1、佛山电器照明股份有限公司 2 0 0 2 年 年 度 报 告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司总经理主管会计工作负责人钟信才财务部经理汪淑琼声明保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录 一公司基本情况简介 1 二会计数据和业务数据摘要 .3 三股本变动及股东情况 .6 四董事监事高级管理人员和员工情况 .9 五公司治理结构 .1 1 六股东大会情况简介 .1 3 七董事会报告 .1 6 八监事会报告 .2 9 九重要事项 .3 1 十财务报告 .3 2 十一备查文件目录 .5 8 1一
2、公 司 基 本 情 况 简 介 1 公司法定中文名称佛山电器照明股份有限公司 缩写佛山照明 公司法定英文名称FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD.缩写FSL 2 公司法定代表人 钟信才 3 公司董事会秘书 林奕辉 联 系 地 址 佛山市汾江北路 15 号 联 系 电 话(0757)2813838-2982810239 联 系 传 真(0757)2816276 电 子 信 箱 gzfsligh 4 公司注册办公地址广东省佛山市汾江北路 15 号 邮 政 编 码 528000 国际互联网网址 www.Chinafsl.Com 电 子 信 箱 gzfsligh
3、 5 公司的信息披露报纸中国证券报证券时报香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址http/ 年度报告备置地点佛山市汾江北路 15 号本公司办公楼董事会秘书处 6 股票上市交易所 深圳证券交易所 股 票 简 称 佛山照明(A 股)粤 照 明(B 股)股 票 代 码 000541 (A 股)200541 (B 股)27其 他 有 关 资 料 公司首次注册登记日期地点1992 年 10 月 20 日在广东省工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号190352575 税务登记号码粤外字 440601190352575 本公司聘请的会计师事务所名称办公地点 境内广东正中珠江会
4、计师事务所(原广州会计师事务所)广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话(020)83859808 传真(020)83800977 境外香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行)香港太子大厦八楼 电话(00852)2826 7126 传真(00852)2845 2588 3 二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1 本年度主要会计数据和业务数据 单位人民币元 利润总额 242,998,523.90 净利润 204,819,357.27 扣除非经常性损益后的净利润 207,441,789.01 主营业务利润 353,842,433.83 其他业务利润 520,130.96
5、营业利润 243,524,043.55 投资收益 12,370,571.51 补贴收入 营业外收支净额-12,896,091.16 经营活动产生的现金流量净额 302,700,317.20 现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 注扣除的非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响)营业外收入 6,0 7 4,9 0 5.1 0 元营业外支出 1 7,0 3 6,5 8 2.5 9 元投资收益中转让长期股权投资取得的收益 8,3 3 9,2 4 5.7 5 元 2 境内外会计师审计的净利润及其差异 2002 年度本公司按国内企业会计制度审计的净利润为 204,819,357元按
6、国际会计准则审计的净利润为 218,582,323 元两者之间产生的差异原因如下表 4 净利润元 按国际会计准则 218,582,323 1按应付税款法将递延税款转入当期损益 -1,578,114 2本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420 3将为出售目的而持有的投资从以公允价值计价 调整为按成本与市价孰低计价 -3,546,439 4其他 -47,993 按企业会计制度 204,819,357 3 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并数)单 位人 民 币 元 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 957,501,
7、228.40 823,711,732.02 687,280,388.24 净利润 204,819,357.27 173,348,748.33 161,153,528.61 总资产 2,347,876,256.03 2,242,302,393.20 2,171,997,490.15 股东权益(不含少数股东权益)1,961,332,291.31 1,906,996,624.70 1,876,824,158.35 每股收益 全面摊薄 0.57 0.484 0.45 每股收益 加权平均 0.57 0.484 0.523 扣除非经常性损益后的每 股收益 全面摊薄 0.58 0.494 0.438 每股净
8、资产 5.47 5.32 5.24 调整后的每股净资产 5.44 5.29 5.21 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.84 0.75 0.48 净资产收益率 全面摊薄 10.44 9.09 8.59 扣除非经常性损益后的净资产收益率 全面摊薄%10.58 9.28 8.37 5 4 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号要求计算的利润数据如下 2 0 0 2年 2 0 0 1年 净资产收益率(%)每股收益(元)净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 18.55 17.61 0.
9、99 0.99 14.16 14.84 0.75 0.75 营业利润 12.42 12.12 0.68 0.68 10.95 11.47 0.58 0.58 净利润 10.44 10.19 0.57 0.57 9.09 9.52 0.484 0.484 扣除非经常性损益后的净利润 10.58 10.32 0.58 0.58 9.28 9.72 0.494 0.494 5 报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 358,448,259.00 1,204,077,403.84 193,893,533.3781,3
10、24,280.8969,253,147.60 1,906,996,624.70 本期增加 64,578.12 30,722,903.5920,481,935.73204,819,357.27 256,088,774.71 本期减少 201,753,108.10 201,753,108.10 期末数 358,448,259.00 1,204,141,981.96 224,616,436.96101,806,216.6272,319,396.77 1,961,332,291.31 变动原因 无须支付的款项转入 本年度利润分配 本年度利润分配 本年度利润分配 6 三股 本 变 动 及 股 东 情 况
11、 1 股本变动情况(1)公司股份变动情况表 单位股 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 88,397,100 88,397,100 其中国家持有股份 85,922,100 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 2,475,000 境外法人持有股份 其 他 2募集法人股份 40,515,750 40,515,750 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 128,912,850 128,912,850 二已上市流通股份 1人民币普通股 147,035,409 147,035,409 其中
12、董事监事持股 193,380 193,380 2境内上市的外资股 82,500,000 82,500,000 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 229,535,409 229,535,409 三股份总数 358,448,259 358,448,259 注本公司董事监事所持有的 193,380 股票已按规定冻结 7 (2)股票发行与上市情况 历次股票发行与上市情况(元万股)年 份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易量 总股本 1993年 发行 A 股 93.10 10.23 1930 93.11.23 1930 7,717.0 1994年 A 股送股 94.
13、04 3858.5(10送 5)94.5.11 965 11,575.5(送股后)A 股配股 95.01 8.00 1815.3036(10配 3)95.2.22 481.1946 13,390.8036(配股后)发行 B股 95.07 H.K 5.61(RMB6.02)5000 95.8.8 5000 18,390.8036(发行 B股后)1995年 内部职工股上市 92.08 4.00 1157 95.9.29 1157 18,390.8036(职工股上市后)1996年 A B股 公积金转增股本 96.09 9195.4018(10增 5)96.9.20 5278.3 27,586.205
14、4(转增股后)1997年 AB 股 27,586.2054 1998年 AB 股 27,586.2054 1999年 AB 股 27,586.2054 转配股上市95.01 8.00 31.9554 2000.4.14 31.9554 27,586.2054(含转配股上市)AB股转增股本 2000.06 2758.6205(10增 1)2000.6.23 2758.6205 30,344.8259 转增股后 2000年 A 股增发 2000.12 12.65 5500 2000.12.23 5500 35,844.8259 增发后 2001年 AB 股 35,844.8259 2002年 AB
15、 股 35,844.8259 (3)1992.8 公司改制为内部股份公司时发行内部职工股 1157 万股每股发行价格 4 元1993.4 在佛山国际信托投资公司证券部托管1995.9.29 内部职工股满三年获准在深交所上市获准上市数量为 1157 万股当时董事和监事的内部职工股 14.3 万股由深圳证券登记公司冻结2002 年末尚有董事监 8 事等内部职工股 19.338 万股(含送配股增量)仍冻结 2 股东情况介绍 (1)截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日本公司共有股东 8 0,6 8 0户其中A股(佛山照明 0 0 0 5 4 1)股东 6 4,9 8 1 户 包括高管股股东 5
16、户 B 股(粤照明 2 0 0 5 4 1)股东 1 5,6 9 9户 (2)前十名主要股东持股情况(2 0 0 2年 1 2月 3 1日)股数单位股 序号 股 东 名 称 持有上市 流通股数 持未上市 流通股数 占 总 股本(%)股 份 性 质 1 佛山市国有资产管理办公室 85,922,100 23.97 国家股 2 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 7,002,641 1.95 法人股 3 丰和价值证券投资基金 2,687,027 0.75 流通 A 股 4 裕元证券投资基金 2,665,945 0.74 流通 A 股 5 银丰证券投资基金 2,593,046 0.72 流通 A 股 6 庄
17、坚毅 2,388,700 0.67 流通 B 股 7 金鑫证券投资基金 2,203,732 0.61 流通 A 股 8 DBS VICKERS HONG KONG LTD A/C CLIENTS 1,504,158 0.42 流通 B 股 9 YOU YUE XIU 1,455,745 0.41 流通 B 股 10 BERMUDA TRUST(FAR EAST)LTD-VALUE PARTNERS A FD 1,399,838 0.39 流通 B 股 合 计 16,898,191 92,924,741 30.64 注 前 10 名股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人 持有 5%以上股份的股
18、东在报告期内股份变动及质押情况 佛山市国有资产办公室(国家法人股 A 股)期初股数为 85,922,100 股期末持股数与期初持股数相同所持股份均无被抵押和冻结 9(3)本公司的第一大股东为佛山市国有资产管理办公室系公司发起人股东之一现持有公司股份 85,922,100 股占公司总股本的 23.97%此外公司没有持股在 10%以上的其他法人股东 四董事监事高级管理人员和员工情况 一 董事监事高级管理人员的情况 1基本情况 持 股 数(股)姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年 初 年 末 钟信才 男 60 董 事 长 总 经 理 2001年6月至2004年6月 74,250 74,250 庄坚
19、毅 男 51 副董事长 2001年6月至2004年6月 2,133,700 B股 2,388,700B股 区慕本 男 53 常务董事 副总经理 2001年6月至2004年6月 33,000 33,000 刘醒明 男 40 常务董事 副总经理 2001年6月至2004年6月 21,780 21,780 梁维东 男 40 董 事 2001年6月至2004年6月 沈伟强 男 53 董 事 2001年6月至2004年6月 叶再有 男 47 董 事 2001年6月至2004年6月 梁 贞 男 65 独立董事 2001年6月至2004年6月 吴建宏 女 56 独立董事 2002年5月至2004年6月 黄雅
20、铮 男 60 监事会主席 工会主席 2001年6月至2004年6月 31,350 31,350 谭胜志 男 54 监 事 2001年6月至2004年6月 33,000 33,000 麦康林 男 30 监 事 2001年6月至2004年6月 张朝阳 男 38 监 事 2001年6月至2004年6月 陈冠标 男 54 监 事 2001年6月至2004年6月 郭杰明 男 53 副总经理 马亦军 男 34 总经理助理 梁伟强 男 45 总经理助理 林奕辉 男 49 董事会秘书 汪淑琼 女 40 财务科长 10 公司董事叶再有在公司股东单位公司发起人股东南海务庄彩釉砖厂任董事长该彩釉砖厂为民营企业 2年
21、度报酬情况(1)公司董事监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案根据不同职务不同岗位并按个人完成任务情况确定报酬额度现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 135 万元金额最高的前三名董事兼高级管理人员职务的报酬总额为 65 万元(2)公司独立董事梁贞和吴建宏在报告期内公司未发给津贴及其他待遇只解决每次参加公司董事会的交通费和住宿费在新的年度公司将根据有关规定和实际情况解决好独立董事的待遇问题(3)公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬区间 3538 万元 1 人 1015万元的 3 人59 万元的 7 人(4)副董事长庄坚毅董事梁维东沈伟强叶再有以及监事张朝阳陈冠标均不在本公司领取报酬
22、 津贴除叶再有作为股东董事在股东单位领取报酬外其他董事监事均不在股东单位和其他关联单位领取报酬津贴只在自己所在工作单位领取报酬 3报告期内离任的董事监事高管人员情况 姓 名 原 职 务 离 任 原 因 马亦军 常务董事 因兼任高级管理人员职务辞去董事职务 李德华 总经理助理 任期满退休 二公司员工情况 公司员工及专业结构公司在职员工数量 8300 人其中生产人员 7500 人 11 销售人员 75 人技术人员 310 人财务人员 19 人行政人员 20 人大中专生以上文化程度 375 人退休职工 205 人 五公 司 治 理 结 构 1 公司治理情况 公司上市以来根据公司法证券法和中国证监会的
23、有关法规要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作并制定了相关规则和管理制度按照中国证监会国家经贸委 2002 年 1 月 7 日下发的上市公司治理准则要求公司治理情况符合有关规定具体情况对照如下(1)股东与股东大会公司制定了公司章程和股东大会议事规则能够确保所有股东特别是中小股东的合法权益和平等地位能够严格按照股东大会规范意见的要求通知召开股东大会保证股东行使表决权并有律师出席见证(2)控股股东与上市公司本公司的第一大股东为国有资产管理办公室其行为规范没有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司的决策和生产经营活动公司董事会监事会和内部机构一直独立运作在人员资产业务财务和机构上一直都与第一大股东
24、分开(3)董事与董事会公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定公司董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求各位董事能够忠实诚信勤勉地履行职责公司制定了董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策报告期内公司已设立了二名独立董事2003 年 6 月份公司将再增设一名独立董事使独立董事发挥更好的作用(4)监事与监事会公司制定了监事会议事规则监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求监事能够履行自己的职责能够本着对股东负责的精 12 神独立有效地行使监督和检查的职能(5)绩效评价与激励约束机制公司经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定公司已建立公开透明的绩效评价标准和激励约束机制以吸引人
25、才保持经理人员的稳定(6)利益相关者公司与债权人职工消费者供应商等利益相关者的关系是相辅相成共同促进和共同发展的关系公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权益与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展(7)信息披露与透明度公司指定专人负责信息披露工作指定专人接待股东来访和咨询能够严格按法律法规真实准确完整及时地披露有关信息确保所有股东有平等的机会获得信息 2 独立董事履行职责情况 公司独立董事梁贞吴建宏任职以来认真履行独立董事的职责本届董事会今年召开七次会议梁贞和吴建宏都准时出席会议每次在会前接到通知后都能认真做好准备研究问题开会时充分发表个人的意见切实维护公司的整体利益 3 公司与大股东
26、之间的情况 公司与第一大股东佛山市国有资产管理办公室在业务人员资产机构财务等方面做到严格分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力业务上公司有完整的供应和销售渠道人员上公司自己招聘第一大股东没有任何人在公司任职资产上完整法人财产清晰机构上独立公司是一个完整的法人财务上公司自己设立帐户独立运作独立核算 4 报告期内公司对高管人员的考评和激励机制实施情况 报告期内根据公司股东大会审议通过的佛山电器照明股份有限公司中 13 高层管理人员股权激励基金实施方案的规定公司董事会薪酬与考核委员会对2001 年的经营业绩进行考评计提股权激励基金 1402 万元聘请中介机构制定股权激励基金实施细则 在考评的基础上
27、拟定中高层管理人员和业务技术骨干个人激励基金的分配额度并得到公司董事会审议批准公司中高层管理人员及业务技术骨干已于 2003 年 1 月份开始购买公司流通 A 股公司对激励基金所购股票实施锁定 六股 东 大 会 情 况 简 介 公司于 2002 年 5 月 16 日在公司北区三楼会议室召开 2001 年度股东年会 1 股东大会的召开情况 公司董事会关于召开 2001 年度股东大会的公告提前 30 天以上于 2002年 3 月 27 日刊登在中国证券报证券时报香港大公报及佛山日报上 2001 年度股东年会由公司董事会负责召集 到会股东及股东代理人共 271人代表股数 108,229,568 股占
28、总股本的 30.19%其中B 股股东 86 人代表股数 2,604,020 股占总股本的 0.73%符合公司法及公司章程的规定 2 股东大会决议 2001 年度股东年会以投票表决方式逐项通过了 11 项决议股东年会决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日中国证券报证券时报佛山日报香港大公报上广东天爵律师事务所陈紫芸主任律师参加当天股东年会并现场宣布本次股东年会召开的全过程以及审议通过的报告和决议合法有效 (1)审议通过 2 0 0 1 年度董事会工作报告 同意 1 0 8,1 8 4,3 6 8股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 6%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0 14 股
29、反对 4 0,2 0 0 股弃权 5,0 0 0 股 (2)审议通过 2 0 0 1 年度总经理业务工作报告 同意 1 0 8,1 8 4,3 6 8股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 6%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 4 0,2 0 0 股弃权 5,0 0 0 股 (3)审议通过 2 0 0 1 年度监事会工作报告 同意 1 0 8,1 3 1,8 6 8股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 1%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 7 0,7 0 0 股弃权 2 7,0 0 0 股 (4)审议通过 2 0 0 1 年度财务决算及利润分配预案报告 同意 1
30、0 8,1 8 0,4 6 8股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 5%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 4 5,6 0 0 股弃权 3,5 0 0 股 2001 年度利润分配预案为以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准比香港毕马威会计师事务所审计低本公司 2001 年度净利润的最低数为 173,348,748.33 元提取法定公积金 10%公益金 5%后本年度可供股东分配的利润为 212,632,451.20 元含上年末分配利润 65,286,015.16 元按2001 年末总股本 358,448,259 股计向 AB 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00
31、元含税B 股红利折成港币支付实发红利总金额为143,379,303.60 元剩余 69,253,147.60 元转下年度2001 年度不进行公积金转增股本 (5)审议通过关于停止在河北廊坊独资办厂的事项 同意 1 0 8,1 6 9,3 1 8股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 4%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 4 0,2 0 0 股弃权 2 0,0 5 0 股(6)审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 同意 1 0 8,1 5 3,2 9 4股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 3%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 4 0,2 0 0 股弃权 3 6,
32、0 7 4 股 15(7)审议通过关于调整董事会个别成员及选举吴建宏为独立董事的议案 同意 1 0 8,0 9 9,4 5 6股 占出席会议股东代表股份的 9 9.8 8%其中 B股 2,5 7 7,4 2 0股反对 8 3,3 0 0 股弃权 4 6,8 1 2 股(8)审议通过关于设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案 同意 1 0 8,1 0 7,9 6 8股 占出席会议股东代表股份的 9 9.8 9%其中 B股 2,5 3 4,4 2 0股反对 6 3,2 0 0 股弃权 5 8,4 0 0 股(9)审议通过关于建立中高级管理人员股权激励制度及授权董事会负责组织实施的议案 同意 1
33、0 8,0 4 0,4 3 1股 占出席会议股东代表股份的 9 9.8 3%其中 B股 2,5 0 4,4 2 0股反对 1 4 9,8 7 5 股弃权 3 9,2 6 2 股(1 0)审议通过关于引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案 同意 1 0 8,1 7 1,6 0 5股 占出席会议股东代表股份的 9 9.9 5%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 4 0,2 0 0 股弃权 1 7,7 6 3 股(1 1)审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所为本公司 2 0 0 2 年度财务审计机构 同意 1 0 8,1 7 3,7 5 6股 占出席会
34、议股东代表股份的 9 9.9 5%其中 B股 2,6 0 4,0 2 0股反对 4 0,2 0 0 股弃权 1 5,6 1 2 股 3 选举更换公司董事监事情况 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年度股东大会上选举了吴建宏为公司独立董事批准马亦军因兼任高级管理人员职务提出辞去董事的申请 吴建宏独立董事的简历刊登在 2002 年 3 月 27 日中国证券报证券时报香港大公报和佛山日报上 16 七董 事 会 报 告 一财务状况简要分析 报告期内公司经营稳定增长主要财务指标均无出现重大变化 二公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况我公司的主营业务是生产和经营各种电光源产品及其配套
35、灯具主要产品有普通灯泡装饰灯泡碘钨灯溴钨灯单端灯汽车灯摩托车灯高压汞灯高压钠灯金属卤化物灯T8 及 T5细管径高效节能荧光灯紧凑型节能荧光灯和反光碗等以及主要与 T8T5节能灯配套的灯具等系列产品2002 年公司生产经营持续快速发展虽然 T8中灯等产品的价格有所下降但由于生产规模发展快经营成本控制严产品结构调整加大绿色照明工程投资增速加快产品成本继续下降市场竞争能力逐步加强外销出口创汇能力保持稳定经济增长速度和效益继续提高全年完成灯泡总产量比上年增长 15.11%工业总产值比上年增长 19.72%出口创汇达到 3300 万美元比上年增长 20.27%实现主营业务收入 95,700 万元同比增长
36、 16.73%主营业务利润 35,384 万元比上年增长 31.03%占本公司利润总额的 145.61%继续保持稳健增长的好势头主营业务与上年度相比没有发生变化 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩本公司的全资附属企业南海市务庄灯泡厂注册资本为 300 万元主要生产普通照明灯泡摩托车灯泡和高压汞灯以及配套的半成品佛山禅昌灯光器材有限公司是本公司参股的中外合资公司按协议规定本公司对该合资公司拥有实质控制权该公司注册资本为 180 万美元主要生产溴钨灯等特种光源及配套的照明器件资产规模达到 1200 万元深圳量科创业投资有限公司 2000 年 11 月份成立注册资本为 8000 万元本公司参股
37、共 3000 万元占该公司股本的 37.5%量科公 17 司的主要业务是高新技术产业投资 授权管理和经营其他创业投资公司的创业资本投资咨询等该公司经过近两年的资本运作前期投入的资金已取得一定的成效 但报告期内该公司出现亏损 115 万元 以上三个公司生产业务正常运作规范前景较好 此外本公司还先后参股的企业有中国光大银行交通银行佛山佛陈公路广州珠江资产管理公司等公司参股比例较小除广州珠江资产管理公司亏损没有利润分配外其他参股企业管理规范业务发展迅速并取得了良好的效益它们都根据经营的情况在不同程度上给予合理的投资回报 3主要供应商客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 15
38、.23%前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为 14.78%4公司在经营中出现的问题与困难及解决方案灯泡行业竞争仍相当激烈首先企业之间价格战越演越烈严重干扰了市场迫得本公司部分产品不得不降价销售其次我公司名牌产品及其外包装专利被不法分子仿冒的情况时有发生给公司产品的销售和信誉造成一些影响再次燃料能源及一些主要材料价格上涨增加了产品成本加上电光源产品的国内市场仍呈供大于求的局面竞争越来越严重面对困难全公司上下团结一致克服各种困难努力开拓进取一是大力开展工艺技术创新改进工艺挖掘潜力提高生产效率达到减员增效降低产品的生产成本增强竞争能力二是控制原材料采购关控制原材料的进货价加速资金周转提高资金
39、使用效率三是壮大生产规模提高产品质量增强竞争能力公司加快引进设备加速生产以细管径高效节能高科技的 T8 荧光灯为重点的新产品形成经济规模使 T8荧光灯成为本公司的主流产品 扩大市场覆盖率 四是积极配合有关执法部门并运用法律手段严厉打击伪冒商品同时采取有效措施提高本公司产品的防冒能力 18 三公司投资情况 1 募集资金的使用情况 (1)项目资金的投入情况2000 年下半年公司通过增发股票募集资金 6.67亿元按招股意向书披露的九个投资项目补充流动资金除外投资至 2002年 12 月 31 日止累计投入资金 5.34 亿元尚存募集资金 1.33 亿元存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内
40、 详细投资项目和资金使用进度如下 R M B 万元 项目序号 项目简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 尚未投入资金 1 T8 19,500 8,932 19,873-373 2 T5 19,200 832 11,265 7,935 3 双环管 2,940 930 2,384 556 4 测试中心 2,962 1,942 2,998-36 5 三座窑炉 2,920 466 2,036 884 6 拉 管 线 2,944 182 2,026 918 7 灯丝导丝 2,950 1,493 3,141-191 8 动力设施 2,900 644 2,461 439 9 环保消防 2,800 242
41、 2,762 38 10 流动资金 7575.5 40 4,460 3,115.5 合 计 66691.5 15,703 53,406 13,285.5 (2)投资项目的进度情况T8 节能荧光灯项目进展较快已引进 14 条生产线并在年内全部投产T5 荧光灯项目也引进到位生产线 2 条均已投产配套灯具的品种也逐步增加形成批量试产能力荧光灯测试中心窑炉拉管线 19 灯丝导丝以及动力设施环保消防等配套工程大部分已完成投资计划T5 荧光灯还有 2 条生产线未引进并还有部分资金未使用公司将会根据市场情况抓紧引进设备并投入生产所有投资项目没有变更(3)项目产生的效益T8 荧光灯募集资金之前有 3 条线生产
42、线加上新投产的 14 条生产线现有投产 17 条生产线T8 荧光灯的月产量可达到 1000 万支T5 荧光灯月产已达到 50 万支荧光灯市场销路较好本公司的 T8 荧光灯仍供不应求 2002 年 T8 和 T5 销售达到 8900 万支 比 2001 年增长 48.33%利润比上年增长 69.7%2 自有资金投资情况 投资 360 万美元引进一条美国的金属卤化物灯生产线和技术软件目前正在安装调试计划 2003 年 3 月份投产 (四)财务状况经营成果 公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因 单 位万 元 指 标 2 0 0 2年末 2 0 0 1年末 增减数额 增减比例(%)总 资 产
43、234,788 224,230 10,558 4.71 股东权益 196,133 190,700 5,433 2.85 主营业务利润 35,384 27,005 8,379 31.03 净 利 润 20,482 17,335 3,147 18.15 现金及现金等价物净增加额 10,109 4,923 5,186 105.34 总资产增加 10558万元主要是股东权益和货币资金增加 股东权益增加 5433万元主要是本年度利润分配 主营业务利润增加 8379 万元主要是本年度继续增大销售收入降低产品成本和出口产品征税改为免抵退 净利润增加 3147万元主要是主营业务利润增加 现金及现金等价物净增加
44、额增加 5186万元主要是经营活动产生的现金流量净额的增加 20 五新年度的经营计划 (1)T8T5节能灯汽车灯灯具等要扩大生产规模加快发展使生产规模再上新台阶并形成市场竞争的优势(2)继续抓好技术革新和新产品的开发新产品开发应作为公司新的利润增长点也是企业发展的基本条件在新的一年公司将加快技术革新对日光灯细管节能灯灯具灯饰等产品要开发出新的品种新的型号以满足市场的需求同时要加强质量管理不断改进设备提高生产工艺使生产质量稳步提高(3)要加强成本管理提高产品的市场竞争能力对全公司各车间的生产材料消耗人员定额计件方案节约方案进一步完善并抓好落实要把好原材料成本关降低消耗要改善能源使用设备改造和引进
45、石油气系统提高能源设备工艺降低水电油气体等的消耗费用(4)加大力度抓好销售工作公司将继续采取各种措施促进销售首先是向二级市场和农村开发市场扩大销售覆盖面其次是调动经销商的积极性开发经销商的潜力保证公司产品销售畅顺第三是通过各种渠道广泛宣传公司品牌形象除利用各种形式进行广告宣传外公司将组织参加几大全国性的灯饰展览会以展示和宣传公司的产品及形象促进销售在抓好内销的同时充分利用加入 WTO 的有利条件加大产品出口多创外汇(5)要抓好员工队伍的培训教育充分调动员工在生产中的积极作用今年要扩大员工培训面通过培训提高员工的专业知识安全意识操作技能在员工中开展劳动竞赛组织劳动能手劳动高手评比活动并实行奖励制
46、度对员工的工作时间要根据生产的需要合理安排 把员工在生产中的积极性调动起来以促进生产力的发展(6)按照建立中高级管理人员股权激励制度实施方案的规定认真抓好股权激励基金的组织实施工作使公司的股权激励制度既规范又真正落到实处 21 达到稳定和吸引人才促进公司长期稳定发展 六我国加入 W T O后对本公司的影响 加入 WTO 后电光源产品进口量可能会有所增加但由于进口价格相当昂贵估计进口量不会太大由于中国国内生产的电光源产品种类齐全且价格上有竞争优势因此大部分无需进口对电光源行业总体影响不大而对本公司发展的情况来看加入 WTO 既有利也有弊有利的一面是由于本公司产品质量不断提高品种规格比较齐全有一定
47、的竞争能力因而在多年来取得较好出口成绩的基础上可望进一步扩大出口从而缓解国内行业产品供大于求的局面不利的一面是加入 WTO 后进口关税降低国外一些特殊用途的光源产品会更多地进入中国市场 这对生产同类产品的本公司会带来一些不利的影响 此外欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实施的反倾销对本公司的产品出口根本没有影响 七董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容本年度董事会共召开七次董事会议有关会议的情况及其决议内容如下 (1)2002 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议应到董事 9 人实到董事 9 人其中独立董事 1 人监事会全体监事及高级管理人员列席会议会议经认真审议一致
48、通过如下决议 审议通过公司2001年度报告及2001年度报告摘要中英文本 审议通过2001年度公司董事会工作报告 审议通过2001年度公司总经理工作报告 22 审议通过2001年度财务决算及分配预案 2001 年度利润分配预案为 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准比香港毕马威会计师事务所审计低本公司 2001 年度净利润的最低数为 173,348,748.33 元提取法定公积金 10%公益金 5%后本年度可供股东分配的利润为 212,632,451.20 元含上年未分配利润 65,286,015.16 元拟按2001 年末总股本 358,448,259 股计向 AB 股全体股东每 10
49、 股派发现金红利人民币4.0 元 含税 B股红利折成港币支付实发红利总金额为143,379,303.60元剩余 69,253,147.60 元转下年度2001 年度不进行公积金转增股本 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施 审议通过预计2002年度利润分配政策 公司拟在 2002 年度财务决算后分配利润一次采用派发现金的形式按2002 年实现的净利润提取两金后可供分配利润含上年未分配利润的 60%以上用于股利分配公司董事会可根据公司实际经营情况对 2002 年利润分配政策预案进行调整 审议通过停止在河北廊坊独资办厂的议案 1998 年 6 月份股东大会审计通过在河北廊坊独资办厂的议案原计划
50、该厂用自有资金投资总额为 9000 万元从 1998 年至 2003 年分三期投入主要生产普通灯泡和球形装饰灯泡1999 年 3 月开始安装设备同年 10 月已有 3 条生产线投产原打算按计划继续发展扩大生产规模但由于当地环境不适合公司的投资发展公司只能于 2001 年作出停产的决定并将投入的生产线拆迁搬回佛山安装投产 审议通过修改公司章程部分条款的议案 根据上市公司治理准则 的要求和 2001 年中国证监会广州证管办巡检中提 23 出的意见结合公司的实际情况对本公司章程第 49 条第 67 条第 68 条第93 条第 112 条进行修改 章程第 49 条 股东可以亲自出席股东大会也可以委托代
