1、1 上海海欣集团股份有限公司 2003 年年度报告上海海欣集团股份有限公司 2003 年年度报告 二四年四月二十三日二四年四月二十三日 2 目目 录录 重要提示.3 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介.13 第七节 董事会报告.14 第八节 监事会报告.22 第九节 重要事项.23 第十节 财务报告.28 第十一节 备查文件目录.54 3 上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 重要提示重
2、要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长严镇博先生、总裁袁永林先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司中文名称缩写：海欣股份/海欣 B 股 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：HX GROUP 二、公司法定代表人：严镇博 三、公司董
3、事会秘书：陈谋亮 联系地址：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 联系电话：021-63917000 传 真：021-53513883 电子信箱： 四、公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 邮政编码：201601 公司办公地址：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 邮政编码：200001 互联网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：境 内：上海证券报、中国证券报 境 外：香港大公报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 A 股股票简称：海
4、欣股份 股票代码：600851 B 股股票简称：海欣 B 股 股票代码：900917 七、公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 20 日 注册登记地址：上海市工商局 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 5 日 注册登记地址：上海市工商局 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019021 号（市局）税务登记号码：国税沪字 310227607221926 公司聘请的境内会计师事务所名称为：上海众华沪银会计师事务所有限公司 其办公地址为：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称为：德豪国际会计师事务所中国上海 其办公地址为：上海市延安东路 550
5、 号海洋大厦 12 楼 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 224,689,718.56净利润 174,470,499.63扣除非经常性损益后的净利润*160,840,841.72主营业务利润 445,332,156.38其他业务利润 13,363,613.04营业利润 203,459,472.47投资收益 15,948,665.22补贴收入 2,538,504.00营业外收支净额 2,743,076.87经营活动产生的现金流量净额 169,893,072.92现金及现金等价物净增减额(11,5
6、13,610.84)注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额：非经常性损益项目 金 额 处理固定资产净收益 5,222,725.48政府财政补贴收入 2,538,504.00资金占用费 8,182,558.30股票投资收益 876,675.14各项减值准备转回 3,497,434.68处理固定资产净损失 3,274,952.97罚款支出等 1,554,697.00所得税率(%)12合 计 13,629,657.91 二、按国际会计准则和按中国会计规定计算的二、按国际会计准则和按中国会计规定计算的 2003 年度净利润及其差异说明年度净利润及其差异说明 公司 2003 年度按国际会计准则编制的会计报
7、表由德豪国际会计师事务所进行审计，由于国内、国际会计准则的不同，净利润存在的差异表示如下：单位：人民币千元 净利润 2003 年度 2002 年度 按国际会计准则 174,725154,898固定资产评估增值 4191,598合并商誉(642)(2,040)汇兑损益 768768递延支出(2,916)3,239未确认的投资损失 2,559-其他-561对少数股东权(收)益的影响(443)(1,405)按 174,470157,6196 三、公司近三年主要会计数据和财务指标三、公司近三年主要会计数据和财务指标 2002 年度年度 2001 年度年度 财务指标财务指标 单位单位 2003 年度年度
8、 调整前调整后调整前调整后 调整前调整前 调整后调整后主营业务收入 人民币元 1,828,578,540.301,629,164,338.45 1,090,956,908.34净利润 人民币元 174,470,499.63 157,619,220.82 146,122,440.76总资产 人民币元 3,570,702,719.593,296,428,088.12 3,020,321,318.23股东权益(不含少数股东权益)人民币元 1,990,615,593.291,791,571,298.331,851,924,132.33 1,699,785,341.88每股收益(全面摊薄)人民币元/股
9、0.290.260.26 0.29 0.29每股收益(加权平均)人民币元/股 0.290.260.26 0.36 0.29加权平均每股收益(扣除非经常性损益)人民币元/股 0.270.240.24 0.35 0.28每股净资产 人民币元/股 3.302.973.07 3.38 3.38调整后的每股净资产 人民币元/股 3.262.933.03 3.35 3.35每股经营活动产生的现金流量净额 人民币元/股 0.280.140.14 0.55 0.55净资产收益率(全面摊薄)%8.768.808.51 8.60 8.60净资产收益率(加权平均)%9.008.868.86 8.69 8.69加权平
10、均净资产收益率(扣除非经常性损益)%8.297.997.99 8.40 8.40 四、报告期内股东权益的变动情况四、报告期内股东权益的变动情况 单位：人民币元 项目 股本（股）资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 其他 股东权益合计期初数 603,528,346 859,142,824.15 270,398,002.4285,998,348.63118,854,670.14 289.62 1,851,924,132.33本期增加-15,200,920.63 55,700,682.6017,953,596.55174,470,499.63 10,725,344.27 256,097,
11、447.13本期减少-117,405,986.17-117,405,986.17期末数 603,528,346 874,343,744.78 326,098,685.02103,951,945.18175,919,183.60 10,725,633.89 1,990,615,593.29变动原因 子公司股权投资准备增加 本年提取盈余公积 本年提取公益金 净利润增加及提取盈余公积等 外币报表折算差额增加 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一、未上市
12、流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 218,520,875 66,409,654 119,014,465 33,096,756 218,520,875 183,678,936 201,328,535 385,007,471 218,520,87566,409,654119,014,46533,096,756218,520,875183,678,936201,32
13、8,535385,007,471三、股份总数 603,528,346 603,528,346 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 （一）公司 2001 年度、2002 年度、2003 年度未有新的股票发行情况；（二）报告期内，未发生公司股份总数及结构变动的情况。三、股东情况介绍三、股东情况介绍（一）报告期末股东总数：截至 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 28566 户，其中 A 股 8398 户，B 股 20168 户。（二）前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）年度内股份增减（股）年末持股数量（股）比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东
14、性质（国有股东或外资股东）1.上海松江洞泾工业公司 0 75,081,99812.44未流通未质押或冻结 法人股东28,416,756未流通2.香港申海有限公司 0 43,866,01511.98已流通未质押或冻结 外资股东3.上海玩具进出口有限公司 0 43,364,8567.19未流通质押 1700 万股国有法人股 国有法人股东4.上海新工联（集团）有限公司 0 29,532,4674.89未流通未质押或冻结 法人股东5.上海松江经济技术开发建设总公司 0 23,044,7983.82未流通未质押或冻结 国有法人股东6.交通银行安顺证券投资基金 0 20,091,6183.33已流通未知
15、人民币普通股7.上海华豪投资管理有限公司 0 14,400,0002.39未流通未质押或冻结 法人股东8.中国工商银行安信证券投资基金-6,000 12,789,0002.12已流通未知 人民币普通股8 9.NAITO SECURITIES CO.,LTD.-611,448 4,900,6480.81已流通未知 外资股东10.香港裕礼发展有限公司 0 4,680,0000.78未流通未质押或冻结 外资股东前10名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，交通银行安顺证券投资基金、中国工商银行安信证券投资基金为华安基金管理公司下属基金；香港申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子
16、公司；其他股东之间未发现存在关联关系。（三）公司控股股东情况介绍 截至 2003 年 12 月 31 日，公司第一大股东为上海市松江洞泾工业公司，该公司持有本公司股份 75,081,998 股，占总股本的 12.44%。该公司系上海松江洞泾经济联合总公司的全资子公司，于 1982 年 4 月成立，注册法定代表人褚文权，注册资本 500 万元人民币。该公司经营范围是：为本镇企业开拓、组织和推销产品。上海松江洞泾经济联合总公司的经济性质是集体企业，成立于 1992 年 7 月，法人代表诸春初，注册资本人民币 8000 万元，经营范围是：纺织品、化工产品、五金、普通机械、塑料制品、家用电器（除专营）
17、、电工器材、农副产品（除棉粮油）。（四）其他持股在 10%以上的法人股股东介绍 截至 2003 年 12 月 31 日，香港申海有限公司持有本公司股份 72,282,771 股，占公司总股本的 11.98%。该公司成立与 1983 年 1 月 4 日，法定代表人范大政，注册资本HKD5,000,000。其主要业务为：玩具、轻工、建筑五金、文体、锁、工业品、纺织品、塑料、皮鞋皮件等皮制产品、家用电器、机械设备、家具、药品等进出口及转口贸易；来料加工、来料定制、来料装配及补偿贸易业务。（五）前 10 名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）1、香
18、港申海有限公司 43,866,015B 股2、交通银行安顺证券投资基金 20,091,618A 股3、中国工商银行安信证券投资基金 12,789,000A 股4、NAITO SECURITIES CO.,LTD.4,900,648B 股5、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,910,918B 股6、SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,847,701B 股7、湖北省教育基金管理办公室 1,554,600A 股8、华夏证券有限公司上海业务部 1,320,000B 股9、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIM
19、IT1,016,440B 股10、中国工商银行安瑞证券投资基金 992,654A 股前十名流通股股东关联关系的说明 前 10 名流通股股东中，交通银行安顺证券投资基金、中国工商银行安信证券投资基金和中国工商银行安瑞证券投资基金为华安基金管理公司下属基金；其他股东之间未发现存在关联关系。9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 严镇博 董事长 男 48 2003.6-2006.61800018000/袁永林 副董事长、总裁 男 56 2003.6-2006.61362
20、17136217/庄一健 副董事长 男 42 2003.6-2006.600/相启龙 董事、副总裁 男 60 2003.6-2006.64680046800/陶剑英 董事 男 53 2003.6-2006.690009000/卜伟平 董事 男 49 2003.6-2006.600/杨福家 独立董事 男 68 2003.6-2006.600/陈凯先 独立董事 男 59 2003.6-2006.600/管一民 独立董事 男 54 2003.6-2006.600/徐文彬 监事会主席 男 51 2003.6-2006.600/孙宏图 监事会副主席 男 61 2003.6-2006.6535615356
21、1/韦玮 监事 女 49 2003.6-2006.600/王晓菁 监事 女 48 2003.6-2006.600/朱永宝 常务副总裁 男 61 2003.6-2006.6134381134381/陆文华 副总裁 男 52 2003.6-2006.68133881338/沈岩 副总裁 男 41 2003.6-2006.600/陈谋亮 董事会秘书 男 42 2003.6-2006.600/（二）在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）严镇博 上海新工联（集团）有限公司副董事长 1998 年 1 月至今 否 庄一健 香港申海有
22、限公司 总经理 2000 年 3 月至今 否 陶剑英 香港申海有限公司 副总经理 1998 年至今 否 卜伟平 上海玩具进出口有限公司 总经理 2002 年 2 月至今 否 徐文彬 上海松江洞泾工业公司 董事长 2001 年 11 月至今 否 韦玮 上海新工联（集团）有限公司财务部副经理 2001 年 10 月至今 否 二、年度报酬情况二、年度报酬情况 2003 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬标准的依据是公司的“工资考核办法”，高级管理人员实行年薪制，年薪由月底薪和董事会考核年度经营目标完成情况所确定的收入组成。姓名 职务 性别 年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（
23、股）变动 原因 10 年度报酬总额 250 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 公司没有董事在公司领取报酬 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 150 万元 独立董事津贴 每人每年 6 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事严镇博先生、庄一健先生、陶剑英先生、卜伟平先生 监事徐文彬先生、韦玮女士 报酬区间 人 数 45 万元以上 3 20 万元45 万元 2 10 万元20 万元 1 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任、聘任情况及原因三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任、聘任情况及原因（一）2003 年 6 月 18 日，公司董事会进行
24、换届选举，产生第四届董事会成员。严镇博先生、袁永林先生、庄一健先生、陶剑英先生、相启龙先生、杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生续任公司董事；卜伟平先生新当选为公司董事。（二）2003 年 6 月 18 日，公司监事会进行换届选举，产生第四届监事会成员。徐文彬先生、孙宏图先生续任公司监事；韦玮女士新当选为公司监事；王晓菁女士为由职工代表大会推荐选出的职工代表监事。（三）2003 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，经公司董事会研究决定，聘任袁永林先生担任公司总裁；经公司总裁袁永林先生提名，董事会研究决定，聘任朱永宝先生、相启龙先生、陆文华先生和沈岩先生担任公司副总裁；经公司董事
25、会研究决定，聘任陈谋亮先生担任公司董事会秘书。四、公司员工情况介绍四、公司员工情况介绍 在职员工数量（人）1209专业构成 生产人员 982 人，销售人员 36 人，技术人员 74 人，财务人员 9 人，行政人员 100 人教育程度 硕士研究生 7 人，大学本科生 39 人，大专生 41 人 公司需承担费用的离退休职工人数（人）0 11 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露工作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则
26、、监事会议事规则、总裁工作细则、信息披露管理制度、财务、会计管理和内控制度，建立了独立董事制度。经上海证管办和市经委、市重组办等部门联合推荐，我公司的经验材料被中国证监会和国家经贸委确定为“全国建立现代企业制度经验交流和总结大会”的经验材料，编入大会交流汇编。对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，目前公司治理结构主要情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，并承担相应的义务；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽
27、可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事
28、会建立了董事会议事规则，并已根据上市公司治理准则等规定，提出了公司章程修正案，增加了独立董事制度和董事会专门委员会等内容，待提交股东会审议通过后生效；公司按照有关规定已聘请了三位独立董事，已符合有关要求。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则，公司各位监事能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立对高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，现在正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评
29、价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘用符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将一如既往地严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将按照 2002 年元月七日发布的上市公司治理准则等要求，积极完
30、善公司的有关制度。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 12 公司现有独立董事三人，其中一人属会计专业人士，已符合中国证监会的有关规定。他们在当选为独立董事后，积极参与公司决策，发表客观独立意见，并深入下属子公司了解情况，就企业管理和项目投资等重大事项提出建议，对于提高公司的科学决策和规范运作水平起到了积极作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均严格分开。（一）在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；（二）在人员方面：公司在劳
31、动人事及工资、管理等方面实行独立。高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬和担任重要职务；（三）在资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统；（四）在机构方面：公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；（五）在财务方面：本公司建立了独立的财务部门、会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立和实施情况四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机
32、制的建立和实施情况 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，现在正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。13 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会情况：一、报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会情况：公司 2003 年召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会：1、公司于 2003 年 4 月 23 日，将召开 2002 年度股东大会的时间、地点、审议事项等的通知，刊载在上海证券报、中国证券报和香港大公报上。后因“非典”疫情，公司对股东大会的召开时间、股东登
33、记方式及会议地点进行变更，公告刊载在 2003年 5 月 16 日的上海证券报、中国证券报和香港大公报上。公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 18 日 14:30 在上海市松江区洞泾镇海欣大厦三楼会议室召开，到会股东及股东授权代表共 81 人，其所持及代表的股份数为 275607685股，占公司总股本的 45.6660%(其中，B 股股东 26 人，其所持及代表的股份数为 44420815股,占公司 B 股总股本的 22.0638%)。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司鉴证律师参加了会议，符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的有关规定。到会股东及股东授权代表
34、以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：（1）公司 2002 年度董事会工作报告；（2）公司 2002 年度监事会工作报告；（3）公司 2002 年度财务决算报告；（4）公司 2002 年度利润分配方案；（5）公司董事会换届的议案；（6）公司监事会换届的议案；（7）提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案；（8）关于授权董事会对外投资的议案；（9）公司募集资金使用情况的报告；（10）关于续聘会计师事务所及支付 2002 年度审计费的议案；（11）关于修改公司章程及授权董事会办理公司章程修改变更相关手续的报告；（12）关于公司独立董事津贴数额的议案；（13）关于香港申海有限公司
35、和香港裕礼发展有限公司申请非上市外资股转 B 股流通的报告。公司 2002 年度股东大会的决议公告，刊载在 2003 年 6 月 19 日上海证券报、中国证券报和香港大公报上。二、选举、更换公司董事、监事情况二、选举、更换公司董事、监事情况 1、公司 2002 年度股东大会审议通过了“公司董事会换届的议案”，选举严镇博先生、袁永林先生、庄一健先生、陶剑英先生、相启龙先生、卜伟平先生、杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生为公司第四届董事会成员；其中，杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生为独立董事。2、公司 2002 年度股东大会审议通过了“公司监事会换届的议案”，选举徐文彬先生、韦玮女士为公司第四届
36、监事会成员，另经公司职工民主选举，孙宏图先生、王晓菁女士为第四届监事会职工代表监事。14 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况（一）公司主营业务范围及其经营情况 公司经营范围是：研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂,医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司目前主要从事纺织行业中的长毛绒产品的生产加工和销售，该类产品以外贸出口为主，约
37、占大陆同类产品出口额的 25。其产品主要包括人造毛绒、毛皮面料、玩具、服装面料、服装和毛毯等，主要销往美国、欧洲、日本、澳大利亚、南非和俄罗斯等地区。公司核心产品长毛绒面料年生产能力为 3000 多万米，在国内 400 余家同类企业中是规模最大的企业，产品在国际市场上享有一定的知名度。2003 年，公司积极克服非典及原油和煤电涨价对企业经营活动的不利影响，进一步调整产业结构、管理架构和人才结构，继续提高公司规范运作水准，保持了生产经营的稳步发展。全年共实现主营业务收入 182,858 万元，比 2002 年增长 12.24%；实现净利润17,447 万元，比 2002 年增长 10.69%。近
38、年投资的长毛绒面料生产企业南海海欣和南京海欣取得良好业绩。1、进一步确定纺织业为重心的公司产业发展方向。公司聘请麦肯锡咨询公司拟定了公司纺织业发展战略，并于 2003 年 6 月开始正式实施。确定长毛绒面料和长毛绒服装为公司的核心产品，并以适应发展长毛绒服装产业的需要为重点在境内外公开招聘了一批管理人员和营销人员，实施了事业部管理体制。（1）公司投资方向开始向长毛绒服装产业延伸。2003 年初，公司在浦东建立了“上海海欣集团服装有限公司”，2003 年 7 月，又成立了“南京海欣丽宁服饰有限公司”，注册资本 500 万美元（其中，本公司占 53%）。2003 年共销售长毛绒服装 130 万件。
39、（2）成立上海海欣玩具有限公司，整合下属玩具生产企业资源。公司原有四家控股的玩具企业，经营活动相对独立，缺乏整体协同性，为了在集团内实行资源共享，降本增效，提高整体竞争实力，2003 年 8 月公司成立了上海海欣玩具有限公司。该司成立后，通过加强管理，有效阻止了同一客户在集团下属企业获得不同报价的状况；各企业大宗原辅材料的采购，原则上由新公司在招标基础上指定的供应商供应；各类配件、辅料，由新公司提供小样，通过办事处统一采购。（3）加大对少数亏损企业的扭亏力度。去年 3 月，集团决定对连年亏损的毛毯生产企业海欣大津有限公司实行个人全责承包。承包后企业产量提高，库存减少，外销上升，产品质量和新品开
40、发有所改善，毛利率开始提高，今年有望扭亏。对新收购的海欣美国公司，也采取调整管理力度，缩减生产规模，加大市场拓展等手段减少亏损，为国内生产企业的产品进入美国市场发挥直接推进作用。2、全力推动医药产业的健康发展 根据集团 2000 年确定的总体战略目标，公司进入医药领域已有三年，通过投资、并购现已形成 7 家医药生产、销售、研发企业，所有企业均具备了医药生产、销售必须通过的各项技术认证。2003 年医药类企业合并报表销售收入约 2.94 亿元，净利润 1162万元。公司目前正在加紧对医药产业的资源整合，加强营销和开发工作，发挥不同医药企业之间的互补优势，提高医药企业的核心竞争力。15 （二）报告
41、期内主营业务收入和主营业务利润的分行业和分地区资料：1、行业分部 单位：人民币元 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 纺织业 1,415,663,430.871,174,119,059.281,100,141,672.26954,147,254.11 315,521,758.61219,971,805.17长毛绒玩具 330,559,228.86304,945,605.42281,410,761.52262,460,880.18 49,148,467.3442,484,725.24纸箱 23,494,487.9722,355,845.9119,2
42、73,751.2818,173,597.21 4,220,736.694,182,248.70医药 293,835,526.56237,406,418.81214,612,824.29172,618,349.32 79,222,702.2764,788,069.49仓储、运输 6,503,732.68 7,524,625.62 4,063,228.67 4,790,777.11 2,440,504.012,733,848.51房地产 34,705,602.17 110,666,913.09 30,127,324.07 94,279,794.50 4,578,278.1016,387,118.5
43、9减:集 团 内部冲销 276,183,468.83 227,854,129.68 270,015,454.44 226,949,124.36 6,168,014.39905,005.32 2、地区分部 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 中国大陆地区 1,788,554,091.111,660,964,611.821,370,573,594.251,331,150,066.26中国香港地区 111,043,703.0967,116,011.73104,867,947.5760,163,022.40北美地区 205,164,214.93128,93
44、7,844.58174,188,020.27115,157,563.77减:集团内部抵销 276,183,468.83 227,854,129.68 270,015,454.44 226,949,124.36 3、介绍生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况：（1）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的行业的情况：行业 产品销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率（%）纺织业 1,415,663,430.871,100,141,672.2622.29长毛绒玩具 330,559,228.86281,410,761.5214.87医药 293,835,526.58214,61
45、2,824.2926.96（2）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的产品的情况：产品 产品销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率（%）长毛绒面料 1,067,904,793.45798,561,753.6425.22纺纱 323,605,826.01280,936,628.9213.19长毛绒玩具 330,559,228.86281,410,761.5214.87（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、上海海欣长毛绒有限公司：注册资本 1,500 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为 1,500 万美元；所占权益比例为 100%；总资产 40,980 万元
46、人民币，净利润为 3,738 万元人民币。2、上海海欣化纤有限公司：注册资本 1,300 万美元；经营范围：制造化学纤维；公司投资额为 754 万美元；所占权益比例为 58%；总资产 22,359 万元人民币，净利润为 59416 万元人民币。3、上海海欣大津毛织有限公司：注册资本 1,500 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为 825 万美元；所占权益比例为 55%；总资产 23,270 万元人民币，净利润为-1,413 万元人民币。4、上海海发玩具有限公司：注册资本 225 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为 164.25 万美元；所占权益比例为 73%；总资产 3,0
47、57 万元人民币，净利润为 437万元人民币。5、上海海燕玩具有限公司：注册资本 180 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为 60.084 万美元；所占权益比例为 33.38%；总资产 7,053 万元人民币，净利润为321 万元人民币。6、上海海天毛纺有限公司：注册资本 550 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为 357.5 万美元；所占权益比例为 65%；总资产 14,442 万元人民币，净利润为 805万元人民币。7、上海海欣毛纺有限公司：注册资本 350 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为 252 万美元；所占权益比例为 72%；总资产 6,880 万元人
48、民币，净利润为18.53万元人民币。8、上海海黄时装有限公司：注册资本 166 万美元；经营范围：针织羊毛衫服装；公司投资额为 68.06 万美元；所占权益比例为 41%；总资产 4,861 万元人民币，净利润为 402万元人民币。9、上海海欣天马玩具有限公司：注册资本 40 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为 20.4 万美元；所占权益比例为 51%；总资产 1,708 万元人民币，净利润为158 万元人民币。10、上海海利玩具有限公司：注册资本 180 万美元，经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为 45 万美元；所占权益比例为 25%；总资产 6,515 万元人民币，净利润为 4
49、23万元人民币。11、上海海欣资产管理有限公司：注册资本 9000 万元人民币，经营范围：资产受托管理，产业投资，企业管理顾问；公司投资额为 9000 万元人民币；所占权益比例为 100%；总资产 17,208 万元人民币，净利润为-505.37 万元人民币。12、南海海欣长毛绒有限公司：注册资本 1200 万美元，经营范围：制造毛纺制品；公司所占权益比为 65.64%，公司的全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司占 25%，公司的全资子公司上海海欣长毛绒有限公司占 9.36%；总资产 18,021 万元人民币，净利润为 3,592 万元人民币。13、上海海欣(香港)国际投资有限公司：注册
50、资本 1,600 万港币；经营范围：投资控股；公司投资额为 1600 万港币；所占权益比例为 100%；总资产 44,448 万港币，净利润为 1,683 万港币。14、HG (USA)CORPORATION：注册资本 2 美元；实收资本 500 万美元，经营范围：制造毛纺制品，贸易；公司投资额为 500 万美元；所占权益比例为 100%；总资产2474 万美元，净利润为29.8 万美元。15、西安海欣制药有限公司：注册资本 1500 万美元；经营范围：口服液、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、西药原料药的开发、生产、销售；公司投资额为 5100 万人民币；所占权益比例为 51
