1、 长岭集团股份有限公司 2 0 0 1 年 年 度 报 告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 地 址陕西宝鸡 电 话0 9 1 7-3 6 2 4 4 3 3转 5 0 4 1 传 真0 9 1 7 3 6 2 2 3 9 2 1目 录 一公司基本情况简介 2 二会计数据和业务数据摘要 3 三股本变动及股东情况 5 四董事监事高级管理人员的员工情况 7 五公司治理结构 8 六股东大会情况 1 0 七董事会报告 1 1 八监事会报告 1 5 九重要事项 1 6 十财务报告 1 6 十一备查文
2、件目录 1 7 十二审计报告 1 8 十三会计报表 1 9 十四会计报表附注 2 5 2一公司基本情况简介 公司法定中文名称长岭集团股份有限公司 公司法定英文名称C H A N G L I N G G R O U P C O.L T D.公司英文名称缩写C L G C L 公司法定代表人张慕冉 公司董事会秘书及证券事务授权代表王 杨婷婷 联系地址陕西省宝鸡市长岭公司投资管理部 电 话0 9 1 7-3 6 2 4 4 3 3 转 5 0 4 1 传 真0 9 1 7 3 6 2 2 3 9 2 电子信箱d s h c h a n g l i n g.c o m.c n 公司注册地址陕西省宝鸡市
3、清姜路 7 5 号 公司办公地址陕西省宝鸡市清姜路 7 5 号 邮政编码7 2 1 0 0 6 公司网址h t t p:/w w w.c h a n g l i n g.c o m.c n 电子信箱c l c h a n g l i n g.c o m.c n 公司信息披露报刊证券时报 登载年报的互联网网址h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点投资管理部 公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称陕长岭 A 股票代码0 0 0 5 6 1 公司首次注册日期 1 9 9 2 年 9 月 1 5 日 公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局 公司变
4、更注册日期 2 0 0 0 年 1 1 月 7 日 公司变更注册地点 陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 税务登记号6 1 0 3 0 2 2 2 0 5 3 3 7 4 9 公司聘请的会计师事务所名称深圳大华天诚会计师事务所 3办公地中国深圳福田区滨河大道 5 0 2 2 号联合广场 B 座 1 1 楼 邮 编5 1 8 0 2 6 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要利润指标情况 单位元 利润总额 -3 2 4 0 3 9 6 3 6.6 8 净利润 -3 2 3 5 4 3 9 8 1.9 5 扣除非经常性损益后的净利润 -
5、2 3 2 0 2 8 7 9 0.5 4 主营业务利润 9 6 7 4 9 4 9 6.7 0 其他业务利润 -6 3 3 5 8 5 6.7 3 营业利润 -2 3 4 1 0 1 1 7 3.6 2 投资收益 -8 3 9 4 1 7 5 8.9 0 补贴收入 8 7 9 0 0 2.6 6 营业外收支净额 -6 8 7 5 7 0 6.8 2 经营活动产生的现金流量净额 -7 4 8 6 8 4 8 3.9 7 现金及现金等价物净增减额 -4 5 1 3 4 0 7.0 9 注 非经常性损益共计-9 1 5 1 5 1 9 1.4 1 元 其中包括 长期投资减值准备-8 4 6 3 9
6、 4 8 4.5 9元固定资产及在建工程减值准备-7 0 7 0 2 4 2.2 0 元其他收益 1 9 4 5 3 5.3 8 元 2 近三年主要会计数据和财务指标 单位元 1 9 9 9 年 项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 调整后 调整前 主营业务收入 9 6 7 4 9 4 9 6.7 0 6 3 6 7 7 7 4 0 3.1 6 4 9 8 8 4 8 9 6 4.9 0 4 9 4 6 1 3 4 7 8.3 2 净利润-3 2 3 5 4 3 9 8 1.9 5 1 0 0 5 4 9 0 7.5 6 -1 7 9 1 1 7 1 5 9.1 5 -1 8 1 8
7、 2 5 3 9 3.3 3 总资产 1 3 2 9 9 2 0 2 0 2.4 4 1 6 2 9 9 0 5 0 3 3.2 0 1 7 5 8 3 2 8 9 5 3.6 9 1 9 2 7 4 0 4 2 0 7.3 6 股东权益 4 8 6 1 7 5 8 5 6.8 8 8 0 9 4 9 1 6 1 0.4 8 8 5 0 9 2 2 4 9 5.8 9 8 4 8 2 1 4 2 6 1.9 1 每股收益-0.8 1 4 9 0.0 2 5 3 -0.4 5 1 -0.4 5 8 4扣除非经常性损益后的每股收益-0.5 8 4 4 -0.1 5 1 0 -0.4 5 7 -0.
8、4 6 1 1 每股净资产 1.2 2 4 6 2.0 3 9 0 2.1 4 3 2.1 3 7 调整后的每股 净资产 1.0 0 7 7 1.8 2 0 4 2.0 9 8 2.0 6 9 每股经营活动产生的现金流量净额-0.1 8 8 6 0.1 6 1 8 0.0 4 2 -0.0 0 9 4 净资产收益率-6 6.5 5%1.2 4%-2 1.0 5%-2 1.4 3%3 利润表附表根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则 第九号 要求计算的利润数据如下 报告期利润 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 9.9 0 1 4.9 4
9、0.2 4 0.2 4 营业利润 -4 8.0 9 -3 6.1 0 -0.5 8 9 6 -0.5 8 9 6 净利润 -6 6.5 5 -4 9.9 5 -0.8 1 4 9 -0.8 1 4 9 扣除非经常性 损益后净利润 -4 7.7 3 -3 5.8 2 -0.5 8 4 4 -0.5 8 4 4 注以上数据和指标均以合并报表计算 4 股东权益变动情况 单位元 项 目 股 本 资 本 公 积 金 盈 余 公 积 金 法定公 益 金 末 分 配 利 润 股东权益 合 计 期初数 3 9 7 0 1 2 5 8 5 5 1 3 4 7 6 1 3 3.9 2 7 0 5 8 9 9 3
10、1.5 1 0 -1 7 1 5 8 7 0 3 9.9 5 8 0 9 4 9 1 6 1 0.4 8 本期增加 2 2 8 2 2 8.3 5 -3 2 3 5 4 3 9 8 1.9 5 -3 2 3 3 1 5 7 5 3.6 本期减少 期末数 3 9 7 0 1 2 5 8 5 5 1 3 7 0 4 3 6 2.2 7 7 0 5 8 9 9 3 1.5 1 -4 9 5 1 3 1 0 2 1.9 0 4 8 6 1 7 5 8 5 6.8 8 变动原因如下 1 报告期资本公积金增加系不需支付的应付账款转入所致 52 报告期未分配利润减少系公司经营亏损所致 三股本变动及股东情况
11、1 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 单位股 本次变动增减+-期 初 数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 期 末 数 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 1 1 9 0 2 6 4 0 0 1 1 9 0 2 6 4 0 0 2 募集法人股 3 5 8 9 8 4 8 0 3 5 8 9 8 4 8 0 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股合计 1 5 4 9 2 4 8 8 0 1 5 4 9 2 4 8 8 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 4 2 0 8 7 7 0 5 2 4 2 0 8 7 7 0
12、 5 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股合计 2 4 2 0 8 7 7 0 5 2 4 2 0 8 7 7 0 5 三股份总数 3 9 7 0 1 2 5 8 5 3 9 7 0 1 2 5 8 5 2 股票发行与上市情况 A 经公司申请深圳证券交易所年批准公司转配股 2 6 0 7 4 2 5股于 2 0 0 0年 1 0月 1 9 6日上市流通 B 2 0 0 0 年末公司高管股 1 1 5 9 7 0 股比 1 9 9 9 年底减少 1 3 5 4 0 股系原公司高级管理人员李友仁所持的 1 4 0 4 0 股解冻以及公司新增董事李强所持的 5 0 0
13、股冻结所致 C 截止 2 0 0 1年末公司高管股 4 0 2 8 0股比 2 0 0 0年底减少 7 5 6 9 0股系 2 0 0 0年 7月2 4 日公司 2 0 0 0 年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会原第二届董事会董事王大中等 7 人不再担任董事其所持有的共计 7 5 6 9 0 股已于 2 0 0 1 年元月 2 4 日上市流通所致 2 股东情况介绍 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司股东总数为 1 4 3 9 5 7 户 2 公司前 1 0 名股东情况介绍截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 股 东 名 称 持股数量股 持股比例(%)
14、股份 类别 质押冻结的情况 陕西省国有资产管理局 1 1 9 0 2 6 4 0 0 2 9.9 8 国家股 中国工行陕西信托投资有限公司 1 8 7 2 0 0 0 0 4.7 2 法人股 西安飞机工业集团财务有限责任公司 2 8 8 0 0 0 0 0.7 3 法人股 上海鑫黎实业有限公司 2 5 0 0 0 0 0 0.6 3 法人股 中国银行宝鸡支行劳动服务公司 2 1 6 0 0 0 0 0.5 4 法人股 宝鸡证券公司 1 4 4 0 0 0 0 0.3 6 法人股 中国农行宝鸡支行职工技术服务部 1 4 4 0 0 0 0 0.3 6 法人股 新疆生产建设兵团农二师 1 4 4
15、0 0 0 0 0.3 6 法人股 华能科技公司 1 3 3 8 4 8 0 0.3 4 法人股 司法冻结 河北宾馆 1 1 5 2 0 0 0 0.2 9 法人股 3 公司第一大股东所持股份未发生质押冻结的情况 前 1 0名大股东之间不存在关联关系 4 陕西省国有资产管理局委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家股长河集团成立于 1 9 9 6 年 1 1 月 1 6 日是省属国有独资公司法定代表人王大中经营范围为家用电器 纺织电子 通信设备等电子系列产品的批发零售 电子技术软件的开发和销售公司注册资本为 4 6 4 0 0 万元 5 报告期内未发生控股股东变更情况 7 四董事监事高管
16、人员和员工情况 1 董事监事高管人员情况 姓名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股 年末持股 张慕冉 董事长党委书记 男 5 6 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 承 勇 副董事长总经理 男 3 8 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 施根生 副董事长 男 5 9 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 1 4 0 4 0 股 1 4 0 4 0 股 李名励 董事 男 6 0 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 1 4 0 4 0 股 1 4 0 4 0 股 魏金池 董事财务总监 男 5 7 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 樊光鼎 独立董事 男 6
17、4 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 韩家乐 独立董事 男 4 7 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 员玉玲 独立董事 女 3 6 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 郁维坪 董事 男 6 0 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 李升前 董事副总经理 男 4 3 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 李 强 董事 男 4 9 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 5 0 0 股 5 0 0 股 王 董事董事会秘书 男 4 2 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 魏宁贤 董事 女 4 6 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 杨元胜
18、监事会主席 男 5 3 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 张连生 监事 男 4 0 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 刘长平 监事 男 3 6 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 柯 强 监事 男 4 3 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 徐红光 监事 女 3 4 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 王崇智 副总经理 男 4 6 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 1 1 7 0 0 股 1 1 7 0 0 股 李 航 副总经理 男 4 0 岁 2 0 0 0.7 2 0 0 3.7 刘勇义 副总经理 男 5 2 岁 2 0 0 1.2 2
19、 0 0 3.7 说明 1 董事在股东单位任职情况 公司董事施根生先生在长岭黄河集团有限公司任副总经理 李名励先生在长岭黄河集团 8有限公司任党委副书记 魏金池先生在长岭黄河集团有限公司任董事 李强先生在长岭黄河集团有限公司任副总经理 2 年度报酬情况 按照 1 9 9 6年公司制订的岗位工资制公司董事根据所在的任职岗位按月领取报酬监事高级管理人员按同样方法领取报酬现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为3 3 1 0 6 9元金额最高的前三名董事的报酬总额为 8 5 3 7 0元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 8 2 1 6 0 元独立董事在公司每年领取 6 0 0 0 元的车马
20、费 公司董事监事高级管理人员中施根生先生李名励先生李强先生樊光鼎先生韩家乐先生员玉玲女士郁维坪先生不在本公司领取薪酬其中在股东单位或其他单位领取薪酬的有施根生先生李名励先生在长岭黄河集团有限公司领取报酬李强先生在西安长岭冰箱股份有限公司领取报酬其余人员年薪在 3 万元以上 1 人年薪在 2 3 万元含2 万元之间的 9 人年薪在 1-2 万元之间的 4 人 3 公司管理层离任情况 经 2 0 0 1 年 2 月 2 6 日董事会临时会议决议同意李强先生不再担任公司副总经理职务聘任刘勇义先生为公司副总经理 董事会决议公公告公布在 2 0 0 1 年 2 月 2 7 日的 证券时报上 公司于 2
21、0 0 2 年 2 月 2 5 日以文件传阅和记名表决形式经公司全体董事审议表决 其中1名董事委托表决同意聘任姬存慧先生郑心亭先生和姜新生先生为公司副总经理董事会决议公公告公布在 2 0 0 2 年 2 月 2 6 日的证券时报上 4 公司员工情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司在册员工 2 1 4 3 名其中生产人员1 1 5 9 名销售人员 4 3 9 名技术人员 2 5 7 名财务人员 5 1 名行政人员 2 3 7 名公司具有大专以上学历人员 8 2 5 名占员工总人数的 3 8.4 9%退休人员 1 9 4 8 名含内部退休人员4 3 2 名 五公司治理结构 1
22、公司治理情况 为保护广大投资者权益规范公司运作公司严格遵照有关法律法规建立健全了相关的管理制度和约束机制不断完善公司治理结构 91 关于股东与股东大会公司能够确保所有股东能够充分行使自己的权利能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露 2 关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到完全独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘方法 积极推行累积投票制度
23、公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求公司董事会建立了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利义务和责任公司已有独立董事 3 名并将积极按照有关规定建立独立董事制度 4 关于监事和监事会公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制公司经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定公司正在积极建立健全董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人
24、职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7 关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书证券事务代表负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确及时地披露有关信息公司制订的信息披露制度已经过第三届董事会第八会议审议通过 公司自成立以来一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作并按照2 0 0 2 年元月 7 日发布的上市公司治理准则要求修改了公司章程该章程已经过第三届董事会第八会议审议通过并拟提交 2 0 0 1 年度股东大会审议 2 独立董事履行职责情况 本公司现有独立董事三名 自独立董事任职以来 能够积极参加董事会会议和股东大会能
25、够按照有关法律法规的要求履行自己的职责对公司重大事项发表独立意见 独立董事员玉玲参加了中国证监会举办的第一届独立董事培训班的学习 并取得了合格证书 103 与控股股东在人员机构财务资产及业务上的五分开情况 报告期内公司在人员机构财务资产及业务上与控股股东长岭黄河集团有限公司完全分开 1 在人员上公司设有独立的管理部门配备专职人员董事长与总经理分设公司董事长与控股股东法定代表人分开公司在劳动人事制度上与控股股东完全分开独立管理 2 在机构上公司办公机构与生产经营场所与控股股东完全分开不存在混合经营合署办公的情况也不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况 3 在资产上公司商品
26、采购原材料供应商品销售及定价均根据市场价格自行决定与控股股东不存在同业竞争情况与控股股东在土地使用权工业产权和非专利技术上界定清晰独立拥有商标等无形资产 4 在财务上公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系财务会计制度和对控股子公司的财务管理制度公司在银行开设独立的账户独立依法纳税公司独立作出财务决策不存在控股股东干预公司资金使用的情况 5 在业务上公司拥有独立的采购与销售系统与控股股东完全分开 六股东大会简介 本公司在报告期内召开了一次股东大会会议情况如下 公司 2 0 0 0 年年度股东大会通知刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 4 日的证券时报上截止 2 0 0 1年 5 月
27、1 8 日下午 1 50 0 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席股东大会 公司 2 0 0 0 年年度股东大会于 2 0 0 1 年 5 月2 8日在公司第三会议室召开会议由张慕冉董事长主持出席会议股东及股东代理人共 1 4人代表股份 1 4 6 8 7 5 8 8 0 股占公司股本总额的 3 7%大会以记名方式投票表决通过以下议案 1 表决并通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 表决并通过了公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告 3 表决并通过了公司 2 0 0 0 年度总经理工作报告 114 表决并通过了公司 2 0
28、 0 0 年度财务决算报告及利润分配方案 5 表决并通过了聘任会计师事务所议案 此次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日的证券时报上 七董事会工作报告 1 本公司经营情况 1 主营范围及经营状况本公司主营范围为家用电器产品机电产品软件技术开发以及相关的进出口贸易按行业划分在 2 0 0 1年中家电类电冰箱产品实现主营业务收入 4 6 4 0 2.1 1 万元较上年减少 5.4 1%主营业务利润 4 2 6 2.0 4 万元较上年减少 3 0.6 8%销售量 3 7 万台较上年增长 7.8%冰箱产品主要销售地区是西北市场西南市场和华北市场报告期内冰箱产品销量增加收入减少
29、在市场竞争中仍处于劣势地位机电类纺织电子产品持续增长本年度实现主营业务收入 9 8 1 9.9 6 万元比上年增长 8.7 9%占公司主营业务收入的 1 6.2 2%实现主营业务利润 5 0 9 9.6 9 万元较上年增加 2 6.7 9%该产品在全国市场销售量没有明显差异2 0 0 1年公司在纺织行业整体滑坡的大环境下以一流的产品一流的质量和一流的服务再次赢得了用户的信任保持了连续三年增长的态势 2 公司亏损原因本年度公司在冰箱的营销策略上作了较大调整冰箱销售在向零售为主的转移中在宣传广告网络建设等方面投入力度较大通过清理呆死账务造成营业费用大幅上升同时对亏损严重的控股子公司合并利润和提取投
30、资减值准备 8 3 0 3 万元也加剧了亏损的形成这些是造成本年度公司亏损的主要原因 3 主要控股公司经营情况 西安长岭冰箱股份有限公司注册资本 2 1 8 0 0 万元 本公司投资总额 1 2 0 5 7 万元 持股比例 5 5.3 0%本年度公司股权继续委托长岭黄河集团经营管理西安长岭主营业务为新型无氟冰箱的生产销售是日本东芝牌冰箱的中国生产基地本年度共生产销售冰箱 4.8 万台实现销售收入 6 9 0 7 万元由于摊销开办费及经营规模不足造成经营亏损 6 8 5 6.6 万元本公司按投资比例提取了长期投资减值准备 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司注册资本 1 5 0 0 0 万元 本公司投资总额
31、 1 4 5 0 0 万元 持股比例 9 6.6 7%本年度公司股权继续委托长岭黄河集团经营管理宝鸡长岭公司主营业务为电冰箱生产是长岭牌冰箱的生产基地本年度共生产冰箱 3 1 万台产品全部由本公司收购 12由于经营规模不足及财务费用过高造成经营亏损 4 6 6 7.1万元本公司按投资比例提取了长期投资减值准备 长岭圣方计算机有限责任公司注册资本 8 0 0 万元本公司投资总额 4 0 8 万元持股比例5 1%长岭圣方公司主营业务为台式计算机生产销售及软件开发 本年度经营情况继续恶化生产经营基本处于停滞状态经营亏损 1 2 6.7 4 万元 西安长电网络技术有限公司注册资本 5 8 2 万元本公
32、司投资总额 3 8 1.8 3 万元持股比例 6 5.6%长电网络公司主营业务为电子产品网络产品计算机软硬件开发生产和承接计算机网络工程本年度公司在长电网络公司设立了企业技术开发中心 重点研发纺电衍生产品及稀土电机产品已成为公司后继产品的前沿开发基地 4 主要供应商及客户情况 报告期内本公司采购主要是包销宝鸡长岭冰箱公司生产的电冰箱产品采购金额3 6 1 2 1.1万元占总金额的 9 0%销售主要由公司的销售分公司实现前五名销售金额为6 9 6 3.5 6 万元占总金额的 1 1.5 0%5 经营中的问题及解决方案 电冰箱产品竞争能力减弱资金不足已成为企业发展的瓶颈问题并已影响到企业的正常生产
33、为此公司在有计划地调整产品结构冰箱产品在保持适当规模的前提下加强内部管理努力减少营销费用宏观上强调效益为先不盈利的产品不生产不销售把有效资源集中在长岭品牌较为成熟的地区和消费群体中扶持发展纺织电子类产品 围绕纺电大市场扩展产品领域在前端开发检测棉花性能的棉纤维性能测试仪清花梳棉用自调匀整仪以及替代手工除杂的异质纤维清除设备后端开发检测布匹质量的织布检测仪同时公司将批量上市具有自主知识产权的喷气织机电控箱产品 彻底改变我国纺织设备电控系统主要依赖进口的局面下一步在喷气织机电控箱的基础上继续开发衍生产品剑杆织机电控箱和喷水织机电控箱使公司产业结构逐步从生产消费类产品向工业用投资类产品转移 2 报告
34、期内的投资情况 公司在报告期内没有募集资金也没有前期募集资金延续至本报告期的情况 为了通过与大型电器制造商捆绑采购 达到降低物资采购成本和逐步实现物流电子化管理的目的 公司自筹资金投资 2 0 4 万元参股上海易连电子商务有限公司 占总股本的 8.3 3%上海易连电子公司的投资主体是无锡小天鹅集团和广东科龙公司 经营范围是为电器行业提供在线物料采购及管理软件服务 133 公司财务状况 本年度 公司总资产由期初的 1 6 2 9 9 0.5 0 万元下降为1 3 2 9 9 2.0 2 万元 同比降低1 8.4 1%长期负债由 2 7 5 万元增加为 1 9 1 3.9 2 万元同比增加 5 9
35、 5.9 7%股东权益由 8 0 9 4 9.1 6 万元下降为 4 8 6 1 7.5 9万元同比降低 3 9.9 4%主营业务利润由 1 1 1 6 1.0 6万元下降为 9 6 7 4.9 5万元同比降低 1 3.3 2%净利润由 1 0 0 5.4 9 万元下降为-3 2 3 5 4.4 0 万元 由于本年度出现巨额亏损使资产减值幅度很大造成总资产股东权益净利润指标大幅下降长期负债增加是因为上年度部分一年内短期借款转为长期借款所致 主营业务利润减少主要是因为主导产品电冰箱市场过度竞争价格降低收入减少所致 4 新年度的经营计划 2 0 0 2年度是公司发展生死攸关的一年公司新年度生产经营
36、计划目标为主营业务收入 7 9 3 0 0 万元较上年增长 3 1.0 5%其中冰箱收入 6 3 0 0 0 万元纺电收入 9 5 0 0 万元O E M收入 6 8 0 0 万元 为了完成既定的目标任务公司 2 0 0 2 年将重点在以下几方面做好工作 1 深化绩效考核改革积极推进管理创新从加强经济核算着手加强企业基础管理工作在公司内部对具有经营性资产的单位实行内部模拟法人制核算通过经济承包方式使之成为公司的利润中心对职能部门加强管理费用控制将个人收入与费用控制挂钩通过降低管理成本达到提高效益的目的对科研开发部门加大激励力度综合考核技术部门的任务完成率和新产品利润率鼓励开发有利润空间的产品
37、2 实施家电销售系统改造有重点的开展家电销售工作改造现有销售分公司机构设置建立便于考核和运作的管理平台逐步把目前的营销体系改造成为一个相对独立的具有一定盈利能力的现代营销网络系统现阶段要围绕追求有利润的销量追求有效益的规模的经营方针把有效资源集中在长岭品牌较为成熟的城市和消费群体同时利用长岭品牌和销售网络资源以 O E M 方式切入洗衣机电冰柜和其它小家电领域 走低成本扩张的路子丰富长岭品牌的内涵提高长岭品牌的美誉度 3 适应市场变化继续保持纺电公司良好发展势头纺电产业要围绕人才机制管理三个要素实行全员浮动工作制加强科学管理提高工作效率发挥生产潜力在保证产品性能和质量的前提下降低采购成本和设计
38、成本 4 加强财务管理拓宽融资渠道降低经营成本公司资金状况十分紧张我们将进一步加强财务管理工作加大清欠压欠力度加强财务预算的管理和成本费用监控提 14高资金的使用效率在节约资金管好用活资金上很下工夫同时多方拓宽筹资渠道保证生产经营的正常运转 5 加强质量管理提高产品质量建立完善各级质量责任制进一步完善质量运行体系坚持三不放过原则落实质量奖励制度以达到全面降低质量成本提高质量竞争能力的目的 5 董事会日常工作 1 董事会会议情况及决议内容 本年度共召开了四次董事会会议主要情况如下 2 0 0 1 年 2 月 2 6 日董事会以文件传阅方式召开临时会议决议同意聘任刘勇义先生为公司副总经理李强先生不
39、再担任公司副总经理 2 0 0 1 年 4 月 1 2 日董事会三届五次会议决议同意董事会工作报告总经理工作报告2 0 0 0年财务决算报告和 2 0 0 0年度利润分配预案会议同意 2 0 0 0年年度报告和年报摘要同意继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位会议决定召开 2 0 0 0年度股东大会 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日董事会召开临时会议 会议认为2 0 0 0 年度公司财务指标中固定资产无形资产在建工程账面净值金额不大于其市场价格会议决定2 0 0 0年度不对该三项财务指标提取资产减值准备 2 0 0 1年 8 月 1 6日董事会三届六次会议决议同意 2 0 0 1
40、 年中期报告和中报摘要同意2 0 0 1年中期利润分配方案及审议通过关于提取固定资产在建工程无形资产及委托贷款减值准备的规定 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会能认真履行职责在股东大会授权范围内做好工作 本年度公司未进行利润分配和公积金转增股本也未进行配股和增发新股的工作对 2 0 0 0年第三次临时股东大会决议通过的股权转让事项中延续至本年度的部分余款收回工作已经解决转让资金全额到账过户手续办理完毕 6 本年度利润分配预案 2 0 0 1 年度公司实现净利润为-3 2 6 1 7.5 万元加上年初未分配利润-1 6 6 2 6.3 万元本年度可供股东分配的利润为-4 9 2 4
41、3.8万元故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 157 本公司指定深圳证券时报为信息披露报刊 八监事会报告 1 监事会工作情况 本度年公司监事会以公司法证券法和公司章程为依据本着对全体股东负责的精神按照有关法律法规认真履行职责发挥监督职能监事会能根据情况召开定期监事会会议和临时办公会议学习国家相关的法律法规政策文件和研究具体工作解决实际问题并配合有关部门开展工作定期查阅公司财务报表 2 监事会会议情况 本年度共召开了三次监事会会议主要情况如下 2001 年 4 月 12 日召开了监事会三届三次会议决议同意监事会 2000 年度工作报告同意 2000 年年度报告及年报摘要等事项会议决
42、议公告刊登在 2001 年 4 月 14 日和 2001年 4 月 24 日的证券时报上 2001 年 8 月 16 日召开了监事会三届四次会议决议同意 2000 年度中期报告及报告摘要及 2001 度中期利润分配方案同意公司董事会提出的关于提取固定资产在建工程无形资产及委托贷款减值准备的规定会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的证券时报上 2001 年 11 月 5 日召开了监事会三届五次会议讨论了股权转让部分欠款清理事宜并及时与董事会进行了沟通 报告期内监事成员列席了全部董事会会议 并参加股东大会向股东大会报告监事会2000年工作 3 监事会独立意见 1公司依法运作情况监事会
43、认为公司董事会和经理班子能认真履行公司法和公司章程赋予的职责在报告期内不断建立健全公司规章制度经营决策符合程序未发现董事经理班子成员及其他高管人员履行职务时违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查财务情况监事会对公司财务状况进行了认真检查认为公司财务报告真实反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成果监事会认为深圳大华天诚会计师事务所出具 16的无保留意见的审计报告客观公正的反映了公司 2001 年度财务和经营状况 3公司在关联交易中按照合同或协议公平交易没有损害公司及股东利益的情况 4公司本年度内无收购出售资产事宜 九重要事项 1 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2 报告期内公司无
44、重大收购及出售资产吸收合并重组事项 3 重大关联交易事项详见财务报告附注 7 关联方关系及交易 4 重大合同及其履行情况 1 重大担保详见财务报告附注 8 或有事项 2 报告期内对两家托管公司提取了长期投资减值准备详见财务报告附注 1 0 其他重要事项 3 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 5 报告期内公司或持股 5%以上股东未有承诺事项 6 公司聘请解聘会计师事务所情况 本报告期内继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2 0 0 1 年度财务审计单位 报告年度公司支付给深圳大华天诚会计师事务所报酬为审计费 2 7万元交通费 3.8 万元共计 3 0.8 万元审计期间食宿费用由本公
45、司承担 7 公司公司董事会及董事报告期内未受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 亦未收到中国证监会及其派出机构对公司出具的整改意见 十财务报告 1 公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师李秉心邬建辉审计出具了深华(2002)股审字 054 号标准无保留意见的审计报告附后 2 会计报表附后 3 会计报表附注附后 17 十一备查文件 公司备有以下文件供股东查阅 1 2 0 0 1 年年度报告 2 载有法定代表人财务负责人会计经办人签名并盖章的会计报表 3 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本 4 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的
46、所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长 长岭集团股份有限公司 二二年四月十八日 18审 计 报 告 深华(2 0 0 2)股审字 0 5 4 号 长岭集团股份有限公司董事会暨全体股东:我们接受委托,审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称贵公司)2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日的合并和公司资产负债表及 2 0 0 1 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关凭证等我们认为必要的审
47、计程序 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国企业会计准则 企业会计制度和国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日的财务状况及 2 0 0 1年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国 深圳 中国注册会计师 邬建辉 2 0 0 2 年 4 月 3 日外勤结束日 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日会计报表批准日 2长岭集团股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 年末数 年初数 资 产 注释 合并数 公司数 合并
48、数 公司数 流动资产 货币资金 1 40,610,344.72 31,613,043.2845,123,751.81 41,586,042.90 应收票据 2 18,593,116.00 18,584,848.0023,572,157.8023,452,157.80 应收帐款 3 194,684,130.40 200,069,401.16244,085,540.16257,426,378.01 其他应收款 4 427,762,421.94 416,025,976.94533,084,558.27506,854,754.99 预付帐款 5 22,704,790.64 16,968,863.662
49、3,067,586.7318,848,862.51 存货 6 206,855,301.96 167,383,679.79255,837,282.66227,429,153.87 待摊费用 7 2,149,661.59 407,854.203,500,866.632,079,127.63 流动资产合计 913,359,767.25 851,053,667.031,128,271,744.061,077,676,477.71长期投资 长期股权投资 8 198,844,717.71 217,294,012.00274,887,737.26289,473,262.49 长期债权投资 8 20,000.
50、00 20,000.0060,000.0060,000.00 长期投资合计 198,864,717.71 217,314,012.00274,947,737.26289,533,262.49 其中合并价差 -其中股权投资差额 -固定资产 固定资产原价 9 257,735,931.60 236,687,067.85243,409,189.00224,061,447.05 减累计折旧 9 88,078,321.99 80,246,194.3278,243,612.5272,628,121.11 固定资产净值 169,657,609.61 156,440,873.53165,165,576.4815
