1、 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江北大荒农业股份有限公司 2003 年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二四年四月十九日 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事长孙勇才先生因病未能出席会议，委托董事于洪洲代为主持会议并表决。因故未能到会的董事程国强、张广勤、郭维和、邹积慧分别委托到会的其他董事 代为表决。公司董事长孙勇才先生、总经理于洪洲先生、主管会计工作负责人付连祯 先生、财务部长高建国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、
2、完整。公司年度报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的 审计报告。目目 录录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.1.三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况5 五、公司治理结构.7 六、股东大会情况简介 .8 七、董事会报告.9 八、监事会报告.14 九、重要事项15 十、财务报告17 十一、备查文件目录.40 1 一、公司基本情况简介 公司的法定中文名称：黑龙江北大荒农业股份有限公司 中文缩写：北大荒 公司的法定英文名称：Heilongjiang Agriculture Company Limited 英文缩写：HACL 公司的法
3、定代表人：孙勇才先生 公司董事会秘书：史晓丹先生 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话：0451-55195980 传真：0451-55195993 电子信箱： 董事会证券事务代表：高建国先生 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话：0451-55195977 传真：0451-55195950 电子信箱： 公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号 公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 邮政编码：150090 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度
4、报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北大荒 股票代码：600598 其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 27 日 公司最近一次变更注册登记日期：2002 年 3 月 20 日 公司最近一次变更注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号码：2300001100490 税务登记号码：地税 230106020704359、国税 23010670283865X 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富
5、华大厦 C 座 12 层 二、会计数据和业务数据摘要 本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 383,430,731.47净利润 383,430,731.47扣除非经常性损益后的净利润*379,371,106.49主营业务利润 903,482,514.08其他业务利润 17,891,657.43营业利润 381,556,672.39 2投资收益 0补贴收入 0营业外收支净额 1,874,059.08经营活动产生的现金流量净额 556,505,816.68现金及现金等价物净增加额 37,402,484.59注:扣除的非经常性损益项目为营业外收支净额 4,059,624.98
6、 元,为：营业外收入 5,959,047.35 元(+)扣除计提的在建工程和固定资产减值准备后的营业外支出 3,026,398.46 元(-)，收到的非金融机构资金占用费 1,126,976.09 元(+)。近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年（调整前）2002 年（调整后）2001 年 主营业务收入 1,866,327,376.501,471,430,073.091,471,430,073.09 1,406,322,626.46净利润 383,430,731.47380,637,181.31380,637,181.31 364,282,993.16
7、总资产 7,640,195,459.696,199,190,010.656,199,190,010.65 4,339,305,681.18股东权益（不含少数股东权益）3,883,102,565.483,496,411,604.293,687,506,404.29 1,724,488,520.94全面摊薄 0.260.260.26 0.31每股收益（元/股）加权平均 0.260.270.27 0.31每股净资产（元/股）2.642.382.51 1.47调整后每股净资产（元/股）2.382.302.39 1.40 全面摊薄 9.8710.8910.32 21.12净资产收益率(%)加权平均 10
8、.1312.2812.28 20.54每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.380.160.16 0.18 利润表附表 根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的要求计算本年度净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.2723.870.61 0.61营业利润 9.8310.080.26 0.26净利润 9.8710.130.26 0.26扣除非经常性损益后的净利润 9.7710.020.26 0.26 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金
9、 未分配利润 股东权益合计期 初 数 1,469,960,000 1,596,005,691.71222,131,992.4374,043,997.52399,408,720.15 3,687,506,404.29本期增加 3,260,229.7257,514,609.7219,171,536.57134,821,321.75 195,596,161.19本期减少 期 末 数 1,469,960,000 1,599,265,921.43279,646,602.1593,215,534.09534,230,041.90 3,883,102,565.48变动原因：1、资本公积增加主要为本期收购增加
10、股权投资准备 326 万元；2、盈余公积增加为本年提取增加；3、法定公益金增加为本年提取增加；4、未分配利润增加为本期利润增加；3三、股本变动及股东情况 股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配 股送 股公 积金 转股 增 发发行 新股 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1,169,960,
11、0001,169,960,0001,169,960,000300,000,000300,000,000 1,169,960,0001,169,960,0001,169,960,000300,000,000300,000,000三、股份总数 1,469,960,000 1,469,960,000股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字200219 号文核准，本公司于 2002 年 3 月 13 日利用上海证券交易系统，以网上累计投标询价方式成功发行了 30,000 万股每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价为每股人民币5.38 元。并于 2002 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂
12、牌交易。公司 2002 年首次成功发行了 30,000 万股社会公众股后，总股本从 116,996 万股增至 146,996 万股，公司总股本由 116,996 万元增至 146,996 万元。公司无内部职工股。股东情况介绍 报告期末股东总数 83,608 户 报告期公司前十名股东持股变动情况 序号 股东名称 增减 变动(+，-)年 末 持股数(股）占总 股本 比例%股份 类别 质押或冻结 情况 1 黑龙江北大荒农垦集团总公司 无 1,169,960,00079.59国有股 无 2 裕隆基金 10,074,8590.69流通股 3 南方稳健 5,000,0000.34流通股 4 银丰基金 4,
13、542,5240.31流通股 45 华夏回报 3,966,6500.27流通股 6 国元证券 3,828,9600.26流通股 7 博时裕富 3,351,5100.23流通股 8 景顺优选 2,457,4560.17流通股 9 宝康消费 2,422,6920.16流通股 10 泰和基金 2,232,5780.15流通股 注:报告期内持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司，其持有的股份为国家股，持有数量在报告期内未发生变化，且所持股份不存在质押或冻结的情况。本公司第一大股东与其他九位流通股股东之间不存在关联关系，本公司不了解其它九名流通股股东之间的关联关系。公司控
14、股股东情况 本公司独家控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司(简称集团公司)。集团公司是经黑龙江省体改委批准，于 1994 年 4 月 9 日成立的大型国有资产运营公司，是经国家计委、经贸委、体改委以计规划1998332 号文批准的国家 120 家大型企业试点集团-黑龙江北大荒农垦集团的核心企业。注册资本 60 亿元，注册地址为哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号，法定代表人吴杰凯。经营范围主要包括：农林牧渔业、采掘、生产加工、交通运输、建筑工程、房地产开发、物资供销、仓储等。报告期内公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。公司前 10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持股数(
15、股）股份种类 1 裕隆基金 10,074,859A 股 2 南方稳健 5,000,000A 股 3 银丰基金 4,542,524A 股 4 华夏回报 3,966,650A 股 5 国元证券 3,828,960A 股 6 博时裕富 3,351,510A 股 7 景顺优选 2,457,456A 股 8 宝康消费 2,422,692A 股 9 泰和基金 2,232,578A 股 10 鹏华成长 2,038,834A 股 公司不了解前 10 名流通股之间的关联关系。5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员基本情况 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东
16、单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)胡成真 北大荒农垦集团总公司 副总经理 1998.11-今 是 张广勤 北大荒农垦集团总公司 副总经理 1996.4-今 是 母松华 北大荒农垦集团总公司 工会主席 1996.4-今 是 郭维和 北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司 经理 1996.8-今 是 姜夏 北大荒农垦集团总公司牡丹江分公司 经理 1999.12-今 是 邹积慧 北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司 经理 1997.7-今 是 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期年初持股数年末持股数 变动原因孙勇才 董事长 男 62 2000.6-2003.6-胡成真 董事 男 59 20
17、01.6-2003.6-张广勤 董事 男 40 2001.6-2003.6-母松华 董事 男 56 2001.6-2003.6-郭维和 董事 男 59 2001.6-2003.6-姜 夏 董事 男 56 2001.6-2003.6-邹积慧 董事 男 49 2001.6-2003.6-于洪洲 董事、总经理 男 57 2001.6-2003.6-付连祯 董事、副总经理 男 55 2001.6-2003.6-戴谟安 独立董事 男 69 2001.6-2003.6-程国强 独立董事 男 41 2001.6-2003.6-钟国林 监事 男 56 2001.6-2003.6-丁元森 监事 男 55 200
18、1.6-2003.6-谭占龙 监事 男 42 2001.6-2003.6-史晓丹 董事会秘书 男 44 2001.6-2003.6-陈玉林 副总经理 男 40 2002.8-2003.6-6钟国林 北大荒农垦集团总公司 纪委书记 1998.5-今 是 谭占龙 北大荒农垦集团总公司 财务部经理 2000.6-今 是 年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 公司董事、监事报酬依据公司章程和股东大会决议，每年享受职务津贴分别为 2.5 万元、2万元，监事会主席执行董事职务标准；董事长职务津贴为每年 4 万元。执行董事年基薪 7.2 万元；高级管理人员年基薪 5.4 万元。非执
19、行董事不在本公司领取工资。现任董事、监事、高级管理人员报酬 年度报酬总额 55.7 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 18.4 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额(公司实有两名)10.8 万元 独立董事津贴 5 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 2-4 万元 12 人 5.4-7.2 万元 4 人 报告期内无离任董事、监事、高级管理人员。公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数 38,411 人，公司没有需承担费用的离退休职工。主要构成为：员工专业构成：生产人员 31,823 人，销售人员 251 人，技术人员 1,120 人
20、，管理财务人员 5,217 人,分别占总人数的 82.85%、0.65%、2.92%、13.58%。员工受教育程度：大专以上 4,506 人，中专 3,023 人,高中 13,644 人，其他 17,238 人，分别占总人数的 11.73%、7.87%、35.52%、44.88%。7五、公司治理结构 公司治理情况 报告期内公司严格按照上市公司治理准则、公司章程和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善了公司法人治理结构，强化了公司规范运作。公司加强了对董事、监事及高级管理人员的培训，通过提高管理决策层的规范治理意识和能力来提升公司的治理水平。公司专门组织了管理人员集中学习有关上市公司治理法律法
21、规,并安排董事参加上海交易所举办的董事培训班，使董事会日常运作更加规范高效。公司按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)的要求，针对公司存在的关联方资金往来和对外担保情况进行了认真自查，并落实了相应整改措施。比照 上市公司治理准则 等规范性要求，公司尚有一些差距，独立董事中应补充一名会计专业人士，独立董事人数尚未达到有关规定要求，需进一步完善高级管理人员考评及激励机制。公司独立董事履行职责情况 本公司共有程国强、戴谟安二位独立董事，报告期内独立董事勤勉尽职，积极参与公司的重大决策活动，在公司规范化运作和科学决策方面发挥了重要作用，就董事会决
22、议事项认真研究特别是对于事关中小股东利益和公司发展的事项均给予了关注，切实维护了中小股东的合法权益。公司与控股股东 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，各自独立核算，独立承担责任及风险。业务方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及人员，具有自主经营能力，并完全独立于股东单位。人员方面：公司人员独立于控股股东，公司总经理、财务负责人、营销负责人及董事会秘书等高级管理人员未在控股股东兼职、领取报酬。资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理。机构方面：公司建立健全了董事会、监事会并独立于控股股东的组织机构，不存在从属
23、于控股股东职能部门合署办公等情况。财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立健全了统一的财务会计制度，独立开设银行账户。控股股东未干预公司财务会计活动。公司高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施公司已初步建立了对董事、监事、高级管理人员的绩效考评标准与激励约束机制。建立并严格依照股东大会制度、董事会议事规则、经理工作规则等制度进行决策,建立了任前及解聘审计制度、年度工作责任目标制度及绩效考核和业绩评价制度。8六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会，即 2002 年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会。各次股东大会基本情况如下：2002 年度股东大会 公司于200
24、3年 6月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2002年度股东大会会议，出席大会的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份总数 117589.8032 万股，占公司总股份数的 79.995%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司法及公司章程的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由董事长孙勇才先生主持,会议审议并决议通过了以下议案：决议通过本公司董事会向股东大会所做工作报告；决议通过本公司监事会向股东大会所做工作报告；决议通过本公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2002 年年度报告及摘要；决议通过本公司 2002 年年度决算；决议通过本公司 200
25、2 年年度利润分配方案；2002 年年度利润分配方案：经北京信永中和会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润380,637,181.31 元，根据公司章程，按 10%比例提取法定盈余公积金 38,063,718.13 元，按 5%比例提取法定公益金 19,031,859.07 元，本年度可供股东分配利润 323,541,604.11 元。以 2002 年底股本 146,996 万股为基数，每 10 股派 1.20 元现金红利。根据公司2001年度第三次临时股东大会决议，2001年度10月至12月可供股东分配的利润75,867,116.04元，由全体股东共享，该项利润每 10 股派 0
26、.10 元现金红利。以上两项合计每 10 股派 1.30 元现金红利（含税）。派送现金红利后剩余未分配利润 208,313,920.15 元结转 2003 年度。公司本年度不实施资本金转增股本。决议通过本公司关于会计师事务所续聘与报酬的议案；继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司 2003 年度财务审计师，年度报酬确定为人民币 75 万元。决议通过本公司关于修改公司章程的草案（增加“种子引进、繁育、加工、销售，造纸，中草药材种植、加工，自营进出口和投资兴办实业”的经营内容。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 30 日上海证券报、中国证券报。2003 年第一次临时股东大会 公司于
27、2003 年 12 月 19 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司八楼会议室召开 2003 年第一次临时股东大会会议，出席大会的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份总数 1211771197 股，占公司总股份数的 82.43%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司法及公司章程的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由于洪洲先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：关于变更募集资金投向及投资方式的议案 本公司与集团公司关于米业公司的股权转让协议的议案 本公司与集团公司关于纸业公司的股权转让协议的议案 关于与集团公司共同出资兴建“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”的投
28、资协议的议案 关于大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 12 月 22 日上海证券报、中国证券报。9 七、董事会报告 报告期内整体经营情况讨论与分析 2003 年度的农业经营，在播种面积下降、旱灾较重的情况下，基本实现了产量、收入的平稳增长；农产品销售取得较大幅度的增加，但由于价格升高、成本大幅上升，毛利水平没有改善；化肥生产经营较为平稳，亏损仍然较大。综上原因，2003 年度利润水平与上年基本持平，略有增长。由于粮价上涨及粮食供求形势变化的原因，2003 年度承包费收缴进度较上年提前，农产品购销活跃，使公司年经营活动产生的现金流达到 5.56
29、亿元，比上年增加 3.24 亿元。由于狠抓了欠款回收，应收款又大幅降低，剔除米业、纸业收购的影响，资产负债率下降 3.5 个百分点，资产财务状况明显改善。2003 年度实现主营业务收入 186,633 万元,主营业务利润 90,348 万元、净利润 38,343 万元,分别比 2002 年增长 26.84%、0.56%、0.73%；每股收益为 0.26 元,净资产收益率 10.13%(全面摊薄为9.87%)。截止2003年末，资产总额76.40亿元，其中净资产38.83亿元，资产负债率为48.85%,每股净资产 2.64 元。经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司主要是从事水稻、小麦、大豆
30、、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售；尿素的生产、销售；水稻生产加工、销售；文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术、信息及服务体系的开发、咨询及运营。2003 年完成总播种面积 59.54 万公顷，实现粮豆总产 254 万吨。其中水稻面积 23.03 万公顷，总产 166.5万吨，公顷单产 7,228.5 公斤；大豆面积 15.3 万公顷，总产 31.7 万吨，公顷单产 2,071.5 公斤；小麦面积2.55 万公顷，总产 5.7 万吨，公顷单产 2,250 公斤；大麦 3.35 万公顷，总产 9.3 万吨，公顷单产 2,622 公斤；玉米 5.08 万公顷
31、，总产 33 万吨，公顷单产 6,496.5 公斤。由于受 2002 年低温冷害和稻谷品质及价格下降的影响，2003 年水稻面积下降 3.37 万公顷；2003 年春旱较为严重，对喜水的麦类作物产量产生了较大影响，由于狠抓了大田作物后期管理，加上无霜期延长，积温较往年增加，大豆、玉米等作物取得了较好收成，使得粮食总产仍较上年增加 2.9 万吨，基本实现了预计的生产目标。化肥业务在技改项目建设的同时，生产尿素 11 万吨，主营业务收入 15,308 万元，实现净利润-4,016 万元,比上年减亏 19 万元。2003 年企业面对生产经营环境错综复杂，一是受国际形势（伊拉克战争）的影响，原料重油货
32、紧价扬，价格由年初的 1,180 元一路飙升到 1,860 元，煤炭市场转为卖方市场，价格上涨 5-10 元/吨，使企业正常运行生产受到影响,同时导致企业经营成本大幅度上升；二是化肥市场波动颇大，受国际化肥市场价格上涨和国内化肥出口增加以及春旱的影响，2003 年首、尾两季化肥价格攀升较快，且在 1,350-1,500 左右，从 4 月起价格跳水，形成旺季不旺，淡季不淡，价格跳跃式波动的局面。也就是说受各种因素的影响，化肥市场理性的一方在逐渐减弱，震荡和波动使市场更难以预测。分公司 2003 年销售工作特点是 1 至 3 月份销售较好，4 月份后销售量及价格均走低,从 9 月份开始出现恢复性增
33、加，10-12 月份销售形势较好。全年平均尿素销售价格（不含税）为 1,195.76 元/吨,比计划尿素销售价格上升 35.59 元/吨。三是“油改煤”工程建设与生产同时进行,以“油改煤”为核心，生产服务于“油改煤”建设，这对生产运行本身有一定的影响。10 (1)按行业分析主营业务收入、主营业利润构成情况 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 占主营业务 收入比重%主营业务利润 占主营业务 利润比重%种 植 业 1,713,238,015.80 91.80918,023,536.19101.61化肥业务 153,089,360.70 8.20-14,541,022.11-1.61合 计 1,8
34、66,327,376.50 100903,482,514.08100(2)占主营业务收入或利润 10%以上产品销售情况 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%主营业务 收入比上 年增减%主营业务 成本比上 年增减%毛利率比上年增减%农产品 1,713,238,015.80 795,213,207.9453.5832.34105.41-16.52化 肥 153,089,360.70 167,582,382.81-9.46-13.45-9.83-4.38合 计 1,866,327,376.50 962,795,590.7548.4126.8468.03-12.65 报告期公司
35、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 报告期公司控股公司为两个：(1)黑龙江省北大荒米业有限公司，成立于 2001 年 8 月 27 日，由黑龙江省建三江农垦大兴农场等 10家单位共同发起设立，注册资本 5,100 万元；根据 2002 年 6 月 20 日第三次股东会议的规定，注册资本总额由 5,100 万元人民币增至 51,000 万元人民币，股东增加到 31 家；2003 年 5 月 20 日，经黑龙江北大荒农垦集团总公司黑垦集总文200310 号关于划转黑龙江省北大荒米业有限公司股权、相关资产及北大荒纸业公司的部分股权的通知批准，将除黑
36、龙江省兴凯湖企业集团有限公司持有的股权外其他 29 家股东的股权 16,563.24 万元，全部划归黑龙江北大荒农垦集团总公司集中持有；2003 年 12 月 19 日，黑龙江北大荒农垦集团总公司将所持全部股权转让给黑龙江北大荒农业股份有限公司。该公司企业法人营业执照的注册号为：2330001100126 法定代表人：胡成真。该公司主营业务:水稻生产加工、销售；稻米副产品及副产品的再利用，稻谷和粮油的购销，生产经营稻米相关产品的科研、开发以及生产经营；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。本公司持有该公司 9
37、8.55%的股权。截止 2003 年 12 月 31 日总资产为 173,783 万元，净利润 438 万元。(2)黑龙江北大荒纸业有限责任公司，根据黑龙江省农垦总局牡丹江分局关于兴凯湖造纸厂股份制改革方案的批复于 2003 年 3 月 21 日设立，企业法人营业执照注册号：2330001100313，注册时间 2003 年3 月 21 日，法定代表人：杜崇山。属于造纸行业，经营范围主要包括：文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售。本公司持有该公司 89.96%的股权。截止 2003 年 12 月 31 日总资产为 10,104 万元，净利润 29 万元。主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商
38、采购金额合计为 6,534 万元，占年度采购总额的 28.24%；公司向前五名客户销售金额合计为 36,005 万元，占年度主营业务收入的 19.29%。经营中出现的问题与困难及解决方案 主营业务的结构性矛盾仍然突出，主营业务收入及利润贡献仍然过多依赖种植业，工业的达产率和效益水平亟待提高，面对变化了的农产品供求新形势，流通、销售工作有待加强，农业的内部结构离高产、11优质、高效的要求还有距离，产业化水平还远未达到应有的水平。同时，公司的应收款数额仍然较大，影响和制约了公司财务状况的改善。为解决以上矛盾，今后一个时期，重点抓好以下方面的工作：进一步抓好工业项目建设，尽快达产、达效，努力提高工业
39、在公司利润中的贡献水平。龙垦麦芽 10万吨项目要确保在七月末投料试车，同时加快二期工程建设进度；北大荒纸业 3.5 万吨改造项目要加紧实施，力争 2005 年中旬建成；抓好浩化分公司改造收尾，尽快投料生产；北大荒米业达产率要达到 60%以上，力争为公司利润增长做出更大贡献。抓好优质农产品基地建设，努力增加粮食产量，提高市场竞争力。力争用三年时间建成 300 万亩水稻、200 万亩大豆、100 万亩麦类、100 万亩玉米的优质农产品生产基地（即“3211”工程）。围绕工程建设重点加强良种工程、农业生产标准化、综合配套技术体系、现代装备试验及无公害、绿色（有机）食品开发等项建设。实施大流通大经贸战
40、略，努力实现产品优势向市场优势的转变。着重抓好粮食及加工品的市场营销；切实保证米业、麦芽的原料供应；强化粮食销售网络建设，努力做大做强流通产业。以创新的思维与手段，下大力抓好应收帐款的清缴工作，为公司财务状况的进一步优化创造条件。生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 党和国家比以往任何时候都重视农业问题，中央 1 号文件的出台，使公司获得国家更多更直接的支持；国家优质粮食产业带工程的实施，为公司优质专用农产品基地的建设创造了有利条件；国家“振兴东北老工业基地”战略的实施，为公司提升竞争力，促进产业化的发展提供了有利的政策支持，也为龙头企业的建设和壮大提供了新的机遇；全球以及全国
41、农产品供求关系的变化引起农产品及其加工品价格的上扬，为公司主营业务收入的增长和利润水平的提高，提供了十分难得的历史性机遇。报告期公司投资情况 募集资金的使用情况 公司于 2002 年 3 月 募集资金 16.14 亿元，扣除发行费用净募集资金 15.63 亿元。报告期使用 68,847 万元，已累计使用募集资金 115,441 万元。尚未使用的募集资金存于银行，未作其它用途使用。募集资金建设项目实施情况 本年度已使用募集资金总额 68,847 募集资金总额 161,400 已累计使用募集资金总额 115,441 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和
42、预计收益 1、百万吨稻谷精深加工及十万立方米绿色稻草板生产项目 60,177 是35,006 472 是2、农业高新技术大规模综合应用项目 59,528 否37,5421,980 是 123、浩良河分公司“油改煤”技改工程项目 61,648 否 42,893 无 是合计 181,353 115,4412,452 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）无 变更原因及变更程序说明（分具体项目）为优化本公司的主业及资产负债结构，促进产业结构升级，增强本公司的核心竞争力，减少关联交易，消除同业竞争，加快募集资金项目建设进程。收购米业、纸业的项目变更，依照法规要求履行了正常变更手续。其专项报告书业经中
43、国证监会核准，股东大会表决时大股东放弃了表决，并按要求进行了披露。2003 年募集资金建设项目投资 68，847 万元，累计投资 115,441 万元，其中：农业高新技术大规模综合应用项目 2003 年投资 9,255 万元，累计完成投资额 37,542 万元。主要用于农业基础设施建设、低产田改造、农机具购置及信息中心建设。浩良河分公司“油改煤”技改工程项目 2003 年投资 24,586 元，累计完成投资额 42,893 万元。为优化本公司的主业及资产负债结构，促进产业结构升级，增强本公司的核心竞争力，减少关联交易，消除同业竞争，加快募集资金项目建设进程。经对公司实际及市场、技术等的反复研究
44、论证，对黑龙江北大荒农业股份有限公司招股说明书中披露的募集资金投向和投资方式进行了如下变更调整(已于2003 年 12 月 19 日公司 2003 年第一次临时股东大会会议通过)：改变“百万吨稻谷综合精深加工及十万立方米稻草板项目”投资方式，由原投资新建改变为收购黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称集团公司）所持黑龙江北大荒米业有限公司（以下简称米业公司）98.55%的股权，此项交易实际出资 35005.5 万元。调减“百万吨稻谷综合精深加工和十万立方米稻草板项目”投资 10500 万元，用于与集团公司共同出资设立“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司（以下简称麦芽公司）”并建设 10 万吨麦芽工程项目
45、。调减“浩良河油改煤化肥工程”投资 6536.59 万元，用于收购集团公司所持“黑龙江北大荒纸业有限责任公司（纸业公司）”89.96%的股权；调减“农业高新技术大规模综合应用项目”投资 13000 万元，用于纸业公司的扩产技术改造。报告期内公司无重大非募集资金项目的投资活动。报告期内财务状况及经营成果 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 增减%总资产 7,640,195,459.696,199,190,010.65 23.25 股东权益 3,883,102,565.483,687,506,404.29 5.30 主营业务利润 903,482,514.08898,454,094.
46、55 0.56 净利润 383,430,731.47380,637,181.31 0.73 现金及现金等价物净增加额 37,402,484.591,234,076,800.25-96.97 注：总资产增加为本年度合并范围变化所致。股东权益增加为本年利润增加。主营业务利润、净利润比上年略有增长为农产品销售收入比上年增加。现金及现金等价物净增加额大幅度降低主要是 2002 年度发行股票募集大量资金所致；董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 13(1)于 2003 年 4 月 6 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司八楼会议室召开第二届第九次董事会议，会议审议并决议通过了以下议
47、案：决议通过本公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2002 年年度报告及摘要；决议通过本公司董事会向股东大会所作工作报告；决议通过本公司 2002 年年度决算；决议通过本公司 2002 年年度利润分配方案；决议通过本公司关于会计师事务所续聘与报酬的议案；决议通过本公司关于修改公司章程的草案（增加“种子引进、繁育、加工、销售，造纸，中草药材种植、加工，自营进出口和投资兴办实业”的经营内容）；决议通过本公司内部审计管理制度；决议通过本公司 2003 年第一季度季报；决议通过本公司关于召开二二年度股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登于 2003 年4 月 8 日上海证券报、中国证券报。(2)2003
48、 年 8 月 8 日上午 9 时召开第二届第十次董事会议，本次会议以通信方式表决，全部 11 名董事均参加了表决。决议通过本公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要。本次董事会决议公告刊登于 2003 年 8 月 11 日上海证券报、中国证券报。(3)2003 年 10 月 8 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼董事会会议室召开第二届董事会第十一次会议，与会董事审议通过以下议案：关于变更募集资金投向及投资方式的议案；本公司与集团公司关于米业公司的股权转让协议的议案；本公司与集团公司关于纸业公司的股权转让协议的议案；关于与集团公司共同出资兴建“哈尔滨龙垦麦芽
49、有限责任公司”的投资协议的议案；关于大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案；黑龙江北大荒农业股份有限公司 2003 年第三季度报告的议案；关于召开二三年度第一次临时股东大会的议案；本次董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 10 日上海证券报、中国证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。利润分配预案 经北京信永中和会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 383,430,731.47 元，根据公司章程，按 10%比例提取法定盈余公积金 3
50、8,343,073.15 元，按 5%比例提取法定公益金 19,171,536.57 元，本年度可供股东分配利润 325,916,121.75 元。董事会提议以 2003 年底股本 1,469,960,000 股为基数，每 10 股派2.20 元（含税）现金红利,合计派现 323,391,200.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润 2,524,921.75 元结转 2004 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。其他事项 公司选定信息披露的报纸仍为上海证券报、中国证券报,无变化。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)(以
