1、收银员管理规章制度篇一：收银工作管理制度收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。二、收银员的根本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。4、具有一定的商品及商品编码常识。三、收银员操作标准1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。2、收款时向顾客唱收唱付。3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，防
2、止损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。5、出现长短款时，要及时查找，核实确属过失，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反响价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品
3、价格。、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。四、收银员工作纪律、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。五、收
4、银台关于收授转帐支票的规定、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全称、 号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。、检查支票日期的填写是否标准，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票同时向顾客索要密码。、支票反面不允许书写任何字迹。、支票不能有污迹、折叠痕及破损。、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票的原那么，不
5、得以支票换取现金。六、收银员效劳用语、收款时坚持唱收唱付。您付元，应收您元，找您元，请您当面点清拿好。、收银台缺少零钱时麻烦您，请您尽量准备零钱。、交易结束时，送别顾客请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。、顾客要求退款时请您稍等一下，我马上为您办理。、收款机出现故障时对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。、顾客提出意见（或异议）时（） 谢谢您的意见，我们立即改正（）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。七、结帐、对帐、及交款要求、坚持日清日结的原那么。、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证或显示金额核对无误后，按人民币面值及
6、其他有价证券种类，填写“收银台货款封签。写明款台编号并签字。、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。、清点货款，送存银行全过程，必须保证23人在场或同行，确保平安。八、罚那么、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗天数按旷工处理。、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收
7、银员负责，并处以50元罚款。、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。11、任何人不得以
8、任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。13、当备用金缺乏时，私自离岗兑换，处以50元罚款。14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以篇二：公司收银员管理制度宇佳时代广场收 银 员 管 理 制 度第一章 总 那么第一条 为了加强企业的资金管理，保障企业财产平安，标准收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 制定依据：根据现金管理暂行条例、中华人民共和国会计法、企业会计准那么等国家法律法规和企业规章制度的相关规定
9、。第二章 适用范围第三条 本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。第三章 岗位职责第四条 严格坚守“廉洁、守法、老实、负责八字理念。第五条 遵守企业员工手册及其他各项管理规定，服从企业管理及领导 安排。第六条第七条 工作认真细致，具有良好的计算、区分假币、点钞能力。 快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。第八条 负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。第九条 收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助效劳人员答复顾客的咨询，提供相应的便民效劳。第十条 消费完毕须向顾客致意
10、道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。第十一条 收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付的原那么，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁摔、甩、扔、丢。第十二条 保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。第十三条 当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。第十四条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。第十五条 与销售人员、售后人员或效劳人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。第十六条 负责公
11、司财产（收银机、验钞机、打印机、POS机等）的保养工作。第十七条 负责收银台区域的卫生清洁工作。第四章 工作标准第十八条 严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。第十九条 必须严格遵守“六必须，八不准：1、 六必须：、必须按规定整齐着装; 、必须发型标准、淡妆上岗、坐姿端庄; 、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; 、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付; 、必须保持收银台干净整齐; 、必须定期核对账款，两者保持一致。2、 八不准：、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； 、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台； 、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； 、不准以
12、点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； 、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不标准姿势； 、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。第二十一条 收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。第二十二条 不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。第二十三条 不得任意篡改结算账单和单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时， 必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查前方可调整数据。第二十四条 遵循公司授权规定
13、，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。第二十五条 除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。第二十六条 严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。第五章 工作流程第二十七条 必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。 第二十八条 收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。第二十九条
14、提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，防止与公司钱物发生混乱。第三十条 收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。第三十一条 收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。 第三十二条 工作交接时必须按公司有关规定和财务标准逐项交接，交接要准确、及时、迅速；假设因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。第三十三条 领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检
15、查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。第三十四条 每天班前必须检查系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。第三十五条 每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班本卷须知及遗留的问题，以便及时处理。第三十六条 收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全那么退回给销售人员、售后人员或效劳人员处理。第三十七条 确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。第三十八条 付款或结账程序：1、销货交款凭证一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的销货交款凭证（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。3、顾客交款时，假设是现金支付，收银员在销货交款凭证上盖现金收讫章，假设是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在销货交款凭证上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；4、消费的顾客结账是办理挂账的，那么由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后
