1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告1深圳市康达尔（集团）股份有限公司2 0 0 1年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并出具带解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事傅新江先生、张伟光先生、刘凤义先生因事未出席会议。第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：深圳市康达尔（集团）股份有限公司 中文缩写：S T 康达尔 英文名
2、称：S H E N Z H E N K O N D A R L（G R O U P）C O.,L T D.二、公司法定代表人：陈枫三、公司董事会秘书：祝去修 董事会证券事务代表：张明华 联系地址：深圳市罗湖区深南东路 1 0 8 6 号集浩大厦三楼 电 话：0 7 5 5-5 4 2 5 0 2 0-2 8 8、3 5 9 传真：0 7 5 5-5 4 2 0 1 5 5 电子信箱：k o n d a r l p u b l i c.s z p t t.n e t.c n.四、公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路 1 0 8 6 号集浩大厦二、三楼 公司办公地址：深圳市罗湖区深南东路 1 0 8
3、 6 号集浩大厦二、三楼 邮政编码：518003深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告2 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.c h i n a 0 0 4 8.c o m 电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S T 康达尔 股票代码：0 0 0 0 4 8七、公司首次注册登记日期：1 9 9 4 年 9 月 1 7 日 注册地点：广东省深圳市 企业法人营业执照注册号：4 4 0 3 0 1 1 0 1 4
4、 3 1 0 税务登记号码：国税深字 4 4 0 3 0 1 1 9 2 1 8 0 9 5 7 号 地税登字 4 4 0 3 0 3 1 9 2 1 8 0 9 5 7 号 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地点：深圳市深南中路 2 0 7 2 号电子大厦 8 楼第二章 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据项 目金 额(元)1、利润总额 -104,896,8862、净利润 -106,449,2543、扣除非经常性损益后的净利润 -120,632,2414、主营业务利润 96,044,3445、其他业务利润 15,046,9396、营业利润-68,279,2
5、97深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告37、投资收益 -48,639,9298、补贴收入9、营业外收支净额 12,022,34010、经营活动产生的现金流量净额 271,211,55711、现金及现金等价物净增加额 -67,160,564 注：扣除的非经常性损益项目包括：1、投资收益650,000元，2、营业外收支净额12,022,340元，3、流动资产盘亏-2,524,421元，4、收取的资金占用费4,035,068元，合计为14,182,987元。二、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元指 标 项 目单 位2001 年度2000 年度1999 年度1
6、、主营业务收入814,193,974937,695,288835,056,5152、净利润-106,449,254-351,404,35160,164,4473、总资产1,364,148,886 1,783,511,0981,487,073,3714、股东权益50,763,353157,212,607508,616,9585、每股收益元/股-0.27-0.900.216、扣除非经常性损益后的 每股收益元/股-0.31-0.19-0.067、每股净资产元/股0.13 0.401.88、调整后的每股净资产元/股0.070.331.699、每股经营活动产生的 现金流量净额元/股0.690.270.1
7、310、净资产收益率%-209.70 -223.5211.83三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的相关指标：报告期利润净资产收益率每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均主营业务利润189.20%92.36%0.24580.2458营业利润-134.51%-65.66%-0.1747-0.1747净利润-209.70%-102.37%-0.2724-0.2724扣除非经常性损益后的净利润-237.64%-116.01%-0.3087-0.3087深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告4 四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 （单位：
8、股、元）项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润 合 计期初数 390,768,67192,364,14457,115,114921,230-383,956,552157,212,607本期增加本期减少 106,449,254期末数390,768,67192,364,14457,115,114921,230-490,405,80650,763,353 变动原因：未分配利润变动原因为本年利润（亏损）转入。第三章 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表（单位：股）本次变动前本次变动增减（+、-）本次变动后股份种类期初数配股 送股 公积金 转股 其他*小计 期末数一、未上市流
9、通股份1、发起人股份141,291,300141,291,300其中:国家持有股份141,291,300141,291,3002、法人持有股份135,240,000135,240,0003、国有股转配 尚未流通股份合计276,531,300276,531,300二、已上市流通股份1、境内上市的 人民币普通股114,237,371114,237,371其中:高级管理人员持股 141,588 2,800 169,588深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告5 已流通股份合计114,237,371114,237,371三、股份总数 390,768,671 390,768,671*原辞
10、职董事石亚君所持本公司股票被冻结2、股票发行与上市情况 2 0 0 0 年 5月 8日，公司 1 9 9 9 年年度股东大会审议通过了 1 9 9 9年度利润分配及公积金转增股本方案，即以 1 9 9 9年年未的公司总股本为基数，每 1 0股送1.2 股，每 1 0股转增 2.6股，股本总数增至 3 9 0,7 6 8,6 7 1股。其中红股及转增股本的上市交易日为 2 0 0 0 年 5 月 1 7 日。二、股东情况介绍 （一）本报告期末的股东总数为 63,286 户（人），其中公司高级管理人员持股 2 人；与期初相比，高级管理人员持股增加 1 人，系冻结原辞职董事石亚君先生持有的公司股票。
11、（二）公司前十名股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日）：股 东 名 称 年初数年未数 占总股本比例(%)股份性质深圳市龙岗区投资管理有限公司141,291,300141,291,30036.16国有股上海中西药业股份有限公司87,906,00087,906,00022.50法人股海南沃和生物技术有限公司40,572,00040,572,00010.38法人股民乐燕园投资有限公司6,762,0006,762,0001.73法人股陈建柳726,0010.18 流通股梁润波694,7500.17流通股唐志立 387,8200.10 流通股李萌348,2220.09 流通股姜亚尚307
12、,8780.08 流通股刘静302,3580.08 流通股 注：本公司第二大股东上海中西药业股份有限公司所持有的本公司法人股 87,906,000 股于 2001 年6 月 30 日质押给银行以融通资金。深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告6 本公司第三大股东海南沃和生物技术有限公司所持有的本公司法人股 40,572,000 股中的27,600,000 股于 2000 年 4 月 5 日质押给银行以融通资金；剩余的 12,972,000 股于 2001 年 12 月被司法冻结。本公司前十名股东中，国有股东与其他股东无关联关系，本公司未知其他股东是否存在关联关系。（三）公司第一
13、大股东 深圳市龙岗区投资管理有限公司情况简介 该公司成立于一九九三年七月，企业类型为国有独资公司，注册资本为20000 万元，经营范围为：受龙岗区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权力，依法对区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理（或通过董事会管理），投资兴办各种实业（具体项目另行申报），开展各类投资业务。法定代表人：香石来持有股份：141,291,300 股报告期内其所持股份质押情况：没有质押或冻结（四）其他持股在 10%以上的法人股东情况1、上海中西药业股份有限公司该公司成立于一九九二年十一月十六日，公司经营范围为：经营本企业自产品及相关技术，电子元器件产品及其他相关新产品
14、。企业资产管理顾问，公司上市、企业并购、资产重组方案的设计、咨询服务、企业财务会计业务顾问，经济信息咨询服务，生物工程的科研业务，化学制药（凭许可证经营），通讯设备的新材料科研、生产和销售。注册资本：215,590,000 元法定代表人：唐颢持有股份：87,906,000 股（已质押）2、海南沃和生物技术有限公司该公司成立于一九九九年四月十二日，公司经营范围：生物工程；化学制药（凭许可证生产经营）；高新技术材料科研生产；企业资产投资管理；资产重深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告7组策划、咨询服务；投资理财顾问、经济信息咨询服务。注册资本：11，000 万元法定代表人：李素华
15、持有股份：40,572,000 股（已质押、冻结）第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况姓 名性别年龄职务任期起止日期（年、月）年初持股(股)增减变动年末持股（股）陈 枫男4 0董事长2000.2-2003.200欧锡钊男5 2董事、总经理2000.2-2003.21 4 1,5 8 81 4 1,5 8 8徐敏生男3 4董事、常务副总2001.4-2003.200傅新江男3 9董事2000.2-2003.200张 刃男3 6董事2000.2-2003.200黄少杰男3 8董事、副总经理2001.4-2003.200张伟光男4 4董事、副总经理2001.
16、6-2003.200凌明男5 0董事2001.4-2003.200蒋朝阳男3 6董事2001.4-2003.200李建新男4 8独立董事2001.4-2003.200刘凤义男5 7独立董事2001.4-2003.200张庆云男3 6董事会秘书2001.6-2003.200何光明男4 4监事长2001.4-2003.200张 静女3 2监事2000.2-2003.200钟运珍女4 5监事2001.4-2003.200庄石仲男4 7监事2001.4-2003.200张玲女3 3监事2001.12-2003.200说明：报告期内现任高管人员所持股份未发生变动。本公司董事傅新江先生在公司第一大股东深圳
17、市龙岗区投资管理有限公司任总经理，董事张刃先生在公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司任副总经理，董事蒋朝阳先生在公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司任部门经理，监事张静女士在公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司任总会计师，监事钟运珍女士在公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司任部门经理，监事庄石仲先生在公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司任部门副经理。董事会秘书张庆云先生担任该职务至 2002 年 4 月，自 2002 年 4 月起，公司董事会深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告8聘任祝去修先生担任董事会秘书。二、公司董事、监事和高级管理人员年度报
18、酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：公司董事、监事和高级管理人员报酬由股东大会、董事会决定，公司第三届董事会审议通过了 关于受薪董事报酬、独立董事津贴的议案，并获公司 2001年第二次临时股东大会审议通过；2001 年度各董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为人民币 141.14 万元。2、2001 年度金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 67.8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 57.3 万元。3、根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，独立董事不适用年度薪酬制度，即不在公司领取年度报酬，但可享受独立董事津贴，即每名独立董事每参加
19、一次董事会会议（不含通讯方式召开的会议），由公司付给津贴2000 元；每名独立董事全年津贴不足 10000 元的，由公司补足 10000 元。4、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额在 15 万元以上的有 6 人，10-15 万元的有 1 人，5-10 万元的有 1 人。另外，董事傅新江、张刃、凌明、蒋朝阳及监事张静、钟运珍、庄石仲因其在股东单位任职、领薪，不在公司领取薪酬。5、报告期内，因“中科系事件”发生，原公司董事王海钧、王伟东、宁欣然、石亚君、龚增力、张永政及监事赵翔明、林东提出辞职，2001 年度第一次临时股东大会审议通过了关于补选公司董事和监事的议案，选举徐敏生先生、黄少杰先生
20、、凌明先生、蒋朝阳先生为公司董事，选举刘凤义先生、李建新先生为公司独立董事，选举钟运珍女士、庄石仲先生为公司监事；2000 年年度股东大会审议通过了关于补选张伟光先生为公司董事的议案，选举张伟光先生为公司董事；公司第三届董事会 2001 年度第一次会议审议通过了关于提议聘任徐敏生先生为公司常务副总经理的议案、关于提议聘任张伟光先生为公司副总经理的议案、关于提议免去李金彩女士公司财务总监的议案；公司第三届董事会 2001 年度第三次会议审议通过了关于解聘董事会秘书祝去修先生的议案及关于聘请张庆云先生为董事会秘书的议案；公司第三届董事会 2001深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报
21、告9年度第五次会议审议通过了批准邓志平副总经理的辞职报告；公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。三、公司员工情况 报告期末，集团的正式员工（含合同制员工）共有 405 人，其中在岗的 360人，离退休人员 45 人。此外，集团还聘用了临时员工 720 人，两项合计共 1,125人。在正式员工中，学历结构如下：学历结构人 数占正式职工比例(%)大专及大专以上23056.79中专、高中11227.65高中以下6315.56合 计405100在岗的 1,125 人中，专业结构如下：专业结构人 数占在册职工比例(%)生产人员71963.91销售人员12310.93技术人员1089.61财务人员6
22、2 5.51行政管理人员11310.04合 计1125100第五章 公司治理结构 一、公司治理情况本公司严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的上市公司章程指引、上市公司股东大会规范意见、关于在上市公司建立独立董事制度深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告10的指导意见等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司先后制订、完善了公司章程、董事会工作细则、总经理工作细则、监事会工作细则等，上述制度基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则的要求。具体情况如下：（一）股东与股东大会 公司能严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程的要求召集、召开
23、股东大会，保证股东权利的正确行使；公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿原则合法进行，关联股东在股东大会表决时回避；公司有健全的、行之有效的内控制度，确保公司的资产安全。（二）第一大股东和上市公司 公司的第一大股东作为国有资产经营公司，主要是以国家出资者的身份对所属企业进行产权监督和管理，并不直接干预公司的生产经营活动；公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及经营层能独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（三）董事与董事会 公司严格按照公司法等国家有关法律法规以及公司章程、董事会工作细则的规定规范运作，董事选聘程序、董
24、事会人数和人员构成均符合有关规定，各董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责；经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，公司补选了两名独立董事；今后公司将根据上市公司治理准则的要求设立四个专门委员会，并完善制度，规范运作。（四）监事与监事会 公司制订了监事会工作细则，规范了监事会的议事程序；监事会成员的产生和构成符合法律法规的要求；监事会能根据法律法规和公司章程的有关规定，认真履行职责；能够对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。（五）绩效评价与激励约束机制 公司现行对高级管理人员的考评及激励主要是按照公司 2001 年经营计深圳市康达尔（集团）
25、股份有限公司 2001 年年度报告11划实施，但尚未建立对董事、监事个人的绩效考核评价制度。今后，公司将根据上市公司治理准则的有关规定，健全、完善一套完整、规范的对董事、监事及高级管理个人的绩效评价和激励约束机制。（六）利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他利益相关体的合法权益，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用。（七）信息披露与透明度 公司董事会指定董事会秘书为公司信息披露工作责任人，董事会秘书处为信息披露职能部门，设专人负责接待股东和投资者来访来电工作，并设置专门的电子信箱，以加强和股东之间的良好沟通；公司将尽快制订信息披露工作暂行规定，以保证公司信息披露的及时、
26、准确、真实和完整，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东都有平等的信息知情权。二、独立董事履行职责情况报告期内公司两名独立董事李建新先生、刘凤义先生经公司 2001 年第一次临时股东大会选举产生，两位独立董事严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，参与了董事会各项议案的讨论和决议，充分履行了独立董事应尽职责。第六章 股东大会情况简介 报告期内本公司共召开四次股东大会，分别为 2000 年年度股东大会和 2001年度三次临时股东大会，具体情况如下：一、2 0 0 1年度第一次临时股东大会 公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司于 2001 年 2 月 28 日向全体股东
27、发出召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知。公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 4 月 2 日上午 10 时在公司二楼会议室召开，大会由深圳深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告12市龙岗区投资管理有限公司总经理傅新江先生主持，出席会议的股东及股东代表共 2 人，授权及到会股东所持股份 141，432，888 股，占公司总股本的 36.19%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：关于公司六名董事和二名监事的辞职报告；关于解除申杲华先生董事职务的议案；关于补选公司董事的议案关于补选公司监事的议案 本次股东大会决议刊登于 2 0 0 1
28、 年 4 月 3 日的 中国证券报 和 证券时报。二、2 0 0 0年年度股东大会公司董事会于 2 0 0 1 年 5月 2 5 日向全体股东发出召开 2 0 0 1年年度股东大会的通知。公司 2 0 0 0年年度股东大会于 2 0 0 1年 6月 2 7日上午 1 0时在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 3 人，授权及到会股东所持股份 2 2 9，3 8 8，8 8 8 股，占公司总股本的 5 6.6 9%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：2 0 0 0 年年度报告摘要；2 0 0 0 年度董事会工作报告；2 0 0 0 年度监事会工作报告；2 0 0
29、0年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2 0 0 1年利润分配政策；关于修改公司章程部分条款的议案；董事会工作细则；关于提请股东大会授权董事会全权处理现有贷款和现有担保事宜的议案关于补选张伟光先生为公司董事的提案。本次股东大会决议刊登于 2 0 0 1年 6月 2 8日的中国证券报和证券时深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告13报。三、2 0 0 1年度第二次临时股东大会 公司董事会于 2 0 0 1年 8月 9日向全体股东发出召开 2 0 0 1年度第二次临时股东大会的通知。公司 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会于 2 0 0 1年 9 月 1 1日上午9：3 0
30、在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 5人，授权及到会股东所持股份 2 2 9，3 5 1，6 8 8 股，占公司总股本的 5 8.6 9%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议了如下议案：审议通过了关于受薪董事报酬、独立董事津贴的议案；审议通过了关于变更公司名称的议案；关于变更会计师事务所的议案未获得股东大会的表决通过。本次股东大会决议刊登于 2 0 0 1年 9月 1 2日的中国证券报和证券时报。四、2 0 0 1年度第三次临时股东大会公司董事会于 2 0 0 1年 1 1月 2 8日向全体股东发出召开 2 0 0 1年度第三次临时股东大会的通知。公司临时股东大会于 2 0
31、 0 0 年 1 2月 2 8 日上午 9：3 0在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 2人，授权及到会股东所持股份 2 2 9，1 9 7，3 0 0 股，占公司总股本的 5 8.6 5%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：关于变更会计师事务所的议案；关于转让深圳市华程交通有限公司股权的议案；本次股东大会决议刊登于 2 0 0 0年 1 2月 2 9日的中国证券报和证券时报。深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告14第七章 董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况公司主营业务范围包括养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、肉猪、种猪；
32、生产销售饲料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；交通运输；电力开发、电力工程引进等。2001 年全集团实现主营业务收入81,419万元，比 2000 年减少 13%，实现净利润-10,645 万元。全集团分行业的经营情况如下：行 业营业收入营业成本营业毛利2001年2000年2001年2000年2001年2000年养殖业218,139,711167,621,855182,582,701141,336,01135,557,01026,285,844房地产开发61,748,689139,418,06154,922,232111,116,8036,826,45728,30
33、1,258房屋租赁10,112,742-1,974,181-8,138,561-自来水供应75,876,58355,302,22867,138,90045,216,1528,737,68310,086,076饲料生产508,407,091563,167,011483,247,870532,460,24725,159,22130,706,764交通运输18,946,92618,453,3114,011,5284,785,9414,935,39813,667,370商业贸易48,580,28845,334,12447,953,42037,322,306626,8688,011,818其他2,099
34、,638-1,254,882-844,756-公 司 内 部 行 业间 相 互 抵 销129,717,69451,601,302129,717,69452,105,509-(504,207）合 计814,193,974937,695,288713,368,020820,131,951100,825,954117,563,337（二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩关联方名称二年十二月三十一日本年增加本年减少二一年十二月三十一日变动原因金额比例金额金额金额比例深圳市康达尔（集团）房地产有限公司33,053,11390%-16,309,39316,744,72090%经营亏损深圳市
35、康达尔贸易有限公司(23,625,239)61%23,625,239-61%转入坏账准备深圳市康达尔（集团）养鸡有限公司80,183,16590%-9,054,34570,678,82090%经营亏损深圳市康达尔养猪有限公司30,580,71590%1,480,044-32,060,75990%经营盈利深圳市康达尔饲料有限公司63,717,07190%-19,475,68844,241,38390%经营亏损深圳市康达尔（集团）运输有限公司45,392,07645%6,633,955-52,026,03190%经营盈利及股权比例 增 加深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告15深
36、圳市前湾电力发展有限公司87,270,00090%-87,270,00090%深圳市亨泰尔生物技术有限公司8,300,81285%-3,874,0574,426,75585%经营亏损伟江发展有限公司1,692,161100%-1,786,107-93,946100%经营亏损深圳市布吉供水公司有限公司42,649,43370%1,638,531-44,287,96370%经营盈利上海中科创业投资有限公司69,739,43570%-69,739,43570%-上海中西新生力生物工程有限公司35,629,84380%1,500,000315,72936,814,11480%差额调整/经营亏损满旺发展
37、有限公司-100%-100%（三）主要供应商、客户情况：报告期内，本公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 11.92%；本公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 13.06%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、存在的主要问题与困难：2001 年度，本公司原有的传统行业基本上保持正常运作，产销量与上年度基本持平。但在 2000 年度，由于股东大会和董事会的决策权受到“中科系”的操控，给公司造成了巨大的损失，2001 年 4 月 2 日临时股东大会召开后，“中科系”操控公司的因素虽然基本排除，但过去造成的损失却无法全部挽回，故2002 年的经营形势依然严峻。主要表现在：200
38、2 年度，公司仍将会面临较多的经济纠纷和法律诉讼。由于 2 0 0 0年度举债过多，导致公司的短期负债较多，财务费用较重，到期还贷的压力较大，公司资金周转存在不少困难。现有传统行业发展空间小，盈利水平较低，单靠现有行业无法保证公司每股净资产恢复面值。2、解决上述问题的思路和方案是：将公司部份资产（主要是在近期无法产生现金净流入的长期投资）变现，用于理顺同银行的借贷关系，保证公司正常的营运资金，降低财务费用。按照公司法和公司章程，精简机构和人员，控制成本，降低费用确保公司规范运作。深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告16 积极寻找战略合作伙伴，通过重组的方式，大幅提升公司盈利能
39、力，实现扭亏为盈的目标。二、报告期内的投资情况（一）募股资金使用情况说明1997 年 8 月本公司实施配股，实际配售股份 24,834,280 股，扣除发行费用后实际配股筹集资金 165,831,681 元。1、配股承诺投资项目筹办深圳市龙岗中心城公共汽车站，该项目承诺投资 9,0 0 0万元；扩大和发展小汽车出租项目，该项目承诺投资 5,462 万元；康达尔饲料二期综合技术改造工程，该项目承诺投资 2,600 万元。2、配股资金实际使用情况龙岗中心城公共汽车站。投资 3,000 万元增加营运大巴，与承诺投资额相差 6,000 万元；扩大和发展小汽车出租项目。出资 1,4 0 0万元持有深圳市
40、华程交通有限公司 1 3.2 4%的股权，与承诺投资相差 4,0 6 2万元；康达尔饲料二期综合技术改造工程项目，已按配股承诺投资计划投入 2,6 0 0 万元。因项目未能按计划如期投入，故除饲料生产线项目、营运车辆已取得预期收益外，其他项目未有收益。3、配股资金变更的原因配股说明书中承诺的三个项目的投资总额为 17,062 万元，实际募股资金总额为 16,583 万元，实际投资额为 7,000 万元，实际募股资金总额与实际投资额相差 9,583 万元。出现重大差异的主要原因是：第一、本公司在配股说明书中所承诺的龙岗区中心城汽车站和出租小汽车项目是由区政府指定的，虽然项目在经济上具有可行性，但
41、在实施过程中，区政府又将龙岗区中心城汽车站项目和华特运输实业有限公司 131 台出租小汽车项目划归了新组建的深圳市龙岗华程交通有限公司（深龙府函199920 号文深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告17关于组建深圳市龙岗华程交通有限公司的批复）。深圳市龙岗华程交通有限公司是由区投资管理有限公司和本公司共同出资组建，本公司出资 1,400 万元，持有 13.24%的股份，未达到原承诺的投资额。第二、本公司原承诺的汽车站项目包括投资 800 万元购置 20 辆大巴，由于客运业务发展较快，本公司实际投资 3,000 万元购置 60 辆营运大巴。4、配股资金变更后的投向 变更后的配股
42、资金 9,583 万元已陆续投入布吉汽车站项目（3,000 万元）、康达尔花园项目（4,000 万元）和补充公司流动资金（2,583 万元）。布吉汽车站项目该项目预计投资 3 0 0 0 万元，目前正在建设中，尚未产生效益，预计峻工日期为 2 0 0 2 年 6 月。康达尔花园项目 因公司用于开发房地产的土地需要补交地价，故公司将募股资金中的 4 0 0 0万元用于深圳市康达尔（集团）房地产有限公司补交地价，该部分资金的效益反映在该公司的利润里。补充公司流动资金剩余款 2583 万元分别用于补充两个全资附属企业深圳市康达尔（集团）养鸡有限公司、深圳市康达尔（集团）饲料有限公司作流动资金使用。公
43、司已办妥改变配股资金使用用途的有关手续，并获得公司 1999 年年度股东大会审议通过。二、报告期内无非募股资金投资项目。三、报告期内的公司财务状况 项目 2 0 0 1 年度（元）2 0 0 0 年度（元）增减幅度（%）总资产 1,3 6 4,1 4 8,8 8 6 1,7 8 3,5 1 1,0 9 8 -2 3.5 1%深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告18短期负债 8 8 6,5 6 3,8 7 1 1,0 4 9,3 5 2,8 9 4 -1 5.5 1%长期负债 6 1,8 7 4,0 3 2 6 4,9 4 8,7 8 2 -4.7 3%股东权益 5 0,7 6
44、 3,3 5 3 1 5 7,2 1 2,6 0 7 -6 7.7 1%主营业务利润 9 6,0 4 4,3 4 4 1 0 9,6 2 6,8 3 1 -1 2.3 9%净利润 -1 0 6,4 4 9,2 5 4 -3 5 1,4 0 4,3 5 1变动原因说明：1、总资产减少的原因主要是由于公司偿还银行借款及股东权益减少所致。2、短期负债减少的原因是归还银行借款本金。3、股东权益减少系本年度公司出现严重亏损所致。四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果的可能影响 随着中国加入 WTO，市场竞争将更为激烈，如何提高公司的市场竞争力，将是公司迫切需要解决的问题。同时，由
45、于中国的农产品市场将会更加开放，可能导致国内玉米和豆粕等饲料原料价格下降，有利于降低饲料生产成本，使中国的畜产品在国际市场上具有价格优势，促进公司畜产品的出口。五、对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉及事项的说明本公司 2 0 0 1 年 1 2月 3 1 日的短期借款余额为人民币 8 8,6 5 6万元，但这并不影响到公司的持续经营能力。理由如下：1、在 2 0 0 1年度，本公司的生产经营已恢复正常，公司的主营业务收入稳定，经营性现金流量为正数，2 0 0 1年度经营活动产生的现金流量净额为2 7 1,2 1 1,5 5 7 元。2、公司通过大股东所提供的担保，继续取得
46、了债权银行的支持；3、公司一直能如期支付银行借款利息，同时也通过出让部分长期资产归还深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告19了部分银行借款本金，至今尚无一家银行因借款原因起诉本公司，确保了良好的银企关系。2 0 0 1 年度本公司偿还银行本金 2 7 1,9 2 0,8 4 4 元。六、2002 年度的经营计划 由于“中科系”事件给公司造成的损失仍未完全消除，公司 2002 年的生产经营仍面临较大的困难，因此，今年公司的经营方针是：通过重组，实现扭亏。具体的经营计划是：1、调整产业结构、产品结构，变现那些短期内难以产生现金净流入的资产，增加营运资金。2、积极寻找战略合作伙伴，
47、通过重组的方式，大幅提升公司盈利能力，实现扭亏为盈的目标。3、确保现有行业的正常运作，运用新的科技手段改造传统产业，提高传统产品的质量和技术含量，提高产品的附加值和市场占有率，提升盈利水平，增加对运输、自来水、房地产等行业的投入，培育公司新的利润增长点。4、通过法律诉讼和其他一切有效手段，尽量保护对外投资的安全，继续追索由于“中科系事件”影响而给公司造成的损失。七、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议召开情况及决议内容2 0 0 1 年度本公司董事会共召开 8 次会议，会议情况如下：1、2 0 0 1年 4月 6日召开第三届董事会 2 0 0 1年度第一次会议，会议审议通过：关于提议聘任
48、徐敏生先生为公司常务副总经理的议案；关于提议聘任张伟光先生为公司副总经理的议案；关于提议免去李金彩女士公司财务总监的议案；2、2 0 0 1年 4月 2 7日召开了第三届董事会 2 0 0 1年度第二次会议，会议审议通过：深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告202 0 0 0 年年度报告及摘要；2 0 0 0 年度董事会工作报告；2 0 0 0 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；2001 年利润分配政策；3、2 0 0 1 年 5月 8日以通讯方式召开了第三届董事会 2 0 0 1年度第三次会议，会议审议通过：关于解聘董事会秘书祝去修先生的议案；关于聘任张庆云先生为董事会
49、秘书的议案；关于委任张明华先生为董事会证券事务代表的议案。4、2 0 0 1年 5月 2 5日召开了第三届董事会 2 0 0 1年度第四次会议，会议审议通过：关于修改公司章程部分条款的议案；经营班子 2 0 0 1 年度经营计划；董事会工作细则；总经理工作细则；关于董事长职权和董事会对董事长授权事项的决定；关于总经理职权和董事会对总经理授权事项的决定；关于提请股东大会授权董事会全权处理现有贷款和现有担保事宜的议案；关于委托拍卖商品房建设用地使用权的议案；关于推荐张伟光先生为公司董事候选人的议案；关于变更会计师事务所的议案。决定于 2 0 0 1 年 6 月 2 7 日召开公司 2 0 0 0
50、年年度股东大会。5、2 0 0 1 年 8月 6日召开了第三届董事会 2 0 0 1年度第五次会议，会议审议通过：公司 2 0 0 1 年中期报告及摘要；公司 2 0 0 1 年度中期利润分配及公积金转增股本预案；深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2001 年年度报告21 关于变更公司名称的议案；关于受薪董事报酬、独立董事津贴的议案；关于变更会计师事务所的议案；批准邓志平副总经理的辞职报告；决定于 2 0 0 1 年 9 月 1 1 日召开公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会。6、2 0 0 1 年 1 0 月 2 5 日召开了第三届董事会 2 0 0 1 年度第六次会议，会议审议通过：
