1、 安阳钢铁股份有限公司安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 二 00 四年三月 二 00 四年三月 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 目目 录录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 五、公司治理结构-10 六、股东大会情况简介-10 七、董事会报告-11 八、监事会报告-17 九、重要事项-19 十、财务报告-22 十一、备查文件目录-44 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
2、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事昝廷全先生和董事窦庆和先生因公未能亲自出席会议，分别书面委托独立董事谭恩河先生和董事王子亮先生出席会议并代为行使表决权。公司独立董事昝廷全先生和董事窦庆和先生因公未能亲自出席会议，分别书面委托独立董事谭恩河先生和董事王子亮先生出席会议并代为行使表决权。本公司董事长王子亮先生、经理刘润生先生、财务负责人段金亮先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事长王子亮先生、经理刘润生先生
3、、财务负责人段金亮先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司名称：安阳钢铁股份有限公司 公司英文名称：AnYang Iron&Steel Inc.英文缩写：AYIS（二）公司法定代表人：王子亮（三）公司董事会秘书：阎长宽 证券事务代表：段金亮 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 联系电话：03723120175 传真：03723120181 电子信箱：AGCWC 371.NET（四）公司注册、办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 邮政编码：455004 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱
4、：AGZQ（五）公司指定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：安阳钢铁 公司股票代码：600569（七）其他有关资料：首次注册登记日期：1993 年 11 月 15 日 变更注册登记日期：2003 年 9 月 23 日 注册地点：河南省安阳市殷都区梅元庄 企业法人营业执照注册号：4100001002945 税务登记号码：410500172199044 公司聘请的会计师事务所 名称：亚太(集团)会计师事务所有限公司 办公地址：郑州市红专路 84 号
5、安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）利润总额 1,264,222,104.66 净利润 824,392,203.30 扣除非经常性损益后的净利润 837,999,031.65主营业务利润 1,755,147,946.22 其他业务利润 17,234,660.34 营业利润 1,289,726,865.00 投资收益-2,045,921.74 补贴收入 0.00 营业外收支净额-23,458,838.60 经营活动产生的现金流量净额 1,235,459,355.08 现金及现金等价物净增减额
6、256,531,756.61 扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目：净利润 824,392,203.30处置长期股权投资损益 302,611.95处置固定资产产生的损益 24,517,067.84短期投资损益 3,214,000.00以前年度已经计提各项减值准备转回-6,083,658.16债务重组损益 456,452.69其他-1,058,229.24所得税影响数-7,741,416.74扣除非经常损益后的净利润 837,999,031.65 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 (二)近三年主要财务指标表 单位：人民币 元 指标名称 2003 年 2002 年调整后 2002 年调整
7、前 2001 年调整后 2001 年调整前主营业务收入 9,295,753,583.036,717,388,911.546,717,388,911.545,947,481,443.955,947,481,443.95净利润 824,392,203.30537,303,166.45537,303,166.45470,730,259.54470,730,259.54总资产 7,476,145,189.236,251,258,430.816,251,258,430.816,068,533,586.006,068,533,586.00股东权益 5,402,467,034.404,839,174,080
8、.764570076028.964551703705.524,299,424,281.96全面摊薄 0.61 0.40 0.40 0.35 0.35 每股收益 加权平均 0.61 0.40 0.40 0.40 0.40 每股净资产 4.02 3.60 3.40 3.38 3.20 调整后每股净资产 4.01 3.59 3.39 3.37 3.18 每股经营活动产生的现金流量 0.92 0.76 0.76 0.43 0.43 全面摊薄 15.26%11.10%11.76%10.34%10.95%净资产收益率 加权平均 16.10%11.44%12.12%14.24%14.70%全面摊薄 15.5
9、1%10.05%10.64%10.41%11.02%扣除非经常性损益后净资产收益率 加权平均 16.36%10.35%10.96%14.24%14.70%（三）报告期净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.49 34.27 1.30 1.30 营业利润 23.87 25.19 0.96 0.96 净利润 15.26 16.10 0.61 0.61 扣除非经常性损益后净利润 15.51 16.36 0.62 0.62 （四）股东权益变动情况表（单位：人民币元）项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2
10、003.12.31 变动原因 股本 1345490259.00 1345490259.00 资本公积 1444887413.86 7998802.141452886216.00 豁免贷款债务重组盈余公积 1105545645.03 164878440.661270424085.69 利润分配 其中：法定公益金 420460401.99 82439220.33502899622.32 利润分配 未分配利润 943250762.87659513762.64269098051.801333666473.71 剩余利润 合计 4839174080.76832391005.44269098051.805
11、402467034.40 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表（截止 2003 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次变动增减+、项 目 本次变动前 配股 送股转股首 发 国有股 减 持 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份：870,490,259 870,490,259国家持有股份 870,490,259 870,490,259境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 200,000,000 200,000,0004、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,070,490,2
12、59 1,070,490,259二、已上市流通股份 1、人民币普通股 275,000,000 275,000,0002、境内上市的外资股 境外上市的外资股 已上市流通股份合计 275,000,000 275,000,000三、股份总数 1,345,490,259 1,345,490,259（二）股票发行与上市情况 1、1993 年 2 月，经河南省体改委批准，由原安阳钢铁公司（后改制为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，采取定向募集方式设立安阳钢铁股份有限公司，总股本 109549 万股，其中国家股 89549 万股，内部职工股20000 万股。2、经中国证监会批准，2001 年 8 月 1
13、日，在上海证券交易所通过上网发行人民币普通股 27500 万股，其中首次公开发行 25000 万股，国有股存量发行 2500 万股，发行价 6.8 元/股，发行市盈率 19.59 倍。8 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，流通股共 27500 万股。3、公司现有内部职工股 20000 万股，于 1993 年采取定向募集方式发行，每股 1 元（人民币）。经中国证监会核准，自 2001 年 8 月 1 日起，期满三年后可上市流通。安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 （三）股东情况（1）截止到 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 115754 户。（2）截止到 2003 年
14、 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：序号 股东名称 年度内股份增减变动（+/-）持股数(股)质押或冻结情况 持股比例(%)1 安阳钢铁集团有限责任公司 0 8704902590 64.70 2 银河稳健证券投资基金 68668756866875未知 0.51 3 昆明云内动力股份有限公司 42945864294586未知 0.32 4 全国社保基金 21047452104745未知 0.16 5 博时裕富证券投资基金 20414262041426未知 0.15 6 银河收益证券投资基金 19401651940165未知 0.14 7 广州市逸鹏贸易有限公司 1485000148
15、5000未知 0.11 8 华安上证180指数增强型证券投资基金1658501056310未知 0.08 9 黎睿咨 999900999900未知 0.07 10 陈隆智 980000980000未知 0.07 （3）截止到 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名流通股股东持股情况：序号 股东名称 年末持有流通股数量(股)种类（A、B、H 股或其它)1 银河稳健证券投资基金 6866875A 股流通股 2 昆明云内动力股份有限公司 4294586A 股流通股 3 全国社保基金 2104745A 股流通股 4 博时裕富证券投资基金 2041426A 股流通股 5 银河收益证券投资基金
16、 1940165A 股流通股 6 广州市逸鹏贸易有限公司 1485000A 股流通股 7 华安上证180指数增强型证券投资基金1056310A 股流通股 8 黎睿咨 999900A 股流通股 9 陈隆智 980000A 股流通股 10 李志刚 900000A 股流通股 注：（1）安阳钢铁集团有限责任公司持有股份为国家股，未上市流通。报告期内安阳钢铁集团有限责任公司所持国家股股份数量无变动，亦无质押或冻结等情况。（2）前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；流通股股东中银河稳健证券投资基金和银河收
17、益证券投资基金同属于银河基金管理有限公司管理；本公司不知其它流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（四）公司控股股东情况 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 名称：安阳钢铁集团有限责任公司 法定代表人：李文山 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：贰拾贰亿元人民币 股权结构：国有独资公司 经营范围：经营政府授权的国有资产；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。经营冶金产品和副产品、钢铁延伸产品
18、、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、建材、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材、化肥（焦化副产品、不含尿素）的销售。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数量（股）年末持股数量（股）王子亮 男 47 董事长 2003.22005.46500 6500 李文山 男 58 董事 2002.52005.47000
19、7000 郝秀仲 男 59 董事 2002.52005.46500 6500 窦庆和 男 52 董事 2002.52005.46500 6500 姚 桐 男 49 董事 2002.52005.46500 6500 安志平 男 49 董事 2002.52005.46500 6500 谭恩河 男 65 独立董事 2002.52005.40 0 昝廷全 男 41 独立董事 2002.52005.40 0 李洪海 男 41 独立董事 2002.52005.40 0 吴长顺 男 50 监事会主席 2002.52005.46500 6500 张太升 男 49 监事会副主席 2002.52005.46500
20、 6500 靳雨顺 男 46 监事 2002.52005.46500 6500 朱红一 男 43 监事 2002.52005.46500 6500 李德新 男 55 监事 2002.52005.47700 7700 刘润生 男 40 经理 2003.22005.46000 6000 王新江 男 41 副经理 2002.52005.46000 6000 刘 楠 男 44 副经理 2002.52005.46700 6700 阎长宽 男 40 董事会秘书 2002.52005.46200 6200 段金亮 男 39 财务负责人 2002.52005.46200 6200 注：除监事李德新先生于 20
21、02 年 4 月购入 1000 股流通股外，其他持股均为内部职工股。2、年度报酬情况 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 公司实行工效挂钩类企业工资总额的增长幅度低于经济效益的增长幅度、职工实际平均工资增长幅度低于劳动生产率的增长幅度的“两低于”政策确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬，现任董事、监事、高级管理人员有 14 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 841605.60 元，金额最高的前三名董事的报酬总额 195043.20 元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额 133912.10 元。独立董事年度津贴为税后 2 万元/人（不含交通、住宿费用）。年度报酬在 5 万元以上的有
22、2 人，年度报酬在 4 万元5 万元区间的有 5 人,年度报酬在 4 万元以下的有 7 人。董事李文山、郝秀仲，监事会主席吴长顺、监事会副主席张太升、监事靳雨顺均在股东单位领取报酬。3、股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）王子亮 安阳钢铁集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理 2003.22004.12 否 李文山 安阳钢铁集团有限责任公司 董事长、党委书记 2001.122004.12 是 郝秀仲 安阳钢铁集团有限责任公司 董事、工会主席 2001.122004.12 是 吴长顺 安阳钢铁集团有限责任公司 副董事长、党委副
23、书记2003.22004.12 是 张太升 安阳钢铁集团有限责任公司 党委副书记、纪委书记 2001.122004.12 是 靳雨顺 安阳钢铁集团有限责任公司 监事、审计部部长 2002.3-是 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（1）2003 年 1 月 26 日，公司 2003 年第一次临时董事会会议通过，因工作需要，同意史济春先生辞去公司董事和董事长职务,推举王子亮先生为公司第四届董事会董事候选人。（2）2003 年 2 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东大会同意史济春先生辞去公司董事职务,同时选举王子亮先生为公司第四届董事会董事。（3）2003 年 2 月 27
24、日，公司第四届董事会第六次会议选举王子亮先生为公司董事长；同意王建祥先生辞去公司经理职务，决定聘任公司副经理刘润生先生为公司经理。（二）员工情况 公司现有员工 20014 人，其中销售人员 256 人，技术人员 1591 人，财务人员 126 人，行政人员 1665 人，生产人员 16376 人，公司具有专科以上学历人员 3938 人。公司执行国家以及地方有关法律法规规定的关于职工福利、保险和养老退休制度，离退休职工全部参加社会统筹。安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 五、公司治理结构五、公司治理结构（一）2003 年公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会并制定了
25、相应的工作细则。公司董事长和经理因工作变动，按照法定程序，选举产生了新的董事长，并经董事长提名，聘任了新的经理。（二）独立董事做为公司的外部董事，严格履行公司章程和独立董事工作细则规定的权利与义务，在董事会会议上能够就公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事所特有的作用，维护了公司和广大投资者的合法权益。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（1）人员方面：公司经理和副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，高级管理人员与控股股东无违规交叉任职现象。董事、
26、监事兼职人员职责明确，能够保证有足够的时间和精力承担公司工作。公司员工与控股股东能够分开。（2）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的物资采购和产品销售系统。公司和控股股东分别拥有各自的工业产权、非专利技术等资产。公司和安阳钢铁集团有限责任公司签定了国有土地使用权租赁合同。（3）财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了公司独立的财务核算体系和财务管理制度，并按照相关的会计科目设置了财务账目；公司独立纳税，开立了独立的银行账户。（4）业务方面：公司业务独立，由于主要经营性资产已全部投入到公司，公司虽然与安阳钢铁集团有限责任公司属同一行业，但两者产品品种、产
27、品种类有差别，基本上不存在同业竞争问题。公司不断采取有效措施，包括修改综合服务协议等，最大限度地避免和减少与控股股东的关联交易。对于不可避免的关联交易，严格按公司章程规定的决策权限和程序执行；严格按股东大会中关联股东表决回避制度执行。（5）机构方面：公司有独立的董事会、监事会、经理层及相应的管理机构。控股股东与本公司的关系基本上符合有关规定，安阳钢铁集团有限责任公司能够按法定程序行使股东权利，不直接干预本公司的生产经营决策。目前，本公司主要办公机构和安阳钢铁集团有限责任公司办公机构暂时在一栋大楼，但没有出现合署办公的情形。（四）公司已建立了董事、监事和高级管理人员业绩评价考核标准与激励约束机制
28、，并实现了良好运作。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介（一）报告期内公司召开了 2003 年第一次临时股东大会和 2002 年年度股东大会 1、公司董事会于 2003 年 1 月 28 日在中国证券报和上海证券报 上刊登了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知。公司 2003 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 27 日上午在安钢宾馆召开。出席会议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份数 870649259 股，占公司股份总额的 64.71%。会议由公司董事郝秀仲先生主持，会议审议并通过了以下议案：（1）史济春先生辞去公
29、司董事职务的议案；（2）推举王子亮先生为公司第四届董事会董事的议案；（3）安阳钢铁股份有限公司租赁安阳钢铁集团有限责任公司380m3高炉的议案，2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 2 月 28 日的 中国证券报、上海证券报。2、公司董事会于 2003 年 3 月 20 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开公司 2002 年年度股东大会的通知。公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 28 日上午在安钢宾馆召开。出席会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份数 870648459 股，占公司股份总额的 64.71%。会议由公司董事长王子亮先生主持，会
30、议审议并通过了以下议案：(1)公司 2002 年年度报告及报告摘要；(2)公司 2002 年度董事会工作报告；(3)公司 2002 年度监事会工作报告；(4)公司 2002 年度财务决算方案；(5)公司 2002 年度利润分配预案；(6)修改公司章程；(7)聘请会计师事务所及会计师事务所酬金；(8)董事会下设四个专门委员会；(9)关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易；(10)独立董事津贴。2002 年年度股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的 中国证券报、上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 2 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东
31、大会同意史济春先生辞去公司董事职务，选举王子亮先生为第四届董事会董事。七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围 公司主营业务为钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。2、经营状况 2003 年，我国宏观经济继续保持快速发展的态势，汽车、房地产、制造业、基础设施建设等行业的高速增长和旺盛的钢材消费需求，直接拉动了国内钢材市场的持续稳步升温，钢材市场总体价格水平快速上涨。与此同时，钢铁企业原燃材料如：铁矿石、废钢、洗精煤、生铁等的价格也不断攀升。报告期内公司一方面把握市场机遇，优化营销渠道，进一步规范营销管理，增强经营创效能力；另一方面，面对上游产品价格大幅度上涨、安阳钢铁
32、股份有限公司 2003 年年度报告 成本压力增大的严峻形势，继续组织实施效益系统工程，坚持整体优化，开展系统挖潜，可比产品成本同口径降低 3.04%。报告期内公司加大新产品开发力度，先后开发了优碳硬线、AH06A 高强度中板等 7 个新产品。报告期内公司容器用钢板、锅炉用钢板、低中压锅炉管通过国家质量抽查；螺纹钢、碳结中板荣获“河南省名牌产品”称号。报告期内共生产生铁 260.04 万吨，钢 365.89 万吨，钢材 341.44 万吨，钢材产销率为 99.75%。（1）公司主营业务所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业，报告期内完成主营业务收入9,295,753,583.03元，其中管材占 5.
33、32%，型材占 10.53%，建材占 44.40%，板材占 32.45%，钢坯占 0.86%，其他占 6.44%；其地区构成分别为：中南地区 74.23%，华东地区 12.12%，华北地区 5.17%，西北地区 5.21%，西南地区 2.89%，东北地区 0.19%，国外 0.19%；其行业构成为黑色金属占 97.99%，其他占 2.01%。报告期内完成主营业务利润1,755,147,946.22元，其中管材占 1.26%，型材占 12.54%，建材占 42.30%，板材占 36.76%，其他占 6.73%，钢坯占 0.41%；其地区构成分别为：中南地区 77.41%，华东地区 10.83%，
34、西北地区 4.76%，华北地区 4.43%，西南地区 2.44%，东北地区 0.06%，国外 0.07%；其行业构成为黑色金属占98.22%，其他占 1.78%。（2）公司生产经营的主要产品为钢材，其国内市场占有率为 1.45%。占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要钢材产品情况如下：产品名称 销售收入(元)销售成本(元)毛利率(%)型材 978,634,095.46758,519,334.4722.49建材 4,126,682,886.713,384,259,396.6017.99板材 3,016,702,012.892371,494,045.8221.39(3)报告期内主营业务
35、及其结构与前一报告期没有大的变化。3、公司主要控股公司的经营情况及业绩（未经审计）单位：人民币元 控股子公司名称 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 潍坊安鲁金属材料有限公司 10000000销售钢材38238128 138742 南阳安宛金属材料有限公司 10000000销售钢材19055878 334800 兰州安兰金属材料有限公司 4000000 销售钢材3566588 1229273 4、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商合计的采购金额为 172345.72 万元，占采购总额的比例为 25.35%；公司前五名主要销售客户合计的销售额为 123452.33 万元,占销售总额的比
36、例为 13.28%。5、公司在经营中存在的问题与困难及解决方案 公司在 2003 年遇到了原燃材料大幅度涨价等不利因素，对此公司采取以下措施：（1）优化资源配置，狠抓结构效益，加大品种钢、专用材的生产，品种钢比例提高到 13.4%；（2）调整营销策略，拓宽营销渠道，规范营销管理，降低销售风险；（3）深入开展行业对标挖潜活动，积极组织实施效益系统工程；（4）加强质量管理，实施技术创新，加大新产品开发力度，2003 年 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 开发新产品 7 个，全年品种钢产量达到 50.35 万吨。6、公司在 2002 年年度报告中提出 2003 年生产经营计划为：钢 347
37、万吨，生铁 255 万吨，钢材 316 万吨；销售收入 67 亿元，产销率 100%。2003年公司实际完成钢 365.89 万吨，生铁 260.04 万吨，钢材 341.44 万吨；销售收入 92.95 亿元，产销率 99.75%。（二）报告期投资情况 2003 年共完成投资额 60611.66 万元，较上年增加 56.19%。1、募集资金投资情况 公司股票于 2001 年 8 月发行上市共募集资金 16.68 亿元，延续使用至本报告期。本公司募集资金承诺投资项目为 100 吨级转炉-炉卷轧机，根据公司招股说明书第十二章第二条“募集资金的运用”的投资进度安排，截止 2003 年上半年底，募集
38、资金应全部投入该项目。由于该项目用地距离殷墟遗址保护区较近，2002 年底前，公司一方面积极与国家有关部门协调，另一方面公司抓紧进行与外商的技术谈判。报告期内公司募集资金项目取得了重大进展，项目用地的考古勘探工作已结束，考古发掘工作已经全面展开，截止本报告期末考古发掘工作已经完成85%；公司与外商的商务谈判已经结束，该项目的主体设备引进协议已于2003年6月底前陆续签署完毕。100吨级转炉-炉卷轧机项目的相关工程已于2003年6月18日开工建设。为防范项目用地有重要考古发现可能造成的风险，公司已在现有厂区内选择了备用场地。该场地目前为公司准备淘汰的厂房、设备占用，在原厂房建设时已经过比较全面的
39、考古工作，没有重要考古发现。为该项目早日建成投产争取时间，20012002 年该项目前期准备及场地平整、考古物探工作等使用募集资金 1711.25 万元。本报告期内完成投资17374.48 万元，其中考古费用 930.76 万元，预付设备费用 15196.65 万元，预付工程进度款 594.62 万元，设计费用 480 万元，其他费用 172.45 万元。截止本报告期末，尚未使用的募集资金 14.77 亿元，其中：（1）本公司董事会 2001 年 10 月通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债2.4 亿元（详见 2001 年 10 月 13 日中国证券报、上海证券报），本公司已于 2001 年
40、12 月底前全部购买国债。（2）本公司董事会 2002 年 6 月 26 日通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元（详见 2002 年 6 月 27 日中国证券报、上海证券报），本公司已于 2002 年 8 月底前全部购买国债。（3）其余募集资金按规定存入有关银行。2、非募集资金投资情况 报告期内公司围绕开发新产品、节能降耗、提高产品质量、改善产品性能等以自有资金完成投资额 43237.18 万元。主要项目如下:焦化煤气净化 1819.01 万元；100 吨电炉方坯电磁搅拌 257.43 万元；线棒材易地改造（尾工）132.43 万元；7#锅炉热电联产 1517.04 万元；焦炉置
41、换高炉煤气184.32万元；一次综合原料场1554.99万元；焦化2#焦炉1782.02万元；二轧蓄热式加热炉 2016.23 万元；第一炼轧厂炼钢系统系统改造11636.78 万元；23500M3 制氧机 8428.40 万元；中板二期改造 2314.87 万元；焦化工程 1857 万元；2000M3 高炉 3887.80 万元；360M2 烧结机 2388.11万元；西区 110KV 变电站 1483.32 万元；东区净化水站 1120.68 万元；其他项目 856.75 万元。安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 转增固定资产 23863.18 万元。主要是以下项目：焦化煤气净化
42、6576.76 万元，100 吨电炉(VD 炉 3500.00 万元)(预转)，7 号锅炉热电联产扩建 2650.00 万元(预转)，100 吨电炉方坯电磁搅拌2470.00 万元（预转），二轧蓄热式加热炉 2170.7 万元，焦化 2#焦炉 2000.00万元(预转)，三炼废钢料场 1261.62 万元,5#、6#焦炉置换高炉煤气 1042.75万元,其他工程 2191.35 万元。(三)公司财务状况 单位:人民币万元 项 目 2003 年度 2002 年度 增(+)减(-)比率%总资产 747614.52625125.8419.59 股东权益 540246.70483917.4111.64
43、 主营业务收入 929575.36671738.8938.38 主营业务利润 175514.79109114.7960.85 净利润 82439.2253730.3253.43 现金及等价物净增加额 25653.1833754.25-24.00 变动的主要原因：1、总资产74.76 亿元，比上年增加 19.59%，主要是货币资金、预付账款和存货增加；2、股东权益 54.02 亿元，比上年增加 11.64%，主要是公司本年度利润增加所致；3、实现主营业务收入 92.95 亿元，比上年增长 38.38%，主要原因是钢材价格提高和销售量增加所致；4、主营业务利润 17.55 亿元，比上年增加 60.
44、85%，主要是钢材销量增加及价格上涨和钢材毛利率比上年提高所致；5、净利润 8.24 亿元，比上年增加 53.43%，主要是主营业务利润增加和管理费用增加所致；6、现金及现金等价物净增加额 2.56 亿元，比上年减少 0.81 亿元，比上年降低 24.00%，主要原因是本期净利润增加使经营性活动产生的现金流量净额增加 2.14 亿元；本期工程投资支出比上年增加使投资活动产生的现金流量净额减少 2.17 亿元；本期归还长期借款和分配现金股利率提高使筹资活动产生的现金流量净额减少 0.78 亿元；（四）会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数。（1）会计政策变更 根据财
45、政部财会200312 号通知的要求，公司从 2003 年 7 月 1 日起执行修订后的企业会计准则资产负债表日后事项，其中：资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利应在资产负债表所有者权益中单独列示，并对 2003 年度比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整。因上述会计政策追溯调增 2002 年度年初未分配利润 252,279,423.56元，调减 2002 年应付股利 252,279,423.56 元；调增 2003 年度年初未分配利润 269,098,051.80 元，调减 2002 年应付股利 269,098,051.90
46、 元。（2）会计估计变更 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 根据公司设备作业率实际情况和公司加快技术进步的要求，经公司第四届董事会第九、十次会议决议，从 2003 年 1 月 1 日起，缩短机械设备等生产用固定资产折旧年限，提高折旧率。此项会计估计变更影响本报告期净利润 70949136.70 元。变更前后固定资产的折旧年限和折旧率列示如下：折旧年限 年折旧率（%）固定资产类别 变更前变更后 变更前 变更后 专用设备 7-9 6 12.8013.80 15.8016.80通用设备 6-15 5-9 7.9817.58 11.4821.08房屋建筑物 16-3214-24 3.126.
47、36 4.127.36 (五)生产经营环境以及宏观政策变化对公司经营状况的影响 2004 年世界经济复苏步伐将继续加快，国内经济仍将快速增长，为公司加快发展创造了有利条件。但是，近来年国内冶金行业产能增长较快，扩大了原燃材料的供需矛盾，拉动了冶金行业上游产品和相关服务的价格上升，将使市场竞争更趋激烈。（六）亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。亚会审字（2004）28 号(七)公司董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：（1）2003 年 1 月 26 日，召开 2003 年第一次临时董事会，审议并通过以下议案：史济春先生辞去公司董事和董事
48、长职务的议案；推举王子亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；召开安阳钢铁股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会 的议案；（2）2003 年 2 月 27 日，召开第四届董事会第六次会议，审议并通过以下议案：选举公司董事长的议案；更换公司经理的议案。（3）2003 年 3 月 18 日，召开第四届董事会第七次会议，审议并通过以下议案：公司 2002 年年度报告及报告摘要的议案；公司 2002 年度董事会工作报告的议案；公司 2002 年度经理工作报告的议案；公司 2002 年度财务决算报告的议案；公司 2002 年度利润分配预案的议案；董事会下设四个专门委员会的议案；关于处理三年以上债
49、权债务尾款的议案；公司增设内部机构的议案；关于调整公司部分关联交易产品价格的议案；关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易的议案；关于终止与西安六维金属材料配售中心联营的议案；安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 关于修改公司章程的议案；关于续聘会计师事务所及会计师事务所酬金预案的议案；关于召开股东大会通知的议案。（4）2003 年 4 月 16 日，召开第四届董事会第八次会议，审议并通过以下议案：安阳钢铁股份有限公司 2003 年第一季度季度报告的议案。（5）2003 年 7 月 24 日，召开第四届董事会第九次会议，审议并通过以下议案：安阳钢铁股份有限公司 2003 年半年度报
50、告及报告摘要的议案；公司董事会下设四个专门委员会实施细则的议案；关于变更固定资产折旧年限的议案；关于拆除部分固定资产的议案。（6）2003 年 10 月 21 日，召开第四届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：公司 2003 年第三季度报告的议案；修改公司关联交易管理办法的议案；变更固定资产折旧年限的议案；核销郑州市金属材料总公司和兰州市金属材料总公司坏账 的议案。（7）2003 年 12 月 21 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过以下议案：安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度生产经营计划、投资计划的议案；设立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司的议案。2、董事会对股东大会决议的
