1、 天津劝业场(集团)股份有限公司 二零零三年年度报告 天津劝业场(集团)股份有限公司 二零零三年年度报告 2004 年 4 月 22 日2004 年 4 月 22 日天津劝业场（集团）股份有限公司 2目 录 第一章 公司基本情况简介（3）第二章 会计数据和业务数据摘要（4）第三章 股本变动及股东情况（5）第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（6）第五章 公司治理结构（8）第六章 股东大会情况简介（9）第七章 董事会报告（10）第八章 监事会报告（15）第九章 重要事项（16）第十章 审计报告（17）第十一章 备查文件目录（45）天津劝业场天津劝业场(集团集团)股份有限公司股份有限公司 二
2、零零三年年度报告二零零三年年度报告 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。副董事长李海泉先生因公未能出席本次董事会，委托董事长刘树明先生代为出席并行使表决权。公司负责人董事长刘树明先生、总经理李海泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人总经理助理、财务部部长赵虹女士声明：保证 2003 年度报告中财务会计报告的真实、完整。第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津劝业场（集团）股份有限公司 中文缩写：津劝业 公司法定英文名称：TIANJI
3、N QUANYE BAZAAR (GROUP)COMPANY LIMITED 英文缩写：TJQYC 2、公司法定代表人：刘树明 3、公司董事会秘书：王茜 联系电话：022-27307227 公司董事会证券事务代表：张立津 联系电话：022-27304989 联系地址：天津市和平区和平路 290 号 传真：022-27304989 4、公司注册及办公地址：天津市和平区和平路 290 号 邮政编码：300022 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 290 号公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海
4、证券交易所 股票简称：津劝业 股票代码：600821 7、其它有关资料：公司首次注册登记日期：一九九二年十一月二十八日 公司注册登记地点：天津市和平区和平路 290 号 企业法人营业执照注册号：1200001001151 税务登记号码：120101103069983 天津劝业场（集团）股份有限公司 4公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦6-10 层 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况：单位：元 1、利润总额 5,529,449.91 2、净利润 5,
5、988,234.49 3、扣除非经常性损益后的净利润 -41,005,122.07 4、主营业务利润 116,688,921.23 5、其他业务利润 24,771,329.20 6、营业利润 -16,634,455.56 7、投资收益 -12,304,994.41 8、补贴收入 1,110,000.00 9、营业外收支净额 33,358,899.88 10、经营活动产生的现金流量净额 97,501,844.13 11、现金及现金等价物净增加额 1,107,101.28 说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：46,993,356.56 营业外收入：35,021,690.16 营业外支出：-1,
6、572,100.47 补贴收入：1,110,000.00 资金占用费(收到)：2,737,426.89 委托理财收益 8,000,000.00 资产置换损益 1,696,339.98（二）前三年主要会计数据与财务指标：（单位：元）项目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 元 882,462,614.59 1316172712.08 1539951869.87 净利润 元 5,988,234.49-48884976.18 3783220.13 总资产 元 1,247,527,238.66 1271569758.55 1382745497.43 股东权益（不含少数股东权益
7、）元 613,424,041.79 602686684.01 659651276.43 每股收益（摊薄）元/股 0.02-0.17 0.01 每股收益（加权）元/股 0.02-0.17 0.01 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股-0.14-0.15 0.01 每股净资产 元/股 2.10 2.06 2.26 调整后的每股净资产 元/股 1.84 1.72 1.94 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.33-0.04 0.26 净资产收益率（摊薄）元 0.98-8.11 0.57 净资产收益率（加权）元 0.99-7.70 0.57 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 元-6.77-
8、7.74 0.70（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因：（单位：元）天津劝业场（集团）股份有限公司 5项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未 确 认 投资损失 股 东 权 益合计 期初数 292520958.00 279274440.24 93784470.81 16467094.51-43180581.28-19712603.76602686684.01本期增加 5130354.24 2008702.45 5988234.49 13127291.18 本期减少 124.02 2389809.38 2389933.40 期末数 292520958.00 28440467
9、0.46 95793173.26 16467094.51-37192346.79-22102413.14613424041.79 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 转股 一、未上市流通股份 1发起人股份 其中：国家持有股份 97023592 0 97023592 境内法人持有股份 49912347 0 49912347 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 146935939 0 146935
10、939 二、已上市流通股份 1人民币普通股 145585019 0 145585039 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 145585019 0 145585019 三、股份总数 292520958 0 292520958 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构均未变动。2、股东情况 本报告期末股东总数为：75881 户。前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）序号 股东名称 年度内增减 年末持股数 比例（%）质押或冻结的 类别 （股）（股）股份数量（股）1 劝华集团 97023592 33.17 48000000 国家股
11、 2 天津环海 6920000 2.37 0 社会法人股 3 渤海证券 -1262394 3147880 1.08 0 社会法人股 4 一商集团 1434658 0.49 0 社会法人股 5 中国拆船 807149 0.28 0 社会法人股 天津劝业场（集团）股份有限公司 6 6 嘉年华 550000 0.19 0 社会法人股 7 立达国商 470837 0.16 0 社会法人股 8 永佳公司 399396 0.14 0 社会流通股 9 北方国投 384912 0.13 0 社会法人股 10 李虎 +8000 359074 0.12 0 社会流通股 说明：公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
12、前十名流通股股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）序号 股东名称（全称）年末持有流通 种类（A 股、股数量（股）B 股、H 股或其它 1 北京市永佳包装制品有限公司 399396 A 股 2 李虎 359074 A 股 3 谭敏 322600 A 股 4 宋静 215558 A 股 5 北京太伟新起点建筑材料有限责任公司 200000 A 股 6 林伟仪 193400 A 股 7 朱梓帆 190038 A 股 8 夏霞云 182800 A 股 9 北京东方泰格建筑模板有限公司 178099 A 股 10 天津市大港油田莱特三联石化工程股份合作公司 171412 A 股 说明：未
13、知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况。3、公司控股股东情况 控股股东单位：天津劝业华联集团有限公司 法定代表人：韩文彬 成立日期：1999 年 9 月 27 日 主要业务和产品：国家授权范围内的国有资产的经营 注册资本：170803600 元 股权结构：国有独资 上级单位：天津市商业委员会 持有本公司股份 97023592 股，占公司股份的 33.17%，所持股份类别为国家股。其所持有的股份中的 48000000 股（占公司股份的 16.4%）于 2002 年 10 月质押给中信实业银行天津华津支行，质押期限为 2002 年 10 月 9 日至 2003 年 12月 31 日（详
14、见 2002 年 10 月 15 日中国证券报）。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 公司董事、监事、高级管理人员名单及任职日期、持股数：姓名 性别 年龄 职务 任期 期初 期末 持股数 持股数 刘树明 男 46 董事长、党委书记 2002.5.-2005.5.0 0 李海泉 男 36 副董事长、总经理 2002.5.-2005.5.0 0 王 茜 女 55 董事、纪委书记、工会主席、董事会秘书 2002.5.-2005.5.0 0 杨连群 男 60 董事 2002.5.-2005.5.0 0 天津劝业场
15、（集团）股份有限公司 7朱振山 男 52 董事 2002.5.-2005.5.0 0 罗永泰 男 58 独立董事 2002.5.-2005.5.0 0 刘志远 男 41 独立董事 2002.5.-2005.5.0 0 庞 漪 女 58 独立董事 2003.5.2005.5.0 0 刘瑞萍 女 49 监事会主席、党委副书记 2002.5.-2005.5.0 0 沙振明 男 47 监事 2002.5.-2005.5.6559 6559 章 影 女 50 监事 2002.5.-2005.5.101 101 陈贵祥 男 34 监事 2002.5.-2005.5.0 0 张建玲 女 33 监事 2002
16、.5.-2005.5.0 0 张宏鑫 男 56 副总经理 2002.5.-2005.5.0 0 晁金彪 男 53 副总经理 2002.5.-2005.5.0 0 以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 朱振山 天津环海公司 董事长 张建玲 天津劝业华联集团 计划财务处处长 2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬发放均以董事会下达的企业实现利润和净资产收益率为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度，由天津市劝业华联集团有限公
17、司进行考核后分配。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 36.47 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 20.51 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 12.06 万元，独立董事的年度津贴为 1.2 万元/年。报酬区间情况说明：报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：年度报酬在7-8 万元的 2 人；年度报酬在 5-6 万元的 4 人；年度报酬在 3-4 万元的 3 人；年度报酬在 2 万元以下的 1 人。下列人员不在本公司领取报酬：报告期内，公司董事朱振山在天津环海公司领取报酬；公司监事张建铃在天津劝华集团领取报酬。3、在报告期内离任的公司董事
18、、监事、高级管理人员姓名及离任原因：报告期内，由于身体原因不能履行现岗工作，张建田先生辞去公司副总经理职务,公司第四届董事会第八次会议通过对张建田先生的解聘决定。决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日中国证券报上。公司第四届董事会第五次会议通过决议，同意提名增补庞漪女士为公司第四届董事会独立董事候选人。并根据有关规定经公司 2002 年度股东大会审议通过，董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 23 日的中国证券报上。股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的中国证券报上。4、公司员工情况：报告期内，公司在职员工人数 3697 人，其中：销售人员 1884 人，占总
19、人数的 51%，管理人员 185 人，占总人数的 5%，财务人员 81 人，占总人数的 2%，上述人员中具有大专以上学历人员 332 人，占总人数的 9%，具有专业技术职称 430 人，占总人数的 12%。需承担费用的离、退休人员 2041 人。天津劝业场（集团）股份有限公司 8 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 1、公司的治理情况：本公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作，公司修订了公司章程的有关条款，并按照上市公司治理准则规范性文件的要求，对公司各项规章制度做了进一步的完善
20、。股东和股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东的合法权益，特别是中小股东能享有平等地位并能充分行使自己的合法权利；公司拟制定投资者关系管理制度，以加强投资者关系管理工作，通过各种渠道增进与股东的沟通与交流，认真接待股东来访、来电咨询，向股东介绍公司的运作情况，确保中小股东的合法权益不受损害。控股股东与上市公司关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开、机构与业务独立，并各自独立核算，独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举董事；公司董事会的人数和人员的结构符合法律、法
21、规和公司章程的要求；独立董事人数已占董事会全体人数的三分之一以上；公司董事会能够严格按照所制定的董事会议事规则运作，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，认真学习董事培训资料，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。监事与监事会：公司监事会人数和人员的构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，列席董事会会议，并对公司财务以及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，认真、准确、完整、及时地披露有
22、关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息，维护股东、特别是中小股东的合法权益；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人详细资料和股份的变化情况；公司拟制定信息披露工作规则，以加强公司信息披露工作。相关利益者：公司充分尊重和维护银行、法人等债权人，员工、客户、消费者等的合法权益；重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。绩效评价与激励约束机制：公司正在积极探索、寻求建立一种公正、透明、可行的绩效评价标准、程序及相关激励约束机制方案；通过严格执行内部控制制度，有效促进了公司的规范运作和健康发展；经理人员的聘任公开、公平、透明，严格按照有关法律、法规和规定执行。2、
23、独立董事履行职责的情况：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，公司 2002 年度股东大会通过审议增选庞漪女士为公司第四届董事会独立董事。公司三位独立董事罗永泰先生、刘志远先生、庞漪女士在公司任职期间，严格遵天津劝业场（集团）股份有限公司 9守了国家法律、法规、规章、上海证券交易所上市规则和公司章程等的要求，本着对全体股东负责的精神认真参加了报告期内公司的董事会和股东大会，审议了公司报告期内年度报告、半年度报告和季度报告，对公司的重大投资事项和日常经营活动发表了专业性的意见，充分发挥了其专业性和独立性作用，为董事会的战略决策提供了宝贵的依据；对公司财务以及公司董事、总经理
24、及其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况：业务方面：公司在业务方面独立于控股股东天津劝业华联集团有限公司，拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任重要职务。公司资产独立完整，权属清晰；公司独立拥有牌誉等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，公司商品采购、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定。公司拥有独立的决策管理
25、机构；“三会”运作良好；各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司设立独立的财会部门和财务人员，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开有独立帐户，独立依法纳税，并制定了财务管理制度，有效地保证了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策。5、高级管理人员的考评及激励机制，相关奖励制度的建立、实施情况：公司通过制定各类规章制度确保各项业务的经营决策、投资决策和财务决策的程序的合规性和科学性。公司对内实行逐级考评制度，并正在积极探索建立公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和程序的可行方式，以此确立相应的激励和约束机制。第六章 股东大会情况简介 第
26、六章 股东大会情况简介 （一）股东大会情况介绍 1、股东大会的通知、召集、召开情况：公司在本报告期内召开了 2002 年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会，会议情况如下：（1）2002 年年度股东大会 根据公司第四届董事会第五次会议决定，公司于 2003 年 4 月 23 日以公告形式在中国证券报上刊登了召开 2002 年度股东大会通知，并于 2003 年 5月 23 日上午在公司九楼会议厅召开公司 2002 年度股东大会。出席会议股东代表8 名，代表股权 103958592 股，占公司股本总数的 35.54%，符合 公司法 和 公司章程的规定。（2）2002 年第一次临时股东大会
27、根据公司第四届董事会 2003 年第一次临时会议决定，公司于 2003 年 2 月15 日以公告形式在中国证券报上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，并于 2003 年 3 月 20 日上午在公司九楼会议厅召开公司 2003 年第一次临天津劝业场（集团）股份有限公司 10时股东大会。出席会议股东代表 10 名，代表有表决权的股份 104001092 股，占公司有表决权股份总数的 36%，符合公司法和公司章程的规定。2、股东大会通过的决议及信息披露情况：（1）2002 年年度股东大会 大会以逐项记名投票方式审议并通过了如下报告和议案：公司 2002 年度董事会工作报告；公司 200
28、2 年度业务工作报告及财务决算报告；公司 2002 年度报告及摘要；公司 2002 年度利润分配方案：决定 2002 年度实现利润暂不分配，亦不进行资本公积金转赠股本；公司 2002 年度监事会工作报告；公司关于修改公司章程部分条款的报告；公司提名增补独立董事候选人的议案；关于续聘五洲联合合伙会计师事务所及年审计费用的议案；关于减少公司营业执照经营项目的议案。尚志律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。有关的决议内容刊登在 2003 年 5 月 24 日中国证券报上。（2）2003 年第一次临时股东大会 大会以逐项记名投票方式审议并通过了如下决议：公司以超市资产作为出资与荷兰家乐福（中国）控
29、股有限公司组建合资公司并签定合资经营合同等相关文件事项。天津尚志律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。有关的决议内容刊登在 2003 年 3 月 21 日中国证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况：详见第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况（一）主营业务的范围及经营状况 1.公司主营业务范围：商业批发和零售，日用品修理，信息咨询，广告设计、制作、宣传，进出口业务等。2.占主营业务收入 10%以上的行业或产品情况：占公司主营业务收入 10%以上的行业或产品均为商品销售，情况如下：行业、产品 2003 年营业收
30、入（元）2003 年营业成本（元）毛利率%商品销售 815,878,785.32 727,861,197.39 10.79 3.公司主营业务经营状况：报告期内，公司稳步拓展商业百货主业的经营，以百货商场、商贸物业、便利店的多业态格局适应新的市场环境，主营业务收入及利润均来自上述业态的经营。报告期公司实现主营业务收入 88246 万元；净利润 598.8 万元，同比上升112.25%。天津劝业场（集团）股份有限公司 11（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 单位名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 天津市华运商贸物业公司 仓储、商贸 18852000.00 18852
31、000.00446093.66(三)主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 10.02%，为 10311万元。公司主要从事商品零售业务，客户为零散客户，无法统计前五名销售客户的销售总金额。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 党的十六届三中全会对国有企业改革调整提出了明确的要求，纵观 2003 年的经济发展局面，各种经济条件日趋成熟，投资需求成为拉动国内经济的强大动力，经济的发展必然伴随着经济结构的调整，随着天津市商业经济建设的迅猛发展和海河开发对零售业的整体带动，天津商业正处在一个加快调整的关键阶段。报告期内，公司紧紧抓住逐渐趋暖的经济形势，加大结构调整力
32、度，继续积极有效的推动企业可持续发展的态势，面对来自企业内外的重重压力及“非典”等突如其来的特殊困难，公司努力探求开拓市场的途径，强化管理，转换市场的不利因素，按照董事会提出的工作目标，在广大干部员工的共同努力和拼搏下，取得了较为满意的经营业绩：1、加大结构调整力度，营造劝业新形象。报告期内，公司继续坚持以市场为导向，以消费者为中心，对商场内的经营布局再次进行了较大规模的调整。一是突出品牌，确立品牌的竞争优势；二是突出穿着类商品，在品牌经营和特色经营中扩大规模，增加效益，对男、女服装进行了大幅度的品牌整合，将时装一商场和时装三商场进行合并，重新规划卖场，调整经营布局，突出时尚化、休闲化的经营氛
33、围，尽管“非典”影响了人们的正常生活和消费需求，但服装销售仍然达到了 2002 年的水平；三是抓住市场契机，开辟手机超市，引进知名品牌，取得了良好的经济效益；四是调整商场经营结构，增添服务功能，发挥劝业场的资源优势，引进肯德基快餐、商业银行自助银行、亚惠快餐，开办金海岸娱乐城，使公司重新成为集餐饮、娱乐、休闲为一体的多功能购物场所。2狠抓假日经济商机，开展各类促销活动。报告期内，公司抓住一切有利商机，以节造市，分时机、分阶段、分系列、分主题开展多种形式的促销活动 25 次，各商场促销活动 70 余次，形成了以公司整体活动为主线，各商场活动为依托的大型促销体系，为全年的经营奠定了良好的基础。3稳
34、步推进企业管理，培育企业内部核心竞争力。报告期内，公司加强了经营管理，面对“非典”等极为特殊的困难，公司仍提出全年目标不变，指标不减，控制本部十个商场的毛利率，在提高有效销售和毛利率上下功夫；加强了费用管理，把压缩费用作为全年重点工作之一，制定了控制费用支出的管理办法，为实现全年的经济指标提供保障；加强了对子公司的管理，对文化用品公司、华运公司及超市连锁公司分别提供各方面的支持，激发工作干劲，使其各自取得良好的业绩，为实现集团的整体目标做出了贡献。天津劝业场（集团）股份有限公司 124深化改革，走企业改革创新之路。报告期内，公司落实的三项制度的改革：一是以坚持绩效考评为核心，落实经济责任目标定
35、期报告制度，逐步建立以绩效为核心的经济责任目标考评体系；二是用工机制改革取得成效，公司制定和落实了劝业本部用工机制改革方案，教育员工认识改革、支持改革、参与改革，年内完成了定岗定编工作；三是深化分配制度改革，加大对中层管理人员绩效考核的力度，使中层管理人员的收入与部门业绩更紧密的挂起勾来。（五）完成经营计划情况：报告期内，公司实际发生的主营业务销售收入为 88246 万元，实现净利润为 598.8 万元，公司实现了扭亏目标。二、报告期内公司投资情况 报告期内，公司投资总额为 5000 万元，同比上年增加 5000 万元，增加比例为 100%。（一）募集资金投资情况：本报告期无募集资金，亦无以前
36、年度募集资金的使用延续到本报告期内。（二）报告期内非募集资金投资情况：根据公司第四届董事会 2002 年第五次临时会议决议内容，报告期内，公司投资 5000 万元委托天津和融资产管理有限公司代为理财，委托期限为一年，该投资事项已于 2003 年 12 月 31 日完成，公司获投资收益 400 万元。（三）报告期内公司财务状况及经营成果比较 (单位：元)2003 年 2002 年 增减%总资产 1,247,527,238.66 1,271,569,758.55 -1.89 股东权益 613,424,041.79 602,686,684.01 1.78 主营业务利润 116,668,921.23
37、128,528,907.96 -9.23 净利润 5,988,234.49 -48,884,976.18 112.25 现金及现金等价物净增加额 1,107,101.28 -53,101,960.34 102.09 变动原因:(1)总资产主要是劝业场超市与荷兰家乐福（中国）控股有限公司合资转让资产所致；(2)股东权益主要是由于当期利润增加及子公司三年以上应收款项核销等事项增加所致；(3)主营业务利润主要是劝业场超市未纳入合并报表范围；(4)净利润主要是与天津市商业房地产建设开发总公司及天津市华日置业有限公司合作开发“懿德园小区一期项目”，2003 年实现土地使用权转让净收益32,921,555
38、.17 元所致。(5)现金及现金等价物净增加额主要是经营活动中收到的往来款项所致。三、宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响 报告期内，无宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响。四、公司新年度业务经营发展计划 2004 年对于商业来说是关键的一年，是中国履行加入 WTO 承诺取消对零售市场保护的最后一年，国际跨国商业集团抢滩中国市场的进程将会日益加快，国内商业零售企业面临着巨大的挑战。2004 年是公司抓住机遇，加大整合力度，积极实施战略规划的重要一年，公司将根据董事会提出的工作要求，按照既定的发展战略和发展目标，以新的理天津劝业场（集团）股份有限公司 13念和新的思维扎实
39、有效的做好各项工作，2004 年公司的总体目标是继续坚持“调整、改革、发展的工作思路”，努力做到“调整有新成效，改革有新进展，发展有新举措，工作有新突破”。确立以建立大型零售购物中心为主的发展方向和工作目标，提高上市公司的良好形象。公司全年重点工作如下：(一)完善调整，夯实主业，打造一流百货店：更新经营理念，树立“以客为尊”的营销理念，确立“以客为尊、示范时尚和引领全新生活模式的大型购物中心”的经营方向，为消费者提供优雅、舒适的购物环境；改造经营设施，使劝业新、老楼布局达到融会贯通，以更新改造后全新的布局达到筑巢引凤的效果，保持天津劝业场作为天津零售商业地标性建筑的位置和吸引力；确定经营定位，
40、在品牌和商品定位上体现大众消费，保持劝业的优势和特色；调整经营品牌，实施品牌化经营，强化新品开发和导入意识，坚持与国际、国内的著名品牌直接挂勾，努力形成多品牌的旗舰店，构成鲜明的品牌效益；调整商品布局和经营结构，使布局更加紧凑，结构更趋合理；调整商场服务功能，向以百货经营为主并集购物、休闲、娱乐、餐饮等为一体的多功能新型购物中心转型；调整资产整合，通过对劝业品牌优势的利用和盘活现有资产存量，发挥资产的最大效用；调整资金结构，使企业的资金结构更趋合理；调整加强典当行的业务经营，实现多元化创收的新途径；重视发展假日经济，以不同的促销方式创造消费、刺激消费，扩销增效。（二）深化改革，加大力度，增强企
41、业竞争力：深化企业改革，转换经营机制，探索股份制企业深化改革的方式和途径，解决目前体制上存在的深层次问题，建立良好的运行机制；建立用人新机制，重视培养年轻人才，落实“在其位，谋其政，负其责，享其利”的用人机制；落实用工新机制，建立员工流动机制，针对企业目前富余人员较多的现状，采取末位淘汰的办法，用两到三年时间每年缩编 3-5%；建立有效的激励机制，实行绩效考核，真正体现多劳多得的分配原则。（三）明确责任，严格管理，全面提升管理水平：强化财务管理，向一级核算过渡，完善会计委派制，促进企业管理的规范化和科学化；加强资金管理，对公司内部及各子公司的重大投资、重大资产处置实行申报程序，做到事前有预测、
42、事中有控制、事后有评价；推动会计电算化，重视对信息技术的应用；严格各项规章制度，对现行规章制度进行修改和完善，并狠抓落实；提升服务理念，增强竞争能力；创新企业文化，提升企业凝聚力。（四）树立信心，加快发展，增强企业发展后劲：天津市政府确定的海河两岸综合开发改造规划创造了巨大的商机，外部环境十分有利，同时企业内部经过资产优化、招商引资、内部大规模调整增加了公司的竞争强势。新的一年，公司将适时考虑发展购物中心；做好招商引资参股合作的工作；继续搞好华运市场的经营和开发，年内拟建设汽车 3S 汽车专营店经营群；继续走与外商合资经营超市大卖场的道路；介入商业房地产开发；积极通过企业战略重组，对部分不良资
43、产进行调整。五、董事会的日常工作（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下：1.公司于 2003 年 2 月 15 日在公司本部九楼小会议室召开了第四届董事会2003 年第一次临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，会议审议并通过天津劝业场（集团）股份有限公司 14如下议案：同意公司关于重大合同公告（需经股东大会批准并需取得国家对外贸易经济合作部的批准证书）；决定召开 2003 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2003 年 2 月 18 日中国证券报上。2.公司于 2003 年 4 月 21 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董
44、事会第五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，审议并通过如下议案：公司 2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年度业务工作报告及财务决算报告；公司 2002 年度报告及摘要；公司 2002 年度利润分配方案；修改公司章程部分条款的报告；公司提名增补独立董事候选人的议案；关于续聘天津五洲会计师事务所及支付年审计费用的议案；公司关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司第十一次股东大会（2002年股东年会）公告。决议公告及 2002 年度报告摘要刊登在 2003 年 4 月 23 日中国证券报上。3.公司于 2003 年 4 月 28 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第六次会
45、议，会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。根据上海证券交易所有关规定，此次会议决议内容无需披露。公司 2003 年一季度报告刊登在 2003 年 4月 30 日中国证券报上。4.公司于 2003 年 6 月 13 日以通讯方式召开第四届董事会 2003 年第二次临时会议。会议审议通过了如下报告和决议。公司为全资子公司华运商贸物业公司 5000 万元授信额度提供担保。决议公告刊登在 2003 年 6 月 14 日中国证券报上。5.公司于 2003 年 8 月 22 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第七次会议。会议审议通过了如下报告和决议。公司 2003 年半年度报告及摘要；公司投
46、资 500 万元建立劝业超市连锁公司并聘任崔晓君同志为该公司法人代表的方案。决议公告刊登在 2003 年 8 月 26 日中国证券报上。6.公司于 2003 年 10 月 27 日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第八次会议。会议审议通过了如下报告和决议。公司 2003 年第三季度报告；公司关于对关联方资金占用自查问题的整改措施；对公司副总经理张建田的解聘决定。会议决议刊登在 2003 年 10 月 28 日中国证券报上。7.公司于2003年12月8日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会2003年第三次临时会议。会议审议通过了如下报告和决议。公司购买开曼统一控股有限公司持有其在家福天津国
47、际贸易有限公司部分股权的方案；公司关于收购股权的公告。会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 16 日中国证券报上。8.公司于 2003 年 12 月 19 日以通讯方式召开第四届董事会 2003 年第四次临天津劝业场（集团）股份有限公司 15时会议。会议审议通过了公司投资 5000 万元委托天津渤海证券有限公司代为理财。会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日中国证券报上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况：1、年度股东大会决议执行情况：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，对公司章程的修改、增补独立董事等决议逐项落实，完成了股东大会决议的各项任务。2、临时股东大会决议执
48、行情况：公司 2003 年 3 月 20 日召开的 2003 年第一次临时股东大会，通过的关于公司以超市资产作为出资，与荷兰家乐福（中国）控股有限公司合资组建劝业家乐福超市有限公司的决议，至报告期末，合资所需的资产评估、土地使用权的变更等工作已全部完成。按照合资合同约定，公司超市资产总价与公司投入的注册资本之间的差额部分由合资公司以现金购买，至报告期末，该部分资金已全部到位。六、2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，公司 2003 年净利润 598.8 万元，根据公司法和公司章程的规定，弥补上一年度亏损之后，可供股东分配利润仍为负值，故
49、公司决定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。待盈利状况有所好转之后公司再行分配。以上分配预案须提交公司 2003 年度股东大会审议通过。七、其他报告事项 报告期公司选定的信息披露报纸为中国证券报。八、关联方资金占用及对外担保情况 1、天津五洲联合合伙会计师事务所在对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明（五洲专字20041-0359）的主要内容如下：截止报告期末，天津劝业华联集团有限公司无占用公司资金。2、以下为独立董事对公司累计和当期担保情况，执行证监会200356 号文情况的专项说明及独立董事意见：独立董事罗永泰先生、刘志远先生、庞漪女士认为，报告期内公司能够严格控制对外
50、担保事项，公司未对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。第八章 监事会报告 第八章 监事会报告 一、监事会的工作情况（一）报告期内，公司监事会召开了五次会议，主要会议决议内容如下：1、2003 年 4 月 21 日召开公司监事会四届四次会议。审议并通过公司 2002年度报告及摘要；审议并通过公司 2002 年度利润分配方案；审议并通过公司 2002 年度监事会工作报告。决议内容刊登在 2003 年 4 月 23 日中国证券报上。2、2003 年 4 月 28 日召开公司监事会四届五次会议。审议并通
