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2、负负债债表表会企01表编制单位：2014年8月31日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金13,811,469.994,618,461.54短期借款6811,789,074.1413,810,500.00短期投资2应付票据694,834,874.8010,840,200.00应收票据32,527,000.00293,728.20应付帐款7015,712,675.6815,132,936.12应收股利4预收帐款71应收利息5应付工资72205,975.22330,452.59应收帐款614,834,037.3719,271,340.34应付福利费
3、73126,481.63119,509.96其他应收款7973,677.773,729,056.25应付股利74预付帐款84,328,859.10应交税金75436,401.631,364,348.88应收补贴款9其他应交款80存货1019,142,606.7422,667,063.12其他应付款817,441,102.143,708,886.89一年内到期的非流动资产 11486,992.50一年内到期的非流动负债82748,054.95103,466.1921832486其他流动负债90流动资产合计3141,288,791.8755,395,501.05流动负债合计10041,294,64
4、0.1945,410,300.63长期投资：长期负债：长期股权投资32长期借款101长期债权投资34应付债券102长期投资合计38-长期应付款103固定资产：专项应付款10610000002468409.75固定资产原价3945,363,121.2146,026,049.40其他长期负债108减：累计折旧407,229,086.5110,228,933.79长期负债合计1101,000,000.002,468,409.75固定资产净值4138,134,034.7035,797,115.61减：固定资产减值准备42递延所得税负债111固定资产净额4338,134,034.7035,797,115
5、.61负债总计11442,294,640.1947,878,710.38工程物资44少数股东权益在建工程452,134,656.461,373,859.12固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计5040,268,691.1637,170,974.73实收资本（或股本）11530,000,000.0030,000,000.00无形资产及其他资产：减：已归还投资116无形资产513,816,175.953,455,628.28实收资本（或股本）净额11730,000,000.0030,000,000.00长期待摊费用521,021,229.45365,921.17资本公积118其他
6、长期资产53盈余公积119无形资产及其他资产合计604,837,405.403,821,549.45其中：法定公益金120递延所得税资产未分配利润12114100248.2418509314.8561所有者权益（或股东权益）合计 12244,100,248.2448,509,314.85资产总计6786,394,888.4396,388,025.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计13586,394,888.4396,388,025.23利利润润及及利利润润分分配配表表 会企02表编制单位：2014年8月 单位：元项 目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入154,697,962.60
7、减：主营业务成本244,944,551.17 主营业务税金及附加3188,002.37二、主营业务利润（亏损以“”号填列）49,565,409.06-加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5275,082.41 减：营业费用 6335,491.08 管理费用73,034,705.49 财务费用8609,843.92三、营业利润（亏损以“”号填列）95,860,450.98-加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入113,630.19 营业外收入1225,480.20 减：营业外支出 1310,805.89四、利润总额（亏损以“”号填列）145,878,755.48-减：所得税151,469
8、,688.87 少数股东权益16五、净利润（亏损以“”号填列）174,409,066.61-加：年初未分配利润1814,100,248.24 其他转入19六、可供分配的利润2018,509,314.85-减：提取法定盈余公积21 提取法定公益金22 提取职工奖励及福利基金23 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26七、可供投资者分配的利润2718,509,314.85-减：应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润3218,509,314.85-一一、编编制制现现金金流流量量表表所所需需数数据据录录入入序号项
9、 目金 额1应收票据贴现利息支出2支付给职工的工资3,235,616.42支付给职工的四金支付给职工的其他福利费合 计3,235,616.42税率3销项税额9,298,653.6417%进项税额8,239,731.2817%应交增值税1,058,922.36其他各项税188,002.37所得税1,469,688.8725%管理费用中列支的税金15,289.37在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计1,803,955.724分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）652,387.58 不抵减利息收入分配股利、利润或偿付利息所支付的现金652,387
10、.585计提坏账准备的比率0.50%可根据实际计提比率修改计提的坏账准备40,092.256无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9收到投资分红或利润10处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-11收到的其他与投资活动有关的现金12支付的其他与投资活动有关的现金二二、编编制制财财务务分分析析表表所所需需数数据据录录入入序号项 目金 额1待摊费用摊销税率说明须根据实际税率修改须根据实际税率修改须根据实际税率修改不抵减利息收入可根据实际计提比率修改现现金金流流量量表表会企03表编制单位：2
11、014年8月31日单位：元项目行次金额补充资料行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金161,792,585.07净利润574,409,066.61收到的税费返还33,630.19加：计提的资产减值准备5840,092.25收到的其他与经营活动有关的现金8-4,476,220.76固定资产折旧592,999,847.28现现金金流流入入小小计计957,319,994.50无无形形资资产产摊摊销销60-购买商品、接受劳务支付的现金1055,612,012.29长期待摊费用摊销61
12、-支付给职工以及为职工支付的现金123,235,616.42待摊费用减少（减：增加）64-486,992.50支付的各项税费131,803,955.72预提费用增加（减：减少）65-644,588.76支付的其他与经营活动有关的现金18-187,408.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）6610,805.89现现金金流流出出小小计计2060,464,176.08固固定定资资产产报报废废损损失失67-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-3,144,181.58 财财务务费费用用68652,387.58二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量
13、：投投资资损损失失（减减：收收益益）69-收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-3,524,456.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72-9,288,268.75收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）732,094,234.58现现金金流流入入小小计计29-其其他他74593,690.62购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-1,113,725.10经营活动产生的现金流量净额75-3,144,181.58投资所支付
14、的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计36-1,113,725.10投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额371,113,725.10 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：债债务务转转为为资资本本76吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金403,489,835.61融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现现金金流流入入小小计计443,489,835.61偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46
15、652,387.583、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额794,618,461.54现现金金流流出出小小计计53652,387.58减减：现现金金的的期期初初余余额额803,811,469.99筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额542,837,448.03 加加：现现金金等等价价物物的的期期末末余余额额81四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55减减：现现金金等等价价物物的的期期初初余余额额82五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56806,991.55 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83806,991.55
