1、 山西漳泽电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。目 录 一、公司基本情况介绍2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况5 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介10 七、董事会报告12 八、监事会报告18 九、重要事项20 十、财务报告21 十一、备查文件目录53 山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 2 一、公司基本情况介绍
2、 1、公 司 中 文 名 称：山西漳泽电力股份有限公司 公 司 英 文 名 称：SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.2、公司法定代表人：陈进行 3、公司董事会秘书：王一峰 授 权 代 表：王 亮 联系地址：山西省太原市羊市街 59 号 电 话：03513115109 03513115120 传 真：03514069879 03513115164 4、公 司 注 册 地 址：山西省太原市羊市街 59 号 公 司 办 公 地 址：山西省太原市羊市街 59 号 邮政编码：030002 公司国际互联网网址：http：/ 公 司 电 子 信 箱：info 5、公司
3、选定信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报。登载公司年度报告的国际互联网网址：http：/.公司年度报告备置地点：公司证券发展部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：漳泽电力 股票代码：0 0 0 7 6 7 7、其 他 有 关 资 料：公司变更注册登记日期：2001 年元月 8 日 公司变更注册登记地点：太原市羊市街 59 号 公司法人营业执照注册号：1400001001440 税 务 登 记 号 码：140116715930332 公司聘请的会计师事务所名称：山西天元会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：太原市水西门街 67 号 山西漳泽电力股份有限公司 2001 年
4、年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据：金额单位：元 利润总额：2 0 5,1 9 5,1 8 2.7 1 净 利 润：1 4 8,1 1 5,7 7 5.0 1 扣除非经常性损益后的净利润：7 8,8 4 0,2 9 2.2 0 主营业务利润：2 6 4,7 7 5,1 6 7.0 8 其它业务利润：6 5 8,7 9 8.7 5 营业利润：2 1 4,7 1 1,8 1 2.2 6 投资收益：-4,8 7 0,2 1 5.4 4 补贴收入：0 营业外收支净额：-4,6 4 6,4 1 4.1 1 经营活动产生的现金流量净额：5 1 4,4 0 3,3 8 1.1
5、 2 现金及现金等价物净增加额：1 0 2,0 0 8,4 5 2.9 8 非经常性损益扣除的项目和金额：营业外收支:-4,6 4 6,4 1 4.1 1 元，汇兑损益 1 0 9,3 7 6,0 9 9.9 9 元。2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：单位：元，%2000年 2001年 调整后 调整前 1999年 主营业务收入:1,358,553,034.85 936,989,201.25 936,989,201.25 895,372,976.17 净利润：148,115,775.01 96,934,457.43 145,041,188.07 178,737,087.55 总资产
6、：4,592,920,232.89 4,795,456,166.84 4,843,562,897.48 1,197,961,182.12 股东权益：1,514,650,776.58 1,452,993,351.57 1,501,100,082.21 756,613,692.80 每股净资产：3.48 3.34 3.45 2.17 调整后的每股净资产：3.47 3.32 3.45 2.16 每股经营活动产生的 现金流量净额：1.183 0.829 0.829 0.97 每股收益(摊薄)0.34 0.223 0.333 0.514 每股收益（加权）0.34 0.225 0.339 0.514 净资
7、产收益率(摊薄)9.79 6.67 9.66 23.62 净资产收益率（加权）9.98 6.71 10.08 20.55 扣除非经常性损益后的每股收益 0.181 0.222 0.333 0.514 山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 4扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.21 6.67 9.67 23.62 3、报告期内股东权益变动情况及变化原因：单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 435,000,000 861,198,101.6670,341,505.58 35,170,752.79 51,282,991.54 1,4
8、52,993,351.57 本期增加 541,650.00 14,811,577.50 7,405,788.75 148,115,775.01 170,770,197.21 本期减少 0 0 0 109,217,366.25 109,203,723.55 期末数 435,000,000 861,739,751.6685,153,083.08 42,576,541.54 90,181,400.30 1,514,650,776.58 变动原因 国家部门借款转为拨款 提取本年度法定盈余公积 提取本年度法公益金 本年实现净利润和利润分配 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表
9、公司股份变动情况表 数量单位:股 本 次 变 动 增 减(+.-)本次变动前 配 股 送 股 公 积 金 转 股 其 它 小 计 本 次 变 动 后 一.未 上 市 流 通 股 份 1.发 起 人 股 份 其 中:国 家 拥 有 股 份 境 内 法 人 持 有 股 份 境 外 法 人 持 有 股 份 其 它 2.募 集 法 人 股 份 3.内 部 职 工 股 4.优 先 股 或 其 他 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二.已 上 市 流 通 股 份 1.人 民 币 普 通 股 2.境 内 上 市 的 外 资 股 3.境 外 上 市 的 外 资 股 4.其 它 已 上 市 流 通 股 份 合
10、 计 315,000,000 315,000,000 315,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 315,000,000 315,000,000 315,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 三、股 份 总 数 435,000,000 435,000,000 2、股票发行及上市情况 2 0 0 0年 1月 1 0实施了增资配股方案。经中国证监会证监公司字 1 9 9 9 1 3 6号文核准，公司以 1 9 9 7 年 1 2 月 3 1 日总股本 2 9 0 0 0 万股为基数，按 1 0:3
11、 的比例、8.3 0 元/股价格于 1 9 9 9 年 1 2 月 2 0 日至 2 0 0 0 年元月 1 0 日向全体股东配售,股份总计 8 7 0 0 万股。其中：国有法人股 6 3 0 0 万股，社会公众股 2 4 0 0 万股。新增的社会公众股 2 4 0 0 万股于 1 月 1 9 日上市流通。报告期内公司股份总数及结构未发生变化。山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 5报告日止公司无内部职工股。（二）、股东情况介绍 1、截止 2000 年 12 月 31 日，公司股东户数 61932 户 2、公司前十名股东持股情况：股东名称 持股数量（股）占总股本比例（%）山西省电力公
12、司 179,550,000 41.27 山西省地方电力公司 135,450,000 31.14 同盛证券投资基金 3,138,974 0.72 上海科联投资管理有限公司 2,274,280 0.52 李黎 2,262,200 0.52 汉盛证券投资基金 1,500,117 0.34 景福证券投资基金 868,001 0.20 李毅 814,299 0.19 上海申能创业投资有限公司 781,026 0.18 东北证券有限责任公司 752,901 0.17 持有公司 5%以上的公司法人股东山西省电力公司、山西省地方电力公司，所持股份尚未上市流通，年度内无质押或冻结情况。前 10 名股东不存在关联
13、关系。3、公司控股股东情况 公司控股股东为山西省电力公司，持有公司 41.27%股份，成立于 1989 年，注册资本为 50.8 亿元，法定代表人陈进行，主要业务和产品为电力、热力供应。4、其他持有公司 10%及以上的法人股东情况：山西省地方电力公司持有公司 31.14%，成立于 1990 年，注册资本为 37.6 亿元，法定代表人郭明，主要业务和产品为电力、蒸汽供应、投资。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 陈进行 男 4 6 董事长 2 0 0 1.1 2-2 0 0 3.4 0 0 山
14、西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 6常小刚 男 3 9 副董事长 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 王清文 男 5 0 董事、总经理 2 0 0 1.6-2 0 0 3.4 0 0 于立滨 男 5 6 董 事 2 0 0 1.6-2 0 0 3.4 0 0 贾 斌 男 4 5 董事、党委书记 2 0 0 1.6-2 0 0 3.4 0 0 张华龙 男 4 3 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 1.1 2 9 9 8 9 9 8 冯宗艹录 男 5 9 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 1.1 2 1 5 0 0 1 5 0 0 郭钛星 男 4 4 董 事 2
15、 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 王解新 男 5 7 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 张怀林 男 5 9 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 9 9 8 9 9 8 朱晋平 男 4 7 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 白 雷 男 4 0 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 白祚祥 男 4 5 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 1.1 2 0 0 刘培和 男 4 4 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 9 9 8 9 9 8 王正华 男 4 3 董 事 2 0 0 0.4-2 0 0 3
16、.4 9 9 8 9 9 8 张德存 男 5 7 董事、副总经理 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 张荣华 男 5 8 董事、总会计师 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 1 9 9 7 1 9 9 7 韩振江 男 5 3 监事会召集人 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 赵彭龄 男 5 4 监 事 2 0 0 0.4-2 0 0 1.1 2 0 0 李江雷 男 3 2 监 事 2 0 0 0.4-2 0 0 1.1 2 0 0 文生元 男 4 0 监事、总工程师 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 9 9 8 9 9 8 郭守国 男 4 4 监事、纪检书记
17、2 0 0 1.6-2 0 0 3.4 3 1 8 0 3 1 8 0 王景明 男 3 9 监事、审计部经理 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 0 0 郭秋平 男 4 4 副总经理 2 0 0 1.4-2 0 0 3.4 0 0 王一峰 男 4 3 董 秘 2 0 0 0.4-2 0 0 3.4 1 9 9 7 1 9 9 7 在股东单位任职的董事、监事 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 陈进行 山西省电力公司 总经理 2 0 0 1.0 9 常小刚 山西省地方电力公司 总经理 2 0 0 1.0 9 于立滨 山西省电力公司 副总经理 2 0 0 0.1 1 山西漳泽电力股份有限公司
18、2001 年年度报告 7张华龙 山西省地方电力公司 董 事 2 0 0 1.0 9 郭钛星 山西省地方电力公司 董 事 2 0 0 1.0 9 王解新 山西省电力公司 副总工程师 1 9 9 7.1 1 冯宗艹录 山西省地方电力公司 副总经理 张怀林 山西省电力公司 副总工程师 1 9 9 8.0 8 赵彭龄 山西省地方电力公司 董事、工会主席 2 0 0 1.0 9 朱晋平 山西省电力公司 副总会计师 1 9 9 4.0 7 白 雷 山西省地方电力公司 副总经理 2 0 0 1.0 9 刘培和 山西省电力公司 财务部主任 2 0 0 0.0 2 王正华 山西省晋能公司 副总经理 2 0 0
19、0.0 4 韩振江 山西省电力公司 工会主席 1 9 9 6.0 1 白祚祥 山西省地方电力公司 副总经理 2 0 0 1.0 9 李江雷 山西省地方电力公司 财务部主任 2 0 0 1.0 9 2、年度报酬情况 年度报酬决策程序：本年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据中国华北电力集团公司工资支付暂行规定的标准按月支付。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：4 8.6万元。金额最高的前三名董事的报酬总额：1 9.2万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：1 9.8万元。报告期内公司未聘请独立董事。现任董事、监事、高级管理人员共 9人在公司领取报酬，其中年度报酬在 3-5
20、万元的 4人，年度报酬在 5-7万元的 5人。不在公司领取报酬的董事、监事：陈进行、常小刚、于立滨、郭钛星、王解新、冯宗艹录、张华龙、张怀林、赵彭龄、朱晋平、白雷、刘培和、王正华、韩振江、白祚祥、李江雷。上述人员在股东单位领取报酬。在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。王光华先生、刘润来先生、楼文超先生、郭晋明先生因工作变动离任，白玉龙先生因故去世离任。聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 8人员的情况：白玉龙总经理因故去世，公司三届五次董事会，通过了关于聘任公司总经理的议案：聘任王清文先生为公司总经理。通
21、过了关于聘任公司副总经理的议案：聘任郭秋平先生为公司副总经理。4、公司员工情况:2 0 0 1年 1 2月 3 1日，公司拥有职工人数 3 6 3 9 人。按劳动岗位划分为生产人员 2 4 1 3 人，技术人员 1 7 8 人，管理人员 4 3 6 人，党群人员 6 7人，服务及其他人员 5 4 5 人；按文化程度划分为硕士研究生 6 人，大学本科 2 8 8人，大学专科 7 9 8人，中专 7 2 7人，技校 7 2 7人，高中及以下 1 0 9 3 人。2 0 0 1年 1 2月 3 1日，需公司承担费用的离退休职工人数为 470 人。五、公司治理结构 (一）公司治理情况 公司按照公司法、
22、证券法和中国证监会等监管部门有关法律法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，先后制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作细则、总经理工作细则、公司资金运作管理规定、公司信息披露管理办法和系统的内部控制制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，促进了公司健康发展。对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，并严格遵照执行。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合法律
23、、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。2、控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 9有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到五分开，独立运作。3、董事与董事会：公司制定了董事会议事规则，并严格遵照执行。公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范，董事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。4、监事和监事会：公司制定了监事会工作细则，并严格遵照执行。公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范，监事会的构
24、成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司将根据有关法律法规的要求，正积极筹备建立公开透明的董事、监事和高管人员的绩效评价与激励约束机制。6、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司制定了公司信息披露管理办法并严格遵照执行。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、认真接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息
25、，并保证所有股东有平等的机会获得信息。按照上市公司治理准则的要求，公司将在以下方面进一步完善和规范：一是建立独立董事制度和董事会专门委员会；二是公司将继续加强对上市公司治理准则的学习、理解和运用，坚持创优良业绩与抓规范运作并举，不断推进公司治理工作，努力创造优良的业绩回报广大股东。(二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。根据中国证监会发布的关于在上市山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 10公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，公司董事会正在物色独立董事人选；将在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前，增设独立董事 2 名，并即时修订公司章程。六、股东大会
26、情况简介 本年度公司共召开三次股东大会。具体内容及决议如下：1、公司 2 0 0 0 年度股东大会，于 2 0 0 1 年 4 月 2 6 日上午在公司五楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代理共 1 6 人，代表股份 3 1 6,5 7 8,9 8 8 股，占公司总股份的 7 2.7 8%，符合公司章程规定，大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议。审议通过了2 0 0 0年度董事会工作报告 审议通过了2000 年度监事会工作报告 审议通过了2000 年度财务决算报告 审议通过了2000 年度利润分配方案 以年末总股本 43500 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)向全
27、体股东分配 2000 年度利润。本次股利分配共计 6960 万元，占本年净利润的47.98%。股利分配后，加年初未分配利润 3848.87 万元，计 9217.37 万元，未分配利润结转下一次分配。审议通过了聘用山西天元会计师事务所的议案 审议通过了公司出售职工住房有关财务处理的方案 上述决议已于 2001 年 4 月 27 日，公告于证券时报、中国证券报。2、公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会，于 2 0 0 1 年 6 月 6 日上午在公司四楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代理共 1 2 人，代表股份 316,364,319 股，占公司总股份的 72.73%，符合公司章程规定，
28、大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议。审议通过了关于调整公司部分董事的预案 鉴于刘润来先生、楼文超先生工作变动及本人提出不再担任公司董事的请求；鉴于白玉龙先生因故去世。根据公司章程规定，大会一致通过于立滨、山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 11王清文、贾斌先生出任公司董事。审议通过了关于调整公司部分监事的预案 鉴于郭晋明先生工作变动及本人提出不再担任公司监事的辞呈。根据公司章程规定，大会一致通过郭守国先生出任公司监事。个人简历 于立滨 男，中共党员，优高工。1945 年 4 月生，研究生，毕业于华北电力学院热动专业。参加工作后在东电四公司工作，后调入清河发电厂工作，先后任清河
29、发电厂锅炉分场技术员、专工、副主任、企管办副主任、检修科副科长、科长，历任东北电管局生技处发电处处长，元宝山发电厂副厂长，铁岭发电厂厂长，东北电管局副总工程师兼生产部主任，辽宁省电力公司（局）党组成员、副总经理（副局长），2000 年 11 月起，任山西省电力公司党组成员、副总经理。王清文 男，中共党员，优高工。1951 年 9 月生，毕业于太原工学院发配电专业。参加工作后，历任神头发电厂电气车间技术员、副主任、生产准备科副科长、检修科副科长、电气车间主任、副总工程师、副站长、站长、副厂长、总工程师，太原第一热电厂厂长兼总工程师，山西省电力公司发输电部主任，2001年 4 月起，任公司总经理。
30、贾 斌 男，中共党员，高级经济师。1956 年 5 月生，研究生。参加工作后，先后在山西棉科所、运城地区电业局工作。历任运城地区电业局团委书记、变电工区党总支书记、劳资科科长、纪委副书记、运城市供电局局长，山西省电力工业局办公室秘书，忻州地区电业局党委副书记、书记，山西省电力试验研究所、研究院党委书记，2000 年 7 月起，任公司党委书记。郭守国 男，1957 年 8 月生，中共党员，高级经济师，大学。参加工作后，在襄垣县夏店公社、漳泽发电厂工作。历任漳泽发电厂团委书记、企管办主任、组织部部长、党委委员、纪委书记。漳泽电力股份有限公司燃料公司经理、副总经济师、企业文化部经理。现任公司纪委书记
31、、工会代主席兼企业文化部经理、思想政治工作部部长。上述决议已于 2001 年 6 月 7 日，公告于证券时报、中国证券报。3、公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会，于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 0 日上午在本公司五楼会议室（太原市羊市街 5 9号）召开。出席会议股东及股东授权代理共 1 6山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 12人，代表股份 3 1 5,0 2 5,1 8 6 股，占公司总股份 7 2.4 2%，符合公司章程规定，大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议。审议通过了关于调整公司部分董事的预案 鉴于公司原董事长王光华先生工作变动，已不担任公司董事。根据
32、公司章程规定，大会一致通过陈进行先生出任公司董事。陈进行先生简历 陈进行，男，中共党员，优高工,1 9 5 5年生,山东郓城人，毕业于南京工学院电力系自动化专业。参加工作后在荷泽第一发电厂工作。历任荷泽电业局计划科副科长、副局长,泰安电业局副局长、局长,山东电力局财务部主任、局长助理,山东电力集团公司工会主席、副总经理、总经理,山东鲁能集团董事局付主席，山东鲁能控股集团公司董事长、党委书记，2 0 0 1年 9月起，任山西电力公司党组书记、总经理。上述决议已于 2001 年 12 月 11 日，公告于证券时报、中国证券报。七、董事会报告 （一）、公司经营情况 1、2000 年末，公司总装机容量
33、 1740MW，属于大型坑口火力发电企业，是 山西电网和华北电网发电企业中的主力发电企业。公司主营业务是电力产品生 产。2001 年完成发电量 95.65 亿千瓦时，向电网销售电量 88.62 亿千瓦时，分别较上年同期增长 46.34%和 49.24%。全年主营业务收入累计实现 1,358,553,034.85 元，较上年同期增长 44.99%。全年主营业务成本实现 1,077,861,803.06 元，较上年同期增长 59.59%。销售毛利率实现 20.66%。主营业务利润实现 264,775,167.08 元，较上年同期增长 5.04%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：控股公司
34、为河津电厂供水有限责任公司，持股比例为 67.38%，报告期内实现主营业务收入 6,026,783.42 元，利润总额 913,288.41 元，净利润 611,869.73 元。公司参股 33.5%的北京万方数据股份有限公司，本年度实现主营业务收入42,670,208.56 元，利润总额 4,095,843.03 元，净利润 3,537,289.79 元。山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 13公司参股 20%的北京赛迪网信息技术有限公司，本年度实现主营业务收入11,701,943.94 元，利润总额-14,356,751.18 元，净利润-14,356,751.18 元。3、主
35、要供应商、客户情况：向前 5 名供应商合计的采购金额为：42,246 万元，占公司年度采购总额的比例为 89.8%。公司的客户为山西省电力公司，其销售额占公司销售总额的 100%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难为：1、河津电厂的电价不到位，目前执行的是临时结算电价，仅为 140.17 元/千千瓦时(不含税)，这一电价水平无法使河津电厂实现保本经营。2、漳泽电厂水价上涨。3、国家对小煤矿进行整顿后，公司煤炭供应趋紧，且价格煤炭上涨，公司燃煤成本面临升高的局势。公司目前正在积极争取合理电价的早日批复。面对成本升高的局面，公司一方面积极争取电量指标，多发电；另一方面
36、严格成本开支，通过增收节支部分地弥补了成本升高所带来的不利影响。（二）、公司投资情况 1、募集资金使用情况：公司报告期内未募集资金，以前年度募集资金未延续到本年使用。2、其他投资情况：公司报告期内非募集资金的投资主要是短期股票投资和国债投资。（三）、公司财务状况 经山西天元会计师事务所审计，2001 年末公司的资产、负债、股东权益及财务成果情况如下：1、2001 年 12 月 31 日总资产 4,592,920,232.89 元，较上年同期4,795,456,166.84 元减少了 202,535,933.95 元。总资产减少的原因主要是公司支付了河津电厂基建工程款。2、2001年12 月31
37、日负债3,078,269,456.31元，比上年同期3,342,462,815.27元减少了 264,193,358.96 元。主要是公司支付了应付的河津电厂基建工程款。3、2001 年 12 月 31 日股东权益 1,514,650,776.58 元，与上年同期1,452,993,351.57 元相比增加61,657,425.01元。增加的原因主要是实现的净利润。山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 144、2001 年度累计实现主营业务利润 264,775,167.08 元，较上一年度252,082,632.09 元增加了 12,692,534.99 元。主要原因是公司发电量的提
38、高,带来了较多的销售利润。5、2001 年度公司累计实现净利润 148,115,775.01 元，较上一年度96,934,457.43 元增加了 51,181,317.58 元。主要原因是:主营业务利润增加12,692,534.99 元，财务费用减少 26,411,304.87 元。（四）、公司新年度的经营计划 1、强化安全管理，提高设备可靠性，推进达标创一流工作的深入开展。2、全面推行内部市场化运营，完善内部核算和管理机制，加强财务管理和成本控制，实施有效监督，努力提高经营管理水平。3、深化机构、人事、工资制度改革，加大培训教育力度，不断提高全员素质，做好人力资源开发。4、优化外部环境，加速
39、资本运营和扩建进程，积极寻求新的利润增长点，实现股东利益最大化。（五）、董事会日常工作 本年度公司共召开六次董事会。具体内容及决议如下：1、公司三届四次董事会，于 2 0 0 1 年 3 月 6 日在公司四楼会议室召开。应到董事 1 7 人，实到董事 1 4 人，委托董事 2 人，符合法定人数。会议由王光华董事长主持，4 名监事列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：审议通过了2 0 0 0年度董事会工作报告 审议通过了2000 年度总经理工作报告 审议通过了2000 年度财务决算报告 审议通过了2000 年度报告及年度报告摘要 审议通过了2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润预分配
40、政策 2 0 0 0 年度利润分配预案为：以年末总股本 4 3 5 0 0 万股为基数，拟按每 1 0 股派发现金股利 1.6 元(含税)向全体股东分配 2 0 0 0 年度利润。本次股利分配共计6 9 6 0 万元。股利分配后的 9 2 1 7.3 7 万元未分配利润结转下一次分配。审议通过了关于对公司高级管理人员进行一次性奖励的议案 审议通过了关于聘用山西天元会计师事务所的预案 山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 15 审计通过了关于河津发电厂基建完善项目资金使用的议案 审计通过了关于公司出售职工住房有关财务处理的议案 审议通过了关于召开 2 0 0 0年度股东大会的公告 上述
41、决议已于2001年3月9日，公告于证券时报、中国证券报。2、公司三届五次董事会，于2001年4月23日下午在公司四楼会议室召开。应到董事17人，实到董事15人，委托董事1人，符合法定人数。会议由王光华董事长主持，会议审议并通过以下决议：审议通过了关于调整公司部分董事的预案。由于刘润来、楼文超先生工作变动和白玉龙先生的因故去世，推举于立滨、王清文、贾斌先生为公司董事。尚待股东大会审议通过。审议通过了关于聘任公司总经理的议案。聘任王清文先生为公司总经理。审议通过了关于调整出任“北京万方数据”董事的议案。审议通过了关于调整“北京赛迪网”董事的议案。审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。聘任郭秋平先生
42、为公司副总经理。审议通过了关于召开2001年临时股东大会的议案。郭秋平简历 郭秋平，男，1957 年 8 月生，中共党员，高级政工师，大学。参加工作后，先后任娘子关电厂团委书记、组织部部长、党委副书记，神头第二发电厂党委副书记，大同一电厂厂长，阳泉第二发电厂筹建处主任，柳林电力有限责任公司党委书记，霍州第二发电厂筹建处主任。1999 年 7 月起，任山西兆光发电有限责任公司总经理。上述决议已于 2001 年 4 月 25 日，公告于证券时报、中国证券报。3、公司三届六次董事会，于 2 0 0 1 年 8 月 9 日上午在本公司四楼会议室召开。会议由董事长王光华先生主持，应到董事 1 7人，实到
43、董事 1 5人，委托董事 2人，公司监事及高管人员列席了会议,符合公司法及公司章程规定。会议审议并通过了以下决议。审议通过了2 0 0 1年上半年公司经营工作情况汇报 山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 16 审议通过了关于修订资产减值准备制度的议案 资产减值准备制度是按照财政部新颁布的企业会计制度要求结合公司实际情况修订的。新增了固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项减值准备。审议通过了2 0 0 1年中期报告及摘要 审议通过了2 0 0 1年中期利润分配预案 根据公司经营发展的需要，2 0 0 1年中期利润不分配，资本公积金也不转增股本。2 0 0 1 年度的利润分配在年度
44、终了后依据公司实际盈利情况进行分配。审议通过了公司内部组织机构调整的议案 上述决议已于 2 0 0 1 年 8 月 1 1 日，公告于证券时报、中国证券报。4、公司三届七次董事会，于 2 0 0 1 年 1 1 月 6 日上午在公司五楼会议室召开。应到董事 1 7 人，实到 1 3 人，委托董事 4 人，6 名监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程规定。会议由常小刚副董事长主持。会议审议并通过了以下决议：审议通过了关于调整公司部分董事的预案 由于公司董事王光华先生的工作变动及本人提出的辞去公司董事的报告，大会一致推举陈进行先生出任公司董事。尚待股东大会审议通过。审议通过了关于召开 2
45、0 0 1年第二次临时股东大会的议案 上述决议已于2001年11月7日，公告于证券时报、中国证券报。5、公司三届八次董事会，于2 0 0 1 年1 2 月1 0 日上午在公司五楼会议室召开。应到董事1 7 人，实到董事1 0 人，委托董事7 人，符合法定人数。会议审议并通过以下决议：1、审议通过了关于选举董事长的议案 因公司原董事长王光华先生工作变动，已不担任董事长。大会一致推举陈进行先生出任公司董事长。审议通过了关于调整部分董事的预案 因工作变动等原因，公司原董事冯宗艹录、张华龙、白祚祥先生已不适担任公司董事。大会一致推举傅志明、赵彭龄、樊洪先生出任公司董事。尚需提交股山西漳泽电力股份有限公
46、司 2001 年年度报告 17东大会批准。审议通过了股东大会议事规则 审议通过了董事会议事规则 审议通过了总经理工作细则 审议通过了关于巡回检查的整改报告 审议通过了资金运作管理规定 审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案 （1）、将公司章程第九十四条第（八）款“股东大会授权董事会以上年末净资产的 1 0%为单项投资额度上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押及其他担保事项”修改为“股东大会授权董事会以上年末净资产的 5%为单项投资额度为上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押及其他担保事项”。（2）、将公司章程第九十七条“为防范投资风险，投资运用资金占公司总资产的比
47、例不超过 7 0%。”修订为“为防范投资风险，投资运用资金占公司净资产的比例不超过 5 0%”。尚需提交股东大会批准。审议通过了关于共同发起设立天弘基金管理有限公司的议案 公司拟出资 2300-2400 万元共同发起设立天弘基金管理有限公司，占该公司总股本的 23%-24%。审议通过了关于召开临时股东大会的议案。傅志明:男，中共党员，高级经济师,l 9 5 7年生，1 9 8 2年毕业于山西省财经学院贸易经济专业。历任山西省供销学校教师，山西省人大常委会办公厅秘书，山西省地方电力公司经营部主任，2 0 0 1年 9月起任山西省地方电力公司董事兼人力资源部经理。赵彭龄：男，中共党员，高级经济师，
48、1 9 4 7 生，大学学历，1 9 6 8 年2 月参加工作后，先后在陆军3 8 军服役；任山西省电力公司建设工程局办公室秘书、副主任；山西省电力局办公室秘书，山西省地方电力公司办公室主任。2 0 0 1 年9 月起任山西省地方电力公司董事兼工会主席。樊洪:男，中共党员，大专学历，高级工程师。l 9 5 6 年生，1 9 7 4 年 1 2 月参山西漳泽电力股份有限公司 2001 年年度报告 18加工作，先后任神头一电厂车间技术员、车间副主任、主任、运行分场主任、运调处长、副总工程师副厂长、总工程师，任山西省地方电力公司副总工程师。2 0 0 1年 9 月起任山西省地方电力公司总工程师。上述
49、决议已于 2001 年 12 月 11 日，公告于证券时报、中国证券报。6、公司三届九次董事会，于 2 0 0 1 年1 2 月2 8 日上午在本公司五楼会议室召开。应到董事1 7 人，实到董事1 4 人，委托董事3 人。会议由董事长陈进行先生主持，符合公司章程及法定人数。会议审议并通过以下决议：审议通过了关于资产置换的议案。为了调整公司对外投资结构，维护全体股东合法权益，培育公司新的利润增长点，本公司拟以持有北京赛迪网信息技术有限公司 8%的股权，置换北京赛迪时代信息产业股份有限公司在广西防城港市港中区企沙镇耙墩岛 9 3 3 3 3.3 3平方米（折 1 4 0 亩）土地及其地面附属物。经
50、防城港市港口土地市场管理所对该宗土地评估，财政部财企 2 0 0 1 3 3 5 号文予以确认（不含动产、不动产）价值为 2 0 0 6.6 7万元。上述决议已于 2001 年 12 月 29 日，公告于证券时报、中国证券报。（六）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 本次利润分配：以“10 派 2.0 元(含税)”的比例向全体股东派发现金股利。公司拟不进行资本公积转增股本。八、监事会报告 2 0 0 1年度，公司监事会依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法以及国家的有关政策、法规，围绕公司的中心工作，充分发挥各位监事的积极性，严格履行公司章程赋予的职责和权力，有效地发挥了监督、
