1、湘计算机 2001 年度报告 1湖南计算机股份有限公司二一年年度报告第一节 重要提示和目录重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任目 录一 重要提示二 公司简介三公司会计数据和业务数据摘要四股本变动及股东情况五董事监事高级管理人员及员工情况六公司治理结构七股东大会情况简介八董事会报告九监事会报告十重要事项十一财务会计报告十二备查文件目录湘计算机 2001 年度报告 2第二节 公司简介 一公司名称 中文名称湖南计算机股份有限公司 英文名称Hunan Computer Co.,Ltd 英文缩写HCC 二公
2、司法定代表人杨德泉 三董事会秘书杨林授权代表翦静 联系地址湖南省长沙市雨花路 161 号 邮编410007 电话0731-55597945554610-588 传真0731-5514776电子信箱 四公司注册及办公地址湖南省长沙市雨花路 161 号 邮编410007 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱hcfpo 五公司选定的信息披露报纸中国证券报证券 时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点本公司证券部六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称湘计算机 股票代码000748 七其他有关资料1 公司首次注册登记时间1997 年 6 月 27 日 登记地点湖南省长沙市雨
3、花路 161 号2 营业执照注册号43000010006903 税务登记号码4301041838061884 公司聘请的会计师事务所湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点湖南省长沙市芙蓉中路 490 号湘计算机 2001 年度报告 3第三节公司会计数据和业务数据摘要一本年度主要会计数据(单位元)项 目 金 额 利润总额 58,066,369.94 净利润 46,688,581.89 扣除非经常性损益后的净利润 45,509,909.67主营业务利润 171,031,163.81其他业务利润 178,903.38 营业利润 37,794,580.65 投资收益 13,378,690.28 补贴收
4、入 7,700,466.81 营业外收支净额 -807,367.80 经营活动产生的现金流量净额-42,921,424.26 现金及现金等价物净增加额 36,522,579.54 注扣除非经常性损益的项目及涉及的金额:营业外收支净额 807,367.80 元会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数为 1,986,040.02元 合计1,178,672.22元二近三年主要会计数据及财务指标(合并报表)2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后主营业务收入 699,638,150.14 706955876.83 706955876.83 616730625.80
5、 616730625.80 净利润 46,688,581.89 51862748.00 50820848.79 42832467.07 43320261.05总资产 1,077,607,525.69 943216030.68 941076481.54 927499796.08 926722174.37股东权益 648,510,305.80 624146531.37 621979201.91 594333467.39 594821261.37每股收益 0.206 0.229 0.224 0.189 0.191每股净资产 2.865 2.757 2.748 2.625 2.628调整后每股净资产
6、2.830 2.697 2.687 2.57 2.576每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.190 0.379 0.379 0.274 0.274净资产收益率(%)7.20 8.31 8.17 7.21 7.28 三按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益利润表附表报告期利润 净资产收益率%每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 26.37 27.06 0.756 0.756营业利润 5.83 5.98 0.167 0.167净利润 7.20 7.39 0.206 0.206扣除非经常性损益后的净利润 7.02 7.20 0
7、.201 0.201湘计算机 2001 年度报告 4四 股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 226374780 348708431.98 45913810.29 18096879.00 982179.64 621979201.91本期增加 2480000.00 15166239.59 6120743.78 46688581.89 64334821.48本期减少 37803717.59 37803717.59期末数 226374780 351188431.98 61080049.88 24217622.78 9867043.94
8、 648510305.80变动原因:资本公积增加是因为国债项目地方补助资金;盈余公积增加是因为计提法定公积金法定公益金任意 盈余公积 未分配利润增加是因为本年度实现的净利润减少的原因 是本期拟实施每 10 股派 1 元分红方案以及计提盈余公 积第四节股本变动及股东情况一股本变动情况 1股份变动情况表 (单位股)本次变动增减+-本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一 尚未流通股份 国家拥有股份136,374,780136,374,780境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股3内部职工股234,050-52000-52000182,0504优先股或其他尚未流通股份合计136
9、,608,830-52000-52000136,556,830二已流通股份1境内上市的人民币普通股89,765,950+52000+5200089,817,9502境内上市外资股3境外上市外资股4其他已流通股份合计89,765,950+52000+5200089,817,950三股份总数226,374,780226,374,7802股票发行与上市情况 (1)截止报告期末前三年中公司于 1999 年 10 月实施了98 年度的配股方案 配股价格为 11元/股 本次共配售 13653780股配股可流通部分 13466550 股已于 99 年 11 月 17 日上市流通(2)报告期内因离任的董事监事
10、所持公司高管股解冻上市流通致使公司高管股减少 52000 股至报告期末公司湘计算机 2001 年度报告 5尚余 182050 股高管股未流通二股东情况 1截止报告期末公司股东总数为 61785 户其中国有法人股东 4 户社会公众股东 61781 户 2前十名股东持股情况序号 名称 持股数(股)比例(%)持股质押或 冻结情况 1 中国长城计算机集团公司 80903000 35.74 无 2 湖南省信托投资公司 43724780 19.32 无 3 湖南计算机厂有限公司 8959000 3.96 无 4 北京建银电脑公司 2788000 1.23 无 5 湘财证券有限责任公司 1902461 0.
11、84 不详 6 金鼎证券投资基金 1538750 0.68 不详 7 陈德照 251391 0.11 不详 8 陈永祥 242607 0.107 不详 9 申志昕 228200 0.101 不详10 郑少生 224500 0.099 不详 1前四名为国有法人股股东尚未流通其余为社会公众股 2本报告期内原公司第二大股东-湖南电子信息产业集团有限公司所持本公司股份全部划转给湖南省信托投资公司股份过户手续已于 2001 年 8 月办理完毕 32000 年度湖南计算机厂有限公司对本公司原第三大股东-邵阳电源总厂进行了承债式兼并股份过户手续于报告期内办理完毕 4公司前十大股东中第一大股东中国长城计算机集
12、团公司和第二大股东 湖南省信托投资公司分别持有第三大股东 湖南计算机厂有限公司 65%和 35%的权益 除此之外 其余股东之间不存在关联关系 3公司控股股东情况公司控股股东为中国长城计算机集团公司持有公司35.74%股份成立于 1986 年注册资本11000 万元法定代表人:王之该公司经营范围为:计算机软硬件产品,电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器仪表集成电路元器件模具及表面装饰产品的设计开发生产;成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等4其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 湖南省信托投资公司持有本公司 19.32%的股份成立于1985 年 2 月法定代表人罗志宏
13、注册资本人民币 5 亿元主营业务范围为人民币及外汇信托贷款投资业务委托存贷湘计算机 2001 年度报告 6款投资业务有价证券业务金融租赁业务代理理财保管与处理业务经济担保与信用见证业务经济咨询业务房地产开发及国有资产产权经营投资等业务第五节董事监事高级管理人员及员工情况一董事监事高级管理人员1 董事监事高级管理人员有关基本情况(1)姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初持股 年末持股杨德泉 董事长 男 63 岁 2000.10-2003.10 17000 17000陈彰清 副董事长 男 56 岁 2000.10-2003.10 13000 13000钱乐军 董事 男 55 岁 2000.10-2
14、003.10 13000 13000周兴铭 独立董事 男 63 岁 2000.10-2003.10 0 0朱姗姗 董事 女 41 岁 2000.10-2003.10 0 0吴爱萍 董事 女 45 岁 2000.10-2003.10 13000 13000张 孜 董事总裁 男 45 岁 2000.10-2003.10 13000 13000孙治成 董事副总裁 男 40 岁 2000.10-2003.10 13000 13000林 平 董事副总裁财务总监 男 39 岁 2000.10-2003.10 13000 13000水佑明 董事 男 54 岁 2000.10-2003.10 0 0周世明 董
15、事 男 52 岁 2000.10-2003.10 13000 13000蒋爱国 监事会召集人 男 45 岁 2000.10-2003.10 0 0黄六初 监事 男 53 岁 2000.10-2003.10 0 0吴汉顶 监事 男 50 岁 2000.10-2003.10 0 0罗安英 监事 女 51 岁 2000.10-2003.10 13000 13000徐雪坤 监事 男 51 岁 2000.10-2003.10 13000 13000高 雷 副总裁 男 50 岁 2000.10-2003.10 13000 13000李巧云 副总裁 女 49 岁 2000.10-2003.10 13000
16、13000杨 林 董事会秘书 男 33 岁 2000.10-2003.10 11000 11000朱 皖 技术总监 女 33 岁 2001.7-2003.10 0 0 2董事监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务陈彰清 湖南电子信息产业集团有限公司 无钱乐军 中国长城计算机集团公司 副总经理朱姗姗 北京建银电脑公司 总经理吴爱萍 中国长城计算机集团公司 资财部经理水佑明 湖南电子信息产业集团有限公司 副董事长副总经理周世明 湖南电子信息产业集团有限公司 副总经理吴汉顶 湖南电子信息产业集团有限公司 无罗安英 湖南计算机厂有限公司 工会主席徐雪坤 湖南计算机厂有限公司 董事长总经理湘计算机
17、 2001 年度报告 72 年度报酬情况 1报告期内公司董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 131 万元其中年度报酬在 2025 万元的有 2 人在 1020 万元的有 4 人在 310 万元的有 4 人金额最高的前三名董事报酬总额为 61 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 52 万元独立董事的津贴为 2 万元不在本公司领取薪酬的董事监事有董事陈彰清钱乐军朱姗姗吴爱萍水佑明周世明监事吴汉顶罗安英徐雪坤他们均在股东单位领取薪酬 2报酬确定的依据报告期内公司董事监事和高级管理人员实行岗位工资制其报酬根据公司工资管理制度以及参照同行业标准根据企业经营情况来确定 3报告期内董事监事和高级
18、管理人员离任情况公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了公司部分董事和监事变更的议案公司董事陈彰清水佑明周世明和监事吴汉顶分别辞去公司董事和监事职务推选易跃进胡小龙为公司董事候选人王泽建为公司监事候选人该决议刊登在 2001 年 12 月 25 日的中国证券报和证券时报上报告期内公司聘任朱皖女士为公司技术总监二员工情况 截止 2001 年末公司员工总数为 752 人 其中 生产人员 160人销售人员 170 人技术人员 326 人管理人员 96 人按学历分类其中博士 19 人 硕士 70 人 本科 450 人 大专 150人其他 63 人按职称分类高级职称 98 人中级职称
19、 270人初级职称 178 人其他 206 人目前没有退休职工第六节公司治理结构一 公司治理情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司设立了股东大会董事会监事会并制定了公司章程股东大会议事规则及实施细则董事会议事规则及实施细则监事会议事规则及实施细则和湘计算机 2001 年度报告 8总裁办公会工作细则这些规则符合中国证监会颁布的上市公司治理准则的要求目前公司治理结构如下1 关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司制定股东大会议事规则和实施细则能够严格按照股东大会规范
20、意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露2 关于控股股东与上市公司关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理公司与控股股东之间做到了人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险公司董事会监事会和内部机构能够独立运作3 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的程序选举董事公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会制定了董事会议事规则和实施细则各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会学习有关法律法规了解作为上市公司董事的权利义务和责任公司董事会设立了发展决策委员会人力资源与薪酬委员会风险控制委员会等三个专门
21、委员会并制定了委员会工作细则4 关于监事与监事会公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会建立了监事会议事规则及实施细则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督5 关于绩效评价与激励约束机制公司初步建立了公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定6 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康的发展7 关于信息披露与透明度公司已制定了信息披露制度 指定董事会秘书负责信息披露工作接待股
22、东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股湘计算机 2001 年度报告 9份的变化情况二 公司独立董事履行职责情况公司董事会设有 1 名独立董事独立董事任职以来积极参加董事会会议和股东大会能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责对公司重大决策事项发表独立意见2002 年公司将按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定进一步完善独立董事制度三 公司与控股股东在业务人员资产机构财务分开情况本公司控股股东是中国长城计算机集团公司在报告期内本公司与控股股东在业务人员
23、资产机构财务上实现了五分开独立运作1 业务公司拥有独立的核心业务这些业务均为公司独立经营自主决策自负盈亏控股股东除自有房屋租赁外基本以投资管理为主本身无实质性生产经营并承诺不与公司进行同业竞争2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立运行公司实行董事会领导下的总裁负责制架构由董事会聘任或解聘公司高级管理人员员工实行聘任制公司总裁副总裁财务负责人董事会秘书营销等高级管理人员专职在公司工作在公司领取报酬并未在股东单位兼任除董事外的任何职务控股股东推荐的董事监事通过合法程序进行没有干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免的决定情况3资产公司拥有独立于控股股东的生产系统辅助生产系统和配套设施土地使
24、用权公司拥有独立的采购和销售系统主要原材料和产品的采购和销售不依靠控股股东进行控股股东没有违规占用公司的资金资产及其他资源4机构方面本公司具有完整独立的法人治理结构公司的股东大会董事会监事会经营管理机构等均依法设立并规范运作控股股东没有干预公司的机构设立控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系控股股东没有干预湘计算机 2001 年度报告 10公司的生产经营活动公司的生产经营和办公机构与控股股东分开不存在两块牌子一套人马混合经营合署办公的情况5 财务方面公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度运行规范财务人员均系本公司专职工作人员与控股股东没有任何人
25、事关系公司开设独立的银行帐户并独立核算独立纳税不存在与控股股东共用银行帐户的情况四 公司对高管人员的考评及激励机制公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制董事会对高级管理人员进行了严格的考评主要考评指标包括经济责任指标质量与安全指标重点工作推进情况指标等公司对高级管理人员实行的报酬与公司的经营业绩直接挂钩由底薪和效益工资组成第七节股东大会简介 报告期内共召开了一次股东大会即 2000 年度股东大会 2001 年 3 月 31 日公司在中国证券报证券时报上刊登了会议通知公布了会议召开时间地点和会议议程等事项 2001 年 4 月 30 日会议如期在湖南宾馆一号楼八楼会议室召开出席本次大会的股东及其
26、代表共有 26 人代表股份127,624,444 股占公司总股本的 56.3775%会议符合法定程序和规定会议以记名投票方式审议通过了如下事项-公司 2000 年度董事会工作报告-公司 2000 年度监事会工作报告-公司 2000 年度财务决算报告-公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年利润分配政策-公司 2001 年增发 A 股的议案会议决议刊登在 2001 年 5 月 8 日的中国证券报证券时报上第八节董事会报告一公司经营情况湘计算机 2001 年度报告 111公司主营业务的范围及其经营状况 1公司及下属企业主营业务范围为开发生产销售中西文字符图形终端网络终端金融机具通讯产品机电
27、一体化产品及成套商用电子设备 税控系列产品 软件及系统集成打印机新型化学电池等2公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 2001 年公司紧紧围绕 实施优化工程更新思想观念突出经济效益夯实发展基础的年度方针致力于公司内部机制和资产结构的优化增强公司的抗风险能力继续谋求健康发展的目标,在全体员工的不懈努力下经受住了全球 IT 产业发展势头减弱的宏观经济下的严峻考验管理机制和经营机制都根据市场实际加以优化为 2002 年的发展奠定了基础2001 年公司实现主营业务收入 69963.82 万元比上年下降 1.03%主营业务利润 17103.12 万元比上年下降 5.24%,净利润 4668.86 万
28、元比上年下降 8.13%公司主营业务利润下降不多而净利润下降 8.13%的主要原因为一是外部经济环境即 IT 产业发展势头减弱的宏观影响对公司特别是部分外向型子公司的影响很大二是公司的研发投入有较大幅度增加三是市场竞争加剧公司部分主导硬件产品的销售价格进一步降低等公司主营业务按产品划分为硬件产品软件及系统集成硬件产品的业务收入为 39268 万元净利润为 1534 万元;软件及系统集成的业务收入为 30696 万元净利润为 1711 万元 3报告期内公司主营业务及其结构未发生较大的变化 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩报告期内本公司主要控股子公司和参股公司情况如下:1 长沙湘计新星计算
29、机系统有限公司是主要从事应用软件系统软件的研发和推介服务的高科技公司注册资本 500万元本公司控股比例为 75%经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2001 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 1733.08万元2001 年实现净利润 7.29 万元2北京湘计立德信息技术有限公司成立于 1998 年 5 月是一家主要从事计算机软件开发和系统集成服务经北京科委和湘计算机 2001 年度报告 12北京市新技术产业开发试验区确认的高新技术企业注册资本3000 万元本公司控股比例为 48%经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年 12 月 31 日该公司资产总额为 3865.88万元2
30、001 年实现净利润 260.80 万元3武汉湘计华成电子网络有限公司成立于 1998 年主要从事软件开发系统集成与信息服务是一家被湖北省及武汉市两级政府所认定的软件企业注册资本 500 万元本公司控股比例为 51%经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年 12月 31 日该公司资产总额为 3495.17 万元2001 年实现净利润 346.21 万元4湖南湘计信息软件股份有限公司是一家以技术为核心的知识密集型软件企业注册资本 5000 万元本公司控股比例为 95%该公司对外成功提供了各个行业的整体技术解决方案经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年 12 月 31 日该公司资产总额为
31、 6040.83 万元2001 年实现净利润 92.01 万元5深圳市湘计长岛电脑设备有限公司是一家从事计算机外部设备终端设备的生产开发及销售的高科技企业注册资本 1000 万元本公司控股比例为 80%经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年 12 月 31 日该公司资产总额为 2958.81万元2001 年实现净利润 516.64 万元6长沙湘计华湘计算机有限公司是一家从事计算机办公自动化及配套智能仪表的开发 推广的高科技企业 注册资本 200万元本公司控股比例为 60%经湖南开元会计师事务所审计截止 2001年 12月 31日 该公司资产总额为 4910.30万元 2001年实现净利润
32、-21.14 万元7上海湘计浦江科技有限公司是一家从事计算机软硬件系统工程及通讯领域内的科技咨询技术开发服务及相关产品销售 电子产品 视听设备销售的高科技企业 注册资本 200万元本公司控股比例为 90%经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 548.60 万元 2001年实现净利润-29.22 万元 8长沙湘计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机主机显示设备电子设备系统集成及工控产品的研究开发生产销售和相关技术服务注册资本 500 万元本公司控股比例为 98%经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年湘计算机 2001 年度报告 1312 月
33、 31 日该公司资产总额为 1105.84 万元2001 年实现净利润 426.53 万元9意中希诺达国际商用设备有限公司主要从事商用税控收款机设备及系统的研发销售注册资本 168 万美元本公司控股比例为 66.6%2001 年该公司主打产品收款机的销量居全行业之首经湖南开元会计师事务所审计截止 2001 年 12月 31 日该公司资产总额为 2039.27 万元2001 年实现净利润 398.67 万元10长沙长远电子信息技术有限公司主要从事计算机系统计算设备多媒体技术开发销售等业务注册资本 888万元本公司持有其 90%的权益截止 2001 年 12 月 31 日该公司资产总额为 4269
34、.48 万元2001 年实现净利润 540.35万元11维用长城电路有限公司主营印制电路板的生产与销售是本公司的参股公司注册资本 1700 万美元本公司持有其 35%的权益报告期内获得投资收益 289 万元12湘财证券有限责任公司是本公司的参股公司注册资本为 10.02 亿元本公司持有其 5.998%的股权报告期内获得投资收益 1200 万元3 主要供应商客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额16.5%公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的17.35%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案1 公司的部分传统产品没有抓住大发展的机会虽然2001 年国内经济发展不均衡但是金融业却
35、迎来几年来最大的建设高潮但是我们部分传统产品的技术创新和产品更新速度却没有跟上这一形势要求所以公司必须在资源上对这些传统产品进行大力支持延续前几年的发展势头2 技术创新机制滞后于公司发展需要的局面还没有得到根本改变公司在技术创新方面的机制包括人才引进人才使用和激励对外合作和资源的集中利用方面没有明显的突破必须采取大力措施从根本上加以改进密切结合市场需求从市场中来到市场中去公司采取了一系列技术创新整和的措施改进技术力量分割技术与市场脱节的局面湘计算机 2001 年度报告 14 3公司制度化管理仍然不足公司实行计划预算和考核等制度以来取得了一定的效果但是仍有许多要完善的地方特别是劳动用工和管理机制
36、没有实现真正完全的竞争淘汰机制必须严格地执行制定的计划预算和考核等制度来提高公司的制度化管理二公司投资情况1 截止 2001 年底公司对外投资的情况参见财务审计报告的附注 5 中的长期股权投资明细项目部分2 募集资金使用情况1 报告期内本公司未募集资金2 报告期之前募集资金延续至本报告期的情况 公司 1999 年 10 月实施 1998 年度配股方案新增股份13,653,780 股,募集资金净额 14529 万元截止 2000 年 12 月31 日上述募集资金已使用 96.1%该次募集资金的使用情况已经湖南开元会计师事务所出具开元所2001专审字第 005号前次募集资金使用情况的专项报告并经公
37、司董事会审议通过于 2001 年 4 月 14 日在中国证券报证券时报予以公告此次配股募集资金投入的三个项目中高级存折打印机的开发与生产技术改造项目和补充网络终端开发生产技术改造和计税收款机项目的配套流动资金项目已于 2000 年底完成建立企业技术中心项目计划投资 2990 万元截止2000 年底已投入 2415 万元2001 年上半年新增投资 436 万元(其中以募集资金投入 363 万元自有资金投入 73 万元)该项目共计投入 2851 万元投资已经完成3 报告期内非募集资金投资情况1 公司出资 490 万元投资设立长沙湘计海盾科技有限公司占该公司 98%的权益该公司于 2001 年 4
38、月注册成立报告期内该公司实现净利润 426.53 万元2 公司出资 650 万元投资设立长沙博路通信息技术有限公司占该公司 65%的权益该公司于 2001 年上半年注册成立报告期内该公司尚处于产品技术研发阶段3 公司出资 375 万元投资设立长沙恒昌机电科技有限公司占该公司 75%的权益该公司 2001 年上半年注册成立报告期内该公司尚处于产品技术研发与生产准备阶段4 公司出资 5950 万元与上海长江计算机集团公湘计算机 2001 年度报告 15司合资设立湘计长江信息设备有限公司占该公司 85%的权益该公司于 2001 年 9 月注册成立报告期内该公司刚刚开始准备经营三公司财务状况1主要财务
39、指标对比 项 目 2001 年(元)2000 年(元)(调整后)增减总资产 1,077,607,525.69 941,076,481.54 14.51%长期负债 5,892,955.02 20,265,197.84 -70.92%股东权益 648,510,305.80 621,979,201.91 4.27%主营业务利润 171,031,163.81 180,497,064.91 -5.24%净利润46,688,581.89 50,820,848.79 -8.13%2以上主要财务指标变动情况说明1总资产增加的主要原因是由于本年度产生的利润增加;2长期负债减少的原因是由于归还了银行贷款3股东权益
40、增加的主要原因是由于本年净利润增加4主营业务利润减少的主要原因是产品销售价格下降5净利润减少的主要原因是费用增加与产品价格下降四生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响2002 年公司在生产经营环境宏观政策方面将面临国内外两方面的影响一趋势表明国内传统企业为拓展空间将争相进入信息产业行业竞争将加剧同时全球经济不景气 IT 产业发展势头减缓二我国加入了 WTO虽然短期不会对公司产生直接影响但对公司中长期发展产生深刻影响公司将依托资本市场发展高新科技进一步增强企业核心竞争能力五新年度的业务发展计划公司决定将二二年的经营方针确定为创新发展创新是企业发展的原动力发展则是企业永恒的主题围绕着创新来提高竞
41、争力迎接更加广泛的竞争扩大和巩固我们原有的有一定基础和优势的行业市场通过创新进入一些有发展潜力的新市场从而达到稳健增长的目的2002 年的经营思路和主要工作是一是抓好五个产品-即终端软件及系统集成打印机现钞处理设备和税控设备等五个支柱产品二是培育四个企业-重点培育四到五个发展稳定在未来几年内有大发展的子公司三是建设三大体系-即规范完善子公司的法人治理结构建立好子公司的考核评价体系建设好人力资源发展体系建设好全面创新体系四是用好二块资源-即优化存量资源使之不断增值用好增量资源湘计算机 2001 年度报告 16使之创造更好的经济效益五是树立一个品牌-即要逐步实施品牌战略六是抓好重点市场的拓展-即有
42、针对性有重点选择市场领域实现资源共享六董事会日常工作情况1报告年度内董事会的会议情况及决议内容报告期内公司第二届董事会召开了二届第二次第三次第四次第五次共四次会议第二届董事会第二次会议于 2001 年 3 月 5-6 日召开会议审议通过了-总裁工作报告-2000 年度公司财务决算报告-2000 年度公司利润分配预案和 2001 年利润分配政策-2000 年度报告及年度报告摘要-关于投资设立湘计海盾科技有限公司的议案-关于投资设立长沙恒昌机电科技有限公司的议案-关于投资设立博路通信息技术有限公司的议案-关于为公司控股子公司 武汉湘计华成电子网络有限公司提供贷款担保的议案第二届董事会第三次会议于
43、2001 年 3 月 30 日召开会议审议通过了-关于 2001 公司增发 A 股的预案-关于本次增发 A 股发行方案的预案-关于本次募集资金投入的项目可行性研究报告的预案-关于前次募集资金使用情况说明的议案-关于本次增发 A 股决议有效期为一年的预案-关于本次增发 A 股完成后未分配利润由新老股东共享 的预案-关于提请股东大会授权董事会办理本次增发 A 股有 关事宜的预案-关于召开 2000 年年度股东大会的议案第二届董事会第四次会议于 2001 年 7 月 28 日召开会议审议通过了 -总裁工作报告2001 年上半年工作情况及下半年工作计划 -2001 年中期利润分配方案湘计算机 2001
44、 年度报告 17 -2001 年度中期报告及摘要 -关于公司与上海长江计算机集团公司合资设立上海湘计长江信息设备有限公司的议案-关于公司与上海金汇科技有限公司合资设立湘计华信数码有限公司的议案-关于聘任朱皖女士为公司技术总监的议案第二届董事会第五次会议于 2001 年 12 月 23 日召开会议审议通过了-关于设立长沙分公司暂定名的议案-关于公司部分董事变更的议案2董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会成员具有强烈的社会责任感和诚信勤勉的敬业精神本着高度负责的态度认真工作报告期内召开了 2000 年度股东大会并向股东大会汇报工作圆满完成了股东大会决议确定的各项任务1 2001 年 5 月
45、22 日实施公司 2000 年度利润分配方案公司 2000 年度派息公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的中国证券报和证券时报上2 2000 年度股东大会审议并批准了公司增发不超过5000 万 A 股的议案并授权公司董事会办理与本次增发新股的相关事项公司增发新股的材料已于报告期内获中国证监会发审会通过目前正积极推进七本次利润分配预案及预计2002年利润分配政策 1本次利润分配预案经湖南开元会计师事务所审计本公司 2001 年度共实现净利润 46,688,581.89 元根据公司章程规定提取 10%的法定公积金10%的法定公益金5%的任意盈余公积金共计提 15,166,239.59 元含子
46、公司计提数余下可供分配的净 利 润 为 31,522,342.30 元加 上 上 年 度 未 分 配 利 润982,179.64 元本次可供分配的利润合计 32,504,521.94 元公司拟决定 2001 年度每 10 股派现金红利 1 元(含税)余下未分配利润 9,867,043.94 元滚存以后年度进行分配本次不进行公积金转增股本本预案待本次董事会审议通过后需提交公司 2001 年度股东大会审议湘计算机 2001 年度报告 18 2预计 2002 年利润分配政策 1公司拟在 2002 年至少进行一次利润分配 2公司 2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不少于 20%3 公司本年度未
47、分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于 20%4 利润分配形式主要采用现金派发形式现金派发红利的比例不少于当期股利分配的 50%5 上述 2002 年利润分配政策系预计方案董事会可根据公司盈利情况对上述方案作适当调整八其他报告事项选定的信息披露报刊为中国证券报证券时报选定的会计师事务所为湖南开元有限责任会计师事务所报告期内未发生变更第九节监事会报告一监事会工作情况湖南计算机股份有限公司监事会按照公司法和公司章程的有关规定认真地履行监察督促职能本报告期内监事会召开了三次会议并列席了四次董事会第二届监事会第二次会议于 2001 年 3 月 5 日召开监事会全体成员出席了会议审议通过了2000 年
48、度监事会工作报告2000 年度财务决算报告2000 年年度报告及年报摘要有关信息已经刊登在 2001 年 3 月 9 日的中国证券报证券时报上第二届监事会第三次会议于 2001 年 7 月 28 日召开监事会全体监事出席了会议会议审议通过了总裁工作报告2001年上半年工作总结及下半年工作计划2001 年中期报告及摘要2001 年中期利润分配方案公司与上海长江计算机集团公司合资设立上海湘计长江信息设备有限公司的议案公司与上海金汇科技有限公司合资设立上海湘计华信数码有限公司的议案有关信息已经刊登在 2001 年 7 月 28 日的中国证券报证券时报上第二届监事会第四次会议于 2001 年 12 月
49、 23 日召开监湘计算机 2001 年度报告 19事会全体成员出席了会议会议审议通过了关于设立长沙分公司暂定名的议案关于公司部分监事变更的议案有关信息已经刊登在 2001 年 12 月 25 日的中国证券报证券时报上二本公司监事会对以下事项发表独立意见(1)公司依法运作情况报告期内公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会决议执行情况公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的公司决策程序合法决策科学民主公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行公司的董事会成员经营班子及其它高级管理人员在执
50、行职务时没有违反国家法律法规公司章程没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况(2)检查公司财务情况本年度经湖南开元会计师事务所审计后出具的标准无保留意见湖南计算机股份有限公司 2001 年度财务审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果 3 对募集资金使用情况的意见本报告期内公司未募集资金 4对公司收购出售资产行为的意见公司在出售收购资产时本着公平等价有偿的原则确定交易价格交易价格合理没有发现有内幕交易没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失 5 公司没有重大关联交易公司在进行关联交易时严格遵循有关关联交易的操作程序交易过程中充分体现公平合理的原则未发现有损害上市公司利益的情况第十节重要
