1、科目余额表科目余额表科科目目名名称称期期初初余余额额本本期期发发生生借借方方余余额额贷贷方方余余额额借借方方发发生生额额 贷贷方方发发生生额额库存现金1,265,890.250.000.000.00银行存款16,253,134.770.000.000.00其他货币资金0.000.000.000.00应收票据0.000.000.000.00应收账款8,014,750.000.000.000.00预付账款1,200,932.000.000.000.00应收股利8,000.000.000.000.00应收利息0.000.000.000.00其他应收款7,893,800.000.000.000.00坏
2、账准备0.0015,000.000.000.00材料采购0.000.000.000.00在途物资0.00260,000.000.000.00原材料3,448,366.530.000.000.00材料成本差异0.000.000.000.00库存商品22,886,695.630.000.000.00委托加工物资0.00122,664.090.000.00周转材料500.000.000.000.00存货跌价准备0.000.000.000.00持有至到期投资200,000.000.000.000.00持有至到期投资减值准备0.000.000.000.00可供出售金融资产0.000.000.000.00
3、长期股权投资10,000,000.000.000.000.00长期应收款0.000.000.000.00固定资产1,905,620.000.000.000.00累计折旧0.0044,126.330.000.00固定资产减值准备0.001,470.000.000.00在建工程0.000.000.000.00工程物资0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00无形资产0.000.000.000.00累计摊销0.000.000.000.00无形资产减值准备0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00
4、0.00待处理财产损溢0.0043,948.170.000.00Page 1科目余额表短期借款0.00162,000.000.000.00交易性金融负债0.000.000.000.00应付票据0.000.000.000.00应付账款0.00 21,767,317.800.000.00预收账款0.004,053,130.000.000.00应付职工薪酬0.00133,294.460.000.00应交税费3,204,239.970.000.000.00应付利息0.000.000.000.00应付股利0.000.000.000.00其他应付款0.003,000.000.000.00代理业务负债0.0
5、00.000.000.00长期借款0.00 12,000,000.000.000.00应付债券0.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.00未确认融资费用0.000.000.000.00专项应付款0.000.000.000.00预计负债0.000.000.000.00递延所得税负债0.000.000.000.00衍生工具0.000.000.000.00套期工具0.000.000.000.00被套期项目0.000.000.000.00实收资本0.00 42,652,000.000.000.00资本公积0.000.000.000.00盈余公积0.000.000.000.
6、00本年利润0.005,173,125.740.000.00利润分配0.000.000.000.00库存股0.000.000.000.00生产成本80,358.380.000.000.00制造费用0.000.000.000.00劳务成本0.000.000.000.00研发支出0.000.000.000.00主营业务收入0.000.000.000.00其他业务收入0.000.000.000.00公允价值变动损益0.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.00营业外收入0.000.000.000.00主营业务成本0.000.000.000.00其他业务成本0.000.000
7、.000.00营业税金及附加0.000.000.000.00Page 2科目余额表销售费用0.000.000.000.00管理费用0.000.000.000.00财务费用0.000.000.000.00资产减值损失0.000.000.000.00营业外支出0.000.000.000.00所得税费用0.000.000.000.00以前年度损益调整0.000.000.000.00合计76,362,287.53 86,431,076.590.000.00Page 3科目余额表期期末末余余额额借借方方余余额额贷贷方方余余额额1,265,890.250.0016,253,134.770.000.000.
8、000.000.008,014,750.000.001,200,932.000.008,000.000.000.000.007,893,800.000.000.0015,000.000.000.000.00260,000.003,448,366.530.000.000.0022,886,695.630.000.00122,664.09500.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.0010,000,000.000.000.000.001,905,620.000.000.0044,126.330.001,470.000.000.000.000.000.
9、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0043,948.17Page 4科目余额表0.00162,000.000.000.000.000.000.00 21,767,317.800.004,053,130.000.00133,294.463,204,239.970.000.000.000.000.000.003,000.000.000.000.00 12,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 42,652,000.000.000.000.000.000.005,173,125.740.000.000.000.0080,358.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Page 5科目余额表0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0076,362,287.53 86,431,076.59Page 6
