1、销售百分比资金需求量预测模型资产负债表其它已知数据项目金额项目项目今年明年的预计值贷币资金25000应付账款销售收入760500982000应收账款456852应交税金销售净利率0.050.05存货459872长期负债股利支付率0.250.25固定资产862930普通股本零星资金需求52630无形资产946820留存收益资产总额2751474负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测资产敏感项目占销售收入的百分比负债及所有者权益敏感项目占销售收入的百分比贷币资金0.03287311应付账款0.020858646应收账款0.600725838应交税金0.521775148存货0.60469691长
2、期负债固定资产1.134687705普通股本无形资产留存收益资产总额2.372983563负债及所有者权益总额0.542633794明年的资金需求量预测421227.474回归分析法资金需求量预测年年份份产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000资金占用（元）500000475000489000500000525000550000575000回归方程系数a332632.0432回归方程系数b0.3159438928200005917060.315943892高低法资金需求量预测年年份份20332033年年20332033年年产产销销量量最最高高点点产产销销量量最最低低点点20332033年年预预测测值值产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000750000 500000820000资金占用（元）500000475000489000500000525000550000575000575000 500000596000预测方程系数a350000预测方程系数b0.3
