000596_2011_古井贡酒_2011年年度报告_2012-03-28.txt

1、2011 年度报告安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文1重要提示重要提示重要提示重要提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。3、公司董事长余林先生、总会计师叶长青先生及会计机构负责人夏雪云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4、本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。5、本报告中“公司、本公司、古井”均是指安徽古井贡酒股份有限公司，“古井集团”是

2、指安徽古井集团有限责任公司。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文2目录第一节公司基本情况简介.3第二节会计数据和业务数据摘要.5第三节股本变动及股东情况.7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 11第五节公司治理结构.15第六节股东大会情况简介.18第七节董事会报告.18第八节监事会报告.36第九节重要事项.39第十节财务报告.42第十一节 备查文件目录.122安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文3第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED公司

3、英文名称缩写：GUJING二、公司法定代表人：余林三、公司董事会秘书：叶长青联系地址：安徽省亳州市古井镇联系电话：（0558）5712231传真：（0558）5317706电子邮箱：ycq证券事务代表：马军伟联系地址：安徽省亳州市古井镇联系电话：（0558）5710057传真：（0558）5317706电子信箱：gjzqb四、公司注册地址：安徽省亳州市古井镇公司办公地址：安徽省亳州市古井镇邮政编码：236820公司国际互联网网址：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、香港大公报刊登公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室六、公司股票上市交易所：深圳证券

4、交易所股票简称：古井贡酒股票代码：000596股票简称：古井贡 B股票代码：200596七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 30 日公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号：340000400001632公司税务登记号码：341600151940008公司组织机构代码：15194000-8安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文43、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:名称：利安达会计师事务所有限责任公司办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 20084、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称

5、、办公地址和保荐代表人的姓名：保荐机构名称：广发证券股份有限公司办公地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼保荐代表人：贺小社先生闫鹏先生安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文5第二节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：人民币元二、主要财务指标单位：人民币元2011 年2010 年本年比上年增减2009 年基本每股收益（元/股）2.341.3474.63%0.60稀释每股收益（元/股）2.341.3474.63%0.60扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）2.291.2287.70%0.59加权平均净资产收益率（）31.65%34.17%-2.

6、52%16.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）30.94%31.71%-0.77%17.10%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.492.2013.18%1.492011 年2010 年本年比上年增减2009 年营业总收入（元） 3,307,979,236.001,879,155,480.3176.04%1,341,426,329.43营业利润（元）835,782,955.91398,306,010.05109.83%165,136,819.87利润总额（元）850,074,904.95408,811,500.55107.94%166,007,383.21归 属于上市公

7、司股 东 的 净 利 润（元）566,390,286.36313,757,556.9380.52%140,089,179.69归 属于上市公司股 东的扣除非经常 性损益的净利润（元）553,567,092.68286,885,074.8592.96%138,063,747.88经 营活动产生的现 金 流 量 净 额（元）625,901,467.35517,700,354.3820.90%349,939,729.922011 年末2010 年末本年末比上年末增减2009 年末资产总额（元）4,241,819,550.301,857,931,814.00128.31%1,342,230,542.7

8、8负债总额（元）1,480,704,265.85808,456,266.1883.15%534,232,591.85归 属于上市公司股 东的所有者权益（元）2,761,115,284.451,049,475,547.82163.09%807,997,950.93总股本（股）251,800,000.00235,000,000.007.15%235,000,000.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文62011 年末2010 年末本年末比上年末增减2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.974.47145.41%3.44资产负债率（）34.91%43.51%-8

9、.60%39.80%三、非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用） 2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益186,246.054,370,129.60-1,986,576.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,111,902.862,161,537.172,451,455.54单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,106,508.2617,885,989.720.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.0024,890.84-3,150,

10、017.09除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00982,590.50196,140.14少数股东权益影响额0.000.00-1,915.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,993,800.133,973,823.734,324,238.01所得税影响额-5,575,263.62-2,526,479.48192,107.13合计12,823,193.68-26,872,482.082,025,431.81安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度

11、报告全文7第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股 公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份16,800,00016,800,00016,800,0006.67%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股16,800,00016,800,00016,800,0006.67%其中：境内非国有法人持股16,800,00016,800,00016,800,0006.67%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份235,000,000 100.00%235,0

12、00,00093.33%1、人民币普通股 175,000,00074.47%175,000,00069.50%2、境内上市的外资股60,000,00025.53%60,000,00023.83%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数235,000,000 100.00% 16,800,00016,800,000 251,800,000 100.00%（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期普宁市信宏实业投资有限公司007,500,0007,500,000非公开发行2012 年 8 月 3 日上海凯思依投资管理合伙企0

13、02,000,0002,000,000非公开发行2012 年 8 月 3 日安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文8业（有限合伙）西安长咸投资管理有限合伙企业002,000,0002,000,000非公开发行2012 年 8 月 3 日上海景林景通股权投资中心002,000,0002,000,000非公开发行2012 年 8 月 3 日西安长国投资管理有限合伙企业002,000,0002,000,000非公开发行2012 年 8 月 3 日金元证券股份有限公司001,300,0001,300,000非公开发行2012 年 8 月 3 日合计0016,800,00016,800,000

14、（三）证券发行与上市情况1、到报告期末为止的证券发行情况。经中国证券监督管理委员会证监许可2011943 号文核准，公司于 2011 年 7 月 19 日完成了非公开发行股票的发行工作，向 6 家特定投资者共发行了 1,680 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为126,000 万元。利安达会计师事务所有限责任公司对募集资金到账情况进行审验，并出具了利安达验字2011第 1065 号验资报告。自本次发行新增股份的上市首日（即 2011 年 8 月 3 日）起，限售期为12 个月，即 2011 年 8 月 3 日2012 年 8 月 2 日，上市流通日为 2012 年 8 月 3 日。2、

15、报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等情况。二、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况单位：股2011 年末股东总数11,255 本年度报告公布日前一个月末股东总数11,538前 10 名股东持股情况股东名称股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量安徽古井集团有限责任公司国有法人53.89%135,702,01157,000,000普宁市信宏实业投资有限公司境 内 非 国有法人2.98%7,500,0007,500,000KGI ASIA LIMITED境外法人2.06

16、%5,190,423GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGK 境外法人1.84%4,628,570安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文9ONG) LIMITED招商证券香港有限公司 境外法人1.69%4,264,900UBS (LUXEMBOURG)S.A.境外法人1.46%3,686,917TRIVEST CHINAFOCUS MASTERFUND境外法人1.30%3,275,143中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金国有法人1.14%2,881,253中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 国有法人1.13%2,848,737中国农业银行东吴价值成长双动力股

17、票型证券投资基金国有法人1.03%2,602,679前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类安徽古井集团有限责任公司135,702,011 人民币普通股KGI ASIA LIMITED5,190,423 境内上市外资股GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED4,628,570 境内上市外资股招商证券香港有限公司4,264,900 境内上市外资股UBS (LUXEMBOURG) S.A.3,686,917 境内上市外资股TRIVEST CHINA FOCUS MASTERFUND3,275,143 境内上市外资股中国工商银行

18、银河银泰理财分红证券投资基金2,881,253 人民币普通股中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金2,848,737 人民币普通股中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2,602,679 人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金2,434,201 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在流通股东之间，广发聚富开放式证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金之间属于一致行动人，除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否

19、属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东情况公司控股股东为安徽古井集团有限责任公司。截至 2011 年 12 月 31 日，古井集团持有公司股份 135,702,011 股，持股比例为 53.89%。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文10古井集团成立于 1995 年 1 月 16 日，现持有亳州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册证号 341600000002689）；古井集团住所为安徽省亳州市古井镇；法定代表人为余林；注册资本为 35,338 万元；经营范围为自营和代理国家许可的商品和技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务

20、；国内贸易高新技术开发；信息咨询服务、农副产品加工和销售；包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售；公司货物运输（涉及许可的凭许可证经营）。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：亳州市人民府安徽古井集团有限责任公司安徽古井贡酒股份有限公司6053.89安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文11第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬余林董事长男58 2011 年 04 月 15 日2014

21、年 04 月 16 日000.00是梁金辉总经理男48 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日00109.83否王锋董事男47 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日000.00是杨小凡董事男44 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日000.00是周庆伍董事 副总经理男38 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日0083.85否叶长青副总经理、董 事 会 秘书、总会计师男38 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日0074.44否王瑞华独立董事男50 2011 年

22、 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日005.63否吴慈生独立董事男50 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日007.50否刘立宾独立董事男68 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日007.50否许鹏监事长男42 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日0066.95否牛海艇监事男41 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日0050.21否胡文超监事男46 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日0040.99否付强新监事男42 2011 年 04 月

23、 15 日2014 年 04 月 16 日0053.88否卢堆仓监事男32 2011 年 04 月 15 日2014 年 04 月 16 日000.00是合计-00-500.78-二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况（一）余林，男，58岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、董事长、古井集团董事长。历任亳县化肥厂工人、管理人员，亳州市农经委企管科长，亳州市乡镇企业局局长，亳州市政府副秘书长、亳州市中小企业发展局局长，亳州市经委主任、党组书记，亳州市政协副主席。（二）梁金辉，男，48岁，研究生学历，政工师，现任公司董事、总经理。历任公司信息研究室秘书、古井报社主编、宣教科科长

24、、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任，公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事，亳州古井销售有限公司董事长。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文12（三）王锋，男，47岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、古井集团党委副书记；历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会董事、董事长，第四届董事会董事、董事长。（四）杨小凡，男，45 岁，研究生学历；现任古井集团副总裁。1987 年参加工作，历任中学教师、报社记者、区委办公室宣传

25、员、师范教师、杂志社编辑部主任；1993 年 7 月调入古井，历任古井报编辑部主任、宣传科长、公关信息部经理、安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理、古井集团董事兼总裁助理、古井集团副总裁。（五）周庆伍，男，38岁，大学本科学历，经济师。现任公司董事、副总经理、古井集团党委副书记；历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理。（六）叶长青，男，38岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、总会计师、董事会秘书；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司

26、第四届监事会监事。（七）王瑞华，男，50 岁，管理学博士、注册会计师。现任公司独立董事、中央财经大学 MBA 教育中心主任、博士生导师，中科三环、航天长峰、关铝股份独立董事，北京农村商业银行股份有限公司外部监事，国家电网公司高级培训中心客座教授；历任财政部会计系列高级专业技术职务评审委员会委员。（八）吴慈生，男，50 岁，管理学博士、现任公司独立董事、合肥工业大学管理学院教授、工商管理系主任、企业管理研究所所长；1990 年获工业管理工程硕士学位，2004 年获企业管理专业博士学位；先后主持国家社会科学基金项目 3 项、国家科技部、国家统计局等项目课题；先后在国内外杂志上公开发表论文 60 余

27、篇，出版著作 6 部；多次获省部级科技进步奖，现任公司独立董事。（九）刘立宾，男，68 岁，现任公司独立董事、中国商务广告协会副会长兼秘书长、国际广告杂志社社长兼总编辑。兼任中国传媒大学博士生导师、多所大学客座教授、多个著名品牌顾问、IAI 国际广告研究所所长、中国广告作品年鉴主编、中国营销创意作品年鉴主编、多次担任全国多种艺术及广告大展评委，现任公司独立董事。（十）许鹏，男，42 岁，本科学历；现任公司监事长，亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察部总监。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文13务部经理；公司财务部副经理

28、、经理。（十一）牛海艇，男，41 岁，本科学历；现任公司监事、古井集团党委委员、纪委委员，历任古井集团人力资源部人事主管、人力资源部副总监。（十二）胡文超，男，46 岁，本科学历，注册高级人力资源管理师,中国人力资源开发研究会推荐管理专家之一，国家二级培训师；现任公司监事、人力资源中心总监助理。历任公司人事部劳动力调配干事，副经理；古井集团人力资源部副经理；公司人力资源部副经理。（十三）卢堆仓，男，32 岁，本科学历；现任公司监事，古井集团财务管理中心总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任，白酒灌装分厂厂长，成品部经理。（十四）付强新，男，42 岁，本科学历，会计师，现任公司审计监察中心

29、总监。历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，古井集团计划财务部干事。三、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员的年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营情况、所在地收入、消费水平及个人绩效考核结果。（二）年度报酬现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 500.78 万元，个人总额见基本情况；独立董事报酬均为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有董事长余林先生、董事王锋先生、董事杨小凡先生和监事卢堆仓先生；余林先生、王锋先生、杨小凡先生、卢堆仓先生均在控股股东单位领取报酬。四、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况（一）董事、高级管理人

30、员变动情况1、公司于 2011 年 4 月 15 日上午 9:30 召开了 2010 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会的董事成员。选举余林先生、梁金辉先生、王锋先生、杨小凡先生、周庆伍先生、叶长青先生为公司董事；选举王瑞华先生、吴慈生先生、刘立宾先生为公司独立董事。2、公司于 2011 年 4 月 15 日下午 13:00 召开第六届董事会第 1 次会议会议选举余林先生为公司第六届董事会董事长，聘任梁金辉先生为公司总经理、周庆伍先生为公司副总经理，聘任叶长青先生副总经理、总会计师、董事会秘书；会议选举余林先生、梁金辉先生、周庆伍先生、王锋先生、王瑞华先生为董事会战略委员会委员，召集人为余

31、林先生；会议选举吴慈生先生、王瑞华先生、刘立宾先生、梁金辉先生、杨小凡先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为吴慈生先生；安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文14会议选举刘立宾先生、王瑞华先生、吴慈生先生、余林先生、王锋先生为董事会提名委员会委员，召集人为刘立宾先生；会议选举王瑞华先生、吴慈生先生、刘立宾先生、梁金辉先生、叶长青先生为董事会审计委员会委员，召集人为王瑞华先生。（二）监事变动情况1、公司于 2011 年 4 月 15 日上午 9:30 召开了 2010 年度股东大会，选举产生公司第六届监事会的监事成员，选举许鹏先生、牛海艇先生、胡文超先生、卢堆仓先生、付强新先生为公

32、司监事。2、公司于 2011 年 4 月 15 日下午 13:00 召开第六届监事会第 1 次会议，选举许鹏先生为公司第六届监事会监事长。五、公司员工情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司现有员工总数 5,203 人，其中管理人员 478 人，技术人员 225 人，财务人员 76 人，生产、销售人员 3,508 人。员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上 14 人，本科学历 442 人，专科学历 475 人，专科以下 4,272 人。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文15第五节公司治理结构一、公司治理情况公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公

33、司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。（一）报告期内，公司按照企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等文件的要求，开展了内部控制活动，公司董事会制订了资产减值准备管理制度，年报信息披露重大差错责任追究制度，外部信息使用人管理制度和内幕信息知情人管理制度，逐步完善内部控制体系，促进公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。（二）报告期内，公司严格按照中国证监会的要求和深圳

34、证券交易所股票上市规则的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。（三）报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。综上所述，公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司法人治理结构图：股东大会董事会监事会战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委经营层安徽古井贡酒股份有限公司

35、2011 年年度报告全文16二、独立董事履行职责情况（一）独立董事出席公司董事会的情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议丁远独立董事40400否王瑞华独立董事82600否吴慈生独立董事125700否刘立宾独立董事124800否连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无年内召开董事会会议次数12其中：现场会议次数5通讯方式召开会议次数7现场结合通讯方式召开会议次数0公司 3 名独立董事严格按照关于在上市公司建立独立董事制度、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、公司章程等规定，诚信、勤勉的履行独立董事职责。任职以来，认真参加

36、董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司的管理出谋划策，就公司与关联方之间的资产置换、关联交易、人事任免等重大事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。(二)独立董事对公司有关事项异议情况报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况公司与控股股东古井集团之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，独立承担经营责任和风险。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司不存在与控股股东从事相同产品经营

37、的同业竞争情况。四、公司的内部控制情况（一）财务报告内部控制情况说明报告期内，公司依据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的规定，对公司财务报告内部控制的有效性进行了审安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文17议，并出具了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为公司财务报告内部控制合理规范，财务报告内部控制没有出现重大缺陷等情况。（二）公司内部控制自我评价相关意见1、公司董事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见公司董事会认为现行的内部控制体系已基本建立健全，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，能够较好地覆盖公司

38、各方面的经营活动，各项内控制度在公司营运的各个环节中能得到一贯、及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现，不存在重大缺陷。2、公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见2011 年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在问题以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状。随着公司的管理水平提高，公司应进一步完善内部控制体系，切实为企业持续健康发展提供有力保障。3、公司独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完

39、善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。（三）公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况公司于 2010 年制定了年报信息披露重大差错责任追究制度并严格履行了此项制度的规定，保障了公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高了年报信息披露的质量。报告期内未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息等事项。五、报告期公司对高级管

40、理人员的考评及激励情况公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。经营层采用年薪与公司经营指标、管理业绩相结合的考核激励办法。为了促进公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定，公司每年年初定出考核指标，签订经营目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作绩效和公司经营效益目标完成情况来决定薪酬并给予奖惩。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文18第六节股东大会情况简介股东大会召开情况：第七节董事会报告一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析2011 年是公司跨越式发展的关键一年，报告期内公司继续实施精益管理、“持续聚焦、高效执行”的经营策略，按照“快提速，高

41、效益”的目标，通过调整营销组织架构、调整产品结构、合理配置各种资源，进一步提升了公司的经营管理和综合竞争力水平，保证了白酒主业高速增长，品牌形象持续改善，盈利能力不断增强，公司发展势头日趋良好。2011 年，公司实现营业收入 330,797.92 万元，同比增长 76%；主业白酒实现收入317,868.38 万元，同比增长 87%，利润总额 85,007.49 万元，同比增长 108%；净利润 56,639.03万元，同比增长 81%；经营性现金净流量 62,590.15 万元,同比增长 21%；每股收益 2.34 元，同比增长 75%；每股经营性现金净流量 2.49 元，同比增长 13%。全

42、面完成年初既定的生产经营指标，公司生产经营状况持续改善。（一）报告期公司总体经营情况1、深化营销，优化组织结构，积极拓展市场，增强品牌影响力。公司紧紧围绕“持续聚焦、高效执行”的营销策略，以营销模式创新为突破口，加强市场建设。按照高效化、扁平化、专业化、系统化的指导原则，优化销售组织机构，构建“推广、执行、服务、督导”四位一体的运营体系。以“三通工程”为抓手，精耕细作，实现了核心市场的快速增长和核心战略产品的规模化销售。此外公司围绕年度规划，深度开展了一系列品牌公关传播活动，创新了白酒营销模式，提升了品牌的影响力。会议届次召开日期会议决议披露报纸披露日期2011 年度第一次临时股东大会2011

43、 年 1 月 14 日中国证券报、上海证券报、香港大公报2011 年 1 月 15 日2010 年度股东大会2011 年 4 月 15 日中国证券报、上海证券报、香港大公报2011 年 4 月 16 日安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文192011 年 7 月 20 日，公司成为 2012 年韩国丽水世博会中国馆“全球合作伙伴”，同时古井贡酒年份原浆产品被选为 2012 年丽水世博会中国馆唯一指定白酒，再次上演了“美酒无国界”的世博情缘。2011 年 9 月 16 日，在华樽杯第三届中国酒类品牌价值评议活动中，古井贡的品牌价值再次攀升，以 140.68 亿元的身价，荣获了“中国酒

44、类十大成长最快白酒品牌”、“中国酒类十大最具投资价值品牌”、“中国酒类十大最具全球竞争力品牌”。2、深入推进精益管理，加强质量管控，强化产销协同，稳定产品质量。“没有最好，只有更好”是公司精益管理的追求，2011 年公司大力推进精益管理进程,全面实施作业要领书，初步形成标准化作业管理体系；通过有效进行工艺监控，优化并固化酿酒工艺，稳步提升了基酒酒质；自主开发设计了集原酒品评、人员测评、新品鉴评、档案管理、分析数据管理于一体的质量控制平台，进一步改进了生产技术和工艺流程；积极实施产销调度机制，快速解决市场反馈问题，保证了产品的质量。3、利用资本市场，创新财务模式，助推公司跨越式发展。报告期，公司

45、积极利用资本市场，成功募得资金 12.6 亿元。此外，公司立足大财务视角，通过优化资金管理模式，查找成本管控盲点，积极开展专题调研等活动，大大提高了财务工作的质量和效率。一手抓资本运营，一手抓财务创新，双核共振，为公司的跨越式发展提供了强劲动力。4、强化企业文化建设，关爱公司员工，激发公司核心动力。企业文化是公司的灵魂和底蕴。2011 年公司以“五坚合一”价值观为主导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，致力于营造干净、简单、和谐的文化氛围，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系。此外公司适度对薪酬体系进行调整，提升了一线员工和普通科员的整体待遇，

46、增强了员工的幸福感、归属感和内在动力，真正做到了共建、共享古井美好家园。（二）主营业务经营情况1、主营业务经营范围公司主要从事白酒的生产与销售，主营产品包括“古井贡”牌、“古井”牌及其系列浓香型白酒，拥有酒精度从 60 度到 30 度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产品系列，形成了以“年份原浆”系列古井贡酒为核心主导产品，以传统古井贡酒系列、“淡雅”古井酒系列等为互补的产品体系。2、主营业务分产品、行业情况安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文20人民币万元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减白酒317,868.3876,

47、545.7475.92%86.89%82.92%0.52%酒店收入7,163.224,593.5135.87%-13.64%-13.99%0.26%其他2,721.752,165.5120.44%-56.22%-44.11%-17.24%合计327,753.3583,304.7674.58%77.55%63.15%2.24%主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减高档210,303.1139,746.5081.10%111.24%108.48%0.25%中档102,818.1433,973.6566.96%51.88%59.28%-1.

48、53%低档4,747.142,825.5840.48%67.75%94.73%-8.25%合计317,868.3876,545.7475.92%86.89%82.92%0.52%3、主营业务按地区的划分情况人民币万元地区营业收入营业收入比上年增减华北58,066.2337.52%华中220,331.8376.25%华南49,051.38183.23%国际303.92608.94%合计327,753.3677.55%4、主要供应商、客户情况报告期公司向前五名供应商采购总额为 44,788.87 万元，占公司全部采购额 58.88%；报告期公司向前五名客户销售的收入总额为 45,122.65 万元

49、，占公司营业收入的13.64%。（三）报告期主要财务数据异常情况及原因说明1、资产负债表数据说明：报告期公司资产构成无重大变化。（1）货币资金：年末较年初增加 2.24 倍，主要系本年发行股票募集的资金大部分尚未使用及销售回款增加所致。（2）应收票据：年末较年初增加 4.11 倍，主要系本年收入增长、票据结算方式增加所致。（3）应收账款：年末较年初增加 1.94 倍，主要系本年春节提前，公司给予部分重点客户赊销额度增加所致。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文21（4）预付账款：年末较年初增加 126.50 倍，主要系本年预付设备款、土地补偿金、购房款及广告费。（5）其他应收款：年

50、末较年初减少 89.88%，主要系上年已付广告费定金抵付广告费、上年垫付土地补偿金抵付土地出让金所致。（6）在建工程：年末较年初增加 13.71 倍，主要系本年募投项目及公司自投项目开工建设所致。（7）无形资产：年末较年初增加 60.96%，主要系本年募投项目及自投项目建设用地增加所致。（8）长期待摊费用：年末较年初增加 4.47 倍，主要系本年新增郑州体验会所租赁费及装修费、新增名人馆装修费所致。（9）应付账款：年末较年初增加 75.19%，主要系本年生产规模扩大、采购增加所致。（10）预收款项：年末较年初增加 48.21%，主要系本年销售规模扩大、销量增加所致。（11）应付职工薪酬：年末较

51、年初增加 53.02%，主要系本年公司业绩好转，工资及奖金增加所致。（12）应交税费：年末较年初增加 1.01 倍，主要系公司收入及利润增加导致增值税、消费税及所得税增加所致。（13）其他应付款：年末较年初增加 99.10%，主要系本年收到新增客户的控价保证金增加、在建工程质量保证金增加所致。（14）其他非流动负债：年末较年初增加 1.30 倍，主要系本年收到与资产相关的政府补助所致。（15）资本公积：年末较年初增加 3.60 倍，主要系本年公司非公开发行股票募集资金到账所致。2、报告期内主要资产采用的计量属性。公司自 2007 年 1 月 1 日执行新企业会计准则。报告期内，公司主要资产采用

52、的计量属性未发生重大变化，具体计量属性见财务报告附注。3、利润表主要数据（1）营业收入：本年较上年增加 76.04%，主要系本年白酒销量增加、售价提高所致。（2）营业成本：本年较上年增加 58.83%，主要系本年销售增长、人工成本增加所致。（3）营业税金及附加：本年较上年增加 79.02%，主要系本年销售增长、增值税、消费税增加所致。（4）销售费用：本年较上年增加 96.93%，主要系本年公司加大促销力度，样品酒、劳安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文22务费及广告费增加所致。（5）管理费用：本年较上年增加 31.45%，主要系本年公司业绩较好，工资及奖金增加所致。（6）财务费用：

53、本年较上年减少 3.99 倍，主要系本年收取的票据手续费增加、定期存款及结构性存款理财利息收入增加所致。（7）资产减值损失：本年较上年增加 86.18%，主要系本年收回部分前期全额计提坏账准备的应收款项较上年减少所致。（8）投资收益：本年较上年增加 68.59%，主要系本年注销子公司，确认投资收益所致。（9）营业外支出：本年较上年减少 71.89%，主要系本年处置长期资产损失减少所致。（10）所得税费用：本年较上年增加 1.98 倍，主要系本年利润增加、样品酒增加所致。4、现金流量主要数据（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 20.90%，主要原因为公司白酒销售收入的增长，以及

54、报告期加快应收款项的回笼工作所致。（2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年上升 112.45%，主要系本年募投项目及公司自投项目开工建设所致。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 1,572.23%，主要原因为公司非公开发行股票募集资金所致。4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）亳州古井销售有限公司亳州古井销售有限公司注册资本人民币 8,486.00 万元，公司持有 100的权益，主要从事白酒销售和贸易服务等业务。报告期末，亳州古井销售有限公司总资产为人民币 80,076.17 万元，营业收入316,255.78 万元，实现净利润 41,772.42 万元。（2）

55、亳州古井玻璃制品有限责任公司亳州古井玻璃制品有限责任公司注册资本人民币 6,646.00 万元，主要从事玻璃制品的生产和销售，公司持有 100的权益。报告期末，亳州古井玻璃制品有限责任公司总资产为 12,773.47 万元，营业收入15,803.78 万元，实现净利润 1,488.59 万元。（3）亳州古井包装有限公司亳州古井包装有限公司注册资本人民币 3,000.00 万元，主要从事为古井牌、古井贡牌系列酒、果蔬酒、保健酒、配置酒包装服务。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文23报告期末，亳州古井包装有限公司总资产为 3000.00 万元，报告期营业收入 0 万元，实现净利润 0

56、 万元。（4）亳州市古井宾馆有限责任公司亳州市古井宾馆有限责任公司注册资本人民币 62.80 万元，主要经营住宿、停车服务；中餐加工、烟酒，日用品零售等业务，公司持有 100%的权益。报告期末，亳州市古井宾馆有限责任公司总资产为 152.70 万元，营业收入 336.58 万元，实现净利润-22.90 万元。（5）上海古井金豪酒店管理有限公司上海古井金豪酒店管理有限公司注册资本为人民币 5,400.00 万元，主要从事酒店管理（除餐饮管理、除酒店管理）、自有房屋租赁、附设分支机构，公司持有 100%的权益。报告期末，上海古井金豪酒店管理有限公司总资产为 27,185.93 万元，营业收入6,9

57、55.56 万元，实现净利润 315.67 万元。（6）合肥古井贸易有限公司合肥古井贸易有限公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，主要从事白酒销售等业务，公司持有 100%的权益。报告期末，合肥古井贸易有限公司总资产为 2,434.20 万元，营业收入 988.19 万元，实现净利润 242,30 万元。（7）安徽金运来文化传媒有限公司安徽金运来文化传媒有限公司注册资本为人民币 200.00 万元，主要从事国内广告制作、发布工艺礼品销售等业务，公司持有 100%的权益。报告期末，安徽金运来文化传媒有限公司总资产为 10,204.45 万元，营业收入 17,150.47万元，实现净利润

58、233.17 万元。（8）亳州市古井汽车运输公司亳州市古井汽车运输公司注册资本为人民币 695.00 万元，主要从事汽车货运、销售维修服务等业务，公司持有 100%的权益。报告期末，亳州市古井汽车运输公司总资产为 358.72 万元，营业收入 0 万元，实现净利润-16.38 万元。（9）亳州古井废品回收有限责任公司亳州古井废品回收有限责任公司注册资本为人民币 100.00 万元，主要从事回收酒瓶、玻璃渣、废纸箱等废旧物资等业务，公司持有 100%的权益。报告期末，亳州古井废品回收有限责任公司总资产为 153.46 万元，营业收入 264.63安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文2

59、4万元，实现净利润 9.11 万元。（二）报告期内董事会日常工作情况1、董事会的会议情况和审议通过的主要事项报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，会议主要审议通过了公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案、关于修订公司章程的议案、公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司 2010 年度报告及年度报告摘要、公司 2010 年度内部控制自我评价报告、与关联方日常关联交易的议案、董事会换届选举的提案、选举第六届董事会专门委员会委员的议案、选举余林先生为公司第六届董事会董事长的议案、聘任公司总经理和董事会秘书的议案、聘任公司副总经理、总会计师的议案、关于公司设立募集资金专项账

60、户并授权经营层全权负责开设募集资金专项账户相关事宜的议案、公司基酒酿造搬迁改造及配套设施投资项目的议案等重大事项。2、董事会对股东大会决议执行情况报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，完成董事会换届选举的各项工作，实施了与关联方的各项日常性关联交易，办理了聘任审计机构等有关事宜。（三）公司治理结构情况公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期

61、内，公司按照企业内部控制基本规范与深圳证券交易所上市公司内部控制指引等文件的要求，开展了内部控制活动，逐步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，公司严格按照中国证监会的要求和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

62、综上所述，公司已建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（四）公司对未来发展的展望及新年度经营举措安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文251、公司所处行业发展前景“稳”字当头，稳中求进，是今年国家经济工作基调。在出口疲弱、投资放缓的情况下，促进消费扩大内需，无疑将成为今年经济保增长的关键。由于消费结构升级继续带动白酒市场的旺盛需求，白酒量价齐升态势依旧未变，中高端酒类产品的消费增长远高于低端产品，名优酒企业“马太效应”将持续放大。目前白酒行业区域整合已现端倪，“资本饮酒”亦是愈演愈烈，彰显着白酒企业的个体竞争已逐

63、步进入系统性竞合阶段，渠道、品牌和资本运作三个维度的组合竞争将继续改写行业竞争格局。此外，“央视广告限酒”，“醉驾入刑”、“三公消费”的政策限制以及白酒行业产能的扩张，也将对白酒行业的高速增长产生一定影响。2、公司新年度的经营举措（1）守正出奇，持续聚焦，强化监管，奋力突破。新的一年，营销上将继续强化、深化“三通工程”，守正出奇，持续聚焦，提高效率，强力突破；建立经销商评估体系，优化经销商结构；坚决实施“控价”模式，确保价格体系稳定；加大品牌建设的力度，创新与媒体的合作形式；强化市场监管，优化费用投向，提高费用效率；坚持“一刻不放松，一刻不懈怠”，深耕核心市场，撬动两翼，加速全国化进程，寻求海

64、外市场突破。（2）严保质量，加强研发，健全品评制度，建立敏锐的市场反馈机制。公司将继续坚持“质量为天”、“质量以口感为标准，口感以饮后为判断”的理念，深入开展“质量管理提升年”各项活动，借力技术交流平台和产学研合作，加大技术创新，加强基础研究，重点攻关，力求在香型研究、口感研究、饮后的反应、生产工艺研究等方面有所突破；健全质量品评和检验制度，树立精品意识，确保产品的口感稳定，杜绝产品批次差；增强市场敏感性和及时性，对市场反映问题，快速反应，快速处置。（3）精益求精，追求卓越，向着精益企业奋进。公司将持续完善精益 Sigma 管理体系，建立完善标准化作业流程，固化动作要领，巩固精益成果，放大精益

65、效应，把精益管理向纵深推进，以精益管理推动程序和流程的优化与再造，提升生产效率，降低生产成本，打造精益文化、精益意识、精益价值，全面提升公司综合管理水平和运营效率，向着精益企业的目标迈进。（4）加速推进募投项目建设，提高盈利能力，为股东创造更大价值。公司将抽调精兵强将，充实到募投项目的建设当中去；继续加强项目建设人员的组织纪律性，发挥创新、拼搏、奉献、扎实苦干的工作作风和主观能动性，统筹协调业主、多方建设单位、监理单位及有关政府主管部门的关系，保证募投项目建设按照“一流的规划，一流安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文26的质量，一流的速度，一流的形象”的建设；同时本着对股东负责的态

66、度，全心全意推进募投项目建设，以期加速提升公司的品牌影响力、市场竞争力和整体盈利能力，为广大股东创造更大价值。（5）创新资本运营模式，加强财务管理，推动企业发展。公司将构建以“资源、资产、资金”为节点的资本运营模式；积极参与生产、经营和销售的全过程控制，做好产品定价、产品成本及利润预测；加强销售费用控制，做好市场费用投入效果评估；优化资金管理模式，提高资金使用效率，更好的促进企业快速发展。（6）完善人力资源管理和评价体系，提升员工生活水平，共建古井美好家园。公司将建立并完善人力资源管理和评价体系，加强人才的选拔、任用和评估；突出岗位价值导向，优化岗位设置和职能分配，合理配置相关资源，提升岗位效

67、益；本着“收入与业绩同步增长”原则，优化绩效考核和激励机制，强化业绩导向和价值导向，积极探索新型激励，实现从自我激励到制度激励；持续提升员工收入水平，为广大员工提供更加贴心的人文关怀，增强员工的归属感，共建古井美好家园。满载春的希望，开启新的征程。2012 年注定是不平凡的，公司将坚持以“五坚合一”核心价值观为指导，以创先争优为动力，以时不我待、只争朝夕的紧迫感和责任感，万众一心，奋力拼搏，开拓进取，克难攻坚，把古井建设成为全体员工的精神家园、职场生涯的创造乐园、物化劳动的财富庄园，书写古井跨越式发展的崭新篇章。三、报告期内公司的投资情况（一）募集资金投资情况人民币万元募集资金总额122,74

68、9.95本年度投入募集资金总额14,604.30报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额14,604.30累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是 否已 变更 项目(含部 分变更)募 集资 金承 诺投 资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截 至期 末累 计投 入金 额(2)截至期末投资进度(%)(3) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本 年 度实 现 的效益是否达到预计效益项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化承诺投资项目优质基酒酿造技术改造项目否13,500.0012,194.42 459.68

69、459.683.77%2012 年 12月 31 日0.00不适用否安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文27基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目否68,600.0065,921.06 2,208.922,208.923.35%2012 年 12月 31 日0.00不适用否营销网络建设项目 否27,500.0027,500.00 6,634.606,634.6024.13%2013 年 12月 31 日0.00不适用否品牌传播建设项目 否17,000.0017,000.00 5,301.105,301.1031.18%2012 年 12月 31 日0.00不适用否承诺投资项目小计 -

70、126,600.00122,615.4814,604.30 14,604.30-0.00-超募资金投向归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计 -0.000.000.000.00-0.00-合计-126,600.00122,615.4814,604.30 14,604.30 -0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据安徽古井贡酒股份有

71、限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第 7次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年1 月 6 日，公司完成上述资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文28募

72、集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（二）非募集资金投资和理财情况人民币万元项目名称项目金额项目投资进度项目收益情况基酒酿造搬迁改造项目8,445.5920.05%无投资理财项目00无合计8,445.59-四、公司会计估计变更的说明1、会计估计变更概述（1）变更时间：2012 年 1 月 1 日（2）变更原因：为统一和细化固定资产的管理和核算规则，更加客观公正的反应公司固定资产折旧状况，体现会计谨慎性原则，公司拟从2012年1月1日起变更固定资产折旧年限。（3）固定资产变更前会计估计固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率房屋及建筑物8-35 年年 2.70%-12.1%3%-5%机器设

73、备8-10 年年 9.70%-12.10%3%-5%运输设备8 年年 12.10%3%办公设备及其他8 年年 12.10%3%（4）固定资产变更后会计估计固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率房屋及建筑物8-35 年年 2.70%-12.1%3%-5%机器设备8-10 年年 9.70%-12.10%3%-5%运输设备4 年年 24.25%3%办公设备及其他3 年年 32.33%3%2、本次会计估计变更对公司的影响根据企业会计准则的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从 2012 年 1 月 1 日起执行，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整。上述固定资产会计估计自 2012 年 1月 1

74、 日起变更后，预计未来期间每年将减少公司的净利润约 309.08 万元，每年将减少公司所有者权益约 309.08 万元。五、利安达会计师事务所为公司 2011 年度报告出具了标准无保留意见审计安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文29报告，公司会计政策、无重大会计差错更正。六、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，详细内容如下：1、第五届董事会第 27 次会议会议召开日期：2011 年 1 月 19 日会议内容：（1）审议通过了安徽古井贡酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案（2）审议通过了关于修订公司章程的议案披露情况：2

75、011 年 1 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。2、第五届董事会第 28 次会议会议召开日期：2011 年 2 月 10 日审议通过了公司关于聘任公司总经理的议案披露情况：2011 年 2 月 11 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。3、第五届董事会第 29 次会议会议召开日期：2011 年 3 月 25 日会议内容：（1）审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告（2）审议通过了公司 2010 年度财务决算报告（3）审议通过了公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案（4）审议通过了公司 2010 年度报告及年度报告摘要（5）审议通过了公司 20

76、10 年度内部控制自我评价报告（6）审议通过了公司 2011 年度与关联方之间日常性关联交易的议案（7）审议通过了公司聘任 2011 年度审计机构的议案（8）审计通过了关于公司董事会换届选举的提案（9）审议通过了召开公司 2010 年度股东大会的议案披露情况：2011 年 3 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文304、第五届董事会临时会议决议会议召开日期：2011 年 4 月 6 日会议内容：审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目使用募集资金额度的议案披露情况：2011 年 4 月 7 日刊登于中国证券

77、报、上海证券报和香港大公报上。5、第六届董事会第 1 次会议会议召开日期：2011 年 4 月 15 日会议内容：（1）审议通过了选举余林先生为公司董事长的议案（2）审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案（3）审议通过了聘任公司总经理和董事会秘书的议案（4）审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案披露情况：2011 年 4 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。6、第六届董事会第 2 次会议会议召开时间：2010 年 4 月 26 日会议内容：审议通过了公司 2011 年第一季度报告及摘要的议案7、第六届董事会第 3 次会议会议召开时间：2011 年 7 月 1

78、4 日会议内容：审议通过了关于公司设立募集资金专项账户并授权经营层全权负责开设募集资金专项账户相关事宜的议案披露情况：2011 年 7 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。8、第六届董事会第 4 次会议会议召开时间：2011 年 7 月 29 日会议内容：审议通过了关于公司基酒酿造搬迁改造及配套设施投资项目的议案披露情况：2011 年 8 月 2 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。9、第六届董事会第 5 次会议会议召开时间：2011 年 8 月 18 日安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文31会议内容：审议通过了关于公司 2011 年半年度报告及摘要

79、的议案披露情况：2011 年 8 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。10、第六届董事会第 6 次会议会议召开时间：2011 年 10 月 24 日会议内容：审议通过了关于公司 2011 年三季度报告及摘要的议案11、第六届董事会临时会议会议召开时间：2011 年 11 月 4 日会议内容：（1）审议通过了关于增加公司注册资本的议案（2）审议通过了关于修订公司章程的议案披露情况：2011 年 11 月 5 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。12、第六届董事会第 7 次会议会议召开时间：2011 年 12 月 29 日会议内容：审议通过了关于以募集资金置换先期投入

80、募投项目自筹资金的议案披露情况：2011 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。（二）董事会对股东大会决议执行情况报告期，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，主要执行情况为：1、认真执行了董事会换届选举的议案和监事会换届选举的议案2、贯彻执行了 2010 年度利润分配分红派息的相关事宜3、办理关于聘任审计机构的相关事宜4、办理公司非公开发行项目相关事宜（三）审计委员会履职情况报告1、董事会审计委员会工作情况公司董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名其他董事组成，其中召集人由

81、具有专业会计背景的独立董事王瑞华先生担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文32主要履行了以下工作职责：（1）认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；（2）在注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（3）公司注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司注册会计师就审计过程中发现的问题以及审

82、计报告提交的时间进行了沟通和交流；（4）公司注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011年度财务会计报表，并形成书面审议意见；（5）在利安达会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对利安达会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议（1）审计委员会关于注册会计师出具的财务会计报表的初步审议意见公司董事会：我们审阅了公司财务管理中心 2012 年 3 月 20 日提交的财务报表，包括 2011

83、年 1-12月 31 日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。董事会审计委员会二一二

84、年三月二十一日（2）审计委员会关于对注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见：公司董事会：我们审阅了公司财务管理中心 2012 年 3 月 26 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文33表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步

85、审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。董事会审计委员会二一二年三月二十七日（3）审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告公司董事会：我们审阅了公司财务管理中心 2012 年 2 月 10 日提交的2011 年度审计工作计划后，就上述审计工作计划与利安达会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该

86、计划制订详细、责任到人，可有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。利安达会计师事务所审计人员共 12 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2011 年 11 月 27 日预审进场。2012 年 3 月 27 日，完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：财务报表是否按照新企业会计准则

87、和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；财务管理中心对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；公司内部会计控制制度是否建立健全；公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2012 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文34司 2011 年 12 月 31 日的

88、财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。董事会审计委员会二一二年三月二十七日(4)审计委员会关于 2012 年度聘请会计师事务所的决议安徽古井贡酒股份有限公司董事会审计委员会于 2012 年 3 月 27 日召开会议。会议应到5 人，实到 5 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：（1）公司 2011 年度财务报告；（2）关于利安达会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告；（3）鉴于利安达会计师事务所在公司 2011 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请利安达会计师事务所为公司 2012 年度法定审

89、计单位。上述议案须提交公司董事会审议。董事会审计委员会二一二年三月二十七日（四）薪酬委员会履职情况报告董事会薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，召集人由独立董事吴慈生先生担任。董事会薪酬与考核委员会依据公司预定的主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司董事会薪酬与考核

90、委员会实施细则的有关规定，薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文3

91、5况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2011 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。七、公司内幕信息知情人管理制度和外部信息报送和使用管理制度的执行情况为进一步完善公司治理结构，强化公司信息披露管理，公司制定了内幕信息及知情人管理制度、外部信息使用人管理制度，并经第五届董事会第 20 次会议审议通过。报告期内，公司涉及敏感性信息披露事宜，由董事会秘书负责实施。在定期报告、临时报告等重大信息披露前，接触内幕信息的人员均按安徽证监局和深交所的要求及时填报内幕信息知情人员登记表。报告期

92、内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，公司严格执行外部信息报送和使用管理制度，对公司经营数据、财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制。报告期内，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况发生。八、利润分配方案（一）公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；经 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 母 公 司 2011 年 度 共 实 现 净 利 润497,871,069.01 元，根据公司章程规定提取法定公积金 49,787,106.90 元，加上 2010年度未分配利润 322,17

93、6,816.26 元，减去 2010 年度分红派息 82,250,000.00 元。2011 年度可供股东分配的利润合计 688,010,778.37 元。现根据股份公司 2011 年度经营情况和未来的资金需求状况，提出 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：公司拟以年末股份总数 251,800,000 股为基数,按每 10 股派发现金 4.5 元(含税)向全体股东分配股利 113,310,000 元，结余的未分配利润 574,700,778.37 元全部结转至下年度；每 10 股利用资本公积金转增 10 股，转增后总股本将会变更为 503,600,000 股。公司董事会认为本年度

94、的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司法、企业会计准则和公司章程等相关规定，利润分配预案可行。此预案尚需经股东大会审议。（二）公司最近三年现金分红情况表单位：人民币元安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文36分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润2010 年82,250,000.00313,757,556.9326.21%322,176,816.262009 年82,250,000.00140,249,825.5358.65%159,241,699.352008 年0.0033,535,

95、778.400.00%-3,995,880.78最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）33.74第八节监事会报告一、报告期内监事会会议情况及决议内容公司监事会全体成员遵照公司法、股票上市规则及公司章程、公司监事会议事规则的规定，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，积极维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。具体如下：（一）第五届监事会第 14 次会议会议召开时间：2011 年 3 月 25 日会议决议内容：1、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；2、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；3、审

96、议通过了公司 2010 年度报告及年度报告摘要；4、审议通过了公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本的预案；5、审议通过了公司 2010 年度内部控制自我评价报告；6、审议通过了聘任公司 2011 年度审计机构的预案；7、审议通过了关于监事会换届选举的提案。披露情况：2011 年 3 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。（二）第六届监事会第 1 次会议会议召开时间：2011 年 4 月 15 日会议决议内容：审议通过了选举许鹏先生为公司第六届监事会监事长的议案。披露情况：2011 年 4 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。（三）第六届监事会第 2

97、 次会议安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文37会议召开时间：2011 年 4 月 26 日会议决议内容：审议通过了公司 2011 年第一季度报告及其摘要的议案。（四）第六届监事会第 3 次会议会议召开时间：2011 年 8 月 18 日会议决议内容：审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要的议案。（五）第六届监事会第 4 次会议会议召开时间：2011 年 10 月 24 日会议决议内容：审议通过了公司 2010 年三季度报告全文及摘要的议案。（六）第六届监事会第 5 次会议会议召开时间：2011 年 12 月 29 日会议决议内容：审议通过了公司募集资金置换先期投入募投项目自

98、筹资金的议案。披露情况：2011 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报和香港大公报上。二、监事会就有关事项发表独立意见（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了 2011 年度公司历次董事会会议、2010 年度股东大会会议和 2011 年度第一次临时股东大会，监事会本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了有效监督，认为公司在管理运作方面严格遵守公司法、证券法、公司章程和国家有关法律法规的规定，进一步完善了公司各项管理制度，保证了公司的规范合法运作；

99、报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和中小股东利益的行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。（二）检查公司财务情况2011 年度，公司经利安达会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年度财务审计报告真实的反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果，公司的财务收支账目清楚，会计核算和账务管理均符合有关规定。（三）检查公司募集资金使用情况报告期内，公司没有募集资金，无利用募集资金投资项目。公司前次募集资金已在以前

100、年度使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文38（四）收购、出售资产情况报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。（五）关联交易情况公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联交易，定价公平合理，符合有关法规和公司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文39第九节重要事项一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无破产重整事项。三、报告期内，公司未持有过其他上市

101、公司股权和参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为。四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并等重大事项。五、报告期内，公司无股权激励计划和承诺事项。六、重大关联交易事项（一）日常性关联交易报告期公司发生的重大日常性关联交易具体情况为：单位：人民币万元关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例安徽瑞福祥食品有限公司151.770.05%4578.5162.12%合计151.770.05%4578.5162.12%上述关联交易经提交公司第五届董事会第 29 次会议审议，在关联方董事回

102、避表决的情况下审议通过，并经公司 2010 年度股东大会审议批准后实施。公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合公司法、证券法等有关法律法规和公司章程的有关规定。七、公司及持股 5以上股东承诺事项承诺事项承诺人承诺内容履行情况非公开发行时所作承诺安徽古井贡酒股份有限公司公司董事会将严格遵守公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

103、 （一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。 （二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。 （三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。已正常履行。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文40八、公司聘任、解聘会计

104、师事务所情况公司2010年度股东大会决定继续聘任利安达会计师事务所作为公司2011年度的审计机构。报告期，公司支付利安达会计师事务所审计费用共计 75 万元。九、公司接待调研及采访等相关情况公司遵循深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引，在报告期内接待采访以及投资者问询时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透漏或泄漏公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 07 月 05 日 公司实地调研个人博时基金公司生产经营情况2011 年 07 月 05

105、 日 公司实地调研个人国金研究所公司生产经营情况2011 年 07 月 05 日 公司实地调研个人国金证券公司生产经营情况2011 年 07 月 05 日 公司实地调研个人华宝兴业基金公司生产经营情况2011 年 07 月 05 日 公司实地调研个人交银施罗德基金 公司生产经营情况2011 年 07 月 05 日 公司实地调研个人农银汇现基金公司生产经营情况公司将按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引的要求，建立、健全信息披露内部控制制度及程序，保证信息披露的公平性；建立严格的保密制度、制定接待和推广制度、制定信息披露备查登记制度，并将信息披露的内部控制制度予以公开，进一步做好公平信息披露工作

106、。十、期后无重要事项十一、报告期公司董事、监事、高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况十二、处罚或证监会巡检整改情况报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、交易所公开谴责或其他任何形式处罚。本报告期，公司没有被中国证监会巡检并整改的情况。十三、公司非公开发行项目情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可2011943 号文核准，公司于 2011 年 7 月 19 日完成了非公开发行股票的发行工作。古井贡酒向 6 家特定投资者共发行了 1,680 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 126,000 万元。利安达会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审

107、验，并出具了利安达验字2011第 1065 号验资报告。本次向 6 名发行对象非公开发行 1,680 万股的限售期为 12 个月，即 2011 年 8 月 3 日2012 年 8 月 2 日，上市安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文41流通日为 2012 年 8 月 3 日。目前募投项目建设正在有序进展，投资进度详见公司关于 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。十四、报告期内，公司无应披露未披露的其他重大事项。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文42第十节财务报告一、审计报告利安达审字2012第 1184 号安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：我们审计了后附的安

108、徽古井贡酒股份有限公司（以下简称古井贡酒）财务报表，包括2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报合并及母公司财务报表是古井贡酒管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

109、审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及母公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及母公司财务报表的总体列报。

110、我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，古井贡酒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古井贡酒 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。利安达会计师事务所中国注册会计师张莉萍有限责任公司中国注册会计师吴文辉中国北京二一二年三月二十七日安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文43二、财务报表资产负债表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年 12 月 31 日单位（人民币）：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金2,08

111、2,032,491.33 1,885,937,555.53643,231,404.42480,737,398.56结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据490,543,018.49481,125,332.2596,030,755.3795,501,941.37应收账款37,685,831.221,857,487.4912,818,732.56141,180.50预付款项233,262,710.73148,873,681.271,829,510.941,204,384.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,451,540.354,395,740.35应收股利其他应收款7,882

112、,417.86263,635,938.9677,890,785.60267,012,565.97买入返售金融资产存货578,157,069.43545,878,714.66452,879,486.68415,921,177.10一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,434,015,079.41 3,331,704,450.511,284,680,675.571,260,518,648.35非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资247,991,408.32227,891,408.32投资性房地产32,558,410.2632,558,410

113、.2645,302,486.9845,302,486.98固定资产362,778,190.84152,140,192.21340,073,469.76124,128,116.13在建工程133,017,100.51132,982,180.519,044,377.556,563,500.47工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产248,594,232.04124,709,474.17154,446,392.2927,308,645.11开发支出安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文44商誉长期待摊费用9,678,465.544,536,265.221,770,776.251

114、,770,776.25递延所得税资产21,178,071.7020,167,034.5622,613,635.6021,187,756.69其他非流动资产非流动资产合计807,804,470.89715,084,965.25573,251,138.43454,152,689.95资产总计4,241,819,550.30 4,046,789,415.761,857,931,814.001,714,671,338.30流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款219,823,856.45225,568,150.93125,477,892.08114,9

115、14,319.09预收款项135,597,187.88590,174,171.0891,491,403.51300,050,355.69卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬192,762,077.27102,876,125.19125,967,749.5474,580,660.62应交税费671,079,511.43446,265,127.40334,701,132.86226,903,366.29应付利息应付股利其他应付款248,890,018.7889,012,417.91125,010,186.1755,588,232.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款

116、一年内到期的非流动负债其他流动负债2,075,708.751,798,000.001,257,788.19863,000.00流动负债合计1,470,228,360.56 1,455,693,992.51803,906,152.35772,899,934.53非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债10,475,905.2910,354,500.204,550,113.834,151,000.00非流动负债合计10,475,905.2910,354,500.204,550,113.834,151,000.00负债合计1,480,704,265.85

117、1,466,048,492.71808,456,266.18777,050,934.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）251,800,000.00251,800,000.00235,000,000.00235,000,000.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文45资本公积1,546,738,493.19 1,498,962,107.35336,039,042.92288,262,657.08减：库存股专项储备盈余公积147,070,297.60141,968,037.3397,283,190.7092,180,930.43一般风险准备未分配利润815,506,4

118、93.66688,010,778.37381,153,314.20322,176,816.26外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,761,115,284.45 2,580,740,923.051,049,475,547.82937,620,403.77少数股东权益所有者权益合计2,761,115,284.45 2,580,740,923.051,049,475,547.82937,620,403.77负债和所有者权益总计4,241,819,550.30 4,046,789,415.761,857,931,814.001,714,671,338.30利润表编制单位：安徽古井贡酒股份有限

119、公司2011 年 1-12 月单位（人民币）：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入3,307,979,236.00 1,957,164,481.241,879,155,480.311,105,037,334.45其中：营业收入3,307,979,236.00 1,957,164,481.241,879,155,480.311,105,037,334.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,473,852,861.75 1,701,604,629.091,481,832,060.76932,057,797.33其中：营业成本861,012,764.70827,8

120、62,350.62542,084,920.98457,164,400.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加522,390,054.93495,328,024.61291,806,411.63276,298,496.31销售费用798,067,079.39190,724,471.78405,248,013.6248,429,669.01管理费用345,615,957.58222,853,051.65262,928,406.45168,482,104.12财务费用-51,871,404.15-33,627,927.71-10,385

121、,253.44-7,171,942.40资产减值损失-1,361,590.70-1,535,341.86-9,850,438.48-11,144,930.01加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1,656,581.66371,010,624.52982,590.50119,906,520.27其中：对联营企业安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文46和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）835,782,955.91626,570,476.67398,306,010.05292,886,057.39加：营

122、业外收入16,911,302.917,458,576.1519,822,862.3917,284,735.82减：营业外支出2,619,353.871,848,819.859,317,371.897,933,049.33其中：非流动资产处置损失396,678.978,044.535,170,903.265,160,956.53四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）850,074,904.95632,180,232.97408,811,500.55302,237,743.88减：所得税费用283,684,618.59134,309,163.9695,053,943.6229,809,836.20

123、五、净利润（净亏损以“-”号填列）566,390,286.36497,871,069.01313,757,556.93272,427,907.68归属于母公司所有者的净利润566,390,286.36497,871,069.01313,757,556.93272,427,907.68少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益2.341.34（二）稀释每股收益2.341.34七、其他综合收益八、综合收益总额566,390,286.36497,871,069.01313,757,556.93272,427,907.68归属于母公司所有者的综合收益总额566,390,286.36497,871,0

124、69.01313,757,556.93272,427,907.68归属于少数股东的综合收益总额现金流量表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年 1-12 月单位（人民币）：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,467,179,264.612,185,615,817.88 2,097,226,867.791,254,247,657.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文47得的现金收到再保险业务现金净额保户储金

125、及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还976,614.881,340,383.73收到其他与经营活动有关的现金213,872,969.4967,797,805.7671,547,891.4234,327,138.55经营活动现金流入小计3,682,028,848.982,253,413,623.64 2,170,115,142.941,288,574,795.55购买商品、接受劳务支付的现金1,108,607,023.231,022,068,472.17581,575,389.72515,921,354.80客户

126、贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金516,181,360.59235,666,465.31263,320,162.43138,106,074.35支付的各项税费981,128,678.39692,592,618.07453,288,625.04302,115,499.01支付其他与经营活动有关的现金450,210,319.4278,996,659.00354,230,611.3797,899,020.77经营活动现金流出小计3,056,127,381.632,029,324,2

127、14.55 1,652,414,788.561,054,041,948.93经营活动产生的现金流量净额625,901,467.35224,089,409.09517,700,354.38234,532,846.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,000,000.0015,721,660.5011,464,396.07取得投资收益收到的现金363,057,695.16119,179,229.20处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金987,318.61276,019.8615,292,590.6814,207,842.23安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全

128、文48净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金8,100,000.008,100,000.003,250,000.003,250,000.00投资活动现金流入小计9,087,318.61381,433,715.0234,264,251.18148,101,467.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金344,656,892.95318,792,844.60176,024,797.8281,065,841.27投资支付的现金30,000,000.0014,041,480.0010,454,030.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

129、2,150,486.752,150,486.75支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计344,656,892.95348,792,844.60192,216,764.5793,670,358.02投资活动产生的现金流量净额-335,569,574.3432,640,870.42-157,952,513.3954,431,109.48三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,231,500,000.001,231,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金9,600,000.00筹资活动现金流入小计

130、1,231,500,000.001,231,500,000.009,600,000.00偿还债务支付的现金5,000,000.005,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,818,322.5479,818,322.5482,329,200.0082,329,200.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,211,800.003,211,800.00279,427.98279,427.98筹资活动现金流出小计83,030,122.5483,030,122.5487,608,627.9887,608,627.98筹资活动产生的现金流量净额1,

131、148,469,877.461,148,469,877.46-78,008,627.98-87,608,627.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-683.562,407.32安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文49五、现金及现金等价物净增加额1,438,801,086.911,405,200,156.97281,741,620.33201,355,328.12加：期初现金及现金等价物余额643,231,404.42480,737,398.56361,489,784.09279,382,070.44六、期末现金及现金等价物余额2,082,032,491.331,885,937

132、,555.53643,231,404.42480,737,398.56合并所有者权益变动表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度单位（人民币）：元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额235,000,000.00336,039,042.9297,283,190.70381,153,314.201,049,475,547.82235,000

133、,000.00326,064,758.9269,977,281.49176,955,910.52807,997,950.93加：会计政策变更前期差错更正其他628,000.0063,118.44-67,362.48623,755.96二、本年年初余额235,000,000.00336,039,042.9297,283,190.70381,153,314.201,049,475,547.82235,000,000.00326,692,758.9270,040,399.93176,888,548.04808,621,706.89三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）16,800,000.001

134、,210,699,450.2749,787,106.90434,353,179.461,711,639,736.639,346,284.0027,242,790.77204,264,766.16240,853,840.93（一）净利润566,390,286.36566,390,286.36313,757,556.93313,757,556.93（二）其他综合收益安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文51上述（一）和（二）小计566,390,286.36566,390,286.36313,757,556.93313,757,556.93（三）所有者投入和减少资本16,800,000.0

135、01,210,699,450.271,227,499,450.279,916,284.009,916,284.001所有者投入资本16,800,000.001,210,699,450.271,227,499,450.272股份支付计入所有者权益的金额3其他9,916,284.009,916,284.00（四）利润分配49,787,106.90-132,037,106.90-82,250,000.0027,242,790.77-109,492,790.77-82,250,000.001提取盈余公积49,787,106.90-49,787,106.9027,242,790.77-27,242,79

136、0.772提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-82,250,000.00-82,250,000.00-82,250,000.00-82,250,000.004其他安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文52（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-570,000.00-570,000.00四、本期期末余额251,800,000.001,546,738,493.19147,070,297.60815,506,493.662,761,115,284.45235,000,000

137、.00336,039,042.9297,283,190.70381,153,314.201,049,475,547.82安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文53母公司所有者权益变动表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度单位（人民币）：元项目本期金额上年金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额235,000,000.00288,262,657.0892,180,930.43322,176,816.26937,620,4

138、03.77235,000,000.00288,184,010.2864,938,139.66159,241,699.35747,363,849.29加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额235,000,000.00288,262,657.0892,180,930.43322,176,816.26937,620,403.77235,000,000.00288,184,010.2864,938,139.66159,241,699.35747,363,849.29三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）16,800,000.001,210,699,450.2749,787,106.903

139、65,833,962.111,643,120,519.2878,646.8027,242,790.77162,935,116.91190,256,554.48（一）净利润497,871,069.01497,871,069.01272,427,907.68272,427,907.68（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计497,871,069.01497,871,069.01272,427,907.68272,427,907.68（三）所有者投入和减少资本16,800,000.001,210,699,450.271,227,499,450.27安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文5

140、41所有者投入资本 16,800,000.001,210,699,450.271,227,499,450.272股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配49,787,106.90-132,037,106.90-82,250,000.0027,242,790.77-109,492,790.77-82,250,000.001提取盈余公积49,787,106.90-49,787,106.9027,242,790.77-27,242,790.772提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-82,250,000.00-82,250,000.00-82,250,000.00-82,250,000

141、.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备安徽古井贡酒股份有限公司2011 年年度报告全文551本期提取2本期使用（七）其他78,646.8078,646.80四、本期期末余额251,800,000.001,498,962,107.35141,968,037.33688,010,778.372,580,740,923.05235,000,000.00288,262,657.0892,180,930.43322,176,816.26937,620,403.77安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文56

142、安徽古井贡酒股份有限公司财务报表附注截止 2011 年 12 月 31 日（除特别说明外，金额以人民币元表述）一、公司基本情况1111、 历史沿革安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 1996 年 5 月 30 日在中华人民共和国注册成立。公司分别于 1996 年 6 月及 1996 年 9 月发行境内上市外资股（以下简称“B 股”）60,000,000股及境内上市人民币普通股（以下简称“A 股”）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元。公司的 B股及 A 股均在中国深圳证券交易所上市。2006 年 5 月 29 日召开的公司股权分置改革 A 股市场相关股东会

143、议审议通过了股权分置改革方案的议案，并于 2006 年 6 月实施了股权分置改革方案。此次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股份为147,000,000股，占公司总股本的62.55%，无限售条件的流通股股份为 88,000,000 股，占公司总股本的 37.45%。2007 年 6 月 27 日公司发布了安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告，本次有限售条件的流通股上市数量为 11,750,000 股，可上市流通日为 2007 年 6 月 29 日。至此，有限售条件的流通股股份为 135,250,000 股，占公司总股本的 57.55%，无限售条件的股份

144、为99,750,000 股，占公司总股本的 42.45%。2008 年 7 月 17 日，公司发布了安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告，本次有限售条件的流通股上市数量为 11,750,000 股，可上市流通日为 2008 年 7 月 18 日。至此，有限售条件的流通股股份为 123,500,000 股，占公司总股本的 52.55%，无限售条件的股份为111,500,000 股，占公司总股本的 47.45%。2009 年 7 月 24 日，公司发布了安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告，本次有限售条件的流通股上市数量为 123,500,000 股，可上市流通日为 2009

145、年 7 月 29 日。至此，公司所有股份均为无限售条件的流通股。经中国证券监督管理委员会证监许可2011943 号文核准，本公司于 2011 年 7 月 15 日向特安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文57定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 16,800,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 75.00元，募集资金总额为人民币 1,260,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,500,549.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,227,499,450.27 元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字2011第

146、1065 号验资报告。公司法定代表人：余林。公司注册地：安徽省亳州市古井镇。本公司母公司是：安徽古井集团有限责任公司（以下简称古井集团）2222、 所处行业公司所处行业为食品制造业。3333、 经营范围公司经批准的经营范围：粮食收购（凭许可证经营）、生产白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶，酒精、饲料、油脂（限于酒精生产的副产品），高新技术开发，生物技术开发，农副产品深加工，销售自产产品。4444、 主要产品公司主要产品是粮食类白酒。5555、 公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明本公司于 2011 年 7 月 15 日向特定投资者非公开发

147、行普通股（A 股）股票 16,800,000 股，本次发行后，公司母公司古井集团对公司的持股比例由 57.745%下降为 53.893%，公司之母公司未发生变化。公司在报告期内主营业务未发生变更，未发生重大并购、重组事项。二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1111、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。2222、遵循企业会计准则的声明本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状安徽古井贡酒股份有限

148、公司2011 年度报告全文58况、经营成果和现金流量等有关信息。3333、会计期间会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。4444、记账本位币以人民币为记账本位币。5555、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

149、认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。6666、合并财务报表的编制方法（1）合并范围的确定合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的企业会计准则第 33 号合并财务报表执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表

150、明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。（2） 购买或出售子公司股权的处理本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文59购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少

151、数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股东权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。（3）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。（4）合并方法在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。被合

152、并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。7777、现金等价物的确定标准本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8888、外币业务和外币报表折算（1）外币交易本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算成人民币记账。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生

153、日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。（2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文60 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的

154、影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。9999、金融工具（1）金融资产和金融负债的分类本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为

155、了近期内出售或回购；b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合

156、、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文61划分为以公允价值计量且其变动计入当

157、期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。（2）金融资产和金融负债的计量本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。2持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成

158、本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。3应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。4可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。5其他金融负债，与在活跃市

159、场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额；b、初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额的余额。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。6公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进

160、行资产交换或者债务清偿安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文62的金额。在公平交易中，交易双方是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业采用估值技术确定其公允价值。7摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。8实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）

161、的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。（3）金融资产的转移及终止确认 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎

162、所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认

163、为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文63（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：a、 发行方或债务人发生严重财务困难；b、 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；c、 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；d、 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；e、 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；f、 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现

164、金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；g、 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；h、 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；i、 其他表明金融资产发生减值的客观证据。本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司

165、对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。10101010、应收款项（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司于资产负债表日，将单笔应收款余额大于或等于 200 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提

166、坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文64单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备，见附注二、10、（2）。（2） 按组合计提坏账准备应收款项：组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1 年以内（含 1 年）其中：6 个月以内1.001.006 个月至 1 年5.0

167、05.001 至 2 年10.0010.002 至 3 年50.0050.003 年以上100.00100.00（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：单项计提坏账准备的理由：信用风险较高。坏账准备的计提方法：对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。（5）合并财务报表范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。11111111、存货（1）存货的分类本公司存货是指企

168、业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。（2）发出存货的计价方法存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以实际成本计价。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售安徽古井贡酒股份有限公司2011

169、年度报告全文65费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。存货跌价准备的计提方法资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记

170、存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。（4）存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。12121212、长期股权投资长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。（1）投资成本确定本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量： 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、同一控制下

171、的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的

172、审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文66生时计入当期损益。b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价

173、发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投

174、资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值

175、作为投资成本。c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文67产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。（2）后续计量及

176、损益确认方法对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股

177、权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照企业会计准则第 8 号资产减值等规定属于资产减值损失的

178、则全额确认。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文68存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位

179、具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

180、B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。13131313、投资性房地产投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的

181、房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。（1）采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：投资性房地产类别预计残值率(%)预计使用寿命年折旧（摊销）率(%)房屋、建筑物3-58-35 年2.7-12.1土地使用权050 年2（2）采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面价值的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提

182、减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文6914141414、固定资产（1）固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：1与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。（2）各类固定资产的折旧方法本公司固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、残值率

183、和年折旧率如下：固定资产类别折旧年限残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物8-35 年3-52.7-12.1机器设备8-10 年3-59.7-12.1运输设备8 年312.1办公设备及其他8 年312.1（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：1资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使

184、用而预计的下跌；2企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；3市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；4有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；5资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文70的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；7其他表明资产可能已经发生减值的迹象。（4）融资租入固定资

185、产的认定依据、计价方法本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。15151515、在建工程（1）在建工程的分类本公司在建工程以立项项目进行分类。（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程达到

186、预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：1长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；2所

187、建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。16161616、借款费用（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文71资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月

188、的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。（2）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。17171717、无形资产（1）无形资

189、产的计价方法无形资产按成本进行初始计量。（2）无形资产使用寿命及摊销根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D.现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E.为维持该资产带来

190、经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文72现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减

191、记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其

192、能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。18181818、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。19191919、预计负债（1）预计负债的确认标准当与对外担保、未决诉讼或

193、仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：1 该义务是公司承担的现时义务；2 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；3 该义务的金额能够可靠地计量。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文73公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。（2）预计负债的计量预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面

194、价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。（3）最佳估计数的确定方法如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定： 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。20202020、股份支付及权益工具（1）股份

195、支付的种类本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。以权益工具结算的股份支付以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益

196、工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文74存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。（2）权益工具公允价值的确定方法1 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。（3）确

197、认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。（4）实施股份支付计划的会计处理1授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。2完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用

198、和相应的负债。3授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。4完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。21212121、收入收入确认原则和计量方法：（1）商品销售收入本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认： 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品

199、实施有效安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文75控制； 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（2）提供劳务 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：a、收入的金额能够可靠地计量；b、相关的经济利益很可能流入企业；c、交易的完工进度能够可靠地确定；d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况

200、处理：a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。（3）让渡资产使用权让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认： 与交易相关的经济利益能够流入企业公司； 收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。22222222、政府补助（1）政府补助的确认条件 企业能够满足政府补助所附条件； 企业能够收到政府补

201、助。（2）政府补助的类型及会计处理方法与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文76时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。（3）政府补助的计量政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资

202、产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。23232323、递延所得税资产和递延所得税负债本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。（1）递延所得税资产的确认依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但

203、是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。（2）递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳

204、税暂时性差异产生的递延所安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文77得税负债： 商誉的初始确认； 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很

205、可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。24242424、经营租赁和融资租赁（1）经营租赁本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接

206、费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。（2）融资租赁本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文78的

207、入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款

208、，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。25252525、持有待售资产（1）持有待售资产的确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：公司已经就处置该非流动资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。（2）会计处理方法对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调

209、整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；决定不再出售之日的再收回金额。26262626、主要会计政策、会计估计的变更（1）会计政策变更本公司报告期内无会计政策变更事项。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文79（2）会计估计变更本公司报告期内无会计估计变更事项。27272727、前期会计差错本公司报告期内无

210、前期差错更正事项。三、税项1、公司适用的主要税种及税率如下：税种计税依据税率%增值税产品、原材料销售收入17、13营业税应税营业收入3、5消费税应税产品销售额及销售量 从价 20%、从量 0.5 元/斤（500ml）城市维护建设税应缴纳流转税额5、7教育费附加应缴纳流转税额3地方教育费附加应缴纳流转税额2企业所得税应纳税所得额25 注注：公司之子公司亳州古井废品回收有限责任公司为小型微利企业，企业所得税率为 20%。四、企业合并及合并财务报表1111、子公司情况（1111）通过设立或投资等方式取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本(万元)经营范围亳州古井销售有限公司（以下简称古

211、井销售）全资子公司安徽亳州商业贸易8,486.00白酒、建筑材料、饲料、原辅材料批发合肥古井贸易有限公司（以下简称合肥贸易）全资子公司安徽合肥商业贸易1,000.00百货、酒类、五金交电、建材批发销售亳州古井汽车运输公司（以下简称古井汽运）全资子公司安徽亳州汽车运输695.00 汽车货运、销售、维修服务亳州古井玻璃制品有限责任公司（以下简称古井玻璃）全资子公司安徽亳州生产制造6,646.00制造及销售玻璃制品亳州古井废品回收有限责任公司（以下简称古井废品）全资子公司之子公司安徽亳州废品回收100.00回收酒瓶、玻璃渣、废纸箱等废旧物资安徽金运来文化传媒有限公司（以下简称金运来）全资子公司之子公

212、司安徽合肥广告营销200.00国内广告制作、发布、设计及代理；会务礼仪服务、工安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文80子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本(万元)经营范围艺礼品销售亳州古井包装有限公司（以下简称古井包装）全资子公司安徽亳州生产制造3,000.00许可经营项目：无。一般经营项目：为古井牌、古井贡牌系列酒、果蔬酒、保健酒、配制酒包装服务通过设立或投资等方式取得的子公司（续）子公司名称 年末实际投资金额（万元） 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例% 表决权比例%古井销售8,486.000.00100.00100.00合肥贸易1,000.000.00100.

213、00100.00古井汽运695.000.00100.00100.00古井玻璃6,646.000.00100.00100.00古井废品100.000.00100.00100.00金运来200.000.00100.00100.00古井包装3,000.000.00100.00100.00通过设立或投资等方式取得的子公司（续）子公司名称是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额古井销售是0.000.000.00合肥贸易是0.000.000.00古井汽运是0.000.000.00古

214、井玻璃是0.000.000.00古井废品是0.000.000.00金运来是0.000.000.00古井包装是0.000.000.00（2222）同一控制下企业合并取得的子公司子公司全称子公司类型注册地 业务性质注册资本（万元）经营范围上海古井金豪酒店管理有限公司（以下简称上海金豪）全资子公司上海 酒店管理5,400.00酒店管理（除餐饮管理、除酒店经营）；自有房屋租赁；附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证经营）亳州市古井宾馆有限责任公司（以下简称古井宾馆）全资子公司 安徽亳州 酒店经营62.80住宿、停车服务；中餐加工、烟酒、日用品零售安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文81同一

215、控制下企业合并取得的子公司（续）子公司名称期末实际投资金额（万元）实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例%表决权比例%上海金豪26,505.890.00100.00100.00古井宾馆79.840.00100.00100.00同一控制下企业合并取得的子公司（续）子公司名称是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额后的余额上海金豪是0.000.000.00古井宾馆是0.000.000.002222、合并范围发生变更的说明本公司编制 2010 年度合并财务报表时纳入合并范围的

216、子公司上海古井贸易有限公司，于2011 年 4 月 21 日已注销，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了上海古井贸易有限公司。本公司在 2011 年 12 月 12 日出资 3,000.00 万元成立全资子公司古井包装，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了古井包装。3333、本期纳入合并范围的主体名称期末净资产本期净利润古井包装30,000,000.000.00五、合并财务报表项目注释1、货币资金项目年末数年初数原币金额折算率人民币金额原币金额折算率人民币金额库存现金人民币101,826.091.0000101,826.09180,852.461.0000180,852.4

217、6小计101,826.09180,852.46银行存款人民币2,081,911,723.031.0000 2,081,911,723.03 642,986,669.591.0000642,986,669.59美元3,006.276.300918,942.219,645.976.622763,882.37小计2,081,930,665.24643,050,551.96合计2,082,032,491.33643,231,404.42安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文822222、应收票据（1）应收票据分类项目年末数年初数银行承兑汇票490,543,018.4996,030,755.37

218、合计490,543,018.4996,030,755.37（2）年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 169,938,832.00 元，前五名情况：出票单位出票日期到期日金额芜湖市天盛实业有限公司2011-7-202012-3-203,000,000.00上海建灿金属材料有限公司2011-10-312012-4-302,000,000.00南通慧威塑料有限公司2011-7-112012-1-111,329,250.00南京三精医药有限公司2011-8-262012-2-261,200,000.00常熟市怡华金钢石有限公司2011-10-102012-4-101,000,000.00合

219、计8,529,250.003333、应收账款（1）应收账款按种类披露项目年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合39,013,882.35100.001,328,051.133.40单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00合计39,013,882.35100.001,328,051.133.40续表：项目年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00按组合计提坏账准备的应收账款账龄组

220、合13,479,796.20100.00661,063.644.90单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00合计13,479,796.20100.00661,063.644.90安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文83（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：账龄年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内其中：6个月以内32,023,338.5082.08320,233.381.006个月至1年4,401,006.0211.28220,050.305.001年以内小计36,424,344.5293.36540,283.681.481

221、至2年1,994,998.685.12199,499.8710.002至3年12,543.150.036,271.5850.003年以上581,996.001.49581,996.00100.00合计39,013,882.35100.001,328,051.133.40续表：账龄年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内其中：6个月以内12,099,472.5189.76120,994.731.006个月至1年333,186.942.4716,659.355.001年以内小计12,432,659.4592.23137,654.081.111至2年415,836.043.0841,583

222、.6010.002至3年298,949.502.22149,474.7550.003年以上332,351.212.47332,351.21100.00合计13,479,796.20100.00661,063.644.90（3）本年转回或收回的本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大应收账款情况。应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额济南糖业烟酒总公司公司加强尾款催收根据公司坏账政策计提54,588.1654,588.16合计54,588.1654,588.16（4）本年无核销的应收账款（5）本报告期应收账款中应收持有公司 5

223、%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。单位名称与本公司关系金额账龄款项内容古井集团公司之母公司38,485.496 个月以内酒店消费款合计38,485.49安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文84（6）年末应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例%安徽银丰商贸有限公司非关联方7,866,761.726 个月以内20.16上海海烟物流发展有限公司非关联方1,926,523.816 个月以内4.94郑州二七区致远酒业有限公司非关联方1,806,754.601 年以内4.63古井镇人民政府非关联方1,703,333.336 个月以内4.37农工商超市集

224、团有限公司非关联方1,539,446.692 年以内3.95合计14,842,820.1538.05（7）应收关联方账款情况详见本附注六、5。4444、预付款项（1）预付款项按账龄列示账龄年末数年初数金额比例%金额比例%1 年以内233,258,065.73100.001,793,790.9498.051-2 年4,645.000.0035,720.001.952-3 年0.000.000.000.003 年以上0.000.000.000.00合计233,262,710.73100.001,829,510.94100.00（2）年末预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄未结算原

225、因安徽振大投资有限公司非关联方66,346,000.001 年以内预付购房款中央电视台非关联方52,464,436.001 年以内 预付 2012 年广告费谯城区土地储备中心非关联方36,672,050.001 年以内预付土地出让金和补偿款谯城区国土资源局非关联方22,397,208.001 年以内预付土地出让金和补偿款安徽省金鹃国际广告有限公司伙伴媒介传播分公司非关联方6,900,000.001 年以内 预付 2012 年广告费合计184,779,694.00（3）本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（4）预付关联方款项详见本附注六、5。5555、

226、应收利息项目年末数年初数定期存单4,451,540.350.00合计4,451,540.350.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文856666、其他应收款（1）其他应收款按种类披露项目年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款54,205,281.8790.9951,109,940.5594.29按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合5,368,699.289.01581,622.7410.83单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款0.000.000.000.00合计59,573,981.15100.0051,691,563.2

227、986.77续表：项目年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款55,216,448.8141.0555,216,448.81100.00按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合79,299,603.5758.951,408,817.971.78单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款0.000.000.000.00合计134,516,052.38100.0056,625,266.7842.10（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内其中：6个月以内4,387,567.8981.72

228、43,875.681.006个月至1年243,321.494.5312,166.075.001年以内小计4,630,889.3886.2556,041.751.211至2年235,809.904.4023,580.9910.002至3年0.000.000.000.003年以上502,000.009.35502,000.00100.00合计5,368,699.28100.00581,622.7410.83安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文86续表：账龄年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内其中：6个月以内76,893,145.2796.97768,931.451.006个

229、月至1年1,525,447.181.9276,272.365.001年以内小计78,418,592.4598.89845,203.811.081至2年324,885.510.4132,488.5510.002至3年50,000.000.0625,000.0050.003年以上506,125.610.64506,125.61100.00合计79,299,603.57100.001,408,817.971.78（3）本年转回或收回的本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏帐准备的比例较大其他应收款情况。其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额健

230、桥证券收到破产清算款企业进入破产清算程序12,835,000.00612,000.00闽发证券收到破产清算款企业进入破产清算程序12,879,010.283,494,508.26合计25,714,010.284,106,508.26（4）本年无实际核销的其他应收款。（5）本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（6）年末其他应收款金额前五名单位情况：单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额比例%恒信证券非关联方29,502,438.533 年以上49.52闽发证券非关联方12,479,843.343 年以上20.95健桥证券非关联方12,223,0

231、00.003 年以上20.52大庆美莹经贸有限公司非关联方500,000.003 年以上0.84李跃军非关联方320,000.006 个月以内0.54合计55,025,281.8792.37（7）应收关联方账款情况详见本附注六、5。7777、存货（1）存货分类项目年末数年初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文87项目年末数年初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料及包装物80,384,897.213,021,570.9677,363,326.2565,545,977.245,609,659.2359,936,318.

232、01自制半成品及在产品407,663,001.440.00407,663,001.44317,467,522.180.00317,467,522.18产成品94,891,327.591,760,585.8593,130,741.7478,961,306.993,485,660.5075,475,646.49合计582,939,226.244,782,156.81578,157,069.43461,974,806.419,095,319.73452,879,486.68（2）存货跌价准备项目年初账面余额本年计提本年减少年末账面余额本年转回本年转销原材料及包装物5,609,659.232,128,

233、929.630.004,717,017.903,021,570.96产成品3,485,660.50776,195.670.002,501,270.321,760,585.85合计9,095,319.732,905,125.300.007,218,288.224,782,156.818888、投资性房地产（1）按成本模式进行计量的投资性房地产项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额一、账面原价合计79,352,732.760.0018,226,261.9161,126,470.851房屋、建筑物76,708,140.760.0018,226,261.9158,481,878.852土地使用权

234、2,644,592.000.000.002,644,592.00本期新增本期计提二、累计折旧和累计摊销合计34,050,245.780.003,537,860.039,020,045.2228,568,060.591房屋、建筑物33,865,943.450.003,481,968.819,020,045.2228,327,867.042土地使用权184,302.330.0055,891.220.00240,193.55三、账面净值合计45,302,486.9832,558,410.261房屋、建筑物42,842,197.3130,154,011.812土地使用权2,460,289.672,40

235、4,398.45四、减值准备累计金额合计0.000.000.000.001房屋、建筑物0.000.000.000.002土地使用权0.000.000.000.00五、账面价值合计45,302,486.9832,558,410.261房屋、建筑物42,842,197.3130,154,011.812土地使用权2,460,289.672,404,398.45（2）本年投资性房地产计提的折旧及摊销 3,537,860.03 元；本年无在建工程转入投资性房地安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文88产 ；本年投资性房地产转入固定资产原值为 18,226,261.91 元，累计折旧为 9,020

236、,045.22 元。（3）年末未办妥产权证的投资性房地产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值灌装车间大楼(三层)22,618,411.8411,870,870.020.0010,747,541.82灌装车间办公楼(二层)6,458,600.003,151,797.120.003,306,802.88灌装车间8,268,007.882,843,837.060.005,424,170.82包装综合楼工程(含包装七车间)6,110,867.183,431,252.220.002,679,614.96饲料厂改造工程（车间一）4,263,000.01207,297.060.004,055,702.9

237、5饲料厂改造工程（车间二）5,920,833.34287,912.580.005,632,920.76合计53,639,720.2521,792,966.060.0031,846,754.199999、固定资产（1）固定资产情况项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额一、账面原值合计797,965,905.1479,952,738.8218,206,614.53859,712,029.43房屋及建筑物503,961,199.2828,522,560.031,684,781.27530,798,978.04机器设备193,190,395.6030,436,392.698,038,264.64

238、215,588,523.65运输工具32,046,687.278,037,042.535,600,009.7634,483,720.04办公设备及其他68,767,622.9912,956,743.572,883,558.8678,840,807.70本年新增本年计提二、累计折旧合计450,940,444.969,020,045.2245,377,730.0115,356,372.02489,981,848.17房屋及建筑物257,758,414.089,020,045.2217,868,340.63958,995.81283,687,804.12机器设备133,952,164.800.001

239、6,184,849.266,605,754.42143,531,259.64运输工具14,851,585.080.004,868,908.055,430,795.2014,289,697.93办公设备及其他44,378,281.000.006,455,632.072,360,826.5948,473,086.48三、账面净值合计347,025,460.18369,730,181.26房屋及建筑物246,202,785.20247,111,173.92机器设备59,238,230.8072,057,264.01运输工具17,195,102.1920,194,022.11办公设备及其他24,389

240、,341.9930,367,721.22四、减值准备合计6,951,990.420.000.006,951,990.42房屋及建筑物4,264,099.100.000.004,264,099.10机器设备2,020,210.960.000.002,020,210.96运输工具0.000.000.000.00办公设备及其他667,680.360.000.00667,680.36五、账面价值合计340,073,469.76362,778,190.84安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文89项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额房屋及建筑物241,938,686.10242,847,

241、074.82机器设备57,218,019.8470,037,053.05运输工具17,195,102.1920,194,022.11办公设备及其他23,721,661.6329,700,040.86（2）固定资产累计折旧增加额中，本年计提 45,377,730.01 元；本年在建工程转入固定资产 28,189,113.78 元；本年投资性房地产转入固定资产原值为 18,226,261.91 元，累计折旧为9,020,045.22 元；本年减少中由于更新改造转入在建工程原值为 4,491,392.16 元，累计折旧为 3,080,413.66 元。本年无自用房屋建筑物转投资性房地产。（3）年末暂

242、时闲置的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值房屋及建筑物15,646,500.0911,190,960.054,264,099.10191,440.94机器设备12,113,215.879,978,244.362,020,210.96114,760.55电子设备及其他2,641,888.651,942,360.02667,680.3631,848.27合计30,401,604.6123,111,564.436,951,990.42338,049.76（4）年末经营租赁租出固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备4,123,746.312,601,451.750.00

243、1,522,294.56电子设备及其他294,948.6268,844.040.00226,104.58合计4,418,694.932,670,295.790.001,748,399.14（5）年末未办妥产权证书的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值锅炉房4,917,406.903,357,747.380.001,559,659.52汽机房2,064,038.301,402,168.080.00661,870.2235KV 变电房3,495,600.002,237,329.651,167,530.4090,739.95西区精滤组钢结构平台719,280.0034,885.080.0

244、0684,394.92西区成品酒钢网仓库5,759,109.81281,853.800.005,477,256.01西区包装材料库6,889,077.45421,722.400.006,467,355.05西区新增成品酒库3,560,182.670.000.003,560,182.67生产车间及附属设施17,850,964.127,385,971.210.0010,464,992.91办公楼、宿舍楼及附属设施1,774,371.18755,970.480.001,018,400.70合计47,030,030.4315,877,648.081,167,530.4029,984,851.95（6）

245、公司无用于抵押担保的固定资产情况。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文9010101010、在建工程（1）在建工程明细项目年末数年初数账面余额 减值准备账面净值账面余额 减值准备账面净值厌氧沼气工程0.000.000.0014,847.400.0014,847.40张集酒罐工程0.000.000.005,085,598.200.005,085,598.20正德广场0.000.000.001,439,123.250.001,439,123.25人力资源系统 e-HR0.000.000.0023,931.620.0023,931.62玻璃瓶烤花喷漆流水线工程0.000.000.00144

246、,635.010.00144,635.014 号窑炉更新改造工程0.000.000.002,336,242.070.002,336,242.07优质基酒酿造技术改造项目7,117,925.850.007,117,925.850.000.000.00基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目40,493,357.070.0040,493,357.070.000.000.00基酒酿造搬迁改造及配套设施项目84,455,897.590.0084,455,897.590.000.000.00古井营运网915,000.000.00915,000.000.000.000.00技术改造工程-一车间24,920.0

247、00.0024,920.000.000.000.00深加工综合楼10,000.000.0010,000.000.000.000.00合计133,017,100.510.00133,017,100.519,044,377.550.009,044,377.55（2）重大在建工程项目变动情况项目名称预算数年初余额本年增加转入固定资产其他减少年末余额厌氧沼气工程500,000.0014,847.40460,053.78474,901.180.000.00张集酒罐工程5,859,011.965,085,598.201,029,631.866,115,230.060.000.00正德广场1,500,000

248、.001,439,123.250.001,439,123.250.000.00人力资源系统e-HR460,000.0023,931.62427,350.420.00451,282.040.00玻璃瓶烤花喷漆流水线工程1,406,275.77144,635.011,243,758.831,388,393.840.000.004 号窑炉更新改造工程8,940,268.072,336,242.076,328,059.848,664,301.910.000.00勾兑 4 库储酒罐更新1,065,200.000.001,087,714.861,087,714.860.000.00西区新增成品库3,680

249、,300.000.003,560,182.673,560,182.670.000.00勾储中心收酒站改造1,280,124.000.001,253,380.831,253,380.830.000.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文91项目名称预算数年初余额本年增加转入固定资产其他减少年末余额名人馆改造工程3,700,000.000.003,755,187.950.003,755,187.950.00优质基酒酿造技术改造项目135,000,000.000.007,117,925.850.000.007,117,925.85基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目686,000,000

250、.000.0040,493,357.070.000.0040,493,357.07基酒酿造搬迁改造及配套设施项目372,340,000.000.0084,455,897.590.000.0084,455,897.59古井营运网3,050,000.000.00915,000.000.000.00915,000.00技术改造工程-一车间9,940,000.000.0024,920.000.000.0024,920.00深加工综合楼20,200,000.000.0010,000.000.000.0010,000.004 号成品大棚3,000,000.000.002,886,257.372,886,2

251、57.370.000.00技术改造工程-一工段工程1,380,000.000.001,319,627.811,319,627.810.000.00合计1,259,301,179.809,044,377.55156,368,306.7328,189,113.784,206,469.99133,017,100.51续表：项目名称工程投入占预算比例%工程进度%利息资本化累计金额其中：本年利息资本化金额本年利息资本化率%资金来源厌氧沼气工程94.98100.000.000.000.00自筹张集酒罐工程104.37100.000.000.000.00自筹正德广场95.94100.000.000.000.

252、00自筹人力资源系统 e-HR98.10100.000.000.000.00自筹玻璃瓶烤花喷漆流水线工程98.73100.000.000.000.00自筹4 号窑炉更新改造工程96.91100.000.000.000.00自筹勾兑 4 库储酒罐更新102.11100.000.000.000.00自筹西区新增成品库96.74100.000.000.000.00自筹勾储中心收酒站改造97.91100.000.000.000.00自筹名人馆改造工程101.49100.000.000.000.00自筹优质基酒酿造技术改造项目5.275.010.000.000.00募集资金和自筹基酒勾储、灌装中心及配套

253、设施建设项目5.904.850.000.000.00募集资金和自筹基酒酿造搬迁改造及22.6820.050.000.000.00自筹安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文92项目名称工程投入占预算比例%工程进度%利息资本化累计金额其中：本年利息资本化金额本年利息资本化率%资金来源配套设施项目古井营运网30.0030.000.000.000.00自筹技术改造工程-一车间0.250.250.000.000.00自筹深加工综合楼0.050.050.000.000.00自筹4 号成品大棚96.21100.000.000.000.00自筹技术改造工程-一工段工程95.63100.000.000.

254、000.00自筹合计0.000.000.00（3）其他减少：人力资源系统 e-HR 为转入无形资产， 名人馆改造工程为转入长期待摊费用。11111111、无形资产（1）无形资产情况项 目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额一、账面原价合计212,369,601.2099,627,759.540.00311,997,360.74土地使用权172,441,156.8098,352,204.000.00270,793,360.80商标权38,150,000.000.000.0038,150,000.00软件1,778,444.401,275,555.540.003,053,999.94二、累计摊

255、销合计57,923,208.915,479,919.790.0063,403,128.70土地使用权19,539,640.075,042,980.530.0024,582,620.60商标权37,850,000.0060,000.000.0037,910,000.00软件533,568.84376,939.260.00910,508.10三、账面净值合计154,446,392.29248,594,232.04土地使用权152,901,516.73246,210,740.20商标权300,000.00240,000.00软件1,244,875.562,143,491.84四、减值准备合计0.00

256、0.000.000.00土地使用权0.000.000.000.00商标权0.000.000.000.00软件0.000.000.000.00五、账面价值合计154,446,392.29248,594,232.04土地使用权152,901,516.73246,210,740.20商标权300,000.00240,000.00软件1,244,875.562,143,491.84安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文93（2）本年无形资产的摊销额为 5,479,919.79 元。12121212、长期待摊费用项目年初余额本年增加本年摊销其他减少年末余额酿酒工业园装修1,486,844.670

257、.00743,422.340.00743,422.33精滤酒罐维修费283,931.580.00141,965.860.00141,965.72名人馆0.003,755,187.95104,310.780.003,650,877.17郑州房屋租赁0.003,938,400.41875,200.090.003,063,200.32郑州体验会所装修费0.002,268,000.00189,000.000.002,079,000.00合计1,770,776.259,961,588.362,053,899.070.009,678,465.5413131313、递延所得税资产（1）已确认的递延所得税资产

258、项目年末数年初数坏账准备13,254,903.6114,205,749.62存货跌价准备1,195,539.202,215,092.01固定资产减值准备1,737,997.611,737,997.61未实现内部购销利润155,725.4873,008.05递延收益3,137,903.511,451,975.50预提费用1,577,905.342,929,812.81可抵扣亏损118,096.950.00合计21,178,071.7022,613,635.60（2）未确认递延所得税资产明细项目年末数年初数坏账准备0.00115,707.61存货跌价准备0.0058,737.93固定资产减值准备0

259、.000.00可抵扣亏损0.002,814,074.68合计0.002,988,520.22（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份年末数年初数2012 年度0.000.002013 年度0.005,646,957.862014 年度0.00766,752.302015 年度0.004,893,210.532016 年度0.000.00合计0.0011,306,920.69（4）引起暂时性差异的资产项目对应的可抵扣差异项目明细安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文94项目可抵扣暂时性差异金额年末数年初数坏账准备53,019,614.4256,823,499.97存货跌

260、价准备4,782,156.818,860,368.01固定资产减值准备6,951,990.426,951,990.42未实现内部购销利润622,901.90292,032.21递延收益12,551,614.045,807,902.02预提费用6,311,621.3311,719,251.22可抵扣亏损512,867.420.00合计84,752,766.3490,455,043.8514141414、资产减值准备项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额转回转销坏账准备57,286,330.42683,209.314,949,925.310.0053,019,614.42存货跌价准备9,09

261、5,319.732,905,125.300.007,218,288.224,782,156.81固定资产减值准备6,951,990.420.000.000.006,951,990.42合计73,333,640.573,588,334.614,949,925.317,218,288.2264,753,761.6515151515、应付账款（1）账龄分析账龄年末数年初数1 年以内214,665,021.65120,513,831.941 年以上5,158,834.804,964,060.14合计219,823,856.45125,477,892.08（2）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含

262、 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（3）应付关联方的款项情况详见本附注六、5。（4）年末账龄超过一年的大额应付账款情况单位名称所欠金额账龄未偿还原因资产负债表日后偿还金额上海天时印刷有限公司474,696.763 年以上业务中断0.00江苏溧阳市建筑安装工程有限公司490,485.323 年以上装修质保金0.00天时印刷(深圳)有限公司243,732.613 年以上业务中断0.00深圳国美纸品包装有限公司155,801.663 年以上业务中断0.00重庆市吉马玻璃制品有限公司147,699.071-2 年未结算0.00合计1,512,415.420.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年

263、度报告全文9516161616、预收款项（1）账龄分析账龄年末数年初数1 年以内128,698,731.6884,900,159.051 年以上6,898,456.206,591,244.46合计135,597,187.8891,491,403.51（2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（3）预收关联方的款项情况详见本附注六、5。（4）年末账龄超过一年的大额预收款项情况项目预收金额账龄未结转原因山东黑豹集团有限公司92,800.001-2 年尾款烟台牟平华荣古井酒行53,460.002-3 年尾款太和县益沣商贸有限公司50,000.001-2 年

264、尾款南京豪拓国际贸易有限公司38,000.001-2 年尾款北京通广经济技术有限公司34,857.422-3 年尾款合计269,117.4217171717、应付职工薪酬（1）明细情况项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴91,382,499.10482,142,867.27428,093,383.26145,431,983.11二、职工福利费0.0024,751,313.0524,751,313.050.00三、社会保险费11,149,377.4335,143,277.8936,083,681.9210,208,973.40其中： 医疗保险费1,439,319

265、.8610,531,931.099,534,752.792,436,498.16 基本养老保险费9,674,599.6118,559,406.5421,786,422.806,447,583.35 失业保险费22,797.033,837,603.693,221,484.43638,916.29 工伤保险费7,793.021,245,010.39878,227.62374,575.79 生育保险费4,867.91969,326.18662,794.28311,399.81四、住房公积金14,701,572.6032,528,241.7322,185,177.9625,044,636.37五、辞退

266、福利0.0055,618.0055,618.000.00六、工会经费和职工教育经费8,734,300.419,713,558.116,371,374.1312,076,484.39七、非货币性福利0.003,640,473.663,640,473.660.00八、因解除劳动关系给予的补偿0.000.000.000.00九、其他0.000.000.000.00其中：以现金结算的股份支付0.000.000.000.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文96项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额合计125,967,749.54587,975,349.71521,181,021.98

267、192,762,077.27（2）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。18181818、应交税费税种年末数年初数增值税145,921,550.3075,399,278.88消费税195,847,812.80140,420,188.41营业税733,221.63615,100.66城建税25,868,592.028,995,466.49企业所得税267,060,470.9999,978,490.67个人所得税4,739,780.86902,332.16印花税1,777,727.97636,169.62教育费附加25,773,125.407,002,243.42其他3,357,229.46751,

268、862.55合计671,079,511.43334,701,132.8619191919、其他应付款（1）账龄分析账龄年末数年初数1 年以内186,943,937.9980,236,518.171 年以上61,946,080.7944,773,668.00合计248,890,018.78125,010,186.17（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位名称款项内容年末数年初数古井集团租赁费180,311.93191,666.67合计180,311.93191,666.67（3）应付关联方的款项情况详见本附注六、5。（4）年末账龄超过一年的大额其

269、他应付款情况项目所欠金额账龄未偿还原因安徽安振投资有限公司5,000,000.003 年以上无法联系债权人广西建工第一安装有限公司2,265,300.002-3 年工程未验收合格宿州市豪宸商贸有限公司1,449,884.001-3 年保证金福建吉马集团有限公司689,320.001-3 年保证金北京东单明珠中外酒商城有限612,500.001-2 年对方未严格履行合同安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文97项目所欠金额账龄未偿还原因责任公司义务暂缓付款合计10,017,004.00（5）年末金额较大的账龄一年以内其他应付款情况项目所欠金额内容住房公积金个人部分8,330,157.95

270、住房公积金预提大修理费4,657,350.00大修理费用界首兴华建筑工程有限公司3,826,000.00合同保证金社会保险个人部分3,336,929.97社会保险安庆经典商贸有限责任公司2,227,980.00保证金合计22,378,417.9220202020、其他流动负债项目年初余额本年增加本年减少年末余额燃煤工业锅炉与玻璃窑炉节能改造项目547,788.19417,958.75535,038.19430,708.75亳州市物流中心项目60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00市直财政污水防治专项款650,000.00649,999.79649,999.796

271、50,000.00节能工程财政补贴款0.00400,833.3330,833.33370,000.00技术改造财政补贴款0.00568,750.0043,750.00525,000.00市直财政预算内存款技术改造贴息0.0076,666.6736,666.6740,000.00合计1,257,788.192,174,208.541,356,287.982,075,708.75注：此项目披露的是将于下一会计期间摊销的递延收益。21212121、其他非流动负债（1）类别项目年末数年初数与资产相关的政府补助10,475,905.294,550,113.83合计10,475,905.294,550,1

272、13.83（2）其他非流动负债的说明：与资产相关的政府补助及其期末金额项目年初余额本年增加本年摊销本年减少年末余额燃煤工业锅炉与玻璃窑炉节能改造项目1,470,113.830.000.00417,958.751,052,155.08亳州市物流中心项目款480,000.000.000.0060,000.00420,000.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文98项目年初余额本年增加本年摊销本年减少年末余额市直财政污水防治专项款2,600,000.000.000.00649,999.791,950,000.21节能工程财政补贴款0.003,700,000.000.00400,833.

273、333,299,166.67技术改造财政补贴款0.004,200,000.000.00568,750.003,631,250.00市直财政预算内存款技术改造贴息0.00200,000.000.0076,666.67123,333.33合计4,550,113.838,100,000.000.002,174,208.54 10,475,905.29注：其他减少为将于下一会计期间摊销的递延收益，转入其他流动负债披露。22222222、股本数量单位：股项目年初数本年变动增减 （+、）年末数发行新股 送股公积金转股其 他小 计一、有限售条件股份1.国家持股0.000.00 0.000.000.000.0

274、00.002.国有法人持股0.000.00 0.000.000.000.000.003.其他内资持股0.0016,800,000.00 0.000.000.00 16,800,000.0016,800,000.00其中：境内法人持股0.0016,800,000.00 0.000.000.00 16,800,000.0016,800,000.00境内自然人持股0.000.00 0.000.000.000.000.004. 外资持股0.000.00 0.000.000.000.000.00其中：境外法人持股0.000.00 0.000.000.000.000.00境外自然人持股0.000.00 0

275、.000.000.000.000.00有限售条件股份合计0.0016,800,000.00 0.000.000.00 16,800,000.0016,800,000.00二、无限售条件流通股份1.人民币普通股175,000,000.000.00 0.000.000.000.00 175,000,000.002.境内上市的外资股60,000,000.000.00 0.000.000.000.0060,000,000.003.境外上市的外资股0.000.00 0.000.000.000.000.004.其他0.000.00 0.000.000.000.000.00无限售条件流通股份合计235,00

276、0,000.000.00 0.000.000.000.00 235,000,000.00股份总数235,000,000.00 16,800,000.000 0.000.000.00 16,800,000.00 251,800,000.0023232323、资本公积类别年初数本年增加本年减少年末数安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文99类别年初数本年增加本年减少年末数股本溢价303,653,005.781,210,699,450.270.001,514,352,456.05其他资本公积32,386,037.140.000.0032,386,037.14合计336,039,042.921

277、,210,699,450.270.001,546,738,493.19本公司于 2011 年 7 月 15 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 16,800,000 股，产生溢价 1,210,699,450.27 元。24242424、盈余公积类别年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积97,283,190.7049,787,106.900.00147,070,297.60合计97,283,190.7049,787,106.900.00147,070,297.6025252525、未分配利润项目本年数上年数调整前上年末未分配利润381,153,314.20176,955,910.

278、52调整年初未分配利润合计数0.00-67,362.48调整后年初未分配利润381,153,314.20176,888,548.04加：本年归属于母公司股东的净利润566,390,286.36313,757,556.93减：提取法定盈余公积49,787,106.9027,242,790.77提取任意盈余公积0.000.00提取一般风险准备0.000.00应付普通股股利82,250,000.0082,250,000.00转作股本的普通股股利0.000.00年末未分配利润815,506,493.66381,153,314.2026262626、营业收入及营业成本（1）营业收入项目本年发生额上年发生

279、额主营业务收入3,277,533,563.451,845,961,091.62其他业务收入30,445,672.5533,194,388.69营业收入合计3,307,979,236.001,879,155,480.31主营业务成本833,047,568.58510,613,433.10其他业务成本27,965,196.1231,471,487.88营业成本合计861,012,764.70542,084,920.98（2）主营业务（分产品）产品名称本年发生额上年发生额安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文100营业收入营业成本营业收入营业成本白酒3,178,683,815.08765,4

280、57,373.601,700,837,690.83418,456,053.95酒店收入71,632,235.6145,935,143.6182,948,484.2153,409,097.94其他27,217,512.7621,655,051.3762,174,916.5838,748,281.21合计3,277,533,563.45833,047,568.581,845,961,091.62510,613,433.10（3）主营业务（分地区）地区名称本年发生额上年发生额营业收入营业成本营业收入营业成本华北580,662,250.61139,829,006.96422,235,431.38104

281、,758,857.85华中2,203,318,287.36574,366,286.721,250,111,037.21362,930,919.50华南490,513,802.78118,120,401.09173,185,922.0042,796,480.50国际3,039,222.70731,873.81428,701.03127,175.25合计3,277,533,563.45833,047,568.581,845,961,091.62510,613,433.10（4）公司前五名客户的营业收入情况项目营业收入占公司全部营业收入的比例%第一名165,650,404.655.01第二名89,3

282、90,881.042.70第三名73,830,543.392.23第四名69,737,269.012.11第五名52,617,432.591.59合计451,226,530.6813.6427272727、营业税金及附加项目本年发生额上年发生额消费税422,730,548.03240,875,916.62营业税5,062,777.714,812,703.70城市维护建设税及教育费附加94,561,951.3646,077,125.63堤围费34,777.8340,665.68合计522,390,054.93291,806,411.63税计提标准见本附注三、税项。28282828、销售费用项目本

283、年发生额上年发生额职工薪酬76,826,712.6450,670,903.18安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文101项目本年发生额上年发生额差旅费34,243,626.5625,423,841.99广告费205,228,902.67173,064,895.95运输费用17,232,626.6112,596,120.53宣传及促销费147,813,975.7974,106,654.64样品酒186,510,506.3848,478,769.26劳务费115,792,599.6310,870,663.28会议费5,273,474.702,167,774.30其他销售费用9,144,6

284、54.417,868,390.49合 计798,067,079.39405,248,013.6229292929、管理费用项目本年发生额上年发生额职工薪酬224,805,779.16144,039,874.83办公费19,341,431.3015,597,765.22咨询审计费3,357,818.661,617,036.05税金11,374,904.668,511,394.23修理费10,011,740.5427,223,661.71折旧费16,358,400.9812,320,623.02无形资产摊销5,479,919.793,134,429.37排污费3,874,640.533,158,4

285、53.93业务招待费3,122,321.684,358,494.10材料损耗20,329,192.1816,797,095.79差旅费6,151,946.215,460,085.92酒店管理费2,701,291.852,668,350.13水电费5,507,959.343,641,467.41绿化费100,741.30422,124.58科研检验费1,080,868.31518,085.45仓储经费2,535,852.312,993,339.88保险费2,160,291.961,039,882.07长期待摊费用摊销989,698.98743,422.34商标注册费1,092,422.00734

286、,225.00租赁费2,601,558.321,096,066.67其他2,637,177.526,852,528.75合计345,615,957.58262,928,406.4530303030、财务费用项目本年发生额上年发生额安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文102项目本年发生额上年发生额利息支出0.0079,200.00减：利息收入41,040,473.838,634,771.94减：收取的票据手续费10,844,157.801,884,399.31汇兑损益683.56-2,407.32银行手续费12,543.9257,125.13合计-51,871,404.15-10,38

287、5,253.4431313131、资产减值损失项目本年发生额上年发生额坏账损失-4,266,716.00-18,072,472.72存货跌价损失2,905,125.303,036,889.39固定资产减值损失0.005,185,144.85合计-1,361,590.70-9,850,438.4832323232、投资收益项目本年发生额上年发生额处置长期股权投资产生的投资收益1,656,581.660.00处置交易性金融资产取得的投资收益0.00982,590.50合计1,656,581.66982,590.5033333333、营业外收入（1）营业外收入明细项目本年发生额上年发生额计入当期非经

288、常性损益的金额非流动资产处置利得合计582,925.0211,726,530.01582,925.02其中：固定资产处置利得582,925.0211,726,530.01582,925.02政府补助4,111,902.862,161,537.174,111,902.86罚款收入6,127,862.852,666,828.646,127,862.85销售废品4,342,385.461,938,802.444,342,385.46无需支付的应付款项408,462.40526,003.66408,462.40其他1,337,764.32803,160.471,337,764.32合计16,911,3

289、02.9119,822,862.3916,911,302.91（2）政府补助明细项目本年发生额上年发生额安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文103项目本年发生额上年发生额补贴收入3,135,287.981,005,265.63税费返还976,614.881,156,271.54合计4,111,902.862,161,537.1734343434、营业外支出项目本年发生额上年发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计396,678.975,170,903.26396,678.97其中：固定资产处置损失396,678.979,946.73396,678.97无形资产处置损失0

290、.005,160,956.530.00报废损失1,757,080.922,185,497.151,757,080.92滞纳金0.00446,699.350.00赔款支出130,000.001,030,000.00130,000.00其他335,593.98484,272.13335,593.98合计2,619,353.879,317,371.892,619,353.8735353535、所得税费用项目本年发生额上年发生额当期所得税费用282,249,054.6995,826,564.12递延所得税费用1,435,563.90-772,620.50合计283,684,618.5995,053,9

291、43.6236363636、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程报告期利润本年金额上年金额基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2.342.341.341.34扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.292.291.221.22基本每股收益=P0SS= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报

292、告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文104末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。37373737、现金流量表项目注释（1111）收到的其他与经营活动有关的现金项目本年金额上年金额保证金138,61

293、3,744.7729,676,648.19政府补助1,779,000.00376,167.65利息收入36,588,933.488,634,771.94其他36,891,291.2432,860,303.64合计213,872,969.4971,547,891.42（2222）支付的其他与经营活动有关的现金项目本年金额上年金额销售费用、管理费用中支付的现金448,726,046.33320,379,353.93保证金0.0030,764,822.98其他1,484,273.093,086,434.46合计450,210,319.42354,230,611.37（3333）收到的其他与投资活动有

294、关的现金项目本年金额上年金额收到与资产相关政府补助8,100,000.003,250,000.00合计8,100,000.003,250,000.00（4444）收到的其他与筹资活动有关的现金项目本年金额上年金额股东捐赠的现金0.009,600,000.00合计0.009,600,000.0038383838、现金流量表补充资料安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文105（1111）现金流量表补充资料补充资料本年金额上年金额1111将净利润调节为经营活动现金流量：净利润566,390,286.36313,757,556.93加：资产减值准备-8,579,878.92-17,634,01

295、4.87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,377,730.0142,372,849.72投资性房地产摊销3,537,860.033,140,589.37无形资产摊销5,479,919.793,134,429.37长期待摊费用摊销2,053,899.07885,388.20处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-186,246.05-6,156,774.43固定资产报废损失（收益以“”号填列）638,191.451,786,644.83公允价值变动损失（收益以“”号填列）0.000.00财务费用（收益以“”号填列）0.0076,792.68投资损失（收益

296、以“”号填列）-1,656,581.66-982,590.50递延所得税资产减少（增加以“”号填列）1,435,563.90-772,620.50递延所得税负债增加（减少以“”号填列）0.000.00存货的减少（增加以“”号填列）-120,964,419.83-87,408,920.85经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-477,342,110.33-10,394,992.43经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）611,073,541.51276,525,114.84其他（递延收益摊销）-1,356,287.98-629,097.98经营活动产生的现金流量净额625,901,467.

297、35517,700,354.382.2.2.2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本0.000.00一年内到期的可转换公司债券0.000.00融资租入固定资产0.000.003.3.3.3.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额2,082,032,491.33643,231,404.42减：现金的期初余额643,231,404.42361,489,784.09安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文106补充资料本年金额上年金额加：现金等价物的年末余额0.000.00减：现金等价物的期初余额0.000.00现金及现金等价物净增加额1,438,801,086.91281,7

298、41,620.33（2222）本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息项目本年金额上年金额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：1、取得子公司及其他营业单位的价格0.00570,000.002、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物0.00570,000.00减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物0.00419,513.253、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00150,486.754、取得子公司的净资产0.00648,646.80流动资产0.00767,821.80非流动资产0.00413,729.26流动负债0.00532,904.26非流动负债0.000.

299、00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：1、处置子公司及其他营业单位的价格0.000.002、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物0.000.00减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物0.000.003、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.004、处置子公司的净资产0.000.00流动资产0.000.00非流动资产0.000.00流动负债0.000.00非流动负债0.000.00（3333）现金和现金等价物的构成项目本年金额上年金额一、现金2,082,032,491.33643,231,404.42安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文107项目本年

300、金额上年金额其中：库存现金101,826.09180,852.46可随时用于支付的银行存款2,081,930,665.24643,050,551.96二、现金等价物0.000.00其中：三个月内到期的债券投资0.000.00三、年末现金及现金等价物余额2,082,032,491.33643,231,404.42六、关联方及关联交易1111、本企业的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质注册资本古井集团控股股东国有企业安徽亳州余林饮料、建筑材料、塑料制品的制造353,380,000.00续表：母公司名称母公司对本企业的控股比例%母公司对本企业的表决权比例%本企业最终控制方组织

301、机构代码古井集团53.89353.893安徽省亳州市人民政府1519474372222、本企业的子公司情况本公司之子公司信息参见本附注四、1。3333、本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码安徽瑞福祥食品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业77908892-2安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业14912443-1亳州古井热电有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业已转让安徽瑞景名酒营销有限公司控股股东、实际控制人的附属企业已注销安徽金扬传媒有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业已注销安徽亳州古井职工医院控股股东、实际控制人的附

302、属企业已注销亳州宾馆有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业554599270安徽东方太极旅游发展有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业771139617亳州古井大酒店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业151940032安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文108其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码安徽古井房地产集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业697383485东方瑞景企业投资发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业768363191安徽恒信典当有限公司控股股东、实际控制人的附属企业752994458毫州瑞能热电有限责任公司控股股东、实际控制人

303、的附属企业5606999804444、关联交易情况（1）采购商品、接受劳务情况表关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本年发生额上年发生额金额占同类交易金额的比例%金额占同类交易金额的比例%安徽金扬传媒有限责任公司接受广告劳务市场价格0.000.0099,080,811.6057.25安徽瑞福祥食品有限公司采购酒精市场价格45,785,065.2662.1242,733,413.50100.00亳州宾馆有限责任公司接受餐饮及住宿服务市场价格562,530.921.290.000.00合计46,347,596.18141,814,225.10（2）销售商品、提供劳务情况表关联方关联交易内容

304、关联交易定价方式及决策程序本年发生额上年发生额金额占同类交易金额的比例%金额占同类交易金额的比例%安徽亳州古井职工医院销售水电汽 市场价格0.000.002,421.880.03古井集团销售小型材料市场价格10,462.850.4676,167.710.41古井集团提供餐饮服务市场价格328,564.7112.69124,419.000.15安徽瑞景名酒营销有限公司销售白酒市场价格16,149,989.740.46 123,327,539.327.25安徽瑞福祥食品有限 销售白酒市场价格1,517,718.810.0547,239.320.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文10

305、9关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本年发生额上年发生额金额占同类交易金额的比例%金额占同类交易金额的比例%公司安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司提供餐饮服务市场价格5,549.900.010.000.00亳州宾馆有限责任公司销售白酒市场价格32,153.850.000.000.00亳州宾馆有限责任公司提供餐饮服务市场价格4,000.000.350.000.00安徽东方太极旅游发展有限责任公司销售白酒市场价格170,119.660.010.000.00安徽瑞景地产有限公司销售白酒市场价格615.380.000.000.00亳州古井大酒店有限责任公司销售白酒市场价格123,076.940

306、.000.000.00安徽古井房地产集团有限责任公司销售白酒市场价格93,107.360.000.000.00东方瑞景企业投资发展有限公司销售白酒市场价格36,444.730.000.000.00毫州瑞能热电有限责任公司销售白酒市场价格90,000.000.000.000.00安徽恒信典当有限公司销售白酒市场价格7,999.990.000.000.00合计18,569,803.92123,577,787.23（3）关联租赁情况出租方名称 承租方名称租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 年度确认的租赁费古井集团本公司房屋建筑物2010-6-12020-5-31市场价格1,800,

307、000.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文110出租方名称 承租方名称租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 年度确认的租赁费古井集团古井宾馆房屋建筑物2010-6-12020-5-31市场价格500,000.00合计2,300,000.005555、关联方应收应付款项项目名称关联方年末余额年初余额应收账款古井集团38,485.490.00安徽瑞福祥食品有限公司2,000.000.00其他应收款东方瑞景企业投资发展有限公司5,704.000.00应付账款安徽瑞福祥食品有限公司0.005,986,267.22其他应付款安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司105,999.

308、42181,984.17古井集团180,311.93191,666.67安徽瑞福祥食品有限公司200.000.00亳州宾馆有限责任公司10,360.000.00安徽东方太极旅游发展有限责任公司8,000.00预收账款安徽东方太极旅游发展有限责任公司10,000.000.00七、或有事项截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的或有事项。八、承诺事项截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的承诺事项。九、资产负债表日后事项2011 年 11 月 8 日，经公司之子公司合肥贸易股东大会同意，合肥贸易成立清算组进入注销阶段，2011 年 12 月 16 日已完成税务注

309、销。截止报告日，合肥贸易工商注销尚未完成。根据本公司 2012 年 3 月 27 日第六届董事会第 8 次会议通过的利润分配预案，以 2011 年末总股本 25,180 万股为基数，以未分配利润每 10 股派 4.5 元（含税）的现金股利，合计派发安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文111现金股利人民币 11,331.00 万元，同时，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计 25,180万股。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。截至本报告日止，除上述事项外，无其他重大资产负债表日后事项。十、母公司财务报表主要项目注释1111、应收账款（1）应收账款按种类披露项目年末数

310、账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合2,461,104.32100603,616.8324.53单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00合计2,461,104.32100603,616.8324.53续表：项目年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.00按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合587,771.00100.00446,590.5075.98单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

311、的应收账款0.000.000.000.00合计587,771.00100.00446,590.5075.98（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：账龄年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文112账龄年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%其中：6个月以内1,873,333.3276.1218,733.331.006个月至1年0.000.000.000.001年以内小计1,873,333.3276.1218,733.331.001至2年0.000.000.000.002至3年5,775.000.232,887.5050.00

312、3年以上581,996.0023.65581,996.00100.00合计2,461,104.32100.00603,616.8324.53续表：账龄年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内其中：6个月以内0.000.000.000.006个月至1年0.000.000.000.001年以内小计0.000.000.000.001至2年5,775.000.98577.5010.002至3年271,966.0046.27135,983.0050.003年以上310,030.0052.75310,030.00100.00合计587,771.00100.00446,590.5075.98（3）

313、本年无转回或收回的本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大应收账款情况。（4）本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（5）年末应收账款金额前五名单位情况：单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例%古井镇人民政府非关联方1,703,333.336 个月以内69.21古井玉液有限公司非关联方169,999.996 个月以内6.91安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文113单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例%怀远常先锋非关联方492,545.002 年以上20.01安徽三宝饲料公司非关联方95,226.003 年以上

314、3.87合计2,461,104.32100.002222、其他应收款（1）其他应收款按种类披露项目年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款54,205,281.8717.2251,109,940.5594.29按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合260,568,323.8482.7827,726.200.01单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款0.000.000.000.00合计314,773,605.71100.0051,137,666.7516.25续表：项目年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其

315、他应收款55,216,448.8117.1155,216,448.81100.00按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合267,487,194.7382.89474,628.760.18单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款0.000.000.000.00合计322,703,643.54100.0055,691,077.5717.26（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文114账龄年末数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%其中：6个月以内260,330,354.4999.9

316、19,741.97 注0.006个月至1年152,254.050.067,612.70 注5.001年以内小计260,482,608.5499.9717,354.670.011至2年83,715.300.038,371.5310.002至3年0.000.000.000.003年以上2,000.000.002,000.00100.00合计260,568,323.84100.0027,726.200.01续表：账龄年初数账面余额坏账准备金额比例%金额比例%1年以内其中：6个月以内136,060,681.5650.87437,438.101.006个月至1年131,145,213.1749.037,

317、260.665.001年以内小计267,205,894.7399.90444,698.760.171至2年279,300.000.1027,930.0010.002至3年0.000.000.000.003年以上2,000.000.002,000.00100.00合计267,487,194.73100.00474,628.760.18注：母公司对合并范围内子公司应收款项不计提坏账准备。（3）本年转回或收回情况其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额健桥证券收到破产清算款企业进入破产清算程序12,835,000.00612,000.00闽发证

318、券收到破产清算款企业进入破产清算程序12,879,010.283,494,508.26合计25,714,010.284,106,508.26安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文115（4）本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（5）年末其他应收款金额前五名单位情况：项目与本公司关系金额性质账龄占其他应收款总额比例%上海金豪公司之子公司181,500,000.00借款1-3 年57.66金运来公司之子公司53,011,000.00预付广告费1 年以内16.84恒信证券非关联方29,502,438.53国债保证金3 年以上9.37闽发证券非关联

319、方12,479,843.34国债保证金3 年以上3.96健桥证券非关联方12,223,000.00国债保证金3 年以上3.88合计288,716,281.8791.713333、长期股权投资（1）长期股权投资的基本情况被投资单位名称核算方法投资成本在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明古井销售成本法84,864,497.89100.00100.00古井汽运成本法6,875,743.00100.00100.00古井玻璃成本法65,795,666.00100.00100.00合肥贸易成本法9,900,000.00100.00100.00上海金豪成

320、本法49,906,854.63100.00100.00古井宾馆成本法648,646.80100.00100.00古井包装成本法30,000,000.00100.00100.00合计247,991,408.32续表：被投资单位名称年初余额增减变动年末余额减值准备本年计提减值准备现金股利古井销售84,864,497.890.0084,864,497.890.000.00361,371,205.06古井汽运6,875,743.000.006,875,743.000.000.000.00古井玻璃65,795,666.000.0065,795,666.000.000.000.00安徽古井贡酒股份有限公司

321、2011 年度报告全文116被投资单位名称年初余额增减变动年末余额减值准备本年计提减值准备现金股利上海贸易9,900,000.00 -9,900,000.000.000.000.000.00合肥贸易9,900,000.000.009,900,000.000.000.001,686,490.10上海金豪49,906,854.630.0049,906,854.630.000.000.00古井宾馆648,646.800.00648,646.800.000.000.00古井包装0.00 30,000,000.0030,000,000.000.000.000.00合计227,891,408.32 20,

322、100,000.00247,991,408.320.000.00363,057,695.164444、营业收入和成本（1）营业收入项目本年发生额上年发生额主营业务收入1,917,609,583.101,064,923,019.29其他业务收入39,554,898.1440,114,315.16营业收入合计1,957,164,481.241,105,037,334.45主营业务成本793,593,712.17417,724,670.51其他业务成本34,268,638.4539,439,729.79营业成本合计827,862,350.62457,164,400.30（2）主营业务（分产品）产品名

323、称本年发生额上年发生额营业收入营业成本营业收入营业成本白酒1,917,609,583.10793,593,712.171,064,923,019.29417,724,670.51合计1,917,609,583.10793,593,712.171,064,923,019.29417,724,670.51（3）公司前五名客户的销售收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例%第一名1,903,328,466.9297.25第二名5,752,488.880.29第三名1,456,253.850.07第四名468,846.150.02第五名334,529.920.02合计1,911,340,585

324、.7297.65注：本年营业收入较上年增长 77.11%，主要原因为销售量增加、售价提高所致。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文1175555、投资收益（1）投资收益明细项目本年发生额上年发生额成本法核算的长期股权投资收益363,057,695.16119,179,229.20处置长期股权投资产生的投资收益7,952,929.360.00处置交易性金融资产取得的投资收益0.00727,291.07合计371,010,624.52119,906,520.27（2）按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位本年发生额上年发生额本年比上年增减变动的原因古井销售361,371,205.061

325、12,010,933.77收到现金股利增加所致合肥贸易1,686,490.102,644,597.10收到现金股利减少所致古井玻璃0.004,523,698.33收到现金股利减少所致合计363,057,695.16119,179,229.206666、现金流量表补充资料补充资料本年金额上年金额1.1.1.1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润497,871,069.01272,427,907.68加：资产减值准备-6,252,359.76-12,364,587.52固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,334,221.1818,244,150.32投资性房地产摊销3,537,

326、860.033,140,589.37无形资产摊销2,226,930.481,538,861.08长期待摊费用摊销989,698.98885,388.20处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-197,160.24-6,088,161.80固定资产报废损失（收益以“”号填列）467,406.181,952,772.89公允价值变动损失（收益以“”号填列）0.000.00财务费用（收益以“”号填列）0.0079,200.00投资损失（收益以“”号填列）-371,010,624.52-119,906,520.27递延所得税资产减少（增加以“”号填列）1,020,722.13-

327、2,239,895.51递延所得税负债增加（减少以“”号填列）0.000.00存货的减少（增加以“”号填列）-128,101,562.29-84,045,139.37经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-428,193,878.47-78,745,288.58经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）632,358,586.18239,866,570.13其他（递延收益摊销）-961,499.80-213,000.00经营活动产生的现金流量净额224,089,409.09234,532,846.622.2.2.2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本0.000.00安徽古井贡酒股

328、份有限公司2011 年度报告全文118补充资料本年金额上年金额一年内到期的可转换公司债券0.000.00融资租入固定资产0.000.003.3.3.3.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额1,885,937,555.53480,737,398.56减：现金的期初余额480,737,398.56279,382,070.44加：现金等价物的年末余额0.000.00减：现金等价物的期初余额0.000.00现金及现金等价物净增加额1,405,200,156.97201,355,328.12十一、 补充资料1111、 当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益186,246.05越权审批

329、或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,111,902.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00非货币性资产交换损益0.00委托他人投资或管理资产的损益0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00债务重组损益0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00同一控制下企业合并产生的子公司

330、期初至合并日的当期净损益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文119项目金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,106,508.26对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00受托经营取得的托管费收入0.

331、00除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,993,800.13其他符合非经营性损益定义的损益项目0.00小计18,398,457.30减：所得税影响额5,575,263.62少数股东权益影响额（税后）0.00合计12,823,193.682222、 净资产收益率及每股收益报告期利润报告期间加权平均净资产收益率%每股收益（元/股）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2011 年度31.652.342.342010 年度34.171.341.34扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2011 年度30.942.292.292010 年度31.711.221.223333、

332、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（1）货币资金：年末较年初增加 2.24 倍，主要系本年发行股票募集的资金大部分尚未使用及销售回款增加所致。安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文120（2）应收票据：年末较年初增加 4.11 倍，主要系本年收入增长、票据结算方式增加所致。（3）应收账款：年末较年初增加 1.94 倍，主要系本年春节提前，公司给予部分重点客户赊销额度增加所致。（4）预付账款：年末较年初增加 126.50 倍，主要系本年预付设备款、土地补偿金、购房款及广告费。（5）其他应收款：年末较年初减少 89.88%，主要系上年已付广告费定金抵付广告费、上年垫付土地补偿金抵

333、付土地出让金所致。（6）在建工程：年末较年初增加 13.71 倍，主要系本年募投项目及公司自投项目开工建设所致。（7）无形资产：年末较年初增加 60.96%，主要系本年募投项目及自投项目建设用地增加所致。（8）长期待摊费用：年末较年初增加 4.47 倍，主要系本年新增郑州体验会所租赁费及装修费、新增名人馆装修费所致。（9）应付账款：年末较年初增加 75.19%，主要系本年生产规模扩大、采购增加所致。（10）预收款项：年末较年初增加 48.21%，主要系本年销售规模扩大、销量增加所致。（11）应付职工薪酬：年末较年初增加 53.02%，主要系本年公司业绩好转，工资及奖金增加所致。（12）应交税费

334、：年末较年初增加 1.01 倍，主要系公司收入及利润增加导致增值税、消费税及所得税增加所致。（13）其他应付款：年末较年初增加 99.10%，主要系本年收到新增客户的控价保证金增加、在建工程质量保证金增加所致。（14）其他非流动负债：年末较年初增加 1.30 倍，主要系本年收到与资产相关的政府补助所致。（15）资本公积：年末较年初增加 3.60 倍，主要系本年公司非公开发行股票募集资金到账所致。（16）营业收入：本年较上年增加 76.04%，主要系本年白酒销量增加、售价提高所致。（17）营业成本：本年较上年增加 58.83%，主要系本年销售增长、人工成本增加所致。（18）营业税金及附加：本年较

335、上年增加 79.02%，主要系本年销售增长、增值税、消费税安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文121增加所致。（19）销售费用：本年较上年增加 96.93%，主要系本年公司加大促销力度，样品酒、劳务费及广告费增加所致。（20）管理费用：本年较上年增加 31.45%，主要系本年公司业绩较好，工资及奖金增加所致。（21）财务费用：本年较上年减少 3.99 倍，主要系本年收取的票据手续费增加、定期存款及结构性存款理财利息收入增加所致。（22）资产减值损失：本年较上年增加 86.18%，主要系本年收回部分前期全额计提坏账准备的应收款项较上年减少所致。（23）投资收益：本年较上年增加 68.5

336、9%，主要系本年注销子公司，确认投资收益所致。（24）营业外支出：本年较上年减少 71.89%，主要系本年处置长期资产损失减少所致。（25）所得税费用：本年较上年增加 1.98 倍，主要系本年利润增加、样品酒增加所致。十二、财务报表的批准本财务报表于 2012 年 3 月 27 日由董事会通过及批准发布。公司名称：安徽古井贡酒股份有限公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：余林叶长青夏雪云日期：2012 年 3 月 27 日日期：2012 年 3 月 27 日日期：2012 年 3 月 27 日安徽古井贡酒股份有限公司2011 年度报告全文122第十一节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证券报、香港大公报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关文件。