月財務收支計劃表收入項目上月實際完成全月計劃數支出項目上月實際完成本月計劃數產品銷售收入材料採購支出其他銷售收入外部加工支出營業外收入薪資支出其他收入管理費支出收回應收款營業外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應付款規還銀行借款收入合計支出合計月初結存現金和存款月末結存現金和存款總計總計
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