1、黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 黑龙江省科利华网络股份有限公司 HH ee ii ll oo nn gg jj ii aa nn gg CC ll ee vv ee rr NN ee tt CC oo rr pp.,LL tt dd.二 O O 二年年年 度度 报报 告告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事胡双印书面委托董事孙斌代其行使表决权，董事陈建翔书面委托董事郑永柏代其行使表决权，独立董事王本忠委托董事薛建国代其行使表决权，独立董事王治国委
2、托董事宋朝弟代其行使表决权，书面委托董事孙斌代其行使表决权，董事赵孟、张志刚、邵玉峰因公未能出席董事会。公司董事长宋朝弟先生、总经理薛建国先生、总会计师关文书先生、财务部经理辛也歌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了拒绝表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介.二、会计数据和业务数据摘要.三、股本变动及股东情况.四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.五、公司治理结构.六、股东大会情况简介.七、董事会报告.八、
3、监事会报告.九、重要事项.十、财务报告.十一、备查文件目录.黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:黑龙江省科利华网络股份有限公司 公司法定英文名称：H E I L O N G J I A N G C L E V E R N E T C O R P.,L T D.英文名称缩写：H L J C N C o r p.,L t d.（二）法定代表人姓名：宋朝弟（三）公司董事会秘书：孙斌 证券事务代表：郑婷 联系电话：0 1 0-8 2 8 9 9 7 2 9 传真：0 1 0-8 2 8 9 9 7 3 1 电子信箱：c l e v
4、e r c l e v e r.c o m.c n 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 3 3 号科利华网络大厦（四）公司注册地址：黑龙江省阿城市北环路号 公司办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 3 3 号科利华网络大厦 邮政编码：1 0 0 0 8 4 公司网址：H T T P:/w w w.c l e v e r.c o m.c n 公司电子信箱：w e b m a s t e r c l e v e r.c o m.c n （五）信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 信息披露网站：H T T P:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报备置
5、地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 3 3 号科利华网络大厦（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：科 利 华 股票代码：6 0 0 7 9 9 （七）公司首次注册日期：1 9 9 3 年 5 月 2 6 日 公司首次注册地点：阿城市北环路 2 号 企业法人营业执照注册号：2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 9 9 税务登记号码：2 3 0 1 8 1 2 4 5 6 1 1 8 5 4 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区东四十条富华大厦 C 座 12 层 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年
6、度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务指标（单位：人民币元）注：扣除的非经常性损益项目为计提的固定资产减值准备，涉及金额为 42,280,388.85 元。（二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 77,086,344.69 188,924,682.73 343,825,218.49 净利润-115,020,088.48 22,405,163.63 26,753,055.95 总资产 1,251,945,457.00 1,469,915,100.43 1,253,625,970.19 股东
7、权益（不含少数股东权益）547,442,319.07 662,462,407.55 640,057,243.92 每股收益（摊薄）-0.295 0.057 0.222 扣除非经常性损益的每股收益-0.187 0.071 0.307 每股净资产 1.404 1.701 1.642 调整后的每股净资产 1.513 1.524 1.535 每股经营活动产生的现金流量净额-0.19-0.22 0.160 净资产收益率（摊薄）%-21.010 3.13 15.573 扣除非经常性损益的净资产收益率（加权平均）%-12.002 3.13 17.694 项 目 2002 年 12 月 31 日 利润总额-1
8、08,486,481.07 净利润-115,020,088.48 扣除非经常性损益后的净利润-72,739,699.63 主营业务利润 72,399,799.91 其他业务利润-21,683,606.25 营业利润-52,952,538.48 投资收益-20,980,839.88 补贴收入 9,356,906.78 营业外收支净额-43,910,009.49 经营活动产生的现金流量净额-72,634,321.33 现金及现金等价物净增减额-44,775,755.01 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 （三）报告期股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项目 期初数
9、 本期增加 本期减少 期末数 股本 389,844,000.00-389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60-180,516,727.60 盈余公积 40,649,728.06-40,649,728.06 法定公益金 20,324,864.03-20,324,864.03 未分配利润 31,127,087.86-115,020,088.48-83,893,000.62 股东权益合计 662,462,407.55-115,020,088.48 547,442,319.07 变动原因：未分配利润大额减少主要是由于本年度公司主营业务收入大幅减少，处理以前年度遗留的不良资产造
10、成大额损失，以及按权益法确认对晓军的投资损失等因素所至。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况：1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2 1 1,3 4 4,0 0 0 -2 1 1,3 4 4,0 0 0 其中：-国家持有股份-境内法人持有股份 2 1 1,3 4 4,0 0 0 -2 1 1,3 4 4,0 0 0 境外法人持有股份-其他-2、募集法人股-3、内部职工股-4、优先股或其他-未上市流通股份合
11、计 2 1 1,3 4 4,0 0 0 -2 1 1,3 4 4,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 7 8,5 0 0,0 0 0 -1 7 8,5 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-已上市流通股份合计 1 7 8,5 0 0,0 0 0 -1 7 8,5 0 0,0 0 0 三、股份总数 3 8 9,8 4 4,0 0 0 -3 8 9,8 4 4,0 0 0 2、股票发行与上市情况（1）到报告期末为止的前三年,本公司未发行过股票。（2）报告期内，本公司股份总数及结构均未发生变化。（3）截止报告期末，本公司的内部职工股为 0 股。（
12、二）股东情况 1、报告期末股东总数：8 7,0 0 9 户。2、报告期末前十名股东持股情况：名次 股东名称 本期末持股数（股）占总股本比例（%）本期持股增减变动情况（+-,股）性质 1 北京科利华教育软件技术有限责任公司 109,156,320 2 8%0 法人股 2 宏源证券股份有限公司 50,240,000 1 2.8 9%50,240,000 法人股 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 3 黑龙江大金钢铁有限责任公司 15,094,500 3.8 7%0 法人股 4 哈尔滨晟裕实业发展有限公司 11,610,000 2.9 8%0 法人股 5 黑龙江虹升激光图象技
13、术开发公司 2,705,300 0.6 9%0 法人股 6 温州市奇美美肤品有限公司 2,000,000 0.5 1%0 法人股 7 阿城市金港建筑工程有限责任公司 1,660,000 0.4 3%0 法人股 8 阿城市安兴建筑材料有限公司 1,464,900 0.3 8%0 法人股 9 阿城市大金家政服务有限公司 1,458,300 0.3 7%0 法人股 1 0 阿城市银通经贸有限公司 1,312,400 0.3 4%0 法人股 注：（1）持股 5%以上的法人股东所持股份在报告期内没有发生被冻结或托管等情况。（2）北京科利华教育软件技术有限责任公司所持 4 4,9 4 6,7 2 0 股本
14、公司法人股质押给中国农业银行总行营业部，用于贷款，质押期限自 2 0 0 1 年 6 月 1 5 日至 2 0 0 4 年 6 月 1 5 日。（3）北京科利华教育软件技术有限责任公司将所持有的 6 4,2 0 9,6 0 0 股本公司法人股质押给华夏银行北京公主坟支行，用于贷款，质押期限自 2 0 0 2 年 8 月 1 日至 2 0 0 5 年 7 月 3 1日。（4）黑龙江大金钢铁有限责任公司将其持有的 1 5,0 0 0,0 0 0 股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部，用于贷款，质押期限为 2 0 0 1 年 6 月 1 5 日至 2 0 0 4 年 6 月 1 5 日。（5）
15、其他股东持有的本公司股份质押、冻结、托管等情况不详。（6）前十名股东间不存在关联关系。3、公司控股股东情况 北京科利华教育软件技术有限责任公司（下称“教软公司”），1 9 9 5 年 3 月 1 0 日成立，法定代表人王丽娟，注册资本 8 0 0 0 万元人民币。持有本公司 2 8%股份。经营范围：教学、学校管理、图书管理的计算机软件的技术开发，销售电子计算机及外围设备、开发后的产品，组织展销会，技术服务、技术培训、技术咨询，零售、邮购公开发行的国内版书刊及电子出版物，出口本企业自行开发的计算机软件、软件平台和工具，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，批发自行开发并
16、制作公开发行的国内版电子出版物。教软公司的控股股东：王丽娟，持有 8 0%股份。王丽娟，女，现年 4 1 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大学毕业，主任医师。4、其他持股 1 0%以上的法人股东情况 宏源证券股份有限公司，持有本公司 1 2.8 9%股份，成立于 1 9 9 3 年 5 月 2 5 日，法定代表人田国立，注册资本：5.1 9 亿元，注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号；公司主营：证券的代理买卖；代理还本付息、分红派息、证券代保管、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。代理买卖外币有价证券
17、；咨信调查、咨询、见证业务（仅限外汇业务范围）。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 任期 职务 年初持股数（股）本年度增减额（股）年末持股数量（股）宋朝弟 男 4 1 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 董事长 0 0 0 邵玉峰 男 5 9 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 副董事长 2 5 5 0 0 0 2 5 5 0 0 王治国 男 6 3 2 0 0 1/0 9-2 0 0 3/0 5 独立董事 0 0 0 王本忠 男 6 3
18、2 0 0 1/0 9-2 0 0 3/0 5 独立董事 0 0 0 张志刚 男 3 9 2 0 0 1/0 9-2 0 0 3/0 5 董事 0 0 0 薛建国 男 3 6 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 董事、总经理 0 0 0 赵 孟 女 4 8 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 董事 1 5 3 0 0 0 1 5 3 0 0 胡双印 男 3 8 2 0 0 1/0 5-2 0 0 3/0 5 董事 0 0 0 陈建翔 男 4 3 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 董事 0 0 0 郑永柏 男 3 1 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/
19、0 5 董事、副总经理 0 0 0 孙 斌 男 3 7 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 董事、董秘 副总经理 0 0 0 陈德才 男 5 6 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 监事会主席 0 0 0 漆秀岚 女 4 5 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 监事 0 0 0 胡玉波 男 3 9 2 0 0 1/0 9-2 0 0 3/0 5 监事 0 0 0 汪晓明 男 3 8 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 监事 5 1 0 0 0 5 1 0 0 李春燕 女 3 8 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 监事 0 0 0 王
20、 兵 男 3 4 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 副总经理 0 0 0 关文书 男 4 9 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 总会计师 0 0 0 李春雷 男 2 9 2 0 0 0/0 5-2 0 0 3/0 5 总工程师 0 0 0 注：副董事长邵玉峰在本公司股东单位黑龙江大金钢铁有限责任公司任董事长。2、报酬的决策程序、报酬确定依据。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 3 8 万元，其中年度报酬数额为1 2 万元以上的董事为 5 人，监事 1 人，高级管理人员 3 人；6 万元1 2 万元的董事为 1黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0
21、2 年年度报告 人，监事 3 人，高级管理人员 0 人；独立董事王治国、王本忠先生的年度报酬均为 3.6万元。金额最高的前三名董事的报酬总额 3 6 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 3 6.4 万元。董事邵玉峰先生、张志刚先生、胡双印先生及监事胡玉波先生均不在公司领取报酬；张志刚先生、胡双印先生和胡玉波先生不在本公司的股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴；邵玉峰先生在本公司第三大股东黑龙江大金钢有限责任公司领取报酬。3、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无离任情况发生。（二）公司员工情况 本报告期末，公司拥有员工 1 0 1 9 人，其中生产人员 6 1 5 人，销售人员 1
22、2 7 人，技术人员 2 1 8 人，财务人员 2 5 人，行政人员 3 4 人，员工平均受教育程度大本，公司需承担费用的离退休职工 3 5 人。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和上市公司治理准则等规范性文件，制定和完善了公司章程、内控制度及相关制度，并基本将其应用到公司治理和规范运作工作中，使公司法人治理实际情况基本适合证监会下发的公司治理规范性文件。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，两位独立董事均能按照中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等文件的要求出席董事会会
23、议，并在会议上作出独立判断，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。（三）公司独立运作情况 本公司与控股股东在“业务、人员、资产、机构、财务”上已实现了五分开，具体情况如下：1、业务独立情况 本公司能够自主完成公司主营产品所需原材料和产品的采购和销售工作，其采购大部分通过市场直接完成，销售业务以代理为主。2、人员独立情况 公司在劳动、人事、工资管理等方面均独立于控股股东。本公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；建立了适应公司发展需要的组织结构。3、资产独立情况 本公司及下属子公司拥有独立的教育软件研
24、究开发、生产、销售系统以及土地使用权、软件著作权等相关资产。4、机构独立情况 本公司拥有独立的劳动、财务、人事及工资等管理部门，办公及经营场所均独立于大股东，具备自主的经营及管理能力。5、财务独立情况 本公司建立了独立的财务核算体系、财务会计制度、财务管理制度；能自主作出独立的财务决策；拥有独立开设的银行帐户，并独立缴纳税费。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。报告期内，本公司进一步完善考评及激励机制、奖励制度，做到了选择、管理高级管理人员的公正、公开、透明、合法、合规。1、选择机制：本公司高级管理人员的选择，按照择优汰劣的原则，通过企业内部选拔和社会招
25、聘相结合的方式公开竞聘选择，并根据公司章程的规定由董事会或总经理提名。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2、考评机制：根据董事会重大决策和公司年度经营目标，总经理签订的全年工作目标作为其考评依据，副总经理及相关人员签订的工作目标作为考评依据，并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排、聘用与否。3、激励机制：为了调动高级管理人员和核心技术人员积极性、创造性，本公司以鼓励管理、技术创新为目标，在公司全体高管人员和骨干员工中设计、试行模拟股票期权计划。4、约束机制：本公司通过公司章程、签订劳动合同以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作
26、出相应的约束。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了 2 0 0 1 年度股东大会，未召开临时股东大会。2 0 0 2 年 5 月 2 3 日，本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知。2 0 0 2 年 6 月 2 9 日，召开了 2 0 0 1 年度股东大会。参会股东 4 人，代表股份1 7 4,5 5 0,8 2 0 股，占公司总股本的 4 4.7 7%，会议审议通过了：2 0 0 1 年度董事会工作报告；2 0 0 1 年度监事会工作报告；2 0 0 1 年年度报告及报告摘
27、要；2 0 0 1 年度财务决算及利润分配和资本公积金转增股本预案；2 0 0 2 年财务预算；股东大会议事规则；关于变更会计师事务所的议案。详情见 2 0 0 2 年 7 月 2 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司根据 2002 年发展规划，继续加大销售力度，积极探索高效的营销模式。公司主要行业仍然为学校教育信息化和家庭教育两大领域，在保证业务正常发展前提下，着重开展了如下工作：1、教育信息化领域 报告期内，本公司在前期签署协议的基础上继续实施城域网建设方案，并先后召开了“科
28、利华 2002 年北京地区市场渠道拓展会议”和“2002 年科利华渠道合作伙伴拓展大会暨市场工作会议”。推出了“科利华校园网应用平台”（2002 版）产品；“科利华教育教学资源库 2.0 版”；“科利华电子备课系统”全部 20 科产品；“科利华自主学习系统”产品。并取得了阶段性成绩：“全国中小学信息化千校示范工程”，被列入国家权威教育研究机构的专项科研计划 “全国中小学教育信息化提升计划”；信息化教育环境建设、资源开发和教学设计创新研究课题被列入“全国教育科学十五规划重点课题”；“科利华电子备课系统”在云南省省电教馆中小学教育软件项目网上公开招标会上中标。2、家庭教育领域（1）针对初、高中学生
29、，本公司通过整合地面指导、软件系统训练、网络群体化学习，推出了“科利华家庭学习提升系统”全面解决方案，目的是为学生提供个性化诊断、辅导，提高学生综合素质。该软件以高考为最终目标，注重训练、复习、趣味和鼓励等新方法新理念，设置了高考动态咨询模块等众多功能，并与网校和学习能力诊断系统有机结合起来，成为一个完整的家庭学习方案。同时还创造性地推出教育“产品+服务+银企合作”的营销模式，与商业银行合作联合实施银行、企业、用户三方合作的“存款使用”销售政策，已先后与深圳发展银行、中国光大银行黑龙江分行、北京市商业银行燕京支行、长安支行、交通银行哈尔滨分行等多家银行签署了银企合作协议。经过在北京和上海的推广
30、实施，截止本报告期末，科利华家庭学习提升系统”已存款销售模式实现 5850 套，证明该营销模式是成功的，有非常好的前景。此外，为加大对科利华“家庭学习提升系统”的市场投入和推广，本公司已尝试与重庆国际信托投资有限公司合作，推出针对科利华“家庭学习提升系统”的股权信托计划，以扩大市场规模。（2）对“科利华电脑家庭教师”小学版软件进行了重新设计和升级开发。（3）推出科利华高考冲刺试题、科利华中考冲刺试题系列图书，得到了市场的认同和欢迎。3、以科利华教育研究中心为基础，成立科利华教育研究院，该院主要以素质教育为旗帜，以研究学生的各方面的能力为核心，以研究各学科的知识为基础，为中国教育提供更优秀的各类
31、教育软件、崭新的教育观念和方法，并研究现代教育教学理论和教育技术，分析研究基础教育教学存在的问题，将研究成果转化为产品。4、继续加大清欠小组工作力度，清理回收应收帐款。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 5、完善内部控制制度的修订、业务整合及人员队伍优化工作。（二）经营成果以及财务状况分析：主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额、总资产、股东权益等指标同比增减变化：（单位：人民币元）项 目 本期数 上年同期数 增减比率 主营业务收入 77,086,344.69188,924,682.73-59.20%主营业务利润 72,399,799.91126,
32、754,765.16-42.88%净利润-115,020,088.4822,405,163.63-613.36%总资产 1,251,945,457.001,469,915,100.43-14.83%股东权益 547,442,319.07662,462,407.55-17.36%现金与现金等价物净增加额-44,775,755.016,156,135.17-827.34%报告期内各财务指标增减变动的主要原因：A：主营业务收入 2 0 0 2 年较 2 0 0 1 年大幅减少，其主要原因是报告期软件产品的销售减少较多；B：净利润减少是由于本年度公司主营业务收入大幅减少，处理以前年度遗留的不良资产造成
33、大额损失，以及按权益法确认对晓军的投资损失等因素所致；C:总资产减少是由于合并报表范围发生变化，以及本年度出现大额亏损所致；D:股东权益减少主要由于本年度出现大额亏损所致；E:现金期末较期初大额减少主要原因为合并范围变化，同时公司经营萎缩、现金支出大于现金流入所致。(三)报告期内主要经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 报告期内主营业务为：因特网上项目经营，电子商务及计算机软件产品的开发、生产、销售，承接计算机系统网络工程，计算机技术培训、技术咨询、技术服务，零售：图书、期刊。报告期，公司实现主营业务收入 7,709 万元，比上年同期降低 59.20%，主营业务利润 7,240 万元，
34、比上年同期降低 42.88%。2、公司主营业务收入地区构成情况 按业务分布 （单位：人民币元）项 目 收入 利润 占主营业务收入比例 软件类 50,839,775.2347,280,990.96 65.95%硬件类 20,632,714.4119,697,509.13 26.77%图书类 5,613,855.055,421,299.82 7.28%合计 77,086,344.6972,399,799.91100.00%按地区分布 （单位：人民币元）项 目 收入 利润 占主营业务收入比例 北京 13,859,504.0513,556,900.99 17.98%上海 23,403,784.5320
35、,544,926.94 30.36%黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 河北 3,784,104.273,566,045.68 4.91%山东 4,814,816.924,546,095.08 6.25%其它 31,224,134.9230,185,831.22 40.51%合计 77,086,344.6972,399,799.91 100.00%3、本公司占主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的业务经营活动为销售家教产品和网络产品，其所属行业为计算机软件行业。主要财务数据如下：（单位：人民币元）产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 家教产品 41,846,192.
36、762,395,338.2794.28%网络产品 17,338,081.85778,825.4495.51%（四）主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1、北京科利华科技孵化器有限责任公司（下称“科技孵化器公司”）成立于 2 0 0 0年 2 月，是注册于北京中关村高科技开发园区的高科技企业，注册资本 2 2,0 0 0 万元。主要经营：科技企业孵化；计算机软件技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询；承接计算机网络工程；承办展览展示；销售计算机软硬件及外围设备。科技孵化器公司主要从事培育具有良好市场前景的软件开发等科技项目，开发研制具有自主版权的软件产品，吸引、发现、培养软件优秀人才；运营机制是
37、以高科技风险投资机制，通过规范的企业化运作方式，为具有良好发展前景的中小软件项目的进一步成长壮大、为软件开发自动化、软件科研成果向产业化和商品化转化创造一个良好的环境。报告期末科技孵化器公司净资产为 28,521 万元，实现销售收入 4,720 万元，净利润1,423 万元。2、北京科利华多媒体教育技术有限公司（下称“多媒体公司”）成立于 2 0 0 0 年1 0 月，位于北京市海淀区上地东路 33 号，注册资本 100 万元。主要经营计算机软硬件的技术开发、销售电子计算机及外围设备开发后的产品、技术服务、技术培训、技术咨询、承接计算机系统网络工程、电子商务、网络教育、组织展销会。在教育科技领
38、域，多媒体公司主要研发和销售“科利华”家庭教育软件系列产品，如“科利华家庭学习提升系统（初中版、高中版）”、“科利华校长办公系统”、“科利华电子备课系统”、“科利华电脑家庭教师”等。报告期末，多媒体公司净资产为 7,057 万元，实现销售收入 861 万元，净利润 581 万元。3、北京科利华网络技术有限公司（下称“网络技术公司”）成立于 2000 年 12月，位于北京市海淀区上地东路 33 号，注册资本 200 万元。主要经营计算机软硬件的技术开发、销售电子计算机及外围设备开发后的产品、技术服务、技术培训、技术咨询、承接计算机系统网络工程、电子商务、网络教育、组织展销会。网络技术公司主要研发
39、和销售“科利华”学校教育系列产品，如“校园网”、“城域网”等产品。报告期末，网络技术公司净资产为 3,358 万元，实现销售收入2,298 万元，净利润 1,263 万元。（五）主要供应商、客户情况 前五名供应商的合计采购金额23,6.73万元，占年度采购总额的82.62%。前五名客户销售额合计3,846万元，占公司销售总额的49.89%。（六）在经营中出现的问题与困难及解决方案 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 1、目前在经营活动中主要面临重组遗留历史问题，负担过重，进一步发展所需资金短缺问题。2、公司经营过程中产生了大量的应收款和其他应收款，该部分资金的回收具有一
40、定的不确定性。3、钢铁资产的存在一定程度上制约了公司的快速发展。针对上述情况，公司将以其具有的良好市场前景和竞争优势的优质资产，加速产业升级和产品结构的调整，增强企业的盈利能力和抗风险能力；成立专门清欠队伍，加大清欠力度；完善公司经营、管理和营销体制，减少应收款、其他应收款的产生；在大力加强产品市场经营的同时，利用资本市场进行筹资，尽早剥离钢铁资产，使公司轻装上阵。（七）公司投资情况：1、募集资金的运用和结果：本报告期内无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。2、非募集资金的投资、进度及收益情况：报告期内，公司未新增投资单位。（八）经营环境、宏观政策和法规对公司财务状况和经营的影
41、响 教育部制定了我国中小学信息化建设的发展目标，即从 2 0 0 1 年起用 5 至 1 0 年的时间，在全国 6 7 万所中小学基本普及信息技术教育，全面实施“校校通”工程；同时，教育部中小学课程改革和高考制度改革不断深入，全社会对教育特别是家庭教育的重视和投入加大，本公司面临极好的发展机遇。（九）对会计师事务所出具的非标准审计报告涉及事项的说明。针对信永中和会计师事务所的审计结果，董事会说明如下：一、本公司自1 9 9 9 年重组后，由原钢铁生产企业经重大资产重组转型为软件企业,对原企业遗留问题及转型困难估计不充分，近几年钢铁生产一直停产，相应资产闲置，而其相关的银行短期借款高达3.1 6
42、 亿元，该借款的偿还及利息形成较大经营压力。重组四年来公司不得不花费大量精力解决历史遗留问题，依靠现在大股东科利华教软公司的优质资源解决原来大股东的负担，使得公司没能投入更多的资源开展加强新业务。通过公司的不懈努力，虽解决了一些问题，但是由于历史积淀太深太久，在处理应收帐款方面仍然不力。二、在教育软件这个新兴的行业中，发展变化较为迅速，虽然本公司开发、积累了大量优秀教育软件产品，但拓展市场需要大量资金投入。上述原因，造成本公司较多的依赖银行短期借款，在软件市场推广上难以进行较大的跟进投入。针对家庭教育软件市场的特点，2 0 0 2 年公司开始改变了家庭教育软件销售模式，终止了传统的直接销售模式
43、，开始实施“银企合作，存款使用”的销售模式，而新的销售模式刚刚开始见成效，致使本年软件收入开始大幅减少。由于资产剥离等因素导致出现了巨额亏损，经营活动产生的现金流量净额为负数，报告期末货币资金余额9 7 5 万元比期初大幅减少；同时由于以前年度缺乏必要的应收款控制，形成本公司的资产结构中应收款比例较大、账龄较长，不能有效参与日常运营创造效益，营运资金已成负数，财务状况的不佳大大地增加了公司的筹资成本、使公司的筹资渠道及筹资能力受到严重影响。董事会注意到上述问题，所以公司将在新年度采取如下措施：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 1、公司认识到以上严峻现实，目前正在多方努
44、力，积极采取重组措施改善经营状况。例如：本公司2 0 0 3 年3 月剥离处置了闲置的、不良的钢铁资产，并用收回款项偿还了部分银行借款，同时决定对子公司北京科利华晓军管理软件有限公司的股权进行置换，这些举措对进一步调整、改善公司的资产结构和财务状况及提高公司资产质量、利用效率均有较大的帮助。2、新的年度中，充分发挥在教育软件领域品牌优势，针对初中和高中学生，通过整合地面指导、软件系统训练、网络群体化学习，推出了科利华“家庭学习提升系统”全面解决方案。创造性地推出“银企合作存款使用”的销售模式，与商业银行合作联合实施银行、企业、用户三方合作的“存款使用”销售政策，已先后与深圳发展银行、中国光大银
45、行黑龙江分行、北京市商业银行燕京支行、长安支行、交通银行哈尔滨分行等多家银行签署了银企合作协议。经过在北京和上海的推广实施，证明营销模式是有效的，有非常好的前景。本公司决心要花大力气继续拓展筹资渠道，已与重庆国际信托投资有限公司合作，推出针对科利华“家庭学生提升系统”的股权信托计划，以加大“家庭学生提升系统”的市场推广力度，扩大销售规模；3、继续加大组织清欠工作，降低资产结构中应收款比例；4、完善各方面的管理；5、强化不良资产的处置力度，重新优化资产组合，力争早日走出困境。（十）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2 0 0 2 年 3 月 2 5 日，本公司第 3
46、 届董事会第 1 6 次会议审议通过了:关于变更会计师事务所的议案、关于出租部分钢铁资产的议案。详情见 2 0 0 2 年 3 月 2 8 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（2）2 0 0 2 年 4 月 5 日，本公司第 3 届董事会第 1 7 次会议审议通过了：与日本贝乐思株式会社共同投资组建“北京科利华巧连智科技有限公司的合资经营合同的议案。详情见 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（3）2 0 0 2 年 4 月 2 6 日，本公司第 3 届董事会第 1 8 次会议审议通过了：2001 年度董事会工作报告、2001 年度总经理工作报告、20
47、01 年年度报告及报告摘要、2001 年度财务决算及利润分配和资本公积金转增股本预案、2002 年财务预算及利润分配政策、股东大会议事规则、2002 年第一季度报告。详情见 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（4）2002 年 6 月 29 日，本公司第 3 届董事会第 19 次会议审议通过了：上市公司建立现代企业制度的自查报告。详情见 2 0 0 2 年 7 月 2 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。（十一）利润分配预案或转增预案 公司董事会决定 2 0
48、 0 2 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 2 次会议，情况如下：1、2002 年 4 月 26 日，本公司第 3 届监事会第 6 次会议审议通过了：2001 年度监事会工作报告。详情见 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。2、2002 年 8 月 22 日，本公司第 3 届监事会第 7 次会议审议通过了：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年半年度报告全文及摘要。（二）公司依法运作情况 公司监事认为本公司在经
49、营过程中，决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，并能按照公司的有关规章制度及已建立的内部控制制度规范运营，公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（三）检查公司财务的情况 公司监事对公司报告期内财务进行了认真、细致的审查，一致认为本公司的财务报告真实、如实地反映了公司的财务状况和经营成果。（四）关于募集资金的使用 本公司报告期内没有募集资金可供使用。（五）公司收购、出售资产及关联交易情况 报告期内公司没有收购、出售资产及关联交易情况发生。（五）监事会对审计意见的说明。针对信永中和会计师事务所的审计结果，本公司董事会对审计报告涉及的主要事项作了相应说明
50、，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的客观情况，对该说明表示同意。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项情况 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）收购及出售资产、吸收合并事项简要情况及进程 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（三）重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项。（四）重大合同及其履行情况 报告期内公司无重大合同签署的情况。（五）报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项及其履行情况 报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项。（六）聘任、解聘会计师事务所情况 本公
