1、财政局长在人代会上预决算报告 各位代表： 受市政府委托，现将XX市2023年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2023年预算执行情况 2023年，面对经济下行压力持续加大、财政收支矛盾日益突出的严峻形势，在新一届市委的坚强领导下，全市上下紧紧围绕“富民强市奋斗目标，牢牢把握主题主线和稳中求进总基调，创新实干，攻坚克难，经济运行整体较好，财政收支平稳增长，完成了市十六届人大一次会议确定的预算任务，连续26年实现财政收支平衡。 据快报统计，2023年全市公共财政预算收入158.9亿元，完成预算的20230%，比上年增长15.01%，其中税收
2、收入20233.8亿元，增长11%；全市公共财政预算支出完成242.7亿元，增长16.5%，其中灶内支出214.9亿元，完成预算的12023.3%，增长22%。按现行财政体制，当年公共财政预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解、调出资金及专项上解，全市公共财政预算总财力为263.1亿元，减去当年公共财政预算支出，年终滚存结余20.4亿元，其中结转下年支出20.2亿元，累计净结余2066万元。 市级公共财政预算收入39.2亿元，完成预算的20235.6%，增长18%。其中，税收收入16.1亿元，完成预算的96.8%，增长4.3%
3、。主要工程完成情况是：增值税1.6亿元，完成预算的90.9%，增长6.6%；营业税4亿元，完成预算的98.2%，增长12.5%；企业所得税2.2亿元，完成预算的84.6%，下降3.2%；个人所得税182023万元，完成预算的75.5%，下降2023.3%；其他税收收入8.1亿元，完成预算的20232.2%，增长2.7%。非税收入23.1亿元，完成预算的112.7%，增长29.8%。 市级公共财政预算支出59.9亿元，增长13.8%，其中灶内支出55.4亿元，完成预算的20235.3%，增长20.2%。灶内支出主要科目完成情况是：一般公共效劳7.9亿元，完成预算的112.6%；国防和公共平安5.
4、8亿元，完成预算的20230.3%；教育5.5亿元，完成预算的84.8%（主要是泰山学院上划省级管理，减少市级教育支出1.1亿元）；科学技术6461万元，完成预算的20231.9%；文化体育与传媒1.6亿元，完成预算的12023.3%；社会保障和就业4.1亿元，完成预算的20233.4%；医疗卫生3亿元，完成预算的20231.2%；节能环保6972万元，完成预算的214.9%；城乡社区事务11亿元，完成预算的20230.6%；农林水事务4.3亿元，完成预算的212.2%（主要是用新增地方政府债券安排支出2亿元）；交通运输9656万元，完成预算的115.3%；资源勘探电力信息等事务5.3亿元，完
5、成预算的416.6%（主要是新增永泰能源股份出让收入4亿元相应安排支出）；商业效劳业和金融监管事务3053万元，完成预算的20233.8%；国土资源气象等事务1.7亿元，完成预算的20236%；粮油物资储藏事务593万元，完成预算的20232.1%；其他各项支出2.5亿元，完成预算的35.7%。 按现行财政体制，2023年市级公共财政预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解、专项上解和调出资金，市级公共财政预算总财力为67.7亿元，减去当年公共财政预算支出，年终滚存结余7.8亿元，其中结转下年支出7.7亿元，累计净结余12023
6、6万元。 2023年，市级政府性基金收入21.4亿元，完成预算的41.8%，比上年下降59.6%（主要是土地出让收入比上年下降68.6%）；市级政府性基金支出18.5亿元，完成预算的36.2%，下降61.1%。 2023年，市级国有资本经营预算收入6537万元，完成预算的168.6%；市级国有资本经营预算支出5737万元，完成预算的148%。 各位代表，过去的一年，在市委坚强领导和科学运筹下，在人大依法监督和政协民主监督下，各级政府及其财税部门全面落实市十六届人大一次会议决议，坚持着眼长远培财源、稳增长，立足当前抓征管、促增收，以人为本惠民生、重统筹，注重绩效抓改革、严管理，各项财税工作均迈上
7、新台阶。 （一）促开展、夯根底，财源建设深入推进。认真落实“十二五财源建设规划，充分发挥财政杠杆作用，着力支持开展经济、培植财源，加快夯实财政收入稳增长、可持续的物质根底。一是突出培植重点。狠抓质量效益导向，2023年市及以上财政投入12.4亿元，支持企业在加快转调中开展壮大。其中，投入2.2亿元，支持了技改、研发；投入1亿元，支持了节能减排和淘汰落后产能；投入6.5亿元，支持了新兴产业和现代效劳业加快开展。狠抓重点工程建设，市级入库财源建设工程380多个，确定的4批次、1.2亿元工程扶持资金和1.1亿元县级配套资金，及时足额到位。狠抓骨干企业培植，出台了规模上台阶、纳税上台阶等6大类、28条
8、鼓励政策，市及以上财政仅落实企业奖励资金就达1.2亿元。狠抓资源开发利用，市级集中4165万元用于泰山玉资源勘察、保护与开发，加快资源优势向财源优势转化。二是强化资源整合。积极整合财政资源，明确了专项资金“三不变一受限整合原那么，坚持市级先试先行、县级配套跟进，集中财力支持转方式、调结构、增财源；加速市级政府投融资总平台战略转型，通过股权注资、内引外联、强强联合，先后建立了2.5亿元的东岳创投基金和4亿元的泰山天颐创投基金，优先支持财源建设工程。吸附引导银企资本，全市共落实贷款贴息和金融信贷奖励6706万元，帮助企业贷款141.2亿元；落实中小企业过桥还贷资金4000万元，化解了7户企业的资金
9、困难。同时，全面落实结构性减税等政策，向全市企业减税让利20.6亿元。三是健全保障机制。发挥机制管根本、管长远的作用，着眼规划实施、工作推进，成立了全市财源建设领导小组和办公室，建立了部门联合会议制度，初步构建起政府主导、市县联动、部门配合、多方参与的“大财源建设格局。着手工程建设、提高实效，市级健全了有进有出、专家评审、分类扶持等工程管理机制，确保了规划实施开局良好、工程建设深入推进。 （二）转思路、拓渠道，聚财能力明显增强。牢固树立“大收入观念，实现了聚财“两个转变，即：在指导思想上，公共财政收入由侧重“扩总量、保增幅向“调结构、提质量转变；在工作布局上，由侧重公共财政收入向“三大预算收入
10、、政府融资、对上争取齐抓共管转变，挖掘潜力，借助外力，多方聚财。一是强化收入征管。分类指导抓增收，继续对县市区实行收入分类指导、有保有压，既保证了全市预算任务的完成，又初步化解了个别县市区沉重的历史包袱，促进了财政收入结构的调整。鼓励引导抓增收，在完善部门征管鼓励约束机制的根底上，建立了县市区主体税收增长鼓励机制，引导各级将组织收入的着力点转到抓主体税收征管、改善结构质量上来。以查促管抓增收，全市通过税务稽查，查补税款4853万元；通过税收专项检查，查补税款4.4亿元；通过社会综合治税，入库税收2.2亿元，促进了财政收入平稳增长。2023年，全市境内财政收入完成252亿元，增长2023.8%。
11、其中，地方税收收入、主体税收分别完成20233.8亿元、49.5亿元，增长11%和7.8%；税收收入占财政收入和主体税收占税收收入的比重，分别到达65.3%和47.7%。二是拓宽融资渠道。把政府融资作为聚财主线之一，千方百计拓宽融资渠道、扩大融资规模，市级总平台共筹集到位资金41.8亿元，超额完成全年40亿元的融资任务。另外，顺利完成18亿元规模、7年期的二期泰山债申报审批工作，即将择期发行；采取市场化运作，全力引进中南集团投资财源街片区开发，缓解了政府当期投资压力。三是积极对上争取。研深吃透上级政策，准确把握产业导向，选好工程，搞好对接，最大限度争取上级支持。全市共争取上级转移支付、专项资金
12、及地方政府债券99.3亿元，比上年增加14.6亿元，为弥补地方财力缺乏、实现借力开展，发挥了重要作用。 （三）压一般、保重点，民生支出优先保障。始终坚持用财为民、民生优先的政策导向，千方百计筹措资金，持续加大民生投入，促进社会和谐稳定。2023年，全市公共财政预算中用于民生的支出到达140.1亿元，增长18.7%，高于全市财政支出增幅2.2个百分点；占财政支出的比重为57.7%，比上年提高1个百分点。用于“2023件实事的财政投入到达27.5亿元，比上年增加2.8亿元，确保了实事办好、好事办实。一是教育事业优先开展。全市教育支出完成47.7亿元，增长17.3%；占财政支出的比重到达19.7%，
13、剔除上级教育转移支付后占比为18.2%，超额完成省下达目标任务，并顺利完成泰山学院上划工作。其中，落实义务教育保障经费4.2亿元、教育助学金8399万元，保障了各项教育资助政策落实；拨付资金2.1亿元，支持了中小学校舍平安改造。二是社会保障和就业支出较快增长。全市社会保障和就业支出完成29.7亿元，增长19.8%。其中，落实资金5.7亿元，稳固完善了城乡居民社会养老保险制度；落实资金3.4亿元，将城乡低保标准分别提高至每人每月380元和每人每年2022元以上；拨付资金3.6亿元，保障了各项优抚安置政策落实；拨付资金8531万元，支持了就业补贴和培训、自主创业、“三支一扶政策落实、高技能人才队伍
14、和劳动力市场建设。三是医疗卫生保障体系不断完善。全市医疗卫生支出完成22.1亿元，增长11.2%。其中，落实资金2023.9亿元，将新农合和城镇居民医保财政补助标准，统一由每人每年200元提高至240元；落实资金3.2亿元，支持了公共卫生效劳体系建设和医药卫生体制改革。四是保障性住房建设扎实推进。全市筹集公租房和廉租房建设资金4.3亿元，棚户区和农村危房改造资金2.1亿元，廉租房补贴资金62023万元，支持建设各类保障性安居工程，圆满完成省下达保障性住房建设任务。另外，落实资金420233万元，支持了援疆、援藏工作开展。 （四）重统筹、促协调，城乡环境持续改善。按照根本公共效劳均等化和公共财政
15、要求，积极整合财力，改进薄弱环节，支持加快城乡一体化进程，促进统筹协调可持续开展。一是大力支持城乡建设。围绕提升城市建设水平，市级总平台拨付资金11亿元，支持了泰城重点工程工程建设。围绕改善农村根底设施，全市落实资金8.8亿元，支持了小型农田水利重点县、病险水库除险加固、农村道路建设、饮水平安以及土地综合整治；筹集资金6000万元，支持了示范镇建设。二是大力促进农民增收。全市筹集资金12.6亿元，保障了各项支农惠农补贴政策落实；筹集资金5.1亿元，大力实施农业综合开发；拨付资金2.7亿元，支持了农业产业化和现代农业开展；落实村级“一事一议财政奖补资金3.8亿元，补助工程982个；筹集资金1.7
16、亿元，支持了“强村固基工程开展；落实资金1.4亿元，支持了扶贫开发，促进了农民持续增收、得实惠。三是大力提升基层保障能力。市及以上财政安排对下转移支付35亿元、专项资金40.3亿元、地方政府债券920230万元，合计比上年增加12亿元，有力地缓解了县乡财政困难，支持了基层各项事业开展。其中，安排补助资金3.4亿元，圆满完XX县区级根本财力缺口消化任务。四是大力支持平安生态建设。全市落实资金1.6亿元，深化政法经费保障机制改革；拨付资金6444万元，支持了消防设施和城市治安动态监控系统建设；落实资金2.2亿元，支持了生态保护、环境治理和森林培育、防火及荒山绿化；拨付资金1.3亿元，支持了疾病防控、疫情防治和平安生产；落实资金1.3亿元，支持开展“绿色公交，平安生态泰安建设步伐进一步加快。 （五）抓改革、严管理，理财水平不断提升。把深化改革、创新管理，作为提升理财水平的关
