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2023年财务收支计划格式.docx

1、财务收支方案格式 财务收支方案的写作格式与“信贷、现金收支方案根本相同,包括四项内容:标题、正文、署名、日期。 (一)标题 标题包括单位名称、期限、内容性质、文种四项内容。如。中国xx银行2022年财务收支方案 (二)正文 财务收支方案的正文也是由方案表格和方案编制说明两个局部组成。 1.财务收支方案表格 财务收支方案的“表格包括“各项业务收入、“各项业务支出和“管理费用支出三大项内容,具体如下: (1)各项业务收入包括。各项贷款利息收入、金银业务收入、手续费收入、结算罚款收入、上存总行资金利息收入和同业占用资金利息收入等。 (2)各项业务支出包括。各项存款利息支出、金银业务支出、手续费支出、

2、损失款项支出、结算赔款支出、邮电费支出、业务印刷费支出、固定资产折旧支出、借用总行资金利息支出、同业存人资金利息支出、出纳短款支出、离休、退休、退职费用支出等。 (3)管理费支出包括。工资、公杂费以及专项支出等。 2.财务收支方案编制说明 (1)标题。编制说明的标题由方案的标题加上“编制说明组成。 (2)正文。财务收支方案编制说明的根本内容有三局部。一是编制方案的依据;二是本年财务方案安排,三是完成方案的措施。结构上一般分为开头、主体、结尾三局部。 1)开头。说明编制方案的依据。其依据为。一是有关的方针政策及各项财务制度;二是上级行的要求和指导思想,如“既保证业务开展合理需要,又节约费用开支等

3、思想;三是本行本年度的信贷方案;四是历史数据和上年度财务收支方案执行情况;五是方案期机构人员增减情况;六是方案期可能出现的新情况等。 2)主体。应写本年度方案安排,说明本年方案数以及较上年实际数增减变化的原因,写法可以是先总后分,抓住重点,具体分析。可分六层来写:财务收支和损益的总情况;各项财务收入;各项利息支出;其他本钱支出;税金和营业外支出;编制方案的特点。 3)结尾。要写完成方案的措施,主要是实现增收节支的措施。例如,怎样严守财经法规,怎样充分利用信贷资金、扩大业务经营,怎样保证该收的各项贷款利息如数按期收入,怎样加强管理、精打细算、节约业务费和企业管理费的支出等。 四、写作要求 写作要

4、求如下: (1)编制银行业务方案的直接目的是报送上级机关批准,因此银行业务方案的编制说明一定要为这个直接日的效劳。写作的中心和重点一定要放在该方案的合法、合理与合情上,一定要尽全力争取上级机关的认可,以便贯彻、实施和执行。 (2)编制说明正文的两大项内容“上期预计与“本期安排,其中的写作重点是“本期安排,一定要分条缕析加以说明。同时,“分说与“合说的内容要相互照应。 (3)编制说明的写作成功与否,在于分析是否中肯透彻。要做到分析中肯透彻,就要在广泛占有材料的根底上进行科学预测,透过现象看本质,抓住规律性东西,从经济形势和金融形势的内在联系中把握影响信贷资金和现金收支、财务收支增减的制约因素,再从制约因素中找出最主要原因,逐一说明。 (4)写编制说明离不开各种具体的数据,但运用数据一定要少而精。数据的来源必须真实可靠,预测要尽可能精确。同时,写人编制说明中的数据要尽可能具有代表性,防止搞成“数字展览.财务分析报告格式布告格式公函格式 第3页 共3页

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