1、六月报表科目汇总表科科目目名名称称借借方方贷贷方方余余额额现现金金流流出出 现现金金流流入入现金20000200000银行存款1600012000400000应收账款20000200007000应收票据30000300000坏账准备40000400000其他应收款16000160000预付账款20003000100000待摊费用060060000固定资产05000500000累计折旧060060000其他无形资产05000500000应付票据050050000应付账款060060000应付工资0150001500000应交税金055055000资本公积030030000本年利润02000020
2、00000未分配利润050050000营业收入2513025130000收入结转251300-2513000营业税金18541854000营业成本2087020870000资 产 负 债 表会商001编制单位：重庆*有限责任公司 2033-5-31单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债 现金16000.004000.00 短期借款32 备用金2 应付票据333500.003000.00 银行存款3 10000.008000.00 应付账款349000.0010000.00 有价证券4 内部往来35 应收票据52000.005000.00 应付工资36100
3、00.008800.00 应收账款63000.002500.00 应交税金37600.00500.00 坏账准备71000.002560.00 应付股利38 预付账款81560.003210.00 预收货款39 内部往来9 其他应付款40 其他应收款102400.001200.00 预提费用41 待摊费用111000.001200.00 职工奖励及福利基金422000.001500.00 存货12 一年到期的长期负债43 减：存货变现损失准备13 其他流动负债 已转未完工生产成本14流动负债合计25100.0023800.00 一年内到期的长期投资15长期负债流动资产合计26960.00276
4、70.00 长期借款441000.001500.00长期投资 应付公司债45 长期投资16 应付公司债溢价或折价46 拨付所属资金17 一年以上的应付款项 一年以上的应收款项18长期负债合计1000.001500.00长期投资合计其他负债：固定资产 筹建期间汇兑收益47 固定资产原价196000.004500.00 递延投资收益48 减：累计折旧201500.002000.00 递延税款贷方49 固定资产净值4500.002500.00 其他递延贷方50 固定资产清理 待转销汇兑收益51 融资租入固定资产原价其他负债合计 减：融资租入固定资产折旧负债合计26100.0025300.00 融资租
5、入固定资产净值所有者权益固定资产合计4500.002500.00 资本总额在建工程21 实收资本523000.002890.00 在建工程合计 中方无形资产 外方 场地使用权222000.002100.00 减：已归还投资 工业产权及专有技术23 资本公积53 其他无形资产243000.003200.00 公司拨入资金54无形资产合计5000.005300.00 储备基金55其他资产 企业发展基金56 开办费25 利润归还投资57 筹建期间汇兑损失26 本年利润587160.007130.00 递延投资损失27 未分配利润59200.00150.00 递延税款借项28 货币换算差额 其他递延支
6、出29所有者权益合计10360.0010170.00 待转销汇兑损益30 其他递延借项31其他资产合计资产总计36460.0035470.00负债及所有者权益合计36460.0035470.00资 产 负 债 表会商001编制单位：重庆*有限责任公司 2033-6-30单位：元资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产流动负债 现金1 4000.002000.00 短期借款320.00 备用金20.00 应付票据333000.00500.00 银行存款3 8000.004000.00 应付账款34 10000.00600.00 有价证券40.00 内部往来350.00 应收票
7、据5 5000.003000.00 应付工资368800.0015000.00 应收账款6 2500.002000.00 应交税金37500.00550.00 坏账准备7 2560.004000.00 应付股利380.00 预付账款8 3210.001000.00 预收货款390.00 内部往来90.00 其他应付款400.00 其他应收款10 1200.001600.00 预提费用410.00 待摊费用11 1200.00600.00 职工奖励及福利基金421500.00 存货120.00 一年到期的长期负债430.00 减：存货变现损失准备 130.00 其他流动负债0.00 已转未完工生
8、产成本140.00流动负债合计23800.0016650.00 一年内到期的长期投资 150.00长期负债0.00流动资产合计27670.0018200.00 长期借款441500.00长期投资0.00 应付公司债450.00 长期投资160.00 应付公司债溢价或折价460.00 拨付所属资金170.00 一年以上的应付款项0.00 一年以上的应收款项180.00长期负债合计1500.000.00长期投资合计0.000.00其他负债：0.00固定资产0.00 筹建期间汇兑收益470.00 固定资产原价19 4500.005000.00 递延投资收益480.00 减：累计折旧20 2000.0
9、0600.00 递延税款贷方490.00 固定资产净值2500.004400.00 其他递延贷方500.00 固定资产清理0.00 待转销汇兑收益510.00 融资租入固定资产原价0.00其他负债合计0.000.00 减：融资租入固定资产折旧0.00负债合计25300.0016650.00 融资租入固定资产净值0.00所有者权益0.00固定资产合计2500.004400.00 资本总额0.00在建工程210.00 实收资本522890.00 在建工程合计0.00 中方0.00无形资产0.00 外方0.00 场地使用权22 2100.00 减：已归还投资0.00 工业产权及专有技术230.00
10、资本公积530.00300.00 其他无形资产24 3200.005000.00 公司拨入资金540.00无形资产合计5300.005000.00 储备基金550.00其他资产0.009850.00 企业发展基金560.00 开办费250.005000.00 利润归还投资570.00 筹建期间汇兑损失260.00 本年利润587130.0020000.00 递延投资损失270.00850.00 未分配利润59150.00500.00 递延税款借项280.00 货币换算差额0.00 其他递延支出290.00所有者权益合计10170.0020800.00 待转销汇兑损益300.000.00 其他递延借项310.004000.000.00其他资产合计0.009850.000.00资产总计35470.0037450.00负债及所有者权益合计35470.0037450.00
