1、 1 海南珠江控股股份有限公司 2001 年度报告 海南珠江控股股份有限公司 2001 年度报告 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任刘昌伟杨红董事未出席本次董事会议也未委托其他董事表决 一一 公司简介 公司简介 1公司的法定中文名称海南珠江控股股份有限公司 英文名称HaiNan Pearl River Holdings Co.Ltd.2公司注册地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 公司办公地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 邮政编码570125 电子信箱hnpearl 3公
2、司法定代表人郑清 4公司董事会秘书冯湃 证券事务代表顾利荣 联系地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 联系电话0898 68583723 0898-68581888 转 传 真0898 68581026 5公司指定信息披露的报纸证券时报香港大公报 中国证监会指定登载公司年报网址http:/ 公司年报备置地点公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称珠江控股珠江 B 股票代码05052505 7公司首次注册日期地点1992 年 1 月 11 日海南省海口市 企业法人营业执照注册号20128455-6 税务登记号码460100800600377 公司聘请的会计师事务所名
3、称办公地址 海南从信会计师事务所海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现利润情况(单位人民币元)2 利润总额 -4 9,8 9 3,7 0 6 净利润 -3 8,2 1 4,3 9 6 扣除非经常性损益后的净利润 -2 0,2 5 2,6 7 0 主营业务利润 1 9,3 1 2,9 2 3 其他业务利润 1,3 9 4,0 9 3 营业利润 -2 9,7 2 4,2 2 2 投资收益 -1 6,2 6 0,7 3 4 营业外收支净额 -3,9 0 8,7 5 0 经营活动产生的现金流量净额 -1 7,5 9 1,8 1
4、 7 现金及现金等价物净增加额 -3 5,3 1 8,2 0 5注扣除的非经常性损益项目及金额-17,961,726 元 扣除项目 金额人民币元)1 转让儋州市大宝水泥厂股权收益 8 2 7,0 0 0 2 营业外收支净额 -3,9 0 8,7 5 0 3 投资差额摊销 -1,4 6 1,8 3 3 4 长期投资减值准备 -1 3,1 7 9,2 9 6 5 存货跌价准备 -2 3 8,8 4 7 二公司前三年主要会计数据和财务指标 1主要会计数据和财务指标 单位人民币元年度项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入 9 1,7 0 5,8 4 7 3 7,2
5、 1 7,6 3 0 3 7,2 1 7,6 3 0 4 0,1 8 0,2 6 9 净利润 -3 8,2 1 4,3 9 6 6 2,7 2 4,7 1 8 6 0,4 7 1,9 7 3 2 7,4 9 4,8 2 7 总资产 7 1 6,6 2 9,4 1 3 8 0 4,0 1 4,2 9 4 7 7 3,1 2 7,9 3 1 8 9 9,6 0 5,9 9 4 股东权益 3 9 0,4 8 2,7 9 8 4 6 3,7 0 5,1 6 7 4 3 4,0 0 4,3 1 1 3 9 8,4 9 8,2 4 9 每股收益摊薄 -0.1 0 0.1 7 0.1 6 0.0 7 每股收
6、益加权 -0.1 0 0.1 7 0.1 6 0.0 7 扣除非经常性损益后 的每股收益 -0.0 5 -0.0 5 -0.0 5 -0.1 1 每股净资产 1.0 3 1.2 3 1.1 5 1.0 6 调整后每股净资产 0.9 5 1.1 7 1.0 9 1.0 2 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.0 4 6 0.0 1 4 0.0 1 4 0.1 0 4 净资产收益率(%)-9.7 9 1 3.5 3 1 3.9 3 6.6 5 2 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率%每股收益 全面摊薄
7、 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.9 5 4.6 8 0.0 5 1 0.0 5 1 营业利润 -7.6 1 -7.2 1 -0.0 7 9 -0.0 7 9 净利润 -9.7 9 -9.2 7 -0.1 0 1 -0.1 0 1 扣除非经常性损益后的净利润 -5.1 9 -4.9 1 -0.0 5 4 -0.0 5 4 三按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明32 0 0 1 年度公司经海南从信会计师事务所按中国会计准则审计的净利润为-3 8 2 1 4千元经均富会计师行依据国际会计准则审计的净利润为-6 0 5 1 0 千元其差异如下 单位人民币千元 净利润 净资产本公
8、司法定帐目列示经中国注册会计师审计 3 8,2 1 4 3 9 0,4 8 3前期数字调整 (3 5,7 4 2)重新列帐 (7 3,9 5 6)3 9 0,4 8 3国际会计准则其他调整之影响 1 转回不动产厂场及设备成本及相关累计折旧 1 0,5 1 7 2 坏帐准备冲回 (5,6 0 0)(1 4,6 0 03 将在施工期内为融资在建工程及待售 物业而借款所发生之利息费用资本化 及有关折旧之调整 7,6 8 4 (1 0,9 8 7)4 合并附属公司未确认投资损失 6,0 0 7 5 转回合并子公司未确认投资损失已在 之前年度确认 6,0 4 26 占联营公司投资利润之调整 9,9 2
9、97 债务重组计入当年利润之调整 6 9 98 其他 1 1 1 2,8 8 8 重新编制之本公司有关数据经均富会计师行审计6 0,5 1 0 3 5 2,0 7 9四报告期股东权益变动情况 项目 股本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)期初数 376650800 283154743.16 60448768.07 49405780.55 本期增加 -699411.38 本期减少 -期末数 376650800 283854184.54 60448768.07 49405780.55 项目 未确认的投资损失 未分配利润(元)股东权益(元)期初数 -5453705.22 -331202
10、074.59 434004311.97 本期增加 699411.38 本期减少 6006559.80 38214395.94 44220955.74 期末数 -11460265.02 -369416470.53 390482797.61 变动原因资本公积增加系进行债务重组取得未确认的投资损失增加系对被投资公司未确认的投资损失 未分配利润减少系报告期亏损所致 三股本变动及股东情况一 股本变动情况41 公司股份变动情况表数量单位股 期初数 期末数一 尚未流通股份1 发起人股份其中境内法人持有股份 2 0 6,7 4 4,9 7 6 2 0 6,7 4 4,9 7 62 内部职工股尚未流通股份合计
11、2 0 6,7 4 4,9 7 6 2 0 6,7 4 4,9 7 6二已流通股份1 境内上市的人民币普通股 1 1 3,4 0 5,8 2 4 1 1 3,4 0 5,8 2 42 境内上市的外资股 5 7,5 0 0,0 0 0 5 7,5 0 0,0 0 0已流通股份合计 1 7 0,9 0 5,8 2 4 1 7 0,9 0 5,8 2 4 三股份总数 3 7 7,6 5 0,8 0 0 3 7 7,6 5 0,8 0 0 2 股票发行与上市情况 本公司股份制改造成立时共发行人民币普通股 8 1 8 8万元每股发行价1元人民币其中五家发起人认购 6 0 7 9.3 6万股社会个人认购
12、2 1 0 8.6 4万股发行时间为 1 9 9 2年 1月 8日至 3月 7日1 9 9 2年 1 2月 2 1日本公司股票获准在深圳证交所挂牌上市上市数量为 2 1 0 8.6 4 万股 1 9 9 3年 5月 1 8日,公司以十送二配五的比例向股东送股,共送出红股1 6 3 7.6 万股,配售新股 4 0 9 4 万股配售价 6 元/股1 9 9 4 年 4 月 1 6 日 公司以十送十的比例向股东送股 共送出红股 1 3 9 1 9.6万股1 9 9 5 年 4 月 1 2 日发行,6 月 2 9 日上市 5 0 0 0 万 B 股,每股价 2.5 8 元港币1 9 9 5 年 4月
13、2 9日公司以 1 0 送 1.5股红股的比例向股东送股共送出红股 4 9 2 5.8 8 万股 二股东情况介绍 1 截至 2 0 0 1 年年末公司 A股股东总数为 5 9 4 8 3 户,B 股股东总数为 4 8 6 9户 2 公司前 1 0 名股东持股情况 5 股东名称 年末持股数股 占总股本(%)股份类别 北京市万发房地产 1 1 2,6 2 8,9 7 6 2 9.8 2 法人股 开发股份有限公司 广州市利盛德投资 1 7,0 0 0,0 0 0 4.5 0 法人股 有限公司 恒隆国际有限公司 1 3,5 7 0,0 0 0 3.5 9 法人股 上海中南投资管理 1 1,0 0 0,
14、0 0 0 2.9 1 法人股 有限公司 海南发展银行海口分行 7,8 2 0,0 0 0 2.0 7 法人股 河北证券有限责任公司 5,3 9 0,0 0 0 1.4 3 法人股 广州珠江外资建筑设计院 4,8 9 6,0 0 0 1.3 0 法人股 海南分院 中国平安保险股份有限公司 3,4 5 0,0 0 0 0.9 1 法人股 海南粤银科技有限公司 2,6 6 0,0 0 0 0.7 0 法人股 深圳金田实业股份有限公司 2,3 0 0,0 0 0 0.6 1 法人股注 报告期内控股股东没有变更前 1 0 名股东之间不存在关联关系 原持有本公司 6.2 1%股份的第二大股东洋浦银信咨询
15、有限公司报告期内将 2 1 4 6万股法人股分别转让原持有本公司 5.8%股份的第三大股东广州珠江外资建筑设计院海南分院报告期内将 4.5%股份转让给广州市利盛德投资有限公司 深圳金田实业股份有限公司 2,3 0 0,0 0 0股被冻结其余前 1 0名股东所持股份无质押冻结情况 3 控股股东情况本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司成立于 1 9 9 5年1 1月注册资本 2.8亿元法定代表人孟桥主营业务为房地产开发经营公司为股份制企业主要股东为北京市新兴房地产开发总公司北京市嘉恒泰实业有限责任公司北京圣才科贸公司北京市久筑物业管理有限责任公司北京市怡泰公司控股股东实际控制人北京市
16、新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一成立于 1 9 9 2年注册资本 1 0 0 0万元法定代表人郑清主营业务为房地产开发经营公司为全民所有制企业6四公司管理层及员工情况 1 董事监事高级管理人员 1现任董事监事高级管理人员情况姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 股份增减量 备 注郑 清 董事长总经理 男 3 5 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 5 0 0 0 股 +5 0 0 0 股 万发公司董事 持股增加系购入 流通股并冻结李建华 董 事 女 4 8 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0 万发公司副总吴小静 董 事 男 5 0 1 9 9
17、 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0史永辉 董 事 男 3 7 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0 万发公司副总彭树银 董 事 男 4 4 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0刘昌伟 董 事 男 5 3 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0 三届十次董事会辞 去董事职务待股东 大会批准杨红 董 事 女 3 3 2 0 0 1.2.6-2 0 0 2.6 0 0 0 三届十次董事会辞 去董事职务待股东 大会批准贺洁 董 事 女 3 1 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.6 0 0 0王志钢 独立董事 男 4 3 2 0 0 1.5-2 0 0
18、 2.6 0 0 0刘文杰 监事会召集人 男 3 8 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0佘建辉 监 事 女 4 8 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0文朝龙 监 事 男 6 1 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0 三届五次监事会辞去 监事职务待股东大会 批准许金贵 监 事 男 3 2 2 0 0 1.7-2 0 0 2.6 0 0 0 报告期内选为职工监事陈晓庆 副总经理 男 4 0 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0冯 湃 董秘行政总监 男 3 8 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 0 0 0陈秉联 财务总监 男 4 5
19、2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 02年度报酬情况在公司任职的董事监事高管人员根据公司工资管理制度领取报酬公司尚未建立独立董事津贴制度在公司领取报酬的董事 1人监事 1人和高级7管理人员 3 人年度报酬总额合计6 3 万元 其中年度报酬 2 0 2 5 万元1 人 1 5 2 0万元 1 人5 1 0 万元 2 人,5 万元以下 1人,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计 5 1 万元李建华吴小静史永辉彭树银刘昌伟杨红贺洁董事王志钢独立董事刘文杰佘建辉文朝龙监事未在本公司领取报酬 3报告期内因工作需要杨旭董事陈秉联董事朱碧青监事王滨监事辞去董监事职务增补杨红为董事王志钢为独立董事增
20、选许金贵为职工监事4报告期内无解聘公司总经理董事会秘书情况聘任冯湃为公司行政总监陈秉联为公司财务总监王滨为房地产总监 2 公司员工情况公司总部现有员工 3 6人有大专以上学历的 2 7人占 7 5%中级职称以上 1 9 人占 5 3%公司无离退休人员五公司治理结构 1 公司治理结构情况上市以来公司按照公司法证券法中国证监会的有关规定和深圳证券交易所股票上市规则等的要求建立了现代企业制度不断完善公司法人治理结构规范公司运作加强信息披露工作在实际运作中体现了中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则中的基本原则和基本内容存在的差距正在不断改进和完善 1公司根据上市公司治理准则的要求结合股东大会规
21、范意见独立董事指导意见再次对公司章程作了重要修改尚待股东大会通过明确了董事会的投资权限进一步规范公司的行为确保公司具有良好的法人治理结构 2公司保证所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位能充分行使自己的权利公司重新修订了股东大会议事规则尚待股东大会通过严格规范股东大会召集召开提案议事表决等行为 3公司董事会和监事会的人数和人员构成符合公司法等法律法规和公司章程的规定公司董事监事能勤勉诚信地履行自己的职责公司修订了董事会议事规则和监事会议事规则以保证董事会监事会高效规范地运作8 4公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人员工客户社区等利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展重视公司的社会
22、责任5公司严格按照法律法规的规定履行持续信息披露义务真实准确完整及时地披露信息6公司正在研究制定董事监事经理人员的绩效评价和激励约束机制2 独立董事情况本公司在重新修订公司章程时增加了独立董事及其制度的内容报告期内本公司已聘任了一名独立董事该独立董事认真履行职责发挥了独立董事的作用本公司将在规定时间内使独立董事人数达到要求3 公司与控股股东公司与第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司实行人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险 1 在人员方面本公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立总经理副总经理等高管人员在上市公司领取薪酬未在股东单位担任重要职务2 在资产方面本公司拥有独
23、立的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产由本公司独立拥有拥有独立的采购和销售系统3 在财务方面本公司设立了独立的财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户4 在机构方面本公司的董事会监事会及其他内部机构独立运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系5 在业务方面本公司具有独立完整的业务和自主经营能力六股东大会简介 一公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会于 2 0 0 0年 1 2月 2 6日在证券时报公告通知于 2 0 0 1 年 2 月 9日在海口宝华海景酒店召开会议通过如下决议 1 批准关于武汉徐东锦湖小区未定名的开发议案
24、 2 批准关于董事变更的议案会议决议刊登于 2 0 0 1 年 2 月 1 0 日证券时报9二公司 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1年 3 月 3 0日在证券时报公告通知于 2 0 0 1 年 5 月 1 1 日在海口宝华海景酒店召开会议通过如下决议1 批准2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 批准2 0 0 0 年度财务决算报告 3 批准2 0 0 0 年度利润分配预案 4 批准2 0 0 0 年度监事会工作报告5 批准关于章程修改的议案6 批准关于董事变更的议案陈秉联先生辞去董事职务推选王志钢先生为独立董事7 批准关于监事变更的的议案王滨朱碧青辞去监事职务监事会成员由 5
25、人减至 3 人会议决议刊登于 2 0 0 1 年 5 月 1 2 日证券时报七董事会报告 一公司经营情况公司主营业务为房地产开发经营报告期内积极推进新项目的前期工作为主营业务今后的发展打好基础 1 武汉项目方面成立了湖北珠江房地产开发有限公司土地转让谈判较为艰苦项目前期工作正在进行2 三亚项目方面珠江国际度假酒店经过近一年繁杂的前期各项工作取得了实质性的进展工程招投标已完成地下土方已开挖完毕3 加大对剩余房产的销售力度销售收入和主营业务利润均有提高 4 抓住海南房地产市场回暖契机全力以赴抓好管桩建材的生产销售市场占有率和盈利能力明显提高 二按产品和地区的经营情况 A 占主营业务收入 1 0%以
26、上的产品经营状况单位万元 销售收入万元 销售成本万元 毛利率%房地产 3,9 8 1 2,8 2 1 2 3.6 3建材 3,9 3 4 3,1 6 0 1 9.5 2B 公司的主营业务均在海南地区 三公司主要全资附属企业及控股公司的经营业绩公 司 名 称 注册资本 拥有权 总资产 净利润 业务性质10 万元 益%万元 万元海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司 4 0 0 0 1 0 0 7 5 1 6 -6 0 1 房地产开发海南珠江物业酒店管理有限公司 1 0 0 9 0 9 0 3 -3 3 物业酒店管理海南珠江国际旅行社 5 0 1 0 0 1 3 2 2 旅游服务海南珠江实业工程建
27、设监理公司 8 0 1 0 0 4 9 -1 工程建设监理海南珠江管桩有限公司 3 0 0 0 1 0 0 5 3 3 8 4 3 0 管桩生产销售北京新立基真空玻璃技术有限公司 2 5 0 0 5 7.8 1 5 5 3 -1 1 2 4 真空玻璃研制开发湖北珠江房地产开发有限公司 2 0 0 0 8 5 1 9 2 8 -7 3 房地产开发青岛新立基技术应用有限公司 1 0 0 0 5 2 9 4 9 -8 7 7 真空玻璃生产销售 海南珠江管桩有限公司报告期内注册资本由 1 0 0 0万元增至 3 0 0 0万元该公司主要生产管桩产品主要在岛内销售进入了省内重点工程和大型房地产项目的大部
28、分市场报告期内产值销售收入和利润水平都大幅提高 四主要供应商客户情况A 公司前 5 名供应商的采购额合计为 8 0 6 万元占全年采购总额的 3 2.2 5%B 公司前 5 名客户销售额合计为 5 5 0 4 万元占公司总销售额的 6 0.0 2%五公司投资情况 1 股权投资情况 A 本公司于期内出资 1 7 0 0万元新设合资控股公司湖北珠江房地产开发有限公司注册资本 2 0 0 0万元其中本公司持股 8 5%主要开发经营武汉房地产项目 B 本公司于期内出资 1 4 4 5万元新设合资控股公司北京新立基真空玻璃技术有限公司注册资本 2 5 0 0万元其中本公司持股 5 7.8%主要从事真空玻
29、璃研制开发生产及销售C 本公司于期内出资 1 5 0 0万元参与北京百利网科技有限公司的增资注册资本由 5 0 0 万元增加到 2 0 0 0 万元其中本公司持股 2 5%截止期末支付了 5 0 0万元 E本公司于期内受让北京飞凯生物技术有限公司 4 0%的股权 受让金额 1 3 4 5万元截止期末支付了第一笔款 5 0 0万元其注册资本 1 5 0 0万元 主要从事猪瘟疫苗的研制生产F 本公司于期内受让中网促科技投资有限公司 1 0%的股权受让金额 1 0 0 0万元其注册资本 8 8 0 0 万元 11G 本公司于期内将应收全资子公司海南珠江管桩有限公司的 2 0 0 0万元债权转为股权
30、H 本公司的控股子公司北京新立基真空玻璃技术有限公司于期内出资1 8 4 4万元购买了青岛新立基技术应用有限公司 9 0%的股权主要从事真空玻璃研制开发生产及销售 2 报告期内未有募集资金,前次募集资金未延续使用到本年度3 报告期内未有其它重大投资项目,武汉项目三亚项目尚未进入大规模投入阶段 六公司财务状况单位人民币万元 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减%变动主要原因 总资产 7 1 6 6 2.9 4 7 7 3 1 2.7 9 -7.3 长期负债 0 0 股东权益 3 9 0 4 8.2 8 4 3 4 0 0.4 3 -1 0.0 3 年度亏损及计提 资产减值准备主营业
31、务利润 1 9 3 1.2 9 -2 9 3.5 8 管桩公司利润增长 净利润 -3 8 2 1.4 4 6 0 4 7.2 0 投资收益减少七新年度经营计划 1 抓紧三亚酒店项目的工程进度,保证施工质量,今年完成主体工程建设2 武汉项目抓紧进行设计规划报建等前期工作争取早日开工3 继续加强二级公司和对外投资管理,努力提高控股和参股公司的经营业绩八董事会日常工作情况1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1本公司第三届董事会第九次会议于 2 0 0 1年 3月 2 6日在三亚召开,决议如下 审议通过2 0 0 0 年度董事会工作报告 审议通过2 0 0 0 年度报告和摘要审议通过2 0 0 0
32、 年度财务决算报告12审议通过2 0 0 0 年度利润分配预案及预计 2 0 0 1 年度利润分配政策审议通过关于章程修改的议案审议通过关于董事变更的议案审议通过关于聘任高级管理人员的议案审议通过关于计提资产减值准备的报告决定召开 2 0 0 0 年度股东大会有关事宜会议决议刊登在 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日证券时报 2 本公司第三届董事会第十次会议于 2 0 0 1 年 7 月 2 6日在三亚召开决议如下 审议通过2 0 0 1 年度中期报告审议通过关于董事变更的议案审议通过关于修改内部控制制度的议案审议通过关于计提固定资产减值准备的专题报告审议通过关于核销部分长期投资的专题报告
33、会议决议刊登在 2 0 0 1 年 7 月 2 8 日证券时报2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司无利润分配方案无公积金转增股本方案无配股增发新股方案九本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案报告期内公司亏损不分配不转增八监事会报告1 监事会会议情况报告期内本公司监事会召开了两次会议本公司第三届监事会第四次会议于 2 0 0 1年 3月 2 6日在三亚召开决议如下1 审议通过2 0 0 0 年度监事会工作报告 2 审议通过2 0 0 0 年度报告和摘要 3 审议通过2 0 0 0 年度财务决算报告13 4 审议通过关于监事变更的议案会议决议刊登在 2 0 0 1 年 3 月 3 0
34、 日证券时报 本公司第三届监事会第五次会议于 2 0 0 1年 7月 2 6日在三亚召开决议如下 1 审议通过2 0 0 1 年度中期报告2 审议通过关于监事变更的议案3 审议通过关于修改内部控制制度的议案 4 审议通过关于计提固定资产减值准备的专题报告 5 审议通过关于核销部分长期投资的专题报告会议决议刊登在 2 0 0 1 年 7 月 2 8 日证券时报 2 监事会根据国家有关法律法规对公司依法运作情况进行了监督认为公司决策程序合法公司董事高管人员执行公司职务时没有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 监事会检查了公司的财务情况认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果监事会
35、认为公司收购出售资产交易价格合理未发现内幕交易没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况监事会认为公司的关联交易公平合理没有损害本公司的利益监事会认为公司建立了比较完善的内部控制制度有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法依据充分九重要事项 1 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2 收购及出售资产事项1 本公司于期内受让北京飞凯生物技术有限公司 4 0%的股权受让金额1 3 4 5万元截止期末支付了第一笔款 5 0 0万元其注册资本 1 5 0 0万元 主要从事猪瘟疫苗的研制生产2本公司于期内受让中网促科技投资有限公司 1 0%的股权 受让金额 1 0 0 0万元其注册资本 8 8 0 0 万
36、元 143 本公司的控股子公司北京新立基真空玻璃技术有限公司于期内出资1 8 4 4万元购买了青岛新立基技术应用有限公司 9 0%的股权主要从事真空玻璃研制开发生产及销售3 报告期内关联交易事项 1 1 9 9 9年 1 1月北京市新兴房地产开发总公司委托中信兴业信托投资公司向本公司分别提供人民币 5 0 0 0万元和 4 0 0 0万元的委托贷款并经本公司董事会及临时股东大会通过2 0 0 0 年续贷该款一年2 0 0 1 年续贷该款一年2 2 0 0 1年 1月北京市新兴房地产开发总公司将本公司所欠 3 7 0 0万元转为委托贷款委托中信兴业信托投资公司提供3 2 0 0 1年 1 2月北
37、京市新兴房地开发总公司为本公司在交通银行海南分行期限 9 个月的 4 7 5 0 万元贷款提供担保 4 报告期内公司无托管承包租赁担保委托理财等重大合同5 报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项6 报告期内公司无改聘会计师事务所情况A股审计由海南从信会计师事务所担任报酬为 2 5万元人民币不含差旅费B股审计由均富会计师事务所担任报酬为 4 0 万港币含差旅费7 报告期内公司公司董事会董事及高级管理人员没有受中国证监会等监管部门稽查处罚的情况没有受深圳证券交易所通报批评公开谴责的情况8 加入 W T O 对公司未来经营的影响公司主营房地产业该行业区域性强且开放程度和外资进入程度一直较高预计加
38、入 W T O 后,短期内国内房地产业遭受冲击不大此外今后进口建材建筑设备的关税将有较大下降有助于降低房地产开发成本十财务报告(附后)十一备查文件 1 载有法定代表人财务负责人会计经办人员签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本 3 报告期内在证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿15海南从信会计师事务所 琼从会审字2002第061号审 计 报 告海南珠江控股股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表2001 年度现金流量表和合
39、并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 海南从信会计师事务所 中国注册会计师刘泽波 中国注册会计师郝向丽 中国海口 二二年三月七日16 合 并 资 产 负 债 表编报单位海南珠江控股股份有限公司 会 股 0 1 表 2 0 0 1 年
40、1 2 月 3 1 日 金额单位人民币元项 目附注合并数母公司数期末数期初数期末数期初数流动资产 货币资金5.1 3 1,5 8 4,1 0 0.4 8 6 6,9 0 2,3 0 6.0 1 1 9,5 0 1,2 6 7.7 3 5 7,3 0 3,7 6 7.8 2 短期投资 -应收票据 -应收股利 -应收利息 -应收帐款5.2 3 3,6 0 0,2 6 0.5 3 3 3,4 4 8,5 5 9.6 1 2 1,9 9 9,1 8 3.9 1 2 4,6 7 8,6 1 9.4 1 其他应收款5.3 8 0,2 7 3,1 9 7.9 0 6 8,1 5 3,1 0 8.2 8 1
41、6 3,4 5 4,6 2 2.2 5 1 8 7,6 8 5,0 8 6.4 4 预付帐款5.4 1,4 3 0,8 1 9.0 0 3,5 1 9,0 0 2.3 6 3 9 6,4 3 3.0 0 2,7 1 5,6 5 0.7 6 应收补贴 款 -存货5.5 2 7 3,8 3 1,6 8 6.6 9 2 9 9,9 7 8,3 0 3.4 4 1 9 9,8 4 5,4 3 7.7 7 2 2 6,2 1 1,3 0 8.7 4 待摊费用5.6 2 4 1,6 0 9.0 7 -一年内到期的长期债券投资 -其他流动资产 -1 0,1 4 2.1 7 -流动资产合计 4 2 0,9 6
42、 1,6 7 3.6 7 4 7 2,0 1 1,4 2 1.8 7 4 0 5,1 9 6,9 4 4.6 6 4 9 8,5 9 4,4 3 3.1 7长期投资 -长期股权投资5.7 2 2 9,2 3 4,4 3 7.7 8 2 4 2,1 7 3,0 9 1.4 7 2 5 2,4 4 0,1 6 7.2 6 2 2 4,9 1 8,7 5 7.8 3 长期债券投资 -长期投资合计 2 2 9,2 3 4,4 3 7.7 8 2 4 2,1 7 3,0 9 1.4 7 2 5 2,4 4 0,1 6 7.2 6 2 2 4,9 1 8,7 5 7.8 3 其中合并价差 1 6,0 3
43、3,1 6 6.6 7 8,0 5 5,0 0 0.0 0 -其中股权投资差额5.7 1 6,0 3 3,1 6 6.6 7 8,0 5 5,0 0 0.0 0 7,1 3 6,1 0 0.0 0 7,9 5 4,2 0 0.0 0固定资产 -固定资产原价5.8 1 5 2,1 5 8,8 2 0.3 5 1 3 6,9 3 7,0 4 0.7 8 7 1,6 8 1,6 5 1.7 0 6 9,4 2 0,3 4 4.9 6 减累计折旧5.8 5 5,2 2 9,7 7 0.7 6 4 8,4 0 4,3 9 7.8 6 2 9,9 2 0,9 5 4.0 0 2 7,3 0 0,8 6 4
44、.1 3 固定资产净值 9 6,9 2 9,0 4 9.5 9 8 8,5 3 2,6 4 2.9 2 4 1,7 6 0,6 9 7.7 0 4 2,1 1 9,4 8 0.8 3 减固定资产减值准备5.8 3 5,7 8 8,2 0 5.2 5 3 0,8 6 8,0 4 6.8 7 1 8,2 8 4,1 0 1.8 7 1 8,2 8 4,1 0 1.8 7 固定资产净额 6 1,1 4 0,8 4 4.3 4 5 7,6 6 4,5 9 6.0 5 2 3,4 7 6,5 9 5.8 3 2 3,8 3 5,3 7 8.9 6 工程物资 -在建工程5.9 6 4 1,8 6 9.7
45、4 3 8 0,8 7 7.0 0 -固定资产清理 -固定资产合计 6 1,7 8 2,7 1 4.0 8 5 8,0 4 5,4 7 3.0 5 2 3,4 7 6,5 9 5.8 3 2 3,8 3 5,3 7 8.9 6无形资产及其他资产 -无形资产5.1 3,7 3 3,3 3 2.7 1 8 1 8,5 7 6.0 7 1 4 5,4 4 0.3 4 2 1 8,1 6 0.5 0 长期待摊费用5.1 1 9 1 7,2 5 4.8 3 7 9,3 6 8.7 7 -其他长期资产 -无形资产及其他资产合计 4,6 5 0,5 8 7.5 4 8 9 7,9 4 4.8 4 1 4 5
46、,4 4 0.3 4 2 1 8,1 6 0.5 0递延税项 -递延税款借项 -资 产 总 计 7 1 6,6 2 9,4 1 3.0 7 7 7 3,1 2 7,9 3 1.2 3 6 8 1,2 5 9,1 4 8.0 9 7 4 7,5 6 6,7 3 0.4 6 法定代表人郑清 财务总监陈秉联 会计机构负责人宿文智 17 合 并 资 产 负 债 表编报单位海南珠江控股股份有限公司 会 股 0 1 表2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 金额单位人民币元 项 目附注合并数母公司数期末数期初数期末数期初数流动负债 短期借款5.1 2 2 3 3,1 1 5,0 0 0.0 0 1 9
47、 7,1 6 2,1 2 2.2 2 2 2 4,0 0 0,0 0 0.0 0 1 9 3,3 4 7,1 2 2.2 2 应付票据 -应付帐款5.1 3 3 0,3 1 6,2 3 2.0 0 2 8,0 7 4,3 0 2.9 1 2,3 2 3,5 6 1.9 7 2,4 1 1,7 3 7.8 0 预收帐款5.1 4 5,2 7 9,6 7 0.5 0 5,6 5 1,9 8 9.2 2 4,2 7 3,2 8 1.5 0 4,3 7 1,9 8 9.2 2 应付工资 1 9 3,2 3 4.9 4 -应付福利费 1,2 7 2,4 8 7.5 0 1,3 4 4,6 0 9.3 0
48、 3 6 9,8 6 2.9 4 3 8 0,4 6 7.1 3 应付股利5.1 5 3,2 1 3,3 0 2.8 8 3,2 1 3,3 0 2.8 8 3,2 1 3,3 0 2.8 8 3,2 1 3,3 0 2.8 8 应交税金5.1 6 -2,1 3 4,1 3 1.1 4 -3,2 8 4,0 4 2.0 6 -2,0 8 7,2 2 8.0 3 -3,4 5 9,0 1 0.8 1 其他应交款 -1 6 3,9 1 1.4 1 -4 3,1 2 2.1 3 -1 6 6,6 7 4.1 2 -4 4,6 4 3.2 4 其他应付款5.1 7 2 0,9 2 7,5 3 0.5
49、7 6 9,5 2 2,2 4 4.4 5 2 2,7 5 0,8 6 5.1 1 7 1,4 0 9,8 1 9.8 5 预提费用5.1 8 1 8,9 5 0,6 9 2.4 3 1 4,6 9 0,3 0 1.9 3 1 8,6 1 9,4 1 3.2 1 1 4,0 5 8,2 2 8.2 2 预计负债 -一年内到期的长期负债5.1 9 6,0 1 9,7 0 0.0 0 2 2,4 1 9,7 0 0.0 0 6,0 1 9,7 0 0.0 0 2 2,4 1 9,7 0 0.0 0 其他流动负债 -流动负债合计 3 1 6,9 8 9,8 0 8.2 7 3 3 8,7 5 1,4
50、 0 8.7 2 2 7 9,3 1 6,0 8 5.4 6 3 0 8,1 0 8,7 1 3.2 7长期负债 -长期借款 -应付债券 -长期应付款 -专项应付款 -其他长期负债 -0.0 0 -长期负债合计 -0.0 0 -递延税项 -递延税项贷方 -负债合计 3 1 6,9 8 9,8 0 8.2 7 3 3 8,7 5 1,4 0 8.7 2 2 7 9,3 1 6,0 8 5.4 6 3 0 8,1 0 8,7 1 3.2 7 -少数股东权益 9,1 5 6,8 0 7.1 9 3 7 2,2 1 0.5 4 -股东权益 -股 本5.2 3 7 7,6 5 0,8 0 0.0 0 3
