1、武汉三镇实业控股股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2目 录 第一章 公司基本情况简介3 页第二章 会计数据和业务数据摘要3 页 第三章 股本变动及股东情况.5 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 页 第五章 公司治理结构.8 页 第六章 股东大会情况简介.9 页 第七章 董事会报告1 0 页 第八章 监事会报告1 4 页 第九章 重要事项.1 5 页 第十章 财务报告.1 7 页 第十一章 备查文件目录.3 6 页3第一章、公司基
2、本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司 公司法定英文名称：W U H A N S A N Z H E N I N D U S T R Y H O L D I N G C O.，L T D 英文名称缩写：W H K G 二、公司法定代表人：谢连和 三、公司董事会秘书：曾牧 联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼 电话：0 2 7-8 5 6 0 0 5 4 6 传真：0 2 7-8 5 8 7 7 1 0 8 电子信箱：w h k o n g g u p u b l i c.w h.h b.c n 证券事务代表：李丹 联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼 电
3、话：0 2 7-8 5 6 0 0 5 4 6 传真：0 2 7-8 5 8 7 7 1 0 8 电子信箱： 四、公司注册地址：武汉经济技术开发区联发大厦 公司办公地址：武汉市发展大道东方商都 5 楼 邮政编码：4 3 0 0 2 3 公司电子信箱：E-m a i l:w h k o n g g u p u b l i c.w h.h b.c n 国际互联网网址：h t t p:/w w w.w h k g.c o m.c n 五、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定网站网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事
4、会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：武汉控股 股票代码：6 0 0 1 6 8七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 4 月 1 7 日 注册登记地点：武汉经济技术开发区联发大厦2、企业法人营业执照注册号：3 0 0 2 4 9 0 6-X 3、税务登记号码：4 2 0 0 5 2 7 0 7 1 1 6 3 0 6 4、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武汉国际大厦 B 座 1 6 楼4第二章、会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）项 目金 额利润总额156,424,038.61净利润132
5、,746,876.53扣除非经营性损益后的净利润120,473,291.05主营业务利润124,107,428.90其他业务利润营业利润121,553,775.61投资收益22,596,677.52补贴收入13,000,000.00营业外收支净额-726,414.52经营活动产生的现金流量净额167,949,990.35现金及现金等价物净增加额26,124,277.54注：扣除的非经常性损益项目系指：1、补贴收入：13,000,000.00 2、营业外收入：4,000.00 3、营业外支出：730,414.52二、公司近三年主要会计数据和财务指标2001年度2000年度1999年度项 目追溯调
6、整前追溯调整后追溯调整前追溯调整后主营业务收入 231,474,536.01235,110,058.22235,110,058.22 241,102,922.96 241,102,922.96净利润 132,746,876.53147,698,360.88 146,899,671.64 170,145,783.92 162,701,485.10总资产1,536,654,347.541,568,430,592.24 1,555,619,962.721,229,627,201.621,217,615,261.34股东权益（不含少数股东权益）1,311,291,694.691,295,934,774
7、.06 1,283,124,144.541,045,024,694.641,033,012,754.36每股收益（全面摊薄）0.3009 0.3348 0.3330 0.4170 0.3988每股收益（加权平均）0.3009 0.3548 0.3600 0.4170 0.3988扣除非经常性损益后的每股收益（全面摊薄）0.2731 0.2916 0.2928 0.2659 0.2674扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均）0.2731 0.3090 0.3166 0.2659 0.2674每股净资产2.9724 2.9376 2.9086 2.5613 2.5319调整后的每股净资产2.96
8、94 2.9337 2.9075 2.5567 2.5315每股经营活动产生的现金流量净额 0.3807 0.3358 0.3358 0.4384 0.4384净资产收益率（全面摊薄）10.12%11.40%11.45%16.28%15.75%净资产收益率（加权平均）9.84%12.31%13.25%16.02%15.43%5扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）9.1 9%9.9 2%10.07%1 0.3 8%10.56%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）8.9 3%10.72%11.66%10.22%10.35%三、报告期利润表附表：（单位：人民币元）报告期利润净资产收益
9、率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润9.4 6%9.2 0%0.2 80.2 8营业利润9.2 7%9.0 1%0.2 80.2 8净利润1 0.1 2%9.8 4%0.3 00.3 0 扣除非经常性损益后的净利润9.1 9%8.9 3%0.2 70.2 7四、报告期内股东权益变动情况：项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数441,150,000.00767,796,757.5643,075,238.6921,537,619.379,564,528.921,283,124,144.54本期增加5,708,173.6213,274,687.656,637
10、,343.82112,834,845.06138,455,050.15本期减少110,287,500.00110,287,500.00期末数441,150,000.00773,504,931.1856,349,926.3428,174,963.1912,111,873.981,311,291,694.69变动原因冻结资金利息转入本年提取数本年提取数本年实现数及分红第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、股份变动情况表：（数量单位：股）本次 本次变动增减（+、-）本次变动后 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1、发起人股份 3 1 3 6 5 0
11、 0 0 0 3 1 3 6 5 0 0 0 0 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 3 1 3 6 5 0 0 0 0 3 1 3 6 5 0 0 0 0 境外法人持有股份 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 3 1 3 6 5 0 0 0 0 3 1 3 6 5 0 0 0 0 二 已上市流通股份 1、人民币普通股 1 2 7 5 0 0 0 0 0 1 2 7 5 0 0 0 0 06 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1 2 7 5 0 0 0 0 0 1 2 7 5 0 0 0 0 0 三
12、股份总数 4 4 1 1 5 0 0 0 0 4 4 1 1 5 0 0 0 0 （二）、股票发行与上市情况：1、经中国证券监督管理委员会证监发字 1 9 9 8 3 1 号和 3 2 号文批准，公司于 1 9 9 8年 4月 2日利用上海证券交易所交易网络，上网定价发行人民币普通股 7,7 2 1万股，向公司职工定向发行 7 7 9万股，发行价格均为每股 6.9 1元。社会公众股 7 7 2 1万股于 1 9 9 8年 4月 2 7日获准在上海证券交易所上市交易。公司职工股 7 7 9万股获准于1 9 9 8 年 1 0 月 2 8 日起上市交易。2、经中国证券监督管理委员会证监公司字 2
13、0 0 0 1 0 4号文核准，公司于 2 0 0 0年 8 月 1 6 日至 9 月 5 日实施了 2 0 0 0 年配股方案。此次配股以 1 9 9 8 年末总股本3 4 0 0 0万股为基数，每 1 0 股配 3 股；按 1 9 9 9 年末总股本 4 0 8 0 0 万股计算，每 1 0 股配售 2.5股，配股价格为每股人民币 1 0元，配售总额为 3 3 1 5万股，其中发起人股东武汉三镇基建发展有限责任公司以现金认购其应配总数的 1 0 即 7 6 5万股，其余部分配股权予以放弃；向社会公众股配售 2 5 5 0万股，未被认购部分由主承销商中信证券股份有限公司包销。此次配股获配新增
14、的社会公众股 2 5 5 0 万股于 2 0 0 0 年 9月 2 1日起上市流通。配股实施后，公司总股本增至 4 4 1 1 5 万股。二、股东情况介绍：（一）、本报告期末公司股东总数为 6 5 6 8 8 户。（二）、公司前十名股东持股情况（截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日）：序号股东名称年末持股数（股）年度内股份增减变动情况(+-)持股占总股本比例(%)所持股份质押或冻结的情况股份类别1武汉三镇313650000071.1无质押冻结法人股2金鑫基金38820327804140.88不祥公众股3汉盛基金130006513000650.29不详公众股4中海信托11549641
15、1549640.26不祥公众股5中信证券1040000-11857610.24不祥公众股6上海财政7000007000000.16不祥公众股7沪工汽车6900006900000.16不祥公众股8裕华基金5691055691050.13不祥公众股9华铭投资5300005300000.12不祥公众股1 0景阳基金5251685251680.12不祥公众股 说明：1、武汉三镇基建公司所持股份为国有法人股；2、公司前十名股东中，武汉三镇基建公司所持股份为未上市流通股份，无质押、冻结情况，报告期内无增减变动情况；其他股东所持股份均为上市流通股份，其增减变化系由二级市场买卖所致，本公司不知其有无关联和质押
16、、冻结情况。三、公司控股股东情况简介：武汉三镇基建发展有限责任公司法定代表人：谢连和注册地址：武汉市江岸区台北路 1 0 6 号7 成立日期：1 9 9 7 年 1 月 1 0 日主营业务：道路桥梁，给排水等基础设施的投资、建设与经营管理，房地产开发，商品房销售，物业管理等。注册资本：8 0,0 0 0 万元股权结构：国有独资报告期内公司控股股东未发生变更。第四章、董事、监事、高级管理人员及员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况姓 名 性别 年龄 公 司 任期起止 年初持 年末持 年度内持股 在股东单位 职务 日期 股(股)股(股)变动(股)任职情况谢连和 男 5 5 董事长 2 0
17、 0 1/4/1 6 董事长、-2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 总经理周显文 男 5 5 副董事长 2 0 0 1/4/1 6 董 事、-2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 党委书记陈春保 男 4 3 董 事、2 0 0 1/4/1 6 总经理 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 无苏端阳 男 5 6 董 事 2 0 0 1/4/1 6 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 无邓耀光 男 3 8 董 事 2 0 0 1/4/1 6 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 经营管理部部长韦建民 男 3 9 董 事、2 0 0 1/4/1 6 副总经理 -2 0 0 4/4
18、/1 6 0 0 0 无曾 牧 男 3 1 董事、董秘 2 0 0 1/4/1 6 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 无张松新 男 5 0 监 事 2 0 0 1/4/1 6 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 副总经理李 光 男 4 4 监 事 2 0 0 1/4/1 6 2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 劳动人事部部长 金保彩 男 3 3 监 事 2 0 0 1/4/1 6 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 无谭 嗣 男 3 8 监 事 2 0 0 1/4/1 6 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 无李 丹 女 2 6 监 事 2 0 0 1/4/1 6
19、 -2 0 0 4/4/1 6 0 0 0 无二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬的确定依据：根据公司章程的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高8级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据：1、根据武汉市当地同类企业薪资水平；2、根据岗位工作内容及复杂程度；（二）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共 1 0人在本公司领取报酬，其年度报酬总额为 2 2 0,8 0 0元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 7 8,0 0 0元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 8 0,4 0 0元
20、。在公司领薪的董事、监事及高级管理人员年度报酬总额在人民币 2-3万元的 5人；年度报酬总额在人民币 1-2 万元的 5 人。（三）董事长谢连和，董事周显文、苏端阳、邓耀光均未在公司领取报酬、津贴。监事会主席张松新，监事李光、金保彩均未在公司领取报酬及津贴。其中，董事长谢连和、董事周显文、邓耀光；监事会主席张松新、监事李光均在公司控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司领取报酬。三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 2 0 0 1年 4月 1 6日，公司 2 0 0 0年度股东大会审议通过了公司董事会换届选举议案和公司监事会换届选举议案。公司第二届董事会由谢连和、周显文、邓耀光、苏端
21、阳、陈春保、韦建民、曾牧董事共同组成。公司第二届监事会由张松新、李光、金保彩、谭嗣、李丹监事共同组成。2 0 0 1年 4月 1 6日，公司第二届董事会审议决定聘任陈春保先生为公司总经理，曾牧先生为公司董事会秘书；聘任韦建民、帅一兵先生为公司副总经理。（详见刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日上海证券报的公司公告）。2 0 0 1 年 1 2 月，公司副总经理帅一兵先生因工作调动辞去公司副总经理职务。四、公司员工情况：公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数的情况：公司现有员工 1102 人。生产人员 815 人，占 73.9%；技术人员 96 人，占 8.7%；财务人员 2
22、3 人，占 2.1%；行政人员 130 人，占 11.8%；退休人员 38 人,占 3.4%。其中具有大专以上学历的 317 人，占 28.8%；中技以上学历 693 人，占 62.9%。第五章、公司治理结构 一、公司治理情况（一）法人结构现状：公司严格按照公司法、证券法及中国证监会有关法规、规则，不断完善法人治理结构，规范公司管理和运作。目前，公司治理结构情况基本符合上市公司治理准则的要求：1、股东与股东大会方面：公司建立的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司制定了股东大会管理办法，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参
23、加股东大会，参与决策，行使股东表决权。公司与关联人之间无关联交易，也未为股东及关联方提供担保。2、控股股东与上市公司关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规定要求，9控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营生产活动，保障了公司和其他股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。3、董事与董事会方面：公司按照公司章程的规定选聘董事。公司董事严格遵守其公开承诺履行其权利和义务。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会建立了董事会议事规则，确保了董事会会议召开、决策的科学性。4、监事与监
24、事会方面：公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的相关规定。公司监事会按照已制定的监事会议事规则进行日常运作。公司监事本着维护公司及股东合法权益的工作原则，独立有效地行使其对董事、经理和高级管理人员及公司财务的监督和检查职责。5、绩效评价与激励约束机制方面：公司正在按照上市公司治理准则的要求建立绩效评价与激励约束要着的机制。6、利益相关者方面：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、社区等利益相关者的权利，维护其权益。7、信息披露与透明度方面：公司已制定董事会秘书工作职责，并由董事会秘书负责信息披露、接待来访和回答咨询等工作。公司董事会秘书能够严格按照上海证券交易所上市规则及有关的披露规定通过多
25、种方式及时、完整、真实地披露公司治理情况、股东权益变动等各方面的信息，并保证所有股东能平等地获得信息。公司董事会对此项工作给予了积极的支持。（二）进一步完善公司治理结构的计划 本公司自上市以来，按照现代企业制度建立健全各项经营管理制度，不断完善其法人治理结构，现虽已基本达到上市公司治理准则的要求，但仍存在差距，公司将在下一步从以下几方面着手改进和完善公司治理结构：1、建立独立董事制度，聘任独立董事；2、逐步设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会；3、根据公司实际情况，建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准及程序；制定有效的激励约束机制。4、对照上市公司治理准则，修改、完善
26、公司章程。二、本报告期内，公司未聘任独立董事。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、业务方面是完全分开的，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。第六章、股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开了一次股东大会，即公司 2 0 0 0年度股东大会。会议情况为：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过召开公司 2 0 0 0年年度股东大会的决议，并于 2 0 0 1年 3月 9日在上海证券报上刊登了公司第一届董事会第二十一次会议决议暨召开 2 0 0 0 年度股东大会的公告。公司 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1 年 4月 1 6日在武汉市江城大酒店召开，出度会议的股东及授权代表共
27、 6人，代表股份 3 1 6,7 6 3,2 1 8股，占公司总股份的 7 2%，符10合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：（1）审议通过了公司 2 0 0 0 年年度报告及年度报告摘要；（2）审议通过了董事会 2 0 0 0 年度工作报告；（3）审议通过了监事会 2 0 0 0 年度工作报告；（4）审议通过了总经理 2 0 0 0 年度业务工作报告；（5）审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算的报告；（6）审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；（7）审议通过了关于公司章程修改的议案；（8）审议通过了公司董事会换届选举的议案；（9）审议通过了公司监事会换届选
28、举的议案；本次大会有关决议公告于 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日刊登在上海证券报上。二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况：报告期内，公司董事会、监事会均进行了换届选举。董事会换届选举方案、监事会换届选举方案已经 2 0 0 1 年 4 月 1 6日召开的公司 2 0 0 0年度股东大会审议通过并于 4月 1 7日公告（祥见上海证券报）。公司第二届董事会由谢连和、周显文、邓耀光、苏端阳、陈春保、韦建民、曾牧七名董事组成。公司第二届监事会由张松新、李光、金保彩、谭嗣、李丹五名监事组成。第七章、董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况：本公司所处的行业是城市
29、基础设施建设、经营及管理行业。公司主要从事城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理，其中自来水的生产和城市排水业务是主营业务。公司所属两座水厂供水量占武汉市汉口地区供水量的 9 2%，占武汉市供水量的 1/3，后湖泵站是武汉市最大的排水泵站。报告期内，公司在董事会的正确决策和管理层的不懈努力下，不断加强经营管理，各项生产经营活动均正常进行。全年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）供水量、耗电率、耗氯率、耗矾率、水质及压力等指标完成情况良好，但由于今年源水平均水位低于去年同期平均水平，耗电率较去年有所上升。2 0 0 1年供水量为 3 4 7 8 0.3万
30、吨，比去年同期减少供水 5 2 9.4万吨；供水耗电率为 2 2 0.0 2度/千吨，比去年同期2 1 3.6 0度/千吨上升 6.4 2度/千吨，每千吨水多用电 6.4 2度；供水耗矾率为 1 8.5 3公斤/千吨，比去年同期 2 1.3 6 公斤/千吨下降 2.8 3 公斤/千吨，每千吨水少耗矾 2.8 3公斤；供水耗氯率为 3.0 5公斤/千吨，比去年同期 3.5 7公斤/千吨降低 0.5 2公斤/千吨，每千吨水少耗氯气 0.5 2公斤。全年两水厂千吨水实际完全成本为 2 4 6元/千吨，比去年同期 2 4 6.3 4元/千吨略有下降。为了解决宗关水厂供水设施老化的问题，提高其供水安全性
31、，2 0 0 1 年宗关水厂技术改造进展顺利，截至 2 0 0 1 年底，投入 1 8 9 2万元的技术改造项目已经完工。其他各项基建工程计划进展顺利。2 0 0 1年，公司实现主营业务收入 2 3 1 4 7万元（其中供水收入 1 7 9 9 5万元，排水收入 5 1 5 2万元），投资收益 2 2 6 0万元，净利润 1 3 2 7 5万元，净资产收益率（全面摊11薄）达 1 0.1 2。2、主要控股公司及参股公司的经营情况；（1）公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（公司占 9 8%）在武汉市徐东路临沙湖黄金地段开发武汉市内环线内最大的高档住宅小区“都市经典”小区。目前，该项目已
32、完成项目建筑设计、施工图设计以及部分招标工作，一组团和营销中心已正式破土动工，营销方案和物业管理方案已基本制定完成，预计 2 0 0 2年 9 月，项目即可开盘。（2）公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司（公司参股 2 5.4 1%）2 0 0 1年主营业务收入 1 3 6,1 9 9,3 2 6.2 0 元；实现净利润 5 3,1 8 0,1 0 5.7 0 元。（3）武汉体育中心发展有限公司（公司参股 1 3.3%）2 0 0 1年加快了体育场主体工程施工进度：1、体育场桩基、承台和建筑面积 8万平方米的主体工程及 3万平方米的看台钢纤维混凝土面层均施工完毕；2、建筑装饰工程正在进行之中；3
33、、给排水、通风管道等设备安装工程大部分完成；4、体育场篷盖预埋件大部分已制作完成。在体育场主体工程顺利进行的同时，体育场的配套项目及基础设施也得到不断地完善：1、两片训练场完成了工程量的 8 0%；2、道路排水基本贯通；3、电信、网络及供热工程已启动；4、绿化工程全面铺开。3、在经营中出现的问题与困难及解决方案：今年武汉市企业用水量持续减少，供水量比去年有所下降，对公司业绩产生了一定的影响。公司投资的武桥公司因武汉白沙洲长江大桥通车，分流了大部分过境大车，导致武桥公司过桥费收入下降，公司投资收益相应减少。针对上述困难，公司积极分析原因，寻找对策，计划在稳定现有供水的基础上，进一步加强技术改造力
34、度，对内控潜，不断降低供水成本，力争效益稳中有升。同时加大对房地产开发及相关业务的投入力度，努力使之成为公司新的利润增长点。二、报告期内公司投资情况1、报告期内募集资金使用情况：公司 2 0 0 0年度配股募集资金原计划用于白沙洲水厂收购、对白沙洲水厂扩建工程（湖改江）两个项目的投资及补充公司流动资金。因武汉市拟对白沙洲水厂再次扩建以取代最后一座以东湖水作为水源的团山水厂（该水厂日实际供水能力为 8万吨），需要继续投入资金 2.4亿元左右，最终使得白沙洲水厂的整体投资收益水平达不到合理要求。鉴于以上情况，公司决定暂停实施上述项目。经公司与武汉市自来水公司协商，先由武汉市自来水公司将我公司预付的
35、 1亿元收购款及 5 0 0 0万元的扩建工程预付款退还，上述款项已于本报告期内分期全部到帐，并在公司帐户足额存储。以上事项公司已于 2 0 0 1 年度中报中祥细披露（见 2 0 0 1 年 8月 1 0日上海证券报）。2、报告期内非募集资金投资情况：2 0 0 1年 3月公司与武汉三镇基建发展有限责任公司共同投资 1.2 5亿元发起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，其中本公司利用自有资金出资 1.2 2 5亿元，占 9 8%，武汉三镇基建发展有限责任公司出资 2 5 0万元，占 2%。该房地产公司注册资本 5 0 0 0万元，主营业务为房地产开发、销售，建筑材料销售等。目前该公司正在
36、开发名为“都市经典”的商品房项目，该项目的一组团和营销中心已破土动工，预计 2 0 0 2 年 9 月份即可开盘。三、报告期内公司的财务状况和经营成果12 1、总资产报告期比上年同期减少 1,897 万元，主要原因是报告期利润下降所致。2、长期负债报告期比上年同期减少 852 万元，主要原因是无效申购冻结资金利息转为资本公积。3、股东权益报告期比上年同期增加 2817 万元，主要是因为盈余公积本期计提增加 1991 万元，资本公积因无效冻结资金利息转入而增加了 571 万元。4、主营业务利润与上年基本持平。5、净利润报告期比上年同期减少 1,415 万元，主要原因是投资收益较上年减少781 万
37、元，补贴收入较上年减少 664 万元，营业外收入较上年减少 429 万元，营业外支出较上年减少 548 万元，所得税费用较上年增加 319 万元。四、报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。五、新年度的经营计划：2 0 0 2年，公司将进一步稳固和发展主业，对所属水厂不断进行改造挖潜，努力降低生产成本，提高经济效益。公司 2 0 0 2年计划主营业务自来水产量 3 4 0 0 0万吨，成本 8 2 0 0万元，营业收入 1 7 6 4 1万元；排水产量 1 6 0 0 0万吨，成本 1 9 8 0万元，营业收入 4 4 8 0万元。同时积极寻找有发展潜力的投资项目，力争在保
38、证主营业务的稳定盈利的前提下，逐步向其他行业渗透，为公司未来的发展发掘新的利润增长点。公司将认真分析国家宏观经济发展态势，仔细研究国家行业发展政策，结合本公司实际情况，力争圆满完成各项工作。1、为抓住武汉市房地产业高速发展，特别是住宅市场快速增长的契机，加大对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的投入力度，公司拟在已投资 1.2 2 5亿元的基础上，用 2 0 0 0年配股募集资金继续投入 1.8 1 3亿元，使该房地产公司总投资增加到 3.1亿元，以增强房地产公司实力，保证其土地储备、项目开发等各项业务的顺利进行，使之快速发展壮大。2、拟投入 3 0 0 0 万元，继续对宗关水厂进行自动化改造
39、，提高水厂经济效益。3、积极研究国家发展城市公用事业政策，关注武汉市城市基础设施建设项目的进展情况，积极进行各项调研工作，为介入相关领域做好准备。六、董事会日常工作情况：（一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容：2 0 0 1 年度，公司董事会共召开了 6 次会议。1、2 0 0 1年 1月 1 7日，公司第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：董事会根据 2 0 0 0年度公司计划经营目标实际完成情况，给公司经理层制定适当的物质奖励标准。2、2 0 0 1年 2月 1 9日，公司第一届董事会第二十次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：（1）关于修改公司章
40、程的议案（草案）；（2）董事会议事规则修正案；（3）总经理工作细则修正案；（4）公司风险投资操作规则；（5）公司全资子公司管理办法；（6）关于设立审计监察部的议案；（7）公司内部审计工作制度修正案；13（8）公司董事会、监事会、股东大会会议的管理办法。3、2 0 0 1年 3月 6日，公司第一届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：（1）公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；（2）公司 2 0 0 0 年年度报告及摘要；（3）2 0 0 0 年度总经理业务工作报告；（4）公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；（5）公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；（6）公司
41、 2 0 0 1 年利润分配政策的报告；（7）公司章程修正案；（8）董事会换届选举和新一届董事候选人人选的议案；（9）决定召开公司 2 0 0 0 年年度股东大会。4、2 0 0 1年 3月 1 5日，公司第一届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：同意本公司与武汉三镇基建发展有限责任公司联合发起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，其中，本公司用自有资金以现金方式出资 1 2 2 5 0 万元。5、2 0 0 1年 4月 1 6日，公司第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：（1）全体董事一致选举谢连和先生为公司董事长，周显文先生为公司副董事
42、长；（2）经董事长谢连和先生提名，全体董事一致同意聘任陈春保先生为公司总经理；曾牧先生为公司董事会秘书；（3）经总经理陈春保先生提名，全体董事一致同意聘任韦建民、帅一兵先生为公司副总经理。6、2 0 0 1年 8月 8日，公司第二届董事会第二次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：（1）关于执行新企业会计制度，变更公司部分会计政策的报告；（2）公司 2 0 0 1 年中期报告及中期报告摘要；（3）公司 2 0 0 1 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。（二）、董事会对股东大会决议执行情况：公司董事会在工作中严格按照股东大会决议内容，认真执行股东大会的授权事项：1、报告期内，
43、根据公司 2 0 0 0年年度股东大会决议，于 2 0 0 1年 6月 1 5日实施了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案。2、组织完成了公司 2 0 0 1年度经营目标，主营业务收入 2 3 1 4 7万元，实现税后利润 1 3 2 7 5 万元。七、本年度利润分配预案：本年度公司实现利润总额 1 5 6,4 2 4,0 3 8.6 1元，税后利润 1 3 2,7 4 6,8 7 6.5 3元，根据公司章程的规定，以 2 0 0 1 年税后利润 1 3 2,7 4 6,8 7 6.5 3 元为基数：1、提取法定公积金 1 0%，计 1 3,2 7 4,6 8 7.6 5 元；2、提取法定公
44、益金 5%，计 6,6 3 7,3 4 3.8 2 元；本年度可供股东分配利润为 1 2 2,3 9 9,3 7 3.9 8元。经公司第二届董事会第三次会议研究决定：利润分配以派现金方式进行。以 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日总股本 4 4 1 1 5万股14计算，向全体股东每 1 0 股派现金红利 2.5 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。此分配方案与预计的 2 0 0 1 年利润分配方案相符。本年度不进行资金公积金转增股本。八、2 0 0 2 年度利润分配政策：1、公司拟在 2 0 0 2 年分配利润 1 次，分配时间在 2 0 0 2 年度结束后；2、公司下一年度实现净利
45、润用于股利分配的比例不低于 3 0；3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例不低于 3 0；4、分配将采用派现金或派现金与送红股相结合的方式，其中现金股息约占股利分配的比例不低于 5 0；5、公司在 2 0 0 2 年度不进行资本公积金转增股本；上述 2 0 0 2年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际财务状况对该政策进行调整的权利。九、其他报告事项：公司指定信息披露报刊为上海证券报。第八章、监事会报告 一、监事会年度工作情况：本公司监事会根据公司法和公司章程的有关规定积极展开各方面的工作。报告期内，监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况为：1、2 0 0 1年 2
46、月 1 9日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：（1）通过了关于监事会议事规则的修正案；（2）关于设立监事会办公室的议案。此次决议刊登于 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日的上海证券报。2、2 0 0 1年 3月 6日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：（1）公司 2 0 0 0 年度监事会报告；（2）公司 2 0 0 0 年年度报告及年度报告摘要；（3）公司董事会 2 0 0 0 年工作报告；（4）公司总经理 2 0 0 0 年度业务报告；（5）公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；（6）公司监事会换届并选举新一届
47、监事会监事候选人的议案。此次决议刊登于 2 0 0 1 年 3 月 9 日的上海证券报。3、2 0 0 1年 4月 1 6日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：全体监事一致选举张松新先生为公司监事会主席，任期三年。此次决议刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日的上海证券报。4、2 0 0 1年 8月 8日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：（1）关于执行新企业会计制度，变更公司部分会计政策的报告；15（2）公司 2 0 0 1 年中期报告及中期报告摘要；（3）公司 2 0 0 1 年中期利润不分配，也不进行资本公积转增
48、股本。此次决议刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 0 日的上海证券报。二、监事会独立意见 2 0 0 1年，依照中华人民共和国公司法、公司章程及监事会工作条例的有关规定及赋予的权限，公司监事会通过切实履行各项工作职责，在对公司工作情况进行全面监督审查的基础上，认为：1、公司建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范；公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司能做到依法运作。2、公司 2 0 0 1年度的财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计意见，该意见是公正、真实的。监事会认为，董事会提交的年度报告如实反映了公司 2 0 0 1
49、 年的财务状况和经营成果。3、由于公司最近一次募集资金承诺实施的投资项目情况有变（具体原因见 2 0 0 1年 8月 1 0日上海证券报披露的公司中报），公司决定暂停实施上述项目，监事会认为该决定充分保障了全体股东的利益，同时全额收回预付款项并足额存储于公司帐户，保证了募集资金安全。4、公司在报告期内未发生收购、出售资产事项。5、在报告期内公司无关联交易情况。第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。三、报告期内公司无重大关联交易事项。四、公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）与武汉市城市建设投资开
50、发总公司（以下简称“城投公司”）于 2 0 0 1年 3月 2 3日签订了合作开发桥莎小区合同。合同的主要内容是：城投公司提供建设用地，房地产公司投资，双方合作开发桥莎小区“都市经典”项目。该合作开发项目收益按 3 7 分配，即城投公司获 3 0%，房地产公司获 7 0%。五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。六、报告期内公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为审计机构。本报告期内，公司共支付武汉众环会计师事务所审计费用 3 5 万元。七、公司、公司董事及董事在报告期内未发生中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责
