1、 地方政府债与城投行业监测周报 2022 年第 9 期 隐性债务监管高压态势不变强调防范“处置风险的风险”2023 年 7 月 总第 46 期 2023 年第 7 期 作者：作者：中诚信国际中诚信国际 研究院研究院 翟 帅 010-6642-8877-280 联系人：联系人：中诚信国际研究院中诚信国际研究院 副院长副院长 袁海霞 010-66428877-261 【金融债月报】存款利率普遍下调，金融债发行规模降低，2023 年5 月 【金融债月报】银保监会进一步规范信托异地子公司，资本补充需求释放金融债发行规模大幅上升，2023 年3 月 【金融债月报】新版商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法正
2、式落地，金融债发行规模大幅下降，2023 年2 月 【金融债月报】九江银行不赎回事件反转，金融债发行规模有所下降，2023 年 1 月 汽金公司新规加强风险防控 金融债成交规模下降 本期要点本期要点 市场动态市场动态 2023 年 7 月 15 日，国家金融监督管理总局修订发布了汽车金融公司管理办法，相比此前的征求意见稿，办法进一步加强风险防控，在出资人门槛和内控制度方面提出了更高要求。具体来看，办法规定非金融机构作为汽车金融公司出资人的，最近 1 个会计年度营业收入不低于 500 亿元人民币，较征求意见稿的 50 亿元人民币大幅上升；规定汽车金融公司注册资本的最低限额为 10 亿元人民币，而
3、征求意见稿要求为 5 亿元人民币，对出资人提出更高要求。风险管理要求方面，办法增设对于汽车金融公司流动性风险监管指标，完善重大突发事件报告、现场检查、延伸调查和三方会谈等规定；同时新增公司治理与内部控制要求。此外，办法允许汽车金融公司设立境外子公司。办法的发布进一步体现了风险审慎的监管态度，通过对出资人提出更高要求、加强公司内控制度建设，有利于汽车金融公司的规范化、专业化发展，也有利于其进一步发挥支持汽车实业的作用。发行情发行情况况 从发行情况来看，2023 年 7 月一级市场共发行金融债 111 支，发行规模共计 3895.81 亿元，规模较上月增加 1181.54 亿元。其中商业银行债发行
4、规模 2755 亿元，证券公司债发行 1042 亿元，其他金融机构债债券规模不足 100 亿元。7 月商业银行发行债券包括 AAA、AA+和 AA-三个债项级别。商业银行债 3年期 AAA、AA+级平均发行利率分别为 2.70%、2.87%，5 年期 AAA 级平均发行利率为 3.27%。商业银行次级债 5 年期 AAA、AA+级平均发行利率分别为 4.16%、4.80%，10 年期 AAA、AA-级平均发行利率分别为 3.95%和5.38%。7 月银行间市场共发行 2094 支同业存单，总规模共计 21591.8 亿元，较上月下降 2803.1 亿元。从发行期限分布来看，1 月期和 1 年期
5、发行期限占比分别较上月上升 5.66%、12.13%，其余发行期限的同业存单发行规模占比均有所下降，其中 6 月期较上月下降约 9.85%，降幅最大。从发行主体变化情况来看，城市商业银行、股份制商业银行和国有商业银行仍为同业存单最主要的发行主体。仅农商行和外资银行的同业存单发行规模占比相较上期有所下降，降幅分别为 3.28%和 0.24%；其余发行主体发行规模占比较上期均有所上升，其中国有商业银行发行规模占比升幅最大，涨幅为 1.83%。交易情况交易情况 2023 年 7 月，金融债月度成交规模和日均成交规模均较上月有所下降。成交券种结构方面，商业银行次级债券占比相较上月小幅上涨 0.97%，
6、商业银行债成交规模占比有所下降，降幅为 2.06%。其余券种成交量处于较低水平。7 月同业存单月度成交规模较前一月大幅下降，成交规模共计 53041.82亿元，较上期减少 5246.71 亿元，日均成交规模同样有所下降，较上期下降约 123.68 亿元。从存单发行主体性质来看，股份制商业银行同业存单成交规模最大，占比约 44.06%；从变化情况上看，国有商业银行和农商行存单成交规模占比有所下降，降幅分别为 3.50%和 1.01%；城市商业银行存单成交规模占比上升 0.32%；其余银行同业存单成交规模均小幅波动。 金融债月报金融债月报 如需订阅研究报告，敬请联系如需订阅研究报告，敬请联系 中诚
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8、、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音扫码先加好友，以备不时之需扫码先加好友，以备不时之需行业报告/思维导图/电子书/资讯情报行业报告/思维导图/电子书/资讯情报致终身学习者社群致终身学习者社群关注公众号获取更多资料关注公众号获取更多资料 1 金融债月报 2023 年第 7 期 一、一、市场动态市场动态 汽车金融公司管理办法汽车金融公司管理办法发布发布，提高汽车金融公司出资人门槛、加强内控要求、支持提高汽车金融公司出资人门槛、加强内控要求、支持汽车金融企业“走出去”汽车金融企业“走出去”。2023 年 7 月 15 日，国家金融监督管理总局在前期征求意见的基础上，结合 2008 年原银监会发布版
9、本，修订发布了汽车金融公司管理办法（以下简称办法），并宣布自 2023 年 8 月 11 日起施行。办法对汽车金融公司治理、合规管理、内部控制、数据治理、信息披露、信息科技风险管理、消费者权益保护等各方面都提出了全面且有针对性的要求，且相比此前的征求意见稿，办法办法进一步加强风险防控，在出资人门槛和内控制度方面提出了更高要求进一步加强风险防控，在出资人门槛和内控制度方面提出了更高要求。具体来看，办法规定非金融机构作为汽车金融公司出资人的，最近 1 个会计年度营业收入不低于 500 亿元人民币，较征求意见稿的 50 亿元人民币上升；规定汽车金融公司注册资本的最低限额为 10 亿元人民币，而征求意
10、见稿要求为 5 亿元人民币，对出资人提出，对出资人提出更高要求更高要求。风险管理要求方面，办法增增设对于汽车金融公司流动性风险监管指标，设对于汽车金融公司流动性风险监管指标，完善重大突发事件报告、现场检查、延伸调查和三方会谈等规定；同时新增公司治理新增公司治理与内部控制要求与内部控制要求，重点规定了股权管理、“三会一层”、关联交易、信息披露、消费者权益保护、内外部审计和信息系统等方面的监管要求,加强具有汽车金融公司特色的公司治理建设。此外，办法允许允许汽车金融公司汽车金融公司设立境外子公司，设立境外子公司，落实对外开放政策要求,取消非金融机构出资人关于设立境外子公司资产规模的限制条件。办法的发
11、布进一步体现了风险审慎的监管态度，通过通过对出资人提出更高要求对出资人提出更高要求、加强公司内控制度建设，加强公司内控制度建设，有利于汽车金融公司有利于汽车金融公司的规范化、专业化的规范化、专业化发展，也有利于其发展，也有利于其进进一步一步发挥支持汽车发挥支持汽车行行业业的作用的作用。同时同时，办法，办法打开了汽车金融公司展业地域，将更打开了汽车金融公司展业地域，将更好地支持汽车产业“走出去”，推动行业高质量发展。好地支持汽车产业“走出去”，推动行业高质量发展。此外，此外，在在汽车汽车金融金融公司公司内控制内控制度度加强、加强、展业区域展业区域拓展的拓展的背景下，背景下，有助于有助于进一步进一
12、步提升提升汽车金融公司汽车金融公司信用质量，信用质量，或将或将对对汽车金融公司债券汽车金融公司债券发行发行起到起到促进作用。促进作用。二、发行情况二、发行情况 （一）发行规模情况（一）发行规模情况 2 金融债月报 2023 年第 7 期 从发行情况来看，2023 年 7 月一级市场共发行金融债1111 支，发行规模共计3895.81 亿元，规模较上月增加 1181.54 亿元。其中商业银行债发行规模 2755 亿元，证券公司债发行 1042 亿元，其他金融机构债债券规模不足 100 亿元。图图 1 1：各品种金融债发行规模（按金融机构类型）：各品种金融债发行规模（按金融机构类型）数据来源：中诚
13、信国际整理 从发行期限来看，7 月金融债中发行期限 1 年以上至 3 年的债券占比最大。与上期相比，1 年以上至 3 年期限债券发行规模占比上升至 70.87%；3 年以上至 5 年期限债券发行规模占比下降至 15.12%；1 年及以下债券发行规模占比相比上月小幅降低；5 年以上债券发行规模占比相比上月下降 2.45%至 3.41%。图图 2 2：金融债发行期限结构：金融债发行期限结构 1本报告发行统计的金融债包括商业银行债、商业银行次级债、证券公司短融、证券公司债、保险公司债、其他金融机构债。0204060801001200500100015002000250030005月6月7月支亿元商业
14、银行证券公司其他金融机构债券发行支数32.10%13.45%10.60%53.09%59.06%70.87%11.11%21.26%15.12%3.70%5.87%3.41%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5月6月7月亿元1年及以下1年以上至3年3年以上至5年5年以上 3 金融债月报 2023 年第 7 期 数据来源：中诚信国际整理 （二）发行利率情况（二）发行利率情况 商业银行发债利率情况商业银行发债利率情况 7 月商业银行发行债券包括 AAA、AA+和 AA-三个债项级别。商业银行债 3 年期AAA、AA+级平均发行利率分别为 2.70%、2.87%，5
15、年期 AAA 级平均发行利率为 3.27%。商业银行次级债 5 年期 AAA、AA+级平均发行利率分别为 4.16%、4.80%，10 年期 AAA、AA-级平均发行利率分别为 3.95%和 5.38%。从发行成本变化方面看，3 年期 AAA 级和 5 年期 AAA 级商业银行债平均发行成本保持不变；3 年期 AA+级商业银行债发行成本均值较上月下降 6bp；5 年期 AAA、AA+级商业银行次级债发行成本均值分别较上月上升 89bp 和下降 10bp；10 年期 AA-级商业银行次级债发行成本均值较上月上升 38bp。表表 1 1：商业银行发债利率均值（：商业银行发债利率均值（%）品种品种
16、年限（年）年限（年）AAAAAA AA+AA+AAAA AAAA-A+A+商业银行债 3 2.70 2.87 /5 3.27 /商业银行次级债 5 4.16 4.80 /10 3.95 /5.38 /数据来源：中诚信国际整理 分银行类型来看，7 月国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农商行有债券发行。本期国有商业银行 3 年期 AAA 级和 5 年期 AAA 级债券平均发行利率分别为 2.59%、3.29%；股份制商业银行 3 年期 AAA 级债券平均发行利率为 2.65%；城市商业银行债券中，3 年期 AAA、AA+级债券平均发行成本为 2.67%、2.77%，5 年期 AAA、AA
17、+级债券发行利率均值分别为 3.70%和 4.80%，10 年期 AAA 级债券平均发行成本均为 3.95%；农商行 3 年期 AAA、AA+级债券平均发行成本分别为 2.68%、2.78%，10 年期 AA-、A+债券平均发行利率分别为 5.38%和 4.80%。4 金融债月报 2023 年第 7 期 发行成本变化方面，国有商业银行 3 年期 AAA 级债券发行利率较上月下降 1bp，5年期 AAA 级债券发行利率较上月上升 2bp；股份制商业银行 3 年期 AAA 级债券发行利率较上月下降 2bp；城市商业银行债券 3 年期 AAA、AA+级债券和 5 年期 AA+级债券发行利率较上月下降
18、 5-19bp；农商行 3 年期 AA+债券和 10 年期 A+级债券发行利率分别较上月下降 5bp 和 170bp,10 年期 AA-级债券发行利率较上月上升 38bp。表表 2 2：各类银行债券发行利率均值（：各类银行债券发行利率均值（%）品种品种 年限（年）年限（年）AAAAAA AA+AA+AAAA AAAA-A+A+国有商业银行 3 2.59 /5 3.29 /10/股份制商业银行 3 2.65 /5/10/城市商业银行 3 2.67 2.77/5 3.70 4.80 /10 3.95 /农商行 3 2.68 2.78 /5/10/5.38 4.80 数据来源：中诚信国际整理 证券公
19、司发债利率情况证券公司发债利率情况 7 月证券公司发行债券含 AAA、AA+和 AA 级三个等级，证券公司债 2 年期 AAA 平均发行利率为 2.71%，3 年期 AAA、AA+和 AA 级平均发行利率分别为 2.97%、3.88%和6.00%，5 年期 AAA 级债券平均发行利率为 3.13%。从发行成本变化方面看，证券公司债 2 年期 AAA 级债券发行成本较上月下行 14bp，3 年期 AAA、AA+级平均发行利率分别较上月下行 6bp、11bp，5 年期 AAA 级较上月下行 22bp。表表 3 3：证券公司发债利率均值（：证券公司发债利率均值（%）表表 4 4：证券公司发债利率变动
20、（：证券公司发债利率变动（BPBP）品种品种 年限年限 AAAAAA AA+AA+A AA A 品种品种 年限年限 AAAAAA AA+AA+A AA A 证券公司短融 0.25 2.15 /证券公司短融 0.25 3 /证券公司债 2 2.71 /证券公司债 2-14 /3 2.97 3.88 6.00 3-6 -11 /5 3.13 /5-22 /数据来源：中诚信国际整理 数据来源：中诚信国际整理 其他金融机构发债利率情况其他金融机构发债利率情况 5 金融债月报 2023 年第 7 期 7 月其他金融机构发行债券仅涉及 AAA 一个等级，其他金融债 3 年期 AAA 级平均发行利率为 2.
21、96%、较上月上行 16bp。表表 5 5：其他金融机构债发行利率均值（：其他金融机构债发行利率均值（%）表表 6 6：其他金融机构发行利率变动（：其他金融机构发行利率变动（BPBP）品种品种 年限年限 AAAAAA AA+AA+AAAA 品种品种 年限年限 AAAAAA AA+AA+AAAA 其他金融机构债 3 2.96 /其他金融机构债 3 16/5/5/数据来源：中诚信国际整理 数据来源：中诚信国际整理 （三）同业存单发行情况（三）同业存单发行情况 7 月银行间市场共发行 2094 支同业存单，总规模共计 21591.8 亿元，较上月下降2803.1 亿元。从发行期限分布来看，1 月期和
22、 1 年期发行期限占比分别较上月上升5.66%、12.13%，其余发行期限的同业存单发行规模占比均有所下降，其中 6 月期较上月下降约 9.85%，降幅最大。图图 3 3：银行同业存单发行规模变化趋势：银行同业存单发行规模变化趋势 图图 4 4：同业存单发行期限分布：同业存单发行期限分布 资料来源：wind,中诚信国际整理 资料来源：wind,中诚信国际整理 从发行主体类型来看，城市商业银行、股份制商业银行和国有商业银行仍为同业存单最主要的发行主体。从变化情况来看，仅农商行和外资银行的同业存单发行规模占比相较上期有所下降，降幅分别为 3.28%和 0.24%；其余发行主体发行规模占比较上期均有
23、所上升，其中国有商业银行发行规模占比升幅最大，升幅为 1.83%。23102362209421260.8 24394.9 21591.8 030006000900012000150001800021000240005月6月7月发行数量（支）发行规模（亿元）15.38%26.22%7.68%9.32%41.40%1月期3月期6月期9月期1年期 6 金融债月报 2023 年第 7 期 从发行主体等级来看，AAA 级主体同业存单发行规模占比为 86.48%，较上期小幅下降，降幅为 3.08%；无评级主体同业存单发行规模占比上升至 5.60%，较上期上升4.35 个百分点；其余各等级主体发行规模占比变
24、化幅度均不超过 1%。图图 5 5：不同不同类型银行发行同业存单规模分布类型银行发行同业存单规模分布 图图 6 6：不同不同等级主体发行同业存单规模分布等级主体发行同业存单规模分布 资料来源：wind,中诚信国际整理 资料来源：wind,中诚信国际整理 7 月同业存单发行成本多数下行，下降幅度最大为 18bp。AAA 和 AA+级别同业存单发行成本下行幅度分别为 3bp-8bp 和 1bp-13bp，仅 6 月期 AAA 级同业存单发行成本上行 11bp；AA 级别同业存单发行成本下行幅度在 4bp-6bp 之间，仅 9 月期和 1 年期发行成本上行 3bp、20bp；AA-级别同业存单发行成
25、本下行幅度为 10bp-18bp，9 月期和 1 年期发行成本上行 2bp 和 4bp；A+级别同业存单发行成本下行幅度在 7bp-15bp之间，仅 9 月期发行成本上行 4bp。表表 7 7：同业存单发行利率均值（：同业存单发行利率均值（%）品种品种 AAAAAA AA+AA+AAAA AAAA-A+A+1 月期 2.03 2.10 2.53 2.23 2.14 3 月期 2.12 2.27 2.46 2.28 2.21 6 月期 2.39 2.42 2.56 2.44 2.23 9 月期 2.31 2.52 2.91 2.54 2.43 1 年期 2.38 2.61 2.97 2.99 2
26、.47 数据来源：中诚信国际整理 表表 8 8：同业存单发行利率变化情况（：同业存单发行利率变化情况（bpbp）30.46%30.06%31.67%0.87%6.26%0.66%城市商业银行股份制商业银行国有商业银行民营银行农商行农信社外资银行村镇银行87.52%89.56%86.48%6.39%7.36%6.60%0.93%1.25%0.97%4.57%1.25%5.60%70%75%80%85%90%95%100%5月6月7月AAAAA+AAAA-A+ABBB+BBB无评级 7 金融债月报 2023 年第 7 期 品种品种 AAAAAA AA+AA+AAAA AAAA-A+A+1 月期-8
27、 -13 -4 -10 -7 3 月期-5 -3 -4 -18 -8 6 月期 11 -1 -6 -12 -15 9 月期-3 -2 20 4 4 1 年期-4 -5 3 2 -9 数据来源：中诚信国际整理 三、交易情况三、交易情况 金融债交易情况金融债交易情况 2023 年 7 月，金融债月度成交规模和日均成交规模均较上月有所下降。成交券种结构方面，商业银行次级债券占比相较上月小幅上升 0.97%，商业银行债成交规模占比有所下降，降幅为 2.06%。其余券种成交量处于较低水平。图图 7 7：金融债成交：金融债成交情况情况 图图 8 8：成交债券品种结构分布成交债券品种结构分布 资料来源：wi
28、nd,中诚信国际整理 资料来源：wind,中诚信国际整理 同业存单交易情况同业存单交易情况 17332.31 17683.09 17383.04 17100.0017200.0017300.0017400.0017500.0017600.0017700.0017800.000.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.0018000.005月6月7月金融债成交规模（亿元）金融债日均成交规模（亿元）32.10%32.67%30.61%49.66%50.20%51.17%1.20%1.32%0.89%12.92%11.6
29、5%13.03%2.35%2.82%2.31%1.77%1.33%1.99%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5月6月7月商业银行债商业银行次级债券保险公司债证券公司债证券公司短期融资券其它金融机构债 8 金融债月报 2023 年第 7 期 7 月同业存单月度成交规模较前一月大幅下降，成交规模共计 53041.82 亿元，较上期减少 5246.71 亿元，日均成交规模同样有所下降，较上期下降约 123.68 亿元。从存单发行主体性质来看，股份制商业银行同业存单成交规模最大，占比约 44.06%；从变化情况上看，国有商业银行和农商行存单成交规模占比有所下降，降幅分
30、别为3.50%和 1.01%；城市商业银行存单成交规模占比上升 0.32%；其余银行同业存单成交规模均小幅波动。图图 9 9：同业存单成交：同业存单成交情况情况 图图 1010：不同类型银行发行存单成交规模占比：不同类型银行发行存单成交规模占比 资料来源：wind,中诚信国际整理 资料来源：wind,中诚信国际整理 51941.23 58288.53 53041.82 2473.39 2649.48 2525.80 0.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.0070000.005月6月7月同业存单成交规模（亿元）同业存单日均成交规模（亿
31、元）18.57%16.55%16.87%42.28%40.17%44.06%35.00%38.58%35.08%4.01%4.40%3.40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5月6月7月城市商业银行股份制商业银行国有商业银行农商行农信社外资银行民营银行 9 金融债月报 2023 年第 7 期 附表附表 1 1：20232023 年年 7 7 月金融债发行明细月金融债发行明细 债券简称债券简称 债券类型债券类型 规模规模 发行发行期限期限 发行发行利率利率 发行起始发行起始日日 债券债券评级评级 主体主体评级评级 评级机构评级机构 发行主体发行主体 亿元亿元 年
32、年%23 国金证券 CP011 证券公司短融 5.00 0.52 2.40 2023/7/4 AAA 国金证券 23 西部证券 CP008 证券公司短融 18.00 0.25 2.14 2023/7/4 AAA 西部证券 23 中证 13 证券公司债 20.00 2.00 2.64 2023/7/4 AAA AAA 中诚信国际 中信证券 23 中证 14 证券公司债 5.00 3.00 2.75 2023/7/4 AAA AAA 中诚信国际 中信证券 23 华创 C1 证券公司债 10.00 3.00 4.80 2023/7/4 AA+AA+大公国际 华创证券 23 一创证券 CP003 证券
33、公司短融 6.00 0.25 2.34 2023/7/5 AAA 第一创业 23 信投 C3 证券公司债 30.00 2.00 2.86 2023/7/5 AAA AAA 中诚信国际 中信建投证券 23 信投 C4 证券公司债 15.00 3.00 3.04 2023/7/5 AAA AAA 中诚信国际 中信建投证券 23 宁波银行永续债01 商业银行次级债券 100.00 5.00 3.45 2023/7/6 AAA AAA 中诚信国际 宁波银行 23 国元证券 CP009 证券公司短融 20.00 0.25 2.08 2023/7/6 AAA 国元证券 23 平安证券 CP007 证券公司
34、短融 20.00 0.25 2.12 2023/7/6 AAA 平安证券 23 国信证券 CP012 证券公司短融 20.00 0.25 2.12 2023/7/6 AAA 国信证券 23 长城证券 CP006 证券公司短融 10.00 0.47 2.14 2023/7/6 AAA 长城证券 23 银河证券 CP002 证券公司短融 45.00 0.34 2.14 2023/7/6 AAA 中国银河 23 东兴 G1 证券公司债 14.00 3.00 2.89 2023/7/6 AAA AAA 联合资信 东兴证券 23 海峡银行永续债01 商业银行次级债券 7.00 5.00 4.80 202
35、3/7/7 AA AA+联合资信 福建海峡银行 23 厦门国际二级资本债 01 商业银行次级债券 80.00 10.00 3.95 2023/7/7 AAA AAA 联合资信 厦门国际银行 23 渤海证券 CP007 证券公司短融 10.00 0.25 2.23 2023/7/7 AAA 渤海证券 23 宁证 C1 证券公司债 10.00 3.00 3.30 2023/7/7 AA+AAA 上海新世纪 南京证券 23 徽商银行 商业银行债 200.00 3.00 2.69 2023/7/10 AAA AAA 中诚信国际 徽商银行 23 招证 S7 证券公司债 20.00 0.25 2.10 2
36、023/7/10 AAA 招商证券 23 申证 Y2 证券公司债 18.00 5.00 3.44 2023/7/10 AAA AAA 联合资信 申万宏源 23 厦门银行永续债01 商业银行次级债券 35.00 5.00 3.95 2023/7/11 AA+AAA 联合资信 厦门银行 23 东吴证券 CP012 证券公司短融 10.00 0.42 2.13 2023/7/11 AAA 东吴证券 23 长城证券 CP007 证券公司短融 10.00 0.61 2.25 2023/7/11 AAA 长城证券 23 中山农商三农债 商业银行债 10.00 3.00 2.77 2023/7/11 AA+
37、AA+中诚信国际 中山农商行 23 长丰农商行二级资本债 01 商业银行次级债券 3.00 10.00 5.60 2023/7/11 A+AA-中诚信国际 安徽长丰农商行 23 招证 G5 证券公司债 16.00 2.00 2.58 2023/7/11 AAA AAA 中诚信国际 招商证券 23 招证 G6 证券公司债 34.00 3.00 2.72 2023/7/11 AAA AAA 中诚信国际 招商证券 23 财通 F1 证券公司债 25.00 1.00 2.44 2023/7/12 AAA AAA 中诚信国际 财通证券 23 东财证券 CP009 证券公司短融 15.00 0.49 2.
38、28 2023/7/12 AAA 东方财富证券 23 东莞银行 商业银行债 40.00 3.00 2.72 2023/7/12 AAA AAA 中诚信国际 东莞银行 10 金融债月报 2023 年第 7 期 23 英大泰和资本补充债 01 保险公司债 15.00 10.00 3.35 2023/7/12 AA+AAA 联合资信/中诚信国际 英大财险 23 粤开 02 证券公司债 5.00 3.00 3.58 2023/7/12 AA+AA+联合资信 粤开证券 23 平证 12 证券公司债 15.00 5.00 3.25 2023/7/12 AAA AAA 联合资信 平安证券 23 国金 06
39、证券公司债 10.00 3.00 2.98 2023/7/12 AAA AAA 上海新世纪 国金证券 23 长城国瑞 CP003 证券公司短融 5.00 0.90 3.05 2023/7/13 AA+长城国瑞证券 23 顺德农商小微债02 商业银行债 30.00 3.00 2.68 2023/7/13 AAA AAA 联合资信 顺德农商行 23 上海农商绿色债01 商业银行债 30.00 3.00 2.67 2023/7/13 AAA AAA 联合资信 上海农商银行 23 东吴 01 证券公司债 30.00 3.00 2.80 2023/7/13 AAA AAA 上海新世纪 东吴证券 23 广
40、发 06 证券公司债 15.00 3.00 2.75 2023/7/13 AAA AAA 中诚信国际 广发证券 23 银河 G1 证券公司债 30.00 3.00 2.74 2023/7/13 AAA 联合资信 中国银河 23 银河 G2 证券公司债 20.00 5.00 3.08 2023/7/13 AAA 联合资信 中国银河 23 山证 C1 证券公司债 10.00 3.00 3.45 2023/7/14 AAA 山西证券 23 国信证券 CP013 证券公司短融 20.00 0.41 2.13 2023/7/14 AAA 国信证券 23 上海银行小微债01 商业银行债 100.00 3.
41、00 2.63 2023/7/14 AAA AAA 中诚信国际 上海银行 23 东莞农商行绿债01 商业银行债 15.00 3.00 2.66 2023/7/14 AAA AAA 联合资信 东莞农商银行 23 威海银行绿色债 商业银行债 50.00 3.00 2.70 2023/7/14 AAA AAA 大公国际 威海银行 23 建行永续债 01 商业银行次级债券 300.00 5.00 3.29 2023/7/14 AAA AAA 联合资信 中国建设银行 23 宁证 03 证券公司债 10.00 2.00 2.75 2023/7/14 AAA AAA 上海新世纪 南京证券 23 上海证券 C
42、P002 证券公司短融 20.00 0.31 2.17 2023/7/17 AAA 上海证券 23 南海农商债 商业银行债 20.00 3.00 2.70 2023/7/17 AAA AAA 联合资信 南海银行 23 吴兴农商行二级资本债 01 商业银行次级债券 8.00 10.00 4.80 2023/7/18 AA-AA 东方金诚 湖州吴兴农商行 23 西部证券 CP009 证券公司短融 8.00 0.25 2.15 2023/7/18 AAA 西部证券 23 交行债 01 商业银行债 380.00 3.00 2.59 2023/7/18 AAA AAA 大公国际 交通银行 23 泉州银行
43、小微债 商业银行债 20.00 3.00 2.79 2023/7/18 AA+AA+东方金诚 泉州银行 23 奔驰汽车债 01 其它金融机构债 30.00 3.00 2.80 2023/7/18 AAA AAA 联合资信 梅赛德斯 23 万联 G2 证券公司债 9.00 3.00 3.27 2023/7/18 AA+AA+联合资信 万联证券 23 东财证券 CP010 证券公司短融 15.00 0.25 2.13 2023/7/19 AAA 东方财富证券 23 浙商证券 CP005 证券公司短融 10.00 0.25 2.10 2023/7/19 AAA 浙商证券 23 国元证券 CP010
44、证券公司短融 10.00 0.33 2.14 2023/7/19 AAA 国元证券 23 新韩银行 01 商业银行债 5.00 3.00 3.35 2023/7/19 AA+AA+中诚信国际 新韩银行(中国)23 国联 C2 证券公司债 10.00 3.00 3.28 2023/7/19 AA+AAA 上海新世纪 国联证券 23 新证 D1 证券公司债 10.00 1.00 2.80 2023/7/20 AAA 国新证券 23 平安证券 CP008 证券公司短融 15.00 0.25 2.10 2023/7/20 AAA 平安证券 23 广发证券 CP006 证券公司短融 30.00 0.59
45、 2.20 2023/7/20 AAA 广发证券 23 上海银行债 02 商业银行债 90.00 3.00 2.62 2023/7/20 AAA AAA 联合资信 上海银行 23 华润银行小微债01 商业银行债 30.00 3.00 2.70 2023/7/20 AAA AAA 中证鹏元 珠海华润银行 11 金融债月报 2023 年第 7 期 23 东风日产汽车债01 其它金融机构债 5.00 2.00 2.80 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 东风日产汽车金融 23 东风日产汽车债02 其它金融机构债 18.00 3.00 2.90 2023/7/20 AAA AAA 中诚信
46、国际 东风日产汽车金融 23 南洋银行 05 商业银行债 3.00 3.00 2.90 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 南洋商业银行(中国)23 南洋银行 06 商业银行债 7.00 5.00 3.27 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 南洋商业银行(中国)23 中银 S1 证券公司债 10.00 1.00 2.35 2023/7/20 A-1 AAA 中诚信国际 中银证券 23 招证 G8 证券公司债 35.00 2.90 2.70 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 招商证券 23 兴业 05 证券公司债 30.00 3.00 2.77 2023/
47、7/20 AAA AAA 联合资信 兴业证券 23 中银 02 证券公司债 10.00 3.00 2.70 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 中银证券 23 中金 G5 证券公司债 30.00 5.00 2.69 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 中金公司 23 兴业 06 证券公司债 20.00 5.00 3.15 2023/7/20 AAA AAA 联合资信 兴业证券 23 中金 G6 证券公司债 20.00 7.00 3.03 2023/7/20 AAA AAA 中诚信国际 中金公司 23 财信证券 CP003 证券公司短融 5.00 0.33 2.13 20
48、23/7/21 AAA 财信证券 23 中航证券 CP002 证券公司短融 5.00 0.41 2.23 2023/7/21 AAA 中航证券 23 通商银行 02 商业银行债 20.00 3.00 2.78 2023/7/21 AA+AA+联合资信 宁波通商银行 23 长沙银行债 01 商业银行债 50.00 3.00 2.63 2023/7/21 AAA AAA 联合资信 长沙银行 23 海通 13 证券公司债 20.00 3.00 2.72 2023/7/21 AAA 中诚信国际 海通证券 23 海通 14 证券公司债 27.00 5.00 3.05 2023/7/21 AAA 中诚信国
49、际 海通证券 23 粮期 C 证券公司债 5.00 3.00 3.43 2023/7/24 AAA 中粮期货 23 三峡银行三农债 商业银行债 30.00 3.00 2.75 2023/7/24 AA+AA+联合资信 重庆三峡银行 23 齐鲁银行小微债01 商业银行债 40.00 3.00 2.65 2023/7/24 AAA AAA 上海新世纪 齐鲁银行 23 浙商银行债 01 商业银行债 300.00 3.00 2.62 2023/7/24 AAA AAA 中诚信国际 浙商银行 23 西部 04 证券公司债 10.00 3.00 2.90 2023/7/24 AAA AAA 联合资信 西部
50、证券 23 信投 C5 证券公司债 10.00 2.00 2.74 2023/7/24 AAA AAA 中诚信国际 中信建投证券 23 信投 C6 证券公司债 25.00 3.00 2.95 2023/7/24 AAA AAA 中诚信国际 中信建投证券 23 民生租赁货运物流主题债 03 其它金融机构债 30.00 3.00 3.19 2023/7/25 AAA AAA 联合资信 民生租赁 23 广发证券 CP007 证券公司短融 40.00 1.00 2.32 2023/7/25 AAA 广发证券 23 余姚农商二级资本债 01 商业银行次级债券 5.00 10.00 4.80 2023/7
