1、 证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.2003 年年度报告正文 二 00 四年三月二十九日 2003 年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 1 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长孟振平、总经理王清文、总会计师张荣华、财务经营部经理韩志伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2003 年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 2 目目 录录 一、公司
2、基本情况介绍3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构9 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告17 九、重要事项18 十、财务报告20 十一、备查文件目录53 2003 年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 3 一、公司基本情况介绍一、公司基本情况介绍（一）、公 司 中 文 名 称：山西漳泽电力股份有限公司 公 司 英 文 名 称：SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.（二）、公司法定代表人：孟振平（三）、公司董事会秘书：王一峰 授 权 代 表：
3、王 亮 联系地址：山西省太原市五一路 279 号 电 话：03513115109 03513115120 传 真：03513115168 03513115164（四）、公 司 注 册 地 址：山西省太原市五一路 279 号 公 司 办 公 地 址：山西省太原市五一路 279 号 邮政编码：030009 公司国际互联网网址：http：/ 公 司 电 子 信 箱：info （五）、公司选定信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报。登载公司年度报告的国际互联网网址：http：/.公司年度报告备置地点：公司证券发展部（六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：漳泽电力 股票代码：000767（
4、七）、其 他 有 关 资 料：公司变更注册登记日期：2004 年 3 月 16 日 公司变更注册登记地点：山西省太原市五一路 279 号 公司法人营业执照注册号：1400001001440 税 务 登 记 号 码：140116715930332 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2003 年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 4二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）、本年度主要会计数据：（金额单位：元）*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 （二）、报告期末公司前三年的主要会
5、计数据和财务指标：单位：元，%2002年 2001年 项 目 2003年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入:2,016,562,869.261,585,478,315.121,585,478,315.121,358,553,034.85 1,358,553,034.85净利润：210,348,080.8394,116,044.0995,937,701.96204,195,144.46 148,115,775.01总资产：4,655,459,684.924,624,862,740.834,624,862,740.834,672,900,338.41 4,592,920,232.89股
6、东权益：1,771,537,922.331,717,789,841.501,561,189,841.501,708,852,139.54 1,601,650,776.58每股净资产：3.13273.94893.5893.9284 3.6820调整后的每股净资产：3.12763.94533.5703.9198 3.6734每股经营活动产生的现金流量净额：1.2551.2741.2741.183 1.183每股收益(元/股)0.37200.220.220.469 0.34净资产收益率(%)11.875.486.1511.95 9.25扣除非经常性损益后的每股收益 0.52510.3840.3840
7、.3081 0.1792扣除非经常性损益后的净资产收益率 16.7610.7010.707.84 4.87 利润总额：306,340,379.72 净 利 润：210,348,080.83 扣除非经常性损益后的净利润：296,925,177.49 主营业务利润：582,216,860.25 其它业务利润：821,014.46 营业利润：249,732,773.00 投资收益：18,374,245.92 补贴收入：300,000.00 营业外收支净额：37,933,360.80 经营活动产生的现金流量净额：709,749,823.85 现金及现金等价物净增加额：117,924,473.04项目金
8、额所得税 汇兑损益-182,485,442.91 -60,220,196.16 -122,265,246.75 补贴收入300,000.00 -300,000.00 营业外收入43,587,636.00 12,964,892.49 30,622,743.51 营业外支出-5,654,275.20 -1,621,902.60 -4,032,372.60 处置长期股权投资收益7,454,206.89 2,459,888.27 4,994,318.62 短期投资损益5,676,806.81 1,873,346.25 3,803,460.56 -131,121,068.41 -44,543,971.7
9、5 -86,577,096.66 所得税后影响数合计 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 5 注：根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度董事会确定的利润分配预案中拟分配现金股利在资产负债表所有者权益中列示，从而影响了公司 2001、2002 年净资产及净资产收益率等相关指标。3、报告期内股东权益变动情况及变化原因：单位：元 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+.-)本次变动前 配股 送股 公积金转股其它小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家拥有股份
10、 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 它 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 它 已上市流通股份合计 315,000,000 315,000,000 315,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 94,500,00094,500,00094,500,00036,000,00036,000,00036,000,000 94,500,000 94,500,000 94,500,000 36,000,000 36,000,
11、000 36,000,000 409,500,000 409,500,000 409,500,000156,000,000156,000,000 156,000,000三、股份总数 435,000,000 130,500,000 565,500,000（二）、股票发行及上市情况 1、2000 年 1 月 10 实施了增资配股方案。经中国证监会证监公司字1999136号文核准，公司以 1997 年 12 月 31 日总股本 29000 万股为基数，按 10:3 的比例、8.30 元/股价格于 1999 年 12 月 20 日至 2000 年元月 10 日向全体股东配售,股份总计 8700 万股。
12、其中：国有法人股 6300 万股，社会公众股 2400 万股。新增的社会公众股 2400 万股于 1 月 19 日上市流通。项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数435,000,000861,739,751.66105,466,989.5852,733,494.79262,849,605.471,717,789,841.50本期增加130,500,00021,034,808.0810,517,404.04210,348,080.83372,400,292.95本期减少130,500,000.00188,152,212.12318,652,212.12期末数565,5
13、00,000731,239,751.66126,501,797.6663,250,898.83285,045,474.181,771,537,922.33变动原因资本公积转增股本资本公积转增股本提取法定盈余公积提取法定公益金实现净利润和利润分配 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 62、报告期内公司以 2002 年末总股本 43,500 万股为基数，以资本公积金转增股本：每 10 股转增 3 股。本次转增股份共计 13,050 万股；资本公积金转增后，公司股本由 43,500 万股增至 56,550 万股。3、报告日止公司无内部职工股。（三）、股东情况介绍 1、截止 20
14、03 年 12 月 31 日，公司股东户数 54,036 户 2、公司前十名股东持股情况：股 东 名 称 持股数量（股）占总股本比例（%）山西省电力公司 233,415,000 41.27 山西国际电力集团有限公司 176,085,000 31.14 河南省经济技术开发公司 5,563,093 0.98 山西省信托投资公司 4,228,582 0.75 河南财政证券公司 2,866,827 0.51 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 2,004,496 0.35 丰和价值证券投资基金 1,976,229 0.35 国泰君安证券股份有限公司 1,940,460 0.34 上海科联投资管理有限
15、公司 1,768,135 0.31 中原证券股份有限公司 1,509,434 0.27 持有公司 5%以上的公司法人股东山西省电力公司、山西国际电力集团有限公司，所持股份尚未上市流通，年度内无质押或冻结情况。前 10 名股东未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。3、公司控股股东情况 公司控股股东为山西省电力公司，持有公司 41.27%股份，成立于 1989 年，注册资本为 50.8 亿元，法定代表人李援朝，主要业务和产品为电力、热力供应。根据国家电力体制改革总体方案，公司控股股东山西省电力公司拥有公司的股份将全部划转至中国电力投资集团公司，但报告
16、期内股权转移事项尚未办理完毕。4、其他持有公司 10%及以上的法人股东情况：2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 7山西国际电力集团有限公司持有公司 31.14%，成立于 1990 年，注册资本为 60亿元，法定代表人郭明，主要业务和产品为电力、蒸汽供应、投资。5、公司前 10 名流通股股东的名称、年末持股数量及种类：股 东 名 称 持股数量（股）占总股本比例（%）河南省经济技术开发公司 5,563,093 0.98 山西省信托投资公司 4,228,582 0.75 河南财政证券公司 2,866,827 0.51 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 2,004,496 0
17、.35 丰和价值证券投资基金 1,976,229 0.35 国泰君安证券股份有限公司 1,940,460 0.34 上海科联投资管理有限公司 1,768,135 0.31 中原证券股份有限公司 1,509,434 0.27 银丰证券投资基金 1,458,933 0.26 交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 1,420,432 0.25 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别年
18、龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 孟振平 董事长 男 41 2003.07-2006.070 0 常小刚 副董事长 男 40 2003.07-2006.070 0 王清文 董事 男 52 2003.07-2006.070 0 原 刚 董事 男 45 2003.07-2006.070 0 张 然 董事 男 50 2003.07-2006.070 0 李光华 董事 男 38 2003.07-2006.070 0 郭秋平 董事 男 46 2003.07-2006.07998 1298 王振京 董事 男 39 2003.07-2006.070 0 高宗泽 独立董事 男 64 2003.07-20
19、06.070 0 胡俞越 独立董事 男 42 2003.07-2006.070 0 李端生 独立董事 男 46 2003.07-2006.070 0 白祚祥 监事会召集人 男 46 2003.07-2006.070 杜兆南 监事 男 51 2003.07-2006.070 0 齐抗美 监事 男 51 2003.07-2006.070 0 贾 斌 监事、党委书记 男 47 2003.07-2006.07 郭守国 监事、纪委书记 男 46 2003.07-2006.073180 4134 王清文 总经理 男 52 2003.07-2006.070 0 郭秋平 副总经理 男 46 2003.07-2
20、006.07998 1298 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 8张德存 副总经理 男 57 2003.07-2006.070 0 文生元 副总经理、总工程师 男 41 2003.07-2006.07998 1297 张荣华 总会计师 男 60 2003.07-2006.071997 2596 王一峰 董事会秘书 男 45 2003.07-2006.071997 2596 在股东单位任职的董事、监事 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 孟振平 中国电力投资集团公司 副总经理 2003.07-2006.07 常小刚 山西国际电力集团有限公司 总经理 2
21、003.07-2006.07 原 刚 中国电力投资集团公司 市场营销部经理 2003.07-2006.07 张 然 山西国际电力集团有限公司 发电管理公司总经理 2003.07-2006.07 李光华 中国电力投资集团公司 计划与发展部副经理 2003.07-2006.07 王振京 中国电力投资集团公司 财务与产权部高级主管 2003.07-2006.07 白祚祥 山西国际电力集团有限公司 副总经理 2003.07-2006.07 杜兆南 中国电力投资集团公司 监察与审计部经理 2003.07-2006.07 齐抗美 中国电力投资集团公司 党群工作部经理 2003.07-2006.07 （二）
22、、年度报酬情况 年度报酬决策程序：本年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据中国华北电力集团公司工资支付暂行规定的标准按月支付。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：111.70 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额：32.59 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：43.32 万元。现任董事、监事、高级管理人员共 8 人在公司领取报酬，其中年度报酬在 3-5 万元的 1 人，年度报酬在 5 万元以上的 7 人。公司独立董事高宗泽、胡俞越、李端生先生根据股东大会决议，享受每年 4 万元人民币的独立董事津贴（含税）不在公司领取报酬的董事、监事：孟振平、常小刚、原刚、张然、李
23、光华、王振京、白祚祥、杜兆南、齐抗美。上述人员在股东单位领取报酬。（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。公司 2003 年 7 月 16 日召开 2003 年第二次临时股东大会，根据国家电力体制改革的总体方案，公司原控股股东山西省电力公司拥有公司的股份，将以行政划拨方式无偿划转至中国电力投资集团公司。鉴于三届董事会已任期届满，控股股东也将发生变化的实际情况，陈进行、于立滨、朱晋平、郭钛星、傅志明、王解新、张怀林、赵彭龄、白雷、樊洪、刘培和、王正华、贾斌、张德存、张荣华先生不再担任公司董事，选举孟振平、常小刚、王清文、原钢、张然、李 2003年年度报告正文 山西漳泽电力
24、股份有限公司 第 页 9光华、郭秋平、王振京先生出任公司董事；韩振江、刘世文先生不再担任公司监事，选举白祚祥、杜兆南、齐抗美先生为公司第四届监事会监事。公司职工代表大会选举职工代表贾斌、郭守国先生为公司第四届监事会监事。公司 2003 年 7 月 16 日召开 2003 年第二次临时股东大会，选举高宗泽、胡俞越、李端生先生为公司第四届董事会独立董事。（四）、公司员工情况:2003 年 12 月 31 日，公司拥有职工人数 3725 人。按劳动岗位划分为生产人员 2139 人，技术人员 268 人，管理人员 480 人，服务及其他人员 838人；按文化程度划分为硕士研究生 9 人，大学本科 41
25、8 人，大学专科 1015人，中专 689 人，技校 667 人，高中及以下 927 人。2003 年 12 月 31 日，需公司承担费用的离退休职工人数为 477 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 (一)公司治理情况 (一)公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会等监管部门有关法律法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，不断完善公司法人治理结构建设，先后修订了公司章程、制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作细则、总经理工作细则、公司资金运作管理规定、公司信息披露管理办法、公司独立董事制
26、度、公司投资者关系管理工作制度和系统的内部控制制度，并于 2003 年 7 月 16 日召开 2003 年第二次临时股东大会，选举高宗泽、胡俞越、李端生先生为公司第四届董事会独立董事。规范公司运作，促进了公司健康发展。公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，并严格遵照执行。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合法律、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第
27、 页 10 2、控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到五分开，并独立运作。3、董事与董事会：公司制定了董事会议事规则，并严格遵照执行。公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范，董事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。4、监事和监事会：公司制定了监事会工作细则，并严格遵照执行。公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范，监事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级
28、管理人员履行职责的情况进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司将根据有关法律法规的要求，积极筹备建立公开透明的董事、监事和高管人员的绩效评价与激励约束机制。6、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司制定了公司信息披露管理办法和公司投资者关系管理工作制度。并严格遵照执行。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、认真接待股东来访和咨询；公司能按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并保证所有股东有平等的机会获得信息。按照上市公司治理准则的要求，公司将
29、在以下方面进一步完善和规范：一是建立董事会专门委员会；二是公司将继续加强对上市公司治理准则的学习、理解和运用，坚持创优良业绩与抓规范运作并举，不断推进公司治理工作，努力创造优良的业绩回报广大股东。(二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 报告期内公司选举了三名独立董事，三名独立董事都能认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会工作，发表自己的意见和看法，为董事会科学决策起到了积极的作用，维护了公司的整体利益，切实保障了广大股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定
30、要求，公司将继续物色独立董事候选人，增加独立董事在董事会成员 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 11中所占比例，使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上，进一步促进公司规范化治理。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 本年度公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会。具体内容及决议如下：（一）、公司 2002 年度股东大会，于 2003 年 5 月 23 日上午在本公司十楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代理共 19 人，代表股份 315,044,838 股，占公司总股份的 72.42%，符合公司章程规定，大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议。1、审
31、议通过了2002 年度董事会工作报告 1、审议通过了2002 年度董事会工作报告 2、审议通过了、审议通过了2002 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 3、审议通过了、审议通过了2002 年度财务决算报告年度财务决算报告 4、审议通过了、审议通过了2002 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案 5、审议通过了2003 年度利润预分配的预案、审议通过了2003 年度利润预分配的预案 上述决议已于 2003 年 5 月 24 日，公告于证券时报、中国证券报。（二）、公司 2003 年第一次临时股东大会，于 2003 年 1 月 24 日上午在本公司
32、五楼会议室（太原市羊市街 59 号）召开。出席会议股东及股东授权代理 16 人，代表股份 317,254,496 股，占公司总股份 72.93%，符合公司章程规定，大会审议并以记名投票表决方式审议通过了关于合资建设铝电联营项目的预案。上述决议已于 2003 年 1 月 25 日，公告于证券时报、中国证券报。（三）、公司 2003 年第二次临时股东大会，于 2003 年 7 月 16 日下午 15：00在本公司 10 楼会议室（太原市五一路 279 号）召开。出席会议股东及股东授权代理 19 人，代表股份 315,044,838 股，占公司总股份 72.42%，符合公司章程规定，大会审议并以记名
33、投票表决方式通过如下决议。1、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案 2、审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案 1、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案 2、审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案 上述决议已于 2003 年 7 月 17 日，公告于证券时报、中国证券报。2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 12七、董事会报告七、董事会报告（一）、公司经营情况（一）、公司经营情况 1、公司主营业务电力产品生产。公司总装机容量 1740MW，属于大型坑口火力发电企业，是山西电网和华北电网发电企业中的主力发电企业。2003 年，公司继续推进内部改革，
34、建立和完善“三大管理体系”，加快企业发展。一年来，公司上下团结一心，共同努力，超额完成了发电任务，生产成本得到有效控制，发展步伐继续加快，保持了电力体制改革后的平稳过渡，实现了公司年初预定的各项指标，公司的安全文明生产水平和经营管理水平迈上了一个新台阶。2003 年完成发电量 127.02 亿千瓦时，向电网销售电量 117 亿千瓦时，分别较上年同期增长 15.8%和 15.84%。全年主营业务收入实现 201,656.29 万元，较上年同期增长 27.19%。全年主营业务成本实现 141,230.05 万元，较上年同期增长18.86%。销售毛利率实现 29.96%。主营业务利润实现 58,22
35、1.69 万元，较上年同期增长 53.34%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：控股公司为河津电厂供水有限责任公司，持股比例为 67.38%，报告期内实现主营业务收入 1,171.08 万元，利润总额 717.24 万元，净利润 459.06 万元。公司参股 33.5%的北京万方数据股份有限公司，本年度实现主营业务收入66,171,159.53 元，利润总额 6,663,858.34 元，净利润 5,974,913.95 元。公司参股 12%的北京赛迪网信息技术有限公司，在以前年度已全额计提长期投资减值准备。3、主要供应商、客户情况：公司前 5 名供应商合计的采购金额为：63,241
36、.22 万元，占公司年度采购总额的比例为 66.63%。公司的客户为山西省电力公司，其销售额占公司销售总额的 100%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难：(1)、随着国民经济的快速增长和电力需求的扩大，发电用煤的市场供应趋紧，给公司燃煤组织供应带来一定的困难。(2)、公司有进出口银行转贷的日本协力基金贷款，本金较大，由于日元汇率 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 13大幅波动，产生较大的汇兑损益。尽管未到还本期，汇率变化对公司正常生产经营影响不大，但汇兑损益对公司的经营指标影响巨大。解决方案：努力协调好各方关系，积极组织煤源，合理控制煤价
37、，同时确保安全生产，努力增收节支，严格控制成本开支，并抓住机遇，加速发展，努力创造新的利润增长点。对于日元汇兑影响，公司做了大量的工作，拟进行外债置换，目前已经取得中国进出口银行提前归还全部本息的批准，将适时进行外币置换。但近期汇率较高，不利于置换的实施。公司将密切关注有关情况，积极采取相应的措施。（二）、公司投资情况（二）、公司投资情况 1、募集资金使用情况：公司报告期内未募集资金，以前年度募集资金未延续到本年使用。2、其他投资情况：公司报告期内非募集资金的投资主要有：一为对山西华泽铝电有限公司的投资；二为短期股票投资和国债投资。（三）、公司财务状况（三）、公司财务状况 经中瑞华恒信会计师事
38、务所审计，2003 年末公司的资产、负债、股东权益及财务成果情况如下：1、2003 年 12 月 31 日总资产 465,545.97 万元，较上年同期 462,486.27 万元增加了 3,059.70 万元。资产增加主要是（1）、货币资金增加 11,792.45 万元；（2）、其他应收款增加 4,227.19 万元；（3）、应收帐款增加 1,336.68 万元；（4）、存货增加 2,797.41 万元；（5）、长期投资增加 6,925.64 万元；资产减少主要是固定资产净额减少 24,770.48 万元。2、2003 年 12 月 31 日负债 288,392.17 万元，比上年同期 29
39、0,707.29 万元减少了 2,315.12 万元。变化的原因主要是：（1）、公司本报告期归还长期借款减少负债18,503.00 万元；（2）、日元汇兑损失增加负债 18,248.54 万元；（3）、应付帐款和应交税金等流动负债有所减少。3、2003 年 12 月 31 日股东权益 177,153.79 万元，与上年同期 171,778.98 万元相比增加 5,374.81 万元。增加的原因为报告期实现的净利润 21,034.81 万元，分配 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 14股利 15,660.00 万元。4、2003 年度累计实现主营业务利润 58,221.6
40、9 万元，较上一年度 37,967.85万元增加了 20,253.84 万元。主要原因是公司发电量的增长和河津电厂售电价格的提高，带来了较多的销售利润。5、2003 年度公司累计实现净利润 21,034.81 万元，较上一年度 9,411.60 万元增加了 11,623.21 万元。主要原因是：（1）主营业务利润增加 20,253.84 万元；（2），财务费用受日元汇率上升的影响，增加 4,843.45 万元；（3）、所得税费用增加5,409.65 万元。6、2003 年度现金及现金等价物净增加 11,792.45 万元，其中：经营活动现金流量实现 70,974.98 万元，投资活动现金流量实
41、现-15,462.33 万元，筹资活动现金流量实现-43,720.20 万元。（四）、公司新年度的经营计划（四）、公司新年度的经营计划 认真贯彻十六大和十六届三中全会精神，全面落实股东大会、董事会的各项决议，以安全生产为基础，经济效益为中心，改革创新为动力，不断完善“三大管理体系”，继续巩固改革成果，大力加强人力资源开发和管理，进一步加快企业发展与进步，不断提升公司的核心竞争力。1、保持稳定的安全生产局面，确保 2004 年目标的顺利实现。1、保持稳定的安全生产局面，确保 2004 年目标的顺利实现。认真学习贯彻安全生产法，进一步加强安全管理，有针对性地采取管理措施，强化安全监督，明确安全责任
42、、落实安全措施、加大安全考核力度，通过全方位的安全管理，确保良好的安全生产局面；继续提高运行水平，确保设备的可靠性。2、全面加强公司内部管理，提高获利能力。2、全面加强公司内部管理，提高获利能力。一是继续推进和完善内部市场化运营,通过完善内部市场化运营,提高公司获利能力,全面提高公司管理水平。二是实施全面预算管理，努力增收节支，有效控制成本支出。提高财务预算的准确性，指标考核的针对性，不断优化目标考核办法。三是针对燃煤价格上涨，电力市场供需矛盾日趋紧张的新特点，认真分析，适应市场变化，通过签订煤电长期合同，建立煤电互保合作关系；以参股、控股形式投资煤炭领域，建立资本纽带关系等各种措施，降低燃煤
43、采购成本。积极向政府反映情况，通过政府行政手段，确保燃煤供应。四是建立健全财务管理体系，2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 15优化资金配置，加快电费结算和回收，减少资金沉淀，提高使用效率。五是强化资产管理意识，提高资产管理水平。3、巩固和提高改革成果，完善竞争激励机制 3、巩固和提高改革成果，完善竞争激励机制 一是要主辅分离，机制理顺。在公司大规模内部改革任务已基本完成的情况下，继续加快检修公司和后勤物业的市场化步伐，推动公司改革发展有条不紊进行。二是完成全员竞争上岗，通过实行人事代理改革和建立健全内部市场的考核、考评体系，完善内部激励机制，形成干部能上能下，员工能进能
44、出（内部）的工作氛围，达到人尽其材，物尽其用。三是加强人力资源开发，努力培养和造就一支高素质的职工队伍。4、抓住市场机遇，努力创造条件，加速企业发展。4、抓住市场机遇，努力创造条件，加速企业发展。（1）、继续抓好在建项目，加快推进前期项目，努力开发新的项目，形成 公司新的利润增长点；（2）加强对外投资管理，将对外投资管理纳入制度化、规范化轨道，充分发挥外派董事、监事及管理人员的作用，积极参与重大决策，及时掌握信息，调整投资策略，维护股东利益；（3）、加快山西华泽铝电项目建设，早投产，早收益。（五）、董事会日常工作（五）、董事会日常工作 本年度公司共召开四次董事会。具体内容及决议如下：1、公司三
45、届十八次董事会，于 2003 年 4 月 20 日在本公司 10 楼会议室（太原市五一路 279 号）召开。应到董事 19 人，实到董事 17 人，委托董事 2 人，公司 5 名监事列席了会议，符合公司法和公司章程规定。会议由常小刚副董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：（1）审议通过了2002 年度董事会工作报告 （2）审议通过了2002 年度总经理工作报告 （3）审议通过了2002 年度财务决算报告 （4）审议通过了2002 年度报告及年度报告摘要 （5）审议通过了2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 （6）审议通过了2003 年度利润预分配政策的预案 （7）审议通过了关于确定
46、的议案 （8）审议通过了关于河津电厂一期竣工决算批复的议案 （1）审议通过了2002 年度董事会工作报告 （2）审议通过了2002 年度总经理工作报告 （3）审议通过了2002 年度财务决算报告 （4）审议通过了2002 年度报告及年度报告摘要 （5）审议通过了2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 （6）审议通过了2003 年度利润预分配政策的预案 （7）审议通过了关于确定的议案 （8）审议通过了关于河津电厂一期竣工决算批复的议案 2003年年度报告正文 山西漳泽电力股份有限公司 第 页 16 （9）审议通过了 关于对公司高管人员 2002 年度目标责任考核情况的议案 （10）审议通
47、过了关于召开 2002 年度股东大会的公告(11)审议通过了2003 年第一季度报告 （9）审议通过了 关于对公司高管人员 2002 年度目标责任考核情况的议案 （10）审议通过了关于召开 2002 年度股东大会的公告(11)审议通过了2003 年第一季度报告 上述决议已于2003年4月22日，公告于证券时报、中国证券报。2、公司三届十九次董事会，于 2003 年 6 月 12 日在本公司十楼会议室（太原市五一路 279 号）召开。应到董事 19 人，实到董事 17 人，委托董事 2 人，公司 6 名监事列席了会议，符合公司法和公司章程规定。会议由常小刚副董事长主持，会议审议并一致通过以下决议
48、：（1）审议通过了第四届董事会候选人名单；（2）审议通过了召开 2003 年第二次临时股东大会的议案；（1）审议通过了第四届董事会候选人名单；（2）审议通过了召开 2003 年第二次临时股东大会的议案；上述决议已于2003年6月14日，公告于证券时报、中国证券报。3、公司四届一次董事会，于 2003 年 7 月 16 日在本公司 10 楼会议室（太原市五一路 279 号）召开。应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托董事 1 人，公司 5名监事列席了会议，符合公司法和公司章程规定。会议由孟振平董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：（1）审议通过了关于选举产生第四届董事会董事长、副董事长的
49、议案（1）审议通过了关于选举产生第四届董事会董事长、副董事长的议案（2）通过了2003 年半年度总经理工作报告（3）审议通过了2003 年半年度报告（4）审议通过了关于聘用中瑞华恒信会计师事务所的预案 （5）)审议通过了关于贷美元提前还日元贷款的议案（2）通过了2003 年半年度总经理工作报告（3）审议通过了2003 年半年度报告（4）审议通过了关于聘用中瑞华恒信会计师事务所的预案 （5）)审议通过了关于贷美元提前还日元贷款的议案 上述决议已于 2003 年 7 月 18 日，公告于证券时报、中国证券报。4、公司四届二次董事会，于 2003 年 10 月 21 日在本公司 10 楼会议室（太原
50、市五一路 279 号）召开。应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托董事 1 人，公司 5名监事列席了会议，符合公司法和公司章程规定。会议由孟振平董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：（1）审议并通过了公司2003 年第三季度报告。（2）审议通过了关于为华泽公司基建贷款进行担保的议案。（3）审议通过了山西漳泽电力股份有限公司投资者关系管理工作制度。（1）审议并通过了公司2003 年第三季度报告。（2）审议通过了关于为华泽公司基建贷款进行担保的议案。（3）审议通过了山西漳泽电力股份有限公司投资者关系管理工作制度。上述决议已于 2003 年 10 月 23 日，公告于证券时报、中国证券报。2
