1、 天津水泥股份有限公司 Tian Jin Cement Co.,Ltd 年 度 报 告 二二年 二二年 2003年3月 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 1天津水泥股份有限公司 2002年年度报告天津水泥股份有限公司 2002年年度报告 重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长周宝泉先生、
2、总经理梁季平先生、总会计师严仁忠先生声明：保证2002年年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长周宝泉先生、总经理梁季平先生、总会计师严仁忠先生声明：保证2002年年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况 3 页 二、主要财务数据和指标 4 页 三、股本变动及股东情况 5 页 1、股份变动情况表 5 页 2、股票发行与上市情况 6 页 3、公司前10名股东持股情况 6 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 页 1、董事、监事基本情况 7 页 2、在股东单位任职的董事、监事情况 8 页 3、年度报酬情况 8 页 4、公司员工情况 9 页 五、公司治理结构 9
3、页 1、公司治理结构 9 页 2、独立董事履行职责情况 9 页 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 10 页 六、股东大会情况 10 页 1、股东大会的通知、召集、召开情况 10 页 2、股东大会决议及决议披露情况 10 页 七、董事会报告 11 页 1、主要业务的范围及其经营状况 11 页 2、控股、参股公司情况 12 页 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 2 3、供应商、客户情况 12 页 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 12 页 5、公司投资情况 13 页 6、董事会日常工作 14 页 八、监事会报
4、告 15 页 1、监事会的工作情况 15 页 2、公司依法运作情况 15 页 3、检查公司财务情况 15 页 4、募集资金承诺情况 15 页 5、收购、出售资产交易、关联交易情况 16 页 九、重要事项 16 页 1、重大诉讼、仲裁情况 16 页 2、公司收购及出售资产情况 16 页 3、关联交易情况 16 页 4、重大合同履行情况 17 页 5、报告期年度支付给聘任会计师事务所报酬情况 17 页 十、财务报告 17 页 1、审计报告 17 页 2、资产负债表 18 页 3、资产减值准备明细表 20 页 4、利润及利润分配表 23 页 5、现金流量表 24 页 6、会计报表附注 26 页 十一
5、、备查文件目录 51 页 1、载有公司法定代表人签名年度报告正本 51 页 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 51 页 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 51 页 4、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 51 页 5、公司章程 51 页 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 3一、公 司 基 本 情 况 一、公 司 基 本 情 况（一）公司法定中文名称：天津水泥股份有限公司 公司法定英文名称：Tian Jin Cement Co.,Ltd（二）公司
6、法定代表人：周宝泉（三）公司董事会秘书：王鸿林 证券事务代表：黄桂喜 联系电话：022-23046662 传 真：022-23046081 电子信箱： 联系地址：天津市和平区贵州路号龙通大厦楼 （四）公司注册地址：天津市和平区贵州路4号 公司办公地址：天津市和平区贵州路号龙通大厦楼 邮政编码：300051 公司网址：HTTP:/WWW 电子信箱： （五）定期报告刊登报刊：证券时报 信息披露媒体：HTTP:/WWW 公司中报备置地点：公司证券部（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 A股简称：天水股份 A股代码：000965（七）其他有关资料：1998年9月30日在天津市工商行政管理局首次登记注册
7、（非上市公司）2000年3月30日在天津市工商行政管理局变更登记注册（上市公司）企业法人营业执照注册号：1200001001643 企业税务登记号码：120102700597012 公司聘任的会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所 公司聘任的会计师事务所办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦610层 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 4二、主要会计数据和业务数据 二、主要会计数据和业务数据 （一）报告期实现利润情况 单位：人民币元 项 目 金 额（合并）金 额（母公司）利润总额 14051273.72277161957.50净利润 123
8、82066.8110806230.32扣除非经常性损益后的净利润 1490352.09-277923.36主营业务利润 57968054.4346446535.68其他业务利润 283460.00283460.00营业利润 3159559.00633714.58投资收益-1673918.14-1483035.52补贴收入 13760402.9613760402.96营业外收支净额-1194770.101193213.76经营活动产生的现金流量净额-15075021.95-21849051现金及现金等价物净增减额-39819728.45-43492294.77 说明：非经常性损益的项目及金额 单
9、位：人民币元 项 目 金 额（合并）金 额（母公司）营业外收入 1190852.511190852.51营业外支出 2385622.612384066.27投资收益-1673918.14-1483035.52补贴收入 13760402.9613760402.96合 计 10891714.7211084153.68（二）报告期末主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2002年（本年）2001年（上年）本年比上年 2000年 主营业务收入 4655005831.68377881878.5323.19 322442931.13利润总额 14051273.7224648677.95-43.00 489
10、79898.60净利润 12382066.8122579860.29-45.16 41783031.90扣除非经常性损益后的净利润 1490352.0918705454.34-92.03 28601517.47 2002年末 2001年末 本年末比上2000年末 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 5（本年末）（上年末）年末 总资产 1165275995.721094329568.756.48 1017074350.64股东权益（不含少数股东权益）610353921.64597589847.932.41 578487816.05经营活动产生的现
11、金流量净额-15075021.95-41681269.51-63.80-33584619.69（三）报告期主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2002年（本年）2001年（上年）本年比上年 2000年 每股收益 0.0520.10-48.00 0.19净资产收益率 2.033.78-46.30 7.22扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.243.13-92.33 4.92每股经营活动产生的现金流量净额-0.06-0.19-78.95-0.15 2002年末（本年末）2001年末（上年末）本年末比上年末 2000年末 每股净资产 2.562.76-7.25 2.67调整后的每股净资产 2.4
12、42.65-7.92 2.47（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 217004921.00 312632402.009577358.899577358.8948797807.15 597589847.93本期增加 21700492.00 382006.901238597.001238597.009904872.81 34464565.71本期减少 0.00 10850246.000.000.0010850246.00 21700492.00期末数 238705413.00 302164162.9
13、010815955.8910815955.8947852433.96 610353921.64 变动原因：1、股本：送股、转增股本和组建龙祥建材建设工程公司增加股本。2、资本公积：转增股本。3、盈余公积：本年净利润提取。4、法定公益金：本年净利润提取。5、未分配利润：本年新增净利润。天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 6三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）、股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股 项 目 期初数 本期配 股 本期送股 公积金 转增股本 增 发 本期其他变动 期末数 一、尚未流通股份 14,700.4921 73
14、5.0246735.0246 16,170.5413 1、发起人股份 14,700.4921 735.0246735.0246 16,170.5413 国家持有股份 14,566.0921 728.3046728.3046 16,022.7013 境内法人持有股份 134.4000 6.72006.7200 147.8400二、已流通股份 7,000.0000 350.0000350.0000 7,700.0000 1、境内人民币 A 股 7,000.0000 350.0000350.0000 7,700.0000股本总数 21,700.4921 1,085.02461,085.0246 23
15、,870.5413 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内的股份变动原因是公司实施每10股送0.5股转增0.5股，派送现金0.13元（含税）的分配方案所至。（二）、股票发行与上市情况 1、公司股票发行及其发行方案获中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）22 号文批准，通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价以及向二级市场投资者配售相结合的方式发行。2000 年 3 月份公司股票发行 7000 万股，其中向证券投资基金配售 1400 万股，向二级市场投资者配售 2800 万股，上网定价发行 2800 万股。发行价格 4.6 元，扣除发行费用，共募集资金 31088 万元。2000 年 4
16、月 6 日在深圳证券交易所上市。2、报告期内公司以 2001 年年末总股本 217004921 股为基数，按公司章程规定，提取法定盈余公积金和公益金后，具体分配办法是每 10 股送 0.5 股转增 0.5 股，派送现金 0.13 元（含税）。分配后公司总股本增至 238705413 股。（三）、主要股东持股情况介绍 1、公司主要股东持股情况 截止报告期末，公司股东总数为 34671 户。2、截止2002年12月31日，拥有公司股份前十名股东情况 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 7单位：股 名次 股 东 名 称 本 期 末 持 股数（股）本期
17、持股变动增减 情况(）持 股 占总 股 本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股 份 性质 1 天津建筑材料集团总公司 160,227,01314,566,09267.12冻结 4000 万股 国有股 2 浙江远博实业投资有限公司 658,471306,9710.35 3 魏祥明 495,00045,0000.21 4 吕发清 495,00045,0000.21 5 付聪梅 402,860402,8600.16 6 杭州大红鹰酒业有限公司 384,000384,000 7 天津市天材房地产开发公司 369,60033,6000.15 法人股 8 天津建筑材料进出口公司 369,60033,60
18、00.15 法人股 9 天津市建筑材料科学研究所 369,60033,6000.15 法人股 10 天津市新型建筑材料房地产开发公司369,60033,6000.15 法人股 天津市建筑材料集团（控股）有限公司将其持有本公司股权6000万股质押给中国工商银行天津市河北支行，为其人民币壹亿元借款（期限为三年）提供出质。上述质押股份已于2003年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。十大股东持股相关情况说明:天津市天材房地产开发公司、天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司均为天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。公
19、司第一大股东天津建筑材料集团总公司，持有本公司股份 145,660,921 股。经天津市工商登记，名称变更为天津市建筑材料集团（控股）有限公司，公司注册资本：201,017 万元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；公司法定代表人：刘仲安；公司经营范围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本经营；建筑材料、装饰材料生产、销售；举办境内对外经济技术展览；自有房屋租赁。天津市建筑材料工业管理局于1994年转制为天津建筑材料集团总公司（现名称变更为天津市建筑材料集团（控股）有限公司）。在1988年为下属企业天津市玻璃纤维总厂签订296.03万美元和51万美元的贷款合同提供担保。因天津市玻璃纤
20、维总厂逾期未能归还贷款，经天津市第一中级人民法院、天津市高级人民法院民事裁定，自2001年4月25日和2002年11月18日起，分别冻结天津市建筑材料集团（控股）有限公司持有本公司的股权500和3500万股，合计4000万股，冻结期间不得转让、质押。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 8 姓名 职 务 性别 年龄 任 职 起 止 日 期 年初持股数（股）年末持股数(股)变动原因周宝泉 董事长 男 51 2002年1月15日200
21、5年1月14日 0 0 梁季平 总经理 男 56 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 严仁忠 副总经理、总会 男 54 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 杜瑞新 党委书记、副总 女 49 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 刘秋生 董 事 男 52 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 王文樵 董 事 男 50 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 李立新 董 事 男 35 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 陈 敏 独立董事 女 48 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 刘 辉 独立董事 男 36
22、 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 王志才 监事会主席 男 52 2002年1月15日2005年1月15日 0 0 孙美玉 监 事 女 50 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 李国良 监 事 男 52 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 王鸿林 董事会秘书 男 47 2002年1月15日2005年1月14日 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴周宝泉 天津市建筑材料集团（控股）有限公司副总经理 2000年4月今 否 王志才 天津市建筑材料集团（控股）有限公司纪委书记
23、2001年4月今 否 孙美玉 天津市建筑材料集团（控股）有限公司财务部部长 1997年4月今 否 李立新 天津市建筑材料集团（控股）有限公司资产运作部副部长2001年6月今 否 周宝泉、王志才、孙美玉、李立新在建材集团（控股）公司领取报酬。3、年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额 43.16金额最高的前三名董事的报酬总额 23.55金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 23.55独立董事津贴 1.2人年天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 9独立董事其他待遇 行使职权时发生的交通费用由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名
24、 周宝泉、王志才、孙美玉、李立新 报酬区间 人 数 910 178 45以下 2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：公司高级管理人员经济责任制及实行年薪制考核实施办法。4、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数为1484人，其中销售人员44人，技术人员263人，财务人员67人，管理人员164人，生产人员946人。公司员工中大学以上学历为294人，高中及中专556人。公司离退休人员37人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 1、公司治理现状 公司能够严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，进行各项制度建设，实现公司的规范化运作
25、。主要包括：（1）、报告期内，公司按照中国证监会、国家经贸委“关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知”（证监发200232 号）文件精神和天津市证管办、天津市经委联合召开的布置此项工作的会议要求，认真进行了公司建立现代企业制度自查工作。经过自查，进一步增强了全体董事、监事和高管人员认真履行职责的自觉性；在自查的基础上认真填写自查报告，并对自查出存在的问题提出具体的整改措施；按时上报了公司“关于上市公司建立现代企业制度检查的自查报告”。（2）、报告期内，第二届董事会能够按照董事会议事规则召开有关会议并进行决策，全体董事能够以认真态度出席董事会和股东大会，履行自己的职责；新聘任的两位独立董事充
26、分发挥其在决策、议事中的作用，下一步公司将再增加一名独立董事。（3）、报告期内，公司新一届监事会能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务和重大事项以及公司董事与高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督。（4）、报告期内，公司组织全体董事、监事和高管人员认真地学习了上市公司治理准则及相关法律法规，掌握领会政策、规定，提高认识，增强责任感和懂法、执法的自觉性。2、公司独立董事履行职责情况 公司选聘了两名独立董事作为第二届董事会董事。两名独立董事均参加过国家会计学院举办的独立天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 10董事培训班，认真审阅公司提
27、供的各项文件和决策事宜，按时出席董事会并在会上发表自己的独立意见，在认真履行职责的同时为公司的制度完善，进一步发展提出了许多建议，对公司财务状况和对外投资、担保等重大事项中存在的潜在问题和财务风险进行了透彻的分析，充分发挥了独立董事在议事、决策中的应有作用。由于两名独立董事均为外聘，独立董事能够做到独立履行职责，不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护了股东的合法权益。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 报告期内，公司控股股东能够严格按照中国证监会的上市公司治理准则和有关规定做到行为规范，在开展上市公司建立现代企业制度检查中认真进行了
28、自查，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，也不存在着侵占公司利益的情况，公司完全具有自己独立完整的业务体系及自主经营的能力，并在各方面得到控股股东的大力支持。公司能够做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够完全独立运作。4、公司对高级管理人员的考评与奖励制度的建议实施情况 报告期内，公司严格按照公司法和公司章程等有关规定对公司高级管理人员进行了重新选聘，并继续按照公司制定的高级管理人员年薪制实施办法，以年初制定的高级管理人员年度经济责任指标为考核基数，实行先考核、审计，后兑现的办法对高级管理人员实行年薪制，年薪数额仍按董事会
29、决定的标准执行。六、股东大会情况 六、股东大会情况 报告期内共召开了二次股东大会 1、临时股东大会召开情况 公司临时股东大会于 2002 年 1 月 15 日在天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 4 楼会议室召开。会议由公司董事长王忠琪先生主持，出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共 5 人，代表股份 147004921股，占公司有表决权总股份的 67.74%，符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。大会以记名投票方式表决，经逐项审议，选举周宝泉先生、梁季平先生、严仁忠先生、杜瑞新女士、刘秋生先生、王文樵先生、李立新先生为公司第二届董事会董事；选举陈敏女士、刘辉先生为公司第二届
30、董事会独立董事、选举王志才先生、孙美玉女士为公司第二届监事会监事；李国良先生为公司第二届监事会职工监事、表决通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于公司独立董事报酬的议案。公司临时股东大会决议公告于2002年1月16日刊登在证券时报。2、年度股东大会召开情况 公司年度股东大会于 2002 年 5 月 18 日在天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 4 楼会议室召开。会议由公司董事长周宝泉先生主持，出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共 5人，代表股份147004921股，占公司有表决权总股份的 67.74%，符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程天津水泥股份有限公司20022002 年
31、年度报告 公司代码：000965000965 11的规定。大会以记名投票方式表决，逐项审议通过公司 2001 年度董事会工作报告、2001 年度总经理工作报告、2001 年度财务决算报告、2001 年度利润分配方案报告、2002 年度利润分配政策的议案、2001年度监事会工作报告、公司股东大会议事规则的议案。公司股东大会决议公告于2002年5月21日刊登在证券时报。七、董事会报告 七、董事会报告 1、主要业务范围及其经营状况 报告期内，公司的主管业务是水泥制造及销售，股份公司水泥分公司生产的“骆驼”牌低碱水泥是天津市名牌产品，全国免检产品，年生产能力达到 120 万吨，是天津水泥生产规模最大的
32、企业，主要生产和销售 42.5#、32.5#普通硅酸盐水泥和 32.5#、32.5R 矿渣硅酸盐水泥，在天津市水泥市场中占有一定的位置和相当的市场份额。公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司是具有国家一级建筑施工、钢结构资质的企业，年施工面积为 3050 万平方米。、报告期内公司经营情况 报告期内，公司按照努力做大作强主业，实现公司可持续发展的工作思路，精心组织生产经营和施工，在公司全体员工的共同努力下，全面完成公司年初确定的工作目标，经济形势好于上年同期。水泥产量达到 120 万吨，比上年同期增加 18 万吨，增长 17.65%，继续创历史最高水平；水泥产品销售 119.5万吨，比上年同期
33、增加 11 万吨，增长 10.14%。公司全年实现主营业务收入 46551 万元，比上年同期 37788万元增加 8513 万元，增长 23.19%，其中水泥产品的收入为 27467 万元，比上年同期增长 18.34%，建筑施工收入 18834 万元，比上年同期增长 29.97%。主营业务收入的增长，使主营业务利润有所提高，全年主营业务利润 5797 万元，比上年同期增加 192 万元，增长 3.42%。（2）、分行业主营业务收入及主营业务利润构成情况 行 业 主营业务收入 占总收入%主营业务利润 占总业务利润%水 泥 277161957.5059.3246446535.68 80.13建筑施
34、工 188343874.1840.6811521518.75 19.87合 计 465505831.68100.0057968054.43 100.00 （3）、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品与行业：产品与行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 32.5#矿渣硅酸盐水泥 57037375.7555270272.68 3.1032.5R 硅酸盐水泥 66214904.6850025008.62 24.45天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 1232.5 普通硅酸盐水泥 29172225.1123126414.75 20.72
35、42.5 普通硅酸盐水泥 103798110.7482382467.70 20.63建筑施工 188343874.18176822355.43 6.12 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）、公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司是于 2002 年 2 月由公司以所属建材建设工程分公司的净资产出资，与天津市建材建设装饰工程公司共同组建的有限公司，主要经营业务为建筑施工、房地产开发及钢结构产品，注册资本为 5900 万元，其中公司出资 5800 万元，占 98%的股份，天津市建材建设装饰工程公司出资 100 万元，占 2%的股份。截至 2002 年末，该公司拥有总资产 29330
36、 万元，净资产 6312 万元，2002 年实现主营业务收入 18834 万元，主营业务利润 1152 万元，利润总额 95 万元，净利润 19 万元。（2）、公司在报告期内完成了与兰奇（天津）塑胶有限公司的股权转让手续，购买了兰奇公司的 38%股权，股权转让金额为 532.8 万元，成为兰奇公司的第一大股东。转让后英迪国际工贸发展有限公司拥有兰奇公司 32%股份，原外方美国 JDA 国际有限公司拥有兰奇公司 30%股份。兰奇公司为坐落于天津港保税区的合资企业，主要生产丁腈手套，产品全部出口，现注册资本为 210 万美元，三方投资总额为420 万美元。截止至 2002 年末，该公司拥有总资产
37、8131 万元。2002 年实现产品销售收入 1348 万元，净利润为-819 万元。、太力信息产业有限公司 公司为投资发展高科技领域，于 2000 年 11 月投资以计算机软件的开发、生产和销售为主的太力信息产业有限公司，投资额为 1320 万元，占该公司 22%股权（660 万元），成为其第二大股东。该公司注册资本 3000 万元，现有总资产 4274 万元，净资产 3582 万元，2002 年实现销售收入 8589 万元，实现利润及净利润 33 万元。按公司的股份比例 2002 年投资收益抵减股本溢价摊销为投资收益-16 万元。3、供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额
38、合计 27850764.58占采购总额比重（）15.00前五名销售客户销售金额合计 171436791.81占销售总额比重（）36.83 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中出现的问题，一是水泥生产仍面临着原燃材料供应紧张，铁路运输困难的问题，与进一步扩大水泥生产规模不相适应；二是公司生产所需原燃材料、水电费价格上涨及医疗保险费上涨等减利因素还将继续增加，影响公司成本费用上升，效益下降；三是公司控股的龙祥建材建设工程有限公司面临着建筑市场竞争激烈，拖欠施工工程款严重，效益下滑的局面，导致资产运行质量下降。对此，公司的主要解决办法是：一是积极组织原燃材料的供应，并寻找新的原材料供
39、应基地；二是改造落后工艺天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 13的立窑生产线，增加外地熟料的采购，充分发挥水泥研磨能力，保证生产规模的扩大；三是继续强化内部管理，严格控制成本费用支出，消化减利因素影响；四是加大公司资产重组力度，不断提高公司资产运行质量。5、公司投资情况、募集资金投资差异表 项 目 名 称 计划投资额 实际投资额 形成差异原因 收购日产 1000 吨水泥熟料生产线 2040020364.7实际评估值低于原值 年产 16 万立方米水泥承重砌块 3232暂缓投资 日产 700 吨熟料分解窑技改 4981暂缓投资 收购股权投资丁腈手套
40、 10479.474997.8投资项目正在进行中 合 计 34111.4725362.58748.97 截止报告期末，公司股票发行募集资金净额为 31088 万元，收购日产 1000 吨水泥熟料生产线投资20364.7 万元，用于购买兰奇（天津）塑胶有限公司 38%股权投资 532.8 万元，进行投资扩建兰奇公司八条丁腈手套生产线投资 4465 万元，暂用于公司内部各分公司周转资金 4500 万元，尚余 1225.5 万元存于银行账户中。、公司已投入资金的收益情况 公司于 2000 年 11 月以募集资金收购的日产 1000 吨水泥熟料生产线的生产能力为 33 万吨。报告期内实际生产和销售水泥
41、 37.5 万吨，实现销售收入 10380 万元，销售利润 1595 万元，享受增值税补贴收入 747 万元，实现利润 1007 万元。原计划收购该生产线后，预计实现销售额 10065 万元，实现利润 2778.27 万元，净利润 1861.44 万元。报告期内，该生产线生产量已超过生产能力，实现销售收入也高于计划数额，只是由于目前水泥售价偏低（原计划每吨 305 元，实际每吨 247.5 元）、所需承担的期间费用过大，使实现利润未达到预计水平。报告期内，公司在完成收购天津兰奇有限公司的 38%股权（股权转让金额为 532.8 万元）的基础上，又完成了对兰奇公司八条丁腈手套生产线的投建，使兰奇
42、公司由原两条生产线增扩到 10 条生产线，投资额为 4465 万元。截止到报告期末，所投的八条生产线已完全具备投入正常运行的条件，在 2003 年将发挥起作用。由于报告期内，兰奇公司原有两条生产线销量过低，公司所投的八条生产线至年底才具备投产条件，兰奇公司报告期内累计亏损 819 万元，按公司收购兰奇公司的股权时间和比例，公司需承担兰奇公司 2002 年的 145 万元亏损。、非募集资金的投资进度及收益情况 公司于2002年投资太力信息产业有限公司1320万元，报告期内投资收益抵减股本溢价摊销后投资收益为-16万元。由于公司投资的兰奇公司为满足天津市保税区对在区内注册的公司进行设备减免关税的天
43、津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 14要求，兰奇公司需增加60万美元注册资本，公司在报告期内按在兰奇公司的持股比例以自有资金投入189.24万元，该项投入需按公司在兰奇公司的股份比例承担部分兰奇公司2002年的亏损。6、董事会日常工作情况、报告期内董事会会议情况及决议内容。报告期内，董事会共召开六次会议。、公司于 2002 年 1 月 15 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议选举周宝泉先生为公司董事长，根据董事长周宝泉先生提名聘任梁季平先生为公司总经理，聘任王鸿林先生为公司董事会秘书。此
44、次董事会决议公告于 2002 年 1 月 16 日刊登在证券时报。、公司于 2002 年 3 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议审议并通过公司 2001 年年度报告及摘要、公司 2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度总经理工作报告、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年度利润分配预分方案的报告、公司 2002 年度利润分配实施方案、完善公司高级管理人员经济责任制及年薪制考核办法、关于 2001 年高级管理人员年薪制考核及兑现的意见；根据总经理梁季平提名聘任公司副总经理、总会计师议案。此次董事会决议公告
45、于 2002 年 3 月 26 日刊登在证券时报。、公司于2002年4月16日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议审议并通过第一季度报告。此次董事会决议公告于2002年4月17日刊登在证券时报。、公司于2002年6月27日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议审议并通过对兰奇（天津）塑胶有限公司增加注册资本的议案。此次董事会决议，经深圳交易所公司管理部审核后，因数额太小只备案而未公告。、公司于2002年7月26日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，根据公司法、公司章程和股票上市规则的有
46、关规定，会议审议并通过2002年半年度报告及摘要。此次董事会决议公告于2002年7月28日刊登在证券时报。、公司于2002年10月25日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议，根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议审议并通过2002年第三季度报告全文。此次董事会决议公告于2002年10月26日刊登在证券时报。、董事会对股东大会的执行情况。天津水泥股份有限公司20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 15报告期内，董事会严格了执行股东大会各项决议。八、监事会报告 八、监事会报告 1、监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开六次会议。、公司于 2002 年 1
47、月 15 日在公司会议室召开股份公司第二届监事会第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议选举王志才先生为公司监事会主席。此次监事会决议公告于 2002 年 1 月 16 日刊登在证券时报。、公司于 2001 年 3 月 25 日下午 1：30 在公司会议室召开股份公司第二届监事会第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议审议通过 2001 年年度报告及摘要和监事会工作报告。此次监事会决议公告于 2002 年 3 月 26 日刊登在证券时报。、公司于 2002 年 4 月 1
48、6 日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3人，实到 2 人。根据公司法和公司章程和股票上市规则的规定。会议审议并通过如公司 2002年第一季度报告。此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 17 日刊登在证券时报。、公司于 2002 年 6 月 26 日下午 1：00，在公司会议室召开股份公司第二届监事会第四次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据公司法、公司章程和股票上市规则的有关规定，会议审议并通过公司对兰奇（天津）塑胶有限公司增加注册资金的议案。此次监事会决议经交易所审核后，因数额小只备案而未公告。、公司于 2002 年 7 月 26 日下午 1：
49、00，在公司会议室召开股份公司第二届监事会第五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据公司法和公司章程和股票上市规则的规定，会议经审议表决通过 2002 年半年度报告及摘要。此次监事会决议公告于 2002 年 7 月 28 日刊登在证券时报。、公司于 2002 年 10 月 25 日下午 1：00，在公司会议室召开股份公司第二届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据公司法和公司章程和股票上市规则的规定，会议经审议表决通过 2002 年第三季度报告。此次监事会决议公告于 2002 年 10 月 26 日刊登在证券时报。2、公司依法运作情况 天津水泥股份有限公司
50、20022002 年年度报告 公司代码：000965000965 16公司依法运作，建立比较完善的内部控制体系和决策制度，以保证公司董事、监事、高级管理人员在执行职务时的合法，使股东的利益不受到损害。3、检查公司财务情况 会计师事务所出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。4、募集资金承诺情况 公司按照募集资金用途承诺，已完成收购项目；按照规定办理了变更募集资金用途的项目，并经股东大会批准，变更募集资金项目正在进行中。5、收购、出售资产交易、关联交易情况 公司收购资产、关联交易均按照有关规定，严格执行公开、公正、公平的原则进行，没有损害股东的合法权益。九、重要事项 九、重要事
