1、费费 用用 支支 出出 记记 录录 表表（20132013年年）序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部￥1,200.00 办公用品采购张杰00211招聘培训费人事部￥650.00 人员招聘周芳00312福利行政部￥4,800.00 元旦购买福利品李兰00412餐饮费人事部￥800.00王辉00516业务拓展费企划部￥1,500.00 展位费王晓航00616差旅费企划部￥587.00 袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719招聘培训费人事部￥450.00 培训教材沈涛00819通讯费销售部￥258.00 快递张华009113 业务拓展费企划部￥2,680.00 公交站广告王晓航0
2、10113 通讯费行政部￥2,675.00 固定电话费何玲玲011113 外加工费企划部￥32,000.00 支付包装袋货款伍琳012116 餐饮费销售部￥650.00王辉013116 通讯费行政部￥20.00 EMS张华014119 会务费行政部￥2,800.00 研发交流会王晓航015119 交通费销售部￥500.00王佳佳016123 差旅费销售部￥700.00 刘洋出差威海刘洋017123 交通费销售部￥165.00金晶018123 会务费企划部￥5,000.00王晓航019128 餐饮费销售部￥650.00 与瑞景科技客户张华020128 办公费行政部￥500.00张杰021128
3、业务拓展费企划部￥5,000.00王晓航022130 交通费销售部￥15.00金晶023130 差旅费生产部￥285.00苏阅02425外加工费企划部￥2,200.00 支付包装绳货款伍琳02525办公费行政部￥300.00舒琴琴 02625餐饮费销售部￥680.00刘洋02729外加工费企划部￥5,000.00 支付包装袋货款伍琳02829通讯费行政部￥2,180.00 固定电话费何玲玲02929通讯费行政部￥24.00 EMS张华030210 办公费行政部￥338.00舒琴琴 031210 餐饮费销售部￥880.00张华032210 差旅费生产部￥680.00刘洋033216 设备修理费生
4、产部￥1,280.00王菲034216 福利行政部￥1,800.00李兰035216 业务拓展费企划部￥6,200.00王晓航036220 交通费销售部￥128.00王佳佳037220 通讯费企划部￥15.00 快递张华038220 差旅费销售部￥2,500.00苏阅039224 招聘培训费人事部￥500.00周芳040224 通讯费销售部￥545.00 快递张华041224 餐饮费人事部￥870.00刘洋042224 交通费销售部￥330.00金晶043227 会务费行政部￥2,900.00王晓航044227 办公费行政部￥2,000.00张杰045228 设备修理费生产部￥2,200.00王菲046228 设备修理费生产部￥2,800.00王菲差旅费餐饮费办公费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利外加工费设备修理费其他
