1、 黑龙江黑龙股份有限公司 二0 0二年年度报告 二0 0三年三月二十七日 黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长张伟东先生、副总经理兼总会计师李国民先生、财务部部长秦鸿女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 3 目 录 第一章 公司简介 .4 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第
2、五章 公司治理结构 .9 第六章 股东大会情况简介 10 第七章 董事会报告 .11 第八章 监事会报告 .1 5 第九章 重要事项 .1 5 第十章 财务会计报告 .1 6 第十一章 备查文件 .4 2 黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 4 第一章 公司基本情况简介 1、公司中文名称：黑龙江黑龙股份有限公司 英文名称：HEILONGJIANG BLACK DRAGON CO.,LTD 缩 写：H.BDC 2、公司法定代表人：张伟东 3、公司董事会秘书：李国民 联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 邮政编码：161005 电 话：(0452)2816277 传
3、 真：(0452)2816277 公司证券事务代表：石大勇 联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 邮政编码：161005 电 话：(0452)2816277 (0452)2817931-2755 传 真：(0452)2816277 电子信箱：chenah_ 4、公司注册地址及办公地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 邮政编码：161005 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 公司年报登载互联网址：http:/ 公司年度报告置备地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：黑龙股份 股票代码：600187 7、其他有关资料：公司首次注册
4、登记日期：1998 年 11 月 3 日 变更注册登记日期：2002 年 6 月 10 日 注册登记地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号 企业法人营业执照注册号：2300001100465 税务登记号码：230202702847345 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 会计师事务所的办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区国民街 7 5 号 1 0 楼 黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 5第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额：7,2 5 3,0 0 1.5 6 净利润 3,8 5 2,2 3 3.9 0 扣
5、除非经常性损益后的净利润 1,1 7 0,0 8 7.5 6 主营业务利润 1 0 8,8 6 8,6 1 1.1 4 其他业务利润 7 2,9 8 9.4 1 营业利润 4,5 7 0,8 5 5.2 2 补贴收入 7 0,2 4 7.0 0 营业外收支净额 2,6 1 1,8 9 9.3 4 经营活动产生的现金流量净额 9 2,9 7 2,3 7 6.4 1 现金及现金等价物净增加额 1 3 1,4 3 8,8 4 7.7 7 注：2 0 0 2 年扣除的非经常性损益包括 加：营业外支出 9 7 2,6 1 5.7 8 减：营业外收入 3,5 8 4,5 1 5.1 2 补贴收入 7 0,
6、2 4 7.0 0 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标（人民币元）财务指标 单位 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 7 2 8,7 9 5,3 9 4.7 0 6 0 5,9 1 0,5 0 6.7 3 6 0 5,9 1 0,5 0 6.7 3 4 3 7,5 4 2,3 2 5.4 2 4 3 7,5 4 1,3 2 5.4 2 净利润 元 3,8 5 2,2 3 3.9 0 7 4,1 9 8,0 7 5.9 4 6 5,1 2 4,1 4 6.9 8 3 0,2 4 9,4 2 0.4 9
7、 6 8,7 4 2,9 7 2.7 4 总资产 元 2,1 7 3,3 6 0,6 0 0.1 9 1,9 7 5,6 6 1,3 6 1.8 5 1,9 6 6,5 8 7,4 3 2.8 9 1,7 7 8,2 1 3,2 6 3.9 0 1,8 5 6,4 8 7,6 6 7.3 5 股权权益（不含少数股东权益）元 7 7 1,5 4 3,8 0 6.6 1 7 6 7,6 7 2,8 3 5.8 5 7 5 8,5 9 8,9 0 6.8 9 6 7 8,8 3 3,7 2 3.0 9 7 5 7,5 9 5,5 4 4.8 8 全面摊薄每股权益 元 0.0 1 1 8 0.2 3
8、0.2 0 0.1 4 0.3 2 加权平均每股权益 元 0.0 1 1 8 0.2 3 0.2 0 0.1 5 0.2 9 扣除非经营性损益后的每股收益 元 0.0 0 3 6 0.1 4 0.1 1 0.2 5 0.2 1 每股净资产 元 2.3 5 2.3 2 2.3 2 3.1 1 3.4 7 调整后的每股净资产 元 2.3 1 2.2 5 2.2 5 3.0 6 3.4 6 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.2 8 -0.4 6 -0.4 6 0.0 9 0.0 9 全面摊薄净资产收益率%0.5 0 8.5 8 8.5 8 4.4 6 9.0 7 加权平均净资产收益率%0.5
9、0 9.1 5 9.1 5 5.4 8 1 1.7 2 扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率%0.1 5 4.8 9 4.8 9 9.0 6 8.6 2 黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 6 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）和公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求计算的利润数据：（单位：人民币元）净资产收益率%每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 4.1 1%1 4.1 5%0.3 3 2 7 0.3 3 2 7 营业利润 0.5 9%0.5 9%0.0 1 4 0 0
10、.0 1 4 0 净利润 0.5 0%0.5 0%0.0 1 1 8 0.0 1 1 8 扣除非常性损益后的净利润 0.1 5%0.1 5%0.0 0 3 6 0.0 0 3 6 公司报告期内股东权益变动情况如下：项 目股 本资 本 公 积盈 余 公 积法 定 公 益 金未 分 配 利 润股 东 权 益 合 计期 初 数327,225,000.00 344,829,951.62 16,754,687.10 8,367,975.13 70,495,222.00 767,672,835.85 本 期 增 加403,960.25 192,611.69 3,852,233.90 4,448,805.8
11、4 本 期 减 少577,835.08 577,835.08 期 末 数327,225,000.00 344,829,951.62 17,158,647.35 8,560,586.82 73,769,620.82 771,543,806.61 变 动 原 因利 润 增 加利 润 增 加利 润 增 加 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 2 9,7 2 5,0 0 0
12、 2 2 9,7 2 5,0 0 0 2 2 9,7 2 5,0 0 0 2 2 9,7 2 5,0 0 0 黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 72、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 2 2 9,7 2 5,0 0 0 9 7,5 0 0,0 0 0 9 7,5 0 0,0 0 0 2 2 9,7 2 5,0 0 0 9 7,5 0 0,0 0 0 9 7,5 0 0,0 0 0 三、股份总数 3 2 7,2 2 5,0 0 0
13、3 2 7,2 2 5,0 0 0 二、股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 2000 年 9 月公司实施配股，配售人民币普通股股票 1,815 万股，配股价格：10 元/股。2、股份总数及结构变动情况 公司 2000 年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本（向全体股东每 10 股转增 5 股）的利润分配方案，截止报告期末，公司股份总数为 327,225,000 股，其中，国家持有股份为2 2 9,7 2 5,0 0 0 股，流通股份为 97,500,000 股。三、股东情况介绍 1、前十名股东持股表 报告期末股东总数：20442 户。股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例
14、（）股份类别 黑龙集团公司 0 229,725,000 7 0 2 1 未流通 中国银河证券有限责任公司+4 1 5 3 5 5 6 1 1,0 0 8,1 2 4 3 3 6 流通股 郑州鑫成家电有限公司 0 3,7 0 4,1 0 0 1 1 3 流通股 上海天好电子商务有限公司 0 3,0 0 3,6 3 0 0 9 2 流通股 湖北中天荆门化工有限公司 0 2,4 0 0,6 5 6 0 7 3 流通股 第一拖拉机股份有限公司 0 2,1 7 2,9 8 3 0 6 6 流通股 孙锁保 0 1,9 5 9,1 7 0 0 6 0 流通股 上海华瑞投资有0 1,8 2 4,9 7 0 0
15、 5 6 流通股 黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 8限公司 孙夕宝 0 1,8 2 4,4 6 5 0 5 6 流通股 孙锁洲 0 1,5 9 5,3 0 0 0 4 9 流通股 注：1、公司前十名股东中，第 210 位为流通股东，本公司未知其关联关系。黑龙集团公司代表国家持股，其所持股份无质押和冻结。2、黑龙集团公司是黑龙江黑龙股份有限公司的独家发起人，代表国家持股，截止 2001 年12 月 31 日，持有本公司股份 2 2 9,7 2 5,0 0 0 股，占公司总股本的 70.21%。黑龙集团公司于 1 9 9 3年 8月成立，注册资金：5 5,0 0 0 万元（人
16、民币），国有独资企业。公司法定代表人：张伟东。公司经营范围：冰雪运动器材、轮滑运动器材、压力仪表、塑料制品；经营公司自产的冰刀、冰刀鞋等冰上运动器材及轮滑、滑板等体育用品的出口业务。黑龙集团公司隶属于齐齐哈尔市经贸委。3、报告期内，无控股股东发生变更情况，仍为黑龙集团公司。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬 （股）（股）总额(元)张伟东 男 4 7 董事长 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 9,7 5 0 9,7 5 0 4 5,6 0 0 程德惠 男 4 6
17、 经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 2 1,6 0 0 司广成 男 4 9 董事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 7,8 0 0 7,8 0 0 未在公司取酬 张崇民 男 4 7 董事、副总经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 2 1,6 0 0 张仲秋 男 5 4 董事、副总经理 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 7,8 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 李国民 男 4 7 董事、总会计师 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 7,8 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 张耀辉 男 5 3 董事、总
18、工程师 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 7,8 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 周继明 男 5 6 独立董事 2 0 0 2.4-2 0 0 4.1 2 王玉伟 男 3 4 独立董事 2 0 0 2.4-2 0 0 4.1 2 冯延臣 男 5 4 监事会主席 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 7,8 0 0 7,8 0 0 未在公司取酬 李晶昌 男 5 3 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,8 5 0 5,8 5 0 1 4,4 0 0 刘 颖 女 4 0 事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 未在公司取酬 崔启伟
19、 男 4 4 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 未在公司取酬 陈明利 男 4 7 监事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 5,8 5 0 5,8 5 0 1 1,6 1 9 张毅山 男 4 9 经济师 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 7,8 0 0 7,8 0 0 2 1,6 0 0 说明：1、在股东单位或关联单位任职情况如下：姓 名 任职单位及职务 冯延臣 黑龙集团公司纪委书记；司广成 齐齐哈尔造纸有限公司总经理；崔启伟 齐齐哈尔造纸有限公司副总经理；刘 颖 齐齐哈尔造纸有限公司财务处科长。2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未
20、发生变动。黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 9二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬执行的是本公司制定的岗位工资制度，按月领取。2、按照年度报酬数额区间划分，在 2.1至 4.6万元区间内领取报酬的董事 6名、高级管理人员 1 名；在 1.1 至 1.9 万元区间内领取报酬的监事 2 名。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 8 8,8 0 0元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 6 4,8 0 0；只有一名不是董事的高级管理人员，其年度报酬为 2 1,6 0 0 元；未在公司取酬的董事 1 人（司广成）；未在公司取酬的监事
21、3 名（冯延臣、崔启伟、刘颖）。3、金额最高的前三名董事报酬总额为：8 8,8 0 0 元：金额最高的前三名高级管理人员（一人）报酬总额为：2 1,6 0 0 元：4、报告期内，独立董事的报酬尚未确定。三、公司员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司共有员工 2,5 8 9 人。专业构成分类如下：生产人员：1,8 8 5 人，占 7 2.8 1%；销售人员：9 7 人，占 3.7 7%；技术人员：1 8 6 人，占 7.1 8%；财务人员：2 8 人，占 1.0 8%；行政管理人员：2 6 6 人，占 1 0.2 7%；辅助及其它人员：1 2 7 人，占 4.9 1%。
22、按教育程度分类如下：本科及以上学历人员：2 3 1 人，占 8.9 2%；大专及以上学历人员：3 2 5 人，占 1 2.5 5%；中专及以上学历人员：4 8 1 人，占 1 8.5 8%；公司需承担费用的离退休职工人数：4 2。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，基本建立了规范的、适应市场经济规律的现代企业制度及运行机制。建立了独立董事制度，聘请外部独立董事两名。完善和修定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等规范性文件，符合上市公司治理准则的要求。1、关于股东及股东大会 公司严格按
23、照公司章程规定，全面履行和行使股东的权利和义务，保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；历次股东大会均有律师现场见证；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司 控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3、关于董事与董事会 公司按照公
24、司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 10度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立有效的、公正的、透明的董事、
25、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于相关利益者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并设专人负责接待股东的来访以及信函、电话的咨询。公司制定了信息披露制度，能严格按照公司章程的规定，以及有关法律、法规等要求，真实、完整、及时地披露信息，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。二、关于独立董事履行指责情况 本公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，于 2 0 0 2 年 4 月聘请了两名外部独立董事，建立了独立董事制度，起草和修订相关的规
26、则，在公司章程中赋予独立董事以相应的权利和义务。两名独立董事自任职以来，能够认真履行职责，出席了报告期内的各次董事会，并按规定，分别从法律、财务和公司治理等角度对公司的生产经营、技术改造、对外投资及关联交易等一系列重大事项独立发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。三、公司与控股股东的“五分开”情况 1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员都在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。2、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的采购系统和销售系统，拥有完整的工业产权、
27、商标使用权和非专利技术。3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设独立的银行帐户。4、在机构方面：公司设有完全独立的于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合属办公的问题。5、在业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，不存在同业竞争问题，具有独立完整的业务和自主经营能力。四、高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司董事会根据年初制定的年度经营目标，对高级管理人员进行分解，分别进行目标完成情况考核。公司准备在适当的时机，建立相关的奖励机制，完善考评及激励体系。第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开两次股东大会，分别为 2 0 0 1 年度股
28、东大会、2 0 0 2 年第一次临时股东大会。一、股东大会的通知、召集、召开情况 1、根据公司第二届董事会第二次会议决议，于 2 0 0 2年 2 月 2 7 日在上海证券报中国证券报刊登了黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知，会议于 2 0 0 2 年 3 月 2 9 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人6 人，持有公司股份 2 2 9 7 6 5 9 5 0 股，占公司有表决权股份总数的 7 0.2 2%。公司董事会全体成员、黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 11监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。
29、公司聘请的黑龙江高盛律师事务所律师胡凤滨、张迎泽先生出席会议见证，并出具了法律意见书，认为黑龙江黑龙股份有限公司 2001 年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合公司法、股东大会规范意见及黑龙江黑龙股份有限公司公司章程的有关规定，是合法、有效的。2、根据公司第二届董事会第三次会议决议，于 2 0 0 2年 3 月 2 7 日在上海证券报中国证券报刊登了黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的通知，会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 6 人，持有公司股份
30、2 2 9 7 6 5 9 5 0 股，占公司有表决权股份总数的 7 0.2 2%。公司董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。符合公司法、股东大会规范意见及黑龙江黑龙股份有限公司公司章程的有关规定。公司聘请的黑龙江高盛律师事务所胡凤滨律师、张迎泽律师出席会议见证，并出具了标准无保留意见的法律意见书。认为：黑龙江黑龙股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。二、股东大会通过或否决的决议 1、公司2 0 0 1 年度股东大会以举手表决方式审议通过了 公司2 0 0 1
31、年度董事会工作报告、公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告、公司 2 0 0 1 年度财务决算报告、公司 2 0 0 2年度财务预算报告、公司 2 0 0 1 年度利润分配预案、公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要、关于修改公司章程的议案、关于继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案、关于利安达信隆会计师事务所报酬事宜的议案、关于前次募集资金使用情况的说明、关于公司符合增发新股条件的议案、关于 2002 年增发新股的议案、关于本次增发新股完成前滚存未分配利润的处置方案、关于 2 0 0 2年增发新股募集资金运用项目可行性的议案、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关
32、于提请股东大会授权董事会决定聘请国际会计师事务所进行补充审计的议案。2、公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会以举手表决方式审议通过提名独立董事候选人的议案、关于修改公司章程的议案、独立董事制度；三、选举公司董事情况 公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会以举手表决方式，分别选举周继明先生、王玉伟先生为公司第二届董事会独立董事。股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 7 日的上海证券报和中国证券报。第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属轻工业类制浆造纸业和运动器材业，主要从事新闻纸和冰雪运动器材的生产与销售及相关进出口业务。
33、主要产品品种有低定量胶印新闻纸、高强度高白度胶印新闻纸、普通胶印新闻纸、速滑冰刀、速滑冰刀鞋、花样冰刀、花样冰刀鞋、冰球冰刀、冰球冰刀鞋、轮滑及滑板等。2 0 0 2 年，公司在董事会、监事会及广大股东的领导和支持下，坚持“抓质量促销售求市场，抓管理降成本求效益，抓技改上规模求发展”的方针，在全体员工的共同努力下，生产经营、企业管理等项工作取得了较好的成效，产品质量优良，产品各项主要技术指标均高于国家 A 级新闻纸标准，产品质量达到国际同类产品水平。并通过了 I S O 9 0 0 1-2 0 0 0版质量体系认证，产品深受用户欢迎。公司抓住市场机遇，扩大了冰雪运动器材的产销规模，较好地完成了
34、生产经营目标。2 0 0 2年度，公司实现主营业务收入 7 2 8,7 9 5,3 9 4.7 0 元，主营业务利润 1 0 8,8 6 8,6 1 1.1 4 元。其中：黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 12纸业部分：完成主营业务收入 7 1 2,1 6 6,1 2 0.8 1 元，实现主营业务利润 1 0 2,7 7 9,6 0 2.4 7 元。其市场占有率为 1 1%。新闻纸部分实现产品销售收入 656,520,710.10 元，产品销售成本为 558,609,541.99 元，毛利率为 15%。冰雪运动器材部分：本公司是国内及世界冰雪运动器材产品综合配套生产能力最大
35、企业。报告期内完成主营业务收入 5 5,6 4 5,4 1 0.7 1 元，产品销售成本为 47,356,523.26 元，毛利率为 14%。其国内市场占有率约 8 5-9 0%；国际市场占有率约 4 0%左右。公司冰雪运动器材已取得进出口许可证。2、主导产品分地区情况 新闻纸：地区 主营业务收入（万元）占比重（%）主营业务收入比上年增减（%）华北地区 2 7,6 1 8.4 1 4 2.0 7 1 1 6 东北地区 2 7,2 6 8.5 6 4 1.5 3 1 0 4 西北地区 4,7 0 4.7 9 7.1 7 -4 7 江浙地区 6,0 6 0.3 1 9.2 3 -1 9 合计 6
36、5,6 5 2.0 7 1 0 0.0 0 1 5 4 冰雪运动器材：地区 主营业务收入（万元）占比重（%）主营业务收入比上年增减（%）北欧地区 5 0,0 8.0 8 9 0 1 4.5 8 其他地区 5 5 6.4 5 1 0 -8.3 1 3、主营业务赢利能力变化的说明 公司 2 0 0 2 年度生产经营工作，在市场情况发生变化的情况下，遇到了一定的困难，主要体现在国外进口新闻纸已涌进国内市场，新闻纸销售价格下降，加之主要原材料价格上涨，成为影响公司 2 0 0 2 年度主营业务赢利能力的主要原因。利润水平较上年下降 9 4.8 1%。4、控股子公司经营情况及业绩 本公司拥有 6 5%股
37、权的子公司齐齐哈尔冰刀工业有限公司，系中外合资企业，外方投资者为日本 S S S 冰刀株式会社。冰刀工业有限公司主要从事各种冰刀的生产和销售，注册资本：1,7 5 3万元，总资产 1 1,2 0 0万元。报告期内完成主营业务收入 4 5,9 7 8,5 9 3.7 9 万元，净利润 3 3 4,2 2 0.8 1 万元。3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额占公司年度采购总额的 8 3.8 1%；前五名客户销售金额占公司年度销售总额的 2 8.3 2%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 面对我国加入 W T O 后，国内外新闻纸市场发生了很大变化。国外进口新
38、闻纸已涌进国内市场，新闻纸销售价格下降，主要原材料价格上涨，加之国内各大新闻纸厂家争相进行技术改造，扩大规模，提高质量，降低成本。新闻纸行业面临竞争更加激烈的市场形势。面对这种形势，公司对各项管理提出了更高的要求。公司根据年初制定的经营目标，针对新项目达产达效、营销管理、技术创新等问题，采取了切实有效的措施，保证了产品质量和产量，探索建立销售激励机制，巩固和扩大客户渠道，提高了市场占有率。以通过 I S O 9 0 0 1-2 0 0 0 版质量体系认证为契机，加强公司内部控制制度和 I S O 9 0 0 1-2 0 0 0 版质量体系要求的全面落实工作，严格目标成本责任制。在冰雪运动器材方
39、面，国际市场仍处于疲软状态；公司充分发挥黑龙江作为冰雪运动大省的区域优势，积极开拓国内外市场。取得了较好的成绩。黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 13二、公司投资情况 2002 年度，公司无投资内容。三、公司财务状况 项目2002年2001年增减(%)总资产2,1 7 3,3 6 0,6 0 0.1 9 1,9 7 5,6 6 1,3 6 1.8 5 1 0.0 1 长期负债3 0 6,6 4 8,8 1 0.1 1 4 3 6,0 8 9,1 6 2.7 4 -2 9.6 8 股东权益7 7 1,5 4 3,8 0 6.6 1 7 6 7,6 7 2,8 3 5.8 5
40、0.5 0 主营业务利润1 0 8,8 6 8,6 1 1.1 4 1 4 4,9 9 0,4 4 2.7 3 -2 4.9 1 净利润3,8 5 2,2 3 3.9 0 7 4,1 9 8,0 7 5.9 4 -9 4.8 1 增减变动的主要原因：本公司 2 0 0 2 年末，总资产为 2,173,360,600.19 元，较上年末增长 1 0.0 1%，增加的主要原因是由于扩大市场销售应收账款增加所致；股东权益 771,543,806.61 元，较上年末增长 0.0 5%；主营业务利润 108,868,611.14 元，较上年末减少 2 4.9 1%，主要原因是新闻纸价格下降；净利润 3,
41、852,233.90 元，较上年末减少 9 4.8 1%，主要原因是新闻纸价格下降、银行借款利息支出增加所致。四、政策、环境的影响 中国加入 WTO 后,在新闻纸方面，进口新闻纸关税将实行在加入 WTO 后的第八年降到 5%的政策，2003 年将降至 8.5%，滑准税将在年内取消。随着国家对“天然林保护工程”工作的不断加强和深入，原材料市场将越发紧张。国外新闻纸已经开始大量涌入国内，严重影响了国内新闻纸市场的平衡。五、新年度的经营计划 2003 年，国内新闻纸市场形势仍然十分严峻，大宗原材料市场也将十分紧张。面对如此形势，公司将顺应加入 WTO 后的发展趋势，积极应对困难和挑战，继续坚持以质量
42、求生存、以品种求发展的经营方针，进一步完善公司现代企业制度建设和市场经济理念，努力增加产品产销量，控制费用，降低成本，巩固和扩大装备现代化和产品升级换代的成果，强化管理，发挥优势，提高效益，全面增强市场竞争能力。1、2003 年，公司计划新闻纸产量 23 万吨，实现销售收入 10 亿元，2、实施品牌战略，加强营销管理，探索建立健全销售激励机制；挖掘市场潜力，争取新闻纸市场占有率提高 1-2 个百分点；3、进一步降低主要原材料采购成本，提高产品产量和质量，实现增产增收；4、全面贯彻落实新闻纸产品 I S O 9 0 0 0 质量体系工作，5、进一步推进技术改造和技术创新，计划引进一条日产 500
43、 吨废纸脱墨生产线；6、积极开拓冰雪运动器材产品国际国内市场，恢复实施冰雪运动器材和冰雪运动辅助器材技术改造项目；在稳定主导产品市场的同时，开发非冰雪项目产品，实现多元化发展。7、积极探索产业结构调整、发展多元化经营，进一步拓宽融资渠道，扩大经营范围及经营规模，积极参与国际市场竞争。六、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开六次会议。1、公司第二届董事会第二次会议于 2 0 0 2 年 2 月 2 4 日在公司会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合公司法及公司章程的有关规定，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：公
44、司 2 0 0 1 年度董事会工作报告、公司 2 0 0 1 年黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 14度总经理工作报告、公司 2 0 0 1 年度财务决算报告和公司 2 0 0 2 年度财务预算报告、公司 2 0 0 1 年度利润分配预案、公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要、公司 2 0 0 2年度利润分配政策、公司关于修改公司章程的议案、关于继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案、公司与利安达信隆会计师事务所签定的审计业务约定书、公司关于前次募集资金使用情况的说明、关于同意司广成先生辞去公司副总经理职务的议案、关于公司符合增发新股条件的议案、关于 2002
45、 年增发新股的议案、关于本次增发新股完成前滚存未分配利润的处置方案、关于 2 0 0 2年增发新股募集资金运用项目可行性的议案、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理办法、投资及募集资金管理办法、关于提请股东大会授权董事会决定聘请国际会计师事务所进行补充审计的议案、关于计提固定资产等四项减值准备的内控制度、关于召开 2001 年度股东大会的议案 2、公司第二届董事会第三次会议于 2 0 0 2 年 3 月 2 5 日在公司召开。董事应出席 7 人，实到 7人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议通过了如下决议：关于提名独
46、立董事候选人的议案、关于修改公司章程的议案、独立董事制度、关于召开公司二二年第一次临时股东大会的议案。3、公司董事会二届四次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 9 日在公司召开。董事应出席 7 人，实到 7人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议审议通过了公司 2 0 0 2 年第一季度报告。4、公司董事会二届五次会议于 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日在公司召开。董事应出席9 人，实到7 人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议审议通过了公司建立现代企
47、业制度自查报告。5、公司第二届董事会第六次会议，于 2 0 0 2年 7 月 1 6 日在公司会议室召开，公司 7 名董事与 2 名独立董事全部出席会议，公司监事会 5 名监事及高级管理人员全部列席了本次会议，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了公司二 0 0 二年半年度报告正文及摘要。6、公司董事会二届七次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 3 0 日在公司召开。董事应出席 9 人，实到 9人，全体监事列席会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议审议通过了公司 2 0 0 2 年第三季度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况
48、 公司董事会在报告期内，严格按照公司法及公司章程规范运作，并依据公司股东大会的授权，本着对股东负责的正确态度，认真履行职责，圆满完成了公司股东大会的各项决议。1、根据公司 2001 年度股东大会关于公司 2 0 0 1 年度利润分配预案的决议，公司实施了“每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）”方案，2002 年 5 月 27 日在上海证券报、中国证券报上刊登了分红派息公告，并于 2002 年 6 月 6 日通过中国证券登记结算公司上海分公司发黑龙江黑龙股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 15放现金红利。2、根据公司 2001 年度股东大会决议，董事会组织落实 关于 2002
49、年增发新股的议案，2002 年 6 月，由于国家再融资政策发生变化，未实施。七、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经利安达信隆会计师事务所对我公司 2002 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润3,852,233.9元，按照 公司法、公司章程 的有关规定，提取法定盈余公积金385,223.39 元，法定公益金 192,611.69 元。加年初未分配利润 70,495,222.00 元，本年度可供股东分配利润74,347,455.90 元，经公司董事会研究，2002 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。此预案须提交年度股东大会审议。第
50、八章 监事会报告 2 0 0 2年，公司监事会遵照公司法及公司章程的规定，规范运作，本着对股东负责的正确态度，全面行使监事会职责，依法独立行使职权。对公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易、配股资金使用情况等诸方面履行了监督职能，对公司的规范运作和董事会、经理层等高级管理人员履行职务时的行为依法照章进行监督，促进了公司进一步完善法人治理结构，较好地保证了公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的利益。一、监事会的工作情况 报告期内共召开次两次监事会会议。1、公司第二届监事会第二次会议于 2 0 0 2 年 2 月 2 4 日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合公司法及公
