1、2023年水务公司监督考察报告 集团公司监事会： 依据集团公司关于开展年度集中监督检查的通知（渝水投办（）131号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查状况报告如下： 一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行状况 年，我司依据公司法、公司章程的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。一是依据股东会决议，完成公司股权变更。依据区政府与集团公司区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议，完成了公司股东变更、章程修改、实收资本等工商变更登记，取得公司变更登记后的营业执照，公司企业类型由变更为法人独资，成为集团公司全资子公司。二是依据
2、董事会决议，实施开展了李渡新区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺当通过市国土局审查。三是认真落实经理办公会事项。经理办公会争辩涉及的项目前期工作、建设管理、招标投标、施工技术、设备选购、平安生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。 二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行状况 年公司财务报告按企业会计准那么处理和编制，严格遵循会计的真实性和合法性的原那么，不断完善预算管理，加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。 （一）营业收入：年预算7125万元，实际完成767
3、6万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长25%。 1、主营业务收入：年预算6005万元，实际完成6222万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。 2、其他业务收入：年预算1120万元，实际完成1454万元，完成年度预算的130%,与上年相比增长40%。 （二）营业本钱：年预算4890万元，实际完成5140万元，完成年度预算的105%，与上年相比增长20%。 1、主营业务本钱：年预算4680万元，实际完成5028万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%. 2、其他业务本钱：年预算211万元，实际完成113万元，完成年度预算的54%，与上年相比削减58%。 （三）营业税
4、金及附加：年预算98万元，实际完成167万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。 （四）管理费用：年预算1000万元，实际完成1039万元，完成年度预算的104%，与上年相比削减30%。 （五）营业费用：年预算335万元，实际完成354万元，完成年度预算的106%，与上年相比增长110%。 （六）财务费用：年预算90万元，实际完成-15万元，削减了105万元，与上年相比削减了50%。 （七）营业利润：年预算713万元，实际完成969万元，完成年度预算的136%，与上年相比增长657%。 （八）营业外收入：年预算1万元，实际完成390万元，完成年度预算的389%，与上年相比增长33
5、%。 （九）营业外支出：年预算11万元，实际完成39万元，完成年度预算的254%，与上年相比削减43%。 （十）利润总额：年预算704万元，实际完成1320万元，完成年度预算的188%，与上年相比增长273%。 三、年度目标任务完成状况和国有资产保值增值状况 年，我司依据集团公司下达的年度目标任务，乐观强化保障措施，层层分降落实责任，确保了年度各项目标任务的顺当完成。年公司净资产48160万元，比上年同期41492万元增加6668万元，资产保值增值率116%。 （一）根本指标完成状况 1、项目投资规划完成率。本年度龙潭水利工程完成投资1380万元，投资规划完成率120%，其中工程投资668万元
6、、其他费用712万元。工程除蒿枝坝隧洞因“4.2事故未完成施工任务外，其他工程施工任务均已全面完成。 2、净资产收益率。全年净资产收益率2.48%。 3、利润总额。全年实现利润1320万元。 （二）分类指标完成状况 1、营业收入。全年实现营业收入7676万元，其中：供水收入5028万元，安装收入2514万元，其他收入134万元。 2、资产负债率。全年资产负债率20.39%。 3、到期债务清偿率。公司借款包括龙潭水利工程国家开发银行借款及三水厂借款，年已归还国家开发银行硬贷款200万元、软贷款500万元，到期债务清偿率100%。 4、管理费用率。全年共发生管理费用1039万元，管理费用率13.5
7、4%。管理费用较高的缘由：一是累计支付退休人员补贴83万元；二是由于公司整合重组、水价调整工作量大，涉及相关部门协调较多。 5、工程投资把握。公司建立完善了合同管理、计量管理、设计变更等相关制度，严格执行施工合同管理、计量计价规定、设计变更报批制度，乐观开展龙潭水利工程施工合同单价调整工作，严格执行投标把握政策及价格确认程序，准时认真办理工程结算，严格施工合同审批程序，保证了各项把握在年度规划范围内。 6、节点工期。乐观进行龙潭水利工程向家冲倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和马颈湾倒虹管、仓湾隧洞、双桂湾隧洞、均田坝暗渠和青岗林隧洞单位工程及合同完工验收、工程竣工验收资料预备，已完成龙潭水利工
8、程（一期）水土保持设施专项验收。 （三）挂念指标完成状况 1、全员业绩考核制度。依据集团公司相关要求，公司成立了考核工作机构，制定了较为完善全员业绩考核方法，并经公司职工代表大会通过实施，全员业绩考核制度已正式建立。 2、土地储藏。依据集团公司要求，对龙潭水利工程存量土地的面积和用途，特殊是渣场、料场和剩余工程用地进行了清理。对龙潭水利工程在龙桥镇石塔村储藏的1032.01亩土地有关状况，已向集团公司及区政府进行了专题汇报。 3、项目前期工作。一是三水厂已由区发改委批准更名为江南水厂，并转变厂址于蒿枝坝，项目建设场地地质环境影响评估报告顺当通过市国土局审查，地质勘察报告通过区建筑勘察设计质量审
9、查中心审查；二是供排水规划。由于总规修编还未定稿，设计单位无法开展工作，拟于总规修编完成后3个月内完成。 4、全面预算。公司成立了全面预算工作领导小组（渝涪水司发（）7号），由主要领导任组长，分管领导任副组长，并下设办公室在公司财务处，落实相关人员具体负责公司财务指标、生产经营指标及工程建设指标等预算管理工作，严格执行预算管理相关制度，确保了预算及规划的精确。 5、价风格整工作。已完成水价调整本钱监审工作，区发改委已出具本钱监审告知书，正在着手自来水价格听证预备。 四、集团公司及中介机构审计检查整改状况 （一）关于区单方面划走出资和收缴年度利润共计共计1310.41万元问题 对于整合期间区划走
10、年及以前年度利润634.02万元和国债转贷资金676.39万元的问题，我司已屡次与区财政局协调、沟通，均未达成全都意见。年5月集团公司与区政府整合协议签订后，由于各方面的缘由，直到年5月区国资委关于城区供水企业整合重组的通知（涪国资发（）86号），水务公司才由区水利开发、自来水公司整合重组，在此期间，原自来水公司照旧沿袭以前惯例，依据区国资委文件，每年按净利润的50%上缴国有资产收益，并按区财政局要求归还国债转贷资金。因此，要求退回该部份款项的难度特殊大。 （二）关于内把握度建立不完善问题 集团公司审计期间，我司正处于整合阶段，各项内把握度未完全建立。年，公司已结合实际状况，相继制定出台了车辆
11、管理、档案管理、组织人事、投资担保、财务管理、生产经营、平安生产、工程建设、水库管理等规章制度，逐步建立完善了各项内把握度。一是统一了公司财务管理、薪酬管理制度，于年6月对原来两个单位的5种工资体系进行了统一和标准，并于年7月正式按新工资标准执行。二是建立了安装管理方法，对安装业务的承接、实施、收费价格审批及权限以及考核等进行了明细的规定，并于年8月正式实施。三是制定出台了物资管理方法、招投标暂行管理方法、合同管理方法、工程项目施工进度规划管理方法、计量测量管理方法、施工质量管理方法，成立了工程项目招投标领导小组、工程项目招投标监督领导小组，强化对工程建设的监督管理，确保工程质量和平安。 （三
12、）关于职工宿舍楼收费未按表计量收费问题 对集团公司审计意见提出的职工宿舍楼收费未按表计量收费问题，公司已先后组织营业处、管网处和下属枳城水务安装公司对涉及的316户职工宿舍进行了现场查勘，实行户表改造。目前，已经完成兴华中路职工宿舍15户、高笋塘职工宿舍53户、二水厂职工宿舍131户的户表改造，一水厂职工宿舍93户、顺江花园职工宿舍24户已完成实地查勘，初步拟定实施方案并做好施工预备。 （四）关于水资源费征收缺乏问题 对集团公司审计意见提出的水资源费征收缺乏的问题，我司在年上报的调整水价报告中已提出，并屡次与区发改委协调、沟通，区发改委在此次调整水价工作完成后，下一步将对代收水资源费的差额进行调整。 7
