1、 2 0 0 3 年年度报告 1 厦门工程机械股份有限公司 二三年年度报告 二四年二月十一日 2 0 0 3 年年度报告 2第一节 提示及目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王昆东先生、财务总监黄泽森先生、会计机构负责人陈安辉先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司年度报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。二、目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据及业务数据摘要 3
2、第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 1 1 第七节 股东大会简介 1 3 第八节 董事会报告 1 5 第九节 监事会报告 2 2 第十节 重要事项 2 3 第十一节 财务报告 2 4 第十二节 备查文件目录 6 3 2 0 0 3 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 1、公司法定名称：中文名称：厦门工程机械股份有限公司 英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD 名称缩写：XEMC 2、公司法定代表人：王昆东 3、公司董事会秘书：洪再春 证券事务代表：叶维萍 联系地址：厦门市厦禾路 6
3、68 号 公司董事会秘书处 电话：0592-2115449 传真：0592-2036720 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：厦门市厦禾路 668 号 邮政编码：361004 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦工股份 股票代码：600815 7、其他有关资料：公司注册日期：1994 年 1 月 10 日 公司注册地址：厦门市厦禾路 668 号 企业法人营业执照情况：注册号：35
4、02001003708 执照号：厦 CGG060 检 4 税务登记号码：2 0 0 3 年年度报告 4地税登字:3502041550522270；国税登字：350204155052227 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址：厦门湖滨南路 57 号 第三节 会计数据及业务数据摘要（一）公司本年度实现的利润总额及构成 （单位：人民币元）项 目 2003 年数 利润总额 101,309,725.74 净利润 79,572,751.80 扣除非经常性损益后的净利润 79,404,120.50 主营业务利润 338,361,591.21 其它业务利润 6,892,14
5、5.88 营业利润 93,469,622.55 投资收益 7,641,713.42 补贴收入-营业外收支净额 198,389.77 经营活动产生的现金流量净额 151,680,728.19 现金及现金等价物净增减额-54,253,082.87 注：非经常性损益的构成如下：营业外收支净额 198,389.77 所得税影响数-29,758.47 合计 168,631.30 2 0 0 3 年年度报告 5（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）2002 年 项 目 2003 年 调整后 调整前 2001 年 主营业务收入 2,566,149,096.66 1,658
6、,516,287.75 1,658,516,287.75 1,062,394,301.38 净利润 79,572,751.80 52,851,694.74 52,926,156.73 29,681,193.20 总资产 1,898,184,767,69 1,439,465,202.02 1,439,509,524.01 1,307,824,833.11 股东权益（不含少数股东权益）880,148,963.38 845,336,394.10 800,439,336.18 789,942,386.34 每股收益(摊薄)0.18 0.12 0.12 0.10 扣除非经常性损益后的每股收益 0.18
7、0.12 0.12 0.09 每股净资产 1.96 1.88 1.78 2.64 调整后的每股净资产 1.89 1.82 1.72 2.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.15 0.15-0.09 净资产收益率(摊薄)9.04%6.26%6.61%3.76%报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为：9.13%。（三）本年度利润附表 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的通知要求，计算 2003 年年度的利润数据如下：净资产收益率%每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.44%38.89%0.75 0.
8、75 营业利润 10.62%10.74%0.21 0.21 净利润 9.04%9.14%0.18 0.18 扣除非经常性 损益后的净利润 9.02%9.13%0.18 0.18 2 0 0 3 年年度报告 6（四）报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 449,413,799 276,807,383.37 59,283,387.70 8,217,706.78 60,081,042.03 845,336,394.10 本期增加 0 166,959.42 15,937,394.88 7,968,697.44 7
9、,9572,751.80 34,812,569.28 本期减少 0-60,878,774.78-期末数 449,413,799 276,974,342.79 75,220,782.58 16,186,404.22 78,775,019.05 880,148,963.38 变动原因:1、资本公积金增加主要因为厦工新宇公司、厦工运输公司无法支付的欠款转入，公司按股权比例应享份额。2、盈余公积增加系按本年度利润提取法定盈余公积金、法定公益金；3、法定公益金增加系本年度利润提取；4、未分配利润本期增加系本年实现净利润；本期减少为提取法定盈余公积金、法定公益金及本年度利润分配预案所致；5、股东权益增加主
10、要系本年度利润增加所致。2 0 0 3 年年度报告 7 第四节 股本变动及股东情况(一)公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+,-）本次变动后 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 329713650 329713650 329713650 119700149 119700149 3297
11、13650 329713650 329713650 119700149 119700149 三、股份总数 449413799 449413799（二）股票发行与上市情况 1、截止至 2003 年 12 月 31 日的前三年，公司未发行任何有价证券。2、报告期内，公司的股份总数及其结构未发生变动。2、公司无尚存的内部职工股。2 0 0 3 年年度报告 8（三）股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日止，本公司股东总数为 26979 户。2、公司前十名股东持股情况：股东名称 年度内 增减 年末持股数 占总股本 比例 股份性质 厦门厦工集团有限公司-329,713,65073.37%
12、国有股 鹏华行业成长证券投资基金+2959800 3,345,6160.74%社会公众股 陈苏仔 未知 606,5450.14%社会公众股 唐麦赛得+100 345,1000.08%社会公众股 张福宝+29600 205,0000.05%社会公众股 兴和证券投资基金+201400 201,4000.05%社会公众股 贾利君 未知 147,7500.03%社会公众股 谌国珍 未知 142,0000.03%社会公众股 胡光荣 未知 137,5500.03%社会公众股 闫利 未知 134,4000.03%社会公众股 注：持有本公司股份 5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公司，其持有的股份为国有股；所
13、持有的厦工股份无质押、冻结或其它法律争议的情况。以上股东间本公司无法知晓其间有无关联关系，但不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况：公司的控股股东厦门厦工集团有限公司，是厦门市大型国有独资企业，持有公司 73.37%股份，法定代表人卓志平，成立于 1995 年 12 月 15 日，注册资本为70169 万元。主要经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工等。报告期内公司控股股东无变更。2 0 0 3 年年度报告 9 4、公司前十名流通股股东情况 股东名称 年末持股
14、数量（股）年末持股种类 股东之间的 关联关系 鹏华行业成长证券投资基金 3345616 A 股 未知 陈苏仔 606545 A 股 未知 唐麦赛得 345100 A 股 未知 张福宝 205000 A 股 未知 兴和证券投资基金 201400 A 股 未知 贾利君 147750 A 股 未知 谌国珍 142000 A 股 未知 胡光荣 137550 A 股 未知 闫利 134400 A 股 未知 肖海伦 128000 A 股 未知 2 0 0 3 年年度报告 1 0第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起
15、止日期 年初 持股数 增 减变动 年末 持股数 王昆东 董事长、党委书记 男 52 2003.11-2006.11 0 0 0 何维嘉 董事、常务副总经理 男 46 2003.11-2006.11 0 0 0 黄泽森 董事、财务总监 男 36 2003.11-2006.11 0 0 0 扈 军 董事 男 46 2003.11-2006.11 0 0 0 樊 明 独立董事 男 46 2003.11-2006.11 0 0 0 陈培堃 独立董事 男 57 2003.11-2006.11 0 0 0 刘陆山 独立董事 男 48 2003.11-2006.11 0 0 0 赖增荣 独立董事 男 60
16、2003.11-2006.11 0 0 0 林文俊 监事会主席 党委副书记 男 55 2003.11-2006.11 5685 0 5685 刘天国 监事 男 41 2003.11-2006.11 0 0 0 张义龙 监事 男 47 2003.11-2006.11 0 0 0 林伟达 监事 男 53 2003.11-2006.11 0 0 0 许金星 监事 男 52 2003.11-2006.11 0 0 0 何 刚 副总经理 男 42 2003.11-2006.11 0 0 0 白飞平 副总经理 男 39 2003.11-2006.11 0 0 0 洪再春 董事会秘书 男 32 2003.1
17、1-2006.11 0 0 0 注：董事、监事在股东单位任职情况：公司董事长王昆东现兼任厦门厦工集团有限公司总经理，监事张义龙任厦门厦工集团有限公司办公室主任兼厦门厦工机械施工有限公司董事长。2 0 0 3 年年度报告 1 12、年度报酬情况 公司内部董事、监事和高级管理人员的薪酬，参照厦门厦工集团有限公司对下属子公司实行年薪制办法，根据公司董事会决议及其任职岗位领取相应的报酬,在公司领取报酬的公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 1 2 9 万元。在公司领取报酬金额最高的三名董事的年度报酬总额为 5 1万元（仅有二名董事在公司领取报酬），前三名高级管理人员的报酬总额为 7 5 万元。独
18、立董事津贴为每人每年 5万元，独立董事出席董事会、股东大会以及按“公司法”、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在 2 0-3 0 万元 4 人，在 1 0-1 5 万元之间的 1 人，在 5-1 0 万元之间的 3 人。在股东单位或其他关联单位任职的董事、监事，按有关规定领取其所在单位的薪酬。不在公司领取报酬的董事、监事有：王昆东、扈军、刘天国、张义龙，他们在股东单位或关联单位领取报酬。3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变更情况。（1）2003 年 2 月 18 日，公司三届董事会十五次会议经研究决定，
19、同意裘安钢先生辞去总经理和董事职务。该事项已于 2003 年 2 月 21 日在中国证券报、上海证券报披露。（2）2003 年 6 月 30 日，公司召开 2002 年度股东大会，增补刘陆山先生和赖增荣先生为公司第三届董事会独立董事。该事项已于 2003 年 7 月 1日在中国证券报、上海证券报披露。（3）2003 年 10 月 31 日，公司召开 2003 年第一次临时股东大会，选举王昆东先生、扈军先生、何维嘉先生和黄泽森先生为公司第四届董事会董事，选举樊明先生、陈培堃先生、刘陆山先生和赖增荣先生为公司第四届董事会独立董事，选举林文俊先生、张义龙先生和刘天国先生为公司第四届监事会监事，与职工
20、监事林伟达先生和许金星先生组成公司第四届监事会。2003 年 10 月 31 日，公司四届董事会第一次会议决议，选举王昆东先生为公司第四届董事会董事长，聘任何维嘉先生、白飞平先生和何刚先生为公司副总经理，聘任黄泽森先生为公司财务总监，聘任洪再春先生为董事会秘书，任期均为 3 年。2 0 0 3 年年度报告 1 22003 年 10 月 31 日，公司第四届监事会第一次会议选举林文俊先生为监事会主席。以上事项均已于 2003 年 11 月 1 日在中国证券报、上海证券报披露。（二）员工情况 公司在册员工 1 8 9 3人，比上年末减少 5 5人。其中生产人员 1 0 5 1人，占5 5.5 2%
21、；销售人员 1 1 8 人，占 6.2 3%；技术人员 1 3 6 人，占 7.1 8%；财务人员 2 0人，占 1.0 6%；行政人员 2 1 5 人，占 1 1.3 6%；其他人员 3 5 3 人，占 1 8.6 5%。教育程度：博士、硕士共 1 2 人，占 0.6 3；本科生、大专生共 3 3 4 人，占1 7.6 1；中专、高中共 6 5 4 人，占 3 4.4 8；高中以下 8 9 7 人，占 4 7.2 9。离退休人员已转入厦门市社会保险统筹。第六节 公司治理结构（一）公司治理的实际情况 上市以来，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关法律法规和 上海证券交易所股票上市规则
22、的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范信息披露工作。公司已按照上市公司治理准则要求，制定了一系列规章制度，以规范公司运作，建立现代企业制度。1、股东和股东大会：公司能够确保所有股东享有平等的地位和充分行使合法权利，历次股东大会的召集召开程序均严格按照公司法、公司章程及 股东大会规范意见进行，并让每一位股东，尤其是中小股东享有平等的表决权。公司在 2002 年年度股东大会上，董事会和监事会改选的议案采用累积投票制度，以充分反映中小股东的意见。公司制订了投资者关系管理制度和投资者关系管理工作细则，认真接待股东的来电来访咨询，增进与投资者的双向沟通，努力做好投资者关系管理，加强投资者对公司的了解
23、和认同，积极维护公司市场形象。2、控股股东和上市公司的关系：公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面严格做到“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公 2 0 0 3 年年度报告 1 3司关联交易公平合理，并对有关事项作充分披露。3、董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选聘、解聘董事。根据公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等相关法律规定，公司已建立独立董事制度，在报告期内增选了两名独立董事，达四名独立董事，在董事会中所占的比例超过 1/3；公司现任董事熟悉有关法律法规，充分了解其权
24、利、义务和责任，勤勉诚信、尽职尽责，积极参加公司股东大会和董事会。董事会设各专门委员会，并制定各委员会实施细则，确保董事会高效运作和科学决策。4、监事和监事会：公司按照法律、法规和公司章程的规定选聘股东监事和职工监事；公司监事会认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事会已制定了监事会议事规则。5、绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任、解聘严格按照公司法、上市公司治理准则等有关规定进行。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制考核办法，公司将逐步建立更为合理、公正、透明的绩效评价制度和激励机制。6、关于相关利益者：公司能
25、够充分尊重银行及其它债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，并与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、信息披露及透明度：公司严格按照法律法规和公司章程规定认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书处负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强公司和投资者之间的交流沟通。公司董事会认为：公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。在 2004 年，公司将充分发挥董事会各专门委员会在生产经营决策中的作用；进一步完善法人治理结构，提升公司治理水准和治理实效，使公司运作更加科学
26、规范，切实维护广大股东的权益。（二）独立董事履行职责情况 公司根据上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，于 2003 年 6 月的 2002 年年度股东大会增选赖增荣先生和刘陆山 2 0 0 3 年年度报告 1 4先生为公司第三届董事会独立董事，使公司独立董事达到四名。2003 年 10 月 31日的临时股东大会选举了樊明先生、陈培堃先生、赖增荣先生和刘陆山先生为公司第四届董事会独立董事。本公司独立董事在职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加公司董事会和股东大会；为公司生产经营提供一系列建设性意见和建议，并就公司关联交易等相关重大事项发表独立意见，有效保证了
27、董事会的科学决策，促进公司的良性发展，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的“五分开”情况说明 公司与控股股东各自具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面，公司拥有健全完整的开发及产供销体系。公司与控股股东不存在同业竞争关系。2、人员方面，公司具有独立的人力资源和薪酬体系，除董事长王昆东先生和监事张玉龙先生外，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。3、资产方面，公司资产独立完整，产权清晰。4、机构方面，公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营单位，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。5、财
28、务方面，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度。（四）高级管理人员的考评及激励机制情况：公司制定了绩效评价制度和激励机制，实行年薪制，加强对任职人员的管理与激励。第七节 股东大会简介（一）报告期内公司共召开两次股东大会，会议情况如下：1.年度股东大会：公司于 2003 年 5 月 29 日在中国证券报、上海证券报发出召开 2002年度股东大会的公告，并于 6 月 30 日在厦工文化娱乐中心召开。出席会议的股 2 0 0 3 年年度报告 1 5东代表 9 人，代表 330441420 股份，占公司总股本的 73.53%。董事长王昆东主持会议，公司董事、监事及高级管理人员
29、 16 人出席了会议。福建天衡联合律师事务所杜国长律师进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：(1)、审议并通过了董事会二 OO 二年度工作报告。(2)、审议并通过了监事会二 OO 二年度工作报告。(3)、审议并通过了公司二 OO 二年年度报告。(4)、审议并通过了二 OO 二年度财务决算报告。(5)、审议并通过了二 OO 二年度利润分配方案。(6)、审议并通过二 OO 二年关联交易事项的议案。(7)、审议并通过关于增补独立董事的议案，聘任刘陆山先生和赖增荣先生为公司独立董事。2002 年度股东大会决议刊登在 2003 年 7 月 1 日中国证券报、上海证券报上。
30、2.二三年第一次临时股东大会：公司 2003 年 9 月 30 日在中国证券报、上海证券报发出召开 2003 年第一次临时股东大会的公告，并于 10 月 31 日在厦工文化娱乐中心召开。出席会议的股东代表 5 人，代表 329972222 股份，占公司总股本的 73.43%。董事长王昆东主持会议，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合律师事务所孙卫星、杜国长律师进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：(1)审议并通过公司董事会换届选举的议案。(2)审议并通过公司监事会换届选举的议案。(3)审议并通过修改公司章程议案。公司 2003 年第一次临时股
31、东大会决议刊登在 2003 年 11 月 1 日中国证券报、上海证券报上。2 0 0 3 年年度报告 1 6第八节 董事会报告 一、公司的经营情况（一）、公司主营业务的范围及其经营状况：公司主营业务为工程机械产品及其配件制造、加工；经营本企业工程机械产品、零部件及所维修配件的出口；本企业生产所需的原辅材料、机械电器设备及所需的配套件进口业务；承办合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房地产开发与经营；销售工程机械用润滑油。公司属于工程机械行业，是为国民经济发展基础建设提供机械化施工设备的基础装备产业,本公司主导产品是轮式装载机。公司经营状况：（1）重要事项的讨论与分析：2 0 0 3年，国
32、家宏观经济形势继续向好，工程机械行业延续了上年的高速发展态势，公司紧紧抓住难得的发展机遇，克服了非典和限电的不利影响，坚持“抓市场、练内功、上品种、增效益”的经营方针，上下团结一心，生产经营再创新高，进一步扩大了行业的领先优势，增强了企业的核心竞争能力，主导产品装载机在行业率先实现年产销超万台，取得全年销售装载机 1 2 1 9 6 台，公司共实现主营业务收入 256,614.91 万元，主营业务利润 33,836.16 万元，净利润 7957.28 万元，分别比上年同期增长 54.73%，30.97%，50.56%，成功实现跨越式的发展，超额完成年度股东大会审议通过的 2 0 0 3 年主要
33、经营目标。2003 年公司根据市场变化情况，加快新产品开发力度，积极优化产品结构，提高新产品贡献率，新产品占销售收入的比重进一步提高。新产品开发方面，完成了 Z L 5 0 开拓者 2 号装载机的小批试制，同时完成了 Z L 5 0 奋进者、X G L 3 0 奋进者装载机的开发以及 X G E 2 0 0液压挖掘机的开发，产品达到了国内先进水平，完善了工程机械产品系列。同时公司进一步强化内部管理工作，注重管理效率的提高，加强计划管理，狠抓增收节支，三项费用比例有所下降，经营质量稳步提高，总资产周转率、存货周转率应收帐款周转率以及支付能力在去年的基础上有不同程度提高；尤其是在收益性指标上，如资
34、本收益率、净资产收益率、总资产报酬率等指标有了大幅度改善。经营活动产生的现金流量净额为 15168 万元，现金流 2 0 0 3 年年度报告 1 7入增加。公司建立了车间物料消耗、部门管理费用考核以及销售公司和技术中心考核体系，加大对原辅材料、配套件的采购管理和在制品控制，积极应对原辅材料价格上涨的不利因素，生产制造成本得到较好的控制，原材料资金和在制品资金周转率进一步提高。公司加强质量管理，产品质量总体稳中有升，并根据新的质量考核体系建立和完善了三包反馈及内部质量传递和沟通机制。公司经济运行逐步走向规范化、制度化，持续经营能力进一步提升。需要说明的事项，2004 年公司将完成易地搬迁改造工作
35、，这将对我公司经营活动产生重大影响。此次易地搬迁技改扩建后，公司将进一步优化产品结构，提升生产能力和制造水平，从而全面提高企业的综合实力和市场竞争力。（2）按行业、产品、地区说明主营业务收入来源：A.按业务性质和产品分析，其构成如下：（单位：人民币元）主营业务收入 比例 主营业务成本 比例 装载机销售 2,492,998,317.04 97.15%2,165,510,451.50 97.32%锻压机床产品销售 40,323,934.70 1.57%32,513,747.68 1.46%配件销售 25,007,950.75 0.97%22,329,744.06 1.00%加工劳务 1,322,7
36、59.17 0.05%1,053,187.04 0.05%租赁 6,496,135.00 0.25%3,832,685.63 0.17%合计 2,566,149,096.66 100%2,225,239,815.91 100%注：主营业务收入本年数较上年数增长 54.73%，主营业务成本本年数较上年数增长 59.44%，主要是因为本年度公司装载机的销售量大幅增长。B.按行业分析：公司的主营业务收入及利润主要为制造业行业，制造业实现销售收入 2,558,330,202.49 元，占主营业务收入的 99.70%。C.按地区分析：(单位:万元)2003 年主营业务收入 2002 年 同比增减 国内
37、256,193.11 165,740.14 54.58%国外 114.22 111.49 2.45%2 0 0 3 年年度报告 1 8 报告期内，公司的利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 （单位：万元）控股、参股子公司名称 注册资本 本公司所占权益比例 总资产 主营业务收入 净利润 主营业务范围 厦门锻压机床有限公司 9589 90%14,038 4,881 70.0 锻压、设备等制造加工 北京厦门工程机械销售公司 100 100%1,102 4,627 1.4 工程机械及配件销售 厦工机械(宜春)有限公司 500 90%
38、842 10,996 111.9 生产和销售工程机械产品及相关零部件 山西厦工机械销售有限公司 200.00 40.00%1,075 23,353 58.6 批发零售维修普通机械、配件 注：详见会计报表附注四、控股子公司及合营企业。（三）主要供应商、客户情况：公司报告期内，向前五名供应商合计采购金额 1,088,736,783.53 万元，占年度采购总额的 45.99%；本年前五名销售客户收入总额为 564,848,120.07 元，占全部销售收入的 22.02%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案：1、2 0 0 3 年的经营业绩增长主要来自公司产销规模的扩大，受钢材等原辅材料涨价的影响
39、，企业的盈利水平未能同步增长。公司将进一步加强节支降耗、开源节流等成本控制手段，加快建立科学有效的考核体系,提高管理执行力，通过技术进步，降低制造成本，推进企业信息化工作，提高管理水平，以促进公司的持续发展。2、产品品种相对单一，主营仍以装载机为主，其他产品都未形成产销规模。2 0 0 3 年年度报告 1 9根据公司发展战略，2 0 0 4年要加快新产品的开发和市场推广，优化产品结构，完善工程机械产品系列，特别是挖掘机的开发生产和奋进者装载机的批量生产，强化营销创新和营销网络建设，培育新的利润增长点。二、报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司配股资金至 2 0 0 1年底已经全部使用
40、完毕并履行了披露义务，本报告期内无募集资金。有关前次募集资金使用情况的说明公司董事会将在四届二次会议上审议，并予以披露。2、非募集资金使用情况：2 0 0 3年公司无重大投资项目。易地搬迁改造正在进行中，公司将根据有关要求和具体工作进展履行信息披露义务。三、公司财务状况 （单位：万元）项目 2003 年 2002 年 增减%变动原因 总资产 189,818.48 143,946.52 31.87%流动资产增加 长期负债 528.20 467.22 13.05%专项应付款增加所致 股东权益 88,014.90 84,533.64 4.12%本年利润增加及 2002 年利润分配所致 主营业务利润
41、33,836.16 25,834.81 30.97%主营业务收入大幅增加 净利润 7,957.28 5,285.17 50.56%本年度营业利润增加 现金及现金等价物净增加额-5,425.31 2,496.50-筹资活动现金流净额减少 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司 2 0 0 3年财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司影响：我国经济正处于新一轮增长周期的上升阶段，国民经济持续健康发展，工程 2 0 0 3 年年度报告 2 0机械仍然将继续面临很好的发展机遇，随着西部大开发、振兴东北工业基地、城镇化建设、公路铁路建设、煤电投资以及重点
42、工程项目的推进，市场将继续保持旺盛的需求。公司将把握机遇，重点抓好易地搬迁技术改造工作，同时加快技术与管理创新，提高企业的产能水平和技术档次，加大新产品开发和市场开拓力度,增强企业的市场竞争力和可持续发展能力，扩大在行业中的领先优势。五、新年度经营工作要点 1、抓好易地搬迁技术改造工作。公司上下要齐心协力、全力以赴地做好搬迁工作，确保生产销售两不误，严格按照计划进度实施搬迁改造，尽快缩短生产恢复期和工艺验证期，以满足公司自身生产经营的要求，充分发挥搬迁带来的利益和优势。以易地搬迁改造为契机，对生产组织结构、物流配送进行调整，同时抓好技术创新和管理创新，推行看板管理，推进企业信息化工作，使工艺装
43、备、制造能力、管理水平都能上新台阶，提高公司的综合竞争能力。2、加大公司调整改革和强化管理力度。进一步推动公司组织架构、劳动用工、薪酬分配的改革，完善绩效考核和效能建设，为公司的战略发展奠定良好的基础。力争在 2 0 0 4 年在企业“三项制度”改革上取得新的突破。进一步解放思想，大胆创新，从严管理，强化考核，做到管理到位，责任到人，强化目标管理和完善相关内控制度，从多方面降低企业产品成本和经营成本，提高企业的经济效益。3、加快技术进步和新产品开发，不断完善产品结构，进一步提高新产品的市场营销比重。重点推进 X G E 2 0 0液压挖掘机技改项目和 Z L 5 0 F“奋进者”装载机的批量生
44、产，争取成为公司新的利润增长点。同时要加快技术进步，推广应用新材料、新工艺，进一步提高产品性能，降低产品成本。4、抓好质量管理工作，系统地提高产品质量，特别是产品外观质量和系统可靠性。对内加快搬迁之后的工艺验证、调整，严格工艺纪律；对外加强协作配套件的把关，建立健全质量信息管理系统，提高质量改进速度，有效提升产品的品质，为用户提供一流的厦工机械产品。5、加强市场开拓和营销管理，加强以服务为核心的市场营销网络建设。进一步做好细分市场，扶优扶强，加强“四位一体”的营销网络建设；提高市场预 2 0 0 3 年年度报告 2 1测、市场分析和市场控制能力，形成市场快速反应机制；加大对产品服务的支持，以服
45、务占市场，通过服务提升厦工产品的价值，提高综合效益。进一步建立和完善代理商和用户的信用管理制度，防范经营风险。6、以人为本，推进企业人才战略和企业文化建设。重点抓好企业经营管理人才、研发营销人才、熟练技术工人三支人才队伍的建设，强化管理人员的管理培训、职工的工作技能培训和职业道德教育，通过规范化的培训，提高员工素质，建立“创新、诚信”的共同企业价值观，推进企业凝聚力工程和企业文化建设。7、按照党中央、国务院大力发展资本市场的精神，进一步规范运作，充分发挥董事会专业委员会职能，勤勉尽职，诚信经营，提高公司经营管理水平和经济运行质量，利用资本市场加快公司发展，把公司做优做强，以良好的业绩和诚信回报
46、股东和社会。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会召开了八次会议：1、2 0 0 3 年 2 月 1 8 日召开董事会三届十五次会议，审议通过了如下议案：（1）公司 2 0 0 3 年生产经营计划；（2）关于公司 2 0 0 3 年关联交易事项的议案；（3）接受裘安钢同志向董事会书面提出的辞职报告，同意裘安钢同志辞去厦门工程机械股份有限公司董事和总经理职务。2、2 0 0 3 年 3 月 1 8 日召开董事会三届十六次会议，审议通过了如下议案：（1）公司 2 0 0 2 年年度报告及年度报告摘要；（2）2 0 0 2 年董事会工作报告；（3）2 0 0
47、2 年度财务决算报告；（4）公司 2 0 0 2 年度利润分配预案。3、2 0 0 3 年 4 月 2 4 日召开董事会三届十七次会议，审议并通过了通过了公司 2 0 0 3 年第一季度报告。4、2 0 0 3年 5月 2 7日召开董事会三届十八次会议，审议通过了：（1）关于增补公司独立董事的议案；（2）关于6 月 3 0 日召开公司二 00 二年度股东大会的议案。5、2 0 0 3年 8月 4日召开董事会三届十九次会议，审议通过了公司 2 0 0 3年半年度报告及其摘要。6、2 0 0 3 年 9 月 2 9 日召开董事会三届二十次会议，审议通过了：（1）厦门 2 0 0 3 年年度报告 2
48、 2工程机械股份有限公司董事会换届选举的议案；（2）修改公司章程议案；（3）召开公司二 00 三年第一次临时股东大会的议案。7、2 0 0 3 年 1 0 月 2 4 日召开董事会三届二十一次会议，审议通过了：（1）公司第三季度报告；（2）审议通过了关于中国证监会厦门特派员办事处巡回检查的整改报告。8、2 0 0 3 年 1 0月 3 1 日召开董事会四届一次会议，会议审议并通过了如下决议：（1）选举王昆东先生为第四届董事会董事长；（2）同意聘任何维嘉先生、何刚先生和白飞平先生为公司副总经理，其中何维嘉先生为常务副总经理；（3）同意聘任黄泽森先生为公司财务总监；（4）同意聘任洪再春先生为董事会
49、秘书；（5）关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员的议案。（二）董事会对股东大会执行情况 董事会在报告期内勤勉尽职，认真执行股东大会通过的各项决议。2002 年度利润分配方案为：以 2002 年末的股本 449413799 股为基数，每 10股派发现金红利 1 元（含税）。2003 年 8 月 16 日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登了 2002 年度分红派息及转增股本的实施公告，确定股权登记日为 8 月 20 日；除息日为 8 月 21 日；红利发放日为 8 月 27 日。七、2003 年度公司利润分配预案：经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司
50、 2003 年实现净利润79,572,751.80 元，加上年初未分配利润 60,081,042.03 元，本次可供分配的利润139,653,793.83 元（含 2003 年已支付的 2002 年度现金股利 44,941,379.9 元）。按规定提取法定公积金 7,968,697.44元，提取法定公益金7,968,697.44元，减去2003年 8 月已支付的 2002 年度现金股利 44,941,379.9 元，以 2003 年 12 月 31 日股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），应分配 44,941,379.90 元。根据财会200312 号文精神，本年会计制
