1、香供销社部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）根本情况1.主要职能。 供销社主要以效劳“三农为宗旨，按照“改造自我、效劳农民总要求，积极拓展经营效劳领域，不断加强基层组织和“新网工程建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和效劳创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销社建设，改造盘活社有资产，大力开展“两社一会，开展“连锁网络，确保农业生产资料、烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。 2.机构情况，供销社是一个独立核算机构，没有变动。 3.人员情况，供销社编制数4人，年未实有人数4人，比上年增加1人，4月份调入1人除附香组干调20231号文。 （二）当
2、年取得的主要事业成效 供销社在原有120万尼西工程资金的根底上又争取到30万的集贸市场建设工程资金，工程现已完成前期各项工作正在建设。在近十多年没有慰问退休人员的情况下，2023年在全市范围内开展慰问走访工作，到各基层社调查开展工作，解决近几年基层社人员各种历史遗留问题及基层社人员退休问题。解决农资及工业品公司税后资金困难的问题。 159 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2023年年初预算数收入为415351.50元，支出预算数为415351.50元，2023年年初预算数为172477.60元，15年比14年增加242873.90元，原因是人员增加1个工程支出增加70
3、万元。没有执行年度调整。 （二）收入支出预算执行情况 2023年收入支出预算执行根本情况，在与财政认真核对的情况下，严格按预算执行。与上年度比照增加，增加原因人员增加1个工程支出增加70万元。 1.收入支出与预算比照分析 （1）预、决算差异情况，4月份调入1人增加根本支出，增加工程收入支出。 （2）差异原因分析。2023年差异较大的原因是工程正在实施增加了支出人员增加支出增加。 2.收入支出结构分析 （1）2023年收入1188259.82，工程收入570000.00元，占总收入的48%，根本收入512461.3元，占总收入的43%。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3.重点
4、经济分类支出执行情况本单位无三公经费 （1）“三公经费支出情况。可进行上下年比照、预决算比照，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年比照、预决算对 160比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 （三）年末结转和结余情况 1.2023年结转结余资金59622023.00元，根本支出结余4782023.00元，工程支出结余548400.00元。工程正在实施资金还未用完。 2.分单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 （四）当年预算执行中存在问题、
5、原因及改进措施 三、资产负债情况分析 年末本部门资产合计666859.00元，基中流动资产59622023.00元为正在实施的工程资金和其本支出结余。固产资产为设备款70650.00元。与上年度相比流动资产减少原因是工程实施后付工程款。固定资产资产增加是多了设备。 （一）资产负债结构情况 本部门除工程资金和根本支出结余的流动资产59622023.00元，和设备款70650.00元外无负债。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本部门按财政要求在规定时间内完成拨款、对帐等工作，认真进行决算组织、编报、审核工作。 （二）本部门（单位）决算公
6、开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。本部门（单位）按照财 161政的安排，在规定时间及时准确的完成了预决算公开工作。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注。收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 162附： 行政事业单位财务分析指标 一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率（2123465.82315052.81-1）20230% =（6.74-1）20230% =5.742.当年预算支出完成率，衡
7、量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 当年预算支出完成率120234050.82（415351.502123465.82）20230% =120234050.822538817.3220230% =43.2023%年终执行数不含上年结转和结余支出数。 3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为： 人均开支901865.82420230% =225466.464.工程支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 工程支出比率=1221600本期工程支出数2123465.82本期支出总数20230% 163 =57.53%5.人员支出、公用支出占总支
8、出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 人员支出比率=693466.522123465.8220230%=32.66%公用支出比率=22023399.32123465.8220230%=9.81%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为： 人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数：1 164 第二篇：XX县区供销社2023部门决算XX县区供销社2023年度部门决算 目 录 第一局部XX县区供销社概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二
9、局部XX县区供销社2023年度部门决算报表 一、2023年县直部门收支决算总表 二、2023年县直部门支出决算表 三、2023年县直部门“三公经费决算财政拨款支出情况统计表 第三局部XX县区供销社2023年度部门决算情况说明第四局部名词解释 第一局部XX县区供销社概况 一、主要职责 （一）负责研究制定全县供销合作社的开展战略和开展规划，指导全县供销合作社的改革和开展，并组织实施。 （二）按照县政府授权和有关规定对重要农业生产资料（不含种子、化肥、农药等农业投入品的质量检测、鉴定和执法监督管理）、农副产品、烟花爆竹、易爆物品、废旧物资（不含再生能源）经营进行组织、协调、管理。 （三）协调同有关部
10、门的关系，组织和指导全县供销合作社的业务活动和为农效劳体系的建设，推进农业产业化的开展，促进城乡物资交流。 （四）按照供销合作社章程和有关规定，负责管理社有资产，维护各级供销合作社的合法权益。 （五）宣传贯彻国家、省、市有关农村经济工作的方针和政策，组织和指导全县供销合作社做好为农村经济开展的效劳工作。 （六）负责全县供销社系统的财会、统计报表，指导供销合作社财务、资金管理工作；负责社有商办工业技术改造贷款的申报、协调、管理与监督。 （七）负责县直供销社企业组织建设、领导班子建设、思想宣传工作、党风党纪工作、干部管理和精神文明建设等工作。 （八）承办县委、市政府交办的其他事项。 （九）XX县区
11、供销合作社联合社共下设四个科室，分别为： 1、办公室。负责县社机关文件收发和文件的档案管理工作；机关公务接待、房产物业、车辆管理、后勤效劳、行政事务、会议的组织安排工作；平安生产、四防（防火、防盗、防汛、防事故）保卫、应急处理、防汛和救灾物资的储藏、组织、调配工作；制定工作制度、考勤、卫生工作；机关办公自动化、机关网站建设管理、信息搜集和报道工作；史志年鉴编撰工作。 2、组织人事科。负责机关建设、组织建设、思想宣传、纪检监察、综合治理、精神文明建设工作；干部人事、劳开工资、社会保险、信访稳定、方案生育工作；工会、妇联、共青团、老干部工作；主要领导讲话、文稿、年度工作规划、总结的撰写和上报工作；
12、机关人事、工资、保险、干部管理和单位参公登记年检工作；政绩考核、法制宣传、指导基层单位党的建设、干部的考察管理和社会保险、劳开工资的监督管理工作；破产转制企业退休和下岗职工社会保险的协调管理工作。 3、财务会计科：负责宣传贯彻国家有关财务、会计、审计、税务、信贷的法律法规和制度政策；负责本系统财务会计核算，财务分析、报表的汇总、编报和财会人员的培训、监督管理；负责社有资产的监督管理和基层企业的审计；负责筹资融资、组织资金调剂和运转，监督管理资金的使用情况；负责与财政部门沟通协调财政扶持资金的拨付和使用情况的跟踪审查，负责工程库 的根底建设（与业务科共建），和指导工程单位用好专项资金；负责县社机
13、关经费的收支预算和各项资金的管理，以及机关事业单位登记的验资工作。 4、业务科。负责宣传贯彻党和政府农村经济工作的方针政策，搭建效劳“三农平台，紧密联系“三农，效劳“三农，建设社会化效劳体系；指导农村合作经济组织开展，现代流通效劳网络建设；指导系统行业协会建设和自律；负责有关农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等行业经营的组织、协调和指导；负责市场开发建设工作；负责系统业务技术培训和定点扶贫工作，负责基层单位的业务指导，协调管理和行业的统计分析、报表汇总编报，提供准确信息；负责企业财政扶持工程的组织、审核、申报和后期管理，培育开展新工程，搞好工程库根底建设（与财会科共建）；负责农村市场
14、购销、价格、效劳信息的搜集，整理、发布和管理；负责招商引资工作。 二、部门预算单位构成 XX县区供销社是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。 第二局部XX县区供销社2023年度部门决算公开报表 第三局部XX县区供销社2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）、收入总计227万元，其中。公共预算财政拨款收入227万元，同比增加47万元，增长26%。主要原因是社会保障和就业支出与商业效劳业等支出增加。 （二）、支出总计227万元 二、公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 公共预算财政拨款支出决算反映XX县区供销社2023年整体公共预算财政拨款支出情况，使用当年公共预算财政拨款发生的支出，2023年度公共预算财政拨款支出227万元。 （二）具体情况 2023年度公共预算财政拨款支出227万元，同比增加47万元，增长26%，主要是社会保障和就业支出与商业效劳业等支出。按支出功能分类科目分，包括： 1、社会保障和就业支出125万元，同比增加35万元，增长39% 2、商业效劳业等
