1、 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 1 上海三爱富新材料股份有限公司 2003 年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司 2003 年度报告 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 2重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司负责人董事长周云鹤先生、主管会计工作负责人总经理黄炯炯先生、财务总监赵力群先生、会计机构负责人财务部经理苏力先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 3目 录 目 录 一、公司基本
2、情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告14 八、监事会报告21 九、重要事项23 十、财务会计报告24 十一、备查文件目录64 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 4一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED（缩写 3FNM）（二）公司法定代表人：周云鹤（三）公司董事会秘书：张经仪 董事会证券事务代
3、表：何兰娟 联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 联系电话：02164823549 传 真：02164823550 电子信箱：（四）公司注册地址：上海市龙吴路 4411 号 邮政编码：200241 公司办公地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 邮政编码：200235 国际互联网网址 http:/ 电子信箱：(五)公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三爱富 股票代码：60063
4、6（七）其他有关资料：公司首次注册日期：一九九二年九月九日 公司首次注册地点：上海浦东即墨路 97 号 变更注册地点日期：一九九四年 注册地点：上海市浦东新区蔡路 变更注册地点日期：二三年 注册地点：上海市龙吴路 4411 号 公司法人营业执照注册号：3100001001076 税务登记号码：310043132208321 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海南京东路 61 号，新黄浦金融大厦四楼 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 5二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成（2003 年度合并）单位：
5、元 利润总额 106,122,452.64 净利润 48,708,345.15 扣除非经常性损益后的净利润 54,064,054.28 主营业务利润 222,335,568.38 其他业务利润 14,114,712.15 营业利润 113,851,294.48 投资收益 1,199,250.71 补贴收入 580,864.00 营业外收支净额 -9,508,956.55 经营活动产生的现金流量净额 144,478,992.01 现金及现金等价物净增减额 -29,763,384.21 非经常性损益：项目 金额（元）（收益，损失）（一）处置长期股权投资、固定固定资产损失-5,949,433.48
6、（二）扣除日常依据会计制度规定计提的资产-4,796,848.23 减值准备后的其他各项营业外收支净额 （三）各种形式的政府补贴 3,412,864.00 （四）地方政府减免教育费附加等 1,606,243.24 （五）所得税影响 371,465.34 合计-5,355,709.13 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,099,803,837.15 828,542,338.31 828,542,338.31 564,120,930.07 564,120,930.07 净
7、利润 48,708,345.15 57,647,872.39 57,647,872.39 48,879,993.07 48,225,205.44 总资产 1,039,433,068.25 821,232,501.78 821,232,501.78 565,877,985.06 65,223,197.43 股东权益 478,642,595.45 429,934,250.30 448,612,453.30 271,356,472.97 293,950,483.76（不含少数股东权益）每股收益(摊薄)0.2608 0.3086 0.3086 0.4211 0.4155 每股净资产（摊薄）2.56 2
8、.30 2.40 2.34 2.53 调整后的每股净资产 2.54 2.27 2.37 2.31 2.50 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.7735 0.816 0.816 0.283 0.283 净资产收益率（%）10.18 13.41 12.85 18.01 16.41 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）（摊薄）11.30 14.40 13.80 18.22 16.59 扣除非经常性损 的净资产收益率（%）11.66 15.33 15.15 20.02 17.68（加权）报告期利润表附表 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 6净资产收益率（%）每股收益（元/股）报
9、告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 46.45 47.96 1.1903 1.1903 营业利润 23.79 24.56 0.6095 0.6095 净利润 10.18 10.51 0.2608 0.2608 扣除非经常性损益后的净利润 11.30 11.66 0.2942 0.2942 注：根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了 2001 年、2002 年的净资产及相关指标。3、报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积法定公益金未分
10、配利润 股东权益合计期初数 186782029 132410592.29 69360916.1629425583.94 41380712.85 429934250.30 调整年初 18678202.90 18678202.90 本期增加 12420102.005689334.88 48708345.15 61128447.15 本期减少 31098304.90 31098304.90 期末数 186782029 132410592.29 81781018.1635114918.82 77668956.00 478642595.45 变动原因 盈余公积:本年提取法定盈余公积 6730767.12
11、 元，提取法定公益金 5689334.88元。未分配利润：根据修订后的 企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利，改在资产负债表所有者权益中单独列示，故调整年初数。本期增加为本年实现的利润。本期减少为提取盈余公积 12420102.00 元，应付普通股股利 18678202.90。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 7三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表（截止 2003 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（+，-）本次 变动后 配股送股公积金 转股 增发其他 小计
12、一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 51772906 51772906 境内法人持有股份 30180985 -30180985-30180985 0 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22456050 +30180985+30180985 52637035 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 104409941 104409941二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82372088 82372088 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82372088 82372088 三、股份总数 186782029 1
13、86782029注：报告期内，上海邦联科技实业有限公司拍卖竞得原上海市有机氟材料研究所持有的本公司 30180985 股国有法人股（详见本公司 2003 年 3 月 16 日公告），经上海市国有资产管理办公室沪国资预2003115 号文批复，股权性质界定为社会法人股（详见本公司 2003 年 6 月 5 日公告）。（二）股票发行和上市情况 1、公司前三年股票发行情况 经中国证监会上海证券期货监督管理办公室沪证司2000134 号文初同意，中国证券监督管理委员会证监发行字2001105 号文核准，本公司于 2002 年 1 月实施了 2001 年度增资配股方案。本次配股说明书刊登于 2002 年
14、 1 月 8 日的上海证券报上。（1）配售股票的类型：人民币普通股(A 股)；（2）每股面值：人民币 1.00 元；（3）配股价格：每股人民币 8.00 元；（4）配股数量：以 2000 年末总股本 11606.4000 万股为基数，每 10 股配售 3 股；截止2002 年 1 月 29 日，实际配售股份为 1637.4866 万股，其中：国家股认购 1,949,875 股，社会法人股认购 946,591 股，社会公众股认购 13,478,400 股。（5）获准上市日期及股份数量：获配的社会公众股合计 1347.8400 万股于 2002 年 2 月28 日获准上市流通，其中：公司董事、监事
15、和高级管理人员获配新增流通股份与原有股份暂 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 8时锁定。2、本公司首次募集 480 万股内部职工股已于 1994 年 4 月 22 日全部上市流通，目前公司无存量内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末股东总数为 16390 户。2、本公司前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 年初持股数 期末持股数量 比例（）质 押 或冻 结 情 况 股份性质 上海华谊（集团）公司 51772906 51772906 27.72 无 国家股 上海邦联科技实业有限公司 0 30180985 16.16 无 社会法人股 上海三甲港纺织胶带厂 2534682 253
16、4682 1.36 无 社会法人股 浙江省经济协作公司 2107511 2107511 1.13 无 社会法人股 安信证券投资基金 1234000 1670825 0.89 无 社会流通股 上海国际信托投资公司 1288384 1288384 0.69 无 社会法人股 安久证券投资基金 695796 843942 0.45 无 社会流通股 上海艺冠贸易有限公司 705163 705163 0.38 无 社会法人股 上海化工对外经济技术合作公司 676800 676800 0.36 无 社会法人股 上海第十二绵纺织厂 608990 608990 0.33 无 社会法人股 （1）上述股东中，上海华
17、谊（集团）公司与上海化工对外经济合作公司为关联关系；安信证券投资基金、安久证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理。（2）控股股东情况 上海华谊（集团）公司（前身为上海化工控股集团公司）持有本公司 27.72%股份，为公司第一大股东。其成立于 1996 年 11 月 4 日，注册资本人民币叁拾贰亿捌仟壹百零捌万元，属国有独资企业；法定代表人：张培璋；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。公司为上海市国有资产管理办公室授权国有资产经营单位，代表国家持有本公司股份。(3)其他持股在 10%以上的法人股东情况 上
18、海邦联科技实业有限公司持有本公司 16.16%股份，为公司第二大股东。其成立于 1998年 1 月 22 日，现注册资本为人民币伍万贰仟叁佰叁拾万捌仟贰佰拾捌元，法定代表人徐涵江，公司主要从事实业投资、投资咨询、委托经营。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 93、本公司前十名流通股东持股情况 股东名称 期末持股数量（股）持股种类 安信证券投资基金 1670825 A 股 安久证券投资基金 843942 A 股 上海嘉诚投资管理有限公司 464419 A 股 上海金合投资有限公司 205000 A 股 曾阳初 204566 A 股 昆明兴云仁经贸有限公司 201726 A 股 崔莉
19、 195090 A 股 梁寿成 193000 A 股 陈桂权 192786 A 股 何红燕 190000 A 股 说明：上述股东中,安信证券投资基金、安久证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 10四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数周云鹤 男 54 董事长 2001.10.30-2004.10917 917 黄炯炯 男 41 董事、总经理20
20、01.10.30-2004.101645 1645 江建安 男 62 董事 2001.10.30-2004.1010982 10982 张平忠 男 59 董事 2001.10.30-2004.100 0 薛利中 男 54 董事 2003.10.28-2004.100 0 鞠成立 男 39 董事 2003.05.09-2004.100 0 姚锡福 男 79 独立董事 2001.10.30-2004.100 0 强纪英 女 61 独立董事 2001.10.30-2004.100 0 薛云奎 男 40 独立董事 2001.10.30-2004.100 0 聂少犁 男 54 监事长 2001.10.3
21、0-2004.100 0 张建平 男 50 副监事长 2001.10.30-2004.100 0 孙华强 男 52 监事 2003.05.30-2004.100 3000 曹金荣 男 30 监事 2002.09.20-2004.10239 239 周建峰 男 33 监事 2001.10.30-2004.100 0 赵力群 男 55 财务总监 2001.10.30-2004.100 0 胡国泰 男 59 副总经理 2001.10.30-2004.100 0 张经仪 男 45 董秘 2001.10.30-2004.101907 1907 2、在股东单位任职的董、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股
22、东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴鞠成立 上海邦联科技实业有限公司 总经理 1999 年至今 是 聂少犁 上海华谊（集团）公司 纪委书记 2001.7 至今 是 曹金荣 上海华谊（集团）公司 资产部副经理 2002.7 至今 是 （二）年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议通过。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 11 年度报酬总额 234.8 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 131 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
23、68.6万元 独立董事津贴 每人每年人民币五万元 独立董事其他待遇 未发生 薛利中董事：在任职单位上海涂料有限公司领取报酬。鞠成立董事：在任职单位上海邦联科技实业有限公司领取报酬。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 聂少犁监事长、曹金荣监事：在任职单位上海华谊（集团）公司领取报酬。报酬区间 人 数 3 万-5 万 1人5 万-10 万 2人10 万以上 8人（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务离任原因陈利华 监事工作变动孙华强 董事工作变动余幼培 董事退休（四）公司员工情况 期末在职职工人数 1072 人生产人员 582 人 销售人员 61 人 技术人
24、员 198 人 财务人员 17 人 行政人员 88 人 专 业 构 成 其他人员 126 人 教育程度 本科以上 92 人 大专 118 人 高中、中专、中技 516 人 按 学 历 划 分 初中及以下 346 人 期末离退休人员总数 547人公司需承担费用的离退休人员总数 0 人 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 12五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理状况 比照国家现行的 公司法、证券法 及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司具有较为完善的法人治理制度及公司内部控制制度，并严格按照制度规定规范公司运作。1、为强化投资者关系管理，报告期内，公司专门设
25、置对外联络岗位，加强与股东之间的联系，以进一步改善公司的经营管理和治理结构。2、进一步完善公司内部控制制度，报告期内公司共修订内部管理制度 75 个，新增制度44 个。3、不断探索经营者绩效评价机制和股权激励约束机制。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事在明确工作职责的基础上，充分履行章程赋予的各项权利和义务。积极参与公司各项重大决策，认真审议公司历次定期报告，对董事会所议事项做到毫无保留地发表建设性意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面做到完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。
26、二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 13六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介（一）报告期内公司共召开三次股东大会，具体情况如下：1、2002 年年度股东大会 2003 年 3 月 5 日公司在上海证券报刊登了关于召开 2002 年年度股东大会的通知，会议于 2003 年 5 月 9 日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。大会以投票表决的方式通过了如下决议：（1）审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过2002 年度财务决算和 2003 年财务预算报告；（3）审议通过2002 年下半年度利润分配预案；（4）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告；（5）
27、审议通过关于公司章程修订议案；（6）审议通过关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案。本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 13 日上海证券报。2、2003 年第一次临时股东大会 2003 年 7 月 2 日公司在上海证券报刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，本次会议于 2003 年 8 月 4 日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。大会以投票表决的方式通过了如下决议：（1）审议通过关于修改公司章程的议案；（2）审议通过关于将公司持有的上海涂料有限公司 11.18%所有者权益转让给上海华谊(集团)公司的议案。本议案涉及关联交易，关联股东上海华谊（集团）公司回避表决
28、。本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 5 日上海证券报。3、2003 年第二次临时股东大会 2003 年 9 月 27 日公司在上海证券报刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会通知，会议于 2003 年 10 月 28 日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。大会以投票表决的方式审议通过了关于变更公司董事的议案的决议。本次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 29 日上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 5 月 7 日，公司第三届第三次工代会审议并表决通过了孙华强先生替换陈利华先生为公司四届监事会职工代表监事。2、2003 年 5 月 9 日
29、，公司 2002 年年度股东大会审议通过关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案，同意上海邦联科技实业有限公司委派鞠成立先生为公司四届董事会董事。同意公司原董事孙华强先生因工作变动原因辞去公司董事职务。上述事宜详见 2003 年 5 月 13 日上海证券报。3、2003 年 10 月 28 日，公司 2003 年第二次临时股东大会以投票表决的方式审议通过了关于变更公司董事的议案的决议。同意由薛利中先生接替上海华谊（集团）公司派出董事余幼培先生担任公司四届董事会董事。相关决议刊登于 2003 年 10 月 29 日上海证券报 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 14七、董事会报告
30、 七、董事会报告（一）主营业务范围及其经营状况 1、主营业务范围及经营情况 本公司主要从事含氟材料的研究、生产、销售及化工设备的制造与贸易，主营产品为聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精细化学品、CFC 及其替代品和其他化工产品，在国内市场占有优势份额，所处的行业为有机氟硅制造业，是目前国内规模较大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业。2003 年，公司克服了市场竞争日趋激烈，投资项目任务繁重，原材料涨价，电力供应不足以及“非典”疫情影响等种种困难，继续保持产销两旺的势态，特别是常熟三爱富中昊化工新材料公司在完成大规模项目建设任务的情况下，保持正常的生产经营，国际贸易效益明
31、显。2003 年上半年，根据规模化和成本最低原则，公司经营层提出将氟化学品厂 7000 吨/年F22 产品集中转移至常熟三爱富中昊化工新材料公司，使常熟三爱富中昊化工新材料公司 F22由原来的 20000 吨/年扩大至 35000 吨/年规模；在氟化学品厂 2500 吨/年聚四氟乙烯装置的基础上，利用自有技术和部分进口设备新建 5000 吨/年规模，使氟化学品厂成为专业化的聚四氟乙烯生产基地。经公司董事会同意，从 8 月底起，氟化学品厂全面停产改造，12 月 5 日，新装置全面建成。经单套试运行及与老装置联动运行，目前产能和产品质量正在接近设计要求。F22 产品转移工作，在常熟三爱富中昊化工新
32、材料公司经理层的努力下，也已经全面完成，并投入生产。由于停产和产品转移带来的化工管道等部分设备报废，氟化学品厂影响了母公司四季度的净利润。这种梯度转移的产品经营方式，是一种发展过程中暂时的调整，对公司长远的集约化生产和成本效应将产生积极的、正面的影响。2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况（1）2003 年，公司累计完成主营业务收入 109980 万元，与去年同期相比增长 32.8%；实现利润总额 10612 万元，与去年同期相比增长 8.2%；实现净利润 4870.8 万元,与去年同期相比下降 15.5%。（2）构成情况 按行业划分构成情况 行 业 主营业务收入（元）主营业务利润总额（元
33、）含氟材料 974642311.71 217244584.02 按产品划分构成情况 产 品 主营业务收入（千元）主营业务利润总额（千元）含氟聚合物 252639 49642 含氟精细化学品 36927 15269 CFC 产品 459024 108214 CFC 替代品 225271 36054 按地区划分构成情况 地 区 主营业务收入（万元）主营业务利润总额（万元）国内 74671 15758 国外 35309 6476（3）主要产品及市场占有率 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 15报告期内累计生产含氟聚合物 3247 吨，与去年同期相比下降 22%，约占国内市场的 17%
34、。报告期内累计生产 CFC 产品 38527 吨，与去年同期相比增加 21%，约占国内市场的 54%。报告期内累计生产 CFC 替代产品 18919 吨，与去年同期相比增加 149%，约占国内市场的 72%。报告期内占公司主营业务收入 10%以上产品经营情况 产品名称 销售收入（千元）销售成本（千元）毛利率（%）含氟聚合物 252639 202997 19.65 CFC 产品 459024 350810 23.57 CFC 替代品 225271 189217 16.00（二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、母公司（含氟化学品厂）主要生产聚四氟乙烯树脂、聚全氟乙丙烯树脂、氟橡胶等含氟聚合物，全
35、年完成主营业务收入 26840 万元，同比增长 1.88%。其中，外贸销售收入 5105 万元，同比增长 10.88%；内贸销售收入 21735 万元，与去年 21742 基本持平；净利润为 4648 万元（含常熟投资收益），同比下降 19.8%。主要原因为：F22 价格大幅上扬；聚四氟乙烯产品价格明显下滑；8 月底至 12 月 5 日，2500 吨/年聚四氟乙烯生产装置停产扩建至 5000 吨/年；水电燃气等动力成本上扬。2、常熟三爱富氟化工有限责任公司 该公司仍为本公司利润的主要来源方之一，注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。2003 年
36、实现销售收入 36750 万元，同比增长含氟；扣除削减因素 4356 万元，实际净增销售收入 7093 万元，同比增长 20%，新产品销售收入 13260万元，同比增长 54.82%。完成利润总额 6084 万元，实现净利润 3744 万元。3、常熟三爱富中昊化工新材料公司 本公司利润的主要来源方之一，注册资本为 10000 万元人民币，是公司 CFC 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要发展基地。2003 年按照公司董事会制定的经营方针，在抓好项目建设的同时，积极开展生产经营活动，全年实现销售收入 37833 万元，同比增长 120%；外贸销售收入 21339 万元，同比增长 189.5
37、1%，占销售总收入的 56.4%。完成利润总额 4621万元，实现净利润 2880 万元。（三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：24.45%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 19.53%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面对因原材料价格上涨和聚四氟乙烯产品价格下降等客观原因造成获利能力下降的问题，合理调整产品结构，积极发挥获利产品的生产潜能，以规模效应冲抵因原料涨价和产品价格竞争给公司带来的不利因素，确保了公司全年经济效益的取得。2004 年，公司将继续坚持以市场为导向、科技为保障、创新为支撑、改革为推动力的战略思
38、想，全面落实改革措施，继续进行产品梯度转移，推动公司长期稳定发展。1、5000 吨/年聚四氟乙烯改造项目保证达产，产品质量、档次明显提高，实现产品盈利。2、进一步解决 1000 吨/年氟橡胶项目中存在的工艺技术、产品质量、设备环境所存在的 问题，积极开拓国内外产品市场，提高产品的国际竞争能力。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 163、提高聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯等高附加值含氟聚合物产品的产业化规模。4、加快常熟三爱富中昊化工新材料公司新产品的科研、生产和销售步伐，扩大现有 CFC替代产品的生产规模，进一步提高企业的盈利能力和发展潜力。5、合理规划和实施常熟三爱富氟化工有限责任公
39、司发展战略，做好过渡产品和替代产品的生产和销售，弥补因 CFC 削减带来的销售和盈利损失。（五）公司投资情况 报告期内公司累计投资建设项目金额为 27623.9 万元，与去年同期相比增加 86.7%。1、募集资金投资情况（1）公司募集资金承诺投资项目未发生变更情况（2）募集资金投入情况 公司已于 2002 年 12 月完成全部募集资金的投入使用，具体费用情况如下。计划投入资金（万元）实际投入资金（万元）项 目 名 称 总投资 募集资金 自筹 总投资 募集资金 自筹 1000t/a 氟橡胶工业性实验项目 6716.82 5612 1100.82 6712.82 5612 1100.82 1000
40、t/a 氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目 5058.60 3192.8928 1865.70725058 3192 1866 购买上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产 5000 3700 1300 6125.2418 3700 2425.2419其他相关费用 165 165 165.2378 165.2378 合计 16940.42 12669.8928 4266.527218061.2996 12669.2378 5392.0619（3）项目进度及收益情况 项目名称 项目进度 收益情况 1000t/a 氟橡胶工业性实验项目 项目已于 2002 年 8 月完成。1000t/a 氟
41、橡胶配套单体及公用工程技术改造项目 项目建设完成。1118.4 万元 购买上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产 2002 年 3 月底完成全部募集资金投资，6 月本项目完成全部投资。-393.4 万元 2、2003 年度公司以非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 单位：万元 项目名称 投入金额 项目进度 收益情况 1000 吨/年橡胶 1972 100%投入使用 5000 吨/年四氟乙烯扩建 7139 100%投入使用 HF 扩建项目（三期）3086 100%投入使用 F22 扩建项目（三期）2829 93%F152a 扩建项目（二期）1975 100%投入使用 四氟乙烯项目
42、 2519 75%公用工程项目 2328 100%（六）董事会对报告期内的财务状况、经营成果分析 二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 17 单位：人民币元 项目名称 2003 年 2002 年 增减幅度（%）总资产 1039433068.25 821232501.78 26.6 股东权益 478642595.45 448612453.20 6.69 主营业务利润 222335568.38 196190055.45 13.33 净利润 48708345.15 57647872.39-15.51 现金及现金等价物净增加额-29763384.21 29756232.87-200.02
43、说明：本年总资产年末数比初增加 21820 万元，增长比例为 26.6%,主要原因常熟三爱富中昊新材料化工有限公司增加固定资产投资 14922 万元，母公司增加固定资产投资 8840 万元。资金来源为增加负债 17186 万元，以及实现的利润。本年度现金及现金等价物的净增加额为-2976 万元，比上年下降 200%，主要原因为上年有配股收到的现金。（七）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明：中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案修正案实施后，因 F11、F12、F113 配额的限制，2003 年的业务继续受到影响，CFC 产品配额
44、2004 年将进一步削减，负面影响将延续。常熟三爱富氟化工有限责任公司新开发产品 F141b 和三氟氯乙烯将提升该公司的盈利能力。（八）2004 年董事会工作要点：公司的总目标仍将是：综合能力领先的中国氟聚合物和氟化学品质量效益型生产企业。继续坚持市场为导向、科技为保障、创新为支撑、改革为推动的战略思想，以“建立核心竞争力，缔造企业文化和保持稳固领先”为战略目标，全面落实年度经营、建设、发展预算，保持企业的高速发展和经济效益的快速增长，成为名副其实的高科技、高成长、高回报的“三高”企业。2004年将保持较快的发展速度和稳定的盈利能力，加强科学决策，树立科学的发展观，加紧落实公司五大产品的发展与
45、调整；全面落实基础化学品和CFC替代品、聚合物、精细化学品项目建设目标，并加速建立相关的新机制；加速形成竞争环境下的核心能力，为完成全年预算目标和“十五”发展战略目标扎实迈进。具体内容是：1、2004 年主营业务收入、净利润继续增长；2、强化“一个中心、两个基地”任务建设 积极拓展公司现有的主营业务，形成吴泾科研开发中心和吴泾、常熟两个生产基地。3、牢牢抓住八项重点工作 积极规划和实施常熟三爱富公司 CFC 逐步淘汰后的发展战略，2004 年以 F141b 和三氟氯乙烯的增长为重点抓手，弥补 CFC 削减带来的销售和盈利损失。上海地区的科研开发工作着重完成聚合物、精细化学品八个大项目的研发，常
46、熟地区完成江苏省级技术中心的建设，形成制冷剂替代品的研发能力。整个公司实现研发资源的共享，形成合力，保持科技优势，并加强知识产权的保护。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 184、按照公司法、证券法 、会计法和上市公司治理准则的规定和要求，以法人治理结构来管理公司，规范运作，规范信息披露，维护全体股东利益。（九）董事会日常工作情况 1、本年度共召开十次董事会会议（1）2003 年 1 月 15 日，公司召开四届十次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：关于 5000 吨/年四氟乙烯技改项目可行性报告的议案；关于参股上海华谊微电子化学品有限公司的议案。（2）2003 年 3 月 3
47、 日，公司召开四届十一次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：审议通过 2002 年度总经理工作报告及 2003 年度打算的议案；审议通过关于 2002 年度财务决算和 2003 年财务预算报告的议案；审议通过关于 2002 年度下半年利润分配的议案；审议通过 2002 年董事会工作报告的议案；审议通过 2002 年度报告正文及摘要的议案；审议通过关于修改公司章程（草案）的议案；审议通过关于对常熟（三爱富）中昊化工新材料有限公司增资的议案；关于召开 2002 年度股东大会的议案。（3）2003 年 4 月 21 日，公司召开四届十二次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：审议通过公司二三年第一
48、季度报告；审议通过关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案；审议关于变更公司注册地和修改股东大会原有提案的议案；审议通过关于调整对常熟三爱富中昊化工新材料有限公司出资比例的议案。（4）2003 年 5 月 12 日，公司召开四届十三次董事会（通讯）会议，会议审议通过了 关于委托评估并拟转让上海涂料公司股权的议案。（5）2003 年 6 月 30 日，公司召开四届十四次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：审议通过关于修改公司章程的议案；审议通过关于将公司持有的上海涂料有限公司 11.18%所有者权益转让给上海华 谊(集团)公司的议案；审议通过关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的议
49、案。（6）2003 年 7 月 29 日，公司召开四届十五次董事会会议，会议审议并通过了2003 年半年度报告全文。（7）2003 年 8 月 18 日，公司召开四届十六次董事会(通讯)会议，会议审议并通过了关 于受让上海实业申联精细化工有限公司 51%股权的议案。（8）2003 年 9 月 26 日，公司召开四届十七次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：审议通过关于变更公司董事的议案；审议通过关于成立公司安全督查室的议案；审议通过关于参股上海化工供销物流有限公司的议案；审议通过关于 2002 年总经理年薪的议案；审议通过关于召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案。注：关于参股上海化
50、工供销物流有限公司的议案至 2003 年 12 月 31 日未实施。（9）2003 年 10 月 27 日，公司召开四届十八次董事会会议，会议审议并通过了公司二三年第三季度报告。二三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 19（10）2003 年 12 月 16 日，公司召开四届十九次董事会(通讯)会议，会议审议并通过了关 于受让上海实业申联精细化工有限公司部分股权的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）2003 年 5 月 9 日，公司 2002 年年度股东大会审议通过将公司原注册地址上海浦东新区 蔡路变更为上海市龙吴路 4411 号；2003 年 8 月 4 日，根据公司股东
