839796_2019_唐山华熠_2019年年度报告_2020-04-27.txt

1、公告编号：2020-009 1 2019 年度报告 唐山华熠 NEEQ : 839796 唐山华熠实业股份有限公司 公告编号：2020-009 2 公司年度大事记 2019 年 2 月公司全资子公司唐山宝顺化工有限公司获得由河北省工业和信息化厅颁发的工业企业研究机构证书。 2019 年 2 月公司全资子公司唐山市丰南区佳跃化工有限公司获得由河北省工业和信息化厅颁发的工业企业研究机构证书。 公告编号：2020-009 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 19 第六节 股

2、本变动及股东情况 . 25 第七节 融资及利润分配情况 . 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 30 第九节 行业信息 . 32 第十节 公司治理及内部控制 . 32 第十一节 财务报告 . 37 公告编号：2020-009 4 释义 释义项目 释义 唐山华熠、公司、母公司 指 唐山华熠实业股份有限公司 股东大会 指 唐山华熠实业股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山华熠实业股份有限公司董事会 监事会 指 唐山华熠实业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公

3、司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 唐山华熠实业股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宝翔化工 指 唐山宝翔化工产品有限公司 宝顺化工 指 唐山宝顺化工有限公司 佳跃化工 指 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 晟春商贸 指 唐山市丰南区晟春商贸有限公司 公告编号：2020-009 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

4、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人苏永春、主管会计工作负责人齐雷及会计机构负责人（会计主管人员）张焱燊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是

5、 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司主要产品为苯类、染料中间体及酸酐等，主要原材料占成本 80%以上。原材料价格剧烈波动可能导致公司营运资金占用、存货价值波动、收入波动和毛利率波动等风险。 市场竞争风险 近年来我国煤化工精细化加工行业总体形势是稳步向好发展，苯类、染料中间体等产品产量和销售量实现了快速增长，生产规模不断提高，一些技术水平较高的大型加工企业纷纷扩大产能，产业集中度有所提高，整体行业产能大于需求，一定程度上加剧了行业的竞争风险。同时，随着我国煤化工精细化加工企业技术水平的提高，并逐渐参与高端产品市场的竞争，一些国际知名企业也增加

6、了对国内的投资，促使煤化工精细化加工市场的竞争更为激烈。若公司的生产工艺及研发水平不能满足日趋激烈的市场竞争，公司市场竞争力存在下降的可能性。 长期资产占比较高的风险 报告期末公司长期资产占总资产的比重为 60%以上，其中大部分为机器设备、办公楼、土地等基础设施，较大的长期资产占用了公司的资金，加大了公司的经营杠杆，延长了公司的投资回收期。 短期偿债风险 公司 2019 末资产负债率为 32.27%，流动比率为 1.30，短期偿 债指标偏低，公司最近一期期末存在大额短期借款，公司将面临短期偿债风险。 公告编号：2020-009 6 安生生产风险 公司产品生产过程存在较多的重大危险源，如苯加氢生

7、产 区易造成燃烧、爆炸等事故。由于公司产品生产工艺和生产设备比较复杂，操作难度较大，如操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，可能会发生生产安全事故，事故严重时公司会被列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，从而对公司生产经营和声誉产生不利影响，如公司因 2018年 3 月 1 日苯加氢车间火灾事故而被列入 2019 年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”。 环境保护风险 公司属于化工行业，企业在生产过程中会产生废水、废气、固废。随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断提高，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本

8、和资本性支出，从而给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2020-009 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 唐山华熠实业股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 唐山华熠 证券代码 839796 法定代表人 苏永春 办公地址 河北丰南临港经济开发区 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏永旺 职务 董事会秘书 电话 0315-5098833 传真 0315-5098833 电子邮箱 tshuayishiye 公司网址 - 联系地址及邮政编码 河北丰南临港经济开发区 063300 公司指定信息披露平台的网址 公司年

9、度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 31 日 挂牌时间 2016 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 门类：C 制造业；大类：C26 化学原料和化学制品制造业；中类：C261 基础化学原料制造；小类：C2614 有机化学原料制造 主要产品与服务项目 苯类、染料中间体、酸酐等化工产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 94,800,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲 实际控制人及其一致行动人 苏

10、永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲 公告编号：2020-009 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130282693499018X 否 注册地址 河北丰南临港经济开发区 否 注册资本 94,800,000 否 五、 中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 廖屹峰、朱丽丽 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用

11、公告编号：2020-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 1,313,264,036.66 1,432,574,187.78 -8.33% 毛利率% 18.76% 13.81% - 归属于挂牌公司股东的净利润 96,326,267.10 61,250,688.31 57.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,959,587.88 65,555,917.00 47.90% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 14.76% 9.10% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股

12、东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 14.86% 9.74% - 基本每股收益 1.02 0.65 56.92% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 982,774,366.40 932,970,760.09 5.34% 负债总计 317,111,746.08 280,586,651.83 13.02% 归属于挂牌公司股东的净资产 665,662,620.32 652,384,108.26 2.04% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.02 6.88 2.03% 资产负债率%（母公司） 20.22% 20.40% - 资产负债率%（合并） 32.27% 30

13、.07% - 流动比率 1.30 1.15 - 利息保障倍数 14.60 6.81 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 164,957,267.13 147,149,992.32 12.10% 应收账款周转率 26.85 22.12 - 存货周转率 9.62 11.06 - 公告编号：2020-009 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.34% -10.25% - 营业收入增长率% -8.33% -15.63% - 净利润增长率% 57.27% 35.14% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增

14、减比例% 普通股总股本 94,800,000 94,800,000 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,188,889.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 544,746.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,664,179.76 非经常性损益合计 -979,963.47 所得税影响数 -346,642.69 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额

15、 -633,320.78 七、 补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2020-009 11 八、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 53,481,551.94 应收账款 57,420,439.38 应收票据及应收账款 110,901,991.32 应付票据 1,135,504.81 应付账款 45,176,630.69 应付票据及应付账款 46,312,135.50 公告编号：2020-009 12 第四节 管理层讨论与分析 一、

16、业务概要 商业模式 公司主要从事苯类、染料中间体、酸酐、硫酸等化工产品的生产、研发与销售业务。公司凭借多年的沉淀与积累，公司通过自主创新、良好的内部管理、稳定的销售与采购渠道以及不断的技术积累，满足了不同的客户需求。公司利用在行业及地区内积累的影响力和行业经验，以直销加代理商分销相结合的方式为客户提供各类产品，并获得收入、利润和现金流。 1、采购模式公司及子公司的采购主要包括原材料、工程材料及能源与办公类、车间劳保用品等其他产品的采购。具体采购方式视产品种类的不同有所差异，原材料采购根据库存情况、生产计划及市场价格波动趋势制定采购计划，随时了解市场动态，确定合理价格区间，并据此制定采购计划。公

17、司原辅材料采用竞价采购制度。公司在长期的生产经营过程中，根据对供应商的考核评分情况确定合格供应商，建立详细的供应商档案。同时，公司定期对供应商进行一定规模的考察和筛选，为确保供应，稳定生产，每年都会在比较价格、质量、供货稳定性等因素的基础上对供应商名录进行更新。工程材料的采购公司主要通过招标的方式，在综合考虑投标企业的资质、加工周期、注册资本金等多种因素后确定中标企业。其他小额采购由相关采购人员进行跟踪，根据物价“货比三家”，择最优进行采购。能源、办公类，车间劳保用品按照价格、质量优先原则，执行采购。 2、生产模式公司采用按照生产设备固定产能满负荷进行生产的模式。公司酚、酐类产品生产走的精细加

18、工之路，有效地保证了生产经营的稳定。由于产业链较长，生产产品较多，所以产品市场的变化对公司的盈利能力的影响幅度会相对缩小。同时，公司不断改进生产线，确保了公司各类产品的规模生产和稳定品质。 3、销售模式公司采取渠道销售为主、直销相配合，国内、国外相结合的业务方式，根据公司及子公司的产能有市场情况，长期订单和短期订单相结合，灵活制定销售策略，促成了能够覆盖各区域市场的营销网络和客户服务体系。 报告期内，公司商业模式未发生变化。 报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化

19、是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 2019 年，面对经济形势下行和国际贸易环境恶化等多重不利因素，公司积极响应国家政策、超前谋公告编号：2020-009 13 划，抢抓叠加历史机遇、占领先机。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，深入研究行业发展趋势及市场需求变化；立足主营业务，坚持技 术创新，全力维护公司及全体股东利益；从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和市场竞争力，确保了公司持续稳定健康发展。 公司财务

20、方面：报告期内，公司实现营业收入 131,326.40 万元，比上年同期减少 8.33%，主要受国际石油价格下跌的影响公司苯类产品销售额下降所致；净利润 9,632.63 万元，比上年同期增长 57.27%；报告期末，公司总资产为 98,277.44 万元，比较期初增加 5.34%；净资产为 66,566.26 万元，比较期初增加 2.04%。 公司技术研发方面：公司坚持自主创新与引进吸收相结合，在提高自主研发实力的同时，进一步加强与外部高校及科研机构的合作，提升了公司研发水平，并加大了研发投入推动了技术和产品的不断升级。 公司组织架构及内部流程管理方面：公司通过优化治理结构，加强内部控制，防

21、范和降低风险，法人治理结构更加完善，规范运作更加透明高效。2019 年度，完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届选举，新的决策机构和执行机构的产生，提升了公司经营管理的连续性、稳定性，保障了公司战略规划的部署和实施。在人力资源管理方面，公司已拥有稳固的高管团队和核心骨干人才团队，继续以外部 高素质人才引进和优化内部员工知识结构相结合；通过有效的岗位培训，提升员工的岗位技能、执行效力等个人综合素质。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 58,687,312.46

22、 5.97% 51,244,793.21 5.49% 14.52% 应收票据 0 0% 53,481,551.94 5.73% -100% 应收款项融资 114,239,848.02 11.62% 0 0% 100% 应收账款 34,603,896.12 3.52% 57,420,439.38 6.15% -39.74% 存货 104,421,604.99 10.63% 111,350,268.76 11.94% -6.22% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 434,279,088.89 44.19% 450,676,856.62 48.31% -3.64% 在建工程 68,775,49

23、8.94 7.00% 91,746,474.24 9.83% -25.04% 短期借款 196,125,911.16 19.96% 181,500,000.00 19.45% 8.06% 长期借款 资产总计 982,774,366.40 932,970,760.09 资产负债项目重大变动原因： 1、报告期内公司应收票据 2019 年度在资产负债表的应收款项融资项下填报，金额 114,239,848.02，较上年增加主要原因为吐氏酸、J 酸收入较 2018 年度增加 9521.86 万元，其收款方式为承兑汇票收款。 2、报告期内公司应收账款较上年度减少 39.74%，主要是因为：加大了二萘酚、2

24、.3 酸回款力度，收回常州卡乐化工有限公司 2.3 酸、二萘酚款 1107.36 万元，宿迁林通新材料有限公司二萘酚款 829.91万元。 公告编号：2020-009 14 3、报告期内公司在建工程较上年度减少 25.04%，主要是因为：二萘酚、苯加氢、硫酸、2.3 酸等生产线改造工程 2019 年度大部分己完工，进行了固定资产的转固工作。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 1,313,264,036.66 - 1,432,574,187.78 - -8.33% 营业

25、成本 1,066,901,382.33 81.24% 1,234,704,838.93 86.19% -13.59% 毛利率 18.76% - 13.81% - - 销售费用 18,726,129.16 1.43% 20,742,473.25 1.45% -9.72% 管理费用 50,489,767.75 3.84% 51,311,293.51 3.58% -1.60% 研发费用 16,367,612.73 1.25% 13,165,640.67 0.92% 24.32% 财务费用 9,100,929.62 0.69% 13,169,519.82 0.92% -30.89% 信用减值损失 -3

26、,107,611.77 0.24% 0 0% -100% 资产减值损失 -3,468,286.79 0.26% -2,599,294.79 0.18% 33.46% 其他收益 544,746.44 0.04% 724,643.69 0.05% -24.83% 投资收益 -1,155,190.69 0.09% 0 0% -100% 公允价值变动收益 0 0% 0 0% 0% 资产处置收益 0 0% 0 0% 0% 汇兑收益 0 0% 0 0% 0% 营业利润 132,438,307.56 10.08% 85,736,628.83 5.98% 54.47% 营业外收入 1,765,318.90 0

27、.13% 502,053.73 0.04% 251.62% 营业外支出 3,290,028.81 0.25% 6,235,029.62 0.44% -47.23% 净利润 96,326,267.10 7.33% 61,250,688.31 4.28% 57.27% 项目重大变动原因： 1、报告期主营业成本较去年同期下降 16,811.54 万元，其中苯类下降 9,050.37 万元，占比 53.83%，主要原因为原材料粗苯受国际石油价格下跌的影响，报告期粗苯单价持续下降，平均每吨粗苯下降21.95%，是造成苯类主营业务成本下降的主要因素。其次，染料中间体主营业务成本比年同期下降4,578.01

28、 万元，占比 27.23%，主要是由于原材料价格走低，报告期工业萘的价格比去年同期下降 13.45%，液碱的价格比去年同期下降 16.71%，片碱的价格比去年同期下降 22.32%，以上因素是主要导致主营业务成本下降的原因。 2、报告期财务费用较去年同期减少 30.89%，主要原因为会计政策的影响 2019 年度承兑汇票贴息费用在投资收益项体现。 3、报告期营业利润、净利润较去年同期增加 54.47%、57.27%，主要原因毛利率提高，报告期内主营业务毛利率比去年同期增长 34.49%，而报告期期间费用并未明显增加，报告期期间费用占比销售收入7.21%，去年同期期间费用占比销售收入 6.87%

29、，由此可见净利润增加期间费用的影响因素不大，而决定因素在于毛利率，报告期毛利率的增加主要是由染料中间体贡献的，由于国家环保力度持续加大，此行公告编号：2020-009 15 业环保不达标的企业不断被淘汰，导致市场产品供应量不足，产品毛利率提高，报告期染料中间体毛利率比去年同期增长 98.07%。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 1,262,300,652.36 1,370,450,865.09 -7.89% 其他业务收入 50,963,384.30 62,123,322.69 -17.96% 主营业务成本 1,028,450,473.86 1,1

30、96,565,896.73 -14.05% 其他业务成本 38,450,908.47 38,138,942.20 0.82% 按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 收入金额 占营业收入的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 苯类 251,582,877.74 19.16% 344,435,610.78 24.04% -26.96% 染料中间体 576,967,892.78 43.93% 539,626,505.88 37.67% 6.92% 酸酐 315,358,477.50 24.01% 333,885,426.06 23.31

31、% -5.55% 硫酸 64,114,921.79 4.88% 110,104,411.20 7.69% -41.77% 油类产品 38,112,033.43 2.90% 22,665,796.57 1.58% 68.15% 其他化工产品 16,164,449.12 1.23% 19,733,114.60 1.38% -18.08% 合计 1,262,300,652.36 96.11% 1,370,450,865.09 95.67% -7.89% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 公司收入构成在报告期内未发生重大变化。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额

32、年度销售占比% 是否存在关联关系 1 滨州润德化工有限公司 64,962,307.13 4.95% 否 2 石家庄市油漆厂 48,838,166.63 3.72% 否 3 汕头市金德成商贸有限公司 46,364,489.20 3.53% 否 4 百合花集团股份有限公司 44,569,427.30 3.39% 否 5 常州鸿渌化工有限公司 41,988,089.25 3.20% 否 合计 246,722,479.51 18.79% - 公告编号：2020-009 16 (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 唐山开滦炭素化工有限公司 60,

33、057,457.20 6.15% 否 2 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 56,016,919.94 5.73% 否 3 唐山宝铁煤化工有限公司 55,094,838.71 5.64% 是 4 迁安市九江煤炭储运有限公司 52,085,828.39 5.33% 否 5 唐山黑猫炭黑有限责任公司 46,356,925.61 4.74% 否 合计 269,611,969.85 27.59% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 164,957,267.13 147,149,992.32 12.1% 投资活动产生的现金流量净额 -86,

34、864,574.73 -36,312,113.72 -139.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -73,066,907.96 -117,922,428.66 38.04% 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额增加 12.10%主要原因：加大了应收款项收款力度，常州卡乐化工有限公司、宿迁林通新材料有限公司等公司货款收回； 2、投资活动产生的现金流量净额减少 139.22%主要原因：报告期内公司购买了招商银行的理财产品5500 万元； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加 38.04%主要原因： 贷款金额减少，本期取得借款收到的现金减少 4,450.50 万元，贷款保证金减少 1225

35、万元。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 1、唐山宝翔化工产品有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本 5000 万元，经营范围为二萘酚、二三酸、精萘生产（安全生产证有效期至 2022 年 10 月 15 日）；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（排污证有效期至 2020 年 11 月 29日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内宝翔化工受二萘酚价格上涨影响实现营业收入 338,508,515.79 元，净利润 33,297,455.88 元。 2、唐山宝顺化工有限公司为公司全资

36、子公司，成立于 2011 年，注册资本 8500 万元，经营范围为生产硫酸、苯、甲苯、二甲苯、粗萘（排污许可证有效期至 2020 年 11 月 29 日）；货物进出口（法律禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ）。 报 告 期 内 宝 顺 化 工 实 现 受 苯 加 氢 市 场 低 迷 影 响 实 现 营 业 收 入447,093,114.37 元，净利润-4,110,669.73 元。 3、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司为公司全资子公司，成立于 2010 年，注册资本 2500 万元，经营范围

37、为 2-羟基-3-萘甲酸、2-萘酚生产（排污许可证有效期至 2020 年 11 月 29 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内佳跃化工受二萘酸、二三酸价格上涨影响实公告编号：2020-009 17 现营业收入 263,715,963.42 元，净利润 13,485,782.07 元。 4、唐山市丰南区晟春商贸有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本 50 万元，经营范围为批发：硫磺、二甲醚、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦油、马来酸酐、邻苯二甲酸酐含马来酸酐大于 0.05、煤焦沥青、蒽油乳剂、萘、氢氧化钠、氢氧化钠溶液含量30、硫酸、甲

38、苯、发烟硫酸（无储存）（危化证有效期至 2021 年 11 月 13 日）；批发零售：钢材、建材（不含石灰、砂石料）；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内晟春商贸实现营业收入 24,301,985.73 元，净利润371,295.98 元。 报告期内不存在处置和取得子公司情况。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见财务报表附注三（二十三）重要会计政策变更。 三、 持续经营评价

39、 公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度营业收入分别为 131,326.40 万元、143,257.42 万元和 169,797.40万元，毛利率分别为 18.76%、13.81%、9.17%，营业利润分别为 13,243.83 万元、8,573.66 万元、6,750.70万元，公司实现净利润分别为 9,632.63 万元、6,125.07 万元、4,532.35 万元。公司业务稳增，毛利率基本保持稳定，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营

40、能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。此外，公司拥有自己生产场所和经营模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。 综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、原材料价格波动风险，公司主要产品为苯类、染料中间体及酸酐等，主要原材料占成本 80%以上，原材料价格剧烈波动可能导致公司营运资金占用、存货价值波动、收入波动和毛利率波动等风险。 对策：公司将继续延伸产业链，提高产品附加值，使市场的变化对公司的盈利能力的影响幅度相对缩小，并根据原材

41、料库存情况、生产计划及市场价格波动趋势制定采购计划，随时了解市场动态，确定合理价格区间，采取灵活的购销策略降低原材料价格波动对公司的影响。 2、市场竞争风险，近年来我国煤化工精细化加工行业总体形势是稳步向好发展，苯类、染料中间体等产品产量和销售量实现了快速增长，生产规模不断提高，一些技术水平较高的大型加工企业纷纷扩大产能，产业集中度有所提高，整体行业产能大于需求，一定程度上加剧了行业的竞争风险。同时，随公告编号：2020-009 18 着我国煤化工精细化加工企业技术水平的提高，并逐渐参与高端产品市场的竞争，一些国际知名企业也增加了对国内的投资，促使煤化工精细化加工市场的竞争更为激烈。若公司的生

42、产工艺及研发水平不能满足日趋激烈的市场竞争，公司市场竞争力存在下降的可能性。 对策：公司专门设置了研发部门，同时建立了以市场为导向，以内部自主研发与外部合作研发相结合的研发模式。通过多年的发展，公司科技研发部门的相关人员积累了丰富的行业经验和理论基础,本年度公司加大了研发投入,完成了公司苯加氢车间改造等多项技术改造，提高了产品产量、质量、降低了生产成本，确保企业长期稳定发展。 3、长期资产占比较高的风险，报告期末公司长期资产占总资产的比重为 60%以上，其中大部分为机器设备、办公楼、土地等基础设施，较大的长期资产占用了公司的资金，加大了公司的经营杠杆，延长了公司的投资回收期。 对策：公司在加大

43、生产规模的同时，将有计划地进行固定资产的购置，合理控制长期投资的数额，减少长期资金占用。如有需要，公司拟进行股权融资用以解决公司长期投资资金来源，以降低因大额长期资产投资而给公司经营活动所需现金带来压力。 4、短期偿债风险，公司 2019 年末资产负债率为 32.27%，流动比率为 1.30，短期偿债指标偏低，公司最近一期期末存在大额短期借款以及应付票据，公司将面临短期偿债风险。 对策：公司将进一步加强内部管理，尤其是应收账款及存货的管理。公司将合理规划存货的余额，保持良好的存货周转状况，适当减少存货的资金占用，增收节支，提高短期偿债能力；同时，报告期内公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资

44、手段，优化融资结构。并与银行有着良好的合作关系，未出现不能及时归还借款的情况，无法从银行取得借款的可能性较小。 5、安生生产风险，公司产品生产过程存在较多的重大危险源，如苯加氢生产区，易造成燃烧、爆炸等事故。由于公司产品生产工艺和生产设备比较复杂，操作难度较大，如操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，可能会发生生产安全事故，事故严重时公司会被列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，从而对公司生产经营和声誉产生不利影响，如公司因 2018 年 3 月 1 日苯加氢车间火灾事故而被列入 2019 年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”。 对策：建立健全安全生产风险管理体系，

45、进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，加强安全风险评估、管控，健全隐患排查治理制度，不断完善预防工作机制。 6、环境保护风险，公司属于化工行业，企业在生产过程中会产生废水、废气、固废。随着国家对环境保护重视程度以 及节能减排要求的不断提高，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，从而给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。 对策：公司将依据国家和地方的环保政策、环境污染治理标准持续不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，以使得生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。 (二) 报告期内新增的风险因

46、素 无 公告编号：2020-009 19 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押

47、、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(六) 是否存在失信情况 是 否 五.二.(七) 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交

48、易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 290,000,000.00 70,573,808.51 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 70,500,000.00 14,895,575.76 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4财务资助（挂牌公司接受的） 200,000,000.00 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 550,000,000.00 165,000,000.00 注：其他为挂牌公司接受担保。 公告编号：2020-009 20 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易

49、内容 审议金额 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 唐山惠宇建筑工程有限公司 建筑工程 6,687,414.84 6,687,414.84 已事后补充履行 2020 年 4 月 28日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联交易是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。其遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 9 月13 日 挂牌

50、五险一金兜底承诺 公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌前的社会保险、公积金问题而产生的任何追缴、补缴、纠纷或处罚等，由挂牌前的全体股东以个人财产承担公司的经济损失。 正 在 履 行中 其他股东 2016 年 9 月13 日 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作

51、出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任，并在具有股东身份或担任董事、监事、高级管理人员职务期间以及失去上述资格的六个月以内承诺均有效且不可撤正 在 履 行中 其他股东 2016 年 7 月15 日 董监高 2016 年 7 月15 日 公告编号：2020-009 21 销。 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月15 日 挂牌 关联交易承诺 承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行股东的义务，确保承诺人以及所控制、控股、参股

52、的其他公司或组织与股份公司之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给承诺人以及所控制、控股、参股的其他公

53、司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司（若有）的资金、资产或其他资源正 在 履 行中 公告编号：2020-009 22 （正常经营活动中预支的备用金除外）。如因承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，承诺人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。 承诺事项详细情况： 1、2016 年 9 月 13 日，本公司控股股东、实际控制人苏永春、孟令金、赵明洲、苏铁恩及其他股东出具了承诺函，就公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌前的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金（以下简称“五险一金”）缴纳事宜，作出承诺

54、如下： 如发生政府主管部门或其他有权机构因公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。 2、2016 年 7 月 15 日，本公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下： 本人及本人关系密切

55、的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员； 若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿；在本人担任公司董事期间以及辞去职务六个月内，本承诺为有效承诺,不可变更或撤消。 3、2016 年 7 月 15 日，本公司控股股东、实际控制人苏永春、

56、孟令金、赵明洲、苏铁恩出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，为保护公司的利益，规范公司的关联交易，不通过关联交易损害公司的合法权益，作出承诺： 本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免

57、的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司公司章程和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。 报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未出现违反承诺的事项。 公告编号：2020-009 23 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原

58、因 货币资金 质押 736,328.27 0.07% 安全生产风险抵押金 应收票据及应收账款 质押 2,414,499.40 0.25% 开立银行承兑汇票保证金 固定资产 质押 185,791,099.30 18.90% 银行贷款抵押 无形资产 质押 67,693,589.59 6.89% 银行贷款抵押 总计 - - 256,635,516.56 26.11% - (六) 调查处罚事项 1、2019 年 3 月 18 日公司收到河北省应急管理厅下发的行政处罚决定书【（冀）安监罚2019察三001 号】，因公司苯加氢装置区与空氮站之间跨越道路管道无限高标志，违反了中华人民共和国安全生产法第 32

59、 条之规定，依据中华人民共和国安全生产法第 96 条第 1 款作出责令限期改正处罚款壹万元；硫磺库照明开关箱粉尘清扫不彻底，违反了河北省安全生产条例第 16 条第 2 款之规定，依据河北省安全生产条例第 73 条作出责令限期改正处罚款壹万元；氯磺酸卸车地槽处部分管道法兰防喷溅设施损坏，违反了中华人民共和国安全生产法第 33 条之规定，依据中华人民共和国安全生产法第 96 条第 3 款作出责令限期改正处罚款贰万伍仟元，以上合计并处罚款肆万伍仟元整。 2、2019 年 6 月 28 日公司全资子公司唐山宝顺化工有限公司收到唐山市应急管理局下发的行政处罚决定书【（冀唐）安监罚2019察三 005 号

60、】，因其储罐区一处电气线路挠性管开裂，违反了 AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范7.2.2 和中华人民共和国安全生产法第三十三条第二款的规定，依据中华人民共和国安全生产法第九十六条第（三）项，参照河北省安全生产行政处罚自由裁量标准对应第 1 种情形的规定决定罚款伍仟元；罐区北侧防火堤与罐区内隔堤交界处（堤面下三分之二处）防火堤有裂缝，违反了 GB50351-2014储罐区防火堤设计规范3.1.2 和中华人民共和国安全生产法第三十三条第二款的规定，依据中华人民共和国安全生产法第九十六条第（三）项，参照河北省安全生产行政处罚自由裁量标准对应第 1 种情形的规定决定罚款伍仟元，合并罚款壹

61、万元整。 3、2019 年 8 月 20 日公司全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司收到河北省应急管理厅下发的行政处罚决定书【（冀）安监罚2019危化 35004 号】，因其未按照化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）要求，修订完善本企业动火作业安全管理制度，违反了安生生产法（中华人民共和国主席令第 13 号）第十条第二款的规定，依据河北省安全生产条例（河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第 38 号）第七十九条第一项的规定，决定处罚贰万元整。 4、2019 年 1 月 11 日公司全资子公司唐山市丰南区跃化工产品有限公司收到唐山市丰南区公安消防大队下发的行政处罚决定书【唐

62、丰南公（消）行罚决字20190001 号】，因其新建工程未进行消防设计备案，违反了中华人民共和国消防法第十条定，根据中华人民共和国消防法第五十八条第二款之规定，决定罚款壹仟陆佰元整。 以上及行政处罚事项未对公司的生产经营造成重大影响，处罚金额占公司本年度经审计的合并报表资产总额的 0.008%、营业收入的 0.006%、净利润的 0.08%，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司收到行政处罚决定书后，已及时缴纳罚款，公司经营未受重大影响。 公告编号：2020-009 24 (七) 失信情况 2019 年 12 月 31 日，公司被中华人民共和国应急管理部纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单

63、” 公告编号：2020-009 25 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 41,354,535 43.62% 0 41,354,535 43.62% 其中：控股股东、实际控制人 22,379,491 23.61% 0 22,379,491 23.61% 董事、监事、高管 1,498,612 1.58% 0 1,498,612 1.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 53,445,465 56.38% 0 53,445,

64、465 56.38% 其中：控股股东、实际控制人 44,362,797 46.80% 0 44,362,797 46.80% 董事、监事、高管 4,495,840 4.74% 0 4,495,840 4.74% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 94,800,000 - 0 94,800,000 - 普通股股东人数 11 股本结构变动情况： 适用 不适用 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 苏永春 28,171,856 0 28,171,856

65、29.72% 21,128,892 7,042,964 2 孟令金 18,012,366 0 18,012,366 19.00% 13,509,275 4,503,091 3 赵明洲 13,132,076 0 13,132,076 13.85% 4,155,137 8,976,939 4 苏铁恩 7,425,990 0 7,425,990 7.83% 5,569,493 1,856,497 5 唐 山 市 丰 南 区永 春 管 理 咨 询合伙企业（有限合伙） 6,909,520 0 6,909,520 7.29% 2,303,174 4,606,346 合计 73,651,808 0 73,6

66、51,808 77.69% 46,665,971 26,985,837 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 苏永春与苏铁恩为父子关系； 苏永春、孟令金、赵明洲、苏铁恩为一致行动人； 苏永春为唐山市丰南区永春管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 公告编号：2020-009 26 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 苏永春直接控制公司 29.72%表决权，苏永春之父亲苏铁恩直接控制公司 7.83%表决权，苏永春通过唐山市丰南区永春管理咨询合伙企业（有限合伙）、唐山市丰南区元亨管理咨询合伙企业（有限合伙）、唐山市丰

67、南区众信管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计控制公司 14.51%表决权，孟令金直接控制公司 19.00%表决权，赵明洲直接控制公司 13.85%表决权。苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲签订一致行动协议，约定在董事会或股东大会决议中采取一致表决意见。四人合计控制公司 84.91%表决权，超过公司表决权总数的百分之五十，能够实际支配公司的行为。公司的共同控股股东及实际控制人是苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲。 1、苏永春，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居住权，高中学历。1991 年 8 月至 1994 年 7月在唐山丰南一中学习。1994 年 8 月至 1995 年 9 月在唐山市丰

68、南县铸钢厂担任销售员。1995 年 10 月至 2005 年 2 月在唐山宝铁铸钢有限公司担任业务经理。2005 年 3 月至 2009 年 7 月在唐山宝铁煤化工有限公司担任副总经理，2009 年 8 月至今在本公司工作，现任董事长。 2、苏铁恩，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外居住权，高中学历。1961 年 8 月至 1964 年 7月在唐山丰南一中学习。1965 年 3 月至 1986 年 4 月在黄各庄二村担任工副业负责人。1986 年 5 月至 1995年 9 月在唐山市丰南县铸钢厂担任厂长。1995 年 10 月至 2005 年 2 月在唐山宝铁铸钢有限公司担任总经理

69、。2005 年 3 月至今在唐山宝铁煤化工有限公司担任董事长，现兼任本公司董事。 3、孟令金，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，澳大利亚居住权，大专学历。1972 年 9 月至 1974年 6 月在唐山大新庄高级中学学习。1995 年 9 月至 1998 年 7 月在中国农业大学经济管理专业在职学习。1974 年 7 月至 1983 年 6 月在大佟庄建筑队担任技术员。1983 年 7 月至 1986 年 7 月在丰南大佟庄建筑公司担任副经理、技术队长。1986 年 8 月至 1996 年 7 月在大新庄第二建筑公司担任副经理、技术负责人。1996 年 8 月至 1998 年 6 月在司

70、法局三产建筑公司担任经理。1998 年 7 月至 2006 年 6 月在唐山市丰南区城市建筑工程有限公司担任总经理。2006 年 7 月至今在唐山惠民房地产开发有限公司担任执行董事、总经理，现兼任本公司董事。 4、赵明洲，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。1985 年 7 月至 1988 年 7月在唐山丰南二中学习。1988 年 7 月至 1991 年 7 月在唐山大学机械制造工艺及设备专业学习。1991 年8 月至 1997 年 6 月在唐山市丰南振兴实业总公司担任经理。1997 年 7 月至 2002 年 10 月在唐山德源商贸有限公司担任总经理。2002 年

71、 11 月至 2007 年 11 月在唐山新洲商贸有限公司担任总经理。2007 年 12月至今在唐山平润商贸有限公司担任董事、副总经理。 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生重大变化。 公告编号：2020-009 27 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 四、 可转换债券情况 适用 不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号 贷款方式

72、 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息率% 起始日期 终止日期 1 抵押 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行 银行 23,500,000.00 2017 年 06 月 09日 2019 年 5 月 8日 5.70 2 抵押、担保 沧州银行股份有限公司丰南支行 银行 40,000,000.00 2018 年 06 月 15 2019 年 6 月 6日 5.22 3 抵押、担保 沧州银行股份有限公司丰南支行 银行 10,000,000.00 2018 年 07 月 24 2019 年 7 月12 日 5.66 4 抵押 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行 银行 23,5

73、00,000.00 2018 年 06 月 05 2019 年 5 月 8日 5.70 5 抵押 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行 银行 24,500,000.00 2017 年 03 月 21 2019 年 3 月 8日 5.70 公告编号：2020-009 28 6 抵押 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行 银行 40,000,000.00 2018 年 12 月 17 2019 年 8 月 9日 5.22 7 担保 沧州银行股份有限公司丰南支行 银行 20,000,000.00 2018 年 08 月 24日 2019 年 7 月12 日 5.66 8 抵押贷款 唐山农商行

74、丰南支行 银行 24,500,000.00 2019 年 5 月 7日 2020 年 3 月27 日 5.22 9 抵押贷款 唐山农商行丰南支行 银行 40,000,000.00 2019 年 12 月 31日 2020 年 12 月25 日 5.2 10 抵押、保证贷款 沧州银行丰南支行 银行 10,000,000.00 2019 年 7 月 31日 2020 年 7 月30 日 5.22 11 抵押贷款 唐山农商行丰南支行 银行 23,500,000.00 2019 年 5 月 24日 2020 年 5 月22 日 5.22 12 抵押贷款 唐山农商行丰南支行 银行 23,500,000.

75、00 2019 年 5 月 24日 2020 年 5 月22 日 5.22 13 抵押、保证贷款 沧州银行丰南支行 银行 45,000,000.00 2019 年 5 月 22日 2020 年 4 月21 日 5.22 14 抵押、保证贷款 沧州银行丰南支行 银行 20,000,000.00 2019 年 1 月 29日 2019 年 9 月 4日 5.22 15 抵押、保证贷款 沧州银行丰南支行 银行 20,000,000.00 2019 年 6 月 27日 2020 年 6 月26 日 5.22 16 抵押、保证贷款 交行唐山分行 银行 2,300,000.00 2019 年 9 月 6日

76、 2020 年 9 月 5日 4.92% 17 抵押、保证贷款 交行唐山分行 银行 2,000,000.00 2019 年 9 月 20日 2020 年 9 月20 日 4.92% 18 抵押、保证贷款 交行唐山分行 银行 2,934,962.50 2019 年 10 月 8日 2020 年 10 月8 日 4.92% 19 抵押、保证贷款 交行唐山分行 银行 2,260,000.00 2019 年 11 月 29日 2020 年 10 月22 日 4.92% 合计 - - - 397,494,962.5 - - - 公告编号：2020-009 29 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分

77、配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019 年 5 月 28 日 8.206 0 0 合计 8.206 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 （二）权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分派预案 8.206 0 0 公告编号：2020-009 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历

78、 任职起止日期 是否在公司领取薪酬 起始日期 终止日期 苏永春 董事长 男 1975 年 1月 高中 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 苏铁恩 董事 男 1946 年 6月 高中 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 否 孟令金 董事 男 1957 年 3月 大专 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 否 刘俊贵 董事 男 1968 年 8月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 否 张焱燊 董事、财务总监 女 1970 年 6月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15

79、日 是 王家存 监事会主席 男 1955 年 8月 高中 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 否 何晓尊 监事 女 1965 年 4月 大专 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 否 李树军 职 工 代 表 监事 男 1971 年 9月 中专 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 齐雷 总经理 男 1982 年 5月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 刘革芹 副总经理 男 1967 年10 月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 李昆峰 副总经理 男 1

80、986 年 8月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 刘春生 副总经理 男 1982 年 4月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 苏永旺 董事会秘书 男 1982 年11 月 本科 2019 年 6月 16 日 2022 年 6月 15 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 苏铁恩与苏永春为父子关系。苏永春与苏永旺为堂兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务

81、期初持普通数量变动 期末持普通期末普通股期末持有股公告编号：2020-009 31 股股数 股股数 持股比例% 票期权数量 苏永春 董事长 28,171,856 28,171,856 29.72% 苏铁恩 董事 7,425,990 7,425,990 7.83% 孟令金 董事 18,012,366 18,012,366 19% 张焱燊 董事、财务总监 1,200,390 1,200,390 1.27% 何晓尊 监事 4,794,062 4,794,062 5.06% 刘俊贵 董事 王家存 监事会主席 李树军 职工代表监事 齐雷 总经理 刘革芹 副总经理 李昆峰 副总经理 刘春生 副总经理 苏永

82、旺 董事会秘书 合计 - 59,604,664 0 59,604,664 62.88% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 刘宗安 副总经理 换届 无 退休 甄学鹏 副总经理 换届 宝翔化工、佳跃化工经理 公司发展需要 李昆峰 总经理助理 新任 副总经理 公司发展需要 刘春生 安全部部长 新任 副总经理 公司发展需要 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简

83、要职业经历： 适用 不适用 1、李昆峰,男, 1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，学士学位，2010 年 7 月至 2010 年 12 月在唐山开元自动焊接装备有限公司任业务员；2010 年 12 月至 2011 年 4 月唐山开元特种焊接设备有限公司任区域经理；2011 年 5 月至 2012 年 11 月在天津荣程联合钢铁集团有限公司任辅料科长；2012 年 12 至 2017 年 6 月在上海浦东发展银行股份有限公司唐山丰南支行任公司部客户经理；2017年 7 月至 2019 年 5 月在本公司任总经理助理，2019 年 6 月至今任本公司副总经理； 2、刘春生，

84、男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，学士学位，2006 年 7 月公告编号：2020-009 32 至 2007 年 11 月在唐山宝铁煤化工有限公司任班长、安全员；2007 年 12 月至 2009 年 5 月在唐山宝翔化工产品有限公司任车间主任；2009 年 6 月至 2019 年 5 月在本公司任安全科长、安全部副部长、安全部部长，2019 年 6 月至今任本公司副总经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 250 255 生产人员 569 633 销售人员 17 20 技术人员 3

85、6 37 财务人员 12 12 员工总计 884 957 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 59 54 专科 160 133 专科以下 665 770 员工总计 884 957 (二) 核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 三、 报告期后更新情况 适用 不适用 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 公告编号：2020-009 33 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其

86、他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规以及 全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行 之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序 符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、 投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机

87、构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。依照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的要求进行充分的信息披露，公司依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司建立了完善的投资者关系管理制度等内部管理制度，公司历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格依照公司法、公司章程及其他法律法规的规定执行，能够确保全体股东，尤其是中小股东享有平等地位

88、，充分行使股东权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程、关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司章程未修改。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描

89、述） 董事会 5 1、2019 年 1 月 8 日公司第一届董事会第十八次会议审议了关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案、关于公司与方正证券股公告编号：2020-009 34 份有限公司解除持续督导协议的议案、关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的议案、关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案； 2、2019 年 4 月

90、 22 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于 2018 年度总经理工作报告的议案、关于 2018 年度董事会工作报告的议案、关于 2018 年度审计报告的议案、关于 2018 年年度报告及摘要的议案、关于 2018 年度财务决算报告的议案、关于2019年度财务预算报告的议案、关于2018 年度利润分配方案的议案、关于会计政策变更的议案、关于 2019 年第一季度报告的议案、关于 2019 年第一季度利润分配预案的议案、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案； 3、2019 年 5 月 30 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于提名第二届董事会董事候选人的议案、关于提请召开

91、 2019 年第二次临时股东大会的议案； 4、2019 年 6 月 16 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于选举第二届董事会董事长的议案、关于聘任第二届高级管理人员的议案； 5、2019 年 8 月 26 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于唐山华熠实业股份有限公司 2019 年半年度报告的议案。 监事会 4 1、2019 年 4 月 22 日公司第一届监事会第七次会议审议通过了关于 2018 年度监事会工作报告的议案、关于 2018 年年度报告及摘要的议案、关于 2018 年度财务决算报告的议案、关于 2019 年度财务预算报告的议案、关于 2018 年度利润分配方案的议案、关

92、于会计政策变更的议案、关于 2019 年第一季度报告的议案、关于 2019 年第一季度利润分配预案的议案； 2、2019 年 5 月 30 日公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案； 3、2019 年 6 月 16 日公司第二届监事会第一次公告编号：2020-009 35 会议审议通过了关于选举第二届监事会主席的议案； 4、2019 年 8 月 26 日第二届监事会第二次会议审议通过了关于唐山华熠实业股份有限公司 2019 年半年度报告的议案。 股东大会 3 1、2019 年 1 月 23 日公司第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2019 年度日

93、常性关联交易的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案、关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案、关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协 议的议案、关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案； 2、2019 年 5 月 15 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于 2018 年度董事会工作报告的议案、关于 2018 年度监事会工作报告的议案、关于 2018 年度审计报告的议案、关于 2018 年年度报告及摘要的议案

94、、关于2018年度财务决算报告的议案、关于2019年度财务预算报告的议案、关于 2018 年度利润分配方案的议案、关于会计政策变更的议案、关于 2019 年第一季度利润分配预案的议案； 3、2019 年 6 月 16 日公司第二次临时股东大会审议通过了关于提名第二届董事会董事候选人的议案、关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法

95、律、法规的情况。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在重大风险事，监事会对报告期内的监督事项无异议。 公告编号：2020-009 36 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司职能部门及机构分工明确，公司设有采购供应部、市场营销部、计划运营部、设备保障部、质检部、安全部、环保部等业务与职能部门；公司具有完整的业务流程、独立的业务体系；公司具备与经营有关的资产，能够独立开展经营活动；公司以自身的名义独立开展业务和签订合同。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制

96、的其他企业；公司报告期内存在关联交易，关联交易定价公允，没有损害公司及股东的利益，亦不存在利益输送。 2、资产独立 公司的资产独立完整、权属清晰，具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司合法拥有经营及办公场所的所有权和使用权、与经营有关的知识产权以及固定资产及其配套设备的所有权和使用权。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产、资金或其他资源被关联方占用的情况，不存在以公司资产、权益等为关联方债务提供担保的情况。公司的应收、应付款项系因经营活动产生，交易记录、资金流向不存在异常情况。 3、人员独立 公司的董事、监事、高级管理人员均按照公司法及公司章程的有关规定产生，不存在公司股东超越董事会

97、和股东大会的权限作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。 4、财务独立 公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，专门处理公司财务会计事务；公司拥有独立的银行开户许可证并独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。 5、机构独立 公司依法建立健全

98、了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的议事规则。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据业务开展的需要设置了完整的职能部门，各机构职责明确、工作流程清晰。高级管理人员组成经营管理层负责公司日常运行管理，分工协作明确。公司组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司设置了独立的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，具有独立的财务部门、财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司

99、在银行独立开户，依法纳税。报告期内公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度不存在重大缺陷。同时，公司结合自身的经营特点，已建立健全一系列内部控制管理制度、财务管理制度等涵盖会计核算、财务管理和风险控制等内部管理制度。公司管理层对公司内部经营活动发挥其职责，最终使各体系制度能服务于形成越来越科学完善的公司治理结构。董事会经评估认为，目前公司内部控制制度在公司治理的各关键环节，能够得到有效运行，发挥了较好的管理控制作用，能够满足公司发展需要，不存在管理制度重大缺陷对财务报告造成潜在影响的情况。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 公司于 2017 年 4 月 26 日公司经第

100、一届董事会第七次会议审议通过，建立了年度报告重大差错责任追究制度。公司的年度报告披露严格遵守全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和公司信息披露管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内，公司未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。 公告编号：2020-009 37 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 天健审20202706 号 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 浙江省杭州市西

101、湖区西溪路 128 号 6 楼 审计报告日期 2020 年 4 月 28 日 注册会计师姓名 廖屹峰、朱丽丽 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 4 会计师事务所审计报酬 500,000.00 审计报告正文： 审 计 报 告 天健审20202706 号 唐山华熠实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山华熠实业股份有限公司（以下简称唐山华熠公司）财务报表，包括 2019年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方

102、面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐山华熠公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计公告编号：2020-009 38 师职业道德守则，我们独立于唐山华熠公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 唐山华熠公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年

103、度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在

104、编制财务报表时，管理层负责评估唐山华熠公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 唐山华熠公司治理层（以下简称治理层）负责监督唐山华熠公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的

105、。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，公告编号：2020-009 39 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

106、(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对唐山华熠公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致唐山华熠公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就唐山华熠公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见

107、。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖屹峰 （项目合伙人） 中国杭州 中国注册会计师：朱丽丽 二二年四月二十八日 公告编号：2020-009 40 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五、（一）、1 58,687,312.46 51,244,793.21 结算备付金 拆出资金 交易性

108、金融资产 五、（一）、2 55,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 53,481,551.94 应收账款 五、（一）、3 34,603,896.12 57,420,439.38 应收款项融资 五、（一）、4 114,239,848.02 预付款项 五、（一）、5 21,950,915.70 26,184,179.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、（一）、6 725,953.54 4,804,200.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、（一）、7 104,421,604.99 11

109、1,350,268.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（一）、8 2,968,230.11 435,661.36 流动资产合计 392,597,760.94 304,921,094.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五、（一）、9 434,279,088.89 450,676,856.62 公告编号：2020-009 41 在建工程 五、（一）、10 68,775,498.94 91,746,474.2

110、4 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 五、（一）、11 70,694,326.14 73,196,285.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、（一）、12 8,996,705.42 7,153,265.22 递延所得税资产 五、（一）、13 5,419,526.87 5,276,783.95 其他非流动资产 五、（一）、14 2,011,459.20 非流动资产合计 590,176,605.46 628,049,665.80 资产总计 982,774,366.40 932,970,760.09 流动负债： 短期借款 五、（一）、15 196,125,911.16 181,50

111、0,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 五、（一）、16 1,785,987.53 1,135,504.81 应付账款 五、（一）、17 62,864,612.28 45,176,630.69 预收款项 五、（一）、18 16,611,756.45 12,159,524.63 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、（一）、19 8,943,446.22 8,384,735.97 应交税费 五、（一）、20 15,644,388.30 16,

112、303,855.71 其他应付款 五、（一）、21 859,730.26 1,155,739.70 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 302,835,832.20 265,815,991.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 公告编号：2020-009 42 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、（一）、22 14,275,913.88 14,770,660.32 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,275,913.88

113、14,770,660.32 负债合计 317,111,746.08 280,586,651.83 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（一）、23 94,800,000.00 94,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、（一）、24 435,516,301.02 435,516,301.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五、（一）、25 10,712,758.16 15,967,633.31 盈余公积 五、（一）、26 26,620,509.37 17,026,028.86 一般风险准备 未分配利润 五、（一）、27 98,013,051.77 89

114、,074,145.07 归属于母公司所有者权益合计 665,662,620.32 652,384,108.26 少数股东权益 所有者权益合计 665,662,620.32 652,384,108.26 负债和所有者权益总计 982,774,366.40 932,970,760.09 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 34,932,371.49 34,660,095.88 交易性金融资产 55,000,000.00 以公允价

115、值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 48,380,324.47 应收账款 十三、（一）、1 10,878,683.89 18,856,715.31 公告编号：2020-009 43 应收款项融资 102,648,870.67 预付款项 26,296,771.42 27,686,640.32 其他应收款 十三、（一）、2 41,504,500.00 85,477,750.00 其中：应收利息 应收股利 41,500,000.00 40,500,000.00 买入返售金融资产 存货 32,841,718.81 51,720,849.26 合同资产 持有待售资产 一年内

116、到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 304,102,916.28 266,782,375.24 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 十三、（一）、3 220,391,610.45 220,391,610.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 235,643,693.34 258,636,503.57 在建工程 60,190,229.94 59,614,603.44 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 44,019,947.58 45,677,656.21 开发支出 商誉 长

117、期待摊费用 8,343,739.55 4,670,884.07 递延所得税资产 4,667,427.06 4,408,712.21 其他非流动资产 1,269,861.20 非流动资产合计 574,526,509.12 593,399,969.95 资产总计 878,629,425.40 860,182,345.19 流动负债： 短期借款 98,103,001.16 63,500,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 760,304.76 347,342.97 公告编号：2020-009 44 应付账款 33,388,260.8

118、1 22,650,792.41 预收款项 19,698,215.24 61,716,928.79 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 3,222,906.17 3,021,579.81 应交税费 9,429,088.50 10,645,092.64 其他应付款 116,241.92 201,450.25 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 164,718,018.56 162,083,186.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,942,99

119、0.46 13,409,072.26 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,942,990.46 13,409,072.26 负债合计 177,661,009.02 175,492,259.13 所有者权益： 股本 94,800,000.00 94,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 495,407,911.47 495,407,911.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 141,171.02 2,014,765.91 盈余公积 26,620,509.37 17,026,028.86 一般风险准备 未分配利润 83,998,824.52 7

120、5,441,379.82 所有者权益合计 700,968,416.38 684,690,086.06 负债和所有者权益合计 878,629,425.40 860,182,345.19 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 公告编号：2020-009 45 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 1,313,264,036.66 1,432,574,187.78 其中：营业收入 五、（二）、1 1,313,264,036.66 1,432,574,187.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,

121、173,639,386.29 1,344,962,907.85 其中：营业成本 五、（二）、1 1,066,901,382.33 1,234,704,838.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二）、2 12,053,564.70 11,869,141.67 销售费用 五、（二）、3 18,726,129.16 20,742,473.25 管理费用 五、（二）、4 50,489,767.75 51,311,293.51 研发费用 五、（二）、5 16,367,612.73 13,165,640.67 财务费用

122、 五、（二）、6 9,100,929.62 13,169,519.82 其中：利息费用 9,623,605.90 13,767,853.80 利息收入 349,049.40 637,441.76 加：其他收益 五、（二）、7 544,746.44 724,643.69 投资收益（损失以“-”号填列） 五、（二）、8 -1,155,190.69 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）

123、五、（二）、9 -3,107,611.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、（二）、10 -3,468,286.79 -2,599,294.79 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 132,438,307.56 85,736,628.83 加：营业外收入 五、（二）、11 1,765,318.90 502,053.73 减：营业外支出 五、（二）、12 3,290,028.81 6,235,029.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 130,913,597.65 80,003,652.94 公告编号：2020-009 46 减：所得税费用

124、五、（二）、13 34,587,330.55 18,752,964.63 五、净利润（净亏损以“”号填列） 96,326,267.10 61,250,688.31 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 96,326,267.10 61,250,688.31 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 96,326,267.10 61,250,688.31 六、其他综合收益的税后净额

125、 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于

126、少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 96,326,267.10 61,250,688.31 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 96,326,267.10 61,250,688.31 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.02 0.65 （二）稀释每股收益（元/股） 1.02 0.65 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 公告编号：2020-009 47 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业收入 十三、（二）、1 655,786,635.05 735

127、,718,156.96 减：营业成本 十三、（二）、1 527,877,838.61 636,356,002.31 税金及附加 5,651,904.61 5,679,056.94 销售费用 8,546,974.41 8,769,434.17 管理费用 28,306,500.21 31,063,765.71 研发费用 十三、（二）、2 4,124,302.23 3,598,877.04 财务费用 4,717,947.00 5,340,400.43 其中：利息费用 4,874,823.64 5,456,237.08 利息收入 166,739.34 338,116.72 加：其他收益 476,081

128、.80 477,979.05 投资收益（损失以“-”号填列） 十三、（二）、3 40,719,299.37 40,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,617,984.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -571,812.45 -1,345,245.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 115,566,752.18 8

129、4,543,354.41 加：营业外收入 1,693,650.49 257,242.24 减：营业外支出 1,198,424.97 4,327,044.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 116,061,977.70 80,473,552.65 减：所得税费用 20,117,172.60 12,010,017.39 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,944,805.10 68,463,535.26 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 95,944,805.10 68,463,535.26 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一

130、）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 公告编号：2020-009 48 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 95,944,805.10 68,463

131、,535.26 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,468,826.77 993,668,643.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增

132、加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,579,439.85 13,707.69 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三）、1 2,254,692.19 1,691,191.58 经营活动现金流入小计 1,097,302,958.81 995,373,542.35 购买商品、接受劳务支付的现金 723,824,043.14 656,438,932.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 公告编号：2020-009 49 支付利息、手续费及佣金的现金 支付

133、保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 75,524,904.32 72,861,431.49 支付的各项税费 90,341,913.46 71,932,226.86 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三）、2 42,654,830.76 46,990,959.13 经营活动现金流出小计 932,345,691.68 848,223,550.03 经营活动产生的现金流量净额 164,957,267.13 147,149,992.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 911,610.49 处置

134、子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 911,610.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,776,185.22 36,312,113.72 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五、（三）、3 55,000,000.00 投资活动现金流出小计 87,776,185.22 36,312,113.72 投资活动产生的现金流量净额 -86,864,574.73 -36,312,113.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股

135、东投资收到的现金 取得借款收到的现金 215,994,962.50 260,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、（三）、4 12,250,000.00 筹资活动现金流入小计 215,994,962.50 272,750,000.00 偿还债务支付的现金 201,500,000.00 300,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,561,870.46 90,172,428.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 289,061,870.46 390,672,428.66 筹

136、资活动产生的现金流量净额 -73,066,907.96 -117,922,428.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,947.78 五、现金及现金等价物净增加额 5,025,784.44 -7,081,602.28 加：期初现金及现金等价物余额 50,510,700.35 57,592,302.63 六、期末现金及现金等价物余额 55,536,484.79 50,510,700.35 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 公告编号：2020-009 50 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现

137、金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 548,144,886.67 735,593,426.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,020,389.83 653,498.13 经营活动现金流入小计 550,165,276.50 736,246,924.92 购买商品、接受劳务支付的现金 428,709,604.96 532,236,893.97 支付给职工以及为职工支付的现金 25,245,810.68 26,612,870.56 支付的各项税费 45,921,944.87 39,529,475.13 支付其他与经营活动有关的现金 19,826,075.52 24,795,7

138、45.14 经营活动现金流出小计 519,703,436.03 623,174,984.80 经营活动产生的现金流量净额 30,461,840.47 113,071,940.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 40,500,000.00 39,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 43,000,000.00 4,000,000.00 投资活动现金流入小计 83,500,000.00 43,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产

139、支付的现金 12,944,948.71 16,320,651.40 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 67,944,948.71 26,320,651.40 投资活动产生的现金流量净额 15,555,051.29 17,179,348.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 117,994,962.50 140,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,250,000.00 筹资活动现金流入小计

140、 117,994,962.50 152,250,000.00 偿还债务支付的现金 83,531,231.92 166,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,623,641.28 83,285,496.14 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 166,154,873.20 249,285,496.14 筹资活动产生的现金流量净额 -48,159,910.70 -97,035,496.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 公告编号：2020-009 51 五、现金及现金等价物净增加额 -2,143,018.94 33,215,792.58 加：期初现

141、金及现金等价物余额 34,398,974.60 1,183,182.02 六、期末现金及现金等价物余额 32,255,955.66 34,398,974.60 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 公告编号：2020-009 52 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 94,800,000.00 435,516,301.02 15,967,63

142、3.31 17,026,028.86 89,074,145.07 652,384,108.26 加：会计政策变更 0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 94,800,000.00 435,516,301.02 15,967,633.31 17,026,028.86 89,074,145.07 652,384,108.26 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -5,254,875.15 9,594,480.51 8,938,906.70 13,278,512.06 （一）综合收益总额 96,326,267.10 96,326,267.10 （二）所有者投入和减少资本

143、 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 公告编号：2020-009 53 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 9,594,480.51 -87,387,360.40 -77,792,879.89 1提取盈余公积 9,594,480.51 -9,594,480.51 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -77,792,879.89 -77,792,879.89 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他

144、 （五）专项储备 -5,254,875.15 -5,254,875.15 1本期提取 12,634,743.15 12,634,743.15 2本期使用 17,889,618.30 17,889,618.30 （六）其他 四、本年期末余额 94,800,000.00 435,516,301.02 10,712,758.16 26,620,509.37 98,013,051.77 665,662,620.32 公告编号：2020-009 54 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积

145、 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 94,800,000.00 435,516,301.02 14,368,982.89 10,179,675.33 112,462,690.18 667,327,649.42 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 94,800,000.00 435,516,301.02 14,368,982.89 10,179,675.33 112,462,690.18 667,327,649.42 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,598,650.42 6,846,353.53 -23,388

146、,545.11 -14,943,541.16 （一）综合收益总额 61,250,688.31 61,250,688.31 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益 公告编号：2020-009 55 的金额 4其他 （三）利润分配 6,846,353.53 -84,639,233.42 -77,792,879.89 1提取盈余公积 6,846,353.53 -6,846,353.53 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -77,792,879.89 -77,792,879.89 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公

147、积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1,598,650.42 1,598,650.42 1本期提取 13,856,163.96 13,856,163.96 2本期使用 12,257,513.54 12,257,513.54 （六）其他 四、本年期末余额 94,800,000.00 435,516,301.02 15,967,633.31 17,026,028.86 89,074,145.07 652,384,108.26 公告编号：2020-009 56 法定代表

148、人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 94,800,000.00 495,407,911.47 2,014,765.91 17,026,028.86 75,441,379.82 684,690,086.06 加：会计政策变更 0 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 94,800,000.00 495,407,911.47 2,014,765.91 17,

149、026,028.86 75,441,379.82 684,690,086.06 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -1,873,594.89 9,594,480.51 8,557,444.70 16,278,330.32 （一）综合收益总额 95,944,805.10 95,944,805.10 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 公告编号：2020-009 57 4其他 （三）利润分配 9,594,480.51 -87,387,360.40 -77,792,879.89 1提取盈余公积 9,594,480.51

150、 -9,594,480.51 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -77,792,879.89 -77,792,879.89 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 -1,873,594.89 -1,873,594.89 1本期提取 5,378,590.80 5,378,590.80 2本期使用 7,252,185.69 7,252,185.69 （六）其他 四、本年期末余额 94,800,000.00 495,

151、407,911.47 141,171.02 26,620,509.37 83,998,824.52 700,968,416.38 公告编号：2020-009 58 项目 2018 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 94,800,000.00 495,407,911.47 842,705.76 10,179,675.33 91,617,077.98 692,847,370.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 94,800,000.00 495,

152、407,911.47 842,705.76 10,179,675.33 91,617,077.98 692,847,370.54 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,172,060.15 6,846,353.53 -16,175,698.16 -8,157,284.48 （一）综合收益总额 68,463,535.26 68,463,535.26 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 6,846,353.53 -84,639,233.42 -77,792,879.89 1提取盈余公积 6,8

153、46,353.53 -6,846,353.53 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -77,792,879.89 -77,792,879.89 公告编号：2020-009 59 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1,172,060.15 1,172,060.15 1本期提取 6,796,856.04 6,796,856.04 2本期使用 5,624,795.89 5,624,795.89 （六）其他 四、本

154、年期末余额 94,800,000.00 495,407,911.47 2,014,765.91 17,026,028.86 75,441,379.82 684,690,086.06 法定代表人：苏永春 主管会计工作负责人：齐雷 会计机构负责人：张焱燊 公告编号：2020-009 60 唐山华熠实业股份有限公司 财务报表附注 2019 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 唐山华熠实业股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身系原唐山市丰南区华熠化工产品有限公司（以下简称华熠化工公司），华熠化工公司系由自然人苏永春、孟令金和赵明洲共同出资组建，于 2009 年 8 月 31 日在唐山市工商

155、行政管理局登记注册，成立时注册资本为 1,000 万元。华熠化工公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 6 月 27 日在唐山市工商行政管理局登记注册，总部位于河北省唐山市。公司现持有统一社会信用代码为 91130282693499018X 的营业执照，注册资本为 9,480 万元，股份总数为 9,480 万股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 4,135.45 万股，有限售条件的流通股份 5,344.55 万股。公司股票已于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 本公司属有机化学原料制造行业。

156、主要经营活动为苯类、染料中间体、酸酐等化工产品的研发、生产与销售。 本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第四次会议批准对外报出。 本公司将唐山宝顺化工有限公司、唐山宝翔化工产品有限公司、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司和唐山市丰南区晟春商贸有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本

157、公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 公告编号：2020-009 61 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报

158、表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

159、其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生

160、日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损公告编号：2020-009 62 益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1

161、)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量

162、。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续

163、计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风

164、险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融公告编号：2020-009 63 负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照企业会计准则第 23 号金融资产转移相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述

165、 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额； 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； 金融资产已转移，且该转移满足企业会计准则第23号金融资产转移关于金融资产终止确认的规定。 2)

166、当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产

167、，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的公告编号：2020-009 64 差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2)

168、 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或

169、类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

170、负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中

171、的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 公告编号：2020-009 65 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

172、于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期

173、信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 其他应收款账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 其他应收款应收出口退税组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失

174、经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 应收账款账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 2) 应收账款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款 预期信用损失率(%) 1 年以内（含，下同） 5.00 1-2 年 10.00 公告编号：2020-009 66 2-3 年 20.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债

175、在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 (十) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净

176、值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按

177、照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权公告编号：2020-009 67 的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

178、额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

179、存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

180、购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按企业会计准则第 12 号债务重组确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按企业会计准则第 7 号非货币性资产交换确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；

181、对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 公告编号：2020-009 68 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

182、司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧

183、失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十二) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5.00 2.38-4.75 机器设备 年限平均法 5-20 5.00 4.75-19.00 运输工具 年限

184、平均法 4-10 5.00 9.50-23.75 电子设备及其他 年限平均法 3-10 5.00 9.50-31.67 (十三) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程公告编号：2020-009 69 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 (十四) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符

185、合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资

186、本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十五) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该

187、项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 排污权 5 软件 3 3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开公告编号：2020-009 70 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)

188、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十六) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十七)长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年

189、以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十八) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

190、(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公告编号：2020-009 71 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本

191、确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5.

192、 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (十九) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的

193、商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的

194、劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确公告编号：2020-009 72 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售苯类、染料中间体、酸酐等化工产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可

195、靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 (二十) 政府补助 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

196、政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政

197、府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数

198、之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂公告编号：2020-009 73 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所

199、得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十二) 安全生产费 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧

200、。 (二十三) 重要会计政策 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 110,901,991.32 应收票据 53,481,551.94 应收账款 57,420,439.38 应付票据及应付账款 46,312,135.5 应付票据

201、 1,135,504.81 应付账款 45,176,630.69 2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自

202、身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益法投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损公告编号：2020-009 74 益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 (1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下： 项 目 资产负债表 2018 年 12 月

203、 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 应收票据 53,481,551.94 -53,481,551.94 应收款项融资 53,481,551.94 53,481,551.94 短期借款 181,500,000.00 276,333.33 181,776,333.33 其他应付款 1,155,739.70 -276,333.33 879,406.37 (2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（简称新 CAS22）和按原金融工具准则(简称原 CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表： 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则

204、计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 51,244,793.21 摊余成本 51,244,793.21 应收票据 贷款和应收款项 53,481,551.94 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 53,481,551.94 应收账款 贷款和应收款项 57,420,439.38 摊余成本 57,420,439.38 其他应收款 贷款和应收款项 4,804,200.00 摊余成本 4,804,200.00 短期借款 其他金融负债 181,500,000.00 摊余成本 181,776,333.33 应付票据 其他金融负债 1,135,504.81 摊余成

205、本 1,135,504.81 应付账款 其他金融负债 45,176,630.69 摊余成本 45,176,630.69 其他应付款 其他金融负债 1,155,739.70 摊余成本 879,406.37 (3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下： 项 目 按原金融工具准则列示的账面价值 （2018 年 12 月 31 日） 重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日） A. 金融资产 a. 摊余成本 公告编号：2020-009 75 货币资金

206、按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 51,244,793.21 51,244,793.21 应收票据 按原 CAS22 列示的余额 53,481,551.94 减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22) 53,481,551.94 按新 CAS22 列示的余额 应收账款 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 57,420,439.38 57,420,439.38 其他应收款 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 4,804,200.00 4,804,200.00 以摊余成本计量的总金融资产 166,950

207、,984.53 53,481,551.94 113,469,432.59 b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 按原 CAS22 列示的余额 加 ： 自 应 收 票 据 ( 原 CAS22)转入 53,481,551.94 按新 CAS22 列示的余额 53,481,551.94 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 53,481,551.94 53,481,551.94 B. 金融负债 摊余成本 短期借款 按原 CAS22 列示的余额 181,500,000.00 加：自其他应付款（应付利息）转入 276,333.33 按新 CAS22 列示的余额 181

208、,776,333.33 应付票据 1,135,504.81 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 1,135,504.81 1,135,504.81 应付账款 公告编号：2020-009 76 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 45,176,630.69 45,176,630.69 其他应付款 按原 CAS22 列示的余额 1,155,739.70 减：转入短期借款（应付利息） -276,333.33 按新 CAS22 列示的余额 879,406.37 以摊余成本计量的总金融负债 228,967,875.20 228,967,875.20 (4)

209、 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下： 项 目 按原金融工具准则计提损失准备 （2018 年 12 月 31 日） 重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） 应收账款 3,359,577.62 3,359,577.62 其他应收款 271,800.00 271,800.00 3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用

210、未来适用法处理。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税注 销售货物或提供应税劳务 16%、13%；子公司唐山市丰南区晟春商贸有限公司出口货物享受“免、退”税政策，出口退税率为 10%、13% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 1.2%、12% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25%、20% 注：根据财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告 2

211、019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税公告编号：2020-009 77 销售行为，原适用 16%税率的，税率调整为 13%，原适用 10%税率的，税率调整为 9%。 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 纳税主体名称 所得税税率 唐山市丰南区晟春商贸有限公司 20% 除上述以外的其他纳税主体 25% (二) 税收优惠 唐山市丰南区晟春商贸有限公司符合小微企业的条件。根据财政部、国家税务总局发布的关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号）, 自 2019 年 1月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所

212、得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，即实际税率为 5%。 五、合并财务报表项目注释 说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019 年 1 月 1 日的数据。 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 库存现金 174,004.34 140,684.13 银行存款 55,362,480.45 50,370,016.22 其他货币资金 3,150,827.67 734,092.86 合 计 58,687,312.46 51,244,793.21 (2) 货币

213、资金其他货币资金 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票保证金 2,414,499.40 安全生产风险抵押金 736,328.27 734,092.86 小 计 3,150,827.67 734,092.86 2. 交易性金融资产 项 目 期末数 期初数 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 55,000,000.00 其中：理财产品 55,000,000.00 合 计 55,000,000.00 公告编号：2020-009 78 3. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏

214、账准备 37,035,414.27 100.00 2,431,518.15 6.57 34,603,896.12 合 计 37,035,414.27 100.00 2,431,518.15 6.57 34,603,896.12 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 60,780,017.00 100.00 3,359,577.62 5.53 57,420,439.38 合 计 60,780,017.00 100.00 3,359,577.62 5.53 57,420,439.38 2)采用账龄组合计提坏账准备的应收

215、账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 34,332,592.03 1,716,629.61 5.00 1-2 年 1,367,062.09 136,706.21 10.00 2-3 年 734,771.20 146,954.24 20.00 3-4 年 274,112.00 137,056.00 50.00 4-5 年 163,524.32 130,819.46 80.00 5 年以上 163,352.63 163,352.63 100.00 小 计 37,035,414.27 2,431,518.15 6.57 (2) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增

216、加 本期减少 期末数 计提 收回 其他 转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 3,359,577.62 -928,059.47 2,431,518.15 小 计 3,359,577.62 -928,059.47 2,431,518.15 (3) 期末应收账款金额前 5 名 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 百合花集团股份有限公司 11,485,536.00 31.01 574,276.80 浙江胜达祥伟化工有限公司 5,064,882.06 13.68 253,244.10 公告编号：2020-009 79 山东新胜颜料化工有限公司 2,808,641.96 7.58

217、140,432.10 肥城岳海化工有限公司 2,751,283.42 7.43 137,564.17 福建春达化工有限公司 2,144,200.00 5.79 107,210.00 小 计 24,254,543.44 65.49 1,212,727.17 4. 应收款项融资 (1) 明细情况 1) 类别明细 项 目 期末数 初始成本 利息调整 应计利息 公允价值 变动 账面价值 减值准备 应收票据 114,239,848.02 114,239,848.02 合 计 114,239,848.02 114,239,848.02 (续上表) 项 目 期初数注 初始成本 利息调整 应计利息 公允价值

218、变动 账面价值 减值准备 应收票据 53,481,551.94 53,481,551.94 合 计 53,481,551.94 53,481,551.94 注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十三)2 之说明。 2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资 项 目 期末数 账面余额 减值准备 计提比例(%) 银行承兑汇票组合 114,239,848.02 小 计 114,239,848.02 (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 项 目 期末终止确认金额 银行承兑汇票 286,476,598.99 小 计 286,47

219、6,598.99 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据票据法之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 5. 预付款项 (1) 账龄分析 公告编号：2020-009 80 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值 账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值 1 年以内 16,802,586.01 76.55 16,802,586.01 20,247,229.96 77.33 20,247,229.96 1-2 年 996,229.52

220、 4.54 996,229.52 4,981,204.18 19.02 4,981,204.18 2-3 年 3,313,060.23 15.09 3,313,060.23 799,176.40 3.05 799,176.40 3 年以上 839,039.94 3.82 839,039.94 156,569.10 0.60 156,569.10 合 计 21,950,915.70 100.00 21,950,915.70 26,184,179.64 100.00 26,184,179.64 (2) 期末预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%) 大连龙想催化化学

221、股份有限公司 4,452,053.08 20.28 唐山黑猫炭黑有限责任公司 2,350,550.13 10.71 迁安市九江煤炭储运有限公司 2,069,257.95 9.43 唐山达丰焦化有限公司 1,750,031.49 7.97 日照市日晋化工有限公司 1,470,000.00 6.70 小 计 12,091,892.65 55.09 6. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 4,200,000.00 83.44 4,200,000.00 100.00 按组合计提坏账准

222、备 833,424.78 16.56 107,471.24 12.90 725,953.54 合 计 5,033,424.78 100.00 4,307,471.24 85.58 725,953.54 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 5,076,000.00 100.00 271,800.00 5.35 4,804,200.00 合 计 5,076,000.00 100.00 271,800.00 5.35 4,804,200.00 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款 公告编号：2020-009 81 单

223、位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 迁安市天良建筑机电安装工程有限公司 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 该款项系公司于 2018 年 3 月垫付的安全事故赔偿金，多次催收未果。经查询，该单位已被税务机关认定为非正常户，收回可能性较小 小 计 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 应收出口退税组合 47,424.78 2,371.24 5.00 账龄组合 786,000.00 105,100.00 13.37 其中：1 年以

224、内 190,000.00 9,500.00 5.00 1-2 年 236,000.00 23,600.00 10.00 2-3 年 360,000.00 72,000.00 20.00 小 计 833,424.78 107,471.24 12.90 (2) 账龄情况 项 目 期末账面余额 1 年以内 237,424.78 1-2 年 4,436,000.00 2-3 年 360,000.00 小 计 5,033,424.78 (3) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(

225、已发生信用减值) 期初数 235,800.00 36,000.00 271,800.00 期初数在本期 -转入第二阶段 -11,800.00 11,800.00 -转入第三阶段 -210,000.00 -36,000.00 246,000.00 -转回第二阶段 -转回第一阶段 本期计提 -2,128.76 11,800.00 4,026,000.00 4,035,671.24 期末数 11,871.24 23,600.00 4,272,000.00 4,307,471.24 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 公告编号：2020-009 82 押金保证金 786,00

226、0.00 876,000.00 应收暂付款 4,200,000.00 4,200,000.00 出口退税 47,424.78 合 计 5,033,424.78 5,076,000.00 (5) 期末其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 迁安市天良建筑机电安装工程有限公司 应收暂付款 4,200,000.00 1-2 年 83.44 4,200,000.00 迁安市九江煤炭储运有限公司 押金保证金 140,000.00 1 年以内 9.93 79,000.00 360,000.00 2-3 年 唐山旭阳化工有限公司 押金保证金

227、100,000.00 1-2 年 1.99 10,000.00 唐山中润煤化工有限公司 押金保证金 50,000.00 1 年以内 1.99 7,500.00 50,000.00 1-2 年 唐山港陆焦化有限公司 押金保证金 80,000.00 1-2 年 1.59 8,000.00 小 计 4,980,000.00 98.94 4,304,500.00 7. 存货 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 43,069,491.18 43,069,491.18 62,273,301.67 62,273,301.67 在产品

228、7,754,103.94 7,754,103.94 8,460,925.01 8,460,925.01 库存商品 55,389,597.09 3,476,657.79 51,912,939.3 43,256,747.97 2,640,705.89 40,616,042.08 发出商品 1,685,070.57 1,685,070.57 合 计 107,898,262.78 3,476,657.79 104,421,604.99 113,990,974.65 2,640,705.89 111,350,268.76 (2) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

229、计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 2,640,705.89 3,468,286.79 2,632,334.89 3,476,657.79 小 计 2,640,705.89 3,468,286.79 2,632,334.89 3,476,657.79 2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因 项 目 确定可变现净值 的具体依据 本期转回存货跌价 准备的原因 本期转销存货跌价 准备的原因 库存商品 相关产成品估计售价减去至估计的销售费用以及相关税以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 公告编号：2020-009 83 费后的金

230、额确定可变现净值 值上升 8. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 预缴的增值税及待抵扣的增值税进项税 1,993,597.27 435,661.36 预缴企业所得税 974,632.84 合 计 2,968,230.11 435,661.36 9. 固定资产 (1) 明细情况 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合 计 账面原值 期初数 153,218,669.40 613,463,594.28 4,207,351.74 3,270,027.95 774,159,643.37 本期增加金额 8,356,414.36 48,690,691.37 349,634.19 1

231、,391,610.58 58,788,350.50 1) 购置 172,000.00 3,203.88 175,203.88 2) 在建工程转入 8,356,414.36 48,690,691.37 177,634.19 1,388,406.70 58,613,146.62 本期减少金额 768,123.15 7,710,464.84 74,502.56 8,553,090.55 处置或报废 768,123.15 7,710,464.84 74,502.56 8,553,090.55 期末数 160,806,960.61 654,443,820.81 4,556,985.93 4,587,13

232、5.97 824,394,903.32 累计折旧 期初数 37,843,621.26 279,822,579.24 3,361,334.35 2,455,251.90 323,482,786.75 本期增加金额 8,412,365.36 61,943,026.04 276,842.56 453,384.11 71,085,618.07 计提 8,412,365.36 61,943,026.04 276,842.56 453,384.11 71,085,618.07 本期减少金额 160,857.09 4,220,955.86 70,777.44 4,452,590.39 处置或报废 160,8

233、57.09 4,220,955.86 70,777.44 4,452,590.39 期末数 46,095,129.53 337,544,649.42 3,638,176.91 2,837,858.57 390,115,814.43 账面价值 期末账面价值 114,711,831.08 316,899,171.39 918,809.02 1,749,277.40 434,279,088.89 期初账面价值 115,375,048.14 333,641,015.04 846,017.39 814,776.05 450,676,856.62 (2) 暂时闲置固定资产 项 目 账面原值 累计折旧 减值

234、准备 账面价值 备 注 房屋及建筑物 29,693,825.19 9,618,910.42 20,074,914.77 机器设备 85,509,813.96 40,451,974.77 45,057,839.19 电子设备及其他 329,196.59 310,839.24 18,357.35 小 计 115,532,835.74 50,381,724.43 65,151,111.31 公告编号：2020-009 84 10. 在建工程 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 在建工程 66,453,624.67 87,884,254.49 工程物资 2,321,874.27 3,862,21

235、9.75 合 计 68,775,498.94 91,746,474.24 (2) 在建工程 1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 苯酐生产线 56,633,731.57 56,633,731.57 49,901,714.24 49,901,714.24 二萘酚生产线 2,071,597.71 2,071,597.71 12,113,121.43 12,113,121.43 苯加氢生产线 77,764.68 77,764.68 6,612,984.32 6,612,984.32 硫酸生产线 768,975.44 768,975.44

236、5,752,986.03 5,752,986.03 二三酸工程 5,624,345.96 5,624,345.96 精制工程 5,868,583.68 5,868,583.68 其他零星工程 1,032,971.59 1,032,971.59 7,879,102.51 7,879,102.51 合 计 66,453,624.67 66,453,624.67 87,884,254.49 87,884,254.49 2) 重要在建工程项目本期变动情况 工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数 苯酐生产线 80,000,000.00 49,901,714.24 8,912,

237、406.20 2,180,388.87 56,633,731.57 二萘酚生产线 45,000,000.00 12,113,121.43 8,211,242.92 18,252,766.64 2,071,597.71 苯加氢生产线 30,000,000.00 6,612,984.32 2,455,912.07 8,991,131.71 77,764.68 硫酸生产线 10,000,000.00 5,752,986.03 2,890,849.49 7,071,842.74 803,017.34 768,975.44 二三酸工程 9,000,000.00 5,624,345.96 2,324,48

238、6.42 7,948,832.38 精制工程 10,000,000.00 5,868,583.68 5,868,583.68 其他零星工程 7,879,102.51 7,322,053.36 14,168,184.28 1,032,971.59 小 计 184,000,000.00 87,884,254.49 37,985,534.14 58,613,146.62 803,017.34 66,453,624.67 (续上表) 工程名称 工程累计投入占预算比例(%) 工程进度(%) 利息资本 化累计金额 本期利息 资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 苯酐生产线 76.90 75.00

239、自有资金 二萘酚生产线 97.72 97.00 自有资金 苯加氢生产线 79.76 80.00 自有资金 硫酸生产线 89.69 89.00 自有资金 公告编号：2020-009 85 二三酸工程 90.09 90.00 自有资金 精制工程 59.45 59.00 自有资金 其他零星工程 自有资金 小 计 (3) 工程物资 项 目 期末数 期初数 专用设备 2,321,874.27 3,862,219.75 小 计 2,321,874.27 3,862,219.75 11. 无形资产 项 目 土地使用权 排污权 软件 合 计 账面原值 期初数 82,296,271.40 5,528,262.5

240、0 854,203.88 88,678,737.78 本期增加金额 本期减少金额 期末数 82,296,271.40 5,528,262.50 854,203.88 88,678,737.78 累计摊销 期初数 10,936,150.90 3,912,431.67 633,869.44 15,482,452.01 本期增加金额 1,655,153.76 626,471.43 220,334.44 2,501,959.63 计提 1,655,153.76 626,471.43 220,334.44 2,501,959.63 本期减少金额 期末数 12,591,304.66 4,538,903.1

241、0 854,203.88 17,984,411.64 账面价值 期末账面价值 69,704,966.74 989,359.40 70,694,326.14 期初账面价值 71,360,120.50 1,615,830.83 220,334.44 73,196,285.77 12. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 催化剂 4,014,142.64 7,298,318.87 3,274,392.42 8,038,069.09 热载体 771,335.05 260,248.72 366,402.89 665,180.88 净化剂 2,367,787.53 2,07

242、4,332.08 293,455.45 合 计 7,153,265.22 7,558,567.59 5,715,127.39 8,996,705.42 公告编号：2020-009 86 13. 递延所得税资产、递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,374,273.57 1,810,645.25 6,272,083.51 1,543,691.70 内部交易未实现利润 677,991.51 39,903.14 161,708.62 40,427.16 递延收益 14,275,9

243、13.88 3,568,978.48 14,770,660.32 3,692,665.09 合 计 22,328,178.96 5,419,526.87 21,204,452.45 5,276,783.95 (2) 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 2,841,373.61 可抵扣亏损 5,003,559.89 4,192,407.94 小 计 7,844,933.50 4,192,407.94 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末数 期初数 备注 2024 年 5,003,559.89 审计厘定数据 小 计 5,003,55

244、9.89 14. 其他非流动资产 项 目 期末数 期初数 预付长期资产款 2,011,459.20 合 计 2,011,459.20 15. 短期借款 项 目 期末数 期初数注 抵押借款 111,510,367.50 111,671,208.33 保证兼抵押借款 84,615,543.66 50,073,708.33 保证借款 20,031,416.67 合 计 196,125,911.16 181,776,333.33 注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十三)2之说明。 16. 应付票据 公告编号：2020-009 87 项 目 期末数 期

245、初数 银行承兑汇票 1,785,987.53 1,135,504.81 合 计 1,785,987.53 1,135,504.81 17. 应付账款 项 目 期末数 期初数 材料款 27,406,565.04 16,235,451.37 设备款、工程款及其他 35,458,047.24 28,941,179.32 合 计 62,864,612.28 45,176,630.69 18. 预收款项 项 目 期末数 期初数 货款 16,611,756.45 12,159,524.63 合 计 16,611,756.45 12,159,524.63 19. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初

246、数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 8,384,735.97 69,456,097.24 68,897,386.99 8,943,446.22 离职后福利设定提存计划 6,620,469.80 6,620,469.80 合 计 8,384,735.97 76,076,567.04 75,517,856.79 8,943,446.22 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 8,384,735.97 61,727,905.36 61,169,195.11 8,943,446.22 职工福利费 2,099,697.65 2,099,697

247、.65 社会保险费 4,730,416.23 4,730,416.23 其中：医疗保险费 3,343,249.82 3,343,249.82 工伤保险费 1,014,505.52 1,014,505.52 生育保险费 372,660.89 372,660.89 住房公积金 864,378.00 864,378.00 工会经费和职工教育经费 33,700.00 33,700.00 小 计 8,384,735.97 69,456,097.24 68,897,386.99 8,943,446.22 (3) 设定提存计划明细情况 公告编号：2020-009 88 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期

248、末数 基本养老保险 6,357,890.24 6,357,890.24 失业保险费 262,579.56 262,579.56 小 计 6,620,469.80 6,620,469.80 20. 应交税费 项 目 期末数 期初数 企业所得税 13,721,931.95 11,137,757.88 增值税 1,405,747.15 4,183,490.40 环境保护税 173,736.57 207,290.23 水资源税 105,267.00 130,521.00 城市维护建设税 98,402.30 327,619.02 印花税 61,587.10 68,687.20 教育费附加 42,172.

249、39 140,408.12 地方教育附加 28,114.97 93,605.46 代扣代缴个人所得税 7,428.87 14,476.40 合 计 15,644,388.30 16,303,855.71 21. 其他应付款 项 目 期末数 期初数注 押金保证金 200,000.00 220,000.00 其他 659,730.26 659,406.37 合 计 859,730.26 879,406.37 注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十三)2之说明。 22. 递延收益 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因

250、 政府补助 14,770,660.32 494,746.44 14,275,913.88 与资产相关 合 计 14,770,660.32 494,746.44 14,275,913.88 (2) 政府补助明细情况 项 目 期初数 本期新增 本期计入当期损期末数 与资产相关/公告编号：2020-009 89 补助金额 益注 与收益相关 土地款返还 13,305,601.93 300,690.24 13,004,911.69 与资产相关 电力线路补助 798,391.80 114,056.20 684,335.60 与资产相关 技术改造专项资金补助 666,666.59 80,000.00 586

251、,666.59 与资产相关 小 计 14,770,660.32 494,746.44 14,275,913.88 注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。 23. 股本 项 目 期初数 本期增减变动（减少以“”表示） 期末数 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 94,800,000.00 94,800,000.00 24. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 435,516,301.02 435,516,301.02 合 计 435,516,301.02 435,516,301.02 25. 专项储备 (1

252、) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安全生产费 15,967,633.31 12,634,743.15 17,889,618.30 10,712,758.16 合 计 15,967,633.31 12,634,743.15 17,889,618.30 10,712,758.16 (2) 其他说明 安全生产费的计提标准：安全生产费根据企业安全生产费用提取和使用管理办法进行提取，提取基数为上年度营业收入，营业收入不超过 1,000 万元的，按照 4%提取；营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5

253、%提取；营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 26. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 17,026,028.86 9,594,480.51 26,620,509.37 合 计 17,026,028.86 9,594,480.51 26,620,509.37 公告编号：2020-009 90 (2) 本期增加系根据母公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积产生。 27. 未分配利润 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期初未分配利润 89,074,145.07 112,462,690.18 加：本期归属于母公司所有者

254、的净利润 96,326,267.10 61,250,688.31 减：提取法定盈余公积 9,594,480.51 6,846,353.53 应付普通股股利 77,792,879.89 77,792,879.89 期末未分配利润 98,013,051.77 89,074,145.07 (2) 其他说明 根据公司 2018 年度股东大会决议通过的 2018 年度利润分配方案，以公司 2018 年 12月 31 日总股本 94,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.206 元（含税），合计派发现金股利 77,792,879.89 元。 (二) 合并利润表项目注释 1.

255、 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 1,262,300,652.36 1,028,450,473.86 1,370,450,865.09 1,196,565,896.73 其他业务收入 50,963,384.30 38,450,908.47 62,123,322.69 38,138,942.20 合 计 1,313,264,036.66 1,066,901,382.33 1,432,574,187.78 1,234,704,838.93 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 土地使用税 3,321,448.00 3,321,448.0

256、0 城市维护建设税 2,904,466.30 2,610,081.86 水资源税 1,429,104.00 1,383,303.00 教育费附加 1,244,771.29 1,118,606.51 房产税 1,135,069.11 1,133,686.64 地方教育附加 829,847.50 745,737.71 印花税 768,886.90 819,803.20 环境保护税 407,846.64 723,154.75 公告编号：2020-009 91 车船税 12,124.96 13,320.00 合 计 12,053,564.70 11,869,141.67 3. 销售费用 项 目 本期数

257、 上年同期数 运费 17,038,646.40 19,383,467.90 职工薪酬 846,606.46 763,245.70 其他 840,876.30 595,759.65 合 计 18,726,129.16 20,742,473.25 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 停工损失 13,766,210.92 13,788,240.36 职工薪酬 13,183,765.84 12,588,813.80 安全生产费 12,634,743.15 13,856,163.96 办公、差旅、业务招待费 6,998,514.63 5,771,263.76 折旧与摊销 3,549,350.35

258、 3,697,384.72 其他 357,182.86 1,609,426.91 合 计 50,489,767.75 51,311,293.51 5. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 12,130,319.81 11,691,482.64 材料费 3,907,733.95 1,149,941.54 折旧与摊销 321,128.64 321,128.64 办公、差旅、业务招待费 2,731.47 346.00 其他 5,698.86 2,741.85 合 计 16,367,612.73 13,165,640.67 6. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 9,623,

259、605.90 13,767,853.80 利息收入 -349,049.40 -637,441.76 公告编号：2020-009 92 汇兑损益 -246,924.25 -2,947.78 手续费 73,297.37 42,055.56 合 计 9,100,929.62 13,169,519.82 7. 其他收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 与资产相关的政府补助注 494,746.44 494,746.44 494,746.44 与收益相关的政府补助注 50,000.00 218,800.00 50,000.00 代扣个人所得税手续费返还 11,097.25 合 计

260、544,746.44 724,643.69 544,746.44 注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。 8. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 应收票据贴现利息 -1,155,190.69 合 计 -1,155,190.69 9. 信用减值损失 项 目 本期数 坏账损失 -3,107,611.77 合 计 -3,107,611.77 10. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 41,411.10 存货跌价损失 -3,468,286.79 -2,640,705.89 合 计 -3,468,286.79 -2,599,294.79 11. 营

261、业外收入 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 赔款收入 1,758,212.19 500,933.73 1,758,212.19 其 他 7,106.71 1,120.00 7,106.71 公告编号：2020-009 93 合 计 1,765,318.90 502,053.73 1,765,318.90 12. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产毁损报废损失 3,188,889.67 3,224,398.43 3,188,889.67 罚、赔款支出 101,139.14 2,938,000.00 101,139.14 其他

262、72,631.19 合 计 3,290,028.81 6,235,029.62 3,290,028.81 13. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 34,730,073.47 18,785,225.49 递延所得税费用 -142,742.92 -32,260.86 合 计 34,587,330.55 18,752,964.63 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 130,913,597.65 80,003,652.94 按母公司适用税率计算的所得税费用 32,728,399.41 20,000,913.24 子公司

263、适用不同税率的影响 -77,633.88 17,870.07 调整以前期间所得税的影响 -5,631.22 -556,214.11 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 830,715.01 2,672,544.50 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -790,829.05 -3,930,459.77 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,961,233.38 1,017,449.80 税率变动对期初递延所得税资产余额的影响 8,109.73 安全生产设备减免税额 -67,032.83 -469,139.10 所得税费用 34,587,330.55 18,

264、752,964.63 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 赔款收入 1,758,212.19 500,933.73 公告编号：2020-009 94 利息收入 349,049.40 637,441.76 收回保证金及押金 90,000.00 220,000.00 政府补助 50,000.00 218,800.00 其 他 7,430.60 114,016.09 合 计 2,254,692.19 1,691,191.58 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 运输费 17,038,646.40 19,383,4

265、67.90 安全生产费 14,937,578.19 12,257,513.54 办公、差旅、业务招待费 7,001,246.10 5,771,609.76 押金保证金 20,000.00 4,200,000.00 罚赔款支出 101,139.14 2,938,000.00 其他 3,556,220.93 2,440,367.93 合 计 42,654,830.76 46,990,959.13 3. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 购买理财产品 55,000,000.00 合 计 55,000,000.00 4. 收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数

266、 贷款保证金收回 12,250,000.00 合 计 12,250,000.00 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 96,326,267.10 61,250,688.31 加：资产减值准备 6,575,898.56 2,599,294.79 公告编号：2020-009 95 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 71,085,618.07 66,895,430.02 无形资产摊销 2,501,959.63 2,644,545.48 长期待摊费用摊销 5,715,127.39 9,239,

267、591.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 3,188,889.67 3,224,398.43 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 财务费用(收益以“”号填列) 9,623,605.90 12,324,630.15 投资损失(收益以“”号填列) 1,155,190.69 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -142,742.92 20,377.95 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) -52,638.81 存货的减少(增加以“”号填列) 3,460,376.98 -6,919,821.02 经营性应收项目的减少(

268、增加以“”号填列) -48,254,600.64 12,088,545.00 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 18,976,551.85 -17,763,700.08 其他 -5,254,875.15 1,598,650.42 经营活动产生的现金流量净额 164,957,267.13 147,149,992.32 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 55,536,484.79 50,510,700.35 减：现金的期初余额 50,510,700.35 57,592,

269、302.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,025,784.44 -7,081,602.28 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 55,536,484.79 50,510,700.35 其中：库存现金 174,004.34 140,684.13 可随时用于支付的银行存款 55,362,480.45 50,370,016.22 公告编号：2020-009 96 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现

270、金等价物余额 55,536,484.79 50,510,700.35 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 (3) 现金流量表补充资料的说明 2019 年 12 月 31 日，货币资金余额为 58,687,312.46 元，其中 736,328.27 元安全生产风险抵押金和 2,414,499.40 票据保证金不属于现金及现金等价物。 2018 年 12 月 31 日，货币资金余额为 51,244,793.21 元，其中 734,092.86 元安全生产风险抵押金不属于现金及现金等价物。 (四) 其他 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币

271、资金 736,328.27 安全生产风险抵押金 2,414,499.40 开立银行承兑汇票保证金 固定资产 185,791,099.30 银行贷款抵押 无形资产 67,693,589.59 银行贷款抵押 合 计 256,635,516.56 2. 外币货币性项目 项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额 应收账款 165,970.77 其中：美元 23,791.00 6.9762 165,970.77 其他应付款 1,527.79 其中：美元 219.00 6.9762 1,527.79 3. 政府补助 (1)明细情况 1) 与资产相关的政府补助 公告编号：2020-009 97

272、项 目 期初 递延收益 本期新增补助 本期摊销 期末 递延收益 本期摊销 列报项目 说明 土地款返还 13,305,601.93 300,690.24 13,004,911.69 其他收益 电力线路补助 798,391.80 114,056.20 684,335.60 其他收益 技术改造专项资金补助 666,666.59 80,000.00 586,666.59 其他收益 小 计 14,770,660.32 494,746.44 14,275,913.88 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 说明 丰南科技局专利奖励款 20,000.0

273、0 其他收益 水务局 2018 年节水型企业创建补助 30,000.00 其他收益 小 计 50,000.00 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 544,746.44 元。 六、在其他主体中的权益 在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 唐山宝顺化工有限公司 河北唐山 河北唐山 制造业 100.00 同一控制下企业合并 唐山宝翔化工产品有限公司 河北唐山 河北唐山 制造业 100.00 同一控制下企业合并 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 河北唐山 河北唐山 制造业 100.00 同一控制下企业合并 唐山市丰南区晟春商贸有限公司

274、 河北唐山 河北唐山 商贸业 100.00 同一控制下企业合并 七、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造

275、成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公告编号：2020-009 98 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司

276、认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。 (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难； 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款； 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债

277、务人在任何其他情况下都不会做出的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用

278、风险较低。 (2) 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 公告编号：2020-009 99 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 65.49%(2018 年 12 月 31 日：57.91%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其

279、他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 银行借款 196,125,911.16 201,785,154.12 201,785,1

280、54.12 应付票据 1,785,987.53 1,785,987.53 1,785,987.53 应付账款 62,864,612.28 62,864,612.28 62,864,612.28 其他应付款 859,730.26 859,730.26 859,730.26 小 计 261,636,241.23 267,295,484.19 267,295,484.19 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 银行借款 181,776,333.33 186,134,480.55 186,134,480.55 应付票据 1,135,504.81 1,

281、135,504.81 1,135,504.81 应付账款 45,176,630.69 45,176,630.69 45,176,630.69 其他应付款 879,406.37 879,406.37 879,406.37 小 计 228,967,875.20 233,326,022.42 233,326,022.42 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮

282、动利率的带息金融工具使本公公告编号：2020-009 100 司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。 八、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 本公司不存在母公司，自然人苏永春注 1为公司的第一大股东，直接间接合计控制公司 4

283、4.23%表决权。苏永春、苏铁恩注 2、孟令金、赵明洲签订一致行动协议，约定在董事会或股东大会决议中采取一致表决意见。上述四人直接间接合计控制公司 84.91%表决权，超过公司表决权总数的百分之五十，能够实际支配公司的行为。公司由苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲共同控制。 注 1：苏永春直接持有公司 29.72%股份，通过合伙企业间接持有公司 14.51%股份，合计 44.23%。 注 2：苏铁恩与苏永春为父子关系。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。 3. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称/姓名 其他关联方与本公司关系 裴爱和 苏铁恩之女婿 裴桂秀 苏铁恩之妻子 李彩平

284、 苏永春之妻子 张焱燊 公司股东，同时担任公司董事及财务总监 唐山宝铁煤化工有限公司 苏铁恩持股 46.70%；孟令金持股 16.65%；赵明洲持股 26.65% 唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司 苏永春持股 80.00%；张焱燊持股 20.00% 唐山平润商贸有限公司 赵明洲持股 35.00%并任副董事长 唐山佳陆实业有限公司 赵明洲持股 50.00%并任副总经理 唐山万丰兴化工产品有限公司 苏铁恩持股 37.00%任执行董事 唐山惠宇建筑工程有限公司 孟令金持股 90.00%任执行董事 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 公告编号：2020-009 101 (1

285、) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 唐山宝铁煤化工有限公司 购买商品 55,094,838.71 69,691,398.08 唐山万丰兴化工产品有限公司 购买商品 799,700.33 3,342,276.25 唐山平润商贸有限公司 购买商品 13,131,861.95 唐山佳陆实业有限公司 购买商品 1,547,407.52 唐山惠宇建筑工程有限公司 工程款 6,687,414.84 小 计 77,261,223.35 73,033,674.33 (2) 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 唐山宝铁煤化工有限公司 销

286、售商品 12,864,566.10 7,147,404.47 唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司 销售商品 2,031,009.66 4,835,700.83 唐山万丰兴化工产品有限公司 销售商品 24,954.61 小 计 14,895,575.76 12,008,059.91 2. 关联担保情况 关联方为公司及子公司提供担保的情况详见本财务报表附注重要承诺事项之说明。 3. 关键管理人员报酬 项 目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 1,661,618.58 1,999,421.72 (三) 关联方应收应付款项 应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 应付账款 唐山惠宇建筑工程有限公司

287、 5,015,613.20 小 计 5,015,613.20 其他应付款 唐山惠宇建筑工程有限公司 40,000.00 小 计 40,000.00 九、公允价值的披露 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况 项 目 期末公允价值 第一层次公允 价值计量 第二层次公允 价值计量 第三层次公允 价值计量 合 计 持续的公允价值计量 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 公告编号：2020-009 102 (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 理财产品 55,000,000.00 55,000,000.00 2.应收款项融资 114,239,848.02

288、114,239,848.02 持续以公允价值计量的资产总额 169,239,848.02 169,239,848.02 (二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 1. 对于购买的保本浮动收益型银行短期理财产品和结构性存款，采用票面金额确定其公允价值。 2. 对于银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。 十、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司以财产抵押取得借款的情况如下： 借款单位 金融机构 抵押人 抵押物 抵押物 借款金额（万元） 借款最后到期日 备注 账面原值 账面价值 唐山宝顺化工有限公司

289、 唐山农商行丰南支行 唐山宝顺化工有限公司 设备 94,851,350.15 39,598,216.69 2,450.36 2020/3/27 唐山宝顺化工有限公司 唐山农商行丰南支行 唐山宝顺化工有限公司 房屋建筑物、土地使用权 31,878,299.08 25,380,962.59 4,000.00 2020/12/25 唐山宝翔化工产品有限公司 沧州银行丰南支行 唐山宝翔化工产品有限公司 房屋建筑物、土地使用权 41,546,019.11 25,219,312.60 1,001.59 2020/7/30 苏永春、李彩平，苏铁恩、裴桂秀保证 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 唐山农商行丰南

290、支行 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司、唐山宝翔化工产品有限公司 设备 104,629,577.58 33,730,785.28 2,350.34 2020/5/22 唐山华熠实业股份有限公司 唐山农商行丰南支行 唐山华熠实业股份有限公司 设备 87,331,953.84 48,758,428.91 2,350.34 2020/5/22 唐山华熠实业股份有限公司 沧州银行丰南支行 唐山华熠实业股份有限公司 房屋建筑物、土地使用权 85,711,579.40 71,677,571.04 4,506.52 2020/4/21 唐山宝铁煤化工有限公司、苏永春、李彩平，苏铁恩、裴桂秀保证 2,002.

291、90 2020/6/26 唐山华熠交行唐山分唐山华熠实房屋建筑 230.25 2020/9/5 苏永春、李公告编号：2020-009 103 实业股份有限公司 行 业股份有限公司 物、土地使用权 11,729,128.86 9,119,411.78 200.22 2020/9/20 彩平，苏铁恩、裴桂秀保证 293.82 2020/10/8 226.25 2020/10/22 小 计 457,677,908.02 253,484,688.89 19,612.59 2. 除上述事项外，截至资产负债表日，无需要披露的其他重要承诺事项。 (二) 截至资产负债表日，无需要披露的重大或有事项。 十一、资

292、产负债表日后事项 (一) 资产负债表日后利润分配情况 根据 2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于 2019 年年度利润分配预案的议案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利 8.206 元（含税），具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。上述分配预案尚待股东大会审议批准。 （二）除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下： 项

293、目 主营业务收入 主营业务成本 苯类 251,582,877.74 243,417,669.00 染料中间体 576,967,892.78 409,090,592.64 酸酐 315,358,477.50 280,140,263.64 硫酸 64,114,921.79 57,903,386.62 油类产品 38,112,033.43 27,559,357.78 其他化工产品 16,164,449.12 10,339,204.18 小 计 1,262,300,652.36 1,028,450,473.86 十三、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1)

294、 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 公告编号：2020-009 104 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 11,824,718.19 100.00 946,034.30 8.00 10,878,683.89 合 计 11,824,718.19 100.00 946,034.30 8.00 10,878,683.89 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 20,018,015.09 100.00 1,161,299.78 5.80 18,856,71

295、5.31 合 计 20,018,015.09 100.00 1,161,299.78 5.80 18,856,715.31 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 10,655,436.92 532,771.85 5.00 1-2 年 10.07 1.01 10.00 2-3 年 734,771.20 146,954.24 20.00 3-4 年 270,976.00 135,488.00 50.00 4-5 年 163,524.00 130,819.20 80.00 小 计 11,824,718.19 946,034.30 8

296、.00 (2) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 收回 其他 转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 1,161,299.78 -215,265.48 946,034.30 小 计 1,161,299.78 -215,265.48 946,034.30 (3) 期末应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 福建春达化工有限公司 2,144,200.00 18.13 107,210.00 唐山三友集团兴达化纤有限公司 1,905,845.94 16.12 95,292.30 唐山市丰南区晟春商贸有限公司 966,740

297、.00 8.18 48,337.00 唐山东方雨虹防水技术有限公司 755,335.00 6.39 37,766.75 唐山惠达智能厨卫科技有限公司 636,353.20 5.38 31,817.66 小 计 6,408,474.14 54.20 320,423.71 公告编号：2020-009 105 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 4,200,000.00 9.19 4,200,000.00 100.00 其中：其他应收款 4,200,000.00 9.19 4,

298、200,000.00 100.00 按组合计提坏账准备 41,505,000.00 90.81 500.00 0.01 41,504,500.00 其中：应收股利 41,500,000.00 90.80 41,500,000.00 其他应收款 5,000.00 0.01 500.00 10.00 4,500.00 合 计 45,705,000.00 100.00 4,200,500.00 9.19 41,504,500.00 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备 87,845,000.00 100.00 2,367

299、,250.00 2.69 85,477,750.00 其中：应收股利 40,500,000.00 46.10 40,500,000.00 其他应收款 47,345,000.00 53.90 2,367,250.00 5.00 44,977,750.00 合 计 87,845,000.00 100.00 2,367,250.00 2.69 85,477,750.00 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 其他应收款 迁安市天良建筑机电安装工程有限公司 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 该款项系公司于2018

300、年3月垫付的安全事故赔偿金，多次催收未果。经查询，该单位已被税务机关认定为非正常户，收回可能性较小 小 计 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 应收股利 41,500,000.00 账龄组合 5,000.00 500.00 10.00 公告编号：2020-009 106 其中：1-2 年 5,000.00 500.00 10.00 小 计 41,505,000.00 500.00 0.01 (2) 其他应收款账龄情况 项 目 期末账面余额 1-2 年 4,205,000.

301、00 (3) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 期初数 217,250.00 217,250.00 期初数在本期 -转入第二阶段 -250.00 250.00 -转入第三阶段 -210,000.00 210,000.00 -转回第二阶段 -转回第一阶段 本期计提 -7,000.00 250.00 3,990,000.00 3,983,250.00 期末数 500.00 4,200,000.00 4,200,500.00 (4) 其他应收款款项性质分类

302、情况 款项性质 期末数 期初数 应收股利 41,500,000.00 40,500,000.00 押金保证金 5,000.00 145,000.00 拆借款 43,000,000.00 应收暂付款 4,200,000.00 4,200,000.00 合 计 45,705,000.00 87,845,000.00 (5) 应收股利明细情况 项 目 期末数 期初数 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 11,500,000.00 20,000,000.00 唐山宝翔化工产品有限公司 29,500,000.00 14,000,000.00 唐山宝顺化工有限公司 6,500,000.00 唐山市丰南区晟春

303、商贸有限公司 500,000.00 合 计 41,500,000.00 40,500,000.00 (6) 期末其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款坏账准备 公告编号：2020-009 107 余额的比例(%) 迁安市天良建筑机电安装工程有限公司 应收暂付款 4,200,000.00 1-2 年 99.88 4,200,000.00 唐山市丰南区绿洁保洁有限公司 押金保证金 5,000.00 1-2 年 0.12 500.00 小 计 4,205,000.00 100.00 4,200,500.00 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数

304、 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 220,391,610.45 220,391,610.45 220,391,610.45 220,391,610.45 合 计 220,391,610.45 220,391,610.45 220,391,610.45 220,391,610.45 (2) 对子公司投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数 唐山宝顺化工有限公司 111,773,608.98 111,773,608.98 唐山宝翔化工产品有限公司 74,624,615.21 74,624,615.2

305、1 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 31,589,909.60 31,589,909.60 唐山市丰南区晟春商贸有限公司 2,403,476.66 2,403,476.66 小 计 220,391,610.45 220,391,610.45 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 565,239,899.64 460,256,582.52 627,245,155.44 544,835,571.63 其他业务收入 90,546,735.41 67,621,256.09 108,473,001.52 91,520,

306、430.68 合 计 655,786,635.05 527,877,838.61 735,718,156.96 636,356,002.31 2. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 3,472,616.53 3,598,277.04 材料费 650,180.70 其他 1,505.00 600.00 公告编号：2020-009 108 合 计 4,124,302.23 3,598,877.04 3. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 成本法核算的长期股权投资收益 41,500,000.00 40,500,000.00 应收票据贴现利息 -780,700.63 合 计 40,7

307、19,299.37 40,500,000.00 十四、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 非经常性损益明细表 (1) 明细情况 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,188,889.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 544,746.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损

308、益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 公告编号：2

309、020-009 109 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,664,179.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 -979,963.47 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示） -346,642.69 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 -633,320.78 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股

310、收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14.76 1.02 1.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.86 1.02 1.02 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 96,326,267.10 非经常性损益 B -633,320.78 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 96,959,587.88 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 652,384,108.26 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分

311、红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 77,792,879.89 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7.00 其他 专项储备 I -5,254,875.15 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 6 报告期月份数 K 12.00 加权平均净资产 L= D+A/2+ EF/K-GH/KIJ/K 652,540,624.30 加权平均净资产收益率 M=A/L 14.76% 公告编号：2020-009 110 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 14.86% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公

312、司普通股股东的净利润 A 96,326,267.10 非经常性损益 B -633,320.78 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 96,959,587.88 期初股份总数 D 94,800,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 94,800,000.00 基本每股收益 M=A/L 1.02 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 1.02 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 唐山华熠实业股份有限公司 二二年四月二十八日 公告编号：2020-009 111 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室