1、 公司采购控制一览表 币别：人民币 统计截止日：年 月 日合同号供应商合同总额到货记录发票预计付款时间金额时间金额时间号码金额时间2009000160000020090215300003153000020090002300000合计列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。实际付款记录未付款采购员金额时间金额时间金额200901153000020000 公司采购控制一览表 币别：人民币 统计截止日：年 月 日预计付款列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约
2、、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。采购控制一览表供应商名称：苏州化工 地址：电话：传真：联系人：年 月 日止合同号内容合同总额 采购员发票到货记录时间号码金额时间金额时间2009000120090009合计备注预计付款付款记录未付款金额时间金额时间金额时间 金额供应商名称：苏州化工 地址：电话：传真：联系人：年 月 日止到期未付款一览表 币别：统计截止日：年 月 日合同号供应商合同总额发票预计应付款实际已付货时间号码金额时间金额时间金额时间金额合计备注：付款不及时会影响公司的信誉，有可能引起诉讼，或促使供应商拒绝发货而影响生产销售，对超期付款行为应进行分析，不可
3、视而不见，要找出解决问题的办法。到期未付款未付款原因采购员时间金额到期未付款一览表 币别：统计截止日：年 月 日实际已付货付款不及时会影响公司的信誉，有可能引起诉讼，或促使供应商拒绝发货而影响生产销售，对超期付款行为应进行分析，不可视而不见，要找出解决问题的办法。已完约采购合同一览表 币别：统计截止日：年 月 日合同号供应商合同总额发票到货记录实际付款记录时间号码金额时间金额时间金额合计时间合计采购员金额时间金额合计已完约采购合同一览表 币别：统计截止日：年 月 日实际付款记录执行中采购合同一览表 币别：统计截止日：年 月 日合同号供应商合同总额发票到货记录预计付款时间号码金额时间金额时间金额
4、时间金额合计列数可要据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。实际付款记录未付款采购员时间金额时间金额执行中采购合同一览表 币别：统计截止日：年 月 日列数可要据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。收款报告书 NO：收款日：年 月 日付款单位款项说明历次到款记录日期金 额%编号备 注收款合计合约总金额100本次应收款未收款余额附进帐单：份制表：复核：本报告书是合同控制的基础表格，收到款项除了指现金、存
5、款外，还包含收到汇票。收款报告书 NO：收款日：年 月 日付款单位款项说明历次到款记录日期金 额%编号备 注收款合计合约总金额100本次应收款未收款余额附进帐单：份制表：复核：本报告书是合同控制的基础表格，收到款项除了指现金、存款外，还包含收到汇票。公司销售控制一览表 统计截止日：年 月 日合同号客户名称 销售代表 合同总额出货记录发发票票开开具具预计收款实实际际收收款款记记录录未收款时间金额时间金额时间号码金额时间金额时间金额时间金额20080001 ABCACB合计列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可
6、建立相应的众多分表。*已完约销售合同一览表 统计截止日：年 月 日合同号客户名称销售员合同总额 币别发票出货记录实际收款记录时间号码金额时间金额时间金额合计时间金额时间金额合计合计执行中销售合同一览表 统计截止日：年 月 日合同号客户名称销售员合同总额 币别发票出货记录时间号码金额时间金额时间金额合计列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。预计收款实际收款记录未收款时间金额时间金额时间金额执行中销售合同一览表 统计截止日：年 月 日列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客
7、户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。销售合同控制一览表客户编号：客户名称：联系人：手机：电话：传真：年 月 日止电邮：销售员：销售主管：信用等级：授信额度：付款天数：折扣政策：开票资料 公司名称：地址：电话：税号：银行：帐号：合同号内容合同总额币别发票出货记录收款记录未收款超期款时间号码金额时间金额时间金额时间金额时间金额2009000150000200810158888250002500025000合计销售环节最简单最有效的管理办法是订单管理，即无论客户大小标的多少，均以合同或订单形式，采用分客户分订单实行单户分合全程跟踪控制。帐龄销售环节
8、最简单最有效的管理办法是订单管理，即无论客户大小标的多少，均以合同或订单形式，采用分客户分订单实行单户分合全程跟踪控制。到期未收款总表统计截止日：年 月 日合同号客户名称销售员合同总额币别出货总额 收款总额欠款总额到期日超期欠款超期天数合计本表可按合约号、客户名称、超期天数、销售员进行排序。比例到期应收款通知单收款责任单位：年 月 日 NO：合同号客户名称合同总额币别出货总额 已收款总额 未收款总额到期日本次应收款 前期欠款 累计应收款销售员合计本表可按合约号、客户名称、超期天数、收款责任单位、销售员进行排序。到期应收款通知书 NO：制单日：年 月 日 收款责任单位：合 约 编 号：客 户 名
9、 称：合约总金额已出货总额历次到款记录收款日期金 额%收款编号已收款合计本次到期日本次应收款经手人：科长：副总：应收款将到期前相关部门应及时通知收款责任单位组织催收，并向其提供相关信息。到期应收款通知书 NO：制单日：年 月 日 收款责任单位：客 户 名 称：客 户 名 称：合约总金额已出货总额历次到款记录日期金 额%收款编号已收款合计本次应收款经手人：科长：副总：应收款将到期前相关部门应及时通知收款责任单位组织催收，并向其提供相关信息。收款记录表日期 客户名称 合约号 业务员款项内容本次应收 本次实收 差异金额差异原因分析及拟采取对策制表：复核：本表按日记录收款情况，分析收款过程中的问题，对
10、差异项进行因素分析，提供给决策人参考。应收帐款收支余报表期间：年 月 日 年 月 日合约号客户名称期初余额本期增加本期收款期末余额备注合计本表可按合约结合客户，也可只按客户统计，期间分旬、月、季、年。销售员到期未收款总表销售员：统计截止日：年 月 日合同号客户名称合同总额币别 出货总额已收款欠款总额 超期欠款超期天数比例备注合计说明本表可按合约号、客户名称、超期天数进行排序。客户到期未收款统计表客户名称：统计截止日：年 月 日合同号 合同总额销售员币别 出货总额已收款欠款额 超期欠款 超期天数 比例备注合计说明制表：复核：已确认坏帐登记表呆帐编号 客户代码 客户名称 合约号地址法人代表 货款总
11、额 已收款未收款坏帐原因 追帐措施 确认批准日会计凭证号已确认的坏帐要进行登记，对已确认并已核销的坏帐仍应进行关注，一旦发现客记具备还款能力，即应组织力量摧收，以减少损失。坏坏帐帐确确认认报报告告表表 年年 月月 日日 NO：客户名称客户地址负 责 人：通讯：客户经办：通讯：授信额度：业 务 员：业务主管：坏帐产生相关数据合 约 号：货款总额：已 收 款：坏帐金额：附件明细呆帐原因过程说明已采取的追帐措施责任追究坏帐确认意见签名业务经办营业经理法务主管财务经理总 经 理制表：复核：经采取有效追帐措施仍无法收回的款项/要进行坏帐确认，要不断地总结经验教训，同时要对责任人进行责任追究。已确认并已核销的坏帐，要做好档案记录，仍应进行必要的关注，要与债务人保持必要的联络，如债务人经济出现转机，应适时恢复应收帐款，以减少损失。收款日程安排表1制表日期：年 月 日款项到期日 预定摧款日合约号客户名称款项内容金 额客户代表联系电话联系手机 销售员 收款经办制表：复核：批准：应收帐款风险很大，企业只有收到钱才算是真正实现了销售利润，对应收帐款到期日应心中有数，要拟出收款计划，适时向客户摧收。向客户摧款应有针对性，采取恰当的方式，对帐龄较长的客户，要分析原因，拟出对策，对有偿还能力赖帐的应加大摧款力度，必要时走司法程序。
