1、年 度 报 告(二 OO 一年度)二 OO 二年三月二十六日2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司2目 录 重要提示一、公司简介3二、会计数据和业务数据摘要4三、股本变动及股东情况介绍6四、董事、监事、高管人员和员工情况8五、公司治理结构9六、股东大会情况简介11七、董事会报告12八、监事会报告19九、重要事项21十、财务报告22十一、备查文件目录222001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司3重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘巨友、沈同忠二位董事委托吴延龙
2、先生投票表决。一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 中文名称缩写:天房发展 公司法定英文名称：T i a n j i n R e a l i t y D e v e l o p m e n t （G r o u p）C o.,L t d.英文名称缩写：T J R P.2、公司法定代表人：吴延龙3、公司董事会秘书：陈长来 联系地址：天津市和平区常德道 8 0 号 联系电话:（0 2 2）2 3 1 2 2 2 5 4 传 真:（0 2 2）2 3 1 2 2 2 5 4 电子信箱：CCL4、公司注册地址:天津市和平区常德道 8 0 号 公司办公地址：天津
3、市和平区常德道 8 0 号 邮政编码：3 0 0 0 5 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.t f g r o u p.c o m.c n 电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：天津市和平区常德道 8 0 号公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天房发展 股票代码：6 0 0 3 2 27、公司变更登记日期：2 0 0 1 年 8 月 2 7 日 公司变更登记地点:天津市和平区常德道 8 0 号 企业法人营业执照注册号：1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
4、 2 2 税务登记号码：1 2 0 1 0 1 1 0 3 0 6 4 7 7 9 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 3 3 号康岳大厦 6 1 0 层2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司4二、会计数据和业务数据摘要 1、报告期主要会计数据和业务数据单位：人民币元利润总额92,936,484.09净利润66,301,936.10扣除非经常损益后的净利润68,312,801.47主营业务利润139,270,329.71其他业务利润18,647,770.17营业利润61,469,185.12投资收益33
5、,478,164.34补贴收入0.00营业外收支净额-2,010,865.37经营活动产生的现金流量净额-211,180,031.92现金及现金等价物净增加额259,882,611.85注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）补贴收入 0.00营业外收入 704,596.55营业外支出 2,715,461.92以上项目涉及金额合计 -2,010,865.37 2、截止报告期期末，公司前三年主要会计数据和财务指标项目2001 年2000 年调整前2000 年调整后1999 年主营业务收入608,679,018.01586,872,370.05586,872,370.05387,60
6、1,848.84净利润66,301,936.1064,404,291.0866,903,564.5765,775,854.73总资产3,059,129,286.022,563,699,215.912,560,248,251.332,560,571,766.81股东权益（不含少数股东权益）1,637,303,329.511,039,235,821.061,041,687,358.451,006,873,628.23每股收益（摊薄）0.15650.20530.21330.21每股收益（加权）0.18920.20530.21330.21扣除非经营性损益后每股收益0.16120.16640.16640
7、.04每股净资产3.86423.31283.32063.21调整后的每股净资产3.82103.27823.28643.16每股经营活动产生的现金流量净额-0.49840.26240.2625-0.62净资产收益率（摊薄%）4.04956.19736.42266.54净资产收益率（加权平均%）5.27246.19736.42266.542001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司5 3、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算的利润数据：净资产收益率%每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润7.757910.10080.29980.362
8、5营业利润3.75434.88810.14510.1754净利润4.04955.27240.15650.1892扣除非经常性损益后的净利润4.17235.43230.16120.1950 4、报告期内，股东权益变动情况及变动原因 （单位：人民币元）项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本313,707,417.00110,000,000423,707,417发行新股资本公积金542,911,944.08438,068,256.73980,980,200.81发行新股溢价及计提盈余公积金147,271,907.5721,866,923.21169,138,830.78计提其 中：法 定公益金
9、36,938,526.756,748,271.9643,686,798.71计提未 确 认 投 资损失-47,736.10-21,203.35-68,939.45合并报表未入帐投资损失未分配利润37,843,825.9025,701,994.4763,545,820.37本年利润增加、分配股东权益合计1,041,687358.45595,615,971.061,637,303,329.51发行新股、本年利润增加2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司6三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况（截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日）单位：股本次变动增减（+，-）股份
10、类别本次变动前配股送股公积金转股发行新股其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份1 8 8 7 0 7 4 1 7-1 1 0 0 0 0 0 0+7 5 0 0 0 0-1 0 2 5 0 0 0 01 7 8 4 5 7 4 1 7其中：国家持有股份1 8 8 7 0 7 4 1 7-1 1 0 0 0 0 0 0+7 5 0 0 0 0-1 0 2 5 0 0 0 01 7 8 4 5 7 4 1 7 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份5 1 2 1 8 5 0 0-7 5 0 0 0 0-7 5 0 0 0 05 0 4 6 8 5 0 03、内部职工股
11、7 3 7 8 1 5 0 07 3 7 8 1 5 0 04、优先股或其他 未上市流通股份合计3 1 3 7 0 7 4 1 73 0 2 7 0 7 4 1 7二、已上市流通股份+1 2 1 0 0 0 0 0 0+1 2 1 0 0 0 0 0 01 2 1 0 0 0 0 0 01、人民币普通股+1 2 1 0 0 0 0 0 0+1 2 1 0 0 0 0 0 01 2 1 0 0 0 0 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计+1 2 1 0 0 0 0 0 00+1 2 1 0 0 0 0 0 01 2 1 0 0 0 0 0 0三、股份总数3
12、1 3 7 0 7 4 1 7+1 1 0 0 0 0 0 0 00+1 1 0 0 0 0 0 0 04 2 3 7 0 7 4 1 7注：报告期内的股权变动的具体情况参见财务报表附注中的说明。(二)股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会核准并财政部函复，公司于 2001 年 8 月 6 日利用上海证券交易所交易系统，采取上网定价方式发行 12100 万股 A 股，其中，首次公开发行新股 11,000股，国有股存量发行 1100 万股，发行价格为每股人民币 5 元。该部分股份的上市日期为 2001年 9 月 10 日，获准交易数量 12100 万股。在本次发
13、行中，国家股由于执行国有股减持政策而导致股本结构出现变化，国家股数量由年初的 189457417 股减至 178457417 股，公司总股本由年初的 313707417 股增至为423707417 股。2、报告期内，公司无送股、转增股本、配股等情况。3、内部职工股发行日期为 1992 年 7 月 20 日，发行价格每股人民币 1.6 元，发行数量为 147 563 000 万股，1999 年 10 月 30 日按照 50%的比例缩股后，数量为 73 781 500 股。该部分股份将在社会公众股发行之日起三年后上市流通。2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司7 (三)股东情况
14、1、截止报告期末，公司股东总数为 94647 户。2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股股 东 名 称股份类别持股数量持股比例天津市房地产开发经营集团有限公司国家股178,457,417 42.12%农业租赁法人股1,000,0000.24%黑色华北法人股1,000,0000.24%建鹏达法人股1,000,0000.24%普润基金流通股1,000,0000.24%广控集团法人股750,0000.18%刘建华内部职工股622,5000.15%平顶山信流通股620,0000.15%龙宾商场法人股520,0000.12%银达公司法人股500,0000.12%说明：（1）以上数据是以中国证券登记结
15、算公司上海分公司 2001 年 12 月 31 日提供的资料为依据。（2）报告期内，持本公司 5%以上股份的股东为天津市房地产开发经营集团有限公司，其股份变动情况见股本变动情况表所示，所持股份不存在质押或冻结的情况。（3）公司前十名股东之间不存在关联交易情况，也没有战略投资者或一般法人因配售新股的情况。3、控股股东 控股公司：天津市房地产开发经营集团有限公司 法定代表人：李建国 成立日期：1999 年 7 月 6 日 主营业务范围：国家授权资产投资、控股；房地产、销售等。注册资本：54，008 万元 公司性质：国有独资公司天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位，代表天津市国有资
16、产管理局持有国家股，并对股份公司的国有股权进行管理，行使出资者权利。4、除控股股东外，本公司无其他持股在 10%以上的法人股股东。2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 持股数量 姓名性别年龄任职情况任职起止日期年初数年末数吴延龙男48董事长2000.6 2002.600靳维平男61董事1999.6-2002.650005000王宏彬男53董事、副总经理1999.6-2002.630003000张建台男46董事、总经济师1999.11-2002.600李国富男48董事1999.11-20
17、02.630003000刘巨友男45董事1999.6-2002.600白雅文女46董事1999.6-200200欧阳勇男55董事1999.6-2002.625002500沈同忠男47董事1999.6-2002.600郭乃勤男50董事1999.6-200200白小龙男48董事1999.6-2002.600李建国男61监事会召集人1999.6-2002.600陈作石男57监事1999.6-2002.655005500徐建中男52监事1999.6-2002.680008000崔文亮男52监事1999.11-2002.680008000许成斌男55监事1999.6-2002.61200012000张连
18、选男48总经理2001.10-2004.1010001000乔小明男48副总经理2001.10-2004.1085008500马秀兰女52副总经理2001.10-2004.1030003000王大铮男48总会计师2001.10-2004.1030003000杨 斌男36总工程师2001.10-2004.1030003000陈长来男48董事会秘书1999.6-2002.600说明：(1)董事长吴延龙先生在本公司控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司任总 经理。(2)总会计师王大铮先生曾于 1999 年 11 月至 2001 年 10 月期间在本公司控股股东 天津市房地产开发经营集团有限公司任总
19、会计师。2、年度报酬情况 2001 年度在本公司领取新酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据是 1998 年 5月二届五次董事会审议通过的关于企业工资改革、调整岗位工资标准的方案，并于 1998 年1 月 1 日起执行，工资按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬的总额为 563390 元,金额最高的前三名董事的报酬金额为 126974 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬金额为114264 元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 22 人，在公司领取年度报酬的 16 人。其中年度报酬数额在 44.5 万之间的 4 人,年度报酬数额在 3.54 万之间的 8 人,年度报
20、酬数额2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司9在 33.5 万之间的 2 人,年度报酬数额在 2.53 万之间的 2 人。上述人员未在本公司领取报酬的人员共有 6 人，分别是：董事白雅文、欧阳勇、沈同忠、郭乃勤、白小龙和监事许成斌，均在股东单位领取薪酬。3、在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，在 2001 年 6 月 9 日召开 2000 年度股东大会上，审议通过了“荆树明、程桂林不再担任公司董事的议案”，荆树明先生因病离职休养，程桂林先生因到退休年龄不再担任本公司董事。又根据公司 2001 年 10 月 31 日召开三届八次董事会决议：靳维平先生因到退休年龄
21、不再担任公司总经理职务，聘任张连选先生为公司总经理职务；聘任王宏彬先生、乔小明先生、马秀兰女士为公司副总经理，王大铮先生为公司总会计师，张建台先生为总经济师，杨斌先生为总工程师；原公司副总经理刘巨友先生、李国富先生因工作原因 2001 年 10 月不再担任副总经理职务，秦鸣先生因到退休年龄不再担任公司总会计师职务。（二）公司员工情况截止报告期末，公司共有在职员工 200 人（公司依据三届八次董事会机构重组和劳动人事制度改革的决议,将公司员工由 300 人压缩到 200 人），其中，工程技术人员 103 人，财务人员 29 人，销售人员 22 人，行政人员 46 人。在公司现有全部员工中，具有研
22、究生及以上学历 13 人，本科学历 62 人，大专学历 66人，中专及其他人员 59 人。公司目前无离退休员工。五、公司治理结构 (一)公司治理状况我公司自成立以来，按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，建立现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司已制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理办公会例会制度等一系列公司治理相关规则。通过与中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则相比较的结果表明，这些规则的基本内容符合该准则件的要求，但也存在一定的差距，对此，公司根据房地产业特点着手进行了
23、公司治理结构重新设计，有针对性地对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会例会制度进行修改，进一步建立健全公司内部控制制度和信息披露准则。具体情况是：1、公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司10使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，明确公司股东大会是公司的权力机构，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。2、公司控股股东能够严格按照法律规定规范与公司之间的关系，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和
24、业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，独立承担责任和风险。3、公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立董事会议事规则，明确董事会是公司的执行机构；董事会定期召开，根据需要及时召开临时会议，公司各位董事熟悉有关国家和各行政管理部门制定的法律和法规，能够以认真的态度出席董事会和股东大会，各位董事能够充分发表自己的意见，能够积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任，对公司股东大会负责；公司已经初步确定了独立董事人选，将按照有关规定建立独立董事制度，准备在下届董事会予以审议通过。4、公司监事会的人
25、数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司监事会定期召开并根据需要及时召开临时会议，公司各位监事能够认真的态度出席监事会、董事会和股东大会，并能充分发表自己的意见。5、在绩效评价和激励约束机制方面，目前，我公司仍然沿袭原有岗位工资制度和考核标准，尚没有建立有效的考评标准和激励约束机制，尤其是缺乏对董事、监
26、事和经理人员的考评和激励机制。为此，公司已经聘请了专业机构，根据上市公司治理准则的要求，并结合公司实际情况进行了公司薪酬体系的具体设计工作。6、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券部负责接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。(二)独立董事履行职责情况 在报告期内，公司的独立董事制度还没有建立，公司董事
27、会已将该项制度列入议事议程，目前公司已确定部分独立董事人选，并将在新一届董事会中正式确定。(三)公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况本公司自 1993 年成立以来，就已经建立了独立的房地产开发经营与销售机制，在公司决策、业务开展、资产管理、人事安排、部门机构设置、财务等方面依法独立行使企业法2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司11人的所有权利并承担相应义务，并具备了独立完整的房地产开发经营及面向市场自主经营的能力。人员分开：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门，董事长、总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
28、资产完整：本公司拥有独立于控股股东的资产关系，独立开展资产运营和管理。财务独立：本公司设立了独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，独立依法纳税。机构独立：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构和部门，不存在与控股股东合署办公的情况。业务分开：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的开展业务及自主经营能力。(四)对高级管理人员的考评及激励机制情况公司已经聘请了专业机构为公司进行薪酬体系设计，按照公司治理准则的要求，进一步完善相关的政策，建立起董事、监事和高级管理人员考评和激励机制，并从 2002 年起开始正式实施。六、股东大会情况简介 报告期内召开一次股
29、东大会,即 2 0 0 0 年度股东大会。1、股东大会的通知、召集、召开情况 在董事会召集下，我公司于 2001 年 6 月 29 日上午 9：00 在天津市华富宫大饭店召开2000 年度股东大会，召开会议的公告于 2001 年 5 月 29 日刊登在中国证券报上。股东大会由总经理靳维平主持，出席股东大会的股东人数 41 名，代表股数 192，507，723 股，占总股数 313，707，417 股的 61.37%，超过半数，符合公司法、股东大会规范意见和公司章程的规定。2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期股东大会审议并通过了普通决议七项：2000 年度董事会工作报告
30、；2000 年度监事会工作报告；2000 年度财务决算报告；2000 年度利润分配预案报告；修改公司章程的议案；股东大会议事规则；荆树明、程桂林两位同志不再担任公司董事的议案。没有否决的决议。投票采用记名投票方式进行表决。经具有证券从业资格的天津嘉德律师事务所的律师现场见证，并为股东大会出具了法律意见书，意见书中认定本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东资格、表决程序均符合公司法、股东大会规范意见和公司章程，合法有效。对大会的全过程做了会议记录，全体董事在股东大会决议上予以签字。2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司12本次股东大会决议刊登在 2001 年 7 月 6 日
31、的中国证券报上。3、选举、更换公司董事、监事情况 董事荆树明同志因病离职休养，董事程桂林同志已到退休年龄，经三届七次董事会提议，并经 2001 年 6 月 29 日股东大会讨论通过，以上两位同志不再担任本公司的董事职务。七、董事会报告 (一)公司经营情况 1 公司主营业务范围及经营状况 （1）本公司所属行业为房地产行业，属于国民经济的基础性、先导性产业。公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家集综合开发、科研设计、经营销售和咨询服务为一体的综合性房地产企业。截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司实现主营业务收入 6 0 8 6 7.9 万元，比去年同期增 3
32、.7 2%；实现净利润 6 6 3 0 万元，与去年同期基本持平。目前，公司的房地产开发项目均在天津市，没有异地开发的项目及业务。在公司 2 0 0 1年主营业务的收入和利润构成中，房地产开发经营业务占有绝对地位，分别占 8 7.8 5%和6 7.9 3%。公司主营业务构成情况表 单位：人民币万元主营业务收入总额主营业务利润总额2001 年度2001 年度项 目数额比例%数额比例%房地产开发经营收入53475.4287.859460.3767.93租金收入4584.567.533716.6926.69设计收入515.450.85478.693.44其他2292.473.77271.281.94
33、合计60867.910013927.03100 （2）本公司主要业务为房地产开发及销售等。截止 2001 年年底，公司完成商品房销售面积 18.049 万平方米，实现商品房销售收入 53,475 万元，约占天津市当年市场份额的3.25%。报告期内，公司的商品房开发的主要项目情况如下：瑞江花园：该项目是公司本次募集资金投入项目。该项目位于天津市河西区，总占地面积 3 5.7公顷，总规划建筑面积约为 4 0.5 万平方米，容积率 1.3 7，绿地率 3 3%。项目预计总造价 7 8 0 0 0万元，上市募集资金投入 4 8 4 0 0 万元。项目计划工程建设期 3年，投资2001 年度报告 天津市
34、房地产发展（集团）股份有限公司13回收期 3年。2 0 0 1年度完成销售收入 1 6 6 2 9.6 5万元，销售成本 13351.33 万元，毛利率19.71%。长寿公寓：该项目位于天津市和平区南市地区，总占地面积 1 5 0 0 0平方米，总建筑面积 6 1 7 0 4.4 1平方米。2 0 0 1年度完成销售收入 4 8 5 6.7 4万元，销售成本 4 1 3 9.9 1万元，毛利率 14.76%。万德花园一期：该项目位于天津市南京路与卫津路交汇处，总占地面积 1 6 3 9 9 平方米，总建筑面积 1 1 万平方米，其中一期占地面积为 8 1 9 9 平方米，建筑面积 4 3 5
35、5 8.4 4 平方米，以住宅为主。投资回收期 3 年。2 0 0 1 年度完成销售收入 3 7 3 3.4 9 万元，销售成本 2 8 2 7.9 9万元，毛利率 24.25%。德恩公寓：该项目位于天津市河西区，属中高档居住小区。该项目总占地面积 1 9 0 0 0平方米，总建筑面积 3 4 6 3 7.3 9平方米。2 0 0 1年度完成销售收入 3 0 3 2.7 5万元，销售成本2220.96 万元，毛利率 26.77%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况 （1）公司控股子公司基本情况 报告期内，本公司拥有控股子公司 11 家，资产总额合计 74162.2 万元，当年实现净利润合计
36、2136.65 万元。具体情况如下表所示：单位：人民币万元序号公司名称主营业务注册资本资产总额净利润1天津凯银房地产开发有限公司房地产开发销售；物业管理1200 万美元8661.95-56.142天津市吉利大厦有限公司房地产开发；餐饮；物业管理1200 万美元16647.981430.223天津市华升房地产发展有限公司生产、销售建筑材料；房地产的建设开发500022440.51618.034天津市华昌房地产经营有限公司房地产的开发、建设、销售及租赁；房地产销售咨询和服务及旧房调剂服务装饰材料和建筑材料的开发、生产、销售、有关房地产工程的咨询服务357 万美元8079.45351.095天津泽达
37、房地产开发有限公司房地产开发、经营、管理及相关技术咨询服务500 万美元12949.53-172.736天津市凯发汽车技术维护有限公司汽车修理；配件销售6080.373.877天津市华旺物业管理有限公司物业管理；室内外装饰5056.741.172001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司148天津市钜贵物业管理有限公司物业管理；商品房销售；建筑材料批发兼销售5031.950.439天津市华驰商贸有限责任公司商品、物资批发兼销售3002104.60-65.3610天津瑞巨贸易发展有限公司商品物资供销业2001478.922.5611天津市华学房地产经营有限公司房地产经营租赁；物业管理
38、2001630.2023.51 （2）公司参股子公司基本情况 报告期内，本公司的参股子公司有 9 家。具体情况如下表：单位：人民币万元序号公司名称主营业务注册资本投资比例资产总额净利润1天津市华富宫大饭店有限责任公司酒店、餐饮416442.46%12437.21205.042天津市华新房地产开发有限公司房地产开发经营、房地产工程承包500 万美元30%11646.46-523.063天津市天房物业管理有限公司物业管理50040%451.89-48.114天津凯源房地产发展有限公司房地产的开发、管理、销售及售后服务和有关的技术咨询；与其配套的公共设施及商业设施的建设500 万美元25%5969.
39、2305林克森.华澳（天津）房地产开发有限公司房地产开发经营、房屋租赁、国内贸易等业务210 万美元38%5256.949.586天津凯华房地产开发有限公司房地产开发、销售、租赁、物业管理等业务500 万美元40%12692.89104.397天津华钜餐饮娱乐有限公司餐饮、娱乐及店内烟酒零售等50030%258.1470.228华伟装饰工程（天津）有限公司建筑装饰工程的设计与施工30050%846.87154.789天津市平山物业管理有限公司物业管理5040%66.160 3、主要供应商、客户情况：（1）报告期内，前 5 名客户的销售总额占公司年度销售总额的 33.26%。（2）本公司的房地产
40、项目的施工建设采取招投标方式选择建设施工单位，建筑材料的2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司15选择与购买由施工单位总承包组织供应，本单位根据施工进度拨付投资款。对于建筑材料的费用在施工单位招标的标底中按当时的市场价格列入预算中。施工单位一旦中标，项目的主要及次要建筑材料由施工单位自行组织供应，材料的涨价风险由施工单位负责，材料的降价收益也由施工单位享受。（3）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方和控股股东在上述供应商或客户中不占有权益。4、经营中的问题和困难以及解决方案 在 2001 年的经营运作中，公司所面临的问题主要是如何更好地完善公司法人治理结构、加
41、强企业内部管理、消化商品房存量，以及降低开发成本和费用等。针对上述问题，公司主要采取了以下措施：（1）有针对性地制订、修改和完善公司的各种制度规范和议事规则，建立健全内部控制制度。（2）适时调整销售政策，制定并出台一系列鼓励消化存量商品房的销售政策及相应的配套激励机制。（3）通过压缩机构、精简人员等措施提高工作效率，降低公司经营成本。5、报告期内，公司实际实现利润 6630.2 万元，较盈利预测数低 17.1%，造成这种差异的原因主要是：（1）2001 年天津房地产市场以经济适用房及安居房最为畅销，而公司所有开发项目均处于天津地区，产品结构中畅销房所占比例不大，这对公司利润造成较大影响。（2）
42、公司的一些房地产项目在建设、销售过程中，由于政府规划、合作方等不可预测原因，造成平城大厦等项目无法按计划建设和销售，影响了公司 2001 年度利润目标的完成。（3）公司 2001 年下半年发行新股募集资金，由于募集资金到位时间较晚等因素，公司当年利润受到一定影响。（二）报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况 （1）公司于 2 0 0 1年 7 月 1 8 日获得中国证监会的批准公开发行股票，于 2 0 0 1 年 8 月1 4 日募集资金进入公司帐户，共募集资金 5 3 3 5 5 万元。募集资金的使用情况如下：项目计划使用情况实际使用情况瑞江花园募集资金投入 4.84 亿元其中：2001
43、 年计划投入 2.9亿元2001 年募集资金实际投入 2.647亿元，完成进度 91.28%流动资金4955 万元4955 万元，完成进度 100%银行存款0剩余 2.193 亿元 （2）公司募集资金时承诺的投资项目为瑞江花园，在报告期内，实际投资项目没有变更。具体情况说明如下：2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司16瑞江花园项目进度情况表项 目2000 年度2001 年度投资进度投资 9000 万元募集资金投入 2.9亿元施工进度开工面积 5.5万平方米开工面积 20.8 万平方米；竣工面积 15.2万平方米销售面积055000 平方米销售收入014300 万元计划进度收
44、益利润总额02409 万元投资进度完成投资 9000 万元完成募集资金投入 2.647 亿元施工进度实际开工面积 5.5 万平方米实际开工面积 13.0379 万平方米；竣工面积 5.1747 万平方米销售面积064456 平方米销售收入016629.65 万元实际进度收益利润总额02335.18 万元 注：由于报告期内募集资金到位时间比较晚，导致公司先期项目投资计划推迟，影响了项目实际开竣工进度。但公司目前已适时调整了工程进度，力争在保证工程质量的前提下按期完成项目的计划进度。2、其他投资情况 报告期内，公司非募集资金投资的重大项目有吉利花园、新纪元小区、海景公寓等。（1）吉利花园：该项目位
45、于天津市和平区繁华地段，总占地面积 3.13 公顷，总建筑面积 141180 平方米，容积率为 4.9，绿化率为 21%。项目总投资 42259 万元，投资回收期 3年。该项目于 1999 年开工建设，2001 年完成投资 7141.07 万元，2001 年实现销售收入 1589.54万元。（2）新纪元小区：该项目位于天津市南开区华苑新技术产业园区内，总占地面积 22600平方米，总建筑面积 33470 平方米，容积率为 1.47，绿化率 30%以上。项目总投资 6694 万元，投资回收期 2 年。与天津兴粤物业发展有限公司合作开发。该项目已于 2000 年开工建设，2001 年完成投资 69
46、4 万元，由于该项目销售许可证需变更名称，此项工作正在办理过程中，致使该项目的销售工作处于停滞状态，影响了销售进度。（3）海景公寓：该项目位于天津市河西区，总占地面积 100000 平方米，总建筑面积 12万平方米。其中一期占地面积 28000 平方米，建筑面积 5.5 万平方米，容积率为 1.97。该项目已于 2001 年开工建设，2001 年完成投资 1002.86 万元，该项目目前尚未达到销售条件。2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司17（三）财务状况分析、主要财务指标对比情况（单位：人民币万元）项目2001 年2000 年同比增减额增减比例总资产305,913256
47、,02549,88819.49%长期负债28,96230,962-2,000-6.46%股东权益163,730104,16859,56257.18%主营业务利润1392720684-6,757-32.66%利润总额92939761468-4.79%、以上主要财务指标变动情况的说明：（1）总资产同比增长 19.49%，主要是报告期内发行新股增加募集资金所致；（2）长期负债同比减少 6.46%，主要是到期归还银行贷款所致；（3）股东权益同比增加 57.18%，主要是新股发行，增加资本金和资本公积金所致；（4）主营业务利润同比减少 32.66%，是由于报告期内主营业务成本增加所致；（5）利润总额同比
48、减少 4.79%，是由于报告期内主营业务成本增加、投资收益增加所致。、与去年相比，报告期内的公司利润构成出现了一定变化：由于公司主营业务成本的增加导致主营业务利润下降，而本期投资收益则出现了较大幅度的增加。其主要原因是：主营业务成本增加是由于公司瑞江花园项目正处于工程施工投入阶段，占压公司较多资金。投资收益大幅增加主要得益于：公司与天津市红桥区人民政府等单位共同投资建设的丁字沽二段平房改造项目 2 0 0 1年进入结算期，取得的 2 5 6 9万元收益；公司控股公司天津市吉利大厦有限公司经营已由还贷期进入收益期，增加净利润 1 0 7 3 万元。（四）公司 2002 年度经营计划公司确立了“建
49、立合理的产业结构和合理的产品结构”的战略目标，确定了“以技术创新和技术进步为依托和动力，加快产业、产权和组织结构调整”的基本发展方针，根据这一方针，将对现有的产业布局进行调整，积极开展资本运营，将房地产发展为公司支柱产业，大力发展基础市政服务、新型建材、物业管理及与房地产相关的高新技术产业等辅助产业，并选择有利时机建立公司的第二支柱产业，形成主导产业突出、多业经营辅助的产业发展格局。根据公司确定的长远发展目标，结合股东对上市公司回报的要求和企业自身的创利能力，公司在 2002 年度生产经营活动中主要做好以下几方面工作：1、树立创新意识，加快公司产品结构调整，逐步实现房地产开发的规模经营。2 0
50、 0 2年计划完成主营业务收入 7 0,0 0 0 万元。2、实施精品战略，树立公司良好的市场形象 A、保证募集项目及其它在建项目的投资进度、工程进度，按时保质完成，为保证项目销售提供良好的基础。对瑞江花园制订一套切实可行的销售计划，保证募集项目经营目标2001 年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司18的完成。B、通过对项目多渠道的宣传，树立公司品牌，引起社会的关注，提高市场对公司项目的认同度，促进销售。C、建立健全销售信息网络，调整经营策略，通过多种手段、多种渠道尽快销售公司存量房，力争更多地回收资金。3、根据市场需求开发产品，积极扩大市场份额，提高公司市场适应能力 A、2 0 0
