1、公司总账会计岗位职责公司总账会计岗位职责一1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内
2、容完整、账物相符。5.负责公司费用的核算，仔细审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况立马汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，立马上报财务经理或董事会处理。7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月某日之前提
3、交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11.监督月末、年末存货的盘点工作。12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。公司总账会计岗位职责二一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，仔细执行会计法，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求立马对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核
4、，对打印、输出的报表进行仔细核对。四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，立马处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。五、立马清理应收应付款项。六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送立马，不得弄虚作假。七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证
5、、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。公司总账会计岗位职责三一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责ndash;属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款;二、负责会计电算化管理工作，登记总账;三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过未达账调节表进行核对;
6、现金总账和明细账必须完全相符。出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：现金、银行存款日报表的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。现金、银行存款日报表必须在总账会计对账相符后，随总账科目汇总表与会计凭证一起装订成册。成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附原材辅料成本日报表、工资及工资成本分配表、其他生产费用及其分配表、应付账款日报表、成本预算执行情况日报表。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附营业收入日报表、应收账款日报表、
7、收入预算执行情况表。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表;6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。对于重大会计事项的变动(包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。)六、会计报表月报后边，应随附1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表-对于债
8、权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确;并与报表所报金额完全相等;2、银行存款、现金月报表及其未达账调节表ndash;其调节额必须与报表相关栏目所报金额相符或具有相应的勾稽关系。银行存款、现金日报表、银行存款、现金月报表、银行存款未达账调节表上必须有出纳人员、会计人员共同签字(表示双方对表中所载内容均已认可，对账相符)方为有效;3、报表“存货”余额应与随附的存货盘点表总余额完全相符;4、报表“固定资产”原值应与随附的固定资产原值完全相符。5、审核准确、签章齐全达的各债务账户的明细表ndash;对于债务发生的日期、事项、金额等应指代清楚、明确;总金额与报表所报金额完全相等;6、利润表后要随附利润分配表。利润分配表，要根据已经决定的成本核算原则与利润分配原则，把公司的营业利润具体、恰当地分配到内部各个部门。要做到表表相符。7、要求：总账会计复核过的凭证准确率达到%;会计账簿登记与会计凭证相符率达到%;账实相符、账账相符、帐表相符、表表相符准确率达到%;报表准确率达到%。七、总账会计要对公司的所有记账完毕、装订成册的记账凭证进行或指定专人进行管理;每年末，应将全年总账、明细账全部打印出来，装订成册，管理(或指定专人管理)起来。
