1、凭凭证证记记录录表表凭凭证证号号代代码码科科目目名名称称单单位位代代码码单单位位借借方方贷贷方方摘摘要要日日期期一一级级名名称称00120341 现金/人民币无代码2648100 人民币现金00225430 银行存款/人民币无代码0264810 银行存款银行存款00310021 管理费用/办公费无代码10000 办公费管理费用00410215 现金/人民币无代码3700000 人民币现金00534520 银行存款/人民币无代码0407800 银行存款银行存款00645620 其他应收款/周州无代码30000 人民币其他应收款00715462 现金/人民币无代码03200 人民币现金008364
2、52 现金/人民币无代码00 人民币现金00943521 现金/人民币无代码00 人民币现金01041023 现金/人民币无代码00 人民币现金01131200 现金/人民币无代码370000 人民币现金二二级级名名称称金金额额人民币-264810人民币264810办公费-1000人民币-370000人民币407800周州-3000人民币3200人民币0人民币0人民币0人民币-37000报表科目汇总表代代码码科科目目名名称称借借方方贷贷方方余余额额现现金金流流出出 现现金金流流入入20341 现金/人民币2648100-264810264810025430 银行存款/人民币0264810264
3、810026481010021 管理费用/办公费10000-10001000010215 现金/人民币3700000-370000370000034520 银行存款/人民币0407800407800040780045620 其他应收款/周州30000-30003000015462 现金/人民币0320032000320036452 现金/人民币0000043521 现金/人民币0000041023 现金/人民币0000031200 现金/人民币370000-37000370000现金流量记录表代代码码科科目目名名称称现现金金流流出出现现金金流流入入20341现金/人民币￥264,810.00￥0.0025430银行存款/人民币￥0.00￥264,810.0010021管理费用/办公费￥1,000.00￥0.0010215现金/人民币￥370,000.00￥0.0034520银行存款/人民币￥0.00￥407,800.0045620其他应收款/周州￥3,000.00￥0.0015462现金/人民币￥0.00￥3,200.0036452现金/人民币￥0.00￥0.0043521现金/人民币￥0.00￥0.0041023现金/人民币￥0.00￥0.0031200现金/人民币￥37,000.00￥0.00
