1、1 2019 年度报告 2 公司年度大事记 1、2019 年 1-3 月安锐信息中标微软 IoT、AI 及 Surface 等年度营销项目，与大客户的合作更加紧密深入； 2、2019 年 4 月安锐信息与 LinkedIn （领英）达成合作协议，成为 LinkedIn 在国内的核心合作伙伴，成功拓展了安锐信息营销广告投放业务版块领域，并取得良好成绩； 3、2019 年 5 月安锐信息成功中标 BlueHat 全球千人安全专家峰会，并在上海成功举办； 4、2019 年 5 月安锐信息为豪洛捷中国在线医疗教育平台服务项目，同时为 GE 医疗在 CEMEF 展会上提供全方位数字化互动支持，安锐信息在
2、医疗行业的拓展进一步深化； 5、2019 年 5 月安锐信息自主研发的智能营销云-智慧会务系统，成功获得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，同时获得多个著作权证书认证； 6、2019 年 5 月安锐信息从微软全球 3.5 万家供应商中脱颖而出，第 3 次被微软总部评为 2019 年度微软全球最佳供应商（2019 MSP Global Supplier Excellence Award Winner）； 7、2019 年 6 月安锐信息为 SAP 首届云大会 Cloud Forum 提供全方位智能营销互动服务； 8、2019 年 6 月安锐信息助力大客户开启 AI 商学院项目，用 AI 为中国企
3、业赋能； 9、2019 年 6 月安锐信息成功中标 AWS 中国合作伙伴峰会项目端到端全案营销及智能营销互动服务； 10、2019 年 7 月安锐信息收到由北京科学技术委员会、北京市财务局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的新一期的高新技术企业证书； 11、2019 年 11 月安锐信息成功获得北京市“2019 高成长企业 TOP100”荣誉； 12、2019 年 11 月公司成功获得新一期的 ISO9001 质量管理体系认证证书及 ISO27001 信息安全管理体系认证证书； 13、2019 年 11 月安锐信息为甲骨文云大会，Oracle NetSuite 中国峰会提供端到端智能
4、营销服务； 14、2019 年 11 月安锐信息成功中标 2019 Surface 秋季新品品鉴会端到端智能营销服务； 15、2019 年 12 月安锐信息成功中标达索端到端智能营销服务； 16、2019 年 12 月安锐信息全方位支持大客户 IoT in Action 全球营销活动落地长三角与珠三角； 17、2019 年 12 月公司研发的产品取得由中华人民共和国国家版权局颁发的二十个计算机软件著作权证书，对公司的研发能力得到进一步的认可。 3 目 录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要
5、事项 . 25 第六节 股本变动及股东情况 . 28 第七节 融资及利润分配情况 . 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 32 第九节 行业信息 . 35 第十节 公司治理及内部控制 . 36 第十一节 财务报告 . 42 4 释义 释义项目 释义 安锐信息、股份公司 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 董事会 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司股东大会 公司章程 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券
6、商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱其胜、主管会计工作负责人国方及会计机构负责人（会计主管人员）国方保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特
7、殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、 豁免披露事项及理由 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告第九条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详
8、细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。 因公司与客户及供应商签署了保密协议，其中部分前五客户及供应商名称以编号代替,根据上述规则不便在本次年报中披露，特此说明。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人朱其胜合计控制公司 53.47%的股份，其对公司的生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项有着重大影响。若实际控制人朱其胜利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。 6 核心业务人员流失的风险 互联网信息技术
9、服务业需要员工有丰富的经验，能够根据客户的要求提供令客户满意的服务。公司经过多年的发展及文化沉淀，培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，核心员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司也建立了相配套的激励机制。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。 所得税政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自2016 年起 15%税率减征企业所得税。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化，仍会对公司经营业绩
10、产生一定的影响。 重大客户依赖的风险 报告期内，公司来自于前五名客户的收入占比较高，2019年度和 2018 年度，公司前五名客户实现的营业收入占比分别为 84.22% 和 81.47%，且来自于主要客户的营业收入分别为 3,881.80 万元和 2,629.02 万元，占营业收入的比例分别为54.64%和 49.40%，公司存在对上述主要客户的依赖风险。 企业资产规模及业务规模扩大可能导致的管理风险 近年来公司业务发展迅速，规模增长较快，公司的组织结构和经营管理也得到不断的完善和加强。但随着公司业务的快速发展，公司资产规模、营业收入、 员工数量将会有较快的增长，公司经营决策和风险控制难度将增
11、加。规模的扩张将对公司的经营管理、内部控制、人力资源建设、资金管理及运作能力等方面提出更高的要求。若公司的组织管理体系和管理人员的能力不能满足公司规模扩大后对运营管理的要求，则将对公司的持续经营产生不利影响。 房屋到期无法续租的风险 公司目前主要以租赁方式取得办公及经营场所，租赁地位于北京海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 202 室、302 室，将于 2021 年 1 月 22 日到期，除此以外，公司无自有生产经营场所。因此，公司可能面临租赁合同到期无法续签的风险，进而7 可能影响公司的正常经营办公。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 北
12、京安锐卓越信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 AnRui Digital Information Technology Co.,LTD 证券简称 安锐信息 证券代码 838075 法定代表人 朱其胜 办公地址 北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王福利 职务 董事会秘书 电话 010-82669819 传真 010-82669089 电子邮箱 fuli.wang 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三
13、、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业（- 64）互联网和相关服务（- 642） 互联网信息服务-（6420）互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司主要以安锐自主研发的智能化、自动化营销体验云计算平台 MIC 为核心，以及丰富的智能营销软件套件为支撑，围绕现代企业营销、销售领域核心诉求，为客户提供营销云解决方案、战略咨询、创意营销服务三位一体的一站式智能营销赋能服务和云计算解决方案，助力客户实现销售-营销
14、的数字一体化，以及整个企业业务、管理的数字化转型。 公司营销云计算产品和解决方案包括智能营销云 MIC 平9 台、iSocial CRM 会员获客系统、iTel CRM 商机系统、iBuy C2M内购系统、iEvent 小安易会务、iLive 直播系统、iLanding 高效智能落地页系统、iSuperX 裂变营销系统、iBusiness Connect 小哈名片系统和 iPartner 生态赋能系统等。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 16,349,648 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 朱其胜 实际控制人及其一致行动人 朱其胜 四、 注册情况 项目
15、内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108669112098A 否 注册地址 北京市海淀区中关村大街 45 号 兴发大厦 302 室 否 注册资本 16,349,648 是 公司于 2019 年 6 月 18 日完成 2018 年年度权益分派方案：以公司股本 9,617,440 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，分红后总股本增至 16,349,648 股。2018 年年度权益分派实施公告，公告编号为 2019-013。 五、 中介机构 主办券商 粤开证券 主办券商接受投资者沟通电话 010-64408234 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播
16、电视新闻中心三、四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 许峰、谢四刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 71,042,917.77 53,224,451.57 33.48% 毛利率% 40.21% 38.09% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,870,111.72 3,953,683.62 23.18% 归属于挂牌公司
17、股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,856,629.38 3,947,471.44 23.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 24.10% 24.87% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 24.03% 24.79% - 基本每股收益 0.3 0.24 25.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 32,234,203.41 22,023,810.80 46.36% 负债总计 9,590,834.45 4,250,553.56 125.64% 归属于挂牌公司股东的净资产 22,
18、643,368.96 17,773,257.24 27.40% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.85 -25.60% 资产负债率%（母公司） 29.75% 19.30% - 资产负债率%（合并） - 流动比率 2.98 4.89 - 利息保障倍数 38.71 117.13 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 296,424.85 -1,173,467.89 125.26% 应收账款周转率 5.00 6.55 - 存货周转率 24.36 39.76 - 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 46.36%
19、43.87% - 营业收入增长率% 33.48% 70.96% - 净利润增长率% 23.18% 28.99% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 16,349,648.00 9,617,440.00 70.00% 计入权益的优先股数量 - - 计入负债的优先股数量 - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,861.58 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计 15,861.58 所得税影响数 2,379.24 少数股东权益影
20、响额（税后） 0 非经常性损益净额 13,482.34 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 11,109,676.22 10,998,579.46 其他应收款 804,911.17 799,256.75 12 递延所得税资产 16,822.46 34,335.14 股东权益： 未分配利润 7,381,692.95 7,282,454.45 财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019
21、 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 13 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 1、公司所处的行业、主营业务、产品或服务： 公司所属行业为互联网信息服务行业，公司是国内领先的一站式、端到端智能营销云计算解决方案及营销赋能服务商。 公司以安锐自主研发的智能化、自动化营销体验云计算平台 MIC 为核心，以及丰富的智能营销软件套件为支撑，围绕现代企业营销、销售领域核心诉求，为客户提供营销云解决方案、战略咨询、创意营销服务三位一体的一站式智能营销赋能服务与技术方案。 公司
22、主营业务包括基于七大类、四层超过 30 余种丰富的智能营销产品、解决方案和服务，致力于帮助客户实现销售-营销的数字一体化，以及整个企业业务、管理的数字化转。 目前所服务行业涵盖互联网、IT、金融、电商、医疗、汽车、教育、科技通信、专业服务以及旅游、航空和公共事业等。 1）、安锐营销云解决方案 公司营销云计算产品和解决方案包括智能营销云 MIC 平台、iSocial CRM 会员获客系统、iTel CRM商机系统、iBuy C2M 内购系统、iEvent 小安易会务、iLive 直播系统、iLanding 高效智能落地页系统、iSuperX 裂变营销系统、iBusiness Connect 小哈
23、名片系统和 iPartner 生态赋能系统等，一站式满足客户全生命周期的营销需求： iSocial CRM。微信/微博/抖音等多社交平台私域与公域流量自动化集客、管理和运营。 iEvent。线下营销会议与展会 OMO 数字化赋能。 iLive。数字化无接触式营销与获客。 iTel CRM。呼叫中心团队敏捷商机管理。 iSuperX、iBusiness Connect。全员个性化千人千面私域流量营销。 iPartner。渠道生态系统同频共振营销。 iLanding、MIC。敏捷获客管理，以及智能商业培育与转化。 同时，公司跨平台营销门户解决方案(Multi-Marketing Portal, M
24、MP)、H5 互动解决方案、高效能服务平台及营销定制解决方案，可以更个性化的满足不同客户的定制化需求。 2)、营销战略咨询 借助于 AnRui Digital 资深营销团队和丰富的一线厂商营销实战经验，我们致力于帮助客户定义营14 销战略、优化营销目标与 KPI、梳理营销渠道与流程、细分目标受众和内容，服务内容主要包括：形成完整的产品发布与上市营销战略；线上线下 OMO 整合营销战略；社交媒体与移动平台营销战略，以及客户全生命周期营销战略等。 3)、一站式数字营销解决方案 基于前沿的营销理论和公司自主研发的营销云整体解决方案，我们致力于为客户提供高价值的、领先的体验式故事化数字营销、通过市场传
25、播等为客户提供多渠道的优质的数字化服务，服务内容包括：直播营销、短视频营销、社交媒体营销、电子邮件营销、网站/微站营销、BBS/社区/博客营销、移动端/小程序营销、数字广告投放等全部数字营销领域。 作为国内领先的端到端智能化活动管理服务提供商，我们致力于为客户提供精准的目标市场和营销策略组合、通过 PR、市场传播帮助客户进行全面的会议活动管理、提供给客户满足市场需要而实现其营销活动目标的营运战略。一站式、智能化会议管理服务包括：从策划执行、数字化、内容和邀约服务等，让客户经典营销更精准更有价值。 4)、端到端内容营销解决方案 基于经典 BFAE 架构体系围绕用户需求与业务场景我们致力于帮助客户
26、全面整合、优化生成定制化内容和营销语言、为市场传播 PR 活动等进行宣传推广、为各类线上线下营销活动建立核心支撑点。其服务内容范围包括：从基础内容、Internal Readiness、Partner Readiness 到 Customer Awareness 形成完整的营销内容。 5)、营销自动化运营服务 基于独立研发的数字营销自动化整体解决方案，我们致力于帮助客户打造针对性的以用户为中心的大数据平台、梳理用户属性与行为，建立对目标用户的深度洞察、帮助客户不断提升目标用户的体验与成长贡献、帮助客户在营销战役中将正确的信息，通过正确的渠道传递给正确的客户。服务全面覆盖：产品消息定义设计、传播
27、渠道筛选优化以及目标受众细分三大营销阶段。 2、公司客户类型： 公司的主要客户为微软、甲骨文、亚马逊、西门子、SAP、AMD、紫光云、京东云、百度、字节跳动等云计算、大数据、人工智能和移动互联等信息技术国际领军企业，公司主要为上述客户提供内容营销服务、数字营销服务和传统营销服务。 3、公司关键资源： 公司的关键资源主要有四部分：核心业务战略、智能营销方法论、智能营销云以及经验丰富的营销服务团队。 1)、三位一体智能营销赋能服务战略 15 营销云平台、营销咨询和端到端创意营销服务三位一体，组成安锐业务“赢三角”模式，也是公司核心的运营与发展战略。以自主研发的、具有世界领先水平的营销云计算技术，赋
28、能中国企业快速发展与走向世界，是我们不变的目标与理想。 2)、安锐智能营销方法论与模型 基于公司高级咨询团队和企业客户的最佳实践经验，借鉴国际前沿的理论体系，安锐已经形成了自己完善的营销智能化方法论体系和服务模型。通过落地这一体系模型，公司为不同客户提供了更加有针对性的、商机驱动的精益营销服务，从而更好的帮助客户将流量导入云服务平台，更准确的界定了客户的行为阶段以及更针对性的提供了有价值的内容，有效促进了客户的最终下单和二次采购。 3)、安锐智能营销云 MIC 3.0 公司营销云解决方案包括超过 10 款具有极强针对性的营销数字化产品，一站式满足客户全生命周期的营销需求。MIC3.0 实现了与
29、国际多家营销云平台 Adobe 营销体验云、SAP C/4 HANA、Marketo、 Salesforce 以及 Oracle CX ，以及国内多家云平台的实现了全面集成，可以基于需求为客户提供公有云、私有云和混合云三种营销云部署模式。 4、销售渠道： 公司获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两类。其中直接获取主要有 3 种方式： 1)、直接获取主要是指公司通过主动与客户约谈交流，直接建立客户关系并获取订单的方式。 2）、直接获取的另一个方式是公司积极参与各类公开竞标，通过竞标的方式获取订单。 3）、另一方面，经过多年的品牌与口碑积累，也吸引了一部分客户主动联系要求业务合作。 渠道获得商
30、机的方式，主要 2 种形式： 1)、渠道获取方式是指公司利用主要股东、管理团队成员的人脉资源等与客户建立合作关系，同时以往合作过的客户也会为公司推荐新的客户资源。 2）、另一方面，我们也正在尝试与知名的行业上下游合作伙伴协同，通过合作伙伴渠道获取商机并获得市场份额。 通过渠道获取方式所产生的客户也带动了公司品牌的提升和口碑的传播，同时带动了直接获取客户数量的增加。 5、收入来源： 公司收入来源全部是公司主营业务、产品或服务所带来的收入，主要包括营销云解决方案产品销售、营销战略咨询服务费、数字营销服务费、营销自动化服务费、内容营销服务费、营销数字资产管理服务费和传统营销服务费等。 报告期内及报告
31、期后至披露日，公司商业模式不存在变化，一直在持续将主要营业务做深、做透16 和数字化提升。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内公司在内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，不断吸纳优秀人才加入团队，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。坚持持续创新，创造
32、价值的理念，提高员工职业化素养，增强员工的使命感和责任感，保证公司持续稳定发展。 截至报告期末，2019 年营业收入为 7,104.29 万元，同比 2018 年营业收入 5,322.45 万元，增长33.48%；公司总资产为 3,223.42 万元，同比 2018 年 2,202.38 万元，增长 46.36%。 2019 年的业务增长，主要得益于公司合理的战略规划和业务布局，以云计算产品+数字化服务的形式一站式满足客户需求，从而实现了智能营销等业务收入的大幅增长。公司的增长引擎也由单一营销服务驱动成功转型为营销云产品+营销服务双轮驱动模式。 报告期内安锐成功进入由高新技术企业协会评选的“2
33、019 高成长企业 TOP100”企业名单及北京市 2019 年度瞪羚企业名单，体现了整个行业及国家相关机构对公司品牌资质、营销云产品、营销业务形态和业绩的认可，也充分证明了当前企业数字化转型存在强烈需求，特别是智能营销数字化洼地存在广阔市场空间与未来潜力。 同时，报告期内，公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的发明专利及多项计算机软件著作权登记证书，进一步提升了公司营销云计算产品、解决方案的创新水平、自主可控能力和竞争能力，在增强客户粘性的基础上，进一步筑牢了我们的业务创新壁垒。 17 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期初金额变动比
34、例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 8,014,472.96 24.86% 7,604,371.67 34.53% 5.39% 应收票据 应收账款 17,431,947.14 54.08% 10,998,579.46 49.94% 158.49% 存货 2,505,570.32 7.77% 982,460.86 4.46% 155.03% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,143,226.75 3.55% 1,125,207.27 5.11% 1.60% 在建工程 短期借款 5,200,000.00 16.13% 2,000,000.00 9.04% 160
35、.00% 长期借款 资产负债项目重大变动原因： 1、应收账款与去年同期相比增长 158.49% 主要原因：2019 年度客户业务需求量大大提升，大量业务需在年底完成交付，收入相比去年增 长 33.48%，同一原因传导至应收账款层面，应收账款随之增长。 2、短期借款与去年同期相比增加 320 万元 主要原因：2019 年筹资取得北京银行短期贷款 200 万元，招商银行短期贷款 120 万元。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 71,042,917.77 - 53,224
36、,451.57 - 33.48% 营业成本 42,478,971.10 59.79% 32,951,761.91 61.91% 28.91% 毛利率 40.21% - 38.09% - - 销售费用 8,019,611.35 11.29% 5,527,213.05 10.38% 45.09% 管理费用 9,543,588.63 13.43% 7,125,871.57 13.39% 33.93% 研发费用 5,202,923.67 7.32% 2,588,667.62 4.86% 100.99% 财务费用 125,198.17 0.18% 21,778.30 0.04% 474.88% 信用减值
37、损失 -203,341.89 -0.29% 0 资产减值损失 0 -97,143.20 -0.18% 其他收益 125,092.81 0 18 投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 5,285,880.18 7.44% 4,662,663.51 8.76% 13.37% 营业外收入 15,861.58 0.02% 8,622.22 0.02% 83.96% 营业外支出 0 1,313.77 0.00% 净利润 4,870,111.72 6.86% 3,953,683.62 7.43% 23.18% 项目重大变动原因： 1、营业收入与去年相
38、比增长 33.48% 主要原因：2019 年度公司加强项目管理，深入挖掘客户需求，提高服务品质，得到客户的一致认可，客户需求大幅度增长，主要客户与去年相比增长 48%；另外加强了对业务的拓展力度，成功与多家新客户达成合作协议，订单量也随之增多。 2、营业成本与去年相比增长 28.91% 主要原因：2019 年度收入比去年增长 33.48%，导致营业成本随之增长。 3、销售费用与去年相比增长 45.09% 主要原因： （1）业务人员增加较多且薪水变化，导致薪酬增加； （2）2019 年度加强客户拓展，导致与 2018 年度相比差旅费和业务宣传费用增加较多。 4、管理费用与去年相比增长 33.93
39、% 主要原因： （1）业务人员增加较多且薪水变化，导致薪酬增加； （2）2019 年度公司人员大幅增加，导致福利费增加； (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 71,042,917.77 53,224,451.57 33.48% 其他业务收入 0 0 主营业务成本 42,478,971.10 32,951,761.91 28.91% 其他业务成本 0 0 按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 19 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 收入金额 占营业收入的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 内容营销服务 19,243,29
40、0.55 27.09% 14,902,846.44 28.00% 29.12% 数字营销服务 39,625,530.68 55.78% 28,208,959.33 53.00% 40.47% 传统营销服务 12,174,096.54 17.14% 10,112,645.8 19.00% 20.38% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 公司 2019 年内容营销和数字营销收入同比 2018 年大幅提高，主要原因：2019 年持续从内容营销和数字营销方面切入，深入挖掘客户需求，提高服务品质，得到客户的一致认可，导致内容营销和数字营销收入持续增长。 报告期内，公司智能营销云解决方
41、案、数字营销服务和内容营销服务同比 2018 年收入有了大幅提高，主要原因是公司加大了在智能营销产品与数字营销服务的研发创新与场景化落地，不断提升服务效率与品质，更加深入贴合了客户在体验经济时代的新需求，获得了客户更高的认可。 公司的传统营销及 OMO（线下线下融合营销）服务同比 2018 年收入也会有大幅提升，主要得益于公司不断升级传统线下营销的创意，并与线下赋能深度结合，从而既提升了客户的投资回报率，又提升了公司的服务收入和毛利率。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 客户一 38,818,357.78 54.64% 否 2 客户二
42、10,187,216.05 14.34% 否 3 客户三 5,033,999.95 7.09% 否 4 客户四 4,190,360.11 5.90% 否 5 客户五 1,597,789.57 2.25% 否 合计 59,827,723.46 84.22% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 供应商一 1,301,266.31 4.91% 否 2 供应商二 681,341.00 2.57% 否 3 供应商三 621,000.00 2.34% 否 20 4 供应商四 592,000.00 2.23% 否 5 供应商五 546,876.
43、80 2.06% 否 合计 3,742,484.11 14.11% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 296,424.85 -1,173,467.89 125.26% 投资活动产生的现金流量净额 -2,946,128.73 -661,683.68 -345.25% 筹资活动产生的现金流量净额 3,059,805.17 1,959,786.66 56.13% 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额与去年相比增长 125.26% 主要原因：2019 年公司收入增加，相应的经营活动现金流入同比 2018 年增加 1693.12
44、 万元，大于经营活动现金流出的增加额 1546.13 万元。 2、投资活动产生的现金流量净额与去年相比降低 345.25% 主要原因：2019 年度购建无形资产以及固定资产同比上年增加 228.44 万元，导致 2019 年度投资活动产生的现金流量净额同比 2018 年降低 228.44 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额与去年相比增长 56.13% 主要原因：2019 年筹资取得北京银行短期贷款 200 万元，招商银行短期贷款 120 万元。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四) 非标准审计意见说明
45、 适用 不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称新金融工具准则）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值21 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新
46、金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称财务报表格式），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。本公司主要影响如下： 单位：元 资产负
47、债表项目 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额 新金融工具准则影响金额 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额 资产： 应收账款 11,109,676.22 -111,096.76 10,998,579.46 其他应收款 804,911.17 -5,654.42 799,256.75 递延所得税资产 16,822.46 17,512.68 34,335.14 股东权益： 未分配利润 7,381,692.95 -99,238.50 7,282,454.45 三、 持续经营评价 公司目前所属行业为互联网信息服务行业，是中国产业互联网、企业数字化转型和新基建的支柱行业。公司
48、基于安锐自主研发的智能化、自动化营销体验云计算平台 MIC，以及丰富的智能营销软件套件，围绕现代企业营销、销售领域核心诉求，为客户提供营销云方案、战略咨询、三位一体的一站式智能营销赋能服务和云计算解决方案。 营销与销售部门是企业的核心部门，关系到一个企业的发展与竞争力。通过智能营销解决方案，数字化赋能营销的营销与销售团队，助力企业管理的数字化转型，是所有行业与企业的迫切诉求。越来越多的企业通过数字化完成了快速的发展与成长，但在企业数字化转型的今天，营销部门仍然是一个具有巨大市场潜力的数字化洼地，有调查表示未来三年中国企业数字营销与智能营销的市场每年都22 会超过千亿规模，因此公司所处行业与业务
49、类型发展前景良好。 公司主营业务发展稳定，研发、管理、运营流程与模式稳定，商业目标清晰，发展路径明确，团队优秀且拥有资源储备，具备可持续经营能力。公司会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，且公司客户优质稳定，公司在积极关注本年度以来市场行业和政策环境变化带来的影响。 公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不
50、存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。 综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 因此，公司拥有良好的持续经营能力，公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人朱其胜合计控制公司 53.47%的股份，其对公司的生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项有着重大影响。若实际控制人朱其胜利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。 应对措施
51、：加强落实三会议事程序，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、重大投资决策管理办法等制度履行职责，严格限制实际控制人行使股东权利的程序，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。 2、核心业务人员流失的风险 互联网信息技术服务业需要员工有丰富的经验，能够根据客户的要求提供令客户满意的服务。公司经过多年的发展及文化沉淀，培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，核心员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司也建立了相配套的激励机制。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的
52、稳定与持续增长。 应对措施：公司面对专业人才流失的风险，目前公司建立了各种员工激励机制稳定优秀员工，公23 司 2019 年启动的创新营销研习坊，既有效增强了团队凝聚力，又体系化的加强了新员工特别是潜在核心人才的培养，公司完整有序的人才梯度体系正在形成。 公司充分完善绩效管理体系等多方面措施来稳定团队，不断增强公司内部人才核心竞争力。 3、所得税政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2016 年起 15%税率减征企业所得税。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化，仍会对公司经营业
53、绩产生一定的影响。 应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力， 积极拓展业务，开发行业市场，一方面提高公司的盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。另一方面，积极关注国家各项税收政策，使企业能够符合条件，享受国家税收优惠。 4、重大客户依赖的风险 报告期内，公司来自于前五名客户的收入占比较高，2019 年度和 2018 年度，公司前五名客户实现的营业收入占比分别为 84.22% 和 81.47%，且来自于主要客户的营业收入分别为 3,881.80 万元和 2,629.02 万元，占营业收入的比例分别为 5
54、4.64%和 49.40%，公司存在对上述主要客户的依赖风险。 5、企业资产规模及业务规模扩大可能导致的管理风险 近年来公司业务发展迅速，规模增长较快，公司的组织结构和经营管理也得到不断的完善和加强。但随着公司业务的快速发展，公司资产规模、营业收入、 员工数量将会有较快的增长，公司经营决策和风险控制难度将增加。规模的扩张将对公司的经营管理、内部控制、人力资源建设、资金管理及运作能力等方面提出更高的要求。若公司的组织管理体系和管理人员的能力不能满足公司规模扩大后对运营管理的要求，则将对公司的持续经营产生不利影响。 应对措施：公司将严格按照三会管理制度，完善内部控制制度，并加强董事、监事、高级管理
55、人员相关知识的学习，提高规范运作的意识，提高对相关法律法规及规章制度的有效执行性，通过规范内部控制管理体系进行公司管理。 6、房屋到期无法续租的风险 公司目前主要以租赁方式取得办公及经营场所，租赁地位于北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 202 室、302 室，将于 2021 年 1 月 22 日到期，除此以外，公司无自有生产经营场所。因此，公司可能面临租赁合同到期无法续签的风险，进而可能影响公司的正常经营办公。 应对措施：租赁期满之前公司将与出租方协商续租事宜，双方达成续租的意向较大，不续租概率24 较小，公司将密切关注该经营场所到期续租相关事宜。 (二) 报告期内新增的风险因素 不适
56、用 25 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是
57、 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2
58、销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 18,000,000 11,992,834.90 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4财务资助（挂牌公司接受的） 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 26 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 北京安锐卓越信息咨询有限公司 技术服务 343,636.80 343,636.80 已事后补充履行 2020 年 4 月 28日 朱其胜 银行借款担保 2,000,000 2,000,000 尚未履行 见下文 朱其胜 银行借款担保
59、 2,000,000 2,000,000 尚未履行 见下文 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，公司与关联方产生技术服务的业务往来，服务费用共计 343,636.80 元，关联交易的发生是基于公司经营业务需要，完成本次关联交易不会对公司业务产生不利影响。 上述技术服务为偶发性关联交易，在公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议予以追认和补充披露。 上述两笔关联担保情况如下：公司向银行申请两笔借款，该两笔贷款根据公司制度由总经理决策后向银行办理相关手续。决策贷款时无计划关联担保，后办理过程中增加股东朱其胜担保。鉴于挂牌公司治理规则第 11
60、2 条规定，对于挂牌公司单方面获得利益的关联交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。该两笔贷款附带的关联方担保为无偿担保，因此不需要对前述关联担保进行追认决策审议及按关联交易披露。 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 19 日 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 7月 19 日 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2016 年 7月 19 日 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺
61、事项详细情况”所述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 19 日 - 挂牌 关于公积金事项的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况： 为了避免今后出现同业竞争的情形，公司股东及全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员27 均出具了避免同业竞争承诺函，具体情况如下： 公司股东均出具了避免同业竞争承诺函，承诺“1、本人/本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济
62、组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人/本单位作为公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。” 公司的全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函，承诺 “1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺
63、为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。” 公司控股股东、实际控制人出具了关于公积金事项的承诺函，若住房公积金主管部门因过往公司未为员工缴纳住房公积金事宜向公司追缴或征收滞纳金、处以罚款等，其将以自有资金对公司予以全额补偿。 报告期内，公司及承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。 28 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 3,237,640 33.66% 4,226,788 7,464,428 45.65% 其中：控股股东
64、、实际控制人 1,043,410 10.85% 740,387 1,783,797 10.91% 董事、监事、高管 564,870 5.87% 385,409 950,279 5.81% 核心员工 0 0% 168,640 168,640 1.03% 有限售条件股份 有限售股份总数 6,379,800 66.34% 2,505,420 8,885,220 54.35% 其中：控股股东、实际控制人 3,130,231 32.55% 2,191,162 5,321,393 32.55% 董事、监事、高管 1,694,609 17.62% 1,186,226 2,880,835 17.62% 核心员
65、工 396,800 4.13% 109,120 505,920 3.09% 总股本 9,617,440 - 6,732,208 16,349,648.00 - 普通股股东人数 15 股本结构变动情况： 适用 不适用 公司于 2019 年 6 月 18 日完成 2018 年年度权益分派方案：以公司股本 9,617,440 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，分红后总股本增至 16,349,648 股。2018 年年度权益分派实施公告，公告编号为 2019-013。 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售
66、股份数量 期末持有无限售股份数量 1 朱其胜 4,173,641 2,931,549 7,105,190 43.45% 5,321,393 1,783,797 2 于萍 1,954,439 1,358,107 3,312,546 20.26% 2,491,909 820,637 3 北京安锐投资合伙企业（有限合伙） 1,240,000 868,000 2,108,000 12.89% 0 2,108,000 4 北京安卓联合投资管理有限公司 1,160,640 812,448 1,973,088 12.07% 0 1,973,088 5 刘璐 248,000 173,600 421,600 2
67、.58% 316,200 105,400 6 山东利昌集团有限公司 198,400 138,880 337,280 2.06% 101,084 236,096 29 7 国方 198,400 138,880 337,280 2.06% 252,960 84,320 8 董鹏 124,000 86,800 210,800 1.29% 158,100 52,700 9 高慧燕 75,640 52,948 128,588 0.79% 37,944 90,644 10 刘盈 75,640 52,948 128,588 0.79% 37,944 90,644 合计 9,448,800 6,614,160
68、 16,062,960 98.24% 8,717,534 7,345,326 普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，自然人股东朱其胜和于萍分别持有北京安卓联合投资管理有限公司 67%和 33%的股份，自然人股东朱其胜、于萍、国方分别持有北京安锐投资合伙企业（有限合伙）14.86%、11.60%、9.10%的份额。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 公司控股股东、实际控制人为自然人朱其胜先生。 朱其胜，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1995 年 7月
69、 至 2002 年 9 月，在山东省临朐县委办公室工作；2002 年 10 月至 2009 年 9 月，任职于 Windows IT Pro China，担任国际中文版大陆区编辑部主任、业务主管；2009 年 10 月至 2015 年 7 月，任职于安锐有限公司， 担任监事；2015 年 7 月至 2015 年 10 月任职于安锐有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2015 年 10 月至今，任职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任公司的法定代表人、董事长兼总经理。 报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。 30 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况
70、1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 四、 可转换债券情况 适用 不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号 贷款方式 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息率% 起始日期 终止日期 1 银行借款 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 信用 2,000,000.00 2019 年 6 月 10日 2020 年 6 月 9日 5.220% 2 银行借款 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 信
71、用 2,000,000.00 2019 年 11 月26 日 2020 年 11 月25 日 5.170% 3 银行借款 招商银行股份有限公司北京分行 信用 1,200,000.00 2019 年 6 月 28日 2020 年 6 月27 日 5.220% 合计 - - - 5,200,000.00 - - - 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 31 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019 年 6 月 17 日 7 合计 7 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用
72、 不适用 （二）权益分派预案 适用 不适用 32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司领取薪酬 起始日期 终止日期 朱其胜 董事长、总经 理 男 1975 年 1月 硕士 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 国方 董事、副总经 理、财务总监 女 1983 年 7月 专科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 王琦 董事、副总经 理 女 1980 年11 月 本科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 于
73、萍萍 董事 女 1983 年 4月 本科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 唐瑞媛 董事 女 1984 年11 月 专科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 于萍 监事会主席 女 1977 年11 月 本科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 敬明明 监事 女 1988 年10 月 本科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 马宁 监事 男 1981 年 9月 本科 2018 年10 月 10日 2021 年10 月 9日 是 王福利 董事会秘书 男 1983 年 7月 本科 2018 年1
74、0 月 10日 2021 年10 月 9日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长、总经理朱其胜先生为公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理33 人员之间无任何关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 朱其胜 董事长、总经 理 4,173,641 2,931,549 7,105,190 43.46% 0 国方 董事、副总经 理、财务总监 198,400 138,880 337,28
75、0 2.06% 0 王琦 董事、副总经 理 0 0 0 0.00% 0 于萍萍 董事 37,200 26,040 63,240 0.39% 0 唐瑞媛 董事 7,440 5,208 12,648 0.08% 0 于萍 监事会主席 1,954,439 1,358,107 3,312,546 20.26% 0 敬明明 监事 0 0 0 0% 0 马宁 监事 62,000 43,400 105,400 0.64% 0 王福利 董事会秘书 0 0 0 0% 0 合计 - 6,433,120 4,503,184 10,936,304 66.89% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是
76、否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 9 13 销售人员 46 55 技术人员 21 27 财务人员 5 6 员工总计 81 101 34 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 6 5 本科 52 61 专科 23 35 专科以下 0 0 员工总计 81 101 (二) 核心员工基本情
77、况及变动情况 适用 不适用 三、 报告期后更新情况 适用 不适用 35 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 36 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
78、则以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规、规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。 截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未发现违法、违纪现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司按照公司法、证券法和有关监管
79、要求及公司章程，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保证，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权力。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司已按照公司法、证券法等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统业务规则（试37 行）、公司章程等规定，建立健全了人事变动、对外担保、对外投资、关联交易等重大事项管理制度，具备较为完善的治理机制和内部控
80、制制度。 公司股东大会、董事会、监事会相关制度的规范执行情况良好，三会人员均符合公司法及公司章程规定的任职要求，能够按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，对公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行。公司监事会能够认真履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大决策程序进行监督，保证公司治理合法合规，三会依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。 报告期内，公司各项重大决策均按照相关规定履行了必要的审议程序。 4、 公司章程的修改情况 2019 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议和 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过关于修
81、改的议案。公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 9,617,440 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 7 股，共计派发红股 6,732,208 股。股份总数、注册资本发生变化，故修订公司章程的相应条款。 原规定： 第一章第五条 公司注册资本为人民币 9,617,440.00 元； 第三章第十八条 公司股份总数为 9,617,440 股，均为普通股，每股面值壹元； 变更为： 第一章第五条 公司注册资本为人民币 16,349,648.00 元； 第三章第十八条 公司股份总数为 16,349,648 股，均为普通股，每股面值壹元； (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会
82、议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 1、2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过： 1）关于公司的议案 2）关于公司的议案 3）关于公司的议案 4）关于公司的议案 38 5）关于公司的议案 6）关于公司的议案 7）关于公司及的议案 8）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案 9）关于提请公司股东大会授权董事会审批公司 2019 年度银行贷款事宜的议案 10）关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案 11）关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 12）关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的
83、议案 2、2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过： 1）关于审议公司的议案 监事会 2 1、2019 年 4 月 17 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过： 1）关于公司的议案 2）关于公司的议案 3）关于公司的议案 4）关于公司的议案 5）关于公司的议案 6）关于公司及的议案 2、2019 年 8 月 12 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过： 1）关于审议公司的议案 股东大会 1 1、2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过： 1）关于公司的议案 2）关于公司的议案 39 3）关于公司的议案 4）关于公司的议案 5）关于公司
84、的议案 6）关于公司的议案 7）关于公司及的议案 8）公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案 9）公司股东大会授权董事会审批公司2019 年度银行贷款事宜的议案 10）关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案 11）关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决 议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求
85、，本着“诚信、勤勉” 的原则，积极认真发挥对公司经营、财务运行的监督和检查职责。监事会认为：报告期内，董事会工作 规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律 法规、公司章程或损害公司和员工利益的行为。 报告期内，监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立情况 公司所属行业为互联网信息服务行业，主营业务基于安锐自主研发的智能化、自动化营销体验云40 计算平台 MI
86、C，以及丰富的智能营销软件套件，围绕现代企业营销、销售领域核心诉求，为客户提供营销云方案、战略咨询、营销云方案、创意营销服务三位一体的一站式智能营销赋能服务和云计算解决方案，助力客户实现销售-营销的数字一体化，以及整个企业业务、管理的数字化转型。公司拥有独立的经营场所、完整的业务体系和业务流程以及直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行生产经营。并且公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大及频繁的关联交易，公司业务独立。 2、资产独立情况 公司资产结构独立、完整、清晰，与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司拥有；公司目前租赁使用的主要办
87、公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司资产权属清晰、完整，不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。 3、人员独立情况 公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司的总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均由董事会选举产生，未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参
88、保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。 4、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立了独立的财务核算体系、制定了完善的财务会计制度和财务管理体系，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。 5、机构独立情况 公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据公司章程和相关规章独立行使职权。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其他股东。报告期内公司的经营和办公场所与股东单位分开，不存在混合
89、经营、合署办公的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度是依据公司法、公司章程及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，41 是完整、合理和有效的。未来公司将根据内外部环境的变化，及时调整、完善相关内部控制制度，确保公司生产经营活动稳定有序。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照会计核算相关的法律法规的规定，结合公司实际情况，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理 公司按照会计法、企业会计准则等相关法律法规、规范性文件的要求，
90、结合公司生产经营情况，制订了一整套财务管理体系，能够对公司财务会计进行有效核算，保证财务报表能够公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 3、关于风险控制 报告期内，公司在有效分析政策风险、市场风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后分析和评估等措施，从企业规范的角度完善了风险控制制度。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露义务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人
91、及公司管理层遵守相关制度，执行情况良好。 42 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字2020第 1-02055 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2020 年 4 月 27 日 注册会计师姓名 许峰、谢四刚 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 4 会计师事务所审计报酬 120,000 审计报告正文： 审
92、计报告 大信审字2020第 1-02055 号 北京安锐卓越信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2019 年12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
93、述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 43 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执
94、行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
95、证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
96、险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 44 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公
97、司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰 中 国 北 京 中国注册会计师：谢四刚 二二年四月二十七日 45 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五（一） 8,014,472.96 7,604,371.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价
98、值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五（二） 17,431,947.14 10,998,579.46 应收款项融资 预付款项 五（三） 35,000.00 402,685.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五（四） 574,091.09 799,256.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五（五） 2,505,570.32 982,460.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 28,561,081.51 20,787,353.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 债
99、权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五（六） 1,143,226.75 1,125,207.27 在建工程 46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 五（七） 2,419,142.17 1,998.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 五（八） 45,916.56 74,916.60 递延所得税资产 五（九） 64,836.42 34,335.14 其他非流动资产 非流动资产合计 3,673,121.90 1,236,457.06 资产总计 32,234,203.41
100、22,023,810.80 流动负债： 短期借款 五（十） 5,200,000.00 2,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五（十一） 2,575,523.37 30,000.00 预收款项 五（十二） 95,799.65 440,000.00 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五（十三） 797,085.93 948,916.71 应交税费 五（十四） 550,788.18 831,636.85 其他应付款 五（十五）
101、 371,637.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 9,590,834.45 4,250,553.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 47 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 9,590,834.45 4,250,553.56 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十六） 16,349,648.00 9,617,440.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十
102、七） 38,342.88 38,342.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（十八） 1,322,031.08 835,019.91 一般风险准备 未分配利润 五（十九） 4,933,347.00 7,282,454.45 归属于母公司所有者权益合计 22,643,368.96 17,773,257.24 少数股东权益 所有者权益合计 22,643,368.96 17,773,257.24 负债和所有者权益总计 32,234,203.41 22,023,810.80 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 20
103、19 年 2018 年 一、营业总收入 71,042,917.77 53,224,451.57 其中：营业收入 五（二十） 71,042,917.77 53,224,451.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 65,678,788.51 48,464,644.86 其中：营业成本 五（二十） 42,478,971.10 32,951,761.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 48 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（二十一） 308,495.59 249,352.41 销售费用 五（二十二） 8,019,611.35 5
104、,527,213.05 管理费用 五（二十三） 9,543,588.63 7,125,871.57 研发费用 五（二十四） 5,202,923.67 2,588,667.62 财务费用 五（二十五） 125,198.17 21,778.30 其中：利息费用 五（二十五） 140,194.83 40,213.34 利息收入 五（二十五） 21,695.64 27,722.50 加：其他收益 五（二十六） 125,092.81 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期
105、收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五（二十七） -203,341.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五（二十八） -97,143.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,285,880.18 4,662,663.51 加：营业外收入 五（二十九） 15,861.58 8,622.22 减：营业外支出 五（三十） 0 1,313.77 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 5,301,741.76 4,669,971.96 减：所得税费用 五（三十一） 431,630.04 71
106、6,288.34 五、净利润（净亏损以“”号填列） 4,870,111.72 3,953,683.62 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,870,111.72 3,953,683.62 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,870,111.72 3,953,683.62 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收 49 益的税后净额 1.不能
107、重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,87
108、0,111.72 3,953,683.62 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 4,870,111.72 3,953,683.62 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.3 0.24 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 68,454,024.02 51,156,563.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的
109、现金 收到再保险业务现金净额 50 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五（三十二） 37,557.22 403,795.50 经营活动现金流入小计 68,491,581.24 51,560,358.78 购买商品、接受劳务支付的现金 42,969,065.33 30,111,153.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产
110、净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,369,963.52 11,397,364.38 支付的各项税费 3,500,728.95 2,769,486.38 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十二） 14,355,398.59 8,455,822.72 经营活动现金流出小计 68,195,156.39 52,733,826.67 经营活动产生的现金流量净额 296,424.85 -1,173,467.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
111、的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,946,128.73 661,683.68 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,946,128.73 661,683.68 投资活动产生的现金流量净额 -2,946,128.73 -661,683.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,200,000.00 2,000
112、,000.00 51 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,200,000.00 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,194.83 40,213.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,140,194.83 40,213.34 筹资活动产生的现金流量净额 3,059,805.17 1,959,786.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 410,101.29 124,635.09
113、加：期初现金及现金等价物余额 7,604,371.67 7,479,736.58 六、期末现金及现金等价物余额 8,014,472.96 7,604,371.67 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 52 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 9,617,440.00 38,342.88 835,019.91 7,381,692.95 17,872
114、,495.74 加：会计政策变更 -99,238.50 -99,238.50 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 9,617,440.00 38,342.88 835,019.91 7,282,454.45 17,773,257.24 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 6,732,208.00 487,011.17 -2,349,107.45 4,870,111.72 （一）综合收益总额 4,870,111.72 4,870,111.72 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入 53 资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他
115、（三）利润分配 487,011.17 -487,011.17 1提取盈余公积 487,011.17 -487,011.17 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 6,732,208.00 -6,732,208.00 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 6,732,208.00 -6,732,208.00 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 54 四、本年期末余额 16,349,648.00 38,342.88
116、1,322,031.08 4,933,347.00 22,643,368.96 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 9,617,440.00 38,342.88 439,651.55 3,823,377.69 13,918,812.12 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 9,617,440.00 38,342.88 439,651.55 3,823,377.69 13,
117、918,812.12 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 395,368.36 3,558,315.26 3,953,683.62 （一）综合收益总额 3,953,683.62 3,953,683.62 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 395,368.36 -395,368.36 1提取盈余公积 395,368.36 -395,368.36 55 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本
118、） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 9,617,440.00 38,342.88 835,019.91 7,381,692.95 17,872,495.74 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 56 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址 北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2007 年 11
119、 月 19 日成立。统一社会信用代码：91110108669112098A；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；注册资本：1,634.9648 万元；住址：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室；法定代表人：朱其胜。 （二）企业的业务性质和主要经营活动 本公司属于商务服务业，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；企业策划、设计；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；会议服务、承办展览展示活动；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
120、本财务报表已于 2020 年 4 月 27 日经本公司董事会批准。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大疑虑事项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的
121、经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 57 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额
122、作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得
123、的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1.投资主体的判断依据 本公司为投资性主体，判断依据如下： 2.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 3.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本58 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 4.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了
124、本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 5.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
125、 6.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的
126、其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1.合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2.共同经营的会计处理 59 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单
127、独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3.合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方，按照企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准
128、 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生
129、日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 2.外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率60 折算。折算产生的外币财务报
130、表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (十) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
131、息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且
132、其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 61 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不
133、进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减
134、值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 初始确认后，对于该类金融资产
135、以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。 （2）金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公62 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益
136、，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其
137、在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应
138、确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确
139、认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 63 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失
140、准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个
141、存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 不包含重大融资成分的应收款项。对于由企
142、业会计准则第 14 号收入规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和64 企业会计准则第 21 号租赁规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 （3）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其
143、他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项 其他应收款组合 2：应收其他款项 对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2. 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价
144、值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。 (十二) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为
145、永续盘存制。 65 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十三) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第 12 号
146、债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控
147、制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十四) 投资性房地产 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并
148、准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资66 产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 (十五) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物
149、、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 办公家具 3-5 5 19.00-31.67 电子设备 3-5 5 19.00-31.67 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资
150、租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十六) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达
151、到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十七) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 67 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借
152、款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十八) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资
153、产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
154、 资产类别 使用寿命（年） 摊销方法 著作权 5 直线法 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确68 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出
155、符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，如果无形资产将在内部使用，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技
156、术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确认为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确认为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 (十九) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净
157、额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。69 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值
158、所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (二十) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十一) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
159、并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生
160、的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定70 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (二十二) 收入 1.商品销售收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保
161、留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 2.提供劳务收入 本公司提供的劳务主要是内容营销服务、数字营销服务、传统营销服务。 （1）内容营销服务、数字营销服务，由客户提出服务需求意向，公司规划营销战略方案，按合同向客户交付已实施完成的营销工作成果后确认收入。 （2）传统营销服务：主要包括会务服务、培训服务等，公司于相关服务完成时确认收入。 (二十三) 政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）
162、。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益. 2.政府补助确认时点
163、政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时71 予以确认。 (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
164、资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十五) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：
165、经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项
166、准则以下统称新金融工具准则）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预72 期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。 （2）财政部于 2019 年 4
167、月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称财务报表格式），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。 2.会计政策变更的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 单位：元 资产负债表项目 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额 新金融工具准则 影响金额 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额 资产： 应收账款 11,109,676.22 -111,096.76 10,998,579.46 其他
168、应收款 804,911.17 -5,654.42 799,256.75 递延所得税资产 16,822.46 17,512.68 34,335.14 股东权益： 未分配利润 7,381,692.95 -99,238.50 7,282,454.45 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”
169、拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税货物销售收入 6% 城市维护建设税 按实际缴纳的流转税计算 7% 企业所得税 按应纳税所得额计算 15% 73 (二)重要税收优惠及批文 2019 年 7 月 15 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，本公司被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201911000410），有效期三年，2019 年享受 15%的企业所得税优惠税率。 五、 财务报表重要项目注释
170、(一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 银行存款 8,014,472.96 7,604,371.67 合 计 8,014,472.96 7,604,371.67 注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 (二)应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 17,608,027.41 100.00 176,080.27 1.00 合计 17,608,027.41 100.00 176,080.27 1.00 类 别 期初余
171、额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 11,109,676.22 100.00 111,096.76 1.00 合计 11,109,676.22 100.00 111,096.76 1.00 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 6 个月以内 17,608,027.41 1.00 176,080.27 11,109,676.22 1.00 111,096.76
172、74 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 合计 17,608,027.41 1.00 176,080.27 11,109,676.22 1.00 111,096.76 2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 微软（中国）有限公司 9,232,956.31 52.44 92,329.56 甲骨文（中国）软件系统有限公司 1,618,395.51 9.19 16,183.96 亚马逊通技术服务（北京）有限公司 1,444,547.22 8.20 14,44
173、5.47 思爱普（中国）有限公司 1,255,040.00 7.13 12,550.40 广州启睿信息科技有限公司 933,000.00 5.30 9,330.00 合计 14,483,939.04 82.26 144,839.39 (三)预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 35,000.00 100.00 402,685.00 100.00 合计 35,000.00 100.00 402,685.00 100.00 2.预付款项期末余额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 北京高鹏天成投资管理有
174、限公司北京中关村皇冠假日酒店 20,500.00 58.57 纳卡（杭州）企业管理有限公司 11,500.00 32.86 北京宝信如园酒店管理有限公司 3,000.00 8.57 合计 35,000.00 100.00 (四)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 其他应收款项 830,253.59 917,060.87 减：坏账准备 256,162.50 117,804.12 合计 574,091.09 799,256.75 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 75 款项性质 期末余额 期初余额 押金 512,796.00 335,419.00 备用金 298,212.59
175、 552,746.87 保证金 10,000.00 20,000.00 其他 9,245.00 8,895.00 减：坏账准备 256,162.50 117,804.12 合计 574,091.09 799,256.75 （2）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 6 个月以内 307,447.59 37.03 565,441.87 61.66 7 个月-1 年 271,651.00 32.72 1,200.00 0.13 1 至 2 年 5,000.00 0.60 340,419.00 37.12 2 年以上 246,155.00 29.
176、65 10,000.00 1.09 合计 830,253.59 100.00 917,060.87 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） 期初余额 117,804.12 117,804.12 期初余额在本期重新评估后 117,804.12 117,804.12 本期计提 138,358.38 138,358.38 期末余额 256,162.50 256,162.50 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项
177、性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备余额 北京人大文化科技园建设发展有限公司 房租押金 507,796.00 1-3 年 61.16 241,578.02 王惠婷 备用金 259,205.66 6 个月以内 31.22 2,592.06 肖鹏超 备用金 17,420.93 6 个月以内 2.10 174.21 武敏 备用金 15,586.00 6 个月以内 1.88 155.86 易智付科技（北京）有限公司 保证金 10,000.00 4-5 年 1.20 10,000.00 合计 810,008.59 97.56 254,500.15 76 (五)存货 1
178、.存货的分类 存货类别 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 未完工项目 2,505,570.32 2,505,570.32 982,460.86 982,460.86 合计 2,505,570.32 2,505,570.32 982,460.86 982,460.86 (六)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 1,143,226.75 1,125,207.27 减：减值准备 合计 1,143,226.75 1,125,207.27 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 办公家具 电子设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 209,099
179、.67 2,435,199.38 2,644,299.05 2.本期增加金额 5,061.95 395,722.06 400,784.01 （1）购置 5,061.95 395,722.06 400,784.01 3.本期减少金额 4.期末余额 214,161.62 2,830,921.44 3,045,083.06 二、累计折旧 1.期初余额 117,891.21 1,401,200.57 1,519,091.78 2.本期增加金额 30,683.33 352,081.20 382,764.53 （1）计提 30,683.33 352,081.20 382,764.53 3.本期减少金额 4
180、.期末余额 148,574.54 1,753,281.77 1,901,856.31 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 65,587.08 1,077,639.67 1,143,226.75 2.期初账面价值 91,208.46 1,033,998.81 1,125,207.27 (七)无形资产 77 1.无形资产情况 项目 著作权 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 5,684.69 5,684.69 2.本期增加金额 2,501,258.73 2,501,258.73 (1)内部研发 2,501,258.73
181、2,501,258.73 3.本期减少金额 4.期末余额 2,501,258.73 5,684.69 2,506,943.42 二、累计摊销 1.期初余额 3,686.64 3,686.64 2.本期增加金额 83,375.29 739.32 84,114.61 (1)计提 83,375.29 739.32 84,114.61 3.本期减少金额 4.期末余额 83,375.29 4,425.96 87,801.25 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2,417,883.44 1,258.73 2,419,142.17
182、2.期初账面价值 1,998.05 1,998.05 注：通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 99.95%。 (八)长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 房屋装修费 74,916.60 29,000.04 45,916.56 合计 74,916.60 29,000.04 45,916.56 (九)递延所得税资产、递延所得税负债 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值
183、准备 64,836.42 432,242.77 34,335.14 228,900.88 小 计 64,836.42 432,242.77 34,335.14 228,900.88 78 (十)短期借款 1.短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 5,200,000.00 2,000,000.00 合计 5,200,000.00 2,000,000.00 (十一) 应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 2,575,523.37 30,000.00 合计 2,575,523.37 30,000.00 (十二) 预收款项 项目 期末余额 期初余
184、额 1 年以内（含 1 年） 95,799.65 440,000.00 合计 95,799.65 440,000.00 (十三) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 884,031.91 9,282,113.29 9,471,222.25 694,922.95 离职后福利-设定提存计划 64,884.80 991,262.95 953,984.77 102,162.98 合计 948,916.71 10,273,376.24 10,425,207.02 797,085.93 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少
185、 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 835,733.00 7,723,574.97 7,932,093.02 627,214.95 职工福利费 480,284.55 480,284.55 社会保险费 48,298.91 707,100.46 687,691.37 67,708.00 其中：医疗保险费 43,908.10 642,898.17 625,242.17 61,564.10 工伤保险费 878.16 12,767.15 12,426.59 1,218.72 生育保险费 3,512.65 51,435.14 50,022.61 4,925.18 住房公积金 172,155.00 172,
186、155.00 工会经费和职工教育经费 198,998.31 198,998.31 合计 884,031.91 9,282,113.29 9,471,222.25 694,922.95 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 79 基本养老保险 62,263.19 945,951.78 910,916.89 97,298.08 失业保险费 2,621.61 45,311.17 43,067.88 4,864.90 合计 64,884.80 991,262.95 953,984.77 102,162.98 (十四) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 374,9
187、04.20 259,191.58 企业所得税 130,895.48 541,342.28 城市维护建设税 26,243.29 18,143.41 教育费附加 11,247.13 7,775.75 其他税费 7,498.08 5,183.83 合计 550,788.18 831,636.85 (十五) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 其他应付款项 371,637.32 合计 371,637.32 1.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 应付职工报销款 371,637.32 合计 371,637.32 (十六) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末
188、余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 9,617,440.00 6,732,208.00 6,732,208.00 16,349,648.00 合计 9,617,440.00 6,732,208.00 6,732,208.00 16,349,648.00 注：2019 年 5 月 13 日，本公司 2018 年年度股东大会审议通过了2018 年度利润分配预案，本公司以权益分派实施时股权登记日（2019 年 6 月 17 日）的总股本 9,617,440 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 7股，共计派发红股 6,732,208 股，剩余未分配利润结转以后
189、年度。2019 年 6 月 17 日本次送红股方案实施完毕，公司总股本由 9,617,440 股增加至 16,349,648 股。 (十七) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 38,342.88 38,342.88 80 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 合计 38,342.88 38,342.88 (十八) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 835,019.91 487,011.17 1,322,031.08 合计 835,019.91 487,011.17 1,322,031.08 注：本
190、期按净利润的 10%计提法定盈余公积 487,011.17 元。 (十九) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 7,381,692.95 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -99,238.50 调整后期初未分配利润 7,282,454.45 加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,870,111.72 减：提取法定盈余公积 487,011.17 10% 转作股本的普通股股利 6,732,208.00 期末未分配利润 4,933,347.00 (二十) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 内容
191、营销服务 19,243,290.55 13,320,130.61 14,902,846.44 10,161,083.93 数字营销服务 39,625,530.68 18,212,537.25 28,208,959.33 13,688,712.36 传统营销服务 12,174,096.54 10,946,303.24 10,112,645.80 9,101,965.62 合计 71,042,917.77 42,478,971.10 53,224,451.57 32,951,761.91 (二十一) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 171,447.72 137,320.4
192、9 教育费附加 73,477.61 58,765.96 地方教育发展 48,985.06 39,177.26 印花税 13,860.70 14,088.70 其他税费 724.50 - 合计 308,495.59 249,352.41 (二十二) 销售费用 81 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 5,201,081.37 3,486,341.35 差旅费 2,484,143.95 1,806,030.01 业务宣传费 334,386.03 业务费 234,841.69 合计 8,019,611.35 5,527,213.05 (二十三) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬
193、2,683,839.08 1,770,162.97 房租 2,083,612.19 1,174,346.43 办公费 1,825,387.78 1,319,637.18 服务费 659,128.77 474,003.67 聘请中介机构费 448,156.20 531,873.60 交通费 364,425.50 318,240.97 折旧费 342,475.01 290,665.46 业务费 195,215.22 177,888.98 无形资产摊销 84,114.61 208,885.32 长期待摊费用摊销 29,000.04 29,000.04 其他 828,234.23 831,166.95
194、 合计 9,543,588.63 7,125,871.57 (二十四) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 技术服务费 4,556,071.27 577,502.82 人工费用 545,881.48 1,991,292.43 其他 60,681.40 9,891.43 折旧摊销及租赁费 40,289.52 9,980.94 合计 5,202,923.67 2,588,667.62 (二十五) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 140,194.83 40,213.34 减：利息收入 21,695.64 27,722.50 手续费支出 6,698.98 9,287.46 合 计
195、 125,198.17 21,778.30 (二十六) 其他收益 82 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 增值税加计抵减额 125,092.81 与收益相关 合计 125,092.81 (二十七) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 -64,983.51 其他应收款信用减值损失 -138,358.38 合计 -203,341.89 (二十八) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -97,143.20 合计 -97,143.20 (二十九) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非
196、经常性损益的金额 与日常活动无关的政府补助 15,861.58 8,622.22 15,861.58 合计 15,861.58 8,622.22 15,861.58 2.计入营业外收入的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 稳岗补贴 15,861.58 8,622.22 与收益相关 合计 15,861.58 8,622.22 (三十) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 1,313.77 合计 1,313.77 (三十一) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 462
197、,131.32 730,859.82 递延所得税费用 -30,501.28 -14,571.48 合计 431,630.04 716,288.34 83 2.会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 5,301,741.76 按法定/适用税率计算的所得税费用 795,261.26 调整以前期间所得税的影响 4,957.64 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 21,630.41 研发费用加计扣除的影响 -390,219.27 所得税费用 431,630.04 (三十二) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金
198、37,557.22 403,795.50 其中：利息收入 21,695.64 27,722.50 政府补助 15,861.58 8,622.22 往来款 367,450.78 支付其他与经营活动有关的现金 14,355,398.59 8,455,822.72 其中：销售费用付现费用 2,818,529.98 1,997,939.33 管理费用付现费用 6,404,159.89 5,440,261.94 财务费用付现费用 6,698.98 9,287.46 研发费用付现费用 4,616,752.67 587,394.25 营业外支出 1,313.77 往来款、保证金及备用金等 509,257.0
199、7 419,625.97 (三十三) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 4,870,111.72 3,953,683.62 加：信用减值损失 203,341.89 资产减值准备 97,143.20 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 382,764.53 300,646.40 无形资产摊销 84,114.61 208,885.32 长期待摊费用摊销 29,000.04 29,000.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号
200、填列） 净敞口套期损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 84 项目 本期发生额 上期发生额 财务费用（收益以“”号填列） 140,194.83 40,213.34 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -30,501.28 -14,571.48 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -1,523,109.46 -307,564.99 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -6,043,858.91 -6,416,177.70 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 2,184,366.88 935
201、,274.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 296,424.85 -1,173,467.89 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 8,014,472.96 7,604,371.67 减：现金的期初余额 7,604,371.67 7,479,736.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 410,165.29 124,635.09 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 8,014,472.96 7,604,371.6
202、7 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 8,014,472.96 7,604,371.67 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 8,014,472.96 7,604,371.67 六、 关联方关系及其交易 （一）本公司的母公司 本公司自然人股东朱其胜先生直接持有本公司 43.40%的股份，通过北京安卓联合投资管理有限公司间接持有本公司 14.27%的股份，通过北京安锐投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 15.24%的股份，合计持有本公司 75.94%的股份，系本公司的实际控制人。 （二）本公司的其他关联方 85 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 山东麦斯互动信息科技有
203、限公司 同一实际控制人 北京云睿互动资讯有限公司 同一实际控制人 北京安锐卓越信息咨询有限公司 同一实际控制人 （三）关联交易情况 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 山东麦斯互动信息科技有限公司 接受劳务 服务费 协议定价 7,162,646.23 17.00 500,000.00 1.58 北京云睿互动资讯有限公司 接受劳务 服务费 协议定价 4,716,981.13 11.19 北京安锐卓越信息咨询有限公司 接受劳务 服务费
204、协议定价 343,636.80 0.81 北京云睿互动资讯有限公司 销售商品 营销服务 协议定价 113,207.54 0.16 2关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 朱其胜 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2,000,000.00 2019/06/10 2020/06/09 否 朱其胜 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2,000,000.00 2019/11/26 2020/11/25 否 3.关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合计 651,600.00 573,240.00 4其他关联交易 （四）关联方应收应
205、付款项 1.应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 北京云睿互动资讯有限公司 120,000.00 1,200.00 合计 120,000.00 1,200.00 七、 承诺及或有事项 本公司本报告期无重大承诺及或有事项。 86 八、 资产负债表日后事项 本公司本报告期无资产负债表日后事项。 九、 其他重要事项 本公司无其他需披露重要事项。 十、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,861.58 2所得税影响额 -
206、2,379.24 合计 13,482.34 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 24.10 24.87 0.30 0.24 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24.03 24.79 0.30 0.24 注：根据本公司 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会决议，审议通过了以未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 7 股，共计派发红股 6,732,208 股，本次送红股方案实施完毕后，公司总股本由 9,617,440 股增加至 16,349,648股，本报告期对上期每股收益进行追溯调整。 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 二二年四月二十七日 87 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会秘书办公室
