1、XX公司监事会工作报告 洛阳洛粮粮食第十次股东会 第一届监事会工作报告 各位股东、 同志们： 我受公司监事会委托，向股东大会做本届监事会任期内工作报告，请各位股东审议。 三年来，公司监事会严格按照公司法、公司章程和有关法律法规的规定，本着对公司、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。 一、任期内监事会所做的主要工作 1、坚持定期会议、列席会议制度，加强内部工作协调。根据公司生产经营的实际情况和董事会的工作安排，监事会坚持了定期会议制度，安排监事会的日常工作，对董事会决议事项讨论提出监事意见。
2、每次会议召开的程序均符合公司法、公司章程的规定，会议召开合法有效。通过列席公司董事会会议，对董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定的过程和结果进行监督，并及时提出了监事建议。 2、积极探索监督方式，努力提高监事会工作水平。三年来公司监事会不断完善内部监督体系，强化制度建设，标准监督行为。进一步细化了费用开支监督管理方法等文件， 使监督检查有章可循。同时对相关制度的执行情况进行定期专项督察，促进制度的落实，并对制度执行过程中存在的问题提出合理的整改意见和建议。 3、加强了对职务消费工作的监督检查，全面履行监事会职责。任期内，监事会根据公司实际情况和国资委的要求，严格执行职务消费相关政策，制订公
3、司职务消费管理方法并监督执行，预算执行情况按要求上报国资委备案。 4、加强了对公司根本项目建设实施过程的监督检查，特别是对公司相关职能部门在公司改建钢结构罩棚工程建设项目及仓库维修基金项目的招投标及资金管理等情况进行了全程的监督检查。 5、坚持季度审计与年终审计相结合，随时掌握公司财务状况和生产经营情况。日常管理方面，按照公司月度工作安排，适时对部门工作进行督办。特别是对公司2023年度改企业内部改革工作全程监督，确保改革工作客观公正，维护了员工的利益。 6、在公司重大投资及招商引资方面，监事会全程参与了我公司与公司共同投资和开发山庄过程中的谈判、合作协议的签定，以及对公司拟入股的土地、房产价
4、值评估及备案工作。 7、本次股东会召开前，监事会对董事会工作报告，公司三年财务收支情况报告进行审议，认为报告中反映的内容 真实、可靠，完整、正确的体现了董事会、经理层任期内的工作成绩。 二、监事会对公司任期内工作的独立意见 （一）公司依法运作情况 三年来，公司的董事、经理等高级管理人员能遵循公司法、公司章程等相关规定，公司内部管理制度健全，未发现违法违规的经营行为，公司股东会、董事会议的召集、召开均按照公司法、公司章程有关规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法
5、规、公司章程及损害公司和股东权益的行为发生。 （二）公司财务的情况 1、按照公司监事会工作职责及农发行对信用等级评定的要求，委托天德、凯桥会计师事务所对公司三年来的会计报表进行审计，根据中介机构出具的审计报告，监事会认为，公司严格执行会计法和企业会计准那么，公司财务运转正常，未发现违规违纪问题。 2、根据监事会、公司内部审计工作要求，三年来按季对公司的财务资料进行监督审计工作，并出具审计报告。根据财务审计及公司资产状况对固定资产折旧的计提情况及财务核算等方面提出合理化建议，并催促整改落实到位。 综上所述，监事会认为，三年来，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，公司较好的完成了
6、董事会制定的各项经营管理目标，并在企业开展方面取得了一定的成效。 三、公司存在的问题及监事会意见 1、公司应继续强化财务管理，进一步完善资金管理体制，降低经营资金风险。财务部应加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，进一步提高财务核算水平。 2、进一步挖掘经营潜力，加强可控费用管理，降低经营本钱，提高经营效益。在公司正常经营稳健开展的前提下，保障股东的合法利益。 3、公司各职能部门应积极发挥各自的职能作用，强化制度建立、贯彻执行和落实检查等系统的主体责任，保证各项制度措施切实得以落实。 4、公司应尽快制定以退城进郊、资源整合、混合所有制经济模式为主题的进一步深化改革总体方案，加快等各子项的
7、工作进度，努力推动企业做大做强。 四、对下届监事会的工作建议 1、按照公司章程的有关规定，进一步催促标准公司的法人治理结构。监督管理层对股东会决议和董事会决策的执行情况，关注各级管理人员的道德修养，尽职敬业程度，成果业绩等。 2、继续加强制度建设监督，健全完善内部审计机制，加强审计工作。 3、针对企业的开展状况，及时完善生产经营各环节相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业标准运作。 4、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，创新工作方法，提高监督水平，切实维护股东的权益。 各位股东，三年来，本届监事会在各级领导的关心支持和指导下，在全体监事会成员的共同努力下，在全体股东们的大力支持和配合下，尽力履行监督检查职能，做了我们应该做的工作，但对照监事会工作的标准和要求，还有一定的差距。我们坚信，新一届监事会会把工作开展的更好，会与董事会和全体股东共同促进公司的标准运作，促使公司持续、健康的开展。 谢谢大家。 2023年8月25日 第5页 共5页
