1、 广西贵糖广西贵糖(集团)股份有限公司股份有限公司 2002 年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长杨和荣先生、总经理杨万善先生、总会计师杨正先生及财务会计部经理符祝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构7 六、股东大会情况简介8 七、董事会报告9 八、监事会报告15 九、重大事项16 十、财务报告19 十一
2、、备查文件目录49 -1-一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:广西贵糖(集团)股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGXI GUITANG (GROUP)CO.,LTD 2、公司法定代表人：杨和荣先生 3、公司董事会秘书：杨正先生 联系地址：广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公司 电话：07754262888 转 22318 传真：07754260088 4、公司注册地址：广西贵港市幸福路 100 号 公司办公地址：广西贵糖(集团)股份有限公司办公大楼 邮政编码：537102 公司国际互联网网址：http:/www.G 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年
3、度报告的中国证监会指定国际互联网 网址:http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部和深圳证券交易所 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：贵糖股份 股票代码：000833 7、公司首次注册登记日期：1993 年 8 月 18 日 公司注册登记地点：广西贵港市 企业法人营业执照注册号：198227509 税务登记号码：452522198227509 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市太原路 87 号甲 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度公司主要经营数据 单位：元 利润总额 10,088,427.91净利润 7,812,174.86扣除
4、非经常性损益后的净利润 9,117,519.68主营业务利润 117,260,244.91其他业务利润 1,251,097.39营业利润 11,393,772.73-2-投资收益-850,000.00补贴收入 0.00营业外收支净额-455,344.82经营活动产生的现金流量净额 143,367,986.29现金及现金等价物净增加额 -123,333,673.17注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额 单位：元 营业外收入 805,367.12营业外支出 1,260,711.94投资收益-850,000.00合 计-1,305,344.82 2、截止 2002 年末公司前三年的主要会计数据和财务
5、指标 年度 项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入（元）840,110,464.16800,579,874.81647,170,730.81净利润（元）7,812,174.8641,607,749.5937,187,755.91总资产（元）1,306,950,072.031,277,244,194.621,175,878,796.54股东权益（不含少数股东权益）（元）617,940,175.71610,128,000.85598,842,871.26每股收益（元股）（摊薄）0.030.1650.147每股收益（元股）（加权）0.030.1650.147扣除非经常性损
6、益后的每股收益（元股）0.0360.170.146每股净资产（元股）2.452.412.37调整后的每股净资产（元股）2.302.242.28每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.570.200.84净资产收益率（）（摊薄）1.266.826.21净资产收益率（）（加权）1.306.716.56扣除非经常性损益后的净资产收益率（）（加权）1.517.006.50 3、利润分配表附表 按中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 2002-3-年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 金额（元）全面摊薄加权平均 全面摊薄
7、 加权平均 主营业务利润 117,260,244.9118.9819.470.46 0.46营业利润 11,393,772.731.841.890.05 0.05净利润 7,812,174.861.261.300.03 0.03扣除非经常性损益后的净利润 9,117,519.681.481.510.04 0.04 4、股东权益变动情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 252,688,500.00 250,041,573.6526,861,229.570.00 80,536,697.63 610,128,000.85本期增加 1,17
8、1,826.23390,608.74 6,640,348.63 7,812,174.86本期减少 期末数 252,688,500.00 250,041,573.6528,033,055.80390,608.74 87,177,046.26 617,940,175.71变动原因 利润提取 利润提取 年度利润增加 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况 公司股份变动情况表：数量单位:股 本次变动增减(+,)本次变 动前 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家拥有股份 100,000,000 100,000,000 境内法人持有股份 境外
9、法人持有股份 其他 2.募集法人股份 54,099,000 54,099,0003.内部职工股 4优先股份或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 154,099,000 154,099,000-4-二.已上市流通股份 1.人民币普通股 98,589,500 98,589,5002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 98,589,500 98,589,500三.股份总数 252,688,500 252,688,500注：公司没有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。股票发行与上市情况：截止报告期末前三年中公司没有股票发
10、行和上市情况。本报告期内公司股份总数及结构无变动。公司 1,858.95 万股内部职工股于 2001 年 8 月 15 日获准上市交易。报告期内，高管人员所持的 6.4 万股被冻结。2、股东情况介绍 报告期末股东总数为 40,386 户。公司前十名股东的持股情况：名 次 股 东 名 称 期初持股数(万股)期末持股数(万股)占总股本比例(%)股 份 性质 持有股份的质押或冻结情况1 广西贵糖集团有限公司 10,000 10,000 39.57 国有股 无 2 国海证券有限责任公司 01,175.6275 4.65 流通股 无 3 深圳市执新投资顾问有限公司 1,014.41,014.44.01
11、法人股 无 4 肇庆市云庆贸易有限公司 590 590 2.33 法人股 无 5 渤海证券有限责任公司 0 243 0.96 法人股 无 6 福建正通投资有限公司 227.3 227.3 0.90 法人股 无 7 广西贵港甘化股份有限公司 150 150 0.59 法人股 无 8 广西中林发展股份有限公司 150 150 0.59 法人股 司法冻结9 深圳市新汇昌投资有限公司 0 105.7004 0.42 流通股 无 10 桂林锦华生物保健品有限责任公司100 100 0.40 法人股 无 说明:前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管
12、理办法规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司控股股东为广西贵糖集团有限公司，持有本公司 39.57%的股份。该公司成立于 1997 年 3 月，注册资本人民币 10,079 万元，主要经营范围为：机制糖、机制纸、酒精等。本公司 2001 年度报告披露广西贵糖集团有限公司的控股股东为深圳华强集团-5-有限公司，但本报告期因二 00 一年十二月十五日签署的广西贵糖集团有限公司产权重组协议书尚未获广西壮族自治区人民政府和国家财政部批准，待审批手续完善后本公司将作专项详细说明。除前面所列的控股股东外，本公司没有其它
13、持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年末持股数(股)杨和荣 董事长、党委书记 男 50 2001.12004.1 20,000 杨万善 副董事长、总经理 男 58 2001.12004.1 10,000 黄贵新 董事 男 36 2001.12004.1 3,000 农 皓 董事、总工程师 男 40 2001.12004.1 0 杨 正 董事、总会计师、董事会秘书 男 44 2001.12004.1 2002.42004.1 0 邓兰松 独立董事 男 39 2002.
14、52004.1 0 周后炼 独立董事 男 36 2002.52004.1 0 陆世联 副总经理 男 52 2001.12004.1 6,000 陈 健 副总经理 男 34 2001.12004.1 3,000 张静琴 监事会主席、工会主席女 48 2001.12004.1 6,000 李贵高 监事会副主席 男 42 2002.52004.1 10,000 梁步明 监事 男 49 2001.12004.1 6,000 本年度董事、监事和高级管理人员所持股份年初数与年末数相同未发生变动。董事长杨和荣先生在本公司控股股东广西贵糖集团有限公司任董事、总裁，任期为 2002.1 至今。年度报酬情况：董事
15、、监事和高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据：按公司广西贵糖（集团）股份有限公司工资制度改革方案规定，公司实行经营管理者年薪制，经营管理者的基本年薪以月薪制员工当年人均年收入（包括岗位浮动工资和各种补贴）的倍数，即国有企业经营者年薪制实行办法（试行）所提供的企业系数表作为确定基本年薪按月预发，年终结算，多还少补。在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计112.27 万元。按金额排序，前三名董事的报酬总额为 67.4 万元；前三名高管人员的报酬总额为 24.53 万元。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬在 50 万元以上有 1 人；在 9-7 万元之间 7 人；在 7 万
16、元以下 1 人。现任董事、监事和高级管理人员中独立董事邓兰松先生、周后炼先生、董事黄贵新先生不在公司领取报酬。经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意每位独立董事每年 6 万元人民币的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按 公司法、公司章程-6-相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：2002 年 5 月 28 日，公司召开了 2001 年度股东大会，会议审议通过了关于换补董事的议案、关于换补监事的议案。大会同意李贵高先生、吕跃东先生、蓝贤州先生、杨毅先生、唐瑞萍女士、周德先生因工作变动原因辞去公司董事职务，同意董事会提
17、名邓兰松先生和周后炼先生为独立董事候选人，并选举邓兰松先生和周后炼先生为公司独立董事；大会同意周卫红女士、周如军先生、林举围先生因工作变动原因辞去公司监事职务，并选举李贵高先生为公司监事会监事。公司第三届董事会第十五次会议于 2002 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的提案和关于高级管理人员任免的有关事宜等议案。鉴于李贵高先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，因工作需要，经公司董事长杨和荣先生提名，董事会决定聘请杨正先生出任公司董事会秘书。因工作变动，黄贵新先生辞去公司副董事长、副总经理职务；郭峰先生辞去公司副总经理职务；李贵高先生辞去公司总经济师职务。公司
18、第三届监事会第七次会议于 2002 年 5 月 28 日召开，会议一致选举李贵高先生为公司监事会副主席。2、公司员工的情况 报告期内，公司在职员工 2,382 人，其中各类人员及其构成如下:人 员 人 数 占 员 工 总 人 数 生产人员 1,872 78.59 销售人员 26 1.09 技术人员 307 12.89 财务人员 26 1.09 行政人员 151 6.34 上述人员中，大专以上文化程度 405 人，占职工总人数的 17%；中等专业人员633 人，占职工总人数的 26.57%。中级和高级职称者 195 人，初级职称者 397 人。五、公司治理结构 1、公司治理的实际状况 根据中国证
19、监会、国家经贸委 2002 年 5 月 10 日发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求，公司及控股股东认真进行了自查并填写了自查报告，上报中国证监会和国家经贸委。2002 年 12 月 27 日，公司作为推荐的代表，参加了由中国证监会和国家经贸委在上海共同举办的上市公司治理经验交流及总结大会。按照公司法、证券法等法律法规要求，公司修订了公司章程，制定和完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易实施细则、信息披露制度等公司治理制度。根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则规定，公司聘任了两名独立董事。同时，建立了董事会专
20、门委员会，充分发挥独立董事的作用，使其作为各专门委员会的召集人或成员，保证了董事会决策的科学性和有效性。-7-2、独立董事履行职责情况 独立董事自任职以来，出席和授权出席了报告期内的董事会会议和股东大会，认真审议了提交董事会审议的各项议案，并就关联交易及关于公司董事、监事职务津贴发表了独立意见，维护了公司及广大股东的整体利益。3、公司与控股股东的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务上完全独立于公司控股股东。人员分开方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立，拥有经营运行所需的生产、工程、技术、管理等各类人员。公司
21、总经理、副总经理等高级管理人员均未在控股股东单位担任职务。资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产以及独立的采购和销售系统。组织机构方面：公司按照公司法、上市公司治理准则等法律法规设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，法人治理结构完整；公司生产经营的组织管理机构均独立于控股股东。财务分开方面：公司设有独立的财务部门、建立了独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度，独立在银行开户，独立依法纳税。4、对高级管理人员的考评及激励机制 2002 年，公司根据年度经营管理目标，高管人员的收入与公司经营业绩挂钩，并结合考核指标完成
22、情况兑现工资和绩效奖励，促进了高管人员改善管理工作，提高经营水平。六、股东大会情况简介 1、报告期内召开的股东大会情况 本公司于 2002 年 4 月 25 日在证券时报上刊登了召开 2001 年度股东大会的通知。会议日期为 2002 年 5 月 28 日。出席本次会议的股东及其代理人 54 人，代表股份 12,082.8522 万股,占公司总股本 25,268.85 万股的 47.82%,符合公司法和本公司公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度董事会工作报告。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度监事会工作报告。审
23、议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度财务决算报告。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度利润分配预案和预计 2002 年度利润分配政策。-8-审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司章程修改的草案。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议事规则。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司董事会议事规则。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司监事会议事规则。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易实施细则。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事工作制度。审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司信息披露制度。审议通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公
24、司的议案。审议通过了关于换补董事的议案。审议通过了关于换补监事的议案。审议通过了关于独立董事津贴标准的议案。审议通过了关于住房制度改革的政策变更相关会计处理问题的议案。2001 年度股东大会通过的决议，刊登于 2002 年 5 月 29 日的证券时报。2、报告期内公司董事、监事的变动见第四章第一节。七、董事会报告 1、公司经营情况的分析与讨论 报告期内，公司主营业务收入为 84,011.05 万元，比去年同期增长 4.94%，主营业务继续平稳增长。机制糖的销量比去年同期增加 1.20 万吨，增长 11.16%；机制纸的销量比去年同期增加 0.84 万吨，增长 10.87%。由于甘蔗大丰收，糖市
25、波动较大，糖价较去年同期下降 25.32%，特别是第四季度糖价下降幅度更大，为了最大限度减少糖价下跌对公司经营成果的影响，公司严格成本管理，抓好销售渠道，把握好中国高级饮料用糖市场。文化纸业务保持良好的发展势头，充分利用公司蔗渣造纸的低成本优势，积极开拓市场，取得良好的收益。报告期内，公司财务状况正常。为充分提高效益，公司加强财务管理，加大货款管理力度，货款回收速度明显加快。财务部门根据资金需求状况和货款回笼计划，及时调节资金头寸，尽可能降低公司借款成本和提高资金使用效率。报告期内，公司紧紧围绕以利润为中心，狠抓公司治理结构和制度建设，积极完善激励机制和约束机制，调动管理团队和普通员工的积极性
26、，为不断提高公司经济效益、增强公司核心竞争力夯实了基础。同时公司年产三万吨生活用纸技改项目目前已进入安装的后阶段，第一台纸机计划 2003 年 4 月竣工投产。该项目的前景将对公司未来的发展起着重要作用；另外食糖的价格波动是公司不可控因素，会对公司制糖业务的经营成果产生重大影响。2、公司经营情况 主营业务的范围及其经营状况：公司的主要经营范围：食糖、纸、酒精及轻质碳酸钙的制造、销售。2001/2002年榨季产品在全国同行业质量评比中，公司生产的“桂花”牌优级白砂糖、一级白砂糖、赤砂糖获得全国甘蔗糖质量评比第一名，在连续三年获得全国质量效益型先进企业称号后，2002 年获得了全国质量效益型先进企
27、业特别奖。报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况如下：a、按行业构成 -9-单位：元 行 业 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）食 品 456,749,501.63 54.37 52,246,022.80 44.56 造 纸 376,918,426.66 44.86 63,511,627.42 54.16 化 工 6,442,535.87 0.77 1,502,594.69 1.28 合 计 840,110,464.16 100 117,260,244.91 100 b、按产品构成 单位：元 产 品 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）机制
28、糖 415,111,084.30 49.41 52,567,362.91 44.83 酒精 27,566,381.13 3.28 74,140.06 0.06 机制纸 376,918,426.66 44.86 63,511,627.42 54.16 轻质碳酸钙 6,442,535.87 0.77 1,502,594.69 1.28 其他 14,072,036.20 1.68-395,480.17 -0.33 合 计 840,110,464.16 100 117,260,244.91 100 c、按地区构成 单位：元 地 区 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）广东 228,
29、114,017.4727.15 31,935,962.45 27.24 广西 204,317,842.7424.32 28,604,497.98 24.39 上海 74,893,323.97 8.92 10,485,065.36 8.94 浙江 55,034,850.64 6.55 7,704,879.09 6.57 其他 277,750,429.3433.06 38,529,840.03 32.86 合 计 840,110,464.16 100 117,260,244.91 100 注：按地区构成指按公司产品主要销售的地区划分。占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 单位：元 产 品
30、销售收入 销售成本 毛利率（%）机制糖 415,111,084.30 360,005,241.87 13.27 机制纸 376,918,426.66 310,954,745.22 17.50 合 计 792,029,510.96 670,959,987.09 15.29 a、经营白砂糖为公司的主要产业，报告期内销售机制糖 16.39 万吨（其中加工糖 4.44 万吨），比上年同期增长 45.43%，原因为增加外购原糖进行精炼，进一步扩大了公司在国内优质白砂糖的市场份额。b、造纸行业：公司以甘蔗渣为主要原料生产文化用纸，属第二大产业。报告期内销售并出口机制纸 8.57 万吨，比上年同期增长 10
31、.87%，原因为年产四万吨高级文化用纸技改项目产量的提高，在广西、广东有一定的市场份额。报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩：公司无控股子公司。公司出资 150 万元入股参加广西糖业技术中心股份有限公司，占被投资单位注册资本的 22.39%。-10-主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商采购金额合计为 7,476.42 万元，占公司年度采购总额的 9.64%。公司向前五名客户销售金额合计为 22,895.24 万元，占公司销售总额的27.25%。在经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内，广西甘蔗种植面积比去年有所增长，且风调雨顺，甘蔗丰收
32、，食糖增产，食糖价格下跌对公司经营产生不利的影响。甘蔗成本占食糖生产成本的 75%，甘蔗收购价格实行政府指导价，非本公司所能控制，甘蔗收购价格公司高于其他地区的 25%，直接影响公司的收益。对此，加大市场的研究和开发力度，建立多层次的市场营销网络，努力把握好销售节奏，实现公司的最大收益；公司抓好甘蔗田间管理，保证甘蔗产量高、糖份高、成本低，实现农民和公司“双赢”；抓好控制成本新措施的落实，建立公司的成本竞争优势；抓好安全生产，建立和完善安全、高效的安全督导制度和责任制度，消除隐患使生产顺利进行。年产三万吨生活用纸技改项目虽然进展顺利，但未达到公司年初的竣工投产计划，公司正加強组织和协调项目的安
33、装、调试力度，使项目早日竣工投产。3、公司投资情况 募集资金的使用情况：报告期内，公司没有募集资金。公司于 1998 年发行上市时募集资金 31,600 万元，延续使用至本报告期。募集资金投资情况表 单位：万元 承诺投资项目 计 划 募 集资金投入 项 目 预 计收益 实际投资项目 实 际 募 集资金投入 项目进度（%）年产四万吨高级文化用纸技改项目 6,500.00 4,302.00年产四万吨高级文化用纸技改项目 6,500.00 100.0010 万亩高产优质甘蔗基地技改项目 4,097.00 1,860.0010 万亩高产优质甘蔗基地技改项目 4,097.00 100.00年产 3 万吨
34、生活用纸技改项目 15,603.00 6,198.35年产 3 万吨生活用纸技改项目 15,603.00 90.003 万吨/年高效甘蔗专用有机复合肥技改 1,300.00 292.003 万吨/年高效甘蔗专用有机复合肥技改 1,300.00 100.00150 吨/日黑液碱回收炉工程技改 1,200.00 188.00150 吨/日黑液碱回收炉工程技改 1,200.00 100.00拆除热电站现有废旧机炉，增装12MW 热电型机组项目 2,900.00 939.00拆除热电站现有废旧机炉，增装12MW 热电型机组项目 2,638.35 87.00 合 计 31,600.00 31,338.3
35、5 募集资金剩余 261.65 万元，暂作为流动资金周转。收益情况说明:-11-a、年产四万吨高级文化用纸技改项目计划投入募集资金 6,500 万元，累计至1999 年底完成了募集资金的投入。该项目 2002 年产量达到 5.17 万吨，超出设计能力近 30%。b、10 万亩高产优质甘蔗基地技改项目计划投入募集资金 4,097 万元，累计至2001 年底完成了募集资金的投入。目前年增产甘蔗约 20 万吨，甘蔗平均蔗糖份提高至 14%，2002/2003 年榨季可入榨 120 万吨以上。c、3 万吨年高效甘蔗专用有机复合肥技改项目计划投入募集资金 1,300 万元，累计至 2000 年底完成了募
36、集资金的投入。该项目用酒精废液浓缩生产复合肥与其他复合肥比较，增加有机质，有利于提高甘蔗产量。d、年产 3 万吨生活用纸技改项目计划投入募集资金 15,603 万元，累计至 2002年第三季度末完成了募集资金的投入。土建已在 2001 年底破土动工，如果项目进展顺利将在 2003 年二、三季度竣工投产。e、150 吨日黑液碱回收炉工程技改项目计划投入募集资金 1,200 万元，累计至 2000 年底完成了募集资金的投入。在 150 吨新碱炉投入运行后，平均日回收碱量比过去增长近一倍，极大地减少了造纸黑液对周围环境的污染，同时降低了造纸中间成本。f、拆除热电站现有废旧机炉，增装 12MW 热电型
37、机组项目计划投入募集资金2,900 万元，累计至 2002 年底实际投入募集资金 2,638.35 万元。该项目利用蔗渣糠作燃料，高效燃烧，进行热电联产，具有良好的环保效应。变更部份募集资金的情况详见 2000 年 5 月 30 日证券时报的董事会决议公告和 2000 年 6 月 10 日证券时报的股东大会决议公告。其他投资情况：本年度投入非募集资金 7,580.35 万元，其中年产 3 万吨生活用纸技改项目2,684.92 万元，碱回收系统改造项目 1,561.65 万元。4、公司财务状况 单位：元 项 目 2002 年 2001 年 增 长(%)总资产 1,306,950,072.03 1
38、,277,244,194.62 2.33长期负债 117,460,822.41 42,463,225.33 176.62股东权益 617,940,175.71 610,128,000.85 1.28主营业务利润 117,260,244.91 123,933,555.02 -5.38净利润 7,812,174.86 41,607,749.59 -81.22现金及现金等价物净增加额 -123,333,673.17 26,226,439.39-570.26公司以上主要财务指标比上年增減变动原因：总资产增加,主要是技改项目投入增加2.10亿元；长期负债增加，主要是银行固定资产贷款增加6,100万元；股
39、东权益增加，主要是净利润增加所致；主营业务利润比上年减少667.33万元，主要是主营业务成本增长速度大于主营业务收入增长速度所致；净利润比上年减少，主要是食糖价格的下跌；现金及现金等价物净增加额降低，主要是投入项目资金增加13,917.82万元。5、公司生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化 根据广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知第二之第四款规定：对设在我区的上市公司所得税减按 15%税率征收。公司报告期内按 15%税率交纳企业所得税。根据自治区地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政-12-策具体实施意见的通知桂地发（2002）192
40、 号第二条（四）款：凡是符合减免税条件的企业，年减免企业所得税额在 50 万元以上的，逐级上报自治区地方税务局审批。公司正办理有关审批手续。6、年度的业务发展计划 推行原料蔗集约化、产业化生产已成为公司的头等大事。随着产业结构调整和市场供求关系的变化，公司在原料蔗种植上实行“以销定种”，在现有推广良种良法取得实效的基础上，进一步调整品种结构，全面实现原料甘蔗高产、高糖、低成本。继续抓好项目建设。一是抓年产 3 万吨生活用纸技改项目的安装、调试进度，力争两台机组分别在 2003 年 4 月份和 7 月份竣工投产，并尽快形成生产能力，产生效益；同时加大生活用纸技改项目的研究、开发力度，利用资源优势
41、，做大做强造纸产业。二是抓精炼糖技改项目，使制糖产量增加、质量提高、成本降低，保持制糖产业发展空间和提高制糖效益。以利润为中心，强化内部各项管理，特别是大宗物资的管理、投资项目的管理和资金的管理。进一步完善法人治理制度，完善激励机制和约束机制，提高管理团队的经营效率和公司抵御市场风险的能力。抓好市场营销，巩固现有主导产品市场，加大对生活用纸的市场开发，开拓新渠道，建立营销网，使公司的产品尽快占领市场，获得良好效益。7、董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容：2002 年 4 月 16 日，公司董事会召开了第三届第十四次会议，会议审议并通过了以下决议：a、广西贵糖(集团)股份有限
42、公司 2001 年度报告正文及摘要；b、广西贵糖(集团)股份有限公司 2001 年度董事会工作报告；d、广西贵糖(集团)股份有限公司 2001 年度财务决算报告；e、广西贵糖(集团)股份有限公司 2001 年度利润分配预案和预计 2002 年度利润分配政策；f、关于提请审议计提 2001 年度存货跌价准备的报告；g、关于住房制度改革的政策变更相关会计处理问题的报告；h、关于 2001 年度库存物资、固定资产的盘点报告。此次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 18 日的证券时报。2002 年 4 月 23 日，公司董事会召开了第三届第十五次会议，会议审议并通过了以下决议：a、广西贵糖（集
43、团）股份有限公司 2002 年第一季度报告正文；b、广西贵糖（集团）股份有限公司章程修改的草案；c、广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议事规则；d、广西贵糖(集团)股份有限公司董事会议事规则；e、广西贵糖(集团)股份有限公司总经理工作细则；f、广西贵糖(集团)股份有限公司关联交易实施细则；g、广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事工作制度；h、广西贵糖(集团)股份有限公司信息披露制度；i、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；j、关于换补董事的议案；-13-k、关于聘任公司董事会秘书的提案；l、关于高级管理人员任免的有关事宜；m、关于提名独立董事候选人的议案；n、关于独立董事津贴标准的议
44、案；o、关于召开公司 2001 年度股东大会的事宜。此次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 25 日的证券时报。2002 年 6 月 7 日，公司董事会召开了第三届第十六次会议，会议审议并通过了以下决议：a、关于向工行贵港分行申请贷款 6100 万元的请示；b、关于向工行贵港分行申请贷款 13700 万元的请示；c、关于向交通银行南宁分行申请贷款 5000 万元的请示；d、关于制糖厂新建一座 270 立方米石灰窑的提案；e、关于第一造纸厂 1760mm 纸机改造的提案；f、广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易的提案；g、广西贵糖（集团）股份有限公司建立现代企业制度自查报告。此次董事会决
45、议公告刊登于 2002 年 6 月 11 日的证券时报。2002 年 7 月 26 日，公司董事会召开了第三届第十七次会议，会议审议并通过了以下决议：a、广西贵糖（集团）股份有限公司 2002 年半年度报告正文及摘要；b、关于向中国工商银行贵港分行申请流动资金贷款 16000 万元的提案；c、关于向中国银行贵港分行申请流动资金贷款 3000 万元的提案；d、关于向交通银行南宁分行申请流动资金贷款 2000 万元的提案；e、关于广西贵糖（集团）股份有限公司设立战略发展与投资决策、审计、提名、薪酬与考核四个委员会的提案。此次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的证券时报。2002
46、年 10 月 28 日，公司董事会召开了第三届第十八次会议，会议审议并通过了以下决议：a、广西贵糖（集团）股份有限公司 2002 年第三季度报告正文；b、关于向中国银行贵港分行申请流动资金贷款 5000 万元的提案；c、关于向中国工商银行贵港分行申请流动资金贷款 13000 万元的提案；d、关于向光大银行南宁分行申请流动资金贷款 5000 万元的提案；e、关于公司董事、监事职务津贴的提案；f、关于出资入股参加广西糖业技术中心股份有限公司的请示。此次董事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日的证券时报。董事会对股东大会决议的执行情况：董事会认真执行了股东大会通过的各项决议，主要内容如
47、下：根据公司 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会决议，公司于 2002年 7 月 8 日（红利发放日）实施 2001 年度的分红，即向全体股东每 10 股派发现金1.2 元（含税，扣税后实际每 10 股派发现金 0.96 元）。经公司 2001 年度股东大会审议通过的公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度已严格实施。根据中国证监会颁布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司聘请了邓兰松先生、周后炼先生为独立董事。已续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计和相关业务咨询等。-14-8、利润分配预案 公司2002年实现净利润7,812,174.86元
48、，提取10%法定盈余公积金781,217.49元，提取 5%法定公益金 390,608.74 元，当年可供分配利润 6,640,348.63 元，加上年初未分配利润 80,536,697.63 元，2002 年末可供股东分配的利润 87,177,046.26元。经董事会研究，根据公司业务发展规划及 2003 年拟投资项目的资金需求状况，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案须股东大会审议通过。9、公司选定的信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸仍为证券时报。八、监事会报告 报告期内监事会会议召开情况 公司第三届第五次监事会会议于 2002 年 4 月 16 日召开，审议并通过了如
49、下议案：广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度监事会工作报告；广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年年度报告正文及摘要；广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度财务决算报告；广西贵糖（集团）股份有限公司 2001 年度利润分配预案和预计 2002 年度利润分配政策。该会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 18 日的证券时报上。公司第三届第六次监事会会议于 2002 年 4 月 23 日召开，审议并通过了如下议案：a、广西贵糖（集团）股份有限公司 2002 年第一季度报告正文；b、广西贵糖（集团）股份有限公司章程修改的草案；c、广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议事规则；d、
50、广西贵糖（集团）股份有限公司监事会议事规则；e、广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易实施细则；f、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事工作制度；g、广西贵糖（集团）股份有限公司信息披露制度；h、关于换补监事的议案；i、关于周卫红、周如军辞去监事会副主席的提案；j、关于继聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；k、关于提名独立董事候选人的议案；l、关于独立董事津贴标准的议案。该会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 25 日的证券时报上。公司第三届第三次监事会会议于 2002 年 7 月 26 日召开，审议并通过了公司2002 年半年度报告正文及摘要。该会议决议公告刊登在 2002 年 7 月
