1、华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 1 华意压缩机股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 2 0 0 3 年 4 月 1 2 日华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人符念平、主管会计工作负责人黄永燮及会计机构负责人吴敦楳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 3 目 录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-5-6 三、股本变动及股东情况-7-9 四、董事、监事、高级
2、管理人员和员工情况-10-11 五、公司治理结构-12-14 六、股东大会情况简介-15-16 七、董事会报告-17-24 八、监事会报告-25-26 九、重要事项-27-30 十、财务报告-31-81 十一、备查文件目录-82 华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 4 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：华意压缩机股份有限公司 公司的法定英文名称：H U A Y I C O M P R E S S O R C O.,L T D.公司英文名称缩写：H U A Y I （二）公司法定代表人：符念平（三）公司董事会秘书：简家凤 联系地址：江西省景德镇市新厂东路号 电 话：0 7 9
3、8-8 4 7 0 2 3 7 传 真：0 7 9 8-8 4 7 0 2 2 1 电子信箱：h y y s z q b p u b l i c 1.j d p t t.j x.c n （四）公司注册及办公地址：江西省景德镇市新厂东路号 邮政编码：电子信箱：h y c c g l b 1 p u b l i c 1.j d p t t.j x.c n （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 公司登载年报的网址：w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年报备置地点：公司证券办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华意压缩 股票代码：0 0 0 4 0 4 （
4、七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 5 月 2 4 日 注册地址：江西省景德镇市新厂东路 2 8 号 企业法人营业执照注册号：3 6 0 0 0 0 1 1 3 0 6 3 0 税务登记号码：3 6 0 2 0 1 1 5 8 3 0 6 3 0 9 公司聘请的会计师事务所：广东恒信德律会计师事务所 会计师事务所办公地址：江西省南昌市叠山路 1 1 9 号 华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 5 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2002年度会计数据摘要 单位:人民币元 利润总额 6,315,403.84 净利润 1,112,189.34 扣除非经常性损益后的净利润
5、-13,956,132.58 主营业务利润 37,785,763.97 其他业务利润 486,358.09 营业利润-9,7 3 6,3 4 5.4 1 投资收益 6,3 5 7,2 7 5.3 8 补贴收入 1 0,1 1 9,9 0 0.0 0 营业外收支净额-4 2 5,4 2 6.1 3 经营活动产生的现金流量净额 1 6 1,8 0 6,2 3 5.7 9 现金及现金等价物净增减额-3 6,5 8 5,9 7 3.4 1 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 2001年 2000年 年 度 指 标 单位 2002年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 万元 4 3 0
6、6 8.8 7 1 8 7 8 9.1 1 1 8 7 8 9.1 1 1 9 9 8 2.0 2 1 9 8 8 2.0 2 净利润 万元 1 1 1.2 2 9 2.1 8 -1 0 1.1 7 3 3 4 8.7 3 3 4 0.1 6 总资产 万元 1 6 5 5 1 3.4 0 1 1 4 5 6 0.6 4 1 1 3 8 3 5.2 5 6 9 9 7 9.5 9 8 8 0 2 9.5 9 股东权益 万元 6 4 1 5 2.8 5 6 4 7 1 1.5 1 6 3 9 8 6.1 2 4 6 7 2 0.1 6 4 5 8 6 7.3 1 每股收益 元/股 0.0 0 4
7、3 0.0 0 3 5 -0.0 0 3 9 0.1 4 0.0 1 4 每股净资产 元/股 2.4 6 2.4 8 2.4 5 1.9 7 1.9 3 调整后的每股净资产 元/股 2.4 6 2.4 8 2.4 5 1.9 7 1.9 3 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.6 2 0.0 9 7 0.0 9 7 -0.0 4 -0.0 4 净资产收益率%0.1 7 0.1 4 -0.1 6 7.1 7 0.7 4 注 1：非经常性损益按照公开发行证券公司信息披露规范问答第号 非经常性损益的要求确定。扣除的非经常性损益项目和涉及金额：华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 6营业外收
8、支净额：-425,426.13 元 资金占用费：5,373,848.05 元 补贴收入：10,119,900.00 元 合 计：15,068,321.92 元 注 2：按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定，计算的利润表附表如下：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.89%5.90%0.145 0.145 营业利润-1.52%-1.52%-0.037-0.037 净利润 0.17%0.17%0.0043 0.0043 扣除非经常性损益后的净利润-2.18%-2.18%-0.054-0.054 （三）报告期内股东权益变动情
9、况 单位：万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 2 6 0 8 5.3 8 3 1 1 6 5.5 5 4 3 5 8.3 0 1 1 7 7.9 4 2 3 7 6.8 8 6 3 9 8 6.1 2 本期增加数 0 5 5.5 1 6 9.2 1 3 4.6 0 4 2.0 1 1 6 6.7 3 本期减少数 0 0 0 0 0 0 期末数 2 6 0 8 5.3 8 3 1 2 2 1.0 6 4 4 2 7.5 1 1 2 1 2.5 4 2 4 1 8.8 9 6 4 1 5 2.8 5 变动原因 主 要 系 债务 重 组 收益 本年度实
10、现净利润 本年度实 现净利润 本 年 度 实 现净利润 本年度实现净利润和被投资单位会计政策变更调整期初数 华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 7 三、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股
11、3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 165,367,800 165,367,800 95,486,037 95,486,037 165,367,800 165,367,800 95,486,037 95,486,037 三、股份总数 260,853,837 260,853,837 2、公司近三年的股票发行与上市情况 经中国证监会证监公司字 2 0 0 1 3 3号核准通过，公司 2 0 0 0年度增资配股方案于 2 0 0 1年 3 月 9 日实施，每 1 0 股配 3 股，配股价每股 8.2 元，国有法人股股东景德镇华意电器总公司以现金认购了应配股份的 5%即 1,5 6 7,
12、8 0 0股，法人股股东广东科龙电器股份有限公司放弃了本次配股权；向社会公众股股东配售 2 2,0 3 5,2 3 9 股，本次配股共配售 2 3,6 0 3,0 3 9 股，其中向社会公众配售的 2 2,0 3 5,2 3 9 股，经深圳证券交易所安排本次可流通股份已于 2 0 0 1 年4 月 1 3 日上市。（二）、股东情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日股东总数为 48,580 户。2、主要股东持股情况 华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 8（1）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东情况 报告期初 报告期末 股东名称 持股数量（股）持股比例（%）本次变 动情况（股
13、）持股数量（股）持股比例 （%）景德镇华意电器总公司 广东科龙电器股份有限公司 106,087,800 59,280,000 40.67%22.73%0 0 106,087,800 59,280,000 40.67%22.73%（2）截止 2002 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例（%）1 景德镇华意电器总公司 1 0 6,0 8 7,8 0 0 4 0.6 7 2 广东科龙电器股份有限公司 5 9,2 8 0,0 0 0 2 2.7 3 3 丰和价值证券投资基金 9 0 4,7 4 3 0.3 5 4 景博证券投资基金 8 2 6
14、,8 6 3 0.3 2 5 房学花 5 1 8,5 4 7 0.2 0 6 国泰君安证券股份有限公司 4 3 2,2 0 0 0.1 7 7 鹏华行业成长证券投资基金 4 0 1,3 8 5 0.1 5 8 许育滨 2 9 5,0 0 0 0.1 1 9 李志隆 2 3 6,7 0 0 0.0 9 1 0 马全义 2 3 1,2 2 3 0.0 9 注：1、公司前 1 0 名股东之间无关联关系，且除景德镇华意电器总公司和广东科龙电器股份有限公司持有的股份为非流通股份外，其他股东持有的股份均为上市流通股份。2、持有公司 5%（含 5%）以上的股东所持股份报告期内质押、冻结等情况：（1）景德镇华
15、意电器总公司将所持华意压缩股份 5 2 0 0 万股国有发起人股为本公司向中国工商银行南昌市赣江支行 1 3 0 0 万美元贷款提供质押担保，2 0 0 2 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。（见 2 0 0 2年 2月 7日证券时报）。因本公司归还了中国工商银行南昌市赣江支行 1 3 0 0万美元贷款，景德镇华意电器总公司为该笔贷款提供的 5 2 0 0 万国有法人股质押担保于 2 0 0 2 年 6 月 3 日正式解除。（见 2 0 0 2 年 6 月 7日证券时报）（2）景德镇华意电器总公司将所持华意压缩股份 4 0 3 3 万股国有发起人股为
16、本公司向中国工商银行景德镇市分行壹亿元流动资金贷款提供质押担保，2 0 0 2 年 7 月 1 9 日在中国证券华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 9登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。（见 2 0 0 2 年 7 月 2 0 日证券时报）。3、公司控股股东情况介绍 景德镇华意电器总公司 国有独资企业系景德镇市国有资产管理局授权的国有资产经营单位。成立日期：1 9 8 8 年 1 0 月 法人代表：符念平 注册资本:壹亿零壹拾柒万伍仟元 经营范围：电冰箱、空调器、制冷设备及配件，本企业产品及技术出口业务，生产所需原辅材料、设备、技术的进出口业务，承办本企业来料加工、来样加工、
17、来件装配业务，开展本企业补偿贸易业务。4、持有公司股份 1 0%以上的股东情况 广东科龙电器股份有限公司 成立日期：1 9 9 7 年 4 月 法人代表：顾雏军 注册资本：9 9 2 0 0.7 万元 经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数量 年末持股数量 符念平 董事长 男 4 6 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 1 2 6 5 4 股 1 2 6 5 4 股 滕征朴 董事总经理 男 5 3 2 0
18、0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 徐兆庆 董 事 男 3 9 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 余笑兵 董事副总经理 男 3 5 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 刘从梦 董 事 男 5 7 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 姜宝军 董 事 男 3 5 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 李维安 独立董事 男 4 5 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 廖进球 独立董事 男 4 4 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 张志雄 监事会主席 男 5 4 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 1 2 6 5 4 股
19、 1 2 6 5 4 股 俞焕贵 监 事 男 3 8 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 程桂英 监 事 女 4 9 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 潘发祥 副总经理 男 4 9 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 王立津 副总经理 男 3 9 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 简家凤 董事会秘书 男 5 2 2 0 0 3、1 2 0 0 6、1 0 0 注：董事、监事在股东单位任职及任职期间说明 姓名 任职单位 职务 任职期间 符念平 景德镇华意电器总公司 总经理 1 9 9 9 年 1 1 月至今 张志雄 景德镇华意电器总公司 副总经
20、理 1 9 9 7 年至今 徐兆庆 景德镇华意电器总公司 副总经理 2 0 0 3 年 2 月至今 俞焕贵 景德镇华意电器总公司 副总会计师 2 0 0 3 年 2 月至今 刘从梦 广东科龙电器股份有限公司 总裁 2 0 0 2 年 1 月至今 姜宝军 广东科龙电器股份有限公司 财务督查 2 0 0 1 年 1 2 月至今 （二）年度报酬情况 1、在公司有行政职务的董事、监事及高级管理人员实行岗位系数工资。2、在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员的报酬总额为 2 7 万元，报酬在 6万元以上的 1 人，3 6 万元以上的 5 人，1 3 万元以上的 3 人。其中金额最高的前三名董事的报
21、酬总额 1 2 万元，金额最高前三名高级管理人员的报酬总额 1 2 万元。3、董事符念平、徐兆庆、刘从梦及姜宝军，监事张志雄及俞焕贵，不在本公司领取报华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 11酬。4、独立董事津贴每人每年 3 0 0 0 0元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按 、行使职权时所需费用按公司规定的标准执行。（三）在报告期内离职、任职的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。1、经公司 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日召开的 2 0 0 1 年年度股东大会决议：(1)、根据公司董事会提名，同意聘请廖进球先生为公司独立董事；同意聘请李维安先生为公司独立董事。(2)
22、、由于工作变动原因，同意谢哲胜先生辞去董事职务。受公司第二大股东广东科龙电器股份有限公司的推举，同意姜宝军先生为公司董事。(3)由于退休原因，同意胡金水先生辞去公司监事职务。2、经公司 2 0 0 2 年 1 2 月 2 8 日召开的 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会决议，审议通过了董事会换届选举的议案。大会选举符念平先生、滕征朴先生、徐兆庆先生、余笑兵先生、刘从梦先生、姜宝军先生为公司第三届董事会成员，选举李维安先生、廖进球先生为公司第三届董事会独立董事。3、经公司 2 0 0 2 年 1 2 月 2 8 日召开的 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会决议，审议通过了监事会换届选举的
23、议案。大会选举张志雄先生、俞焕贵先生为公司第三届监事会成员；根据本公司职工代表大会民主选举，程桂英女士为本公司第三届监事会职工监事。4、经公司 2 0 0 2 年 1 2 月 2 8 日召开的第三届董事会第一次会议决议：(1)选举符念平先生为公司第三届董事会董事长；(2)选举滕征朴先生为公司第三届董事会副董事长；(3)根据董事长提名，同意聘任滕征朴先生为公司总经理；(4)根据董事长提名，同意聘任简家凤先生为公司董事会秘书；(5)根据总经理提名，同意聘任余笑兵先生为公司常务副总经理；(6)根据总经理提名，同意聘任王立津先生为公司副总经理；(7)根据总经理提名，同意聘任潘发祥先生为公司副总经理；(
24、8)根据总经理提名，同意聘任黄永燮先生为公司总会计师。(四)公司现有职工 9 6 0 人，其中生产人员 5 6 7 人，销售人员 1 2 人，技术人员 1 5 3 人，财务人员 8 人，管理人员 9 6 人，大专以上学历者 9 9 人，无退休职工。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 12 五、公司治理结构(一)、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，已对公司章程、董事会议事规则进行修订，股东大会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则和信息披露制度等规范性文件已经制定，具体情况如下；1、关于股东与股东
25、大会规范（1）公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，所有股东均能充分行使自己的权利；（2）公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；（3）公司关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。报告期内不存在为股东及关联方提供担保事项。2、关于控股股东和公司的关系（1）公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；（2）公司董事会、监事会和内部机构能独立运作；（3）控股股东对董事、监事候选人的提名，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。3、关于董事与董事会（
26、1）公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序公开、公平、公正、独立地选举董事；（2）公司董事会建立了董事会议事规则，各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，忠实、诚信、勤勉地履行职责；4、关于监事与监事会（1）公司监事会的人员和结构符合国家有关法律法规的要求；（2）公司已制定监事会议事规则；（3）公司监事能认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 135、关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手完善董事
27、、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。(二)、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，制订了独立董事制度。经公司 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会决议，选举李维安先生、廖进球先生为公司第二届董事会独立董事；经公司 2 0 0 2年 1 2月 2 8日召开的 2
28、 0 0 2年度第二次临时股东大会决议，选举李维安先生、廖进球先生为公司第三届董事会独立董事，符合指导意见的要求。另外，公司仍正在积极物色适格的独立董事人选，使公司独立董事数量在 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日前不少于公司董事数量的三分之一。公司独立董事李维安先生、廖进球先生出席了公司 2 0 0 2 年 8 月 2 0 日、2 0 0 2 年 1 0 月 2 9日、2 0 0 2 年 1 1 月 2 6 日、2 0 0 2 年 1 2 月 2 8 日分别召开的二届十六次、二届十七次、二届十八次、三届一次董事会，并按指导意见的要求，积极履行职责。公司独立董事李维安先生出席了公司2 0
29、0 2 年1 2 月2 8 日召开的2 0 0 2 年度第二次临时股东大会。公司独立董事李维安先生、廖进球先生就公司 2 0 0 2年 1 1月 2 6日召开的二届十八次董事会审议通过的资产置换及资产回租关联交易出具了独立意见。公司独立董事李维安先生、廖进球先生就公司 2 0 0 2年 1 2月 2 8日召开的三届一次董事会聘任相关高管人员的程序、任职资格合法性出具了独立意见。(三)、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务中的“五分开”情况 1、本公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有，本公司能独立开展主营产品及项目的开发、研究、生产
30、、销售等各项业务经营活动，不存在同业竞争情况。2、公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬，未在股东单位担任职务。董事长在控股股东单位任法人代表。3、本公司相对于控股股东资产完整，拥有独立的产、供、销系统，工业产权、非专利华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 14技术等无形资产由公司拥有。商标是使用控股股东景德镇华意电器总公司所有的“华意”牌，并与其签订了商标使用许可协议。4、本公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，机构完全独立运作。5、本公司财务独立，拥有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系和规范的财务核算制度、财务管理制度，有独立的银
31、行帐户，依法独立纳税。(四)、高级管理人员激励机制情况 本公司目前未建立高级管理人员的激励机制。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 15 六、股东大会情况简介 一、2 0 0 1 年度召开了三次股东大会，情况如下：(一)公司于 2 0 0 2 年 2 月 7 日在证券时报刊登了召开 2 0 0 2 年度第一次临股东大会通知的公告，2 0 0 2年 3月 1 4日在证券时报刊登了延期召开 2 0 0 2年度第一次临时股东大会通知的公告，4月 9日会议召开，出席会议的股东及股东代表共 1 3名，代表股份1 6 5,4 2 3,9 1 1 股，占公司总股本的 6 3.4 2%，会议审议通过如下决
32、议：1、审议通过了 ；2、审议通过了 ；会议决议刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日证券时报。福建君立律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。(二)公司于 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日在证券时报刊登了召开2 0 0 1 年度股东大会通知的公告，6 月 3 0 日会议召开，出席会议的股东及股东代表共 1 4 名，代表股份 1 6 5,4 2 4,2 1 1 股，占公司总股本的 6 3.4 2%，会议审议通过如下决议：1、审议通过了 2 0 0 1 年年度报告及年报摘要；2、审议通过了 2 0 0 1 年度董事会工作报告；3、审议通过了 2 0 0 1 年度监事会工作报告；4
33、、审议通过了 2 0 0 1 年度利润分配方案；5、审议通过了 2 0 0 2 年度利润分配政策；6、审议通过了 关于修改向关联股东收取资金占用费标准的议案；7、审议通过了 ；8、审议通过了 ；9、审议通过了 ；1 0、审议通过了 ；1 1、审议通过了 ；1 2、审议通过了 ；1 3、审议通过了 ；(1)、同意聘请廖进球先生为公司独立董事；(2)、同意聘请李维安先生为公司独立董事。1 4、审议通过了 ；(1)、由于工作变动原因，同意谢哲胜先生辞去董事职务。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 16(2)、受公司第二大股东广东科龙电器股份有限公司的推举，同意姜宝军先生为公司董事。1 5、审议通
34、过了 ；1 6、审议通过了 ；由于退休原因，同意胡金水先生辞去公司监事职务。会议决议刊登在 2 0 0 2年 7月 2日证券时报。福建君立律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。(三)公司于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日在证券时报刊登了召开 2 0 0 2 年度第二次临股东大会通知的公告，1 2月 2 8日会议召开，出席会议的股东及股东代表共 1 3名，代表股份1 6 5,4 1 1,4 0 3 股，占公司总股本的 6 3.4 1%，会议审议通过如下决议：1、审议通过了 ；2、审议通过了 ；3、审议通过了 ；(1)、选举符念平先生为第三届董事会董事(2)、选举滕征朴先生为第三届
35、董事会董事(3)、选举余笑兵先生为第三届董事会董事(4)、选举徐兆庆先生为第三届董事会董事(5)、选举姜宝军先生为第三届董事会董事(6)、选举刘从梦先生为第三届董事会董事(7)、选举廖进球先生为第三届董事会独立董事(8)、选举李维安先生为第三届董事会独立董事 4、审议通过了 。(1)、选举张志雄先生为第三届监事会监事(2)、选举俞焕贵先生为第三届监事会监事(3)、根据公司职代会选举，程桂英女士为第三届监事会职工监事 会议决议刊登在 2 0 0 2年 1 2月 3 1日证券时报。福建君立律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 17七、董事会报告 一、报告
36、期内经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营无氟压缩机的生产和销售，报告期内公司生产压缩机 3 5 3万台，销售压缩机 3 5 6万台，实现主营业务收入 4 3 0 6 8.8 7万元，实现主营业务利润 3 7 7 8.5 8万元。根据中国家用电器协会统计，2 0 0 2 年度公司冰箱压缩机市场占有率约 2 5%，在同行业居首位。2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 (1)业务分部 项目类别 主营业务收入 主营业务利润 压缩机 4 3 0 6 8.8 7 万元 3 7 7 8.5 8 万元 合 计 4 3 0 6 8.8 7 万元 3 7 7 8.5 8 万元 (2)地区分
37、部 项目类别 主营业务收入 主营业务利润 境外 7 1.7 6 万元 7.8 万元 境内 4 2 9 9 7.1 1 万元 3 7 7 0.7 8 万元 其中：省内 8 3 2 2.3 8 万元 8 4 2.0 6 万元 省外 3 4 6 7 4.7 3 万元 2 9 2 8.7 2 万元 合 计 4 3 0 6 8.8 7 万元 3 7 7 8.5 8 万元 3、公司主营业务盈利情况 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 冰箱压缩机 4 3 0 6 8.8 7 万元 3 9 1 0 6.2 2 万元 9.2 0%（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、加西贝拉压缩机有限公司，注册资本
38、 2 4 0 0 0 万元，本公司合法持有其 5 3.7 8%股权，主营生产冰箱、冰柜压缩机、压缩机配件及售后维修服务。报告期末该公司总资产 5 4 5 3 1.7 0万元，所有者权益 2 5 0 3 9.4 0 万元；2 0 0 2 年度，生产压缩机 1 6 5 万台，销售压缩机 1 6 0 万台，实现销售收入 3 0 4 1 4.7 9 万元，实现净利润 7 1 8.5 2 万元。由于本公司是 2 0 0 2 年 7 月份才享有加西贝拉压缩机有限公司 5 3.7 8%股权，因此仅对加西贝拉压缩机有限公司截止 2 0 0 2 年 1 2月 3 1 日的资产负债表和 2 0 0 2 年 7-1
39、 2 月份利润及利润分配表纳入合并范围。2、华意压缩机（荆州）有限公司，注册资本 3 0 0万元，本公司合法持有其 6 9.9%的股华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 18权，主营生产、销售各种型号冰箱压缩机及相应的服务，研究和发展新产品。报告期末该公司总资产 3 9 1 2.0 6万元，2 0 0 2年度生产压缩机 4 5万台，销售压缩机 4 5万台，实现销售收入 6 0 4 4.9 4 万元，实现净利润 3 4 1.6 7 万元 3、广东科龙模具有限公司，注册资本 1 5 0 0 万美元，本公司合法持有其 3 0%股权，主营生产经营模具，报告期末该公司净资产 1 3 2 9 1.7 5
40、 万元，2 0 0 2 年度实现净利润 2 8 7.7 3 万元。4、顺德容声塑胶制品厂有限公司，注册资本 1 5 8 0 万美元，本公司合法持有其 3 0%股权，主营生产经营电冰箱塑料件、空调塑料件，报告期末该公司净资产 2 7 4 8 3.6 7 万元，2 0 0 2 年度实现净利润 3 8 0.1 4 万元。（三）主要供应商、客户情况 2 0 0 2年度，公司向前五名供应商合计的采购额占年度采购总额的 4 8.2 8%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 7 1.7 9%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、问题与困难 冰箱压缩机行业恶性竞争，毛利率低。由于国家对特殊钢材实
41、行特殊保护价，从 2 0 0 2年下半年开始，釸钢片、壳体钢板等价格上涨了近 5 0%，并且釸钢片、壳体钢板的成本占单台压缩机材料成本的约 3 4%，对本公司影响较大。2、解决方案（1）不断优化产品结构，开发适销对路的产品；加强现场管理，优化生产过程和工艺控制，提高了生产能力对市场的应变度。2 0 0 2年度，母公司生产压缩机 1 4 3万台，销售压缩机 1 5 1 万台，分别比去年同期增长了 3 3%和 6 4%。（2）为避免行业内的恶性竞争，提高对市场的驾驭能力。本公司董事会审时度势，科学决策，运用一系列资本营运手段，合法持有了加西贝拉压缩机有限公司 5 3.7 8%股权，通过对技术、营销
42、、采购等资源的整合，强强联合优势显现。2 0 0 2年，加西贝拉压缩机有限公司实现销售收入 3 0 4 1 4.7 9 万元，实现主营业务利润 4 8 8 3.8 0 万元。（3）为提升竞争力，首要是降低成本。通过从采购、制造、营销、研发等方面入手，2 0 0 2 年单台压缩机成本在 2 0 0 1 年的基础上同比下降了 1 5%。（五）公司未曾公开披露过报告期内盈利预测。二、报告期内的投资情况（一）募集资金使用情况 公司于 2 0 0 0 年 5 月 8 日召开的 1 9 9 9 年年度股东大会审议通过的配股方案，获中国证监华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 19会证监公司字 2 0 0
43、 1 3 3 号文核准，以 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日总股本为基数，每 1 0 股配售 3 股，配股价格为每股 8.2 0 元，本次配股共配售 2 3,6 0 3,0 3 9 股，其中国家股股东配售 1,5 6 7,8 0 0股，社会公众配售 2 2,0 3 5,2 3 9股。经广东恒信德律会计师事务所（2 0 0 1）恒德赣验字 0 0 6号验资报告审验，本次配股共募集资金 1 9 3,5 4 4,9 1 9.8 0元，扣除承销费等募集资金费用6,6 7 3,9 5 1.8 0 元，实际可使用的募集资金为 1 8 6,8 7 0,9 6 8.0 0 元，于 2 0 0 1 年
44、 3 月 3 1 日全部到位。根据公司 2 0 0 1 年 2 月 2 3 日在证券时报上披露的2 0 0 0 年度配股说明书，本次配股募集资金承诺用途：承诺投入项目 承诺投入资金 实际投入情况 年产 1 0 0 万台无氟压缩机 产品结构调整（替代进口）1 0 2 9 4 万元 1 0 5 8 万元 技改项目 A E 1 3 9 0 M H（R 6 0 0 a）高效 节能无氟压缩机项目 4 5 0 0 万元 0 剩余部分补充流动资金 3 8 9 3 万元 3 8 9 3 万元 合计 1 8 6 8 7 万元 4 9 5 1 万元 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司按承诺于
45、2 0 0 1 年投入的替代进口项目之子项目9 0 0 0轻钢结构综合仓库已基本完工，使用募集资金 8 5 8 万元，已转入固定资产；按承诺已用募集资金补充流动资金 3 8 9 3万元；经国家经贸委投资(2 0 0 3)0 8 7号文批准，本公司年产 1 0 0万台无氟压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目建设地调整到嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司建设，本公司为该项目的前期费用而使用的募集资金 2 0 0万元将一并转入；2 0 0 0年配股剩余募集资金 1 3 7 3 6 万元。由于技术引进洽谈未果和国内外市场环境变化等原因，上述项目无法按时承建，为使募集资金尽快产生效益，增强公司实力和竞争力，
46、经公司二届十二次董事会决议，拟将配股剩余募集资金 1 3 7 3 6 万元的用途予以变更，用于购买嘉兴市二轻企业集团所持加西贝拉压缩机有限公司及加西贝拉压缩机配件有限公司（以下合称加西贝拉公司）各 2 5%股权，并拟在此基础上增资 1 0 0 0 0 万元，最终使本公司持有加西贝拉公司股权不低于 5 3%。本次募集资金用途的变更及购买加西贝拉公司股权和增资 1 0 0 0 0万元已经公司2 0 0 2 年 4 月 9 日召开的 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会审议通过。根据协议，本公司于 2002 年 4 月 22 日向嘉兴市二轻企业集团支付了收购款 4014.86 万元；2002 年
47、7 月 9 日，本公司对加西贝拉公司增资壹亿元。至此，本公司合法持有加西贝拉压缩机有限公司及加西贝拉压缩机配件有限公司各 5 3.7 8%股权。经加西贝拉公司股东大华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 20会决议，2 0 0 2 年 1 1 月完成了加西贝拉压缩机有限公司吸收合并加西贝拉压缩机配件有限公司。（二）报告期内非募集资金投资情况。(1)经本公司 2 0 0 2 年 3 月 1 4 日召开的第二届董事会 2 0 0 2 年度第一次临时会议决议，决定以自有资金壹亿元用于短期国债投资，2 0 0 2 年度实现国债投资收益 4 3 4.7 6 万元。(2)加西贝拉压缩机有限公司依据其董事会
48、决议，委托浙江省国际信托投资有限责任公司 2 0 0 2 年 9 月 2 6 日购买了 2 0 0 2 年 1 3 期记账式国债 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元，委托管理期限为十二个月，依据托管协议，该投资年收益率不低于 7%；(3)加西贝拉压缩机有限公司 2 0 0 2年认购了平衡型开放式基金易方达基金1 5 0,0 0 0.0 0 元。三、财务状况和经营成果（单位：人民币万元）（一）财务状况 期初数 期末数 增减幅度 总资产 1 1 3 8 3 5.2 5 1 6 5 5 1 3.4 0 4 5.4 0%应收帐款 1 5 8 2 6.8 4 2 6 5 7 8.2 3 6 7.
49、9 1%股东权益 6 3 9 8 6.1 2 6 4 1 5 2.8 5 0.2 6%（二）经营成果 上年同期数 报告期数 增减幅度 主营业务利润 1 9 8 4.3 9 3 7 7 8.5 8 9 0.4 2%净利润 -1 0 1.1 7 1 1 1.2 2 2 0 9.9 3%现金及现金等 价物净增加额 2 6 9 1 8.6 0 -3 6 5 8.6 0 -1 1 3.5 9%（三）增减原因(1)总资产较期初增加，主要是报告期内对加西贝拉压缩机有限公司报表合并所致；(2)股东权益较期初增加，主要是报期内所实现净利润和被投资单位因会计政策变更调整所致；(3)应收帐款较期初增加，主要是报告期
50、内对加西贝拉压缩机有限公司报表合并所致，本公司将加大对货款的回笼力度，减少坏帐损失。(4)主营业务利润较上年同期增加，主要是报告期内对加西贝拉压缩机有限公司报表合并所致；(5)净利润较上年同期增加，主要是报告期内因会计政策变更对上年净利润追溯调整，华意压缩 2 0 0 2 年度报告正文 21导致上年净利润下降所致；(6)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降，主要是上年实施配股产生的现金流入较大，而报告期的投资现金流出增加综合影响所致。四、公司董事会对报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明(一)对会计政策变更的说明(1)本公司按照企业会计准则固定资产的规定和财政部财会 2 0
