1、新疆友好（集团）股份有限公司二 0 0 一年年度报告 友好集团 二 00一年年度报告1第一节 重要提示及目录重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事张自强先生因出差请假，授权公司董事马雍全先生代为行使表决权。目 录第一节 重要提示及目录 第 01页第二节 公司基本情况简介 第 02页第三节 会计数据和业务数据摘要 第 02页第四节 股本变动及股东情况 第 04页第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 06页第六节 公司治理结构 第 07页第七节 股东大会情况简介 第 08页
2、第八节 董事会报告 第 09页第九节 监事会报告 第 15页第十节 重要事项 第 16页第十一节 财务报告 第 18页第十二节 备查文件目录 第 66 页 友好集团 二 00一年年度报告2第二节 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司公司法定英文名称：XINJIANG FRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD（二）公司法定代表人：马雍全（三）公司董事会秘书：王建平证券事务代表：金子楠联系地址：乌鲁木齐市友好北路号电 话：（0991）4841698传 真：（0991）4815090电子信箱：（四）公司注册地址：乌鲁木齐市友好北路 14号公司办公地址：乌鲁木齐
3、市友好北路 14号邮 政 编 码：830000公司国际互连网网址：http:/电 子 信 箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 连 网 网 址：http:/公司年度报告置备地点:公司证券投资部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：友好集团股票代码：600778（七）公司变更注册登记日期：2001年 4月 13日登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局企业法人营业执照注册号：6500001000007-4税务登记号码：650103228584428公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计
4、师事务所会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006号宝丰大厦五楼第三节 会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及构成 单位：元项目 金额利润总额 49375386.78净利润 33083931.35扣除非经常性损益后的净利润 25546834.78主营业务利润 202976944.49其他业务利润 16329127.59营业利润 21090315.12投资收益 13681216.74补贴收入 15157705.60营业外收支净额 -553850.68 友好集团 二 00一年年度报告3经营活动产生的现金流量净额 49944398.31现金及现金等价物净增加额 27540529.29（二）
5、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元项 目 2001年 2000年 1999年 调整前 调整后主营业务收入 1068834192.63 982893671.44 982893671.44 914409178.96净 利 润 33083931.35 29671032.96 29245937.82 54146783.30总 资 产 1916039727.22 1435721134.24 1323465052.66 1036749395.37股 东 权 益 752040432.86 453803775.39 453378680.25 468737980.21每 股 收 益（摊薄）
6、0.1062 0.12 0.12 0.21（加权）0.1078 0.12 0.12 0.21扣除非经常性损益 0.082 0.12 0.12 0.21配股完成后每股收益(摊薄)0.11 0.10 0.10每 股 净 资 产 2.41 1.77 1.77 1.83调整后的每股净资产 2.27 1.65 1.67 1.92每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.23 0.23 0.36净资产收益率(摊薄)4.4%6.54%6.45%11.55%(加权)4.49%净资产收益率(扣除非经常损益加权)3.47%（三）利润表附表净资产收益率 每股收益(元)报告期利润 全面摊薄板 加权平均 全面摊薄板
7、 加权平均主营业务利润 26.99%27.57%0.6516 0.6613营业利润 2.80%2.86%0.0677 0.0687净利润 4.40%4.49%0.1062 0.1078扣除非经营性损益后的净利润 3.40%3.47%0.0820 0.0832注：利润表附表的利润数据是按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号规定的方法进行计算。（四）报告期内股东权益变动情况 单位：元项目 股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 256639500 171533463.23 20779456.69 1483551.65 3367803.82 453803
8、775.39期初余额调整数 -42509.51 -21254.76 -361330.87 -425095.14本期增加 54851850 235645279.42 4385746.32 2192873.16 33083931.35 -本期减少 -31497927.64 -期末数 311491350 407178742.65 25122693.5 3655170.05 4592476.66 752040432.86 变动原因：（1）报告期内，因公司实施 2000年度配股方案（以 1999 年末公司总股本 25663.95万股为基数，每 10股配 3股，法人股股东全部放弃本次配股），使得公司股份总
9、数发生以上变化。盈余公积金、法定公益金本期增加为本期计提所致，未分配利润增加为报告期内实现利润。未分配利润为本年度计提盈余公积金、法定公益金、利润分配预案。友好集团 二 00一年年度报告4第四节 股本变动及股东情况（一）股份变动情况1、股份变动情况表 数量单位：股项 目 本次变动前 本次变动增减(+-)本次变动后配股 送股 公积金转增 其他 小计一、未上市流通股份1、发起人股 78458625 15318110 93776735其中：国家拥有股份 51060375 15318110 66378485境内法人持有股份 27398250 27398250境外法人持有股份其他2、募集法人股份 464
10、01750 464017503、内部职工股4、优先股或其他其中：转配股 28643625 8593090 -37236715 0尚未流通股份合计 153504000 23911200 -37236715 140178485二已上市流通股份1、人民币普通股 103135500 30940652 +37236715 171312867已上市流通股份合计 103135500 30940652 +37236715 171312867三、股份总数 256639500 54851852 3114913522、股票发行与上市情况A1998年 3月 10日,公司实施 1997 年度配股方案,向全体股东按 10
11、:3 的比例配售新股,配股价格 4.20 元/股,由于国家股股东有偿转让其部分配股权,法人股股东有偿转让其全部配股权,故社会公众股股东可自愿最高以每 10 股转配 4.5 股的比例受让国家股股东和法人股股东转让的配股权。1998年 3月 25日配股完成后,公司总股本为 13910万股。B1998年 7 月 21 日,公司实施了 1997 年度资本公积金转增股本方案,以配股完成后股本总额 13910万股计，向全体股东每 10股转增 2.3股,转增股本后,公司总股本为 17109.3万股。C1999年 6月 1日,公司实施了 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 1998 年末公司股
12、本总额 17109.3 万股计，向全体股东每 10 股送 3 股转增 2股,公司总股本增加到 25663.95万股。D1993年 6 月,公司以定向募集方式成立时,以 1.8 元/股的价格发行内部职工股 1600 万股,1996 年 11 月 28 日在上海证券中央登记结算公司托管,其中 750万股内部职工股于 1996年 12 月 3 日和 2700 万股社会公众股一并在上海证券交易所上市交易,其余 850 万股内部职工股按规定三年后方可上市交易。经 1998年实施十配三股、转增 2.3 股和 1999 年实施十送三股、转增二股,公司内部职工股增加到 2038.725万股,1999年 11月
13、 19 日本公司社会公众股发行已满三年，经本公司申请并经上海证券交易所安排,公司内部职工股于 1999年 11月 22 日上市流通。E报告期内，公司完成了 2000年度配股方案的实施工作。公司 2000 年度 友好集团 二 00一年年度报告5增资配股方案经中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处乌证监办函200022 号文初审同意，于 2000 年 12 月 8 日获中国证券监督管理委员会证监公司字2000204号文核准，配股说明书刊登于 2000 年 12 月 19 日的上海证券报和中国证券报。股权登记日为 2001年 1月 2日，除权基准日为 2001年 1月 3日，配股缴款起止日期为 20
14、01年 1月 3 日至 2001 年 1 月 16 日。本次配股以公司 1999年末公司总股本 25663.95万股为基数，每 10配售 3 股，其中：公司国家股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购应配股份 1，531.811万股，社会公众股股东本次应配 3，094.065万股，转配股股东本次应配 859.309万股，配股完成后公司总股本增至 31149.1352 万股。本次配股共募集资金301,685,175.00 元，扣 除 发 行 费 用 11,287,282.39 元 后，实 际 募 集 资 金290,397,892.61元，已全部到位，深圳同人会计师事务所出具了深同证验字200
15、1第 003 号验资报告。本次配股股份变动公告刊登于 2001 年 2 月 15 日的上海证券报和中国证券报上。F报告期内，根据中国证券监督管理委员会关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知，经上海证券交易所安排，本公司 37236715股转配股于 2001年 4 月 5 日上市流通。有关公司转配股上市流通的公告刊登于 2001 年 3 月 31日的上海证券报和中国证券报上。截止报告期末本公司已上市流通股份为 171312867股。（二）股东情况介绍1、报告期末公司股东总数为 110502户。2、主要股东持股情况(截止 2001年 12月 31日)名次股 东名 称本期末持股数（股）本期持股变动
16、增减情况（+-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况股份性质1乌鲁木齐国有资产经营有限公司66,586,685+1552631021.38无国有股2新疆建银设备租赁总公司20,229,347+2750006.49无法人股3新疆天正实业总公司10,516,5003.38无法人股4新疆鸿鑫投资有限公司10,147,5003.26无法人股5乌鲁木齐市财政证券8,203,5602.63无流通股6新疆证券登记公司4348653-2767不详法人股7乌鲁木齐市国债服务中心3,984,4351.28无流通股8乌鲁木齐市商业银行诚信支行2,121,7500.68不详法人股9乌鲁木齐烟烨公司2,011
17、,0500.65不详法人股10新疆独山子石化总厂1,845,0000.59不详法人股注：a.乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份 66586685 股中，其中已上市流通 208200 股，未上市流通股 66378485 股。新疆建银设备租赁总公司所持股份20229347股中，其中已上市流通 2120000股，未上市流通股 18109347股。乌鲁木齐市商业银行诚信支行所持股份 2121750 股中，其中已上市流通 276750 股，未上市流通股 1845000 股。乌鲁木齐烟烨公司所持股份 2011050 股中，其中已上市流通 166050股，未上市流通股 1845000股。公司报告期内无其他
18、持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东年度内股份增减变动、年末持股数量及所持股份的质押和冻结的情况。b.公司原第四大股东新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称:天山纺织）期初持有本公司股份 10147500股,占公司总股本的 3.26%,2001年 6 月 18 日天山纺织三届四次董事会通过天山纺织与新疆鸿鑫投资有限公司（以下简称:鸿鑫公司）协议转让其所持有的友好集团法人股 10147500 股，占友好集团总股本的 友好集团 二 00一年年度报告63.26%的决议，本次股权转让已完成，鸿鑫公司现持有友好集团股份 10147500股,占友好集团总股本的 3.26%，成为友好集团的第四大股东。c
19、.前 10 名股东中乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市财政证券、乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局，其他股东之间不存在关联关系。d.以上股东所持流通股均为公司转配股上市形成。3、公司第一大股东情况介绍名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司法定代表人：魏高成成立日期：1998年 4月 27日主要业务：受乌鲁木齐人民政府委托对经营性国有资产进行经营注册资本：86147万元股权结构：国有独资第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事、高级管理人员的情况1、基本情况持股数（股）职务姓名性别年龄任期期初数期末数在股东单位任职情况董事长马壅全男512000.5-2003.40
20、0无董事魏高成男392000.5-2003.400乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事长董事许建军男392000.5-2003.400新疆建银设备租赁总公司总经理董事、总经理查平男442000.5-2003.400无董事、副总经理艾孜再木（维）女542000.5-2003.41199315591无董事、副总经理金廷轩男582000.5-2003.400无董事吴卫男412000.5-2003.400新疆天正实业总公司总经理董事张自强男522000.5-2003.400原股东新疆天山毛纺织股份有限公司董事长监事会主席范宝祥男462000.5-2003.400无监事杨光琴女422000.5-2003.4
21、1199315591无监事任国荣女372000.5-2003.400新疆烟草公司乌鲁木齐分公司计财科副科长监事邓大庆男432000.5-2003.400新疆百货大厦总经理监事刘德龙男472000.5-2003.400无监事赵桦女472000.5-2003.400无监事邢晓凤女482000.5-2003.41199315591无董事会秘书王建平男362000.5-2003.400无注：以上部分董事、监事持股数变化是由于公司 2001年实施配股方案所致。2、年度报酬情况公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬根据公司三届三次董事会审议经营者年薪制试行办法确定。公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬总额为
22、120.40 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 42.87 万元,金额最高的前三 友好集团 二 00一年年度报告7名高级管理人员的报酬总额为 39.89 万元；年度报酬总额在 13 万元-16 万元之间的 4 人、11 万元-12 万元之间的 4 人、8 万元-9 万元之间 1 人，5 万元以下 1人；董事魏高成、张自强、吴卫、许建军，监事任国荣、邓大庆在股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬。3、报告期内离任聘任的董事、监事、高级管理人员及离任的原因离任 姓名 原职务 在任期 离任时间 离任原因蔡仁山 董事 2000.5-2001.6 2001.7.20 退休聘任 姓名 职务 任期起止日
23、期查平 总经理 2001.7.20-2003.4（二）公司员工情况截止 2001年 12 月 31 日,本公司共有员工 2822 人,其中:行政管理人员 287人,财务人员 94人,经营人员 2124 人；专业技术人员 269 人，具有大专以上学历人员 550人,具有高级职称人员 21 人,具有中级职称人员 76 人；另有内退人员 313人。第六节 公 司 治 理 结 构（一）公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求及上市公司治理准则的要求，制定公司治理细则，不断完善公司的治理结构。1、公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了 董事会议事规则、总经理工作细则。董事会人数及人员构成符
24、合有关法律、法规的要求，能够按照法律、法规、公司章程的规定行使职权，严格执行股东大会决议，认真遵守准则所阐明的上市公司治理的基本原则，本公司的董事、经理等高级管理人员能够认真履行自己的职责，主动遵循该准则为其设定的基本行为准则和职业道德。2、公司监事会按照公司法和公司章程赋予的职责正确行使职能，制定了监事会议事规则，严格履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。3、公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，制定了股东大会议事规则。能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。4、公司与控股
25、股东在人员、资产、财务、业务、机构上严格实行分开。人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，公司经理、副经理等高级管理人员未在股东单位担任重要职务。资产独立方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。财务分开方面。公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。业务独立方面。本公司拥有自己独立的营销体系。机构独立方面。本公司机构完整，与控股股东完全分开。5、公司董事会秘书负责公司信息披露事项，接待股东来访与咨询，加强与
26、友好集团 二 00一年年度报告8股东联系，制定了信息披露制度，严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。6、为健全企业激励与约束相结合的运行机制，公司对高级管理人员在业绩考核上实行年薪制，制定了经营者年薪制试行办法。根据年初制订的各项计划指标，结合德、能、勤、绩、效考核后确定年薪奖励金额。以落实经营者责、权、利，最大限度地提高公司效益。（二）公司董事会按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，将于 2002 年 6 月 30 日之前引进独立董事和专门
27、委员会，并已制定了独立董事制度，使公司治理结构更加完善、合理，切实保护投资者的权益。第七节 股东大会情况简介本公司在报告期内召开股东大会二次,已由董事会依法通过选定的信息披露报刊向公众公告,现将召开的股东大会的决议情况报告如下：（一）公司 2000年度股东大会于 2001 年 4 月 29 日在友好大酒店召开，出席会议股东及授权代表共 8人，代表股份122350697股，占公司总股本31149.1352万股的 39.28%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议采用记名逐项表决方式审议并通过如下决议：1、审议通过公司 2000年度董事会工作报告2、审议通过公司 2000年度监事会工作报告3、审议
28、通过公司 2000年度财务决算报告4、审议通过公司 2000年年度报告及摘要5、审议通过公司 2000年度利润分配预案6、审议通过修改公司章程的议案7、审议通过关于扩大友好大型综合超市投资规模的议案新疆天阳律师事务所为本公司本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。上述股东大会通过的决议刊登在 2001年 5 月 8 日的上海证券报和中国证券报上。（二）公司 2001年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议共收到有效表决票 4张，代表股份
29、98795827股，占公司总股本31149.1352万股的 31.72%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议通过如下决议：同意本公司与新疆啤酒花股份有限公司建立银行贷款互保关系，签订金额为叁亿叁千万元人民币的互保协议。新疆天阳律师事务所杨有陆律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、参与本次临时股东大会表决的人员资格、本次临时股东大会议案的表决及清点程序均符合公司法、证券法和公司章程相关的规定。上述股东大会通过的决议刊登在 2001年 9月 22日的上海证券报和中 友好集团 二 00一年年度报告9国证券报上。第八节 董 事 会 报 告（一）公司经营情况1、公司所处
30、行业及在本行业中的地位。新疆友好（集团）股份有限公司是以商品零售与批发为主业的大型综合性企业集团公司，是新疆维吾尔自治区重点培育、重点发展的 17家企业集团之一。曾连续多年荣获“全国百家最大规模最佳效益零售商店”、“全国执行物价计量政策最佳单位”、“全国百城万店无假货示范店”、“全国诚信商厦、无假市场”、“全国消费教育先进单位”、“全国行业精神文明工作先进单位”等殊荣。2001 年又被国内贸易局授予“全国内贸系统先进集体”，被中消协评为“全国消费教育工作先进单位”。在全国 27 家大型商业集团中，新疆友好（集团）股份有限公司名列第 6 位；在全国大型商业 40 家上市公司中，列第 10 位；在
31、全国 43 家大型商业股份制企业中，列第 11 位；在全国 57 家大型商业百货零售业态企业中列第 13位。2、公司主营业务范围及其经营状况。公司主营业务范围为：综合性经营（国家法律法规规定不许经营的除外），对外贸易项目按新外经贸贸发定（1995）第 47号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。2001 年，公司按照年初制定的计划，以市场为导向，调整商品经营结构和组织结构，制定营销策略，以 ISO9002 管理体系的确立为契机，提升企业管理水平，年底集团公司各贯标单位都顺利通过国家认证审核机构首次年度监督审核。各商场对供货商和经销商进行审核并引进国内外精品和新品近 700 种。在经营过程中
32、坚持以突破、创新为指导，努力实现多元化经营发展方向，主要表现在：开拓经营管理新理念，继续推行进销分离制度，实现单品核算的管理目标。报告期内集团公司组建了家电和服装两个经营分公司。2001 年两个经营分公司累计实现销售 46372.12 万元，占集团总销售额的 40%。以节日市场为依托，努力营造消费热点。我公司在打造独特企业文化活动的同时,还开展了“家电节”、“文化节”、“啤酒节”、“服装节”及“友情回报大抽奖”等丰富多彩的促销活动，满足各类消费者的不同消费需求。优化购物环境，调整经营结构。为了给广大消费者提供优美的购物环境，方便消费者观光和购物，年初我公司对部分商场营业厅进行改造、装修和扩建，
33、使商场整体购物环境同商品定位更趋合理。推进服务品牌创新，将服务创新的意识融入到经营中，促进商场整体服务质量水平的提高。以分配制度改革为突破口，实现用人机制和激励机制新突破。2001 年我公司的内、外信息网站建设已完成，这项工作的开展不仅扩大了企业的知名度，拓宽了业务范围，同时将公司的信息化工作推上一个新高度。认真做好募集资金使用工作。2001年初，公司顺利实施了 2000年度配股方案，共募集资金 2.9 亿元，报告期内已基本完成配股募集的投入工作，主要投资项目期末已取得了好的收益。报告期末我公司实现主营业务收入 106883.42 万元,比上年度增长 8.74%;实现净利润 3308.39万元
34、,比上年度增长 13.12%。3、分行业主营业务收入、主营业务利润情况(单位:元)友好集团 二 00一年年度报告10项目 主营业务收入 主营业务利润商业 897,087,824.25 164,970,752.11公用事业(供暖)44,256,485.78 816,638.21酒店服务业 32,767,276.18 24,091,112.45外贸出口 55,590,190.71 2,570,983.67房地产业 34,660,524.44 9,213,262.53广告业 1,042,700.40 983,426.85工业及其他 3,429,190.87 330,768.674、报告期内主营业务及
35、其结构较前一报告期发生较大变化的原因报告期内，公司实施了 2000 年度配股方案，出资二亿元收购了本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持有的乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%的国有股股权，使得公司主营业务及其结构较前一报告期发生较大变化。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元（1）主要控股子公司上海申友生物技术有限责任公司：注册资本：9000万元，本公司占 56.67%，主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务，自行开发产品的生产、销售（专项审批除外）等。2001年该公司实现净利 89.27万元。新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司：注册资本：8
36、16.8 万元，本公司占 51%，主要经营家用电器，电话机，摩托车配件，建筑材料，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，五金交电产品，化工产品（有毒除外），工艺美术品（金银饰品除外），机电产品（汽车及国家有专项审批规定的项目除外）的销售。2001年该公司实现净利润 328.07万元。新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司：注册资本：2941 万元，本公司占 51%，主要经营房地产开发及经营，委托代建；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。2001年该公司实现净利润 199.1万元。乌鲁木齐万嘉热力有限公司：注册资本：23700 万元，本公司占 83.19%，主要经营城市集中供热，热力设备销售，热力设计研
37、究及技术开发，热力设备安装，热力保温管预制，供热工程监理。2001 年该公司实现净利润 1289.79 万元。（2）主要参股公司乌鲁木齐有线广播电视网络传输有限公司:注册资本：9000 万元，本公司占 22.22%，主要经营多媒体宽带数据网的建设、改造、维护和管理，多媒体宽带数据网多种功能的开发、应用，经批准的境内外上星和本地广播电视节目的转接，与广播电视和信息产业相关的技术咨询和服务，广播电视和信息设备的开发、应用和维修。报告期内尚未取得收益。新疆城建股份有限公司:注册资本：10054.1029 万元，本公司占 10.57%，主要经营市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营、委托代建
38、。机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑、装饰材料等的销售。2001年纳入本公司收益 201.82万元。新疆威仕达生物工程股份有限公司:注册资本：4000万元，本公司占 19%，主要经营生物技术的研究，开发及应用；生物技术成果的转化和产业化；生物制剂，基因工程类产品，生物芯片，生物饲料，生物菌种的生产和销售等。报告期内尚未取得收益。6、主要供应商、客户情况：友好集团 二 00一年年度报告11前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：14.46%前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为：12.18%7、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）由于企业目
39、前管理体制和组织结构的不适应，公司购销分离的方案在试行过程中尚未达到预期的效果。（2）尽管 2001 年公司商品销售毛利额及毛利率较上年有明显提高，但由于经营、管理、财务三项费用的增加，导致公司商业主营业务利润较上年有较大幅度的下降。（3）企业形象宣传力度不够，整体营销策划欠缺，创新力度不够。（4）一些投资项目没有或尚未达到预期效益。解决方案：一是进一步完善和规范公司购销分离方案执行过程中的各个环节。二是加强财务核算与管理工作，严格控制和压缩各项费用支出，提高商业主营业务的赢利能力。三是营销策划上力求多创新，多搞综合性的整体营销策划活动。四是加强对外投资管理，进一步加强控股子公司的管理监督力度
40、。力争 2002年产生良好的投资回报。（二）公司财务状况1、2001 年末公司总资产 191603.97 万元,较上年增加 59257.5 万元,其中:流动资产为 92920.7 万元,较上年末增加 21289.8 万元;固定资产为 77756.2 万元,较上年末减少 30967.7 万元，主要是以 2000 年度配股募集资金收购乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权合并会计报表及其他配股项目增加资产所致。2、2001 年末公司长期负债为 11732.6 万元,较上年末减少 5667.4 万元,主要是由于偿还贷款所致。3、2001 年末公司股东权益为 75204 万元,较上年末增加 29866.1 万元
41、,主要是 2000年度配股募集资金所致。4、2001年末公司主营业务利润 20297.69万元,较上年增加 4881.34 万元,净利润 3308.39 万元,较上年增加 383.8 万元,主要是由于销售毛利额及毛利率提高及收购乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权取得收益所致。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况经中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处乌证监办函200022 号文初审同意，于 2000 年 12 月 8 日获中国证券监督管理委员会证监公司字2000204号文核准，报告期内，公司实施了 2000 年度配股方案，以公司 1999 年末公司总股本 25663.95万股为基数，每 10配售
42、3股，配股价 5.5元/股，其中：公司国家股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购应配股份 1，531.811 万股，社会公众股股东本次应配 3，094.065万股，转配股股东本次应配 859.309万股，配 股 完 成 后 公 司 总 股 本 增 至 31149.1352 万 股。本 次 配 股 共 募 集 资 金301,685,175.00 元，扣 除 发 行 费 用 11,287,282.39 元 后，实 际 募 集 资 金290,397,892.61元，已全部到位，深圳同人会计师事务所出具了深同证验字2001第 003 号验资报告。本次配股股份变动公告刊登于 2001 年 2 月
43、15 日的上海证券报和中国证券报上。A、前次募集资金实际使用及效益情况：（单位：万元）友好集团 二 00一年年度报告12募集资金的方式承诺投资项目项目总投资项目预计收益实际投资项目实际投资金额实际投资日期项目期末收益A股配股收购乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19的股权20,000.00收购乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19的股权20,000.002001.2.61,072.97A股配股新建大型超市21,264.23新建大型超市6,960.422001.-A股配股参股新疆威仕达生物工程股份有限公司1,140.00参股新疆威仕达生物工程股份有限公司1,140.002000.12.8 -A股配股补充
44、流动资金1,899.79补充流动资金1,899.792001.2.6-2、非募集资金投资项目。(1)报告期内，根据公司三届二次董事会对总经理的投资授权,公司出资 450万元与乌鲁木齐昆仑集团生物有限公司、中国种蓄进出口公司等共同发起设立“乌鲁木齐昆仑生物有限公司”(已更名为“新疆金牛生物股份有限公司”)，该公司注册资本 3000 万元，本公司出资占其注册资本的 15。该公司主要从事种蓄胚胎生物技术的研究与开发；种蓄胚胎的生产与销售；胚胎的克隆及转基因以及相关产品的生产和销售，报告期内尚未取得投资收益。(2)报告期内，根据公司三届二次董事会对总经理的投资授权,公司出资 1050万元与乌鲁木齐高新
45、技术产业开发区高新技术创业服务中心等共同发起设立“乌鲁木齐科源创业投资有限公司”。该公司注册资本 3550 万元，本公司出资占其注册资本的 29.58。该公司主要从事高新技术及产业的投资，项目融资、科技成果转化，股权投资和投资咨询业务等，报告期内尚未取得投资收益。(3)2001 年 3 月 26 日，公司召开的第三届三次董事会决定出资 2547.6 万元受让“五奥环（北京）电子有限公司”8股权。有关董事会决议刊登于 2001 年3 月26 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 上，报 告 期 内取得投资收益 29.67万元。(4)2001年 3 月 26 日，公司召开的第三届三次
46、董事会决定扩大友好（集团）红山大型超市基建规模。项目总投资 21,264.23 万元，其中:使用 2000 年度配股募集资金 6000万元，剩余资金由公司自筹和通过银行贷款解决。该项目已由2001年 4 月 29 日召开的公司 2000 年度股东大会审议并通过。有关董事会决议、股东大会决议分别刊登于 2001年 3月 29日和 2001 年 5 月 8 日的上海证券报和中国证券报上。报告期内该项目已投入资金 6,960.42万元。(5)根据公司三届二次董事会对总经理的投资授权,2001 年 3 月 29 日公司与上海傲创投资管理有限公司、新疆宏城房地产开发有限公司等签订了上海傲耐家具制造有限公
47、司增资扩股协议书。协议规定新疆友好（集团）股份有限公司以货币出资 1050元，占 30%。该公司主要从事家具制造、家具销售、五金配件、装饰建筑材料、海洋滩涂开发养殖，报告期内尚未取得投资收益。(6)根据公司三届二次董事会对总经理的投资授权,2001 年 9 月 15 日公司与自然人孙宁、何开玉，法人新疆友好集团房地产开发有限公司、乌鲁木齐博元汽车修理有限公司签订了共同设立新疆友好集团博元汽车有限责任公司的出资协议,协议规定新疆友好(集团)股份有限公司以货币出资 700 万元，占 35%。该公司主要从事汽车销售、维修，汽保设备、配件供应，二手车交易等，报告期内尚未取得投资收益。友好集团 二 00
48、一年年度报告13（四）新年度业务发展计划1、组建公司物流中心，实现内部物流统一配送，不断完善进销分离管理新模式。2、拟制定成立食品分公司、百货分公司、文化用品分公司、针织分公司等单体分公司方案，为我公司真正实现购销分离的分销体制改革打下良好基础。3、加大主营业务的管理力度，全面开展整体贯标工作，提高内审和管理评审工作的质量，发挥质量管理体系的有效性，提高管理水平。4、加快调整商品结构和经营结构，按各商场的经营定位，进行调整商品结构，增强品牌效益考核力度，加大自营商品比例，加快推进目标定位。5、做好公司的整体策划和宣传工作，不断探索适应市场特点的促销方式，最大限度的扩大销售。6、建立培训体制、运
49、行机制和激励机制，不断加快人事管理向现代企业人力资源管理模式转换的步伐。7、加强资本运作管理，不断优化对外投资，增加对外投资收益。8、全面做好友好大型综合超市开业前的准备工作，加快施工建设，力争年内开业。9、2002年主营业务收入、费用、成本与上年度持平。（五）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容本报告期内公司共召开 5次董事会会议。1公司第三届三次董事会于 2001 年 3 月 26 日在集团公司七楼会议室召开，经会议审议通过如下决议：（1）审议通过公司 2000年度总经理工作报告（2）审议通过公司 2000年度董事会报告（3）审议通过公司 2000年度财务决算报告（4）
50、审议通过公司 2000年年度报告正文及年度报告摘要（5）审议通过公司 2000年度利润分配预案（6）审议通过公司 2001年利润分配政策（7）审议通过修改公司章程的议案（8）审议通过公司经营者年薪制试行办法（9）审议通过关于扩大友好大型综合超市投资规模的议案（10）审议通过关于收购北京五奥环有限公司 8%股权的议案（11）审议通过将上海申友生物技术有限责任公司整体变更为股份有限公司的议案以上（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（9）项内容已提交公司 2000 年年度股东大会审议通过。（12）审议通过了关于召开公司 2000年年度股东大会的议案本次会议决议刊登于 2001年 3 月 29 日
