公司已不存在任何形式的对外担保。报告期内，公司总结重组三年多来的所取得的成果，筹划未来三年的发展目标。公司中央工厂正按计划加紧建设，主体生产车间已落成，生产设备正加紧安装调试，国内二轮车企业规模最大的展示厅正在加紧兴建。报告期内，公司新产品开发品种多多，LPG 燃气助力车、电动自行车、自行车款式益发时尚化，色彩艳丽变化多端；迷你保龄欲重新挑动爱好运
39、动群体的保龄热，多功能保健床、卫浴房将会给步入小康的消费群体带来更多的生活享受。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围:自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品，保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车；技术咨询、投资兴办企业、销售自产产品。报告期内，公司实现主营业务收入 110013 万元，比上年增长 25%；实现净利润 5071 万元，比上年增加 17%。报告期内，公司各类自行车销售达到 220 万辆，同比增加 10%，其中内销为 188 万辆，继续名列全国第一；电动自行车销售达 13 万
40、辆，同比增加 116%；LPG 燃气助动车销售为 5.4 万辆，同比增加 50%；康体产业销售额 20000 万元，同比减少 9%。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)工业 487,645,249.46 42.06 103,908,923.85 62.16 商业 656,272,942.19 56.60 58,473,201.95 34.97 施工企业 14,919,152.15 1.29 4,966,425.80 2.97 房地产业 600,000.00 0.05 138,360.00 0.0
41、8 其中:关联交易 合计 1,159,437,348.80/167,486,911.60/内部抵消 59,302,974.95/316,271.40/合计 1,100,134,368.85 100 167,170,640.20 100(3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)自行车业 923,774,555.70 83.97 121,955,503.57 72.95 康体产业 220,143,635.95 20.01 40,426,622.23 24.18 施工业 14,919,152.15 1.36
42、 4,966,425.80 2.97 房地产业 600,000.00 0.05 138,360.00 0.08 其中:关联交易 合计 1,159,437,343.80/167,486,911.60/内部抵消 59,302,974.95/316,271.40/合计 1,100,134,368.85 100 167,170,640.20 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。(4)主营业务分地区情况表 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 13单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(
43、%)境内 988,122,262.25 89.82 134,402,431.17 80.40 境外 171,315,081.55 15.57 33,084,480.43 19.79 其中:关联交易 合计 1,159,437,343.80/167,486,911.60/内部抵消 59,300,974.95/316,271.40/合计 1,100,134,368.85 100.00 167,170,640.20 100.00 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)自行车业类 923774555.
44、7 801436260.82 13.24 康体产业类 220143635.95 179493649.23 18.47 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 苏州公司 制造 生产、销售自行车 23,000,000.00 元人民币19,761,366.94-5,156,689.02进出口公司 销售 各类自行车、摩托车、健身器材出口 5,090,000.00 元人民币 22,892,936.79 310,137.8 中路实业 制造 保龄球设备及相关产品的研制、生产、销售等
45、12,580,000.00 元人民币430,115,502.18 5,934,850.08 永久房产 房地产开发经营、物业管理8,000,000.00 元人民币 14,962,606.08 1,064,494.50 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 297,672,808.68 占采购总额比重 28.38 前五名销售客户销售金额合计 74,775,135.39 占销售总额比重 6.80 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告
46、期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 707,705,706.82 633,333,544.60 74,372,162.22 11.74 主营业务利润 167,170,640.20 144,194,997.60 22,975,642.6 15.93 净利润 50,710,827.70 43,314,412.37 7,396,415.33 17.08 现金及现金等价物净增加额 78,265,985.87-43,176,215.33 121,442,201.2 181.27 股东权益 232,678,644.47 156,552,
47、903.03 76,125,741.44 48.63（五）新年度经营计划 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 14 公司将围绕以创新为核心，以全球化、产业链、品牌推广、技术开发、信息化和合作伙伴为公司的战略发展目标，策划公司三年战略规划，加速提升公司的现代化经营管理。1、坚持市场化和差异化的产品开发策略，对产品全球化营销形成支撑。2、加强销售通路建设、市场建设和品牌推广建设。3、建立健全现代化品质管理系统。4、推行信息化管理，增进管理运营的高效率和快速反应。5、实现财务工作提升与转型。6、围绕建立中国最大康体企业的战略目标，营造与之匹配的人力资源队伍。7、结合中央工厂竣工投产，力争突破
48、外销瓶颈。8、推进品牌战略，围绕主导产品，进行扩张性购并。（六）董事会日常工作情况 报告期内公司共召开了 6 次董事会。1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司四届六次董事会于 2004 年 3 月 25 日举行。应出席董事 9 人，实际出席并参加表决董事 8 人，何忠源、顾弘董事未亲自出席会议，全权委托孙云芳董事出席并代为行使表决权。段祺华董事因公未能出席本次会议。审议通过：1、公司 2003 年度总经理工作报告。2、公司 2003年度财务决算和 2004 年度财务预算。3、公司 2003 年度利润分配预案。4、公司 2003 年年度报告及其摘要。5、关于修改信息披露管理办法（董事会秘书工作
49、细则）的议案。6、关于下属子公司终止收购股权的议案。7、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案。8、关于委任证券事务代表的议案。9、召开公司 2003 年年度股东大会的议案。于 2004 年 3 月 27 日在上海证券报和香港商报上披露。2)、公司四届七次董事会（临时）于 2004 年 4 月 8-9 日在上海以通讯方式书面表决进行，应出席参加表决董事 9 名，实际出席并参加表决董事 9 名。审议通过：关于公积金弥补亏损的议案。于 2004 年 4 月 13 日在上海证券报和香港商报上披露。3)、公司四届八次董事会于 2004 年 4 月 27 日在上海轻工疗养院举行，应出席参加表决董事9 名，
50、实际出席并参加表决董事 6 名。何忠源、段祺华、唐豪董事未能出席会议。审议通过：1、公司 2004 年第一季度报告。2、关于公司拟向银行借款的议案。于 2004 年 4 月 28 日在上海证券报和香港商报上披露。4)、公司四届九次董事会于 2004 年 8 月 16 日下午在公司会议室举行，应出席参加表决董事9 名，实际出席并参加表决董事 8 名，董事何忠源因公未能出席会议；董事顾弘因公未能亲自出席会议，全权委托董事孙云芳代为行使表决。审议通过：1、公司 2004 年半年度报告及摘要。2、关于解除公司部分资产质押的议案。于 2004 年 8 月 18 日在上海证券报和香港商报上披露。5)、公司
