1、吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 1吴江丝绸股份有限公司 吴江丝绸股份有限公司 二二年年度报告正文 二二年年度报告正文 二三年三月 二三年三月 吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 2目 录 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况 5 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 12 八、监事会报告 19 九、重要事项 20 十、财务报告 21 十一、备查文件目录 48 重要提示 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动
2、及股东情况 5 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 12 八、监事会报告 19 九、重要事项 20 十、财务报告 21 十一、备查文件目录 48 吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 3重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陈国琴董事未参加本次董事会会议，委托胡志良董事代理行使本次董事会各项议案的审议和表决权。公司董事长兼总经理董东立先生、副总经理兼主管会计工作负责人钱元新先生及财务负责人曹永
3、兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陈国琴董事未参加本次董事会会议，委托胡志良董事代理行使本次董事会各项议案的审议和表决权。公司董事长兼总经理董东立先生、副总经理兼主管会计工作负责人钱元新先生及财务负责人曹永兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：吴江丝绸股份有限公司 公司中文名称缩写：“吴江丝绸”公司法定英文名称：WuJiang Silk Co.,LT
4、D.公司英文名称缩写：“WJSC”（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：董东立（三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：沈志祥 联系地址：江苏吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 联系电话：0512-63558328 传 真：0512-63552272 电子信箱：SILK-SM PUBLIC1.SZ.JS.CN（四）公司注册地址（四）公司注册地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 公司办公地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 邮政编码：215228 国际互联网网址：http:/ PUBLIC1.SZ.JS.CN （五）公司选定的信息披露报纸：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报
5、刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票名称：丝绸股份 吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 4股票代码：000301（七）公司首次注册登记日期：（七）公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 16 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001104061 公司税务登记号：320584704043818 公司聘任的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地点：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼 二、会计数
6、据和业务数据摘要（一）公司本年度会计数据 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 120,770,490.89 净利润 83,007,954.11 扣除非经常性损益后的净利润 81,290,684.88 主营业务利润 215,556,537.53 其他业务利润 28,148,127.65 营业利润 123,178,889.42 投资收益 1,845,938.61 补贴收入 62,678.07 营业外收支净额 -4,317,015.21 经营活动产生的现金流量净额 183,904,045.45 现金及现金等价物净增加额 193,253,237
7、.35 扣除非经常性损益金额合计 1,717,269.23 元，涉及项目有：营业外收支净额（扣除所得税影响）-178,485.16 元；收取的资金占用费 850,754.39 元；,政策有效期短于 3 年的补贴 1,045,000.00 元。（二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：（二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：（1）、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2000 年度 序 号 项 目 2002 年度 2001 年度 追溯调整前 追溯调整后 1 主营业务收入 1,770,660,592.261,656,648,124.031,326,384,162.
8、20 1,326,384,162.202 净利润 83,007,954.11105,340,193.93108,187,780.56 103,479,104.063 总资产 2,597,151,278.031,909,099,265.181,788,129,796.29 1,781,607,953.124 股东权益（不含少数股东权益）1,337,045,287.421,285,263,343.231,215,189,430.77 1,208,667,587.605 每股收益 0.1780.2260.232 0.222吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 56 每股收益（扣除非经常性损
9、益）0.1740.2280.232 0.2217 每股收益（加权）0.1780.2260.265 0.2658 每股净资产 2.8652.7542.604 2.599 调整后的每股净资产 2.8452.7372.588 2.57510 每股经营活动产 生的现金流量净额 0.3940.5380.523 0.52311 净资产收益率 6.21%8.208.90%8.5612 净资产收益率（扣除非经常性损益）6.09%8.288.89 8.5513 净资产收益率（扣除非经常性损益后加权）6.13%8.3512.59 10.97、由于约定期内“丝绸转债”转换成“丝绸股份”A 股，至报告披露日，按新股本
10、计算的每股收益为 0.178 元。（三）报告期股东权益变动情况（三）报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 466650212.00 641545524.41 50690119.43 16896706.48 126377487.39 1285263343.23 本期增加 6570.00 1433514.03 12451193.12 4150397.71 70556760.99 84448038.14 本期减少 32666093.95 32666093.95 期末数 466656782.00 642979038.44
11、 63141312.55 21047104.19 164268154.43 1337045287.42 变动原因：1、股本增加的原因是公司的“丝绸转债”转换为“丝绸股份”A 股所致；2、资本公积金增加的原因是权益法核算增加股权投资准备和“丝绸转债”转股溢价所致；3、盈余公积金增加的原因是公司按 2001 年净利润的 10提取法定盈余公积金、5提取法定公益金所致。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表（一）股本变动情况表 数量单位：股 吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 6注：注：4、“优先股或其它“是指公司 2000 年 4 月向战略投资者配售的 5,40
12、0 万股（持股时间为 24 个月）。（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：2000 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）35 号批准，公司通过深圳证券交易所，向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，每股发行价格 4.18 元。“丝绸股份”发行时，采用“向法人配售和对一般投资者上网发行相结合”的发行方式，其中网上定价发行 3,000 万股，向投资基金配售了 2,100 万股，向战略投资者配售了 5,400 万股（持股时间为 24 个月）。向一般投资者上网定价发行的 3,000 万股自 2000 年 5
13、月 29 日起上市交易。经国证券监督管理委员会核准，公司于 2002 年 9 月 9 日通过深圳证券交易所发行了 8 亿元可转换公司债券“丝绸转 2”，每张面值 100 元，票面年利率 1.8%，存续期 5 年。“丝绸转 2”自 2002 年 9 月 24 日起全部挂牌交易，到期日 2007 年 9 月 9 日。“丝绸转 2”转股起止日期为 2003 年 3 月 9 日至 2007 年 9 月 9 日。截止 2002 年 12 月 31 日，公司“丝绸转 2”共有持债人 979 名，前十名持有人情况 如下：持有人名称 持有数量（张）东方证券有限责任公司 2,181,630 中油财务有限责任公司
14、 1,023,850 华宝信托投资有限责任公司 1,000,000 开元证券投资基金 300,000 本次变动增减（+，-）项 目 本次变动前 配股送股公积金转 股增发其 他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 313,000,000 313,000,0001，发起人股份 313,000,000 313,000,000其中：国家拥有股份 292,166,000 292,166,000 境内法人持有股份 20,834,000 20,834,000 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 54,000,000 0未上市流通股份合计 367,000,000 313
15、,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,650,2126,5706,570 153,656,7822、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其 他 已流通上市股份合计 99,650,2126,5706,570 153,656,782三、股份总数 466,650,2126,5706,570 466,656,782吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 7南方稳健成长证券投资基金 300,000 天元证券投资基金 200,000 裕隆证券投资基金 200,000 科瑞证券投资基金 200,000 易方达平稳增长证券投资基金 200,000 华夏债券投资基金 177
16、,420 2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况：根据可转换公司债券管理暂行办法与吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书的有关规定与相关条款，公司 2000 年 5 月 29 日“丝绸股份”A 股上市以后，“丝绸转债”的持有人按约定的价格，将“丝绸转债”转换成公司的“丝绸股份”A 股。截止 2002年 12 月 31 日，大部分的“丝绸转债”已转换为“丝绸股份”A 股，故本公司已上市的流通股为153,656,782股（其中：网上定价发行30,000,000股，投资基金配售部分流通后增加21,000,000股，战略投资者配售部分流通后增加 54,000,000 股，可转债转换成股票 48
17、,656,782 股），报告期末公司的总股份数为 466,656,782 股。3、公司无内部职工股。（三）、股东情况介绍（三）、股东情况介绍（1）报告期末股东总数：截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有股东 72,166 名。（2）公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数（股）报告期增减 持股比例（%）性质 江苏吴江丝绸集团有限公司 292,166,000-62.61 国有股江苏省丝绸集团有限公司 11,068,000-2.37 法人股中国丝绸工业总公司 6,511,000-1.40 法人股江苏弘业国际集团有限公司 4,472,800-10,527,200 0.96 流通股上海金陵股
18、份有限公司 2,725,000-2,275,000 0.58 流通股中国服装集团公司 2,604,000-0.56 法人股汉盛证券投资基金 1,151,201+1,151,201 0.25 流通股同盛证券投资基金 1,000,000+1,000,000 0.21 流通股上海汽车股份有限公司 800,000-4,200,000 0.17 流通股苏州市对外发展总公司 651,000-0.14 法人股 注：（1）、持有公司股份 5%以上的江苏吴江丝绸集团有限公司的股权因涉及与东方资产管理公司的债务纠纷，于 2002 年 12 月 11 日被法院司法冻结 8,330 万股。（2）、前十名股东中,法人股
19、股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。江苏吴江丝绸集团有限公司为代表国家持有股份的单位。江苏弘业国际集团有限公司、上海汽车股份有限公司、上海金陵股份有限公司等 3 家企业，为参加新股配售的战略投资者，其约定持股时间从 2000 年 5 月 29 日起到 2002 年 5 月 15 日止。（3）控股大股东情况介绍：本公司的第一大股东为江苏吴江丝绸集团有限公司，至 2001 年 12 月 31 日持有本公司吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 862.61的股份。江苏吴江丝绸集团有限公司成立于1993年1月6日，注册资本为人民币33,205万元，法定代表人
20、为吴海标先生。1998 年 4 月 21 日，经江苏省人民政府批准，改制为国有独资的有限责任公司，并授权为国有资产投资主体。集团公司主要从事合纤绸织造、绸缎炼染印后整理、服装服饰、白厂丝等业务，主要产品有各类仿真丝绸、炼白印花和染色绸、各类真丝化纤服装、白厂丝等。江苏吴江丝绸集团有限公司为代表国家持有股份的单位，其实际控制人为地方政府及财政国资部门。四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、公司董事、监事、高级管理人员基本情况：四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、公司董事、监事、高级管理人员基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 董东立 董事长兼总经理 男 47 2
21、001.72004.7 徐世元 副董事长 男 53 2001.72004.7 蔡雪熊 独立董事 男 68 2002.62004.7 李刚剑 独立董事 男 38 2002.62004.7 李斐勇 董 事 男 43 2001.72004.7 刘永健 董 事 男 44 2001.72004.7 陈国琴 董 事 女 43 2001.72004.7 吴敏连 董 事 男 48 2001.72004.7 杨峻峰 董 事 男 49 2001.72004.7 李志鑫 董 事 男 48 2001.72004.7 姚颂伟 董 事 男 45 2001.72004.7 胡志良 董 事 男 40 2001.72004.7
22、 王勋忠 董 事 男 53 2001.72004.7 徐兴祥 董 事 男 50 2001.72004.7 汪钰平 董 事 男 55 2001.72004.7 潘镜铭 监事会主席 男 50 2001.72004.7 范淦群 监 事 男 58 2001.72004.7 张为民 监 事 女 46 2001.72004.7 杨建明 监 事 男 48 2001.72004.7 申金元 监 事 男 41 2001.72004.7 沈志祥 董事会秘书、副总经理 男 58 2001.72004.7 钱元新 副总经理 男 51 2001.72004.7 曹永兵 财务负责人 男 36 2001.72004.7 本
23、公司的董事、监事和高级管理人员均不持有本公司的股份。公司董事、监事在股东单位的任职情况：吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 9姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴 刘永健 中国丝绸工业总公司 副总经理 2001，7 至今 否 陈国琴 中国服装集团公司 财务部经理 2001，7 至今 否 李斐勇 江苏省丝绸集团有限公司 财务部总经理 2001，7 至今 否 张为民 江苏省丝绸集团有限公司 审计部副总经理 2001，7 至今 否（二）、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况：（二）、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况：报酬的决策程序：公司按
24、照公司章程的有关规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。报酬的确定依据：吴江市劳动局有关工资管理和等级标准。现任、在公司领取报酬的 14 名董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 56.90 万元，其中：年度报酬 5 万元及以上 2 人，45 万元 8 人，3-4 万元 4 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 14.25 万元，金额最高的三名高级管理人员的报酬总额为 11.38 万元。公司独立董事蔡雪熊、李刚剑出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销，董事会正在就独立董事的津贴（3 万元/年）事宜向股东大会提交议案。李斐勇、刘永健
25、、吴敏连、潘镜铭、范淦群等先生和陈国琴、张为民女士不在本公司领取报酬，在股东单位或股东单位的关联单位领取报酬。（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2002 年 6 月 18 日，公司 2002 年第一次临时股东大会同意华建平先生因工作变动辞去董事、副董事长职务，同意屠全忠先生因工作变动辞去董事职务；选举李刚剑先生、蔡雪熊先生担任公司第二届董事会独立董事。（四）、公司员工情况（四）、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工共有 4,890 人。公司员工的专业构成情况：类 别 生产人
26、员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 人 数 3,933 147 371 83 253 103 比例（%）80.43 3.01 7.59 1.70 5.17 2.10 公司员工按教育程度划分：类 别 本 科大 专中 专高 中 初 中 人 数 40 193 179 829 3649 比例（%）0.82 3.95 3.66 16.95 74.62 公司无需承担离退休职工的费用。五、公司治理结构（一）、公司治理结构的实际状况五、公司治理结构（一）、公司治理结构的实际状况 吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 1 0报告期内，公司严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则、股
27、票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等公司治理规则，完成了上市公司建立现代企业制度的自查报告，正着手董事会下设的四个专业委员会的组建工作。公司治理结构较为完善，并将继续按照 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求规范运作，切实维护中小股东的利益。（二）、独立董事履行职责的情况（二）、独立董事履行职责的情况 根据上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司已按要求设立了 2 名独立董事：蔡雪熊先生和李刚剑先生。公司独立董事自上任以来，在对公司目前的生产、经营情况
28、和治理结构已经有了一定了解的基础上，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从专业和财务的角度对公司的各项决策起提出了一些很好的建议，促进了公司现代企业制度的完善。（三）、公司与控股股东在人员、资产和财务上的“三分开”情况（三）、公司与控股股东在人员、资产和财务上的“三分开”情况 公司与控股股东“江苏吴江丝绸集团有限公司”之间，均有各自独立和完整的人、财、物，产、供、销系统。公司经过三年多的运行，已经建立起了健全、规范的法人治理结构。在人员上，公司没有双重任职和兼职现象；有完整的劳动、人事及工资管理制度，保持人员的独立性；在资产上，公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立面对市场，
29、避免与集团公司的同业竞争，保持资产的完整性；在财务上，公司建立起独立的财务核算体系、拥有独立的银行帐户，并依法独立纳税，保持财务的独立性。（四）、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况（四）、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况 公司对高级管理人员的考核主要采用目标责任制，同时设立了与公司整体效益挂钩的公司中高级管理人员业绩奖励基金。六、股东大会情况简介（一）、股东大会通知、召集、召开情况 六、股东大会情况简介（一）、股东大会通知、召集、召开情况 1、2001 年度股东大会：2002 年 1 月 28 日，公司以书面方式，将
30、召开公司 2001 年度股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东、以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。2001 年度股东大会于 2002 年 3 月 5 日在东方丝绸市场三楼会议室召开。参加大会的股东及股东代理人 7 名，代表股份数额 328,000,100 股，占公司股份总数的 70.29%；此外，公司全体董事、监事及其他高级管理人员，以及江苏金鼎律师事务所毛玮红律师列席了会议。2、2002 年度第一次临时股东大会 2002 年 4 月 24 日，公司以书面方式，将召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东、以及列席会议的全体董事、
31、监事及高级管理人员。吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 1 12002年度第一次临时股东大会于2002年6月18日在公司东方丝绸市场三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，代表股份 313,000,000 股，占公司总股本的67.07%。会议由公司董事长董东立先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，以及江苏金鼎律师事务所毛玮红律师列席了会议。3、2002 年度第二次临时股东大会 2002 年 6 月 18 日，公司以书面方式，将召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东、以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人
32、员。2002年度第二次临时股东大会于2002年7月19日在公司东方丝绸市场三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，代表股份 313,000,000 股，占公司总股本的67.07%。会议由公司董事长董东立先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，以及江苏金鼎律师事务所毛玮红律师列席了会议。（二）、股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期（二）、股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期 1、2001 年度股东大会，以书面投票方式通过了以下决议：(1)审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要；(2)审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告；(3)审议通过了公司 2001 年
33、度监事会工作报告；(4)审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；(5)审议通过了公司 2001 年度利润分配方案；(6)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；(7)审议通过了关于修改公司章程的议案；(8)审议通过了二届董事会 2002 年第一次临时会议关于将本次可转换公司债券票面利率调整的议案；(9)审议通过了二届董事会 2002 年第一次临时会议关于公司 2001 年度发行可转换公司债券修改转股价格调整原则的议案；（10）审议通过了二届董事会 2002 年第一次临时会议关于公司 2001 年度发行可转换公司债券修改特别向下修正条款的议案;（11）审议了二届董事会 2002 年第一次临时会
34、议提交的公司 2001 年度发行可转换公司债券建立偿债基金并实行专户管理办法的议案；（12）审议了二届董事会 2002 年第一次临时会议关于公司 2001 年度发行可转换公司债券可转债持有人转股前后享受权益的议案;2001 年度股东大会通过的决议，刊登在 2002 年 3 月 6 日的证券时报上。2、2002 年度第一次临时股东大会，以书面投票方式通过了以下决议：(1)审议通过了华建平先生辞去公司董事职务的议案；(2)审议通过了屠全忠先生辞去公司董事职务的议案;(3)审议通过了聘请李刚剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案;吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 1 2(4)审议通过了
35、聘请蔡雪熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案;(5)审议通过了公司股东大会议事规则的议案;2002 年度第一次临时股东大会通过的决议，刊登在 2002 年 6 月 19 日的证券时报上。3、2002 年度第二次临时股东大会，以书面投票方式通过了以下决议（1）审议通过了关于 2001 年发行可转换公司债券方案有效期的议案;（2）审议通过了关于 2001 年可转换公司债券发行规模的议案;（3）审议通过了关于提请股东大会增加授权事宜及延长授权有效期的议案;（三）、选举、更换公司董事、监事情况（三）、选举、更换公司董事、监事情况 2002 年度第一次临时股东大会，以书面投票方式通过了华建平先生辞去公
36、司董事职务、屠全忠先生辞去公司董事职务的议案；通过了聘请李刚剑先生为公司第二届董事会独立董事、聘请蔡雪熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案。七、董事会报告（一）、经营情况的讨论与分析 七、董事会报告（一）、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，通过全体员工的努力，取得了良好的经营业绩。2002年度完成主营业务收入 177066.06 万元，比上年增长 6.88，实现利润 12077.05 万元，比上年增长 3.74。报告期内，公司真丝绸产品在真丝绸市场中增长平稳，但竞争比较激烈，面对新的竞争形势，公司积极采取有效措施加以应对，通过加大科技投入、引进先进生产设备、加强新产品的开
37、发、缩短新产品的研发周期以不断提高公司丝绸产品的质量和档次，来提高公司在丝绸行业中的竞争地位。在特种纺丝上，加速技术进步和加大技术改造的投入，进一步提高产品的市场适应性，扩大市场占有率。在供电和供热业务上，针对本地蒸汽用户增加的状况，公司增加了供电供热机组，增架热网管道，一方面满足了用户的需求，另一方面扩大了公司蒸汽的供应量，增强了公司的盈利能力。（二）、公司经营状况 （二）、公司经营状况 1、主营业务的范围及其经营状况：公司从事纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电脑绣花，房地产开发、经营，仓储，公路货运及国内贸易等。分行业主营业务收入、主营业务利润的构成情况：行 业 主营业务收入
38、 主营业务成本 营业毛利 纺织 1562922043.281412189992.18150732051.10贸易 15262177.3613824265.491437911.87电力、热能 211162302.42143121256.7768041045.65合计 1789346523.061569135514.44220211008.62行业间抵消 18685930.8018833244.43-147313.63抵消后合计 1770660592.261550302270.01220358322.25分地区主营业务收入、主营业务利润 地区 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 吴江丝绸股份有限
39、公司 2002 年年度报告正文 1 3国外 123415251.80107168905.5916246346.21国内 1668374647.951463921219.26204453428.69其中：江苏省 722613229.36607161787.10115451442.26其中：吴江市521971759.10434525541.2787446217.83浙江省 512490983.33463866932.2648624051.07广东省 58734167.8351548753.517185414.32其他地区 374536267.43341343746.3933192521.04生产经
40、营的主要产品和提供服务及其市场占有率情况：本公司的主要产品真丝绸和纺丝产品在国内一直保持着较高的市场份额。根据中国丝绸工业总公司发布的2002 年 12 月重点城市丝绸工业统计月报计算，公司 2002 年在真丝绸市场的占有率为 20%左右。根据中国化纤协会对 2002 年差别化纤维的统计结果计算，公司特种纺丝的市场占有率为 12%左右。报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期没有发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：“吴江丝绸房地产有限公司”的注册资本为人民币 518 万元，其中：本公司以现金方式出资 456 万元，占该公司注册资本的 88.03%。“吴江丝绸房地产有限公
41、司”的经营范围是：以盘活企业的存量资产（存量闲置土地、闲置陈旧房屋）为主参与城镇建设，进行房地产开发、销售。2002 年度，“吴江丝绸房地产有限公司”根据“以盘活企业的存量资产为主”的经营原则，积极拓展房地产业务，全年共开发房屋面积为 7856 平方米，销售房屋面积为 3711.67 平方米，销售收入为 405.32 万元，实现净利润 13.88 万元。截止 2002 年末，公司的总资产为2,651.46 万元。“吴江泰来进出口有限公司”的注册资本为人民币 888 万元，公司投资 798 万元，占 89.86的股份，其主营业务为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出
42、口商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易（以上均凭证经营）；国内贸易（涉及专项规定的凭证经营）。2002 年度，“吴江泰来进出口有限公司”实现销售收入 5,551.36 万元，实现净利润 22.43万元。截止 2002 年末，公司的总资产为 2,952.34 万元。2002 年 8 月 23 日“天骄科技创业投资有限公司”召开的第一届第三次临时股东大会，同意“上海天发投资有限公司”和“南京新淮科技投资有限公司”退出“天骄公司”，减少注册资本 1 亿元。至此，“天骄公司”的注册资本为人民币 30,000 万元，其中：本公司出资 1 亿元，占注册资本的 33.33。
43、公司经营范围是：实业投资，高科技产业投资，技术贸易,技术转让，国内贸易，科技产品研发、生产、销售、服务，资本经营和风险投资。2002 年度，“天骄科技创业投资有限公司”实现净利润 1,198.54 万元,公司应得投资收益399.51 万元。截止 2002 年末，公司的总资产为 32,933.32 万元。3、主要供应商、客户情况：本年度公司的前五名供应商合计采购金额为38,697.78万元，占公司年度采购总额的29.22吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 1 4；公司前五名客户的销售收入为 26,236.84 万元，占公司全部销售收入的 14.82。4、在经营中出现的问题与困难及解决
44、方案：经营中出现的问题与困难：综合近几年来的中国茧丝绸行业状况，发展前景美好，但同时也面临着许多不利因素。根据我公司的具体情况，在生产经营中，主要有以下的问题：随着世界纺织科技的飞速发展，丝绸产品面临来自于其它纤维产品在性能和价格上的双重挑战，丝绸产品同其它纤维产品消费的竞争将日趋激烈，对国际市场丝绸需求将带来影响。是面临更多的来自于周边国家的激烈竞争。近几年来印度在世界银行、泰国在欧共体、越南在法国等支持下，茧丝绸业得到较快发展，特别是印度和泰国形成了印度绸和泰绸等风格独特的产品，与中国丝绸产品争夺市场，越南则以低廉的成本在国际市场上与中国相抗衡。是中国加入 WTO 后，随着配额限制的逐步取
45、消，进入欧美市场的产品技术要求将更加严格，很可能对出口形成技术壁垒，而国内企业对此准备并不充分，技术装备、工艺技术、专利产权等相关政策的应对都存在差距。是中国目前还只是丝绸大国，而非丝绸强国。中国生产技术装备还比较落后，印染后整理水平与意大利等先进国家相比还存在很大差距，产品档次不高，能在国际上驰名的品牌几乎没有，“入世”后外资进入，将给中国丝绸生产企业带来较大的冲击。主要原材料的价格回落使得丝绸售价下降，从而有助于刺激丝绸消费。就丝绸生产主要原料厂丝而言，2002 年的总体采购价格回落明显。2001 年，厂丝的平均价格维持在 16-18万元/吨左右的水平，而 2002 年的价格下跌到 131
46、4 万元/吨左右，跌幅为 20%左右。由于厂丝成本占丝绸生产总成本的 2/3 以上，因此其价格下跌将使丝绸产品售价降低，从而有利于促进丝绸的消费。解决问题与困难的主要措施：针对变化了的内外销丝绸市场形势，根据本公司在技术、品种、管理和营销等方面的优势，2002 年我们采取重点措施是从多方面贯彻“发展丝绸、服务丝绸、提升丝绸、超越丝绸”的战略。在发展丝绸方面，从多途径、全方位、跨行业发展，在发展中淘汰落后设备，大力开发具有良好服用性能的新产品，并从真丝与其他纤维的交织上求突破，把市场的热点、难点产品作为开发的重点，开发投产了织造难度大、质量要求高的高难度新品种，如丝绵绸、弹力重绉等，仅此一项就达
47、 460 余只，不仅填补了市场的空白，而且也获得了可观的经济效益，出现了销大于产的可喜局面。提升丝绸方面，通过技术进步，提升产品科技含量和档次，生产丝绸精品，调整品种结构。公司的“PEIT 共聚酯工艺技术开发”列入国家创新计划，2002 年 12 月份项目通过专家论证，“含氟整理丝绸新品”、“特级飞梭金属线绣品”获得国家级重点新产品，全年完成 4 只国家和省级星火项目，7 只新产品通过省级鉴定。吴江丝绸股份有限公司 2002 年年度报告正文 1 5在服务丝绸方面，发挥公司的市场、储运和热电优势，为重振中国丝绸雄风作出贡献；在超越丝绸方面，逐步探索涉足金融业、高科技、风险投资等领域。5、报告期内
48、公司无年度盈利预测。（三）、报告期内公司的投资情况（三）、报告期内公司的投资情况 报告期内，公司总的投资额为 30,855.20 万元，比上年的 32,298.94 万元减少 1,443.74 万元，减少比例为 4.47。1、募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字200285 号文核准，公司于 2002 年 9 月 9 日发行可转换公司债券 80 万手（每手 10 张），每张票面金额 100 元，按面值发行，发行总额为 80，000.00 万元，扣除发行费用 2，028.37 万元后实际收到的本次发行可转换公司债券募集资金77，971.63 万元，已经江苏天衡会计师事务所天衡验字
49、（2002）58 号验资报告严验证。截止到 2002 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金用于承诺的投资项目工程支出 28259.55 万元；用于建立偿债基金 24，000.00 万元（其中：投资国债 16，000.00 万元存放于债券担保银行-中国工商银行苏州分行 8，000.00 万元），剩余资金 25，712.08 万元存放于银行帐户中。募集资金承诺投资项目及资金使用情况如下：（单位：万元）本年度使用募集资金总额 28,259.56 募集资金总额 77,971.63 已累计使用募集资金总额 28,259.56 承诺项目名称 总投资额 其中：固定资产投资额 第一年度 投资额 报告期
50、内 投资完成额 细旦差别化纤维技改项目 15,589 15,206 15,206 3,382.32 高仿真面料 技改项目 18,498 17,424 17,424 5,497.07 多孔差别化纤维技改项目 17,301 16,599 16,599 612.98 扩建东方丝绸市场项目 16,093 15,702 15,702 10,242.52 扩建供热机组及净水站项目 14,813 14,751 8,807 8,524.67 合 计 82,294 79,682 73,738 28,259.56（说明：募集资金使用尚未满一个整年度）A、“细旦差别化纤维”技改项目，报告期内完成投资 3,382.3
